De acuerdo con lo previsto en el artículo 117 del texto refundido de la Ley de régimen financiero y presupuestario de Galicia, aprobado por el Decreto legislativo 1/1999, de 7 de octubre, se da publicidad del estado de ejecución del presupuesto de la Comunidad Autónoma y sus modificaciones, y la situación de tesorería y movimientos por operaciones presupuestarias y extrapresupuestarias correspondientes al primer trimestre de 2016, que figuran como anexo a esta resolución.
Santiago de Compostela, 27 de julio de 2016
Valeriano Martínez García
Conselleiro de Hacienda
ANEXO
Situación de créditos del presupuesto corriente del primer trimestre de 2016
Hasta el 31.3.2016
Administración general-Resumen general por secciones
Sección |
Créditos iniciales |
Modificaciones de crédito |
Créditos vigentes |
RC para transferencias |
RC no disponibilidad |
Crédito ejecutable |
Saldo disponible |
|
01 |
Parlamento |
18.339.725,00 |
0,00 |
18.339.725,00 |
0,00 |
0,00 |
18.339.725,00 |
89.500,00 |
02 |
Consejo de Cuentas |
6.646.757,00 |
0,00 |
6.646.757,00 |
0,00 |
0,00 |
6.646.757,00 |
5.242.104,12 |
03 |
Consejo de la Cultura Gallega |
2.415.833,00 |
0,00 |
2.415.833,00 |
0,00 |
0,00 |
2.415.833,00 |
797.485,68 |
04 |
Presidencia de la Xunta |
268.515.060,00 |
3.997.838,79 |
272.512.898,79 |
20.000,00 |
0,00 |
272.492.898,79 |
11.836.519,88 |
05 |
Vicepresidencia y C. Presidencia, AA.PP. y Justicia |
252.471.078,00 |
11.430.858,05 |
263.901.936,05 |
472.118,15 |
0,00 |
263.429.817,90 |
53.801.076,70 |
06 |
C. Hacienda |
51.766.045,00 |
11.726.047,92 |
63.492.092,92 |
0,00 |
0,00 |
63.492.092,92 |
12.445.143,99 |
07 |
C. Medio Ambiente y Ordenación del Territorio |
108.863.340,00 |
709.208,42 |
109.572.548,42 |
90.073,00 |
0,00 |
109.482.475,42 |
65.425.352,80 |
08 |
C. Infraestructuras y Vivienda |
339.733.588,00 |
9.224.122,54 |
348.957.710,54 |
262.127,69 |
0,00 |
348.695.582,85 |
246.687.319,74 |
09 |
C. Economía, Empleo e Industria |
413.762.494,00 |
104.971.726,97 |
518.734.220,97 |
1.128.875,23 |
0,00 |
517.605.345,74 |
261.289.734,75 |
10 |
C. Cultura, Educación y Ordenación Universitaria |
2.250.849.617,00 |
5.281.666,59 |
2.256.131.283,59 |
3.845.859,57 |
0,00 |
2.252.285.424,02 |
218.654.450,90 |
11 |
C. Sanidad |
3.309.935.296,00 |
24.228.871,46 |
3.334.164.167,46 |
364.141,55 |
79.960,73 |
3.333.720.065,18 |
170.078.848,06 |
12 |
C. Política Social |
618.541.640,00 |
6.722.365,97 |
625.264.005,97 |
830.082,54 |
2.100.000,00 |
622.333.923,43 |
113.828.502,71 |
13 |
C. Medio Rural |
503.522.539,00 |
11.542.534,55 |
515.065.073,55 |
344.371,61 |
0,00 |
514.720.701,94 |
277.969.488,70 |
14 |
C. Mar |
129.264.287,00 |
8.282.556,22 |
137.546.843,22 |
26.300,00 |
4.364,63 |
137.516.178,59 |
72.905.658,11 |
20 |
Consejo Consultivo de Galicia |
2.059.784,00 |
0,00 |
2.059.784,00 |
0,00 |
0,00 |
2.059.784,00 |
363.183,66 |
21 |
Transferencias a corp. locales |
116.138.255,00 |
0,00 |
116.138.255,00 |
0,00 |
0,00 |
116.138.255,00 |
86.903.268,74 |
22 |
Deuda pública de la C.A. |
1.598.200.386,00 |
0,00 |
1.598.200.386,00 |
0,00 |
0,00 |
1.598.200.386,00 |
24.843.463,52 |
23 |
Gastos de diversas consellerías |
46.535.273,00 |
4.592.254,65 |
51.127.527,65 |
0,00 |
205.055,00 |
50.922.472,65 |
33.418.799,99 |
|
Total general |
10.037.560.997,00 |
202.710.052,13 |
10.240.271.049,13 |
7.383.949,34 |
2.389.380,36 |
10.230.497.719,43 |
