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DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 150 Martes, 9 de agosto de 2016 Pág. 35439

III. Otras disposiciones

Consellería de Hacienda

RESOLUCIÓN de 27 de julio de 2016 por la que se publica el estado de ejecución del presupuesto de la Comunidad Autónoma y sus modificaciones, y la situación de la tesorería y movimientos por operaciones presupuestarias y extrapresupuestarias correspondientes al primer trimestre de 2016.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 117 del texto refundido de la Ley de régimen financiero y presupuestario de Galicia, aprobado por el Decreto legislativo 1/1999, de 7 de octubre, se da publicidad del estado de ejecución del presupuesto de la Comunidad Autónoma y sus modificaciones, y la situación de tesorería y movimientos por operaciones presupuestarias y extrapresupuestarias correspondientes al primer trimestre de 2016, que figuran como anexo a esta resolución.

Santiago de Compostela, 27 de julio de 2016

Valeriano Martínez García
Conselleiro de Hacienda

ANEXO
Situación de créditos del presupuesto corriente del primer trimestre de 2016
Hasta el 31.3.2016
Administración general-Resumen general por secciones

Sección

Créditos iniciales

Modificaciones de crédito

Créditos vigentes

RC para transferencias

RC no disponibilidad

Crédito ejecutable

Saldo disponible

01

Parlamento

18.339.725,00

0,00

18.339.725,00

0,00

0,00

18.339.725,00

89.500,00

02

Consejo de Cuentas

6.646.757,00

0,00

6.646.757,00

0,00

0,00

6.646.757,00

5.242.104,12

03

Consejo de la Cultura Gallega

2.415.833,00

0,00

2.415.833,00

0,00

0,00

2.415.833,00

797.485,68

04

Presidencia de la Xunta

268.515.060,00

3.997.838,79

272.512.898,79

20.000,00

0,00

272.492.898,79

11.836.519,88

05

Vicepresidencia y C. Presidencia, AA.PP. y Justicia

252.471.078,00

11.430.858,05

263.901.936,05

472.118,15

0,00

263.429.817,90

53.801.076,70

06

C. Hacienda

51.766.045,00

11.726.047,92

63.492.092,92

0,00

0,00

63.492.092,92

12.445.143,99

07

C. Medio Ambiente y Ordenación del Territorio

108.863.340,00

709.208,42

109.572.548,42

90.073,00

0,00

109.482.475,42

65.425.352,80

08

C. Infraestructuras y Vivienda

339.733.588,00

9.224.122,54

348.957.710,54

262.127,69

0,00

348.695.582,85

246.687.319,74

09

C. Economía, Empleo e Industria

413.762.494,00

104.971.726,97

518.734.220,97

1.128.875,23

0,00

517.605.345,74

261.289.734,75

10

C. Cultura, Educación y Ordenación Universitaria

2.250.849.617,00

5.281.666,59

2.256.131.283,59

3.845.859,57

0,00

2.252.285.424,02

218.654.450,90

11

C. Sanidad

3.309.935.296,00

24.228.871,46

3.334.164.167,46

364.141,55

79.960,73

3.333.720.065,18

170.078.848,06

12

C. Política Social

618.541.640,00

6.722.365,97

625.264.005,97

830.082,54

2.100.000,00

622.333.923,43

113.828.502,71

13

C. Medio Rural

503.522.539,00

11.542.534,55

515.065.073,55

344.371,61

0,00

514.720.701,94

277.969.488,70

14

C. Mar

129.264.287,00

8.282.556,22

137.546.843,22

26.300,00

4.364,63

137.516.178,59

72.905.658,11

20

Consejo Consultivo de Galicia

2.059.784,00

0,00

2.059.784,00

0,00

0,00

2.059.784,00

363.183,66

21

Transferencias a corp. locales

116.138.255,00

0,00

116.138.255,00

0,00

0,00

116.138.255,00

86.903.268,74

22

Deuda pública de la C.A.

