De acordo co previsto no artigo 117 do texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, aprobado polo Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, dáse publicidade do estado de execución do orzamento da Comunidade Autónoma e das súas modificacións, e da situación da tesouraría e movementos por operacións orzamentarias e extraorzamentarias correspondentes ao cuarto trimestre de 2013, que figuran como anexo a esta resolución.
Santiago de Compostela, 14 de abril de 2014
Elena Muñoz Fonteriz
Conselleira de Facenda
ANEXO DE SITUACIÓN DE CRÉDITOS DO ORZAMENTO CORRENTE DE 2013
Ata o 31 de decembro de 2013
Resumo xeral por seccións
|
Sección |
Créditos iniciais |
Modificacións de crédito |
Créditos vixentes |
Rc para transferencias |
Rc non dispoñibilidade |
Crédito executable |
Saldo dispoñible |
|
|
01 |
Parlamento |
18.689.165,00 |
-225.000,00 |
18.464.165,00 |
0,00 |
0,00 |
18.464.165,00 |
0,00 |
|
02 |
Consello de Contas |
6.639.295,00 |
-1.344.373,64 |
5.294.921,36 |
0,00 |
0,00 |
5.294.921,36 |
0,00 |
|
03 |
Consello da Cultura Galega |
2.434.197,00 |
-155.330,47 |
2.278.866,53 |
0,00 |
0,00 |
2.278.866,53 |
0,00 |
|
04 |
Presidencia da Xunta |
265.232.198,00 |
25.883.500,62 |
291.115.698,62 |
819.509,13 |
0,00 |
290.296.189,49 |
23.402.814,73 |
|
05 |
Vicepresidencia e C. Presidencia, AA.PP. e Xustiza |
201.354.712,00 |
34.234.965,76 |
235.589.677,76 |
684.403,30 |
539.359,58 |
234.365.914,88 |
1.832.277,35 |
|
06 |
C. Facenda |
53.978.818,00 |
5.568.987,12 |
59.547.805,12 |
460.010,20 |
1.991,78 |
59.085.803,14 |
1.299.713,81 |
|
07 |
C. Medio Ambiente,Territorio e Infraestruturas |
404.789.668,00 |
96.292.430,17 |
501.082.098,17 |
1.162.677,98 |
1.467.933,87 |
498.451.486,32 |
72.249.608,59 |
|
08 |
C. Economía e Industria |
169.179.314,00 |
84.439.244,95 |
253.618.558,95 |
7.516.830,58 |
0,00 |
246.101.728,37 |
94.765.145,09 |
|
09 |
C. Cultura, Educación e Ordenación Universitaria |
2.168.008.007,00 |
-6.287.381,60 |
2.161.720.625,40 |
2.253.275,53 |
0,00 |
2.159.467.349,87 |
8.180.385,34 |
|
10 |
C. Sanidade |
3.209.100.268,00 |
241.428.583,08 |
3.450.528.851,08 |
1.743.015,20 |
3.795.346,26 |
3.444.990.489,62 |
3.672.318,00 |
|
11 |
C. Traballo e Benestar |
740.928.094,00 |
103.400.784,08 |
844.328.878,08 |
7.457.909,31 |
5.083.940,09 |
831.787.028,68 |
15.908.976,71 |
|
12 |
C. do Medio Rural e do Mar |
624.832.902,00 |
293.364.753,81 |
918.197.655,81 |
33.599.446,88 |
32.205.181,45 |
852.393.027,48 |
130.385.632,61 |
|
20 |
Consello Consultivo de Galicia |
2.012.311,00 |
-224.389,30 |
1.787.921,70 |
0,00 |
0,00 |
1.787.921,70 |
0,00 |
|
21 |
Transferencias a corp. locais |
114.068.298,00 |
-0,29 |
114.068.297,71 |
0,00 |
0,00 |
114.068.297,71 |
0,00 |
|
22 |
Débeda pública da C.A. |
1.110.857.232,00 |
193.116.453,52 |
1.303.973.685,52 |
0,00 |
0,00 |
1.303.973.685,52 |
0,00 |
|
23 |
Gastos de diversas consellerías |
44.987.090,00 |
42.533.463,00 |
87.520.553,00 |
16.662.919,07 |
0,00 |
70.857.633,93 |
37.257.486,02 |
|
Total xeral |
9.137.091.569,00 |
1.112.026.690,81 |
10.249.118.259,81 |
72.359.997,18 |
43.093.753,03 |
10.133.664.509,60 |
388.954.358,25 |
|
Resumo xeral por capítulos
|
Capítulo |
Créditos iniciais |
Modificacións de crédito |
Créditos vixentes |
RC para transferencias |
RC non dispoñibilidade |
Crédito executable |
Saldo dispoñible |
|
|
1 |
Gastos de persoal |
1.819.627.811,00 |
-22.437.716,28 |
1.797.190.094,72 |
1.378.408,90 |
0,00 |
1.795.811.685,82 |
2.190.819,76 |
|
2 |
Gastos en bens correntes e servizos |
487.774.585,00 |
16.683.294,74 |
504.457.879,74 |
314.788,15 |
101.498,39 |
504.041.593,20 |
1.334.177,44 |
|
3 |