1.656.579.902,05 |
Administración general-Resumen general por capítulos
Capítulo |
Créditos iniciales |
Modificaciones de crédito |
Créditos vigentes |
RC para transferencias |
RC no disponibilidad |
Crédito ejecutable |
Saldo disponible |
1 Gastos de personal |
1.891.233.155,00 |
1.129.855,16 |
1.892.363.010,16 |
337.923,65 |
0,00 |
1.892.025.086,51 |
204.242.735,18 |
2 Gastos en bienes corrientes y servicios |
510.537.010,00 |
11.714.436,85 |
522.251.446,85 |
1.066.551,20 |
0,00 |
521.184.895,65 |
87.327.486,14 |
3 Gastos financieros |
270.249.033,00 |
114.742,48 |
270.363.775,48 |
0,00 |
0,00 |
270.363.775,48 |
5.538.396,81 |
4 Transferencias corrientes |
4.479.371.206,00 |
87.360.197,86 |
4.566.731.403,86 |
3.948.490,44 |
2.100.000,00 |
4.560.682.913,42 |
332.993.147,33 |
5 Fondo de contingencia |
12.948.783,00 |
-2.000.000,00 |
10.948.783,00 |
0,00 |
205.055,00 |
10.743.728,00 |
10.743.728,00 |
6 Inversiones reales |
281.759.438,00 |
14.730.572,99 |
296.490.010,99 |
532.727,02 |
0,00 |
295.957.283,97 |
159.918.863,34 |
7 Transferencias de capital |
1.168.262.419,00 |
75.962.911,88 |
1.244.225.330,88 |
1.498.257,03 |
84.325,36 |
1.242.642.748,49 |
830.892.781,80 |
8 Activos financieros |
93.000.369,00 |
13.697.334,91 |
106.697.703,91 |
0,00 |
0,00 |
106.697.703,91 |
5.019.158,85 |
9 Pasivos financieros |
1.330.199.584,00 |
0,00 |
1.330.199.584,00 |
0,00 |
0,00 |
1.330.199.584,00 |
19.903.604,60 |
Total general |
10.037.560.997,00 |
202.710.052,13 |
10.240.271.049,13 |
7.383.949,34 |
2.389.380,36 |
10.230.497.719,43 |
1.656.579.902,05 |
Ejecución presupuestaria (ejercicio corriente) correspondiente al primer trimestre de 2016
Hasta el 31.3.2016
Administración general-Resumen general por secciones
Sección |
Presupuesto vigente |
Retenciones de crédito |
Saldo autorizaciones |
Saldo disposiciones |
Saldo obligaciones |
Pagos pend. ordenar |
Pendiente pago |
|
Saldo presupuestario |
Autorizaciones |
Disposiciones |
Obligaciones reconocidas |
Propuestas de pago |
Pag. ordenados |
Pagos realizados |
||
01 |
Parlamento |
18.339.725,00 |
0,00 |
0,00 |
13.687.668,73 |
0,00 |
3.180.014,60 |
0,00 |
89.500,00 |
18.250.225,00 |
18.250.225,00 |
4.562.556,27 |
4.562.556,27 |
1.382.541,67 |
1.382.541,67 |
||
02 |
Consejo de Cuentas |
6.646.757,00 |
0,00 |
36.536,17 |
289.654,35 |
0,00 |
1.078.462,36 |
0,00 |
5.242.104,12 |
1.404.652,88 |
1.368.116,71 |
1.078.462,36 |
1.078.462,36 |
0,00 |
0,00 |
||
03 |
Consejo de la Cultura Gallega |
2.415.833,00 |
123.500,00 |
106.110,01 |
1.042.372,32 |
0,00 |
29.495,33 |
0,00 |
797.485,68 |
1.494.847,32 |
1.388.737,31 |
346.364,99 |
346.364,99 |
316.869,66 |
316.869,66 |
||
04 |
Presidencia de la Xunta |
272.512.898,79 |
3.688.295,60 |
8.950.873,51 |
199.057.739,47 |
0,00 |
16.531.489,23 |
0,00 |
11.836.519,88 |
256.988.083,31 |
248.037.209,80 |
48.979.470,33 |
48.979.470,33 |
32.447.981,10 |
32.447.981,10 |
||
05 |
Vicepresidencia y C. Presidencia, AA.PP. y Justicia |
263.901.936,05 |
3.152.954,99 |
28.109.273,23 |
133.184.978,30 |
0,00 |
10.437.683,86 |
0,00 |
53.801.076,70 |
206.947.904,36 |
178.838.631,13 |
45.653.652,83 |
45.653.652,83 |
35.215.968,97 |
35.215.968,97 |
||
06 |
C. Hacienda |
63.492.092,92 |
9.299.698,55 |
140.394,59 |
31.819.446,99 |
0,00 |
3.100.350,56 |
0,00 |
12.445.143,99 |
41.747.250,38 |
41.606.855,79 |
9.787.408,80 |
9.787.408,80 |
6.687.058,24 |
6.687.058,24 |
||