1.598.200.386,00

0,00

1.598.200.386,00

0,00

0,00

1.598.200.386,00

24.843.463,52

23

Gastos de diversas consellerías

46.535.273,00

4.592.254,65

51.127.527,65

0,00

205.055,00

50.922.472,65

33.418.799,99

 

Total general

10.037.560.997,00

202.710.052,13

10.240.271.049,13

7.383.949,34

2.389.380,36

10.230.497.719,43

1.656.579.902,05

Administración general-Resumen general por capítulos

Capítulo

Créditos iniciales

Modificaciones de crédito

Créditos vigentes

RC para transferencias

RC no disponibilidad

Crédito ejecutable

Saldo disponible

1 Gastos de personal

1.891.233.155,00

1.129.855,16

1.892.363.010,16

337.923,65

0,00

1.892.025.086,51

204.242.735,18

2 Gastos en bienes corrientes y servicios

510.537.010,00

11.714.436,85

522.251.446,85

1.066.551,20

0,00

521.184.895,65

87.327.486,14

3 Gastos financieros

270.249.033,00

114.742,48

270.363.775,48

0,00

0,00

270.363.775,48

5.538.396,81

4 Transferencias corrientes

4.479.371.206,00

87.360.197,86

4.566.731.403,86

3.948.490,44

2.100.000,00

4.560.682.913,42

332.993.147,33

5 Fondo de contingencia

12.948.783,00

-2.000.000,00

10.948.783,00

0,00

205.055,00

10.743.728,00

10.743.728,00

6 Inversiones reales

281.759.438,00

14.730.572,99

296.490.010,99

532.727,02

0,00

295.957.283,97

159.918.863,34

7 Transferencias de capital

1.168.262.419,00

75.962.911,88

1.244.225.330,88

1.498.257,03

84.325,36

1.242.642.748,49

830.892.781,80

8 Activos financieros

93.000.369,00

13.697.334,91

106.697.703,91

0,00

0,00

106.697.703,91

5.019.158,85

9 Pasivos financieros

1.330.199.584,00

0,00

1.330.199.584,00

0,00

0,00

1.330.199.584,00

19.903.604,60

Total general

10.037.560.997,00

202.710.052,13

10.240.271.049,13

7.383.949,34

2.389.380,36

10.230.497.719,43

1.656.579.902,05

Ejecución presupuestaria (ejercicio corriente) correspondiente al primer trimestre de 2016

