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DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 205 Viernes, 27 de octubre de 2017 Pág. 49970

III. Otras disposiciones

Consellería de Hacienda

RESOLUCIÓN de 10 de octubre de 2017 por la que se publica el estado de ejecución del presupuesto de la Comunidad Autónoma y sus modificaciones, y la situación de la tesorería y movimientos por operaciones presupuestarias y extrapresupuestarias correspondientes al segundo trimestre de 2017.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 117 del texto refundido de la Ley de régimen financiero y presupuestario de Galicia, aprobado por el Decreto legislativo 1/1999, de 7 de octubre, se da publicidad al estado de ejecución del presupuesto de la Comunidad Autónoma y sus modificaciones, y a la situación de la tesorería y movimientos por operaciones presupuestarias y extrapresupuestarias correspondientes al segundo trimestre de 2017 que figuran como anexo a esta resolución.

Santiago de Compostela, 10 de octubre de 2017

Valeriano Martínez García
Conselleiro de Hacienda

Anexo de situación de los créditos del presupuesto corriente de 2017
Hasta el 30.6.2017
Administración general-Resumen general por secciones

 

Sección

Créditos iniciales

Modificaciones de crédito

Créditos vigentes

RC para transferencias

RC no disponibilidad

Crédito ejecutable

Saldo disponible

1

Parlamento

18.706.488,00

0,00

18.706.488,00

0,00

0,00

18.706.488,00

120.200,04

2

Consejo de Cuentas

6.937.054,00

0,00

6.937.054,00

0,00

0,00

6.937.054,00

4.145.437,72

3

Consejo de la Cultura Gallega

2.472.550,00

55.000,00

2.527.550,00

0,00

0,00

2.527.550,00

786.137,52

4

Presidencia de la Xunta de Galicia

275.966.903,00

9.446.254,54

285.413.157,54

169.197,28

0,00

285.243.960,26

6.352.221,41

5

Vicepresidencia y Consellería de Presidencia, AA.PP. y Justicia

261.787.212,00

15.084.566,91

276.871.778,91

1.504.108,70

223.148,72

275.144.521,49

45.058.581,76

6

Consellería de Hacienda

53.945.734,00

5.290.303,78

59.236.037,78

12.378,64

0,00

59.223.659,14

10.301.523,76

7

Consellería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio

111.975.608,00

1.841.670,69

113.817.278,69

0,00

455.932,00

113.361.346,69

49.345.752,29

8

Consellería de Infraestructuras y Vivienda

341.658.444,00

14.897.518,84

356.555.962,84

14.399,06

0,00

356.541.563,78

2.513.706,05

9

Consellería de Economía, Empleo e Industria

463.193.091,00

122.228.166,79

585.421.257,79

1.087.881,95

0,00

584.333.375,84

265.657.959,76

10

Consellería de Cultura, Educación y O.U.

2.315.414.921,00

16.984.854,48

2.332.399.775,48

270.392,51

161.398,00

2.331.967.984,97

139.253.177,22

11

Consellería de Sanidad

3.412.155.657,00

8.922.775,66

3.421.078.432,66

20.000,00

0,00

3.421.058.432,66

7.226.306,48

12

Consellería de Política Social

643.519.727,00

1.730.750,15

645.250.477,15

34.350,86

2.979.820,67

642.236.305,62

76.666.914,36

13

Consellería del Medio Rural

518.559.629,00

153.011.457,14

671.571.086,14

4.619.736,87

1.334.717,92

665.616.631,35

283.897.729,44

14

Consellería del Mar

142.290.728,00

1.820.581,10

144.111.309,10

0,00

68.000,00

144.043.309,10

38.463.067,15

20

Consejo Consultivo de Galicia

2.095.553,00

0,00

2.095.553,00

63.371,40

0,00

2.032.181,60

335.222,24

21

Transferencias a corporaciones locales

119.764.132,00

-813.754,00

118.950.378,00

0,00

0,00

118.950.378,00

58.722.630,75

22

Deuda pública de la Comunidad Autónoma

1.822.264.186,00

143.333.333,34

1.965.597.519,34

0,00

0,00

1.965.597.519,34

2.689.817,87

23

Gastos de diversas consellerías

37.988.234,00

9.012.864,20

47.001.098,20

1.852.712,72

0,00

45.148.385,48

19.905.967,05

 

