De acordo co previsto no artigo 117 do texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, aprobado polo Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, dáse publicidade do estado de execución do orzamento da Comunidade Autónoma e das súas modificacións, e da situación de tesouraría e movementos por operacións orzamentarias e extraorzamentarias correspondentes ao segundo trimestre de 2024, que figuran como anexo a esta resolución.
Santiago de Compostela, 21 de outubro de 2024
Miguel Corgos López-Prado
Conselleiro de Facenda e Administración Pública
ANEXO
Situación dos créditos do orzamento de gastos
Ata o 30.6.2024
Administración xeral-Resumo por seccións
|
Sección |
Créditos iniciais |
Modificacións de crédito |
Créditos vixentes |
RC para transferencias |
RC non dispoñibilidade |
Crédito executable |
Saldo dispoñible |
|
01-Parlamento |
22.693.000,00 |
0,00 |
22.693.000,00 |
0,00 |
0,00 |
22.693.000,00 |
107.000,00 |
|
02-Consello de Contas |
8.644.644,00 |
0,00 |
8.644.644,00 |
0,00 |
0,00 |
8.644.644,00 |
6.803.807,48 |
|
03-Consello da Cultura Galega |
3.206.556,00 |
0,00 |
3.206.556,00 |
0,00 |
0,00 |
3.206.556,00 |
736.106,64 |
|
04-Presidencia da Xunta de Galicia |
302.625.405,00 |
-241.224.880,59 |
61.400.524,41 |
0,00 |
0,00 |
61.400.524,41 |
0,00 |
|
05-Vicepresidencia 1ª e Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes |
363.879.413,00 |
-261.077.831,69 |
102.801.581,31 |
0,00 |
0,00 |
102.801.581,31 |
0,00 |
|
06-Vicepresidencia 2ª e Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda |
289.188.746,00 |
-262.599.936,08 |
26.588.809,92 |
0,00 |
0,00 |
26.588.809,92 |
0,00 |
|
07-Consellería de Facenda e Administración Pública |
251.572.680,00 |
-215.741.533,07 |
35.831.146,93 |
0,00 |
0,00 |
35.831.146,93 |
0,00 |
|
08-Consellería de Infraestruturas e Mobilidade |
504.442.587,00 |
-439.930.394,03 |
64.512.192,97 |
0,00 |
0,00 |
64.512.192,97 |
0,00 |
|
09-Consellería de Economía, Industria e Innovación |
431.565.275,00 |
-399.150.330,06 |
32.414.944,94 |
0,00 |
0,00 |
32.414.944,94 |
0,00 |
|
10-Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades |
2.976.963.774,00 |
-2.123.884.427,75 |
853.079.346,25 |
0,00 |
0,00 |
853.079.346,25 |
0,00 |
|
11-Consellería de Política Social e Xuventude |
1.205.277.646,00 |
-858.182.112,74 |
347.095.533,26 |
0,00 |
0,00 |
347.095.533,26 |
0,00 |
|
12-Consellería de Sanidade |
4.936.118.667,00 |
-3.399.302.792,42 |
1.536.815.874,58 |
0,00 |
0,00 |
1.536.815.874,58 |
0,00 |
|
13-Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade |
501.587.999,00 |
-392.655.854,66 |
108.932.144,34 |
0,00 |
0,00 |
108.932.144,34 |
0,00 |
|
14-Consellería do Medio Rural |
692.714.606,00 |
-614.025.119,78 |
78.689.486,22 |
0,00 |
0,00 |
78.689.486,22 |
0,00 |
|
15-Consellería do Mar |
214.521.306,00 |
-192.258.707,93 |
22.262.598,07 |
0,00 |
0,00 |
22.262.598,07 |
0,00 |
|
20-Consello Consultivo de Galicia |
2.333.598,00 |
-67.617,50 |
2.265.980,50 |
0,00 |
0,00 |
2.265.980,50 |
506.637,65 |
|
21-Transferencias a corporacións locais |
158.127.792,00 |
-5.752.400,00 |
152.375.392,00 |
0,00 |
0,00 |
152.375.392,00 |
95.888.988,22 |
|
22-Débeda pública da Comunidade Autónoma |
1.511.235.389,00 |
0,00 |
1.511.235.389,00 |
0,00 |
0,00 |
1.511.235.389,00 |
1.949.688,17 |
|
23-Gastos de diversas consellerías |
49.874.396,00 |
6.747.284,19 |
56.621.680,19 |
2.434.481,00 |
0,00 |
54.187.199,19 |
18.558.681,74 |
|
34-Presidencia da Xunta de Galicia |
0,00 |
244.674.356,79 |
244.674.356,79 |
0,00 |
0,00 |
244.674.356,79 |
117.265.311,79 |
|
35-Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes |
0,00 |
448.300.463,57 |
448.300.463,57 |
1.847.922,21 |
0,00 |
446.452.541,36 |
73.094.162,34 |
|
36-Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático |
0,00 |
160.332.029,37 |
160.332.029,37 |
377.464,45 |
755.999,86 |
159.198.565,06 |
40.544.149,33 |
|
37-Consellería de Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional |
0,00 |
2.202.386.095,57 |
2.202.386.095,57 |
4.264.544,85 |
6.515.273,00 |
2.191.606.277,72 |
404.937.649,62 |
|
38-Consellería de Política Social e Igualdade |
0,00 |
963.759.415,01 |
963.759.415,01 |
347.838,49 |
0,00 |
963.411.576,52 |
269.167.462,11 |
|
39-Consellería de Economía e Industria |
0,00 |
330.279.872,21 |
330.279.872,21 |
3.033.695,77 |
1.225.180,00 |
326.020.996,44 |
254.389.507,26 |