Gastos financeiros |
297.300.569,00 |
1.417.256,09 |
298.717.825,09 |
0,00 |
0,00 |
298.717.825,09 |
0,00 |
|
4 |
Transferencias correntes |
4.298.536.244,00 |
383.891.080,68 |
4.682.427.324,68 |
7.703.443,25 |
3.908.365,14 |
4.670.815.516,29 |
24.577.198,83 |
|
5 |
Fondo de continxencia |
7.778.931,00 |
26.003.917,88 |
33.782.848,88 |
0,00 |
0,00 |
33.782.848,88 |
33.782.848,88 |
|
6 |
Investimentos reais |
251.836.378,00 |
73.361.152,19 |
325.197.530,19 |
18.723.284,46 |
6.270.234,15 |
300.204.011,58 |
38.926.167,51 |
|
7 |
Transferencias de capital |
1.065.870.281,00 |
420.133.643,78 |
1.486.003.924,78 |
33.587.274,44 |
32.813.655,35 |
1.419.602.994,99 |
288.143.145,83 |
|
8 |
Activos financeiros |
93.654.169,00 |
20.974.062,94 |
114.628.231,94 |
10.652.797,98 |
0,00 |
103.975.433,96 |
0,00 |
|
9 |
Pasivos financeiros |
814.712.601,00 |
191.999.998,79 |
1.006.712.599,79 |
0,00 |
0,00 |
1.006.712.599,79 |
0,00 |
|
Total xeral |
9.137.091.569,00 |
1.112.026.690,81 |
10.249.118.259,81 |
72.359.997,18 |
43.093.753,03 |
10.133.664.509,60 |
388.954.358,25 |
|
EXECUCIÓN ORZAMENTARIA (EXERCICIO CORRENTE) CORRESPONDENTE AO ANO 2013
Ata o 31 de decembro de 2013
Resumo xeral por seccións
|
Sección |
Orzamento vixente |
Retencións de crédito |
Saldo autorizacións |
Saldo disposicións |
Saldo obrigas |
Pag. pend. ordenar |
Pendente pagamento |
|
|
Saldo orzamentario |
Autorizacións |
Disposicións |
Obrigas recoñecidas |
Propostas de pagamento |
Pag. ordenados |
Pagamentos realizados |
||
|
01 |
Parlamento |
18.464.165,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4.098.617,05 |
1.538.680,42 |
|
0,00 |
18.464.165,00 |
18.464.165,00 |
18.464.165,00 |
18.464.165,00 |
14.365.547,95 |
12.826.867,53 |
||
|
02 |
Consello de Contas |
5.294.921,36 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
101.802,12 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
5.294.921,36 |
5.294.921,36 |
5.294.921,36 |
5.193.119,24 |
5.193.119,24 |
5.193.119,24 |
||
|
03 |
Consello da Cultura Galega |
2.278.866,53 |
0,00 |
0,00 |
749,52 |
0,00 |
25.979,21 |
8.348,68 |
|
0,00 |
2.278.866,53 |
2.278.866,53 |
2.278.117,01 |
2.278.117,01 |
2.252.137,80 |
2.243.789,12 |
||
|
04 |
Presidencia da Xunta |
291.115.698,62 |
819.509,13 |
0,00 |
1.026.634,33 |
0,00 |
48.703.391,37 |
121.999,66 |
|
23.402.814,73 |
266.893.374,76 |
266.893.374,76 |
265.866.740,43 |
265.866.740,43 |
217.163.349,06 |
217.041.349,40 |
||
|
05 |
Vicepresidencia e C. Presidencia, AA.PP. e Xustiza |
235.589.677,76 |
1.223.762,88 |
0,00 |
13.470.605,82 |
0,00 |
7.890.357,32 |
88.292,32 |
|
1.832.277,35 |
232.533.637,53 |
232.533.637,53 |
219.063.031,71 |
219.063.031,71 |
211.172.674,39 |
211.084.382,07 |
||
|
06 |
C. Facenda |
59.547.805,12 |
462.001,98 |
0,00 |
1.565,16 |
0,00 |
2.978.165,02 |
337.481,04 |
|
1.299.713,81 |
57.786.089,33 |
57.786.089,33 |
57.784.524,17 |
57.784.524,17 |
54.806.359,15 |
54.468.878,11 |
||
|
07 |
C. Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas |
501.082.098,17 |
2.630.611,85 |
0,00 |
9.307.215,74 |
0,00 |
100.377.165,60 |
298.258,32 |
|
72.249.608,59 |
426.201.877,73 |
426.201.877,73 |
416.894.661,99 |
416.894.661,99 |
316.517.496,39 |
316.219.238,07 |
||
|
08 |
C. Economía e Industria |
253.618.558,95 |
7.516.830,58 |
0,00 |
11.169.144,49 |
0,00 |
58.207.798,87 |
666.280,19 |
|
94.765.145,09 |
151.336.583,28 |
151.336.583,28 |
140.167.438,79 |
140.167.438,79 |
81.959.639,92 |
81.293.359,73 |
||
|
09 |
C. Cultura, Educación e Ordenación Universitaria |
2.161.720.625,40 |
2.253.275,53 |
0,00 |
7.863.685,50 |
0,00 |
42.896.820,71 |
2.008.073,96 |
|
8.180.385,34 |
2.151.286.964,53 |
2.151.286.964,53 |