Total general

10.550.695.851,00

502.846.343,62

11.053.542.194,62

9.648.529,99

5.223.017,31

11.038.670.647,32

1.011.442.352,87

Administración general-Resumen general por capítulos

Capítulo

Créditos iniciales

Modificaciones de crédito

Créditos vigentes

RC para transferencias

RC no disponibilidad

Crédito ejecutable

Saldo disponible

1 Gastos de personal

1.924.211.868,00

8.428.938,70

1.932.640.806,70

114.891,18

0,00

1.932.525.915,52

143.707.045,23

2 Gastos en bienes corrientes y servicios

514.973.145,00

13.830.253,22

528.803.398,22

120.500,85

245.010,00

528.437.887,37

59.345.129,81

3 Gastos financieros

234.299.878,00

-4.944.189,60

229.355.688,40

0,00

0,00

229.355.688,40

2.726.412,93

4 Transferencias corrientes

4.680.508.421,00

91.156.167,96

4.771.664.588,96

1.773.132,60

1.752.940,83

4.768.138.515,53

208.411.049,28

5 Fondo de contingencia

4.500.000,00

0,00

4.500.000,00

0,00

0,00

4.500.000,00

4.500.000,00

6 Inversiones reales

304.792.059,00

41.091.515,14

345.883.574,14

2.274.829,93

1.019.392,00

342.589.352,21

114.852.727,20

7 Transferencias de capital

1.202.820.566,00

202.816.762,89

1.405.637.328,89

5.365.175,43

2.205.674,48

1.398.066.478,98

475.848.408,78

8 Activos financieros

94.407.569,00

2.659.665,97

97.067.234,97

0,00

0,00

97.067.234,97

2.051.578,80

9 Pasivos financieros

1.590.182.345,00

147.807.229,34

1.737.989.574,34

0,00

0,00

1.737.989.574,34

0,84

Total general

10.550.695.851,00

502.846.343,62

11.053.542.194,62

9.648.529,99

5.223.017,31

11.038.670.647,32

1.011.442.352,87

Ejecución presupuestaria (ejercicio corriente) correspondiente al segundo trimestre de 2017 (hasta el 30.6.2017)
Administración general-Resumen general por secciones

