De acuerdo con lo previsto en el artículo 117 del texto refundido de la Ley de régimen financiero y presupuestario de Galicia, aprobado por el Decreto legislativo 1/1999, de 7 de octubre, se da publicidad al estado de ejecución del presupuesto de la Comunidad Autónoma y sus modificaciones, y a la situación de la tesorería y movimientos por operaciones presupuestarias y extrapresupuestarias correspondientes al primer trimestre de 2020, que figuran como anexo a esta resolución.
Santiago de Compostela, 15 de julio de 2020
Valeriano Martínez García
Conselleiro de Hacienda
ANEXO
Situación de créditos del presupuesto corriente de 2020
Hasta el 31.3.2020
Administración general-Resumen general por secciones
|
|
Sección
|
Créditos iniciales
|
Modificaciones de crédito
|
Créditos vigentes
|
Rc para transferencias
|
Rc no disponibilidad
|
Crédito ejecutable
|
Saldo disponible
|
|
1
|
Parlamento
|
20.378.900,00
|
0,00
|
20.378.900,00
|
0,00
|
0,00
|
20.378.900,00
|
109.380,00
|
|
2
|
Consejo de Cuentas
|
7.673.000,00
|
0,00
|
7.673.000,00
|
0,00
|
0,00
|
7.673.000,00
|
6.352.698,18
|
|
3
|
Consejo de la Cultura Gallega
|
2.757.063,00
|
0,00
|
2.757.063,00
|
0,00
|
0,00
|
2.757.063,00
|
914.649,10
|
|
4
|
Presidencia de la Xunta de Galicia
|
270.011.692,00
|
8.240.090,45
|
278.251.782,45
|
588.354,03
|
0,00
|
277.663.428,42
|
57.073.854,76
|
|
5
|
Vicepresidencia y Consellería de Presidencia, AA.PP. y Justicia
|
307.213.326,00
|
21.473.314,62
|
328.686.640,62
|
106.392,44
|
0,00
|
328.580.248,18
|
51.548.742,92
|
|
6
|
Consellería de Hacienda
|
58.486.862,00
|
5.553.148,35
|
64.040.010,35
|
18.672,81
|
19.800,00
|
64.001.537,54
|
7.814.953,86
|
|
7
|
Consellería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
|
153.105.018,00
|
37.294.550,73
|
190.399.568,73
|
177.905,51
|
0,00
|
190.221.663,22
|
102.016.282,22
|
|
8
|
Consellería de Infraestructuras y Vivienda
|
378.965.849,00
|
17.107.695,22
|
396.073.544,22
|
316.016,32
|
311.335,28
|
395.446.192,62
|
85.007.369,27
|
|
9
|
Consellería de Economía, Empleo e Industria
|
560.887.292,00
|
189.611.124,28
|
750.498.416,28
|
3.484.160,71
|
0,00
|
747.014.255,57
|
346.963.241,80
|
|
10
|
Consellería de Educación, Universidad y FP
|
2.447.678.438,00
|
23.005.345,12
|
2.470.683.783,12
|
593.845,33
|
0,00
|
2.470.089.937,79
|
195.445.109,37
|
|
11
|
Consellería de Cultura y Turismo.
|
143.798.092,00
|
3.097.768,07
|
146.895.860,07
|
659.349,40
|
0,00
|
146.236.510,67
|
20.115.558,83
|
|
12
|
Consellería de Sanidad
|
3.897.761.068,00
|
12.992.133,52
|
3.910.753.201,52
|
1.288.627,13
|
0,00
|
3.909.464.574,39
|
10.685.814,75
|
|
13
|
Consellería de Política Social
|
775.791.666,00
|
3.746.461,11
|
779.538.127,11
|
4.714,81
|
0,00
|
779.533.412,30
|
147.349.330,54
|
|
14
|
Consellería del Medio Rural
|
536.195.937,00
|
43.284.386,57
|
579.480.323,57
|
895.747,97
|
0,00
|
578.584.575,60
|
178.350.168,75
|
|
15
|
Consellería del Mar
|
166.820.831,00
|
10.686.449,93
|
177.507.280,93
|
150.809,32
|
610.992,64
|
176.745.478,97
|
34.535.414,92
|
|
20
|
Consejo Consultivo de Galicia
|
2.112.743,00
|
-37.047,66
|
2.075.695,34
|
0,00
|
0,00
|
2.075.695,34
|
532.444,61
|
|
21
|
Transferencias a corporaciones locales
|
135.797.955,00
|
-4.000.000,00
|
131.797.955,00
|
0,00
|
0,00
|
131.797.955,00
|
103.554.753,20
|
|
22
|
Deuda pública de la Comunidad Autónoma
|
1.642.102.187,00
|
0,00
|
1.642.102.187,00
|
0,00
|
0,00
|
1.642.102.187,00
|
98.533.456,58
|
|
23
|
Gastos de diversas consellerías
|
33.653.193,00
|
17.104.845,62
|
50.758.038,62
|
0,00
|
0,00
|
50.758.038,62
|
29.310.674,93
|
|
|
Total general
|
11.541.191.112,00
|
389.160.265,93
|