Hasta el 31.3.2016

Administración general-Resumen general por secciones

Sección

Presupuesto vigente

Retenciones de crédito

Saldo autorizaciones

Saldo disposiciones

Saldo obligaciones

Pagos pend. ordenar

Pendiente pago

Saldo presupuestario

Autorizaciones

Disposiciones

Obligaciones reconocidas

Propuestas de pago

Pag. ordenados

Pagos realizados

01

Parlamento

18.339.725,00

0,00

0,00

13.687.668,73

0,00

3.180.014,60

0,00

89.500,00

18.250.225,00

18.250.225,00

4.562.556,27

4.562.556,27

1.382.541,67

1.382.541,67

02

Consejo de Cuentas

6.646.757,00

0,00

36.536,17

289.654,35

0,00

1.078.462,36

0,00

5.242.104,12

1.404.652,88

1.368.116,71

1.078.462,36

1.078.462,36

0,00

0,00

03

Consejo de la Cultura Gallega

2.415.833,00

123.500,00

106.110,01

1.042.372,32

0,00

29.495,33

0,00

797.485,68

1.494.847,32

1.388.737,31

346.364,99

346.364,99

316.869,66

316.869,66

04

Presidencia de la Xunta

272.512.898,79

3.688.295,60

8.950.873,51

199.057.739,47

0,00

16.531.489,23

0,00

11.836.519,88

256.988.083,31

248.037.209,80

48.979.470,33

48.979.470,33

32.447.981,10

32.447.981,10

05

Vicepresidencia y C. Presidencia, AA.PP. y Justicia

263.901.936,05

3.152.954,99

28.109.273,23

133.184.978,30

0,00

10.437.683,86

0,00

53.801.076,70

206.947.904,36

178.838.631,13

45.653.652,83

45.653.652,83

35.215.968,97

35.215.968,97

06

C. Hacienda

63.492.092,92

9.299.698,55

140.394,59

31.819.446,99

0,00

3.100.350,56

0,00

12.445.143,99

41.747.250,38

41.606.855,79

9.787.408,80

9.787.408,80

6.687.058,24

6.687.058,24

07

C. Medio Ambiente y Ordenación del Territorio

109.572.548,42

4.685.041,06

1.281.310,50

31.061.243,08

0,00

529.229,07

0,00

65.425.352,80

39.462.154,56

38.180.844,06

7.119.600,98

7.119.600,98

6.590.371,91

6.590.371,91

08

C. Infraestructuras y Vivienda

348.957.710,54

49.251.911,51

804.786,21

26.217.119,16

0,00

7.145.216,16

0,00

246.687.319,74

53.018.479,29

52.213.693,08

25.996.573,92

25.996.573,92

18.851.357,76

18.851.357,76

09

C. Economía, Empleo e Industria

518.734.220,97

3.190.367,75

90.784.359,42

140.070.024,24

0,00

11.072.158,05

0,00

261.289.734,75

254.254.118,47

163.469.759,05

23.399.734,81

23.399.734,81

12.327.576,76

12.327.576,76

10

C. Cultura, Educación y Ordenación Universitaria

2.256.131.283,59

5.298.587,20

27.760.057,56

1.518.567.866,12

0,00

14.873.847,58

0,00

218.654.450,90

2.032.178.245,49

2.004.418.187,93

485.850.321,81

485.850.321,81

470.976.474,23

470.976.474,23

11

C. Sanidad

3.334.164.167,46

2.799.071,85

866.097,01

2.374.727.214,00

0,00

105.572.338,42

0,00

170.078.848,06

3.161.286.247,55

3.160.420.150,54

785.692.936,54

785.692.936,54

680.120.598,12

680.120.598,12

12

C. Política Social

625.264.005,97

24.123.437,42

27.680.915,63

361.471.898,31

0,00

10.079.301,84

0,00

113.828.502,71

487.312.065,84

459.631.150,21

98.159.251,90

98.159.251,90

88.079.950,06

88.079.950,06

13

C. Medio Rural

515.065.073,55

1.465.476,75

60.495.464,03

149.983.109,36

0,00

2.063.668,28

0,00

277.969.488,70

235.630.108,10

175.134.644,07

25.151.534,71

25.151.534,71

23.087.866,43

23.087.866,43

14

C. Mar

137.546.843,22

793.506,40

5.470.146,51

40.824.441,01

0,00

10.041.188,73

0,00

72.905.658,11

63.847.678,71

58.377.532,20

17.553.091,19

17.553.091,19

7.511.902,46

7.511.902,46

20

Consejo Consultivo de Galicia

2.059.784,00

0,00

0,00

1.329.145,13

0,00

43.102,63

0,00

363.183,66

1.696.600,34

1.696.600,34

367.455,21

367.455,21

324.352,58

324.352,58

21

Transferencias a corp. locales

116.138.255,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9.414.400,63

0,00

86.903.268,74

29.234.986,26

29.234.986,26

29.234.986,26

29.234.986,26

19.820.585,63

19.820.585,63

22

Deuda pública de la C.A.