|
40-Consellería de Facenda e Administración Pública |
0,00 |
236.116.855,57 |
236.116.855,57 |
205.587,77 |
0,00 |
235.911.267,80 |
147.513.207,10 |
|
41-Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas |
0,00 |
524.063.271,85 |
524.063.271,85 |
16.062,14 |
0,00 |
524.047.209,71 |
382.092.338,20 |
|
42-Consellería de Sanidade |
0,00 |
3.407.139.803,61 |
3.407.139.803,61 |
423.849,65 |
0,00 |
3.406.715.953,96 |
6.490.914,64 |
|
43-Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude |
0,00 |
109.827.823,60 |
109.827.823,60 |
435.353,23 |
2.000.000,00 |
107.392.470,37 |
21.268.239,65 |
|
44-Consellería de Emprego, Comercio e Emigración |
0,00 |
543.359.949,37 |
543.359.949,37 |
349.814,48 |
0,00 |
543.010.134,89 |
92.729.285,59 |
|
45-Consellería do Medio Rural |
0,00 |
697.221.080,50 |
697.221.080,50 |
2.819.956,67 |
5.477.197,27 |
688.923.926,56 |
226.446.320,45 |
|
46-Consellería do Mar |
0,00 |
198.548.922,08 |
198.548.922,08 |
1.899.488,76 |
14.388.334,00 |
182.261.099,32 |
70.587.175,15 |
|
Total xeral |
14.426.573.479,00 |
666.903.284,99 |
15.093.476.763,99 |
18.456.059,47 |
30.361.984,13 |
15.044.658.720,39 |
2.231.076.633,13 |
Situación dos créditos do orzamento de gastos
Ata o 30.6.2024
Administración xeral-Resumo por capítulos
|
Capítulo |
Créditos iniciais |
Modificacións de crédito |
Créditos vixentes |
RC para transferencias |
RC non dispoñibilidade |
Crédito executable |
Saldo dispoñible |
|
1-Gastos de persoal |
2.503.287.353,00 |
12.274.806,46 |
2.515.562.159,46 |
84.500,13 |
0,00 |
2.515.477.659,33 |
228.039.307,44 |
|
2-Gastos en bens correntes e servizos |
699.949.334,00 |
22.993.696,74 |
722.943.030,74 |
1.112.060,06 |
0,00 |
721.830.970,68 |
94.437.658,52 |
|
3-Gastos financeiros |
188.653.742,00 |
608.595,76 |
189.262.337,76 |
0,00 |
0,00 |
189.262.337,76 |
2.266.169,56 |
|
4-Transferencias correntes |
6.777.449.566,00 |
239.402.416,69 |
7.016.851.982,69 |
2.283.470,43 |
0,00 |
7.014.568.512,26 |
415.228.646,74 |
|
5-Fondo de continxencia |
5.439.370,00 |
6.282.315,97 |
11.721.685,97 |
2.434.481,00 |
0,00 |
9.287.204,97 |
9.287.204,97 |
|
6-Investimentos reais |
614.088.213,00 |
44.601.430,80 |
658.689.643,80 |
5.856.404,87 |
8.515.273,00 |
644.317.965,93 |
211.898.259,23 |
|
7-Transferencias de capital |
2.190.612.351,00 |
340.415.442,96 |
2.531.027.793,96 |
6.685.142,98 |
21.846.711,13 |
2.502.495.939,85 |
1.269.715.944,23 |
|
8-Activos financeiros |
123.043.022,00 |
324.579,61 |
123.367.601,61 |
0,00 |
0,00 |
123.367.601,61 |
203.441,10 |
|
9-Pasivos financeiros |
1.324.050.528,00 |
0,00 |
1.324.050.528,00 |
0,00 |
0,00 |
1.324.050.528,00 |
1,34 |
|
Total xeral |
14.426.573.479,00 |
666.903.284,99 |
15.093.476.763,99 |
18.456.059,47 |
30.361.984,13 |
15.044.658.720,39 |
2.231.076.633,13 |
Estado de execución do orzamento de gastos
Ata o 30.6.2024
Administración xeral-Resumo por seccións
|
Sección |
Orzamento vixente |
Retencións de crédito |
Saldo de autorizacións |
Saldo disposicións |
Saldo obrigas |
Pagamentos pendentes de ordenar |
Pendente pagamento |
|
Saldo orzamentario |
Autorizacións |
Disposicións |
Obrigas recoñecidas |
Propostas de pagamento |
Pagamentos ordenados |
Pagamentos realizados |
|
|
01-Parlamento |
22.693.000,00 |
0,00 |
0,00 |
13.213.500,00 |
0,00 |
1.874.500,00 |
0,00 |
|
107.000,00 |
22.586.000,00 |
22.586.000,00 |
9.372.500,00 |
9.372.500,00 |
7.498.000,00 |
7.498.000,00 |
|
|
02-Consello de Contas |
8.644.644,00 |
0,00 |
179.720,93 |
321.686,02 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
6.803.807,48 |
1.840.836,52 |
1.661.115,59 |
1.339.429,57 |
1.339.429,57 |
1.339.429,57 |
1.339.429,57 |
|
|
03-Consello da Cultura Galega |
3.206.556,00 |
18.000,00 |
97.310,14 |
1.176.727,56 |
0,00 |
3.863,70 |
0,00 |
|
736.106,64 |
2.452.449,36 |
2.355.139,22 |
1.178.411,66 |
1.178.411,66 |
1.174.547,96 |
1.174.547,96 |
|
|
04-Presidencia da Xunta de Galicia |
61.400.524,41 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.460.333,97 |
0,00 |
|
0,00 |
61.400.524,41 |
61.400.524,41 |
61.400.524,41 |
61.400.524,41 |
59.940.190,44 |
59.940.190,44 |
|
|
05-Vicepresidencia 1ª e Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes |
102.801.581,31 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.227.222,31 |
0,00 |
|
0,00 |
102.801.581,31 |
102.801.581,31 |
102.801.581,31 |
102.801.581,31 |