07 |
C. Medio Ambiente y Ordenación del Territorio |
109.572.548,42 |
4.685.041,06 |
1.281.310,50 |
31.061.243,08 |
0,00 |
529.229,07 |
0,00 |
65.425.352,80 |
39.462.154,56 |
38.180.844,06 |
7.119.600,98 |
7.119.600,98 |
6.590.371,91 |
6.590.371,91 |
||
08 |
C. Infraestructuras y Vivienda |
348.957.710,54 |
49.251.911,51 |
804.786,21 |
26.217.119,16 |
0,00 |
7.145.216,16 |
0,00 |
246.687.319,74 |
53.018.479,29 |
52.213.693,08 |
25.996.573,92 |
25.996.573,92 |
18.851.357,76 |
18.851.357,76 |
||
09 |
C. Economía, Empleo e Industria |
518.734.220,97 |
3.190.367,75 |
90.784.359,42 |
140.070.024,24 |
0,00 |
11.072.158,05 |
0,00 |
261.289.734,75 |
254.254.118,47 |
163.469.759,05 |
23.399.734,81 |
23.399.734,81 |
12.327.576,76 |
12.327.576,76 |
||
10 |
C. Cultura, Educación y Ordenación Universitaria |
2.256.131.283,59 |
5.298.587,20 |
27.760.057,56 |
1.518.567.866,12 |
0,00 |
14.873.847,58 |
0,00 |
218.654.450,90 |
2.032.178.245,49 |
2.004.418.187,93 |
485.850.321,81 |
485.850.321,81 |
470.976.474,23 |
470.976.474,23 |
||
11 |
C. Sanidad |
3.334.164.167,46 |
2.799.071,85 |
866.097,01 |
2.374.727.214,00 |
0,00 |
105.572.338,42 |
0,00 |
170.078.848,06 |
3.161.286.247,55 |
3.160.420.150,54 |
785.692.936,54 |
785.692.936,54 |
680.120.598,12 |
680.120.598,12 |
||
12 |
C. Política Social |
625.264.005,97 |
24.123.437,42 |
27.680.915,63 |
361.471.898,31 |
0,00 |
10.079.301,84 |
0,00 |
113.828.502,71 |
487.312.065,84 |
459.631.150,21 |
98.159.251,90 |
98.159.251,90 |
88.079.950,06 |
88.079.950,06 |
||
13 |
C. Medio Rural |
515.065.073,55 |
1.465.476,75 |
60.495.464,03 |
149.983.109,36 |
0,00 |
2.063.668,28 |
0,00 |
277.969.488,70 |
235.630.108,10 |
175.134.644,07 |
25.151.534,71 |
25.151.534,71 |
23.087.866,43 |
23.087.866,43 |
||
14 |
C. Mar |
137.546.843,22 |
793.506,40 |
5.470.146,51 |
40.824.441,01 |
0,00 |
10.041.188,73 |
0,00 |
72.905.658,11 |
63.847.678,71 |
58.377.532,20 |
17.553.091,19 |
17.553.091,19 |
7.511.902,46 |
7.511.902,46 |
||
20 |
Consejo Consultivo de Galicia |
2.059.784,00 |
0,00 |
0,00 |
1.329.145,13 |
0,00 |
43.102,63 |
0,00 |
363.183,66 |
1.696.600,34 |
1.696.600,34 |
367.455,21 |
367.455,21 |
324.352,58 |
324.352,58 |
||
21 |
Transferencias a corp. locales |
116.138.255,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
9.414.400,63 |
0,00 |
86.903.268,74 |
29.234.986,26 |
29.234.986,26 |
29.234.986,26 |
29.234.986,26 |
19.820.585,63 |
19.820.585,63 |
||
22 |
Deuda pública de la C.A. |
1.598.200.386,00 |
0,00 |
1.592.286,00 |
1.362.467.166,07 |
0,00 |
66.350.759,95 |
0,00 |
24.843.463,52 |
1.573.356.922,48 |
1.571.764.636,48 |
209.297.470,41 |
209.297.470,41 |
142.946.710,46 |
142.946.710,46 |
||
23 |
Gastos de diversas consellerías |
51.127.527,65 |
2.774.020,05 |
575.000,00 |
6.789.107,86 |
0,00 |
24.033,63 |
0,00 |
33.418.799,99 |
14.934.707,61 |
14.359.707,61 |
7.570.599,75 |
7.570.599,75 |
7.546.566,12 |
7.546.566,12 |
||
|
Total general |
10.240.271.049,13 |
110.645.869,13 |
254.653.610,38 |
6.392.590.194,50 |
0,00 |
271.566.740,91 |
0,00 |
1.656.579.902,05 |
8.473.045.277,95 |
8.218.391.667,57 |
1.825.801.473,07 |
1.825.801.473,07 |
1.554.234.732,16 |
1.554.234.732,16 |
Administración general-Resumen general por capítulos
Capítulo |
Presupuesto vigente |
Retenciones de crédito |
Saldo autorizaciones |
Saldo disposiciones |
Saldo obligaciones |
Pagos pend. ordenar |
Pendiente de pago |
Saldo presupuestario |