Sección

Presupuesto vigente

Retenciones de crédito

Saldo autorizaciones

Saldo disposiciones

Saldo obligaciones

Pagos pendientes de ordenar

Pendiente pago

Saldo presupuestario

Autorizaciones

Disposiciones

Obligaciones reconocidas

Propuestas de pago

Pagos ordenados

Pagos realizados

01

Parlamento

18.706.488,00

0,00

0,00

9.293.143,98

0,00

3.097.714,66

0,00

120.200,04

18.586.287,96

18.586.287,96

9.293.143,98

9.293.143,98

6.195.429,32

6.195.429,32

02

Consejo de Cuentas

6.937.054,00

0,00

19.516,07

187.403,66

0,00

1.446.023,15

0,00

4.145.437,72

2.791.616,28

2.772.100,21

2.584.696,55

2.584.696,55

1.138.673,40

1.138.673,40

03

Consejo de la Cultura Gallega

2.527.550,00

25.590,00

100.089,13

812.966,61

0,00

17.473,41

0,00

786.137,52

1.715.822,48

1.615.733,35

802.766,74

802.766,74

785.293,33

785.293,33

04

Presidencia de la Xunta de Galicia

285.413.157,54

1.480.547,39

9.774.381,94

161.418.874,35

0,00

12.777.212,06

0,00

6.352.221,41

277.580.388,74

267.806.006,80

106.387.132,45

106.387.132,45

93.609.920,39

93.609.920,39

05

Vicepresidencia y Consellería de Presidencia, AA.PP. y Justicia

276.871.778,91

1.738.392,53

19.172.093,84

96.402.087,37

0,00

4.355.984,34

0,00

45.058.581,76

230.074.804,62

210.902.710,78

114.500.623,41

114.500.623,41

110.144.639,07

110.144.639,07

06

Consellería de Hacienda

59.236.037,78

510.262,39

40.000,00

21.223.223,96

0,00

4.793.111,94

0,00

10.301.523,76

48.424.251,63

48.384.251,63

27.161.027,67

27.161.027,67

22.367.915,73

22.367.915,73

07

Consellería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio

113.817.278,69

1.646.530,73

3.206.411,58

35.877.980,84

0,00

3.154.038,38

0,00

49.345.752,29

62.824.995,67

59.618.584,09

23.740.603,25

23.740.603,25

20.586.564,87

20.586.564,87

08

Consellería de Infraestructuras y Vivenda

356.555.962,84

14.399,06

1.549.648,00

223.465.425,25

0,00

25.562.932,82

0,00

2.513.706,05

354.027.857,73

352.478.209,73

129.012.784,48

129.012.784,48

103.449.851,66

103.449.851,66

09

Consellería de Economía, Empleo e Industria

585.421.257,79

44.441.915,73

98.994.926,66

83.964.167,50

0,00

26.289.836,70

0,00

265.657.959,76

275.321.382,30

176.326.455,64

92.362.288,14

92.362.288,14

66.072.451,44

66.072.451,44

10

Consellería de Cultura, Educación y O.U.