1.598.200.386,00

0,00

1.592.286,00

1.362.467.166,07

0,00

66.350.759,95

0,00

24.843.463,52

1.573.356.922,48

1.571.764.636,48

209.297.470,41

209.297.470,41

142.946.710,46

142.946.710,46

23

Gastos de diversas consellerías

51.127.527,65

2.774.020,05

575.000,00

6.789.107,86

0,00

24.033,63

0,00

33.418.799,99

14.934.707,61

14.359.707,61

7.570.599,75

7.570.599,75

7.546.566,12

7.546.566,12

 

Total general

10.240.271.049,13

110.645.869,13

254.653.610,38

6.392.590.194,50

0,00

271.566.740,91

0,00

1.656.579.902,05

8.473.045.277,95

8.218.391.667,57

1.825.801.473,07

1.825.801.473,07

1.554.234.732,16

1.554.234.732,16

Administración general-Resumen general por capítulos

Capítulo

Presupuesto vigente

Retenciones de crédito

Saldo autorizaciones

Saldo disposiciones

Saldo obligaciones

Pagos pend. ordenar

Pendiente de pago

Saldo presupuestario

Autorizaciones

Disposiciones

Obligaciones reconocidas

Propuestas de pago

Pagos ordenados

Pagos realizados

1 Gastos de personal

1.892.363.010,16

2.393.210,42

596.694,00

1.286.274.787,42

0,00

2.756.751,60

0,00

204.242.735,18

1.685.727.064,56

1.685.130.370,56

398.855.583,14

398.855.583,14

396.098.831,54

396.098.831,54

2 Gastos en bienes corrientes y servicios

522.251.446,85

7.328.102,44

17.013.736,92

317.122.080,82

0,00

12.034.472,28

0,00

87.327.486,14

427.595.858,27

410.582.121,35

93.460.040,53

93.460.040,53

81.425.568,25

81.425.568,25

3 Gastos financieros

270.363.775,48

0,00

1.592.286,00

127.607.686,38

0,00

66.350.759,95

0,00

5.538.396,81

264.825.378,67

263.233.092,67

135.625.406,29

135.625.406,29

69.274.646,34

69.274.646,34

4 Transferencias corrientes

4.566.731.403,86

31.189.371,97

120.227.790,23

3.051.056.544,84

0,00

143.682.990,91

0,00

332.993.147,33

4.202.548.884,56

4.082.321.094,33

1.031.264.549,49

1.031.264.549,49

887.581.558,58

887.581.558,58

5 Fondo de contingencia

10.948.783,00

205.055,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10.743.728,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 Inversiones reales

296.490.010,99

12.277.722,01

23.744.697,07

90.897.878,60

0,00

5.886.758,92

0,00

159.918.863,34

124.293.425,64

100.548.728,57

9.650.849,97

9.650.849,97

3.764.091,05

3.764.091,05

7 Transferencias de capital

1.244.225.330,88

48.275.561,78

91.478.406,16

221.663.031,72

0,00

33.174.226,52

0,00

830.892.781,80

365.056.987,30

273.578.581,14

51.915.549,42

51.915.549,42

18.741.322,90

18.741.322,90

8 Activos financieros

106.697.703,91

8.976.845,51

0,00

61.422.205,32

0,00

7.680.780,73

0,00

5.019.158,85

92.701.699,55

92.701.699,55

31.279.494,23

31.279.494,23

23.598.713,50

23.598.713,50

8 Activos financieros

1.330.199.584,00

0,00

0,00

1.236.545.979,40

0,00

0,00

0,00

19.903.604,60

1.310.295.979,40

1.310.295.979,40

73.750.000,00

73.750.000,00

73.750.000,00

73.750.000,00

Total general

10.240.271.049,13

110.645.869,13

254.653.610,38

6.392.590.194,50

0,00

271.566.740,91

0,00

1.656.579.902,05

8.473.045.277,95

8.218.391.667,57

1.825.801.473,07

1.825.801.473,07

1.554.234.732,16

1.554.234.732,16

Administración general-Estado de las autorizaciones y previsiones presupuestarias
hasta marzo del año 2016

Código y conceptos

Previsiones iniciales

Modificación en previsiones

Previsiones definitivas

Compromisos de ingresos

Derechos reconocidos netos

Saldo de compromisos pendientes de reconocer

En aumento

En disminución

 

Capítulo 1: Impuestos directos

 

 

 

 

 

 