Autorizaciones |
Disposiciones |
Obligaciones reconocidas |
Propuestas de pago |
Pagos ordenados |
Pagos realizados |
|
1 Gastos de personal |
1.892.363.010,16 |
2.393.210,42 |
596.694,00 |
1.286.274.787,42 |
0,00 |
2.756.751,60 |
0,00 |
204.242.735,18 |
1.685.727.064,56 |
1.685.130.370,56 |
398.855.583,14 |
398.855.583,14 |
396.098.831,54 |
396.098.831,54 |
|
2 Gastos en bienes corrientes y servicios |
522.251.446,85 |
7.328.102,44 |
17.013.736,92 |
317.122.080,82 |
0,00 |
12.034.472,28 |
0,00 |
87.327.486,14 |
427.595.858,27 |
410.582.121,35 |
93.460.040,53 |
93.460.040,53 |
81.425.568,25 |
81.425.568,25 |
|
3 Gastos financieros |
270.363.775,48 |
0,00 |
1.592.286,00 |
127.607.686,38 |
0,00 |
66.350.759,95 |
0,00 |
5.538.396,81 |
264.825.378,67 |
263.233.092,67 |
135.625.406,29 |
135.625.406,29 |
69.274.646,34 |
69.274.646,34 |
|
4 Transferencias corrientes |
4.566.731.403,86 |
31.189.371,97 |
120.227.790,23 |
3.051.056.544,84 |
0,00 |
143.682.990,91 |
0,00 |
332.993.147,33 |
4.202.548.884,56 |
4.082.321.094,33 |
1.031.264.549,49 |
1.031.264.549,49 |
887.581.558,58 |
887.581.558,58 |
|
5 Fondo de contingencia |
10.948.783,00 |
205.055,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10.743.728,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
6 Inversiones reales |
296.490.010,99 |
12.277.722,01 |
23.744.697,07 |
90.897.878,60 |
0,00 |
5.886.758,92 |
0,00 |
159.918.863,34 |
124.293.425,64 |
100.548.728,57 |
9.650.849,97 |
9.650.849,97 |
3.764.091,05 |
3.764.091,05 |
|
7 Transferencias de capital |
1.244.225.330,88 |
48.275.561,78 |
91.478.406,16 |
221.663.031,72 |
0,00 |
33.174.226,52 |
0,00 |
830.892.781,80 |
365.056.987,30 |
273.578.581,14 |
51.915.549,42 |
51.915.549,42 |
18.741.322,90 |
18.741.322,90 |
|
8 Activos financieros |
106.697.703,91 |
8.976.845,51 |
0,00 |
61.422.205,32 |
0,00 |
7.680.780,73 |
0,00 |
5.019.158,85 |
92.701.699,55 |
92.701.699,55 |
31.279.494,23 |
31.279.494,23 |
23.598.713,50 |
23.598.713,50 |
|
8 Activos financieros |
1.330.199.584,00 |
0,00 |
0,00 |
1.236.545.979,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
19.903.604,60 |
1.310.295.979,40 |
1.310.295.979,40 |
73.750.000,00 |
73.750.000,00 |
73.750.000,00 |
73.750.000,00 |
|
Total general |
10.240.271.049,13 |
110.645.869,13 |
254.653.610,38 |
6.392.590.194,50 |
0,00 |
271.566.740,91 |
0,00 |
1.656.579.902,05 |
8.473.045.277,95 |
8.218.391.667,57 |
1.825.801.473,07 |
1.825.801.473,07 |
1.554.234.732,16 |
1.554.234.732,16 |
Administración general-Estado de las autorizaciones y previsiones presupuestarias
hasta marzo del año 2016
Código y conceptos |
Previsiones iniciales |
Modificación en previsiones |
Previsiones definitivas |
Compromisos de ingresos |
Derechos reconocidos netos |
Saldo de compromisos pendientes de reconocer |
||
En aumento |
En disminución |
|||||||
|
Capítulo 1: Impuestos directos |
|
|
|
|
|
|
|
100 |
Tarifa autonómica IRPF |
1.974.519.602,00 |
0,00 |
0,00 |
1.974.519.602,00 |
467.560.270,50 |
467.560.270,50 |
0,00 |
110 |
Impuesto sobre sucesiones y donaciones |
138.390.865,00 |
0,00 |
0,00 |
138.390.865,00 |
213.850.603,42 |
213.850.603,42 |
0,00 |
111 |
Impuesto sobre el patrimonio |
59.171.289,00 |
0,00 |
0,00 |
59.171.289,00 |
1.179.849,58 |
1.179.849,58 |
0,00 |
112 |
Impuesto depósitos entidades de crédito |
21.066.259,00 |
0,00 |
0,00 |
21.066.259,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