2.332.399.775,48

2.831.276,42

151.944.786,55

908.565.075,41

0,00

40.478.073,87

0,00

139.253.177,22

2.190.315.321,84

2.038.370.535,29

1.129.805.459,88

1.129.805.459,88

1.089.327.386,01

1.089.327.386,01

11

Consellería de Sanidad

3.421.078.432,66

997.757,54

6.145.207,24

1.730.522.497,11

0,00

1.681.026,60

0,00

7.226.306,48

3.412.854.368,64

3.406.709.161,40

1.676.186.664,29

1.676.186.664,29

1.674.505.637,69

1.674.505.637,69

12

Consellería de Política Social

645.250.477,15

9.655.224,40

26.959.471,05

268.643.232,03

0,00

18.163.775,95

0,00

76.666.914,36

558.928.338,39

531.968.867,34

263.325.635,31

263.325.635,31

245.161.859,36

245.161.859,36

13

Consellería del Medio Rural

671.571.086,14

15.602.849,49

42.524.004,99

205.809.340,95

0,00

22.759.453,76

0,00

283.897.729,44

372.070.507,21

329.546.502,22

123.737.161,27

123.737.161,27

100.977.707,51

100.977.707,51

14

Consellería del Mar

144.111.309,10

1.519.235,23

40.461.121,00

35.111.696,99

0,00

2.130.744,76

0,00

38.463.067,15

104.129.006,72

63.667.885,72

28.556.188,73

28.556.188,73

26.425.443,97

26.425.443,97

20

Consejo Consultivo de Galicia

2.095.553,00

87.267,20

0,00

942.545,93

0,00

1.966,00

0,00

335.222,24

1.673.063,56

1.673.063,56

730.517,63

730.517,63

728.551,63

728.551,63

21

Transferencias a corporaciones locales

118.950.378,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9.414.400,63

0,00

58.722.630,75

60.227.747,25

60.227.747,25

60.227.747,25

60.227.747,25

50.813.346,62

50.813.346,62

22

Deuda pública de la Comunidad Autónoma

1.965.597.519,34

0,00

4.385.096,00

777.569.115,25

0,00

16.541,94

0,00

2.689.817,87

1.962.907.701,47

1.958.522.605,47

1.180.953.490,22

1.180.953.490,22

1.180.936.948,28

1.180.936.948,28

23

Gastos de diversas consellerías

47.001.098,20

3.377.144,66

220.167,63

11.679.683,42

0,00

998.930,36

0,00

19.905.967,05

23.717.986,49

23.497.818,86

11.818.135,44

11.818.135,44

10.819.205,08

10.819.205,08

Total general

11.053.542.194,62

83.928.392,77

405.496.921,68

4.571.488.460,61

0,00

177.139.241,33

0,00

1.011.442.352,87

9.958.171.448,98

9.552.674.527,30

4.981.186.066,69

4.981.186.066,69

4.804.046.825,36

4.804.046.825,36

Administración genera l-Resumen general por capítulos

Capítulo

Presupuesto vigente

Retenciones de crédito

Saldo autorizaciones

Saldo disposiciones

Saldo obligaciones

Pagos pendientes de ordenar

Pendiente de pago

Saldo presupuestario

Autorizaciones

Disposiciones

Obligaciones reconocidas

Propuestas de pago

Pagos ordenados

Pagos realizados

1 Gastos de personal

1.932.640.806,70

633.568,93

1.369.216,18

843.710.673,45

0,00

20.125.244,90

0,00

143.707.045,23

1.788.300.192,54

1.786.930.976,36

943.220.302,91

943.220.302,91

923.095.058,01

923.095.058,01

2 Gastos en bienes corrientes y servicios

528.803.398,22

4.372.548,65

10.489.355,82

211.800.639,39

0,00

21.671.176,33

0,00

59.345.129,81

465.085.719,76

454.596.363,94

242.795.724,55

242.795.724,55

221.124.548,22

221.124.548,22

3 Gastos financieros

229.355.688,40

0,00

4.385.096,00

80.201.694,59

0,00

16.541,94

0,00

2.726.412,93

226.629.275,47

222.244.179,47

142.042.484,88

142.042.484,88

142.025.942,94

142.025.942,94

4 Transferencias corrientes

4.771.664.588,96

47.320.743,08

242.701.012,98

2.029.683.007,02

0,00

71.752.430,82

0,00

208.411.049,28

4.515.932.796,60

4.273.231.783,62

2.243.548.776,60

2.243.548.776,60

2.171.796.345,78

2.171.796.345,78

5 Fondo de contingencia

4.500.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.500.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 Inversiones reales

345.883.574,14

15.150.511,07

28.403.281,74

117.885.897,84

0,00

11.227.807,08

0,00

114.852.727,20

215.880.335,87

187.477.054,13

69.591.156,29

69.591.156,29

58.363.349,21

58.363.349,21

7 Transferencias de capital

1.405.637.328,89

16.451.021,04

117.773.958,96

542.118.828,62

0,00

52.319.838,64

0,00

475.848.408,78

913.337.899,07

795.563.940,11

253.445.111,49

253.445.111,49

201.125.272,85

201.125.272,85

8 Activos financieros

97.067.234,97

0,00

375.000,00

47.050.526,87

0,00

26.201,62

0,00

2.051.578,80

95.015.656,17

94.640.656,17

47.590.129,30

47.590.129,30

47.563.927,68

47.563.927,68

9 Pasivos financieros

1.737.989.574,34

0,00

0,00

699.037.192,83

0,00

0,00

0,00

0,84

1.737.989.573,50

1.737.989.573,50

1.038.952.380,67

1.038.952.380,67

1.038.952.380,67

1.038.952.380,67

Total general

11.053.542.194,62

83.928.392,77

405.496.921,68

4.571.488.460,61

0,00

177.139.241,33

0,00

1.011.442.352,87

9.958.171.448,98

9.552.674.527,30

4.981.186.066,69

4.981.186.066,69

4.804.046.825,36

4.804.046.825,36

Administración general-Estado de las autorizaciones y previsiones presupuestarias hasta junio de 2017

Código y conceptos

Previsiones iniciales

Modificación en previsiones

Previsiones definitivas

Compromisos de ingresos

Derechos reconocidos netos

Saldo de compromisos pendientes de reconocer

En aumento

En disminución

 

Capítulo 1. Impuestos directos

 

 

 

 

 

 

 

100

Tarifa autonómica sobre la renta de las personas físicas

2.007.635.562,00

0,00

0,00

2.007.635.562,00

968.978.581,02

968.978.581,02

0,00

110

Impuesto sobre sucesiones y donaciones

136.544.485,00

0,00

0,00

136.544.485,00

238.120.017,63

238.120.017,63

0,00

111

Impuesto sobre el patrimonio

71.271.202,00

0,00

0,00

71.271.202,00

3.435.875,09

3.435.875,09

0,00

112

Impuesto sobre los depósitos en las entidades de crédito

20.797.211,00

0,00

0,00

20.797.211,00

0,00

0,00

0,00

120

Impuesto compensatorio ambiental minero

26.000,00

0,00

0,00

26.000,00

0,00

0,00

0,00

 