2.143.423.279,03 |
2.143.423.279,03 |
2.100.526.458,32 |
2.098.518.384,36 |
||
|
10 |
C. Sanidade |
3.450.528.851,08 |
5.538.361,46 |
0,00 |
360.145,27 |
99.327,80 |
340.682.770,47 |
227,86 |
|
3.672.318,00 |
3.441.318.171,62 |
3.441.318.171,62 |
3.440.958.026,35 |
3.440.858.698,55 |
3.100.175.928,08 |
3.100.175.700,22 |
||
|
11 |
C. Traballo e Benestar |
844.328.878,08 |
12.541.849,40 |
0,00 |
96.792.770,10 |
0,00 |
45.211.228,14 |
4.901.659,77 |
|
15.908.976,71 |
815.878.051,97 |
815.878.051,97 |
719.085.281,87 |
719.085.281,87 |
673.874.053,73 |
668.972.393,96 |
||
|
12 |
C. do Medio Rural e do Mar |
918.197.655,81 |
65.804.628,33 |
0,00 |
82.831.261,50 |
0,00 |
63.299.215,41 |
140.059,34 |
|
130.385.632,61 |
722.007.394,87 |
722.007.394,87 |
639.176.133,37 |
639.176.133,37 |
575.876.917,96 |
575.736.858,62 |
||
|
20 |
Consello Consultivo de Galicia |
1.787.921,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
19.043,84 |
0,00 |
|
0,00 |
1.787.921,70 |
1.787.921,70 |
1.787.921,70 |
1.787.921,70 |
1.768.877,86 |
1.768.877,86 |
||
|
21 |
Transferencia a corporacións locais |
114.068.297,71 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
9.414.399,01 |
|
0,00 |
114.068.297,71 |
114.068.297,71 |
114.068.297,71 |
114.068.297,71 |
114.068.297,71 |
104.653.898,70 |
||
|
22 |
Débeda pública da C.A. |
1.303.973.685,52 |
0,00 |
0,00 |
89.056,00 |
0,00 |
26.650,00 |
0,00 |
|
0,00 |
1.303.973.685,52 |
1.303.973.685,52 |
1.303.884.629,52 |
1.303.884.629,52 |
1.303.857.979,52 |
1.303.857.979,52 |
||
|
23 |
Gastos diversas consellerías |
87.520.553,00 |
16.662.919,07 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6.275.539,10 |
868,16 |
|
37.257.486,02 |
33.600.147,91 |
33.600.147,91 |
33.600.147,91 |
33.600.147,91 |
27.324.608,81 |
27.323.740,65 |
||
|
Total xeral |
10.249.118.259,81 |
115.453.750,21 |
0,00 |
222.912.833,43 |
201.129,92 |
720.692.742,11 |
19.524.628,73 |
|
|
388.954.358,25 |
9.744.710.151,35 |
9.744.710.151,35 |
9.521.797.317,92 |
9.521.596.188,00 |
8.800.903.445,89 |
8.781.378.817,16 |
||
Resumo xeral por capítulos
|
Capítulo |
Orzamento vixente |
Retencións de crédito |
Saldo autorizacións |
Saldo disposicións |
Saldo obrigas |
Pag. pend. ordenar |
Pendente pagamento |
|
|
Saldo orzamentario |
Autorizacións |
Disposicións |
Obrigas recoñecidas |
Propostas de pagamento |
Pag. ordenados |
Pagamentos realizados |
||
|
1 |
Gastos de persoal |
1.797.190.094,72 |
1.378.408,90 |
0,00 |
897.141,95 |
145.864,47 |
2.666.042,42 |
752.309,43 |
|
2.190.819,76 |
1.793.620.866,06 |
1.793.620.866,06 |
1.792.723.724,11 |
1.792.577.859,64 |
1.789.911.817,22 |
1.789.159.507,79 |
||
|
2 |
Gastos en bens correntes e servizos |
504.457.879,74 |
416.286,54 |
0,00 |
3.062.707,74 |
24.641,44 |
23.207.846,62 |
1.269.943,96 |
|
1.334.177,44 |
502.707.415,76 |
502.707.415,76 |
499.644.708,02 |
499.620.066,58 |
476.412.219,96 |
475.142.276,00 |
||
|
3 |
Gastos financeiros |
298.717.825,09 |
0,00 |
0,00 |
89.056,00 |
0,00 |
84.208,32 |
0,00 |
|
0,00 |
298.717.825,09 |
298.717.825,09 |
298.628.769,09 |
298.628.769,09 |
298.544.560,77 |
298.544.560,77 |
||
|
4 |
Transferencias correntes |
4.682.427.324,68 |
11.611.808,39 |
0,00 |
89.936.075,76 |
0,00 |
403.020.845,35 |
13.588.113,13 |
|
24.577.198,83 |
4.646.238.317,46 |
4.646.238.317,46 |
4.556.302.241,70 |
4.556.302.241,70 |
4.153.281.396,35 |
4.139.693.283,22 |
||
|
5 |
Fondo de continxencia |
33.782.848,88 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
33.782.848,88 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
6 |
Investimentos reais |
325.197.530,19 |
24.993.518,61 |
0,00 |
14.769.792,80 |
30.624,01 |
40.392.946,61 |