100.574.359,00 |
100.574.359,00 |
|
|
06-Vicepresidencia 2ª e Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda |
26.588.809,92 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3.396.590,89 |
0,00 |
|
0,00 |
26.588.809,92 |
26.588.809,92 |
26.588.809,92 |
26.588.809,92 |
23.192.219,03 |
23.192.219,03 |
|
|
07-Consellería de Facenda e Administración Pública |
35.831.146,93 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
35.831.146,93 |
35.831.146,93 |
35.831.146,93 |
35.831.146,93 |
35.831.146,93 |
35.831.146,93 |
|
|
08-Consellería de Infraestruturas e Mobilidade |
64.512.192,97 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10.385.486,79 |
0,00 |
|
0,00 |
64.512.192,97 |
64.512.192,97 |
64.512.192,97 |
64.512.192,97 |
54.126.706,18 |
54.126.706,18 |
|
|
09-Consellería de Economía, Industria e Innovación |
32.414.944,94 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5.905.820,35 |
0,00 |
|
0,00 |
32.414.944,94 |
32.414.944,94 |
32.414.944,94 |
32.414.944,94 |
26.509.124,59 |
26.509.124,59 |
|
|
10-Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades |
853.079.346,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10.320.712,06 |
0,00 |
|
0,00 |
853.079.346,25 |
853.079.346,25 |
853.079.346,25 |
853.079.346,25 |
842.758.634,19 |
842.758.634,19 |
|
|
11-Consellería de Política Social e Xuventude |
347.095.533,26 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
102.303,44 |
0,00 |
|
0,00 |
347.095.533,26 |
347.095.533,26 |
347.095.533,26 |
347.095.533,26 |
346.993.229,82 |
346.993.229,82 |
|
|
12-Consellería de Sanidade |
1.536.815.874,58 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3.661.460,92 |
0,00 |
|
0,00 |
1.536.815.874,58 |
1.536.815.874,58 |
1.536.815.874,58 |
1.536.815.874,58 |
1.533.154.413,66 |
1.533.154.413,66 |
|
|
13-Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade |
108.932.144,34 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.302.448,15 |
0,00 |
|
0,00 |
108.932.144,34 |
108.932.144,34 |
108.932.144,34 |
108.932.144,34 |
106.629.696,19 |
106.629.696,19 |
|
|
14-Consellería do Medio Rural |
78.689.486,22 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
12.067.215,67 |
0,00 |
|
0,00 |
78.689.486,22 |
78.689.486,22 |
78.689.486,22 |
78.689.486,22 |
66.622.270,55 |
66.622.270,55 |
|
|
15-Consellería do Mar |
22.262.598,07 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.462.244,53 |
0,00 |
|
0,00 |
22.262.598,07 |
22.262.598,07 |
22.262.598,07 |
22.262.598,07 |
20.800.353,54 |
20.800.353,54 |
|
|
20-Consello Consultivo de Galicia |
2.265.980,50 |
0,00 |
0,00 |
921.531,83 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
506.637,65 |
1.759.342,85 |
1.759.342,85 |
837.811,02 |
837.811,02 |
837.811,02 |
837.811,02 |
|
|
21-Transferencias a corporacións locais |
152.375.392,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
9.414.400,63 |
0,00 |
|
95.888.988,22 |
56.486.403,78 |
56.486.403,78 |
56.486.403,78 |
56.486.403,78 |
47.072.003,15 |
47.072.003,15 |
|
|
22-Débeda pública da Comunidade Autónoma |
1.511.235.389,00 |
0,00 |
526.411,09 |
493.752.526,30 |
0,00 |
296.963.655,19 |
0,00 |
|
1.949.688,17 |
1.509.285.700,83 |
1.508.759.289,74 |
1.015.006.763,44 |
1.015.006.763,44 |
718.043.108,25 |
718.043.108,25 |
|
|
23-Gastos de diversas consellerías |
56.621.680,19 |
8.142.602,54 |
1.382.307,24 |
9.127.686,14 |
0,00 |
48.472,26 |
0,00 |
|
18.558.681,74 |
29.920.395,91 |
28.538.088,67 |
19.410.402,53 |
19.410.402,53 |
19.361.930,27 |
19.361.930,27 |
|
|
34-Presidencia da Xunta de Galicia |
244.674.356,79 |
60.127,23 |
3.762.801,67 |
82.070.343,14 |
0,00 |
14.248.707,28 |
0,00 |
|
117.265.311,79 |
127.348.917,77 |
123.586.116,10 |
41.515.772,96 |
41.515.772,96 |
27.267.065,68 |
27.267.065,68 |
|
|
35-Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes |
448.300.463,57 |
4.839.667,33 |
53.593.394,96 |
232.342.482,73 |
0,00 |
5.188.953,47 |
0,00 |
|
73.094.162,34 |
370.366.633,90 |
316.773.238,94 |
84.430.756,21 |
84.430.756,21 |
79.241.802,74 |
79.241.802,74 |
|
|
36-Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático |
160.332.029,37 |
32.751.497,61 |
9.662.678,88 |
61.233.131,01 |
0,00 |
6.175.456,81 |
71.841,40 |
|
40.544.149,33 |
87.036.382,43 |
77.373.703,55 |
16.140.572,54 |
16.140.572,54 |
9.965.115,73 |
9.893.274,33 |
|
|
37-Consellería de Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional |
2.202.386.095,57 |
14.279.823,55 |
71.513.798,36 |
1.162.013.668,07 |
0,00 |
14.489.742,55 |
0,00 |
|
404.937.649,62 |
1.783.168.622,40 |
1.711.654.824,04 |
549.641.155,97 |
549.641.155,97 |
535.151.413,42 |
535.151.413,42 |
|
|
38-Consellería de Política Social e Igualdade |
963.759.415,01 |
31.627.805,01 |
49.938.045,32 |
451.276.897,52 |
0,00 |
26.297.629,81 |
0,00 |
|
269.167.462,11 |
662.964.147,89 |
613.026.102,57 |
161.749.205,05 |
161.749.205,05 |
135.451.575,24 |
135.451.575,24 |
|
|
39-Consellería de Economía e Industria |
330.279.872,21 |
4.281.901,95 |
24.153.073,90 |
21.099.475,16 |
0,00 |
20.429.105,60 |
0,00 |
|
254.389.507,26 |
71.608.463,00 |
47.455.389,10 |
26.355.913,94 |
26.355.913,94 |
5.926.808,34 |
5.926.808,34 |
|
|
40-Consellería de Facenda e Administración Pública |
236.116.855,57 |
1.094.142,06 |
460.890,57 |
48.164.957,77 |
0,00 |
6.094.912,16 |
0,00 |
|
147.513.207,10 |
87.509.506,41 |
87.048.615,84 |
38.883.658,07 |
38.883.658,07 |
32.788.745,91 |
32.788.745,91 |
|
|
41-Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas |
524.063.271,85 |
341.378,18 |
7.260,00 |
103.874.737,30 |
0,00 |
18.688.619,20 |
0,00 |
|
382.092.338,20 |
141.629.555,47 |
141.622.295,47 |
37.747.558,17 |
37.747.558,17 |
19.058.938,97 |
19.058.938,97 |
|
|
42-Consellería de Sanidade |
3.407.139.803,61 |
653.884,88 |
3.879.239,82 |
2.611.135.346,59 |
0,00 |
38.935.630,17 |
0,00 |
|
6.490.914,64 |
3.399.995.004,09 |
3.396.115.764,27 |
784.980.417,68 |
784.980.417,68 |
746.044.787,51 |
746.044.787,51 |
|
|
43-Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude |
109.827.823,60 |
4.399.853,19 |
7.023.217,96 |
62.117.411,02 |
0,00 |
3.278.781,81 |
0,00 |
|
21.268.239,65 |
84.159.730,76 |
77.136.512,80 |
15.019.101,78 |
15.019.101,78 |
11.740.319,97 |
11.740.319,97 |
|
|
44-Consellería de Emprego, Comercio e Emigración |
543.359.949,37 |
49.432.134,15 |
123.463.114,57 |
208.086.567,34 |
0,00 |
17.435.726,13 |
0,00 |
|
92.729.285,59 |
401.198.529,63 |
277.735.415,06 |
69.648.847,72 |
69.648.847,72 |
52.213.121,59 |
52.213.121,59 |
|
|
45-Consellería do Medio Rural |
697.221.080,50 |
9.814.856,98 |
49.548.753,83 |
310.947.022,01 |
0,00 |
11.032.550,20 |
0,00 |
|
226.446.320,45 |
460.959.903,07 |
411.411.149,24 |
100.464.127,23 |
100.464.127,23 |
89.431.577,03 |
89.431.577,03 |
|
|
46-Consellería do Mar |
198.548.922,08 |
17.873.270,14 |
30.574.451,03 |
63.627.458,22 |
0,00 |
2.626.856,44 |
0,00 |
|
70.587.175,15 |
110.088.476,79 |
79.514.025,76 |
15.886.567,54 |
15.886.567,54 |
13.259.711,10 |
13.259.711,10 |
|
|
Total xeral |
15.093.476.763,99 |
179.610.944,80 |
429.766.470,27 |
5.936.503.155,73 |
0,00 |
546.519.402,49 |
71.841,40 |
|
2.231.076.633,13 |
12.682.789.186,06 |
12.253.022.715,79 |
6.316.519.560,06 |
6.316.519.560,06 |
5.770.000.157,57 |
5.769.928.316,17 |
Estado de execución do orzamento de gastos
Ata o 30.6.2024
Administración xeral-Resumo xeral por capítulos
|
Capítulo |
Orzamento vixente |
Retencións de crédito |
Saldo de autorizacións |
Saldo disposicións |
Saldo obrigas |
Pagamento pendente de ordenar |
Pendente pagamento |
|
Saldo orzamentario |
Autorizacións |
Disposicións |
Obrigas recoñecidas |
Propostas de pagamento |
Pagamentos ordenados |
Pagamentos realizados |
|
|
1-Gastos de persoal |
2.515.562.159,46 |
89.037,42 |
1.588.337,61 |
1.029.350.324,64 |
0,00 |
959.190,41 |
0,00 |
|
228.039.307,44 |
2.287.433.814,60 |
2.285.845.476,99 |
1.256.495.152,35 |
1.256.495.152,35 |
1.255.535.961,94 |
1.255.535.961,94 |
|
|
2-Gastos en bens correntes e servizos |
722.943.030,74 |
11.890.850,62 |
18.772.439,14 |
314.623.944,62 |
0,00 |
10.806.186,58 |
0,00 |
|
94.437.658,52 |
616.614.521,60 |
597.842.082,46 |
283.218.137,84 |
283.218.137,84 |
272.411.951,26 |
272.411.951,26 |
|
|
3-Gastos financeiros |
189.262.337,76 |
0,00 |
526.411,09 |
55.038.828,94 |
0,00 |
35.475.955,92 |
0,00 |
|
2.266.169,56 |
186.996.168,20 |
186.469.757,11 |
131.430.928,17 |
131.430.928,17 |
95.954.972,25 |
95.954.972,25 |
|
|
4-Transferencias correntes |
7.016.851.982,69 |
61.309.570,69 |
200.939.829,41 |
3.082.702.403,81 |
0,00 |
132.961.266,56 |
0,00 |
|
415.228.646,74 |
6.540.313.765,26 |
6.339.373.935,85 |
3.256.671.532,04 |
3.256.671.532,04 |
3.123.710.265,48 |
3.123.710.265,48 |
|
|
5-Fondo de continxencia |
11.721.685,97 |