Total 1. Impuestos directos

2.236.274.460,00

0,00

0,00

2.236.274.460,00

1.210.534.473,74

1.210.534.473,74

0,00

 

Capítulo 2. Impuestos indirectos

 

 

 

 

 

 

 

200

Sobre transmisiones inter vivos

170.531.119,00

0,00

0,00

170.531.119,00

121.416.627,71

121.416.627,71

0,00

201

Sobre actos jurídicos documentados

71.095.546,00

0,00

0,00

71.095.546,00

46.938.233,13

46.938.233,13

0,00

210

Impuesto sobre el valor añadido

1.953.739.654,00

0,00

0,00

1.953.739.654,00

949.063.621,98

949.063.621,98

0,00

220

Impuestos especiales

931.102.987,00

0,00

0,00

931.102.987,00

471.165.665,42

471.165.665,42

0,00

221

Impuesto minorista de hidrocarburos

0,00

0,00

0,00

0,00

1.136,32

1.136,32

0,00

230

Tasas fiscales sobre el juego

53.734.690,00

0,00

0,00

53.734.690,00

28.462.707,18

28.462.707,18

0,00

231

Impuesto sobre actividades de juego

4.833.718,00

0,00

0,00

4.833.718,00

1.856.152,74

1.856.152,74

0,00

290

Impuesto sobre el bingo

0,00

0,00

0,00

0,00

83.928,25

83.928,25

0,00

291

Impuesto sobre la contaminación atmosférica

4.200.000,00

0,00

0,00

4.200.000,00

1.742.256,58

1.742.256,58

0,00

292

Impuesto sobre el daño ambiental del agua embalsada

14.317.989,00

0,00

0,00

14.317.989,00

8.303.333,98

8.303.333,98

0,00

293

Canon eólico

22.900.000,00

0,00

0,00

22.900.000,00

18.794.957,56

18.794.957,56

0,00

 

Total 2. Impuestos indirectos

3.226.455.703,00

0,00

0,00

3.226.455.703,00

1.647.828.620,85

1.647.828.620,85

0,00

 

Capítulo 3. Tasas, precios y otros ingresos

 

 

 

 

 

 

 

301

Tasas por servicios administrativos

7.020.088,00

0,00

0,00

7.020.088,00

3.872.312,40

3.872.312,40

0,00

302

Tasas por servicios profesionales

10.054.618,00

0,00

0,00

10.054.618,00

5.295.475,99

5.295.475,99

0,00

303

Tasas por venta de bienes

57.160,00

0,00

0,00

57.160,00

33.794,68

33.794,68

0,00

304

Tasas por dominio público

61.228,00

0,00

0,00

61.228,00

24.020,17

24.020,17

0,00

311

Precios públicos

24.353.106,00

0,00

0,00

24.353.106,00

9.710.170,68

9.710.170,68

0,00

312

Precios privados

3.347.420,00

0,00

0,00

3.347.420,00

3.199.931,43

3.199.931,43

0,00

320

Tasas sobre el juego

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

343

De sociedades públicas y otros entes públicos de la comunidad

554.520,00

0,00

0,00

554.520,00

0,00

0,00

0,00

380

De ejercicios cerrados

17.594.528,00

0,00

0,00

17.594.528,00

9.020.124,74

9.020.124,74

0,00

381

De ejercicio corriente

239.736,00

0,00

0,00

239.736,00

313.822,35

313.822,35

0,00

391

Recargos y multas

15.251.297,00

0,00

0,00

15.251.297,00

25.076.291,50

25.076.291,50

0,00

392

Sanciones impuestas por las consellerías

14.021.961,00

0,00

0,00

14.021.961,00

11.219.334,80

11.219.334,80

0,00

399

Ingresos diversos

2.632.209,00

0,00

0,00

2.632.209,00

3.024.190,94

3.024.190,94

0,00

 

Total 3. Tasas, precios y otros ingresos

95.187.871,00

0,00

0,00

95.187.871,00

70.789.469,68

70.789.469,68

0,00

 

Capítulo 4. Transferencias corrientes

 

 

 

 

 

 

 