120 |
Impuesto compensatorio ambiental minero |
1.150.000,00 |
0,00 |
0,00 |
1.150.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Total capítulo 1 |
2.194.298.015,00 |
0,00 |
0,00 |
2.194.298.015,00 |
682.590.723,50 |
682.590.723,50 |
0,00 |
|
Capítulo 2: Impuestos indirectos |
|
|
|
|
|
|
|
200 |
Sobre transmisiones inter vivos |
161.886.863,00 |
0,00 |
0,00 |
161.886.863,00 |
83.238.966,20 |
83.238.966,20 |
0,00 |
201 |
Sobre actos jurídicos documentados |
83.791.348,00 |
0,00 |
0,00 |
83.791.348,00 |
27.666.470,61 |
27.666.470,61 |
0,00 |
210 |
Impuesto sobre el valor añadido |
1.968.367.184,00 |
0,00 |
0,00 |
1.968.367.184,00 |
479.037.981,00 |
479.037.981,00 |
0,00 |
220 |
Impuestos especiales |
932.051.241,00 |
0,00 |
0,00 |
932.051.241,00 |
232.847.847,43 |
232.847.847,43 |
0,00 |
221 |
Impuesto minorista de hidrocarburos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3,66 |
3,66 |
0,00 |
230 |
Tasas fiscales sobre el juego |
54.702.349,00 |
0,00 |
0,00 |
54.702.349,00 |
14.080.690,03 |
14.080.690,03 |
0,00 |
231 |
Impuesto sobre actividades de juego |
3.000.000,00 |
0,00 |
0,00 |
3.000.000,00 |
1.005,96 |
1.005,96 |
0,00 |
290 |
Impuesto sobre el bingo |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5.103,00 |
5.103,00 |
0,00 |
291 |
Impuesto sobre contaminación atmosférica |
4.100.000,00 |
0,00 |
0,00 |
4.100.000,00 |
1.064.625,45 |
1.064.625,45 |
0,00 |
292 |
Imp. daño ambiental del agua estancada |
12.000.000,00 |
0,00 |
0,00 |
12.000.000,00 |
8.868.328,61 |
8.868.328,61 |
0,00 |
293 |
Canon eólico |
22.900.000,00 |
0,00 |
0,00 |
22.900.000,00 |
22.985.874,20 |
22.985.874,20 |
0,00 |
|
Total capítulo 2 |
3.242.798.985,00 |
0,00 |
0,00 |
3.242.798.985,00 |
869.796.896,15 |
869.796.896,15 |
0,00 |
Capítulo 3: Tasas, precios y otros ingresos |
||||||||
301 |
Tasas por servicios administrativos |
7.055.276,00 |
0,00 |
0,00 |
7.055.276,00 |
720.829,35 |
720.829,35 |
0,00 |
302 |
Tasas por servicios profesionales |
9.445.495,00 |
0,00 |
0,00 |
9.445.495,00 |
1.863.997,77 |
1.863.997,77 |
0,00 |
303 |
Tasas por venta de bienes |
37.092,00 |
0,00 |
0,00 |
37.092,00 |
8.265,08 |
8.265,08 |
0,00 |
304 |
Tasas por dominio público |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
8.785,10 |
8.785,10 |
0,00 |
311 |
Precios públicos |
24.550.948,00 |
0,00 |
0,00 |
24.550.948,00 |
3.501.199,53 |
3.501.199,53 |
0,00 |
312 |
Precios privados |
3.460.566,00 |
0,00 |
0,00 |
3.460.566,00 |
1.033.724,46 |
1.033.724,46 |
0,00 |
320 |
Tasas sobre el juego |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
380 |
Reintegros de ejercicios cerrados |
17.407.352,00 |
0,00 |
0,00 |
17.407.352,00 |
12.970.871,13 |
12.970.871,13 |
0,00 |
381 |
Reintegros de ejercicio corriente |
237.186,00 |
0,00 |
0,00 |
237.186,00 |
285.322,17 |
285.322,17 |
0,00 |
391 |
Recargos y multas |
17.704.471,00 |
0,00 |
0,00 |
17.704.471,00 |
27.121.822,27 |
27.121.822,27 |
0,00 |
392 |
Sanciones impuestas por las consellerías |
11.763.497,00 |
0,00 |
0,00 |
11.763.497,00 |
6.761.234,82 |
6.761.234,82 |
0,00 |
399 |
Ingresos diversos |
3.627.058,00 |
0,00 |
0,00 |
3.627.058,00 |
1.090.520,82 |
1.090.520,82 |
0,00 |
|
Total capítulo 3 |
95.288.941,00 |
0,00 |
0,00 |
95.288.941,00 |
55.366.572,50 |
55.366.572,50 |
0,00 |
|
Capítulo 4: Transferencias corrientes |
|
|
|
|
|
|
|
400 |
Participación en el sistema de financiación |