1.841.710,02 |
|
38.926.167,51 |
261.277.844,07 |
261.277.844,07 |
246.508.051,27 |
246.477.427,26 |
206.084.480,65 |
204.242.770,63 |
||
|
7 |
Transferencias de capital |
1.486.003.924,78 |
66.400.929,79 |
0,00 |
114.158.059,18 |
0,00 |
245.789.464,62 |
2.064.642,19 |
|
288.143.145,83 |
1.131.459.849,16 |
1.131.459.849,16 |
1.017.301.789,98 |
1.017.301.789,98 |
771.512.325,36 |
769.447.683,17 |
||
|
8 |
Activos financeiros |
114.628.231,94 |
10.652.797,98 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5.531.388,17 |
7.910,00 |
|
0,00 |
103.975.433,96 |
103.975.433,96 |
103.975.433,96 |
103.975.433,96 |
98.444.045,79 |
98.436.135,79 |
||
|
9 |
Pasivos financeiros |
1.006.712.599,79 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
1.006.712.599,79 |
1.006.712.599,79 |
1.006.712.599,79 |
1.006.712.599,79 |
1.006.712.599,79 |
1.006.712.599,79 |
||
|
Total xeral |
10.249.118.259,81 |
115.453.750,21 |
0,00 |
222.912.833,43 |
201.129,92 |
720.692.742,11 |
19.524.628,73 |
|
|
388.954.358,25 |
9.744.710.151,35 |
9.744.710.151,35 |
9.521.797.317,92 |
9.521.596.188,00 |
8.800.903.445,89 |
8.781.378.817,16 |
||
ESTADO DAS AUTORIZACIÓNS E PREVISIÓNS ORZAMENTARIAS ATA DECEMBRO DO ANO 2013
|
Códigos e conceptos |
Previsións iniciais |
Modificación en previsións |
Previsións definitivas |
Compromisos de ingresos |
Dereitos recoñecidos netos |
Saldo de compromisos pendentes de recoñecer |
||
|
En aumento |
En diminución |
|||||||
|
Capítulo 1: Impostos directos |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
Tarifa autonómica IRPF |
1.765.248.634,00 |
0,00 |
0,00 |
1.765.248.634,00 |
1.759.108.821,16 |
1.759.108.821,16 |
0,00 |
|
110 |
Imposto sobre sucesións e doazóns |
108.223.972,00 |
0,00 |
0,00 |
108.223.972,00 |
174.162.597,01 |
174.162.597,01 |
0,00 |
|
111 |
Imposto sobre o patrimonio |
39.154.000,00 |
0,00 |
0,00 |
39.154.000,00 |
90.141.327,18 |
90.141.327,18 |
0,00 |
|
Total capítulo 1 |
1.912.626.606,00 |
0,00 |
0,00 |
1.912.626.606,00 |
2.023.412.745,35 |
2.023.412.745,35 |
0,00 |
|
|
Capítulo 2: Impostos indirectos |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
200 |
Sobre transmisións inter vivos |
175.273.938,00 |
0,00 |
0,00 |
175.273.938,00 |
129.010.235,17 |
129.010.235,17 |
0,00 |
|
201 |
Sobre actos xurídicos documentados |
130.061.520,00 |
0,00 |
0,00 |
130.061.520,00 |
79.650.642,18 |
79.650.642,18 |
0,00 |
|
210 |
Imposto sobre o valor engadido |
1.655.230.807,00 |
0,00 |
0,00 |
1.655.230.807,00 |
1.748.186.010,96 |
1.748.186.010,96 |
0,00 |
|
220 |
Impostos especiais |
883.047.487,00 |
0,00 |
0,00 |
883.047.487,00 |
820.555.072,48 |
820.555.072,48 |
0,00 |
|
221 |
Imposto retallista de hidrocarburos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
21.607.970,31 |
21.607.970,31 |
0,00 |
|
230 |
Taxas fiscais sobre o xogo |
53.444.753,00 |
0,00 |
0,00 |
53.444.753,00 |
51.057.694,62 |
51.057.694,62 |
0,00 |
|
231 |
Imposto sobre actividades de xogo |
4.512.470,00 |
0,00 |
0,00 |
4.512.470,00 |
3.368.121,11 |
3.368.121,11 |
0,00 |
|
290 |
Imposto sobre o bingo |
1.618.461,00 |
0,00 |
0,00 |
1.618.461,00 |
1.548.870,40 |
1.548.870,40 |
0,00 |
|
291 |
Imposto sobre contaminación atmosférica |
3.494.157,00 |
0,00 |
0,00 |
3.494.157,00 |
2.922.083,18 |
2.922.083,18 |
0,00 |
|
292 |
Imposto sobre o dano ambiental da auga encorada |
14.170.574,00 |
0,00 |
0,00 |
14.170.574,00 |
11.407.602,00 |
11.407.602,00 |
0,00 |
|
293 |
Canon eólico |
22.915.826,00 |
0,00 |
0,00 |
22.915.826,00 |
22.931.900,00 |
22.931.900,00 |
0,00 |
|
Total capítulo 2 |
2.943.769.993,00 |
0,00 |
0,00 |
2.943.769.993,00 |
2.892.246.202,41 |
2.892.246.202,41 |
0,00 |
|
|