400

Participación en el sistema de financiación

2.025.710.189,00

0,00

0,00

2.025.710.189,00

2.025.710.189,00

837.094.196,46

1.188.615.992,54

401

De la Seguridad Social

88.159.206,00

2.540.431,44

0,00

90.699.637,44

115.832.036,44

107.730.819,65

8.101.216,79

402

De organismos autónomos del Estado

134.413.452,00

0,00

0,00

134.413.452,00

134.413.452,00

0,00

134.413.452,00

403

De empresas públicas y otros entes públicos del Estado

0,00

0,00

0,00

0,00

58.709,41

58.709,41

0,00

404

Subvenciones finalistas de la Administración general

18.205.436,00

0,00

0,00

18.205.436,00

18.205.436,00

9.141,46

18.196.294,54

444

De universidades públicas de la Comunidad Autónoma

0,00

10.000,00

0,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

0,00

 450

De comunidades autónomas

0,00

600,00

0,00

600,00

600,00

600,00

0,00

460

De ayuntamientos

0,00

223.125,38

0,00

223.125,38

223.125,38

223.125,38

0,00

490

Fondo Social Europeo. Programa operativo

61.803.158,00

0,00

0,00

61.803.158,00

61.803.158,00

0,00

61.803.158,00

493

Interreg III y otras iniciativas 2007-2013 2014-2020

73.500,00

42.086,30

0,00

115.586,30

150.919,62

35.333,32

115.586,30

496

Iniciativa de empleo juvenil. YEI

18.205.807,00

0,00

0,00

18.205.807,00

18.205.807,00

0,00

18.205.807,00

499

Otras transferencias de la Unión Europea

92.468,00

1.709.954,81

0,00

1.802.422,81

1.802.422,81

0,00

1.802.422,81

Total 4. Transferencias corrientes

2.346.663.216,00

1.985.766,49

0,00

2.348.648.982,49

2.355.583.836,26

863.356.699,12

1.492.227.137,14

Capítulo 5. Ingresos patrimoniales

514

A empresas públicas y otros entes públicos

934.714,00

6.511.964,42

0,00

7.446.678,42

4.731.999.691,92

1.808.518.624,80

2.923.481.067,12

520

Intereses de cuentas bancarias

600.000,00

0,00

0,00

600.000,00

101.380,77

101.380,77

0,00

534

Dividendos y participaciones en beneficios de empresas públicas

0,00

0,00

0,00

0,00

218.031,00

218.031,00

0,00

537

De empresas privadas

1.572.500,00

0,00

0,00

1.572.500,00

0,00

0,00

0,00

540

Alquiler y productos de inmuebles

10.000,00

0,00

0,00

10.000,00

758,08

758,08

0,00

550

De concesiones administrativas

100.000,00

0,00

0,00

100.000,00

168.084,42

168.084,42

0,00

593

Operaciones de derivados

801.562,00

0,00

0,00

801.562,00

0,00

0,00

0,00

540

Total 5. Ingresos patrimoniales

4.018.776,00

0,00

0,00

4.018.776,00

488.254,27

488.254,27

0,00

Capítulo 6. Enajenación de inversiones reales

601

Venta de predios rústicos

0,00

0,00

0,00

0,00

11.318,47

11.318,47

0,00

612

Venta de edificios y otras construcciones

170.000,00

0,00

0,00

170.000,00

58.512,02

58.512,02

0,00

614

Venta de elementos de transporte

0,00

0,00

0,00

0,00

5.225,00

5.225,00

0,00

680

De ejercicios cerrados

0,00

0,00

0,00

0,00

85.123,41

85.123,41

0,00

692

Ingresos por expropiaciones

0,00

0,00

0,00

0,00

28.137,45

28.137,45

0,00

 

Total 6. Enajenación de inversiones reales

170.000,00

0,00

0,00

170.000,00

188.316,35

188.316,35

0,00

 

Capítulo 7. Transferencias de capital

 

 

 

 

 

 

 