11.930.351.377,93
|
8.284.595,78
|
942.127,92
|
11.921.124.654,23
|
1.476.213.898,59
|
Administración general-Resumen general por capítulos
|
Capítulo
|
Créditos iniciales
|
Modificaciones de crédito
|
Créditos vigentes
|
Rc para transferencias
|
Rc no disponibilidad
|
Crédito ejecutable
|
Saldo disponible
|
|
1 Gastos de personal
|
2.127.678.306,00
|
15.474.029,37
|
2.143.152.335,37
|
245.212,64
|
0,00
|
2.142.907.122,73
|
163.205.377,04
|
|
2 Gastos en bienes corrientes y servicios
|
565.322.710,00
|
12.103.516,24
|
577.426.226,24
|
3.305.576,07
|
0,00
|
574.120.650,17
|
73.169.828,88
|
|
3 Gastos financieros
|
143.083.859,00
|
60.697,34
|
143.144.556,34
|
0,00
|
0,00
|
143.144.556,34
|
2.684.766,80
|
|
4 Transferencias corrientes
|
5.392.920.003,00
|
134.334.509,54
|
5.527.254.512,54
|
1.450.695,91
|
0,00
|
5.525.803.816,63
|
420.646.782,30
|
|
5 Fondo de contingencia
|
1.400.000,00
|
16.580.073,91
|
17.980.073,91
|
0,00
|
0,00
|
17.980.073,91
|
17.980.073,91
|
|
6 Inversiones reales
|
361.466.314,00
|
54.014.631,74
|
415.480.945,74
|
1.069.516,05
|
630.792,64
|
413.780.637,05
|
116.313.061,00
|
|
7 Transferencias de capital
|
1.345.134.478,00
|
156.458.879,82
|
1.501.593.357,82
|
1.687.491,11
|
311.335,28
|
1.499.594.531,43
|
586.220.535,71
|
|
8 Activos financieros
|
102.945.983,00
|
133.927,97
|
103.079.910,97
|
0,00
|
0,00
|
103.079.910,97
|
67.966,32
|
|
9 Pasivos financieros
|
1.501.239.459,00
|
0,00
|
1.501.239.459,00
|
526.104,00
|
0,00
|
1.500.713.355,00
|
95.925.506,63
|
|
Total general
|
11.541.191.112,00
|
389.160.265,93
|
11.930.351.377,93
|
8.284.595,78
|
942.127,92
|
11.921.124.654,23
|
1.476.213.898,59
|
Ejecución presupuestaria (ejercicio corriente) correspondiente al primer trimestre de 2020 (hasta el 31.3.2020)
Administración general-Resumen general por secciones
|
|
Sección
|
Presupuesto vigente
|
Retenciones de crédito
|
Saldo autorizaciones
|
Saldo disposiciones
|
Saldo obligaciones
|
Pagos pend. ordenar
|
Pendiente pago
|
|
Saldo presupuestario
|
Autorizaciones
|
Disposiciones
|
Obligaciones reconocidas
|
Propuestas de pago
|
Pag ordenados
|
Pagos realizados
|
|
01
|
Parlamento
|
20.378.900,00
|
0,00
|
0,00
|
15.202.139,99
|
0,00
|
3.378.253,34
|
0,00
|
|
109.380,00
|
20.269.520,00
|
20.269.520,00
|
5.067.380,01
|
5.067.380,01
|
1.689.126,67
|
1.689.126,67
|
|
02
|
Consejo de Cuentas
|
7.673.000,00
|
0,00
|
0,00
|
157.811,00
|
0,00
|
1.162.490,82
|
0,00
|
|
6.352.698,18
|
1.320.301,82
|
1.320.301,82
|
1.162.490,82
|
1.162.490,82
|
0,00
|
0,00
|
|
03
|
Consejo de la Cultura Gallega
|
2.757.063,00
|
10.000,00
|
21.486,80
|
1.378.378,37
|
0,00
|
1.654,03
|
0,00
|
|
914.649,10
|
1.832.413,90
|
1.810.927,10
|
432.548,73
|
432.548,73
|
430.894,70
|
430.894,70
|
|
04
|
Presidencia de la Xunta de Galicia
|
278.251.782,45
|
3.972.616,71
|
16.120.660,85
|
155.391.086,64
|
0,00
|
3.899.801,05
|
0,00
|
|
57.073.854,76
|
217.205.310,98
|
201.084.650,13
|
45.693.563,49
|
45.693.563,49
|
41.793.762,44
|
41.793.762,44
|
|
05
|
Vicepresidencia y Consellería de Presidencia, AA.PP. y Justicia
|
328.686.640,62
|
7.525.863,50
|
39.762.625,35
|
167.227.325,64
|
0,00
|
7.547.606,43
|
0,00
|
|
51.548.742,92
|
269.612.034,20
|
229.849.408,85
|
62.622.083,21
|
62.622.083,21
|
55.074.476,78
|
55.074.476,78
|
|
06
|
Consellería de Hacienda
|
64.040.010,35
|
68.472,81
|
185.150,51
|
41.672.716,93
|
0,00
|
1.990.075,10
|
0,00
|
|
7.814.953,86
|
56.156.583,68
|
55.971.433,17
|
14.298.716,24
|
14.298.716,24
|
12.308.641,14
|
12.308.641,14
|
|
07
|
Consellería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
|
190.399.568,73
|
2.055.551,70
|
13.800.149,24
|
58.518.972,80
|
0,00
|