2.434.481,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
9.287.204,97 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
6-Investimentos reais |
658.689.643,80 |
24.521.899,02 |
55.549.449,80 |
256.761.031,25 |
0,00 |
25.438.660,97 |
71.841,40 |
|
211.898.259,23 |
422.269.485,55 |
366.720.035,75 |
109.959.004,50 |
109.959.004,50 |
84.520.343,53 |
84.448.502,13 |
|
|
7-Transferencias de capital |
2.531.027.793,96 |
79.365.106,05 |
152.390.003,22 |
696.748.293,04 |
0,00 |
79.390.046,81 |
0,00 |
|
1.269.715.944,23 |
1.181.946.743,68 |
1.029.556.740,46 |
332.808.447,42 |
332.808.447,42 |
253.418.400,61 |
253.418.400,61 |
|
|
8-Activos financeiros |
123.367.601,61 |
0,00 |
0,00 |
61.429.980,48 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
203.441,10 |
123.164.160,51 |
123.164.160,51 |
61.734.180,03 |
61.734.180,03 |
61.734.180,03 |
61.734.180,03 |
|
|
9-Pasivos financeiros |
1.324.050.528,00 |
0,00 |
0,00 |
439.848.348,95 |
0,00 |
261.488.095,24 |
0,00 |
|
1,34 |
1.324.050.526,66 |
1.324.050.526,66 |
884.202.177,71 |
884.202.177,71 |
622.714.082,47 |
622.714.082,47 |
|
|
Total xeral |
15.093.476.763,99 |
179.610.944,80 |
429.766.470,27 |
5.936.503.155,73 |
0,00 |
546.519.402,49 |
71.841,40 |
|
2.231.076.633,13 |
12.682.789.186,06 |
12.253.022.715,79 |
6.316.519.560,06 |
6.316.519.560,06 |
5.770.000.157,57 |
5.769.928.316,17 |
Situación das previsións do orzamento de ingresos
Ata o 30.6.2024
Administración xeral-Resumo por conceptos
|
Conceptos |
Previsións iniciais |
Modificacións positivas |
Modificacións negativas |
Previsións definitivas |
Compromisos de ingresos |
Dereitos recoñecidos netos |
Saldo de compromisos pendentes de recoñecer |
|
1-Impostos directos |
3.431.421.546,00 |
0,00 |
0,00 |
3.431.421.546,00 |
1.524.101.371,60 |
1.501.181.945,72 |
22.919.425,88 |
|
100-Tarifa autonómica sobre a renda das persoas físicas |
3.187.036.957,00 |
0,00 |
0,00 |
3.187.036.957,00 |
1.405.991.175,00 |
1.404.546.046,02 |
1.445.128,98 |
|
110-Imposto sobre sucesións e doazóns |
178.280.777,00 |
0,00 |
0,00 |
178.280.777,00 |
107.783.854,97 |
91.868.181,44 |
15.915.673,53 |
|
111-Imposto sobre o patrimonio |
40.708.298,00 |
0,00 |
0,00 |
40.708.298,00 |
10.297.646,65 |
4.739.023,28 |
5.558.623,37 |
|
112-Imposto sobre os depósitos nas entidades de crédito |
25.151.413,00 |
0,00 |
0,00 |
25.151.413,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
120-Imposto compensatorio ambiental mineiro |
244.101,00 |
0,00 |
0,00 |
244.101,00 |
28.694,98 |
28.694,98 |
0,00 |
|
2-Impostos indirectos |
4.136.598.921,00 |
0,00 |
0,00 |
4.136.598.921,00 |
3.690.199.442,92 |
1.921.229.956,70 |
1.768.969.486,22 |
|
200-Imposto sobre transmisións inter vivos |
234.005.380,00 |
0,00 |
0,00 |
234.005.380,00 |
128.555.278,11 |
124.748.679,71 |
3.806.598,40 |
|
201-Impostos sobre actos xurídicos documentados |
97.449.120,00 |
0,00 |
0,00 |
97.449.120,00 |
53.280.423,90 |
51.529.256,99 |
1.751.166,91 |
|
210-Imposto sobre o valor engadido |
2.848.736.142,00 |
0,00 |
0,00 |
2.848.736.142,00 |
2.636.938.818,00 |
1.204.178.362,02 |
1.432.760.455,98 |
|
220-Impostos especiais |
855.666.377,00 |
0,00 |
0,00 |
855.666.377,00 |
810.334.176,96 |
479.736.790,92 |
330.597.386,04 |
|
230-Taxas fiscais sobre o xogo |
44.468.491,00 |
0,00 |
0,00 |
44.468.491,00 |
21.816.572,82 |
21.781.718,26 |
34.854,56 |
|
231-Imposto sobre actividades de xogo |
9.040.346,00 |
0,00 |
0,00 |
9.040.346,00 |
4.594.180,11 |
4.575.167,81 |
19.012,30 |
|
240-Imposto sobre o depósito de residuos en vertedoiros, a incineración e a coincineración de residuos |
12.150.039,00 |
0,00 |
0,00 |
12.150.039,00 |
5.828.691,14 |
5.828.691,14 |
0,00 |
|
280-Imposto sobre o luxo |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
290-Imposto sobre o bingo |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-12,03 |
12,03 |
|
291-Imposto sobre a contaminación atmosférica |
762.215,00 |
0,00 |
0,00 |
762.215,00 |
226.321,42 |
226.321,42 |
0,00 |
|
292-Imposto sobre o dano ambiental da auga encorada |
11.870.811,00 |
0,00 |
0,00 |
11.870.811,00 |
6.189.031,83 |
6.189.031,83 |
0,00 |
|
293-Canon eólico |
22.450.000,00 |
0,00 |
0,00 |
22.450.000,00 |
22.435.948,63 |
22.435.948,63 |
0,00 |
|
3-Taxas, prezos e outros ingresos |
96.097.386,00 |
0,00 |
0,00 |
96.097.386,00 |
61.880.895,69 |
59.425.278,29 |
2.455.617,40 |
|
301-Taxas por servizos administrativos |