100

Tarifa autonómica IRPF

1.974.519.602,00

0,00

0,00

1.974.519.602,00

467.560.270,50

467.560.270,50

0,00

110

Impuesto sobre sucesiones y donaciones

138.390.865,00

0,00

0,00

138.390.865,00

213.850.603,42

213.850.603,42

0,00

111

Impuesto sobre el patrimonio

59.171.289,00

0,00

0,00

59.171.289,00

1.179.849,58

1.179.849,58

0,00

112

Impuesto depósitos entidades de crédito

21.066.259,00

0,00

0,00

21.066.259,00

0,00

0,00

0,00

120

Impuesto compensatorio ambiental minero

1.150.000,00

0,00

0,00

1.150.000,00

0,00

0,00

0,00

 

Total capítulo 1

2.194.298.015,00

0,00

0,00

2.194.298.015,00

682.590.723,50

682.590.723,50

0,00

 

Capítulo 2: Impuestos indirectos

 

 

 

 

 

 

200

Sobre transmisiones inter vivos

161.886.863,00

0,00

0,00

161.886.863,00

83.238.966,20

83.238.966,20

0,00

201

Sobre actos jurídicos documentados

83.791.348,00

0,00

0,00

83.791.348,00

27.666.470,61

27.666.470,61

0,00

210

Impuesto sobre el valor añadido

1.968.367.184,00

0,00

0,00

1.968.367.184,00

479.037.981,00

479.037.981,00

0,00

220

Impuestos especiales

932.051.241,00

0,00

0,00

932.051.241,00

232.847.847,43

232.847.847,43

0,00

221

Impuesto minorista de hidrocarburos

0,00

0,00

0,00

0,00

3,66

3,66

0,00

230

Tasas fiscales sobre el juego

54.702.349,00

0,00

0,00

54.702.349,00

14.080.690,03

14.080.690,03

0,00

231

Impuesto sobre actividades de juego

3.000.000,00

0,00

0,00

3.000.000,00

1.005,96

1.005,96

0,00

290

Impuesto sobre el bingo

0,00

0,00

0,00

0,00

5.103,00

5.103,00

0,00

291

Impuesto sobre contaminación atmosférica

4.100.000,00

0,00

0,00

4.100.000,00

1.064.625,45

1.064.625,45

0,00

292

Imp. daño ambiental del agua estancada

12.000.000,00

0,00

0,00

12.000.000,00

8.868.328,61

8.868.328,61

0,00

293

Canon eólico

22.900.000,00

0,00

0,00

22.900.000,00

22.985.874,20

22.985.874,20

0,00

 

Total capítulo 2

3.242.798.985,00

0,00

0,00

3.242.798.985,00

869.796.896,15

869.796.896,15

0,00

Capítulo 3: Tasas, precios y otros ingresos

301

Tasas por servicios administrativos

7.055.276,00

0,00

0,00

7.055.276,00

720.829,35

720.829,35

0,00

302

Tasas por servicios profesionales

9.445.495,00

0,00

0,00

9.445.495,00

1.863.997,77

1.863.997,77

0,00

303

Tasas por venta de bienes

37.092,00

0,00

0,00

37.092,00

8.265,08

8.265,08

0,00

304

Tasas por dominio público

0,00

0,00

0,00

0,00

8.785,10

8.785,10

0,00

311

Precios públicos

24.550.948,00

0,00

0,00

24.550.948,00

3.501.199,53

3.501.199,53

0,00

312

Precios privados

3.460.566,00

0,00

0,00

3.460.566,00

1.033.724,46

1.033.724,46

0,00

320

Tasas sobre el juego

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

380

Reintegros de ejercicios cerrados

17.407.352,00

0,00

0,00

17.407.352,00

12.970.871,13

12.970.871,13

0,00

381

Reintegros de ejercicio corriente

237.186,00

0,00

0,00

237.186,00

285.322,17

285.322,17

0,00

391

Recargos y multas

17.704.471,00

0,00

0,00

17.704.471,00

27.121.822,27

27.121.822,27

0,00

392

Sanciones impuestas por las consellerías

11.763.497,00

0,00

0,00

11.763.497,00

6.761.234,82

6.761.234,82

0,00

399

Ingresos diversos

3.627.058,00

0,00

0,00

3.627.058,00

1.090.520,82

1.090.520,82

0,00

 