4.992.746,71
|
0,00
|
|
102.016.282,22
|
86.327.734,81
|
72.527.585,57
|
14.008.612,77
|
14.008.612,77
|
9.015.866,06
|
9.015.866,06
|
|
08
|
Consellería de Infraestructuras y Vivienda
|
396.073.544,22
|
4.038.669,90
|
11.918.369,45
|
241.188.836,01
|
0,00
|
17.251.153,23
|
0,00
|
|
85.007.369,27
|
307.027.505,05
|
295.109.135,60
|
53.920.299,59
|
53.920.299,59
|
36.669.146,36
|
36.669.146,36
|
|
09
|
Consellería de Economía, Empleo e Industria
|
750.498.416,28
|
66.577.642,20
|
112.638.073,00
|
183.108.054,38
|
0,00
|
16.218.868,79
|
0,00
|
|
346.963.241,80
|
336.957.532,28
|
224.319.459,28
|
41.211.404,90
|
41.211.404,90
|
24.992.536,11
|
24.992.536,11
|
|
10
|
Consellería de Educación, Universidades y FP
|
2.470.683.783,12
|
20.706.449,90
|
139.363.292,39
|
1.615.501.894,38
|
0,00
|
12.597.762,80
|
0,00
|
|
195.445.109,37
|
2.254.532.223,85
|
2.115.168.931,46
|
499.667.037,08
|
499.667.037,08
|
487.069.274,28
|
487.069.274,28
|
|
11
|
Consellería de Cultura y
Turismo
|
146.895.860,07
|
1.782.429,02
|
8.198.604,36
|
96.812.561,66
|
0,00
|
9.131.321,55
|
0,00
|
|
20.115.558,83
|
124.997.872,22
|
116.799.267,86
|
19.986.706,20
|
19.986.706,20
|
10.855.384,65
|
10.855.384,65
|
|
12
|
Consellería de Sanidad
|
3.910.753.201,52
|
1.572.102,55
|
980.799,93
|
2.978.421.566,86
|
0,00
|
25.747.790,97
|
0,00
|
|
10.685.814,75
|
3.898.495.284,22
|
3.897.514.484,29
|
919.092.917,43
|
919.092.917,43
|
893.345.126,46
|
893.345.126,46
|
|
13
|
Consellería de Política Social
|
779.538.127,11
|
20.460.974,32
|
46.732.276,17
|
428.685.158,51
|
0,00
|
28.895.128,54
|
0,00
|
|
147.349.330,54
|
611.727.822,25
|
564.995.546,08
|
136.310.387,57
|
136.310.387,57
|
107.415.259,03
|
107.415.259,03
|
|
14
|
Consellería del Medio Rural
|
579.480.323,57
|
23.613.097,06
|
51.611.324,90
|
278.787.005,70
|
0,00
|
17.697.251,35
|
0,00
|
|
178.350.168,75
|
377.517.057,76
|
325.905.732,86
|
47.118.727,16
|
47.118.727,16
|
29.421.475,81
|
29.421.475,81
|
|
15
|
Consellería del Mar
|
177.507.280,93
|
3.006.464,78
|
22.099.773,85
|
86.364.238,63
|
0,00
|
7.417.926,32
|
0,00
|
|
34.535.414,92
|
139.965.401,23
|
117.865.627,38
|
31.501.388,75
|
31.501.388,75
|
24.083.462,43
|
24.083.462,43
|
|
20
|
Consejo Consultivo de Galicia
|
2.075.695,34
|
1.425,40
|
4.350,48
|
1.223.877,52
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
532.444,61
|
1.541.825,33
|
1.537.474,85
|
313.597,33
|
313.597,33
|
313.597,33
|
313.597,33
|
|
21
|
Transferencias a corporaciones locales
|
131.797.955,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
9.414.400,60
|
0,00
|
|
103.554.753,20
|
28.243.201,80
|
28.243.201,80
|
28.243.201,80
|
28.243.201,80
|
18.828.801,20
|
18.828.801,20
|
|
22
|
Deuda pública de la Comunidad Autónoma
|
1.642.102.187,00
|
0,00
|
2.850.000,00
|
584.061.986,00
|
0,00
|
525,00
|
0,00
|
|
98.533.456,58
|
1.543.568.730,42
|
1.540.718.730,42
|
956.656.744,42
|
956.656.744,42
|
956.656.219,42
|
956.656.219,42
|
|
23
|
Gastos de diversas consellerías
|
50.758.038,62
|
2.000.000,00
|
271.949,84
|
14.499.407,78
|
0,00
|
9.864,41
|
0,00
|
|
29.310.674,93
|
19.447.363,69
|
19.175.413,85
|
4.676.006,07
|
4.676.006,07
|
4.666.141,66
|
4.666.141,66
|
|
|
Total general
|
11.930.351.377,93
|
157.391.759,85
|
466.558.887,12
|
6.948.203.018,80
|
0,00
|
167.354.621,04
|
0,00
|
|
1.476.213.898,59
|
10.296.745.719,49
|
9.830.186.832,37
|
2.881.983.813,57
|
2.881.983.813,57
|
2.714.629.192,53
|
2.714.629.192,53
|
Administración general-Resumen general por capítulos
|
Capítulo
|
Presupuesto vigente
|
Retenciones de crédito
|
Saldo autorizaciones
|
Saldo disposiciones
|
Saldo obligaciones
|
Pagos pendientes
de ordenar