Capítulo 3: Taxas, prezos e |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
301 |
Taxas por servizos administrativos |
8.081.494,00 |
0,00 |
0,00 |
8.081.494,00 |
7.040.768,29 |
7.040.768,29 |
0,00 |
|
302 |
Taxas por servizos profesionais |
16.537.984,00 |
0,00 |
0,00 |
16.537.984,00 |
11.544.410,63 |
11.544.410,63 |
0,00 |
|
303 |
Taxas por venda de bens |
66.017,00 |
0,00 |
0,00 |
66.017,00 |
79.498,69 |
79.498,69 |
0,00 |
|
304 |
Taxas por dominio público |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
9.150,22 |
9.150,22 |
0,00 |
|
311 |
Prezos públicos |
24.749.390,00 |
0,00 |
0,00 |
24.749.390,00 |
22.075.106,37 |
22.075.106,37 |
0,00 |
|
312 |
Prezos privados |
4.930.610,00 |
0,00 |
0,00 |
4.930.610,00 |
4.425.759,39 |
4.425.759,39 |
0,00 |
|
320 |
Taxas sobre o xogo |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
380 |
Reintegros de exercicios pechados |
13.120.361,00 |
0,00 |
0,00 |
13.120.361,00 |
18.568.929,72 |
18.568.929,72 |
0,00 |
|
381 |
Reintegros de exercicio corrente |
1.979.639,00 |
0,00 |
0,00 |
1.979.639,00 |
1.062.615,52 |
1.062.615,52 |
0,00 |
|
391 |
Recargas e multas |
14.482.497,00 |
0,00 |
0,00 |
14.482.497,00 |
19.740.577,00 |
19.740.577,00 |
0,00 |
|
392 |
Sancións impostas polas consellerías |
21.650.000,00 |
0,00 |
0,00 |
21.650.000,00 |
20.422.089,68 |
20.422.089,68 |
0,00 |
|
394 |
Diferenzas entre valores de reembolso e emisión |
3.822.570,00 |
0,00 |
0,00 |
3.822.570,00 |
6.123.960,06 |
6.123.960,06 |
0,00 |
|
399 |
Ingresos diversos |
9.172.752,00 |
0,00 |
0,00 |
9.172.752,00 |
3.272.673,20 |
3.272.673,20 |
0,00 |
|
Total capítulo 3 |
118.593.314,00 |
0,00 |
0,00 |
118.593.314,00 |
114.365.538,77 |
114.365.538,77 |
0,00 |
|
|
Capítulo 4: Transferencias correntes |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
400 |
Participación no sistema de financiamento |
1.937.082.917,00 |
0,00 |
0,00 |
1.937.082.917,00 |
1.915.037.871,09 |
1.914.960.465,22 |
77.405,87 |
|
401 |
Da Seguridade Social |
79.600.000,00 |
0,00 |
0,00 |
79.600.000,00 |
85.146.790,56 |
67.106.498,01 |
18.040.292,55 |
|
402 |
De organismos autónomos do Estado |
110.160.779,00 |
0,00 |
0,00 |
110.160.779,00 |
118.872.947,29 |
103.077.276,66 |
15.795.670,63 |
|
403 |
De empresas púb. e outros entes púb. do Estado |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
55.988,08 |
55.988,08 |
0,00 |
|
404 |
Subvencións finalistas da Admón. xeral |
4.498.887,00 |
0,00 |
0,00 |
4.498.887,00 |
6.401.706,07 |
6.200.557,23 |
201.148,84 |
|
405 |
Participación das corp. locais nos tributos do Estado |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
408 |
Outras transf. non finalistas da Admón. central do Estado |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
409 |
Custo novas transfer. da Admón. do Estado |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
430 |
De organismos autónomos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
597.343,59 |
597.343,59 |
0,00 |
|
431 |
De entidades públicas instrumentais de consulta ou asesoramento |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
85.392,55 |
85.392,55 |
0,00 |
|
432 |
De axencias públicas |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4.710.998,45 |
4.710.998,45 |
0,00 |
|
441 |
De sociedades mercantís |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
442 |
De consorcios particip. maior. pola C.A. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
712.530,32 |
712.530,32 |
0,00 |
|
443 |
De fundacións públicas |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
460 |
De concellos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.032.693,15 |
1.032.693,15 |
0,00 |
|
461 |