Total capítulo 3

95.288.941,00

0,00

0,00

95.288.941,00

55.366.572,50

55.366.572,50

0,00

 

Capítulo 4: Transferencias corrientes

 

 

 

 

 

 

400

Participación en el sistema de financiación

1.962.217.701,00

0,00

0,00

1.962.217.701,00

1.962.217.701,00

430.189.907,58

1.532.027.793,42

401

De la Seguridad Social

88.159.206,00

0,00

0,00

88.159.206,00

94.616.318,98

11.301.156,80

83.315.162,18

402

De organismos autónomos del Estado

112.877.670,00

0,00

0,00

112.877.670,00

112.877.670,00

0,00

112.877.670,00

404

Subvenciones finalistas de la Admón. gral.

16.148.547,00

0,00

0,00

16.148.547,00

16.148.547,00

3.596,64

16.144.950,36

430

De organismos autónomos

0,00

0,00

0,00

0,00

48.891,62

48.891,62

0,00

460

De ayuntamientos

0,00

432.902,33

0,00

432.902,33

432.902,33

432.902,33

0,00

490

Fondo Social Europeo. P.O.

61.228.214,00

0,00

0,00

61.228.214,00

61.228.214,00

0,00

61.228.214,00

491

Iniciativa EQUAL

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

493

Interreg III y otras iniciativas

2007-2013

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

496

Iniciativa de empleo juvenil YEI

18.205.807,00

0,00

0,00

18.205.807,00

18.205.807,00

0,00

18.205.807,00

499

Otras transferencias de la UE

139.350,00

36.528,00

0,00

175.878,00

175.878,00

0,00

175.878,00

 

Total capítulo 4

2.258.976.495,00

469.430,33

0,00

2.259.445.925,33

2.265.951.929,93

441.976.454,97

1.823.975.474,96

 

Capítulo 5: Ingresos patrimoniales

 

 

 

 

 

 

514

A empresas y otros entes públicos

2.000.000,00

0,00

0,00

2.000.000,00

0,00

0,00

0,00

520

Intereses de cuentas bancarias

4.000.000,00

0,00

0,00

4.000.000,00

130.964,31

130.964,31

0,00

537

De empresas privadas

2.500.000,00

0,00

0,00

2.500.000,00

0,00

0,00

0,00

540

Alquiler y productos de inmuebles

100.000,00

0,00

0,00

100.000,00

1.447,53

1.447,53

0,00

550

De concesiones administrativas

900.000,00

0,00

0,00

900.000,00

193.612,94

193.612,94

0,00

593

Operaciones de derivados

800.000,00

0,00

0,00

800.000,00

0,00

0,00

0,00

 

Total capítulo 5

10.300.000,00

0,00

0,00

10.300.000,00

326.024,78

326.024,78

0,00

 

Capítulo 6: Enajenación

de inversiones reales

 

 

 

 

 

600

Venta de solares

0,00

0,00

0,00

0,00

7.013,49

7.013,49

0,00

601

Venta de fincas rústicas

0,00

0,00

0,00

0,00

2.746,77

2.746,77

0,00

612

Venta de edificios y otras construcciones

160.000,00

0,00

0,00

160.000,00

270.186,16

270.186,16

0,00

614

Venta de elementos de transporte

0,00

0,00

0,00

0,00

150,00

150,00

0,00

690

Otros ingresos

0,00

0,00

0,00

0,00

150,00

150,00

0,00

692

Ingresos por expropiaciones

0,00

0,00

0,00

0,00

52.127,61

52.127,61

0,00

 

Total capítulo 6

160.000,00

0,00

0,00

160.000,00

332.374,03

332.374,03

0,00

 

Capítulo 7: Transferencias de capital

 

 

 

 

 

 