|
Pendiente de pago
|
|
Saldo presupuestario
|
Autorizaciones
|
Disposiciones
|
Obligaciones reconocidas
|
Propuestas de pago
|
Pagos ordenados
|
Pagos realizados
|
|
1 Gastos de personal
|
2.143.152.335,37
|
2.286.192,50
|
1.517.652,00
|
1.533.637.111,61
|
0,00
|
24.698.244,70
|
0,00
|
|
163.205.377,04
|
1.977.660.765,83
|
1.976.143.113,83
|
442.506.002,22
|
442.506.002,22
|
417.807.757,52
|
417.807.757,52
|
|
2 Gastos en bienes corrientes y servicios
|
577.426.226,24
|
14.626.812,89
|
30.735.744,70
|
350.539.416,50
|
0,00
|
10.519.028,17
|
0,00
|
|
73.169.828,88
|
489.629.584,47
|
458.893.839,77
|
108.354.423,27
|
108.354.423,27
|
97.835.395,10
|
97.835.395,10
|
|
3 Gastos financieros
|
143.144.556,34
|
31,98
|
2.850.000,00
|
88.458.810,11
|
0,00
|
1.552,81
|
0,00
|
|
2.684.766,80
|
140.459.757,56
|
137.609.757,56
|
49.150.947,45
|
49.150.947,45
|
49.149.394,64
|
49.149.394,64
|
|
4 Transferencias corrientes
|
5.527.254.512,54
|
29.015.243,15
|
257.230.330,76
|
3.637.195.751,33
|
0,00
|
71.939.348,19
|
0,00
|
|
420.646.782,30
|
5.077.592.487,09
|
4.820.362.156,33
|
1.183.166.405,00
|
1.183.166.405,00
|
1.111.227.056,81
|
1.111.227.056,81
|
|
5 Fondo de contingencia
|
17.980.073,91
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
17.980.073,91
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
6 Inversiones reales
|
415.480.945,74
|
19.138.404,96
|
42.820.235,31
|
185.871.771,93
|
0,00
|
11.434.580,36
|
0,00
|
|
116.313.061,00
|
280.029.479,78
|
237.209.244,47
|
51.337.472,54
|
51.337.472,54
|
39.902.892,18
|
39.902.892,18
|
|
7 Transferencias de capital
|
1.501.593.357,82
|
91.798.970,37
|
131.404.924,35
|
578.085.818,60
|
0,00
|
48.744.050,15
|
0,00
|
|
586.220.535,71
|
823.573.851,74
|
692.168.927,39
|
114.083.108,79
|
114.083.108,79
|
65.339.058,64
|
65.339.058,64
|
|
8 Activos financieros
|
103.079.910,97
|
0,00
|
0,00
|
77.152.441,50
|
0,00
|
17.816,66
|
0,00
|
|
67.966,32
|
103.011.944,65
|
103.011.944,65
|
25.859.503,15
|
25.859.503,15
|
25.841.686,49
|
25.841.686,49
|
|
9 Pasivos financieros
|
1.501.239.459,00
|
526.104,00
|
0,00
|
497.261.897,22
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
95.925.506,63
|
1.404.787.848,37
|
1.404.787.848,37
|
907.525.951,15
|
907.525.951,15
|
907.525.951,15
|
907.525.951,15
|
|
Total general
|
11.930.351.377,93
|
157.391.759,85
|
466.558.887,12
|
6.948.203.018,80
|
0,00
|
167.354.621,04
|
0,00
|
|
1.476.213.898,59
|
10.296.745.719,49
|
9.830.186.832,37
|
2.881.983.813,57
|
2.881.983.813,57
|
2.714.629.192,53
|
2.714.629.192,53
|
Administración general-Estado de las autorizaciones y previsiones presupuestarias hasta marzo de 2020
|
Código y conceptos
|
Previsiones iniciales
|
Modificación en previsiones
|
Previsiones definitivas
|
Compromisos de ingresos
|
Derechos reconocidos netos
|
Saldo de compromisos pendientes de reconocer
|
|
En aumento
|
En disminución
|
|
|
Capítulo 1 - Impuestos directos
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100
|
Tarifa autonómica sobre la renta de las personas físicas
|
2.392.144.865,00
|
55.308.950,00
|
0,00
|
2.447.453.815,00
|
818.168.691,66
|
608.115.725,51
|
210.052.966,15
|
|
110
|
Impuesto sobre sucesiones y donaciones
|
130.185.155,00
|
0,00
|
0,00
|
130.185.155,00
|
178.677.711,38
|
167.740.485,08
|
10.937.226,30
|
|
111
|
Impuesto sobre el patrimonio
|
71.468.011,00
|
0,00
|
0,00
|
71.468.011,00
|
6.388.776,21
|
5.758.220,65
|
630.555,56
|
|
112
|
Impuesto sobre los depósitos en las entidades de crédito
|
22.387.143,00
|
0,00
|
0,00
|
22.387.143,00
|
2.363.413,34
|
2.363.413,34
|
0,00
|
|
120
|
Impuesto compensatorio ambiental minero
|
280.000,00
|
0,00
|