700

Del Fondo de Compensación Interterritorial

45.976.212,00

0,00

0,00

45.976.212,00

49.019.749,66

3.043.537,66

45.976.212,00

702

De organismos autónomos del Estado

21.057.254,00

0,00

0,00

21.057.254,00

21.057.254,00

0,00

21.057.254,00

704

Subvenciones finalistas de la Administración general

14.216.840,00

0,00

0,00

14.216.840,00

12.974.250,20

-1.242.589,80

14.216.840,00

741

De sociedades mercantiles

14.520,00

0,00

0,00

14.520,00

14.520,00

0,00

14.520,00

760

De ayuntamientos

0,00

0,00

0,00

0,00

11.514,74

11.514,74

0,00

770

Transferencias de capital de empresas privadas

100.000,00

2.024.676,46

0,00

2.124.676,46

2.126.176,46

2.126.176,46

0,00

781

De instituciones sin fines de lucro

0,00

0,00

0,00

0,00

16.371,42

16.371,42

0,00

790

Feder programa operativo

205.946.239,00

0,00

0,00

205.946.239,00

205.946.239,00

0,00

205.946.239,00

791

Interreg III y otras iniciativas 2007-2013 2014-2020

51.079,00

81.157,50

0,00

132.236,50

1.545.154,58

1.412.918,08

132.236,50

792

Feoga/Feader/Feaga

248.415.138,00

0,00

0,00

248.415.138,00

248.415.138,00

16.357.719,54

232.057.418,46

794

IFOP/FEP/FEMP

62.768.191,00

0,00

0,00

62.768.191,00

62.768.191,00

0,00

62.768.191,00

799

Otras transferencias de la Unión Europea

536.219,00

390.573,58

0,00

926.792,58

991.237,99

64.445,41

926.792,58

Total 7. Transferencias de capital

599.081.692,00

2.496.407,54

0,00

601.578.099,54

604.885.797,05

21.790.093,51

583.095.703,54

 

Capítulo 8. Activos financieros

 

 

 

 

 

 

 

821

Reintegros de préstamos concedidos al sector público a largo plazo

22.030.371,00

0,00

0,00

22.030.371,00

226.038,42

226.038,42

0,00

830

Reintegro de préstamos concedidos fuera del sector público a corto plazo

149.261,00

0,00

0,00

149.261,00

0,00

0,00

0,00

831

Reintegro de préstamos concedidos fuera del sector público a largo plazo

0,00

0,00

0,00

0,00

474.366,28

474.366,28

0,00

890

Fondo de garantía de avales

0,00

0,00

0,00

0,00

1.987.661,85

1.987.661,85

0,00

Total 8. Activos financieros

22.179.632,00

0,00

0,00

22.179.632,00

2.688.066,55

2.688.066,55

0,00

 

Capítulo 9. Pasivos financieros

950

Préstamos recibidos y emisión de deuda

2.020.664.501,00

0,00

0,00

2.020.664.501,00

1.265.255.868,39

1.265.255.868,39

0,00

Total 9. Pasivos financieros

2.020.664.501,00

0,00

0,00

2.020.664.501,00

1.265.255.868,39

1.265.255.868,39

0,00

Administración general-Estado de ejecución del presupuesto de ingresos
Fecha: 30.6.2017
Correspondiente al ejercicio corriente
Centro: todas las delegaciones