De deputacións |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
470 |
De empresas privadas |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
67.114,10 |
67.114,10 |
0,00 |
|
480 |
De familias |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
481 |
De institucións sen fins de lucro |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
490 |
Fondo Social Europeo. P.O. |
53.408.351,00 |
0,00 |
0,00 |
53.408.351,00 |
59.591.874,84 |
59.591.874,84 |
0,00 |
|
491 |
Iniciativa Equal |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
492 |
Iniciativa Adapt |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
493 |
Interreg III e outras iniciativas 2007-2013 |
144.595,00 |
0,00 |
0,00 |
144.595,00 |
398.600,17 |
168.214,09 |
230.386,08 |
|
499 |
Outras transferencias da UE |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
257.482,27 |
44.064,13 |
213.418,14 |
|
Total capítulo 4 |
2.184.895.529,00 |
0,00 |
0,00 |
2.184.895.529,00 |
2.192.969.332,53 |
2.158.411.010,42 |
34.558.322,11 |
|
|
Capítulo 5: Ingresos patrimoniais |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
514 |
A empresas e outros entes públicos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.288.432,84 |
1.288.432,84 |
0,00 |
|
520 |
Xuros de contas bancarias |
5.130.000,00 |
0,00 |
0,00 |
5.130.000,00 |
18.839.916,73 |
18.839.916,73 |
0,00 |
|
534 |
Dividendos e part. en benef. de empresas púb. e outros entes púb. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
306.937,44 |
306.937,44 |
0,00 |
|
537 |
De empresas privadas |
1.650.000,00 |
0,00 |
0,00 |
1.650.000,00 |
1.980.478,88 |
1.980.478,88 |
0,00 |
|
540 |
Alugueiro e produtos de inmobles |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
8.067,30 |
8.067,30 |
0,00 |
|
550 |
De concesións administrativas |
247.000,00 |
0,00 |
0,00 |
247.000,00 |
258.234,81 |
258.234,81 |
0,00 |
|
551 |
Aproveitamentos agrícolas e forestais |
790.000,00 |
0,00 |
0,00 |
790.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
559 |
Outras concesións e aproveitamentos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
593 |
Operacións de derivados |
4.505.754,00 |
0,00 |
0,00 |
4.505.754,00 |
6.893.562,50 |
6.893.562,50 |
0,00 |
|
599 |
Outros ingresos patrimoniais |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4.300.000,00 |
4.300.000,00 |
0,00 |
|
Total capítulo 5 |
12.322.754,00 |
0,00 |
0,00 |
12.322.754,00 |
33.875.630,50 |
33.875.630,50 |
0,00 |
|
|
Capítulo 6: Alleamento de |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
600 |
Venda de soares |
170.143,00 |
0,00 |
0,00 |
170.143,00 |
75.052,29 |
75.052,29 |
0,00 |
|
601 |
Venda de predios rústicos |
263.749,00 |
0,00 |
0,00 |
263.749,00 |
148.414,92 |
148.414,92 |
0,00 |
|
612 |
Venda de edificios e outras construcións |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
589.564,98 |
589.564,98 |
0,00 |
|
614 |
Venda elementos de transporte |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10.900,00 |
10.900,00 |
0,00 |
|
619 |
Venda doutros investimentos reais |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
116.087,80 |
116.087,80 |
0,00 |
|
680 |
Reintegro por operacións de capital de ex. pechados |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
46.488,20 |
46.488,20 |
0,00 |
|
681 |
Reintegro por operacións de capital de ex. corrente |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
126.831,61 |
126.831,61 |
0,00 |
|
690 |
Outros ingresos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
330,00 |
330,00 |
0,00 |
|
691 |
Venda doutros inmobles |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Total capítulo 6 |
433.892,00 |
0,00 |
0,00 |