0,00
|
280.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Total 1 - Impuestos directos
|
2.616.465.174,00
|
55.308.950,00
|
0,00
|
2.671.774.124,00
|
1.005.598.592,59
|
783.977.844,58
|
221.620.748,01
|
|
|
Capítulo 2 - Impuestos indirectos
|
|
|
|
|
|
|
|
|
200
|
Sobre transmisiones inter vivos
|
218.370.733,00
|
0,00
|
0,00
|
218.370.733,00
|
85.974.086,34
|
84.165.479,07
|
1.808.607,27
|
|
201
|
Sobre actos jurídicos documentados
|
91.190.582,00
|
0,00
|
0,00
|
91.190.582,00
|
31.781.970,34
|
31.281.260,22
|
500.710,12
|
|
210
|
Impuesto sobre el valor añadido
|
2.239.936.359,00
|
11.128.049,00
|
0,00
|
2.251.064.408,00
|
512.208.976,64
|
561.346.250,99
|
-49.137.274,35
|
|
220
|
Impuestos especiales
|
988.933.332,00
|
-5.217.906,00
|
0,00
|
983.715.426,00
|
211.627.147,17
|
241.486.950,84
|
-29.859.803,67
|
|
230
|
Tasas fiscales sobre el juego
|
53.291.058,00
|
0,00
|
0,00
|
53.291.058,00
|
13.952.646,87
|
13.942.357,13
|
10.289,74
|
|
231
|
Impuesto sobre actividades de juego
|
8.708.176,00
|
0,00
|
0,00
|
8.708.176,00
|
1.776.140,74
|
1.776.140,74
|
0,00
|
|
280
|
Impuesto sobre el lujo
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
290
|
Impuesto sobre el bingo
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
72.861,50
|
72.861,50
|
0,00
|
|
291
|
Impuesto sobre la contaminación atmosférica
|
1.972.567,00
|
0,00
|
0,00
|
1.972.567,00
|
157.881,72
|
157.881,72
|
0,00
|
|
292
|
Impuesto sobre el daño ambiental del agua embalsada
|
12.817.215,00
|
0,00
|
0,00
|
12.817.215,00
|
5.032.674,66
|
5.032.674,66
|
0,00
|
|
293
|
Canon eólico
|
22.682.900,00
|
0,00
|
0,00
|
22.682.900,00
|
22.381.465,45
|
22.375.531,83
|
5.933,62
|
|
|
Total 2 - Impuestos indirectos
|
3.637.902.922,00
|
5.910.143,00
|
0,00
|
3.643.813.065,00
|
884.965.851,43
|
961.637.388,70
|
-76.671.537,27
|
|
|
Capítulo 3 - Tasas, precios y otros ingresos
|
|
|
|
|
|
|
|
|
301
|
Tasas por servicios administrativos
|
7.679.471,00
|
0,00
|
0,00
|
7.679.471,00
|
1.128.218,94
|
1.118.034,24
|
10.184,70
|
|
302
|
Tasas por servicios profesionales
|
12.339.362,00
|
0,00
|
0,00
|
12.339.362,00
|
3.030.234,88
|
3.018.900,31
|
11.334,57
|
|
303
|
Tasas por venta de bienes
|
42.841,00
|
0,00
|
0,00
|
42.841,00
|
6.342,30
|
6.342,30
|
0,00
|
|
304
|
Tasas por dominio público
|
78.126,00
|
0,00
|
0,00
|
78.126,00
|
11.939,98
|
11.939,98
|
0,00
|
|
311
|
Precios públicos
|
25.856.127,00
|
0,00
|
0,00
|
25.856.127,00
|
5.289.824,99
|
5.276.182,94
|
13.642,05
|
|
312
|
Precios privados
|
3.514.968,00
|
0,00
|
0,00
|
3.514.968,00
|
356.383,80
|
352.624,05
|
3.759,75
|
|
320
|
Tasas sobre el juego
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
343
|
De sociedades públicas y
otros entes públicos de la comunidad
|
554.520,00
|
0,00
|
0,00
|
554.520,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
353
|
De sociedades públicas y
otros entes públicos de la comunidad
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
79.285,20
|
79.285,20
|
0,00
|
|
380
|
De ejercicios cerrados
|
14.014.264,00
|
0,00
|
0,00
|
14.014.264,00
|
5.520.523,72
|
5.495.510,66
|
25.013,06
|
|
381
|
De ejercicio corriente
|
3.720.000,00
|
0,00
|
0,00
|
3.720.000,00
|
65.601,95
|
64.819,87
|
782,08
|
|
391
|
Recargos y multas
|
13.600.000,00
|
0,00
|
0,00
|
13.600.000,00
|
21.973.649,81
|
21.477.093,09
|
496.556,72
|
|
392
|
Sanciones impuestas por las consellerías
|
18.720.970,00
|
0,00
|
0,00
|
18.720.970,00
|
5.812.758,25
|
5.670.849,66
|
141.908,59
|
|
399
|
Ingresos diversos
|
5.104.000,00
|
0,00
|
0,00
|
5.104.000,00
|
1.158.032,24
|
1.107.576,30
|
50.455,94
|
|
|
Total 3 - Tasas, precios y otros ingresos
|
105.224.649,00