7.329.827,00 |
0,00 |
0,00 |
7.329.827,00 |
4.370.950,49 |
4.327.479,72 |
43.470,77 |
|
302-Taxas por servizos profesionais |
15.121.091,00 |
0,00 |
0,00 |
15.121.091,00 |
7.041.330,33 |
6.978.511,02 |
62.819,31 |
|
303-Taxas por venda de bens |
25.793,00 |
0,00 |
0,00 |
25.793,00 |
10.898,51 |
10.898,51 |
0,00 |
|
304-Taxas por dominio público |
76.502,00 |
0,00 |
0,00 |
76.502,00 |
22.831,83 |
22.831,83 |
0,00 |
|
311-Prezos públicos |
23.329.289,00 |
0,00 |
0,00 |
23.329.289,00 |
9.994.516,29 |
9.969.199,05 |
25.317,24 |
|
312-Prezos privados |
3.340.584,00 |
0,00 |
0,00 |
3.340.584,00 |
1.560.535,12 |
1.549.803,26 |
10.731,86 |
|
320-Taxas sobre o xogo |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
353-Ingresos derivados de compensacións económicas de sociedades públicas e outros entes públicos da comunidade |
930.000,00 |
0,00 |
0,00 |
930.000,00 |
511.099,60 |
511.099,60 |
0,00 |
|
380-Reintegros de exercicios pechados |
19.100.000,00 |
0,00 |
0,00 |
19.100.000,00 |
15.832.359,32 |
15.211.328,09 |
621.031,23 |
|
381-Reintegros de exercicio corrente |
3.150.000,00 |
0,00 |
0,00 |
3.150.000,00 |
1.794.020,02 |
1.620.784,46 |
173.235,56 |
|
391-Recargas e multas |
6.250.000,00 |
0,00 |
0,00 |
6.250.000,00 |
7.833.774,17 |
7.140.374,81 |
693.399,36 |
|
392-Sancións impostas polas consellerías |
14.044.300,00 |
0,00 |
0,00 |
14.044.300,00 |
11.202.667,02 |
10.475.738,36 |
726.928,66 |
|
399-Ingresos diversos |
3.400.000,00 |
0,00 |
0,00 |
3.400.000,00 |
1.705.912,99 |
1.607.229,58 |
98.683,41 |
|
4-Transferencias correntes |
4.065.585.102,00 |
15.719.252,15 |
0,00 |
4.081.304.354,15 |
4.086.154.692,99 |
1.307.139.960,40 |
2.779.014.732,59 |
|
400-Participación no sistema de financiamento |
3.344.575.201,00 |
56.503,87 |
0,00 |
3.344.631.704,87 |
3.349.482.043,71 |
1.218.331.188,79 |
2.131.150.854,92 |
|
401-Da Seguridade Social |
223.044.829,00 |
12.925.531,99 |
0,00 |
235.970.360,99 |
235.970.360,99 |
87.528.383,86 |
148.441.977,13 |
|
402-De organismos autónomos do Estado |
185.388.643,00 |
0,00 |
0,00 |
185.388.643,00 |
185.388.643,00 |
0,00 |
185.388.643,00 |
|
403-De empresas públicas e outros entes públicos do Estado |
70.234,00 |
0,00 |
0,00 |
70.234,00 |
70.234,00 |
0,00 |
70.234,00 |
|
404-Subvencións finalistas da Administración xeral do Estado |
163.053.504,00 |
242.580,98 |
0,00 |
163.296.084,98 |
163.296.084,98 |
487,80 |
163.295.597,18 |
|
432-De axencias públicas da Comunidade Autónoma |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
440-De entidades públicas empresariais da Comunidade Autónoma |
0,00 |
18.422,00 |
0,00 |
18.422,00 |
18.422,00 |
18.422,00 |
0,00 |
|
460-De concellos |
1.000.000,00 |
0,00 |
0,00 |
1.000.000,00 |
1.000.000,00 |
731.905,96 |
268.094,04 |
|
490-Do Fondo Social Europeo. Programa operativo |
99.887.471,00 |
0,00 |
0,00 |
99.887.471,00 |
99.887.471,00 |
0,00 |
99.887.471,00 |
|
493-Interreg III e outras iniciativas |
317.328,00 |
730.798,38 |
0,00 |
1.048.126,38 |
1.048.126,38 |
433.389,34 |
614.737,04 |
|
495-MRR-Mecanismo de recuperación e resiliencia |
47.197.137,00 |
890.761,19 |
0,00 |
48.087.898,19 |
48.087.898,19 |
0,00 |
48.087.898,19 |
|
496-Iniciativa de emprego xuvenil. YEI |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
499-Outras transferencias da Unión Europea |
1.050.755,00 |
854.653,74 |
0,00 |
1.905.408,74 |
1.905.408,74 |
96.182,65 |
1.809.226,09 |
|
5-Ingresos patrimoniais |
18.750.100,00 |
0,00 |
0,00 |
18.750.100,00 |
11.778.508,11 |
11.669.471,17 |
109.036,94 |
|
514-Xuros de anticipos e préstamos concedidos a empresas públicas e outros entes públicos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
13.959,12 |
13.959,12 |
0,00 |
|
520-Xuros de contas bancarias |
14.174.100,00 |
0,00 |
0,00 |
14.174.100,00 |
5.072.419,09 |
5.072.419,09 |
0,00 |
|
534-Dividendos e participacións en beneficios de empresas públicas |
4.576.000,00 |
0,00 |
0,00 |
4.576.000,00 |
5.458.042,14 |
5.458.042,14 |
0,00 |
|
542-Rendas e produtos de aproveitamento forestal de predios rústicos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
114.847,93 |
114.847,93 |
0,00 |
|
550-Produtos de concesións administrativas |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.119.239,83 |
1.010.202,89 |
109.036,94 |
|
6-Alleamento de investimentos reais |
150.000,00 |
0,00 |
0,00 |
150.000,00 |
368.500,06 |
368.424,44 |