433.892,00 |
1.113.669,80 |
1.113.669,80 |
0,00 |
|
|
Capítulo 7: Transferencias de capital |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
700 |
Do FCI |
69.581.969,00 |
0,00 |
0,00 |
69.581.969,00 |
103.616.471,03 |
73.360.419,38 |
30.256.051,65 |
|
701 |
Da Seguridade Social |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
702 |
De OO.AA. do Estado |
25.210.260,00 |
0,00 |
0,00 |
25.210.260,00 |
39.259.022,30 |
31.924.621,40 |
7.334.400,90 |
|
703 |
De empresas púb. e outros entes púb. do Estado |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.116.439,96 |
1.116.439,96 |
0,00 |
|
704 |
Subv. finalis. da Admón. xeral |
28.674.916,00 |
0,00 |
0,00 |
28.674.916,00 |
30.167.818,47 |
19.156.590,93 |
11.011.227,54 |
|
709 |
Outras transferencias |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
730 |
De organismos autónomos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
731 |
De entidades públicas instrumentais de consulta e asesoramento |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
732 |
De axencias públicas |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
162.266,83 |
162.266,83 |
0,00 |
|
740 |
De entidades públicas empresariais |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
248.700,00 |
248.700,00 |
0,00 |
|
741 |
De sociedades mercantís da C.A. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
742 |
De consor. partic. maior. da C.A. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
743 |
De fundacións públicas |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
744 |
De universidades públicas |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
15.000,00 |
12.500,00 |
2.500,00 |
|
760 |
De concellos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5.192.822,45 |
5.192.822,45 |
0,00 |
|
761 |
De deputacións |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
770 |
De empresas privadas |
100.000,00 |
0,00 |
0,00 |
100.000,00 |
100.000,00 |
100.000,00 |
0,00 |
|
780 |
De familias |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
781 |
De instituc. sen fins de lucro |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
481.626,04 |
306.666,64 |
174.959,40 |
|
790 |
Feder-P.O. |
163.894.966,00 |
0,00 |
0,00 |
163.894.966,00 |
174.667.966,93 |
162.664.733,44 |
12.003.233,49 |
|
791 |
Interreg III e outras iniciativas 2007-2013 |
702.503,00 |
0,00 |
0,00 |
702.503,00 |
4.027.271,13 |
3.840.276,65 |
186.994,48 |
|
792 |
Feoga/Feader/Feaga |
200.888.520,00 |
0,00 |
0,00 |
200.888.520,00 |
323.883.787,41 |
276.612.160,98 |
47.271.626,43 |
|
793 |
Fondos de cohesión |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
794 |
IFOP/FEP |
59.848.385,00 |
0,00 |
0,00 |
59.848.385,00 |
59.848.385,00 |
55.002.242,79 |
4.846.142,21 |
|
795 |
Equal |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
796 |
Iniciativa emprego |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
798 |
Fondo Social Europeo |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
799 |
Outras transferencias da UE |
2.132.158,00 |
0,00 |
0,00 |
2.132.158,00 |
4.314.225,91 |
1.989.826,74 |
2.324.399,17 |
|
Total capítulo 7 |
551.033.677,00 |
0,00 |
0,00 |
551.033.677,00 |
747.101.803,46 |
631.690.268,19 |
115.411.535,27 |
|
|
Capítulo 8: Activos financeiros |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
821 |
Reint. préstamos concedidos ao sector púb. a longo prazo |
1.147.799,00 |
0,00 |
0,00 |
1.147.799,00 |
1.599.876,35 |
1.599.876,35 |
0,00 |
|
830 |
Reint. préstamos concedidos fóra do sec. púb. c/p |
131.061,00 |
0,00 |
0,00 |
131.061,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
831 |