|
0,00
|
0,00
|
105.224.649,00
|
44.432.796,06
|
43.679.158,60
|
753.637,46
|
|
|
Capítulo 4 - Transferencias corrientes
|
|
|
|
|
|
|
|
|
400
|
Participación en el sistema de financiación
|
2.384.724.344,00
|
-34.037.522,00
|
0,00
|
2.350.686.822,00
|
2.350.686.822,00
|
527.995.500,55
|
1.822.691.321,45
|
|
401
|
De la Seguridad Social
|
101.100.000,00
|
0,00
|
0,00
|
101.100.000,00
|
111.453.665,38
|
25.837.441,96
|
85.616.223,42
|
|
402
|
De organismos autónomos del Estado
|
176.416.472,00
|
0,00
|
0,00
|
176.416.472,00
|
176.416.472,00
|
0,00
|
176.416.472,00
|
|
404
|
Subvenciones finalistas de la Administración general
|
37.398.833,00
|
0,00
|
0,00
|
37.398.833,00
|
37.398.833,00
|
1.198,88
|
37.397.634,12
|
|
430
|
De organismos autónomos
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
432
|
De agencias públicas
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
470
|
De empresas privadas
|
84.349,00
|
0,00
|
0,00
|
84.349,00
|
84.349,00
|
0,00
|
84.349,00
|
|
490
|
Feder programa operativo
|
94.138.791,00
|
1.319.668,52
|
0,00
|
95.458.459,52
|
95.458.459,52
|
0,00
|
95.458.459,52
|
|
493
|
Interreg III y otras iniciativas 2007-2013 2014-2020
|
546.136,00
|
0,00
|
0,00
|
546.136,00
|
546.136,00
|
0,00
|
546.136,00
|
|
496
|
Iniciativa de empleo juvenil. Yei
|
7.651.101,00
|
0,00
|
0,00
|
7.651.101,00
|
7.651.101,00
|
0,00
|
7.651.101,00
|
|
499
|
Otras transferencias de la Unión Europea
|
143.843,00
|
0,00
|
0,00
|
143.843,00
|
143.843,00
|
0,00
|
143.843,00
|
|
|
Total 4 - Transferencias corrientes
|
2.802.203.869,00
|
-32.717.853,48
|
0,00
|
2.769.486.015,52
|
2.779.839.680,90
|
553.834.141,39
|
2.226.005.539,51
|
|
|
Capítulo 5 - Ingresos patrimoniales
|
|
|
|
|
|
|
|
|
514
|
A empresas públicas y otros entes públicos
|
78.430,00
|
0,00
|
0,00
|
78.430,00
|
1.877,60
|
1.877,60
|
0,00
|
|
520
|
Intereses de cuentas bancarias
|
160.000,00
|
1,82
|
0,00
|
160.001,82
|
2.992,45
|
2.992,45
|
0,00
|
|
534
|
Dividendos y participaciones
en beneficios de empresas públicas
|
2.482.950,00
|
0,00
|
0,00
|
2.482.950,00
|
229,67
|
229,67
|
0,00
|
|
550
|
De concesiones administrativas
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
225.143,28
|
225.143,28
|
0,00
|
|
599
|
Otros ingresos patrimoniales
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
4.242,93
|
4.242,93
|
0,00
|
|
|
Total 5 - Ingresos patrimoniales
|
2.721.380,00
|
1,82
|
0,00
|
2.721.381,82
|
234.485,93
|
234.485,93
|
0,00
|
|
|
Capítulo 6 - Enajenación de inversiones reales
|
|
|
|
|
|
|
|
|
600
|
Venta de solares
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
790,40
|
790,40
|
0,00
|
|
612
|
Venta de edificios y otras construcciones
|
90.000,00
|
0,00
|
0,00
|
90.000,00
|
79.764,01
|
74.223,61
|
5.540,40
|
|
614
|
Venta elementos de transporte
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
13.510,00
|
13.510,00
|
0,00
|
|
|
Total 6 - Enajenación de inversiones reales
|
90.000,00
|
0,00
|
0,00
|
90.000,00
|
94.064,41
|
88.524,01
|
5.540,40
|
|
|
Capítulo 7 - Transferencias de capital
|
|
|
|
|
|
|
|
|
700
|
Del Fondo de Compensación Interterritorial
|
42.400.000,00
|
0,00
|
0,00
|
42.400.000,00
|
42.400.000,00
|
0,00
|
42.400.000,00
|
|
702
|
De organismos autónomos del Estado
|
23.989.616,00
|
319.537,98
|
0,00
|
24.309.153,98
|
24.309.153,98
|
0,00
|
24.309.153,98
|
|
703
|
De empresas públicas y otros entes públicos del Estado
|
2.700.953,00
|
0,00
|
0,00
|
2.700.953,00
|
2.700.953,00
|
0,00
|
2.700.953,00
|
|
704
|
Subvenciones finalistas de la Administración general
|
16.242.815,00
|
0,00
|
0,00
|
16.242.815,00
|
16.242.815,00
|
-146.168,00
|
16.388.983,00
|
|