75,62 |
|
600-Venda de soares |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
601-Venda de predios rústicos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
503,64 |
503,64 |
0,00 |
|
612-Venda de edificios e outras construcións |
150.000,00 |
0,00 |
0,00 |
150.000,00 |
39.754,67 |
39.754,67 |
0,00 |
|
614-Venda de elementos de transporte |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
325,00 |
325,00 |
0,00 |
|
681-Reintegro por operacións de capital. De exercicio corrente |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
327.916,75 |
327.841,13 |
75,62 |
|
7-Transferencias de capital |
1.287.563.047,00 |
21.163.707,54 |
0,00 |
1.308.726.754,54 |
1.308.726.754,54 |
15.540.048,31 |
1.293.186.706,23 |
|
700-Do Fondo de Compensación Interterritorial |
38.580.160,00 |
0,00 |
0,00 |
38.580.160,00 |
38.580.160,00 |
0,00 |
38.580.160,00 |
|
701-Da Seguridade Social |
9.500.000,00 |
0,00 |
0,00 |
9.500.000,00 |
9.500.000,00 |
0,00 |
9.500.000,00 |
|
702-De organismos autónomos do Estado |
42.762.673,00 |
9.551,90 |
0,00 |
42.772.224,90 |
42.772.224,90 |
5.728.812,90 |
37.043.412,00 |
|
703-De empresas públicas e outros entes públicos do Estado |
4.001.285,00 |
67.211,24 |
0,00 |
4.068.496,24 |
4.068.496,24 |
67.211,24 |
4.001.285,00 |
|
704-Subvencións finalistas da Administración xeral do Estado |
42.621.587,00 |
33.785,00 |
0,00 |
42.655.372,00 |
42.655.372,00 |
28.785,00 |
42.626.587,00 |
|
760-De concellos |
6.556.930,00 |
882.179,49 |
0,00 |
7.439.109,49 |
7.439.109,49 |
842.471,54 |
6.596.637,95 |
|
770-De empresas privadas |
3.260.000,00 |
0,00 |
0,00 |
3.260.000,00 |
3.260.000,00 |
0,00 |
3.260.000,00 |
|
790-Feder. Programa operativo |
272.131.154,00 |
0,00 |
0,00 |
272.131.154,00 |
272.131.154,00 |
0,00 |
272.131.154,00 |
|
791-Interreg III e outras iniciativas |
609.197,00 |
2.611.042,09 |
0,00 |
3.220.239,09 |
3.220.239,09 |
301.253,83 |
2.918.985,26 |
|
792-Feoga/Feader/Feaga |
260.910.559,00 |
0,00 |
0,00 |
260.910.559,00 |
260.910.559,00 |
8.316.072,57 |
252.594.486,43 |
|
793-Fondos de cohesión |
43.903.555,00 |
0,00 |
0,00 |
43.903.555,00 |
43.903.555,00 |
0,00 |
43.903.555,00 |
|
794-IFOP/FEP/FEMP |
100.877.741,00 |
0,00 |
0,00 |
100.877.741,00 |
100.877.741,00 |
0,00 |
100.877.741,00 |
|
795-MRR-Mecanismo de recuperación e resiliencia |
461.270.073,00 |
16.661.501,80 |
0,00 |
477.931.574,80 |
477.931.574,80 |
0,00 |
477.931.574,80 |
|
799-Outras transferencias da Unión Europea |
578.133,00 |
898.436,02 |
0,00 |
1.476.569,02 |
1.476.569,02 |
255.441,23 |
1.221.127,79 |
|
8-Activos financeiros |
1.258.200,00 |
0,00 |
0,00 |
1.258.200,00 |
756.917,69 |
756.560,55 |
357,14 |
|
821-Reintegros de préstamos concedidos ao sector público a longo prazo |
1.115.139,00 |
0,00 |
0,00 |
1.115.139,00 |
504.734,73 |
504.734,73 |
0,00 |
|
830-Reintegro de préstamos concedidos fóra do sector público a curto prazo |
143.061,00 |
0,00 |
0,00 |
143.061,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
831-Reintegro de préstamos concedidos fóra do sector público a longo prazo |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
252.182,96 |
251.825,82 |
357,14 |
|
890-Fondo de garantía de avais |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
9-Pasivos financeiros |
1.389.149.177,00 |
66.761.831,40 |
0,00 |
1.455.911.008,40 |
1.181.761.831,40 |
1.177.497.229,85 |
4.264.601,55 |
|
950-Préstamos recibidos e emisión de débeda |
1.381.149.177,00 |
66.761.831,40 |
0,00 |
1.447.911.008,40 |
1.181.761.831,40 |
1.177.497.229,85 |
4.264.601,55 |
|
952-Préstamos reembolsables MRR |
8.000.000,00 |
0,00 |
0,00 |
8.000.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Total xeral |
14.426.573.479,00 |
103.644.791,09 |
0,00 |
14.530.218.270,09 |
11.865.728.915,00 |
5.994.808.875,43 |
5.870.920.039,57 |
Estado de execución do orzamento de ingresos
Ata o 30.6.2024
Administración xeral-Resumo por capítulos
|
Capítulo |
Liquidacións canceladas |
|||||
|
Recadado |
Devolucións |
Recadación liquida |
Baixas insolv. e outras causas |
Total liquidacións canceladas |
Saldo dereitos recoñecidos |
|
|
1-Impostos directos |
1.489.552.940,36 |
17.516.406,13 |
1.472.036.534,23 |
39.273,62 |
1.472.075.807,85 |
29.106.137,87 |
|
2-Impostos indirectos |
1.923.932.581,56 |
15.419.666,26 |
1.908.512.915,30 |
27.035,04 |
1.908.539.950,34 |
12.690.006,36 |
|