1.962.217.701,00 |
0,00 |
0,00 |
1.962.217.701,00 |
1.962.217.701,00 |
430.189.907,58 |
1.532.027.793,42 |
401 |
De la Seguridad Social |
88.159.206,00 |
0,00 |
0,00 |
88.159.206,00 |
94.616.318,98 |
11.301.156,80 |
83.315.162,18 |
402 |
De organismos autónomos del Estado |
112.877.670,00 |
0,00 |
0,00 |
112.877.670,00 |
112.877.670,00 |
0,00 |
112.877.670,00 |
404 |
Subvenciones finalistas de la Admón. gral. |
16.148.547,00 |
0,00 |
0,00 |
16.148.547,00 |
16.148.547,00 |
3.596,64 |
16.144.950,36 |
430 |
De organismos autónomos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
48.891,62 |
48.891,62 |
0,00 |
460 |
De ayuntamientos |
0,00 |
432.902,33 |
0,00 |
432.902,33 |
432.902,33 |
432.902,33 |
0,00 |
490 |
Fondo Social Europeo. P.O. |
61.228.214,00 |
0,00 |
0,00 |
61.228.214,00 |
61.228.214,00 |
0,00 |
61.228.214,00 |
491 |
Iniciativa EQUAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
493 |
Interreg III y otras iniciativas 2007-2013 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
496 |
Iniciativa de empleo juvenil YEI |
18.205.807,00 |
0,00 |
0,00 |
18.205.807,00 |
18.205.807,00 |
0,00 |
18.205.807,00 |
499 |
Otras transferencias de la UE |
139.350,00 |
36.528,00 |
0,00 |
175.878,00 |
175.878,00 |
0,00 |
175.878,00 |
|
Total capítulo 4 |
2.258.976.495,00 |
469.430,33 |
0,00 |
2.259.445.925,33 |
2.265.951.929,93 |
441.976.454,97 |
1.823.975.474,96 |
|
Capítulo 5: Ingresos patrimoniales |
|
|
|
|
|
|
|
514 |
A empresas y otros entes públicos |
2.000.000,00 |
0,00 |
0,00 |
2.000.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
520 |
Intereses de cuentas bancarias |
4.000.000,00 |
0,00 |
0,00 |
4.000.000,00 |
130.964,31 |
130.964,31 |
0,00 |
537 |
De empresas privadas |
2.500.000,00 |
0,00 |
0,00 |
2.500.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
540 |
Alquiler y productos de inmuebles |
100.000,00 |
0,00 |
0,00 |
100.000,00 |
1.447,53 |
1.447,53 |
0,00 |
550 |
De concesiones administrativas |
900.000,00 |
0,00 |
0,00 |
900.000,00 |
193.612,94 |
193.612,94 |
0,00 |
593 |
Operaciones de derivados |
800.000,00 |
0,00 |
0,00 |
800.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Total capítulo 5 |
10.300.000,00 |
0,00 |
0,00 |
10.300.000,00 |
326.024,78 |
326.024,78 |
0,00 |
|
Capítulo 6: Enajenación de inversiones reales |
|
|
|
|
|
||
600 |
Venta de solares |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7.013,49 |
7.013,49 |
0,00 |
601 |
Venta de fincas rústicas |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.746,77 |
2.746,77 |
0,00 |
612 |
Venta de edificios y otras construcciones |
160.000,00 |
0,00 |
0,00 |
160.000,00 |
270.186,16 |
270.186,16 |
0,00 |
614 |
Venta de elementos de transporte |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
150,00 |
150,00 |
0,00 |
690 |
Otros ingresos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
150,00 |
150,00 |
0,00 |
692 |
Ingresos por expropiaciones |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
52.127,61 |
52.127,61 |
0,00 |
|
Total capítulo 6 |
160.000,00 |
0,00 |
0,00 |
160.000,00 |
332.374,03 |
332.374,03 |
0,00 |
|
Capítulo 7: Transferencias de capital |
|
|
|
|
|
|
|
700 |
Del FCI |
45.030.570,00 |
0,00 |
0,00 |
45.030.570,00 |
45.030.570,00 |
0,00 |
45.030.570,00 |
702 |
De OO.AA. del Estado |
19.544.109,00 |
0,00 |
0,00 |
19.544.109,00 |
19.544.109,00 |
0,00 |
19.544.109,00 |
704 |