760
|
De ayuntamientos
|
1.233.350,00
|
1.017.898,52
|
0,00
|
2.251.248,52
|
2.251.248,52
|
0,00
|
2.251.248,52
|
|
761
|
De diputaciones
|
0,00
|
2.625.000,00
|
0,00
|
2.625.000,00
|
2.625.000,00
|
0,00
|
2.625.000,00
|
|
770
|
Transferencias de capital de empresas privadas
|
5.692.965,00
|
0,00
|
0,00
|
5.692.965,00
|
5.692.965,00
|
0,00
|
5.692.965,00
|
|
790
|
Feder programa operativo
|
302.071.989,00
|
495.446,25
|
0,00
|
302.567.435,25
|
302.567.435,25
|
0,00
|
302.567.435,25
|
|
791
|
Interreg III y otras iniciativas 2007-2013 2014-2020
|
1.517.162,00
|
0,00
|
0,00
|
1.517.162,00
|
1.517.162,00
|
0,00
|
1.517.162,00
|
|
792
|
Feoga/Feader/Feaga
|
213.072.330,00
|
3.195.377,83
|
0,00
|
216.267.707,83
|
216.267.707,83
|
0,00
|
216.267.707,83
|
|
794
|
IFOP/FEP/FEMP
|
73.005.987,00
|
0,00
|
0,00
|
73.005.987,00
|
73.005.987,00
|
0,00
|
73.005.987,00
|
|
799
|
Otras transferencias de la Unión Europea
|
269.300,00
|
0,00
|
0,00
|
269.300,00
|
269.300,00
|
0,00
|
269.300,00
|
|
|
Total 7 - Transferencias de capital
|
682.196.467,00
|
7.653.260,58
|
0,00
|
689.849.727,58
|
689.849.727,58
|
-146.168,00
|
689.995.895,58
|
|
|
Capítulo 8 - Activos financieros
|
|
|
|
|
|
|
|
|
821
|
Reintegros de préstamos concedidos el sector público a L/P. Ayuntamientos
|
2.537.385,00
|
0,00
|
0,00
|
2.537.385,00
|
587.159,84
|
587.159,84
|
0,00
|
|
830
|
Reintegro de préstamos concedidos fuera del sector público a C/P
|
142.961,00
|
0,00
|
0,00
|
142.961,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
831
|
Reintegro de préstamos concedidos fuera del sector público a L/P
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
106.270,52
|
106.270,52
|
0,00
|
|
890
|
Fondo de garantía de avales
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Total 8 - Activos financieros
|
2.680.346,00
|
0,00
|
0,00
|
2.680.346,00
|
693.430,36
|
693.430,36
|
0,00
|
|
|
Capítulo 9 - Pasivos financieros
|
|
|
|
|
|
|
|
|
950
|
Préstamos recibidos y emisión de deuda
|
1.691.706.305,00
|
0,00
|
0,00
|
1.691.706.305,00
|
375.727.701,15
|
375.727.701,15
|
0,00
|
|
|
Total 9 - Pasivos financieros
|
1.691.706.305,00
|
0,00
|
0,00
|
1.691.706.305,00
|
375.727.701,15
|
375.727.701,15
|
0,00
|
Administración general-Estado de ejecución del presupuesto de ingresos
Fecha: 31.3.2020
Correspondiente al ejercicio corriente
Centro: todas las delegaciones
|
Capitulo ingresos
|
Liquidaciones canceladas
|
|
Recaudado
|
Devoluciones
|
Recaudación líquida
|
Bajas insolv. y otras causas
|
Total liquidaciones canceladas
|
Saldo derechos reconocidos
|
|
I. Impuestos directos
|
639.247.167,97
|
5.586.583,48
|
633.660.584,49
|
1.076.682,20
|
634.737.266,69
|
149.240.577,89
|
|
II. Impuestos indirectos
|
918.981.250,05
|
9.910.883,36
|
909.070.366,69
|
20.243,49
|
909.090.610,18
|
52.546.778,52
|
|
III. Tasas, precios y otros ingresos
|
16.766.446,41
|
370.938,64
|
16.395.507,77
|
120.336,81
|
16.515.844,58
|
27.163.314,02
|
|
IV. Transferencias corrientes
|
568.385.157,91
|
14.551.016,52
|
553.834.141,39
|
0,00
|
553.834.141,39
|
0,00
|
|
V. Ingresos patrimoniales
|
234.485,93
|
0,00
|
234.485,93
|
0,00
|
234.485,93
|
0,00
|
|
VI. Enajenación de inversiones reales
|
94.064,41
|
5.540,40
|
88.524,01
|
0,00
|
88.524,01
|
0,00
|
|
VII. Transferencias de capital
|
4.011,20
|
150.179,20
|
-146.168,00
|
0,00
|
-146.168,00
|
0,00
|
|
VIII. Activos financieros
|
693.430,36
|
0,00
|
693.430,36
|
0,00
|
693.430,36
|
0,00
|
|
IX. Pasivos financieros
|
375.727.701,15
|
0,00
|
375.727.701,15
|
0,00
|
375.727.701,15
|
0,00
|
|
Total general
|
2.520.133.715,39
|
30.575.141,60
|
2.489.558.573,79
|
1.217.262,50
|
2.490.775.836,29
|
228.950.670,43