Reint. préstamos concedidos fóra do sec. púb. a longo prazo |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
494.033,05 |
494.033,05 |
0,00 |
|
841 |
Devolución de depósitos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5.498,60 |
5.498,60 |
0,00 |
|
850 |
Alleamento de accións do sector público |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
851 |
Redución de capital de empresas do sector público |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
860 |
Alleamento accións fóra do sector púb. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
871 |
Remanente por liquidación sociedades mercantís |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
736.977,81 |
736.977,81 |
0,00 |
|
873 |
Remanente liquidación fundacións púb. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
255,59 |
255,59 |
0,00 |
|
890 |
Fondo de garantía de avais |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.528.893,95 |
1.528.893,95 |
0,00 |
|
Total capítulo 8 |
1.278.860,00 |
0,00 |
0,00 |
1.278.860,00 |
4.365.535,35 |
4.365.535,35 |
0,00 |
|
|
Capítulo 9: Pasivos financeiros |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
940 |
Depósitos recibidos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
950 |
Préstamos recibidos e emisión de débeda |
1.412.136.944,00 |
0,00 |
0,00 |
1.412.136.944,00 |
1.880.900.000,00 |
1.880.900.000,00 |
0,00 |
|
Total capítulo 9 |
1.412.136.944,00 |
0,00 |
0,00 |
1.412.136.944,00 |
1.880.900.000,00 |
1.880.900.000,00 |
0,00 |
|
|
Total xeral |
9.137.091.569,00 |
0,00 |
0,00 |
9.137.091.569,00 |
9.890.350.458,17 |
9.740.380.600,79 |
149.969.857,38 |
|
ESTADO DE EXECUCIÓN DO ORZAMENTO DE INGRESOS
Data: 31 de decembro de 2013
Correspondente ao exercicio corrente
Centro: todas as delegacións
|
Capítulo |
Liquidacións canceladas |
Saldo dereitos recoñecidos |
||||
|
Recadado |
Devolucións |
Recadación líquida |
Baixas insolv. e outras causas |
Total liquidacións canceladas |
||
|
I. Impostos directos |
2.028.725.459,30 |
25.032.841,30 |
2.003.692.618,00 |
441.165,85 |
2.004.133.783,85 |
19.278.961,50 |
|
II. Impostos indirectos |
3.044.624.467,27 |
171.035.296,51 |
2.873.589.170,76 |
386.591,01 |
2.873.975.761,77 |
18.270.440,64 |
|
III. Taxas, prezos e outros ingresos |
96.430.104,75 |
2.342.792,09 |
94.087.312,66 |
314.152,37 |
94.401.465,03 |
19.964.073,74 |
|
IV. Transferencias correntes |
2.115.990.699,03 |
60.103,41 |
2.115.930.595,62 |
0,00 |
2.115.930.595,62 |
42.480.414,80 |
|
V. Ingresos patrimoniais |
33.876.201,85 |
571,35 |
33.875.630,50 |
0,00 |
33.875.630,50 |
0,00 |
|
VI. Alleamento de investimentos reais |
1.113.669,80 |
0,00 |
1.113.669,80 |
0,00 |
1.113.669,80 |
0,00 |
|
VII. Transferencias de capital |
510.428.500,42 |
402.526,38 |
510.025.974,04 |
0,00 |
510.025.974,04 |
121.664.294,15 |
|
VIII. Activos financeiros |
2.836.856,97 |
215,57 |
2.836.641,40 |
0,00 |
2.836.641,40 |
1.528.893,95 |
|
IX. Pasivos financeiros |
1.875.900.000,00 |
0,00 |
1.875.900.000,00 |
0,00 |
1.875.900.000,00 |
5.000.000,00 |
|
Total xeral |
9.709.925.959,39 |
198.874.346,61 |
9.511.051.612,78 |
1.141.909,23 |
9.512.193.522,01 |
228.187.078,78 |
Estado e evolución da tesouraría
|
Existencias en 1 de xaneiro |
|
394.341,7 miles |
|
Ingresos do período
|
||
|
Orzamento corrente |
9.511.051,6 |
|
|
Residuos |
236.484,2 |
|
|
Extraorzamentarios |
8.203,2 |
|
|
Recursos outros entes |
4.113,9 |
|
|
SUMA |
9.759.852,9 miles |
|
|
Pagamentos do período |
||
|
Orzamento corrente |
8.781.378,8 |
|
|
Residuos |
830.939,1 |
|
|
Extraorzamentarios |
71,0 |
|
|
Recursos outros entes |
1.609,3 |
|
|
SUMA |
9.613.998,2 miles |
|
|
Existencias en fin de trimestre |
540.196,4 miles |
|