700

Del FCI

45.030.570,00

0,00

0,00

45.030.570,00

45.030.570,00

0,00

45.030.570,00

702

De OO.AA. del Estado

19.544.109,00

0,00

0,00

19.544.109,00

19.544.109,00

0,00

19.544.109,00

704

Subv. finalis. de la Admón. general

14.180.876,00

0,00

0,00

14.180.876,00

14.178.918,42

-1.957,58

14.180.876,00

740

De entidades públicas empresariales

14.520,00

50.000,00

0,00

64.520,00

64.520,00

0,00

64.520,00

760

De ayuntamientos

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

770

De empresas privadas

200.000,00

0,00

0,00

200.000,00

200.000,00

200.000,00

0,00

781

De instituciones sin fines de lucro

0,00

119.941,61

0,00

119.941,61

119.941,61

59.970,81

59.970,80

790

Feder- P.O.

199.968.100,00

0,00

0,00

199.968.100,00

199.968.100,00

0,00

199.968.100,00

791

Interreg III y otras iniciativas

2007-2013

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

792

Feoga/Feader/Feaga

244.320.064,00

0,00

0,00

244.320.064,00

245.289.003,56

2.299.939,56

242.989.064,00

794

Ifop/Fep

51.440.000,00

0,00

0,00

51.440.000,00

51.440.000,00

0,00

51.440.000,00

795

EQUAL

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

799

Otras transferencias de la UE

170.598,00

184.384,58

0,00

354.982,58

354.982,58

0,00

354.982,58

 

Total capítulo 7

574.868.837,00

354.326,19

0,00

575.223.163,19

576.190.145,17

2.557.952,79

573.632.192,38

 

Capítulo 8: Activos financieros

 

 

 

 

 

 

821

Reint. préstamos al sector público a LP

15.959.890,00

0,00

0,00

15.959.890,00

113.019,18

113.019,18

0,00

830

Reint. préstamos concedidos fuera del sector público a corto plazo

111.061,00

0,00

0,00

111.061,00

0,00

0,00

0,00

831

Reint. préstamos concedidos fuera del sector público a largo plazo

0,00

0,00

0,00

0,00

122.763,32

122.763,32

0,00

890

Fondo de garantía de avales

0,00

0,00

0,00

0,00

698.968,53

698.968,53

0,00

 

Total capítulo 8

16.070.951,00

0,00

0,00

16.070.951,00

934.751,03

934.751,03

0,00

 

Capítulo 9: Pasivos financieros

 

 

 

 

 

 

950

Préstamos recibidos y emisión de deuda

1.644.798.773,00

0,00

0,00

1.644.798.773,00

138.551.737,25

138.551.737,25

0,00

 

Total capítulo 9

1.644.798.773,00

0,00

0,00

1.644.798.773,00

138.551.737,25

138.551.737,25

0,00

Estado de ejecución del presupuesto de ingresos
Fecha: 31.3.2016
Correspondiente al ejercicio corriente
Centro: todas las delegaciones

Capítulo ingresos

Liquidaciones canceladas

Recaudado

Devoluciones

Recaudación líquida

Bajas insolv. y otras causas

Total liquidaciones canceladas

Saldo derechos reconocidos

I. Impuestos directos

504.660.472,17

6.066.084,39

498.594.387,78

242.960,84

498.837.348,62

183.753.374,88

II. Impuestos indirectos

819.195.389,11

23.345.148,67

795.850.240,44

68.063,22

795.918.303,66

73.878.592,49

III. Tasas, precios y otros ingresos

14.858.821,80

418.168,31

14.440.653,49

41.043,72

14.481.697,21

40.884.875,29

IV. Transferencias corrientes

441.976.454,97

0,00

441.976.454,97

0,00

441.976.454,97

0,00

V. Ingresos patrimoniales

326.024,78

0,00

326.024,78

0,00

326.024,78

0,00

VI. Enajenación de inversiones reales

332.374,03

0,00

332.374,03

0,00

332.374,03

0,00

VII. Transferencias de capital

2.559.910,37

1.957,58

2.557.952,79

0,00

2.557.952,79

0,00

VIII. Activos financieros

235.782,50

0,00

235.782,50

0,00

235.782,50

698.968,53

IX. Pasivos financieros

138.551.737,25

0,00

138.551.737,25

0,00

138.551.737,25

0,00

Total general

1.922.696.966,98

29.831.358,95

1.892.865.608,03

352.067,78

1.893.217.675,81

299.215.811,19

Administración general-Estado y evolución de la tesorería

Existencias a 1 de enero

 