|
Administración general-Estado y evolución de la tesorería
|
Existencias a 1 de enero
|
|
76.940,6
|
miles
|
|
Ingresos del período
|
|
|
|
|
Presupuesto corriente
|
2.489.558,6
|
|
|
|
Residuos
|
73.767,7
|
|
|
|
Extrapresupuestarios
|
1.270.424,0
|
|
|
|
Recursos otros entes
|
2.837,9
|
|
|
|
Suma
|
|
3.836.588,2
|
“
|
|
Pagos del período
|
|
|
|
|
Presupuesto corriente
|
2.714.629,2
|
|
|
|
Residuos
|
660.354,1
|
|
|
|
Extrapresupuestarios
|
386.340,9
|
|
|
|
Recursos otros entes
|
312,4
|
|
|
|
Suma
|
|
3.761.636,5
|
“
|
|
Existencias finales
|
|
151.892,2
|
“
|
Ejecución presupuestaria de gastos consolidada (Administración general, organismos autónomos y agencias)
Hasta el 31.3.2020
Resumen general por capítulos
|
Capítulo
|
Créditos iniciales
|
Modificaciones de crédito
|
Créditos vigentes
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Gastos comprometidos
|
Obligaciones reconocidas
|
|
1 Gastos de personal
|
4.030.697.297,00
|
17.953.136,50
|
4.048.650.433,50
|
2.508.269.268,74
|
891.706.674,94
|
|
2 Gastos en bienes corrientes y servicios
|
1.839.634.166,00
|
15.784.150,06
|
1.855.418.316,06
|
1.231.011.581,95
|
459.742.306,27
|
|
3 Gastos financieros
|
143.378.633,00
|
92.186,16
|
143.470.819,16
|
137.794.071,90
|
49.164.465,94
|
|
4 Transferencias corrientes
|
2.410.701.372,00
|
135.794.619,85
|
2.546.495.991,85
|
1.854.231.275,57
|
432.259.352,08
|
|
5 Fondo de contingencia
|
33.317.175,00
|
13.524.972,18
|
46.842.147,18
|
0,00
|
0,00
|
|
6 Inversiones reales
|
928.867.112,00
|
94.465.641,72
|
1.023.332.753,72
|
653.739.073,47
|
134.793.682,88
|
|
7 Transferencias de capital
|
762.347.773,00
|
161.400.036,24
|
923.747.809,24
|
453.905.569,14
|
59.451.439,89
|
|
8 Activos financieros
|
153.920.566,00
|
6.281.236,82
|
160.201.802,82
|
114.091.302,10
|
31.278.945,46
|
|
9 Pasivos financieros
|
1.518.711.243,00
|
0,00
|
1.518.711.243,00
|
1.414.517.274,50
|
907.525.951,15
|
|
Total general
|
11.821.575.337,00
|
445.295.979,53
|
12.266.871.316,53
|
8.367.559.417,37
|
2.965.922.818,61
|
Ejecución presupuestaria de ingresos consolidada (Administración general, organismos autónomos y agencias)
Hasta el 31.3.2020
Resumen general por capítulos
|
Capítulo
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Presupuesto inicial
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Modificaciones negativas
|
Modificaciones positivas
|
Derechos reconocidos netos
|
Recaudación líquida
|
|
I. Impuestos directos
|
2.616.465.174,00
|
0,00
|
55.308.950,00
|
783.977.844,58
|
633.660.584,49
|
|
II. Impuestos indirectos
|
3.637.902.922,00
|
0,00
|
5.910.143,00
|
961.637.388,70
|
909.070.366,69
|
|
III. Tasas, precios y otros ingresos
|
187.487.697,00
|
0,00
|
0,00
|
48.305.930,94
|
20.919.053,87
|
|
IV. Transferencias corrientes
|
2.942.950.019,00
|
0,00
|
-31.234.030,29
|
563.343.034,65
|
563.343.034,65
|
|
V. Ingresos patrimoniales
|
7.585.947,00
|
0,00
|
1,82
|
368.945,00
|
336.284,30
|
|
VI. Enajenación de inversiones reales
|
6.755.000,00
|
0,00
|
0,00
|
292.542,19
|
268.736,78
|
|
VII. Transferencias de capital
|
701.528.365,00
|
0,00
|
9.111.310,58
|
-267.675,59
|
-267.675,59
|
|
VIII. Activos financieros
|
29.193.908,00
|
0,00
|
0,00
|
21.501.990,54
|
21.500.719,00
|
|
IX. Pasivos financieros
|
1.691.706.305,00
|
0,00
|
0,00
|
374.641.582,57
|
374.641.582,57
|
|
Total general
|
11.821.575.337,00
|
0,00
|
39.096.375,11
|
2.753.801.583,58
|
2.523.472.686,76
|
(*) Incluye ejecución de la Administración general, organismos autónomos, agencias públicas y entidades instrumentales de consulta o asesoramiento
(**) Los datos incluyen la ejecución financiada por el Feaga