Capítulo ingresos

Liquidaciones canceladas

Recaudado

Devoluciones

Recaudación líquida

Bajas insolv. y otras causas

Total liquidaciones canceladas

Saldo derechos reconocidos

I. Impuestos directos

1.035.461.851,70

10.352.687,16

1.025.109.164,54

1.726.022,55

1.026.835.187,09

183.699.286,65

II. Impuestos indirectos

1.595.970.124,78

15.096.553,34

1.580.873.571,44

314.772,52

1.581.188.343,96

66.640.276,89

III. Tasas, precios y otros ingresos

40.219.629,57

947.951,97

39.271.677,60

75.330,90

39.347.008,50

31.442.461,18

IV. Transferencias corrientes

863.356.699,12

0,00

863.356.699,12

0,00

863.356.699,12

0,00

V. Ingresos patrimoniales

488.254,27

0,00

488.254,27

0,00

488.254,27

0,00

VI. Enajenación de inversiones reales

188.316,35

0,00

188.316,35

0,00

188.316,35

0,00

VII. Transferencias de capital

23.032.683,31

1.242.589,80

21.790.093,51

0,00

21.790.093,51

0,00

VIII. Activos financieros

700.404,70

0,00

700.404,70

0,00

700.404,70

1.987.661,85

IX. Pasivos financieros

1.265.255.868,39

0,00

1.265.255.868,39

0,00

1.265.255.868,39

0,00

Total general

4.824.673.832,19

27.639.782,27

4.797.034.049,92

2.116.125,97

4.799.150.175,89

283.769.686,57

Administración general-Estado y evolución de la tesorería

Existencias a 1 de enero 

344.064,8

miles

Ingresos del período

Presupuesto corriente

4.797.034,0

Residuos

59.104,1

Extrapresupuestarios

704.692,8

Recursos otros entes

6.716,6

Suma

5.567.547,6

Pagos del período

Presupuesto corriente

4.804.046,8

 

 

Residuos

628.207,7

 

 

Extrapresupuestarios

389.939,6

 

 

Recursos otros entes

5.063,2

 

 

Suma

5.827.257,3

Existencias finales 

84.355,1

Ejecución presupuestaria de gastos consolidada (Administración general, organismos autónomos y agencias)
Hasta el 30.6.2017
Resumen general por capítulos

Capítulo

Crédito inicial

Modificaciones

Crédito vigente

Gastos comprometidos

Obligaciones reconocidas

1 Gastos de personal

3.614.831.692,00

11.214.230,41

3.626.045.922,41

2.689.811.415,80

1.800.703.753,88

2 Gastos en bienes corrientes y servicios

1.570.652.826,00

19.414.682,41

1.590.067.508,41

1.318.085.988,86

861.808.342,27

3 Gastos financieros

234.747.976,00

-4.938.989,60

229.808.986,40

222.528.987,91

142.236.187,86

4 Transferencias corrientes

2.117.267.976,00

92.315.430,56

2.209.583.406,56

1.325.306.811,11

929.670.118,81

5 Fondo de contingencia

36.169.231,00

0,00

36.169.231,00

0,00

0,00

6 Inversiones reales

803.260.038,00

69.336.061,86

872.596.099,86

548.453.601,63

233.562.256,00

7 Transferencias de capital

615.152.104,00

48.130.056,25

663.282.160,25

328.020.719,62

72.033.879,99

8 Activos financieros

147.656.436,00

12.174.251,47

159.830.687,47

116.788.922,79

54.969.744,01

9 Pasivos financieros

1.608.178.693,00

148.333.333,34

1.756.512.026,34

1.756.368.038,50

1.052.830.845,67

Total general

10.747.916.972,00

395.979.056,70

11.143.896.028,70

8.305.364.486,22

5.147.815.128,49

Ejecución presupuestaria de ingresos consolidada (Administración general, organismos autónomos y agencias)
Hasta el 30.6.2017
Resumen general por capítulos

Capítulo

Presupuesto inicial

Modificaciones negativas

Modificaciones positivas

Derechos reconocidos netos

Recaudación líquida

I. Impuestos directos

2.236.274.460,00

0,00

0,00

1.210.534.473,74

1.025.109.164,54

II. Impuestos indirectos

3.226.455.703,00

0,00

0,00

1.647.828.620,85

1.580.873.571,44

III. Tasas, precios y otros ingresos

168.765.732,00

0,00

264.032,86

87.629.887,23

50.073.847,98

IV. Transferencias corrientes

2.483.302.583,00

0,00

2.430.711,61

893.195.019,01

893.185.019,01

V. Ingresos patrimoniales

8.927.937,00

0,00

0,00

2.799.576,11

1.200.196,56

VI. Enajenación de inversiones reales

7.070.000,00

0,00

0,00

1.361.029,94

707.705,67

VII. Transferencias de capital

556.619.290,00

0,00

4.204.025,67

7.709.082,88

6.580.664,65

VIII. Activos financieros

29.836.766,00

0,00

0,00

4.122.353,48

2.092.770,79

IX. Pasivos financieros

2.030.664.501,00

0,00

0,00

1.275.425.468,39

1.275.425.468,39

Total general

10.747.916.972,00

0,00

6.898.770,14

5.130.605.511,63

4.835.248.409,03