Subv. finalis. de la Admón. general |
14.180.876,00 |
0,00 |
0,00 |
14.180.876,00 |
14.178.918,42 |
-1.957,58 |
14.180.876,00 |
740 |
De entidades públicas empresariales |
14.520,00 |
50.000,00 |
0,00 |
64.520,00 |
64.520,00 |
0,00 |
64.520,00 |
760 |
De ayuntamientos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
770 |
De empresas privadas |
200.000,00 |
0,00 |
0,00 |
200.000,00 |
200.000,00 |
200.000,00 |
0,00 |
781 |
De instituciones sin fines de lucro |
0,00 |
119.941,61 |
0,00 |
119.941,61 |
119.941,61 |
59.970,81 |
59.970,80 |
790 |
Feder- P.O. |
199.968.100,00 |
0,00 |
0,00 |
199.968.100,00 |
199.968.100,00 |
0,00 |
199.968.100,00 |
791 |
Interreg III y otras iniciativas 2007-2013 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
792 |
Feoga/Feader/Feaga |
244.320.064,00 |
0,00 |
0,00 |
244.320.064,00 |
245.289.003,56 |
2.299.939,56 |
242.989.064,00 |
794 |
Ifop/Fep |
51.440.000,00 |
0,00 |
0,00 |
51.440.000,00 |
51.440.000,00 |
0,00 |
51.440.000,00 |
795 |
EQUAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
799 |
Otras transferencias de la UE |
170.598,00 |
184.384,58 |
0,00 |
354.982,58 |
354.982,58 |
0,00 |
354.982,58 |
|
Total capítulo 7 |
574.868.837,00 |
354.326,19 |
0,00 |
575.223.163,19 |
576.190.145,17 |
2.557.952,79 |
573.632.192,38 |
|
Capítulo 8: Activos financieros |
|
|
|
|
|
|
|
821 |
Reint. préstamos al sector público a LP |
15.959.890,00 |
0,00 |
0,00 |
15.959.890,00 |
113.019,18 |
113.019,18 |
0,00 |
830 |
Reint. préstamos concedidos fuera del sector público a corto plazo |
111.061,00 |
0,00 |
0,00 |
111.061,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
831 |
Reint. préstamos concedidos fuera del sector público a largo plazo |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
122.763,32 |
122.763,32 |
0,00 |
890 |
Fondo de garantía de avales |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
698.968,53 |
698.968,53 |
0,00 |
|
Total capítulo 8 |
16.070.951,00 |
0,00 |
0,00 |
16.070.951,00 |
934.751,03 |
934.751,03 |
0,00 |
|
Capítulo 9: Pasivos financieros |
|
|
|
|
|
|
|
950 |
Préstamos recibidos y emisión de deuda |
1.644.798.773,00 |
0,00 |
0,00 |
1.644.798.773,00 |
138.551.737,25 |
138.551.737,25 |
0,00 |
|
Total capítulo 9 |
1.644.798.773,00 |
0,00 |
0,00 |
1.644.798.773,00 |
138.551.737,25 |
138.551.737,25 |
0,00 |
Estado de ejecución del presupuesto de ingresos
Fecha: 31.3.2016
Correspondiente al ejercicio corriente
Centro: todas las delegaciones
Capítulo ingresos |
Liquidaciones canceladas |
|||||
Recaudado |
Devoluciones |
Recaudación líquida |
Bajas insolv. y otras causas |
Total liquidaciones canceladas |
Saldo derechos reconocidos |
|
I. Impuestos directos |
504.660.472,17 |
6.066.084,39 |
498.594.387,78 |
242.960,84 |
498.837.348,62 |
183.753.374,88 |
II. Impuestos indirectos |
819.195.389,11 |
23.345.148,67 |
795.850.240,44 |
68.063,22 |
795.918.303,66 |
73.878.592,49 |
III. Tasas, precios y otros ingresos |
14.858.821,80 |
418.168,31 |
14.440.653,49 |
41.043,72 |
14.481.697,21 |
40.884.875,29 |
IV. Transferencias corrientes |
441.976.454,97 |
0,00 |
441.976.454,97 |
0,00 |
441.976.454,97 |
0,00 |
V. Ingresos patrimoniales |
326.024,78 |
0,00 |
326.024,78 |
0,00 |
326.024,78 |
0,00 |
VI. Enajenación de inversiones reales |
332.374,03 |
0,00 |
332.374,03 |
0,00 |
332.374,03 |
0,00 |
VII. Transferencias de capital |
2.559.910,37 |
1.957,58 |
2.557.952,79 |