266.984,5

miles

Ingresos del período

 

 

 

Presupuesto corriente

1.892.865,6

 

 

Residuos

20.959,6

 

 

Extrapresupuestarios

572.453,8

 

 

Recursos otros entes

1.823,2

 

 

Suma

 

2.488.102,2

"

Pagos del período

 

Presupuesto corriente

1.554.234,7

 

 

Residuos

546.754,9

 

 

Extrapresupuestarios

315.546,7

 

 

Recursos otros entes

6.441,7

 

 

Suma

 

2.422.978,1

"

Existencias finales

 

332.108,5

"

Ejecución presupuestaria de gastos consolidada (Administración general, organismos autónomos y agencias)
Hasta el 31.3.2016
Resumen general por capítulos

Capítulo

Crédito inicial

Modificaciones

Crédito vigente

Gastos comprometidos

Obligaciones reconocidas

1 Gastos de personal

3.566.897.253,00

2.878.542,98

3.569.775.795,98

2.138.137.971,10

785.752.493,60

2 Gastos en bienes corrientes y servicios

1.482.594.642,00

12.246.493,13

1.494.841.135,13

922.142.590,73

318.441.739,11

3 Gastos financieros

270.997.131,00

125.286,76

271.122.417,76

263.415.496,20

135.629.919,82

4 Transferencias corrientes

2.014.526.898,00

87.028.015,49

2.101.554.913,49

1.085.384.784,26

375.448.306,92

5 Fondo de contingencia

52.038.343,00

-2.000.000,00

50.038.343,00

0,00

0,00

6 Inversiones reales

776.377.630,00

50.502.823,03

826.880.453,03

437.665.762,80

67.743.026,62

7 Transferencias de capital

587.779.771,00

53.067.457,13

636.001.991,13

190.748.073,25

46.793.441,83

8 Activos financieros

152.957.456,00

25.697.755,57

178.655.211,57

102.809.376,20

34.969.776,74

9 Pasivos financieros

1.352.841.278,00

831,71

1.352.842.109,71

1.313.569.733,53

73.750.000,00

Total general

10.257.010.402,00

229.547.205,80

10.481.712.370,80

6.453.873.788,07

1.838.528.704,64

Ejecución presupuestaria de ingresos consolidada (Administración general, organismos autónomos y agencias)
Hasta el 31.3.2016
Resumen general por capítulos

Capítulo

Presupuesto inicial

Modificaciones

Derechos recoñocidos netos

Recaudación líquida

I. Impuestos directos

2.194.298.015,00

0,00

682.590.723,50

498.594.387,78

II. Impuestos indirectos

3.242.798.985,00

0,00

869.796.896,15

795.850.240,44

III. Tasas, precios y otros ingresos

178.602.554,00

0,00

58.161.425,83

17.126.671,95

IV. Transferencias corrientes

2.392.676.264,00

985.135,33

442.349.962,05

442.349.962,05

V. Ingresos patrimoniales

16.059.893,00

0,00

850.354,56

517.015,45

VI. Enajenación de inversiones reales

13.000.000,00

0,00

962.500,62

513.804,98

VII. Transferencias de capital

530.713.603,00

354.326,19

258.013,23

258.013,23

VIII. Activos financieros

32.425.951,00

0,00

1.436.701,24

701.362,71

IX. Pasivos financieros

1.656.435.137,00

0,00

138.551.737,25

138.551.737,25

Total general

10.257.010.402,00

1.339.461,52

2.194.958.314,43

1.894.463.195,84