3-Taxas, prezos e outros ingresos |
48.710.795,11 |
1.148.639,59 |
47.562.155,52 |
264.047,47 |
47.826.202,99 |
11.599.075,30 |
|
4-Transferencias correntes |
1.336.241.993,44 |
29.102.033,04 |
1.307.139.960,40 |
0,00 |
1.307.139.960,40 |
0,00 |
|
5-Ingresos patrimoniais |
11.778.508,11 |
109.036,94 |
11.669.471,17 |
0,00 |
11.669.471,17 |
0,00 |
|
6-Alleamento de investimentos reais |
368.500,06 |
75,62 |
368.424,44 |
0,00 |
368.424,44 |
0,00 |
|
7-Transferencias de capital |
15.540.048,31 |
0,00 |
15.540.048,31 |
0,00 |
15.540.048,31 |
0,00 |
|
8-Activos financeiros |
756.917,69 |
357,14 |
756.560,55 |
0,00 |
756.560,55 |
0,00 |
|
9-Pasivos financeiros |
1.181.761.831,40 |
4.264.601,55 |
1.177.497.229,85 |
0,00 |
1.177.497.229,85 |
0,00 |
|
Total xeral |
6.008.644.116,04 |
67.560.816,27 |
5.941.083.299,77 |
330.356,13 |
5.941.413.655,90 |
53.395.219,53 |
Estado e evolución da Tesouraría
Ata o 30.6.2024
Administración xeral
|
Existencias en 1 de xaneiro |
416.511,10 |
miles |
|
|
Ingresos do período |
|
|
|
|
Orzamento corrente |
5.941.083,30 |
|
|
|
Residuos |
47.508,99 |
|
|
|
Extraorzamentarios |
1.030.643,13 |
|
|
|
Recursos outros entes |
4.973,58 |
|
|
|
Suma |
7.024.209,00 |
“ |
|
|
Pagamentos do período |
|
||
|
Orzamento corrente |
5.769.928,32 |
|
|
|
Residuos |
1.022.743,04 |
|
|
|
Extraorzamentarios |
520.631,15 |
|
|
|
Recursos outros entes |
4.957,80 |
|
|
|
Suma |
7.318.260,31 |
“ |
|
|
Existencias finais |
122.459,79 |
“ |
|
Estado de execución consolidada dos orzamentos de gastos
(Administración xeral, organismos autónomos e axencias públicas)
Ata o 30.6.2024
Resumo por capítulos
|
Capítulo |
Créditos iniciais |
Modificacións de crédito |
Créditos vixentes |
Gastos comprometidos |
Obrigas recoñecidas |
|
1-Gastos de persoal |
4.867.677.169,00 |
19.434.633,43 |
4.887.111.802,43 |
3.574.252.251,60 |
2.479.110.610,01 |
|
2-Gastos en bens correntes e servizos |
2.243.531.654,00 |
24.062.302,21 |
2.267.593.956,21 |
1.857.208.626,49 |
1.184.607.607,72 |
|
3-Gastos financeiros |
188.822.156,00 |
1.315.293,16 |
190.137.449,16 |
187.300.910,29 |
132.147.591,42 |
|
4-Transferencias correntes |
3.101.668.290,00 |
239.257.897,94 |
3.340.926.187,94 |
2.634.155.633,22 |
1.383.545.062,16 |
|
5-Fondo de continxencia |
16.839.370,00 |
6.282.315,97 |
23.121.685,97 |
0,00 |
0,00 |
|
6-Investimentos reais |
1.597.192.441,00 |
114.880.276,88 |
1.712.072.717,88 |
1.042.304.269,00 |
318.936.435,43 |
|
7-Transferencias de capital |
1.241.080.277,00 |
343.009.435,58 |
1.584.089.712,58 |
835.787.097,11 |
206.166.620,93 |
|
8-Activos financeiros |
229.667.022,00 |
17.632.106,36 |
247.299.128,36 |
165.228.565,15 |
76.564.567,08 |
|
9-Pasivos financeiros |
1.328.722.513,00 |
0,00 |
1.328.722.513,00 |
1.328.142.510,01 |
884.782.177,71 |
|
Total xeral |
14.815.200.892,00 |
765.874.261,53 |
15.581.075.153,53 |
11.624.379.862,87 |
6.665.860.672,46 |
Estado da execución consolidada dos orzamentos de ingresos
(Administración xeral, organismos autónomos e axencias públicas)
Ata o 30.6.2024
Resumo por capítulos
|
Capítulo |
Orzamento inicial |
Modificacións negativas |
Modificacións positivas |
Dereitos recoñecidos netos |
Recadación líquida |
|
1-Impostos directos |
3.431.421.546,00 |
0,00 |
0,00 |
1.501.181.945,72 |
1.472.036.534,23 |
|
2-Impostos indirectos |
4.136.598.921,00 |
0,00 |
0,00 |
1.921.229.956,70 |
1.908.512.915,30 |
|
3-Taxas, prezos e outros ingresos |
176.402.917,00 |
0,00 |
0,00 |
98.089.990,89 |
77.422.334,15 |
|
4-Transferencias correntes |
4.225.273.895,00 |
0,00 |
17.017.495,06 |
1.348.945.010,65 |
1.348.759.380,07 |
|
5-Ingresos patrimoniais |
26.895.050,00 |
0,00 |
0,00 |
16.863.200,11 |
15.030.428,58 |
|
6-Alleamento de investimentos reais |
9.056.000,00 |
0,00 |
0,00 |
1.084.909,37 |
613.081,38 |
|
7-Transferencias de capital |
1.319.961.186,00 |
0,00 |
21.194.992,09 |
16.533.068,27 |
15.596.315,12 |
|
8-Activos financeiros |
100.442.200,00 |
0,00 |
0,00 |
4.882.501,52 |
3.801.743,64 |
|
9-Pasivos financeiros |
1.389.149.177,00 |
0,00 |
66.761.831,40 |
1.173.189.516,95 |
1.173.189.516,95 |
|
Total xeral |
14.815.200.892,00 |
0,00 |
104.974.318,55 |
6.082.000.100,18 |
6.014.962.249,42 |
(*) Inclúe execución da Administración xeral, organismos autónomos, axencias públicas e entidades instrumentais de consulta ou asesoramento.
(**) Os datos inclúen a execución financiada polo Feaga.