0,00 |
2.557.952,79 |
0,00 |
VIII. Activos financieros |
235.782,50 |
0,00 |
235.782,50 |
0,00 |
235.782,50 |
698.968,53 |
IX. Pasivos financieros |
138.551.737,25 |
0,00 |
138.551.737,25 |
0,00 |
138.551.737,25 |
0,00 |
Total general |
1.922.696.966,98 |
29.831.358,95 |
1.892.865.608,03 |
352.067,78 |
1.893.217.675,81 |
299.215.811,19 |
Administración general-Estado y evolución de la tesorería
Existencias a 1 de enero |
|
266.984,5 |
miles |
Ingresos del período |
|
|
|
Presupuesto corriente |
1.892.865,6 |
|
|
Residuos |
20.959,6 |
|
|
Extrapresupuestarios |
572.453,8 |
|
|
Recursos otros entes |
1.823,2 |
|
|
Suma |
|
2.488.102,2 |
" |
Pagos del período |
|
||
Presupuesto corriente |
1.554.234,7 |
|
|
Residuos |
546.754,9 |
|
|
Extrapresupuestarios |
315.546,7 |
|
|
Recursos otros entes |
6.441,7 |
|
|
Suma |
|
2.422.978,1 |
" |
Existencias finales |
|
332.108,5 |
" |
Ejecución presupuestaria de gastos consolidada (Administración general, organismos autónomos y agencias)
Hasta el 31.3.2016
Resumen general por capítulos
Capítulo |
Crédito inicial |
Modificaciones |
Crédito vigente |
Gastos comprometidos |
Obligaciones reconocidas |
1 Gastos de personal |
3.566.897.253,00 |
2.878.542,98 |
3.569.775.795,98 |
2.138.137.971,10 |
785.752.493,60 |
2 Gastos en bienes corrientes y servicios |
1.482.594.642,00 |
12.246.493,13 |
1.494.841.135,13 |
922.142.590,73 |
318.441.739,11 |
3 Gastos financieros |
270.997.131,00 |
125.286,76 |
271.122.417,76 |
263.415.496,20 |
135.629.919,82 |
4 Transferencias corrientes |
2.014.526.898,00 |
87.028.015,49 |
2.101.554.913,49 |
1.085.384.784,26 |
375.448.306,92 |
5 Fondo de contingencia |
52.038.343,00 |
-2.000.000,00 |
50.038.343,00 |
0,00 |
0,00 |
6 Inversiones reales |
776.377.630,00 |
50.502.823,03 |
826.880.453,03 |
437.665.762,80 |
67.743.026,62 |
7 Transferencias de capital |
587.779.771,00 |
53.067.457,13 |
636.001.991,13 |
190.748.073,25 |
46.793.441,83 |
8 Activos financieros |
152.957.456,00 |
25.697.755,57 |
178.655.211,57 |
102.809.376,20 |
34.969.776,74 |
9 Pasivos financieros |
1.352.841.278,00 |
831,71 |
1.352.842.109,71 |
1.313.569.733,53 |
73.750.000,00 |
Total general |
10.257.010.402,00 |
229.547.205,80 |
10.481.712.370,80 |
6.453.873.788,07 |
1.838.528.704,64 |
Ejecución presupuestaria de ingresos consolidada (Administración general, organismos autónomos y agencias)
Hasta el 31.3.2016
Resumen general por capítulos
Capítulo |
Presupuesto inicial |
Modificaciones |
Derechos recoñocidos netos |
Recaudación líquida |
I. Impuestos directos |
2.194.298.015,00 |
0,00 |
682.590.723,50 |
498.594.387,78 |
II. Impuestos indirectos |
3.242.798.985,00 |
0,00 |
869.796.896,15 |
795.850.240,44 |
III. Tasas, precios y otros ingresos |
178.602.554,00 |
0,00 |
58.161.425,83 |
17.126.671,95 |
IV. Transferencias corrientes |
2.392.676.264,00 |
985.135,33 |
442.349.962,05 |
442.349.962,05 |
V. Ingresos patrimoniales |
16.059.893,00 |
0,00 |
850.354,56 |
517.015,45 |
VI. Enajenación de inversiones reales |
13.000.000,00 |
0,00 |
962.500,62 |
513.804,98 |
VII. Transferencias de capital |
530.713.603,00 |
354.326,19 |
258.013,23 |
258.013,23 |
VIII. Activos financieros |
32.425.951,00 |
0,00 |
1.436.701,24 |
701.362,71 |
IX. Pasivos financieros |
1.656.435.137,00 |
0,00 |
138.551.737,25 |
138.551.737,25 |
Total general |
10.257.010.402,00 |
1.339.461,52 |
2.194.958.314,43 |
1.894.463.195,84 |