De acuerdo con lo previsto en el artículo 117 del texto refundido de la Ley de régimen financiero y presupuestario de Galicia, aprobado por el Decreto legislativo 1/1999, de 7 de octubre, se da publicidad al estado de ejecución del presupuesto de la Comunidad Autónoma y sus modificaciones, y a la situación de la tesorería y movimientos por operaciones presupuestarias y extrapresupuestarias correspondientes al segundo trimestre de 2017 que figuran como anexo a esta resolución.
Santiago de Compostela, 10 de octubre de 2017
Valeriano Martínez García
Conselleiro de Hacienda
Anexo de situación de los créditos del presupuesto corriente de 2017
Hasta el 30.6.2017
Administración general-Resumen general por secciones
|
Sección |
Créditos iniciales |
Modificaciones de crédito |
Créditos vigentes |
RC para transferencias |
RC no disponibilidad |
Crédito ejecutable |
Saldo disponible |
1 |
Parlamento |
18.706.488,00 |
0,00 |
18.706.488,00 |
0,00 |
0,00 |
18.706.488,00 |
120.200,04 |
2 |
Consejo de Cuentas |
6.937.054,00 |
0,00 |
6.937.054,00 |
0,00 |
0,00 |
6.937.054,00 |
4.145.437,72 |
3 |
Consejo de la Cultura Gallega |
2.472.550,00 |
55.000,00 |
2.527.550,00 |
0,00 |
0,00 |
2.527.550,00 |
786.137,52 |
4 |
Presidencia de la Xunta de Galicia |
275.966.903,00 |
9.446.254,54 |
285.413.157,54 |
169.197,28 |
0,00 |
285.243.960,26 |
6.352.221,41 |
5 |
Vicepresidencia y Consellería de Presidencia, AA.PP. y Justicia |
261.787.212,00 |
15.084.566,91 |
276.871.778,91 |
1.504.108,70 |
223.148,72 |
275.144.521,49 |
45.058.581,76 |
6 |
Consellería de Hacienda |
53.945.734,00 |
5.290.303,78 |
59.236.037,78 |
12.378,64 |
0,00 |
59.223.659,14 |
10.301.523,76 |
7 |
Consellería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio |
111.975.608,00 |
1.841.670,69 |
113.817.278,69 |
0,00 |
455.932,00 |
113.361.346,69 |
49.345.752,29 |
8 |
Consellería de Infraestructuras y Vivienda |
341.658.444,00 |
14.897.518,84 |
356.555.962,84 |
14.399,06 |
0,00 |
356.541.563,78 |
2.513.706,05 |
9 |
Consellería de Economía, Empleo e Industria |
463.193.091,00 |
122.228.166,79 |
585.421.257,79 |
1.087.881,95 |
0,00 |
584.333.375,84 |
265.657.959,76 |
10 |
Consellería de Cultura, Educación y O.U. |
2.315.414.921,00 |
16.984.854,48 |
2.332.399.775,48 |
270.392,51 |
161.398,00 |
2.331.967.984,97 |
139.253.177,22 |
11 |
Consellería de Sanidad |
3.412.155.657,00 |
8.922.775,66 |
3.421.078.432,66 |
20.000,00 |
0,00 |
3.421.058.432,66 |
7.226.306,48 |
12 |
Consellería de Política Social |
643.519.727,00 |
1.730.750,15 |
645.250.477,15 |
34.350,86 |
2.979.820,67 |
642.236.305,62 |
76.666.914,36 |
13 |
Consellería del Medio Rural |
518.559.629,00 |
153.011.457,14 |
671.571.086,14 |
4.619.736,87 |
1.334.717,92 |
665.616.631,35 |
283.897.729,44 |
14 |
Consellería del Mar |
142.290.728,00 |
1.820.581,10 |
144.111.309,10 |
0,00 |
68.000,00 |
144.043.309,10 |
38.463.067,15 |
20 |
Consejo Consultivo de Galicia |
2.095.553,00 |
0,00 |
2.095.553,00 |
63.371,40 |
0,00 |
2.032.181,60 |
335.222,24 |
21 |
Transferencias a corporaciones locales |
119.764.132,00 |
-813.754,00 |
118.950.378,00 |
0,00 |
0,00 |
118.950.378,00 |
58.722.630,75 |
22 |
Deuda pública de la Comunidad Autónoma |
1.822.264.186,00 |
143.333.333,34 |
1.965.597.519,34 |
0,00 |
0,00 |
1.965.597.519,34 |
2.689.817,87 |
23 |
Gastos de diversas consellerías |
37.988.234,00 |
9.012.864,20 |
47.001.098,20 |
1.852.712,72 |
0,00 |
45.148.385,48 |
19.905.967,05 |
|
Total general |
10.550.695.851,00 |
502.846.343,62 |
11.053.542.194,62 |
9.648.529,99 |
5.223.017,31 |
11.038.670.647,32 |
1.011.442.352,87 |
Administración general-Resumen general por capítulos
Capítulo |
Créditos iniciales |
Modificaciones de crédito |
Créditos vigentes |
RC para transferencias |
RC no disponibilidad |
Crédito ejecutable |
Saldo disponible |
1 Gastos de personal |
1.924.211.868,00 |
8.428.938,70 |
1.932.640.806,70 |
114.891,18 |
0,00 |
1.932.525.915,52 |
143.707.045,23 |
2 Gastos en bienes corrientes y servicios |
514.973.145,00 |
13.830.253,22 |
528.803.398,22 |
120.500,85 |
245.010,00 |
528.437.887,37 |
59.345.129,81 |
3 Gastos financieros |
234.299.878,00 |
-4.944.189,60 |
229.355.688,40 |
0,00 |
0,00 |
229.355.688,40 |
2.726.412,93 |
4 Transferencias corrientes |
4.680.508.421,00 |
91.156.167,96 |
4.771.664.588,96 |
1.773.132,60 |
1.752.940,83 |
4.768.138.515,53 |
208.411.049,28 |
5 Fondo de contingencia |
4.500.000,00 |
0,00 |
4.500.000,00 |
0,00 |
0,00 |
4.500.000,00 |
4.500.000,00 |
6 Inversiones reales |
304.792.059,00 |
41.091.515,14 |
345.883.574,14 |
2.274.829,93 |
1.019.392,00 |
342.589.352,21 |
114.852.727,20 |
7 Transferencias de capital |
1.202.820.566,00 |
202.816.762,89 |
1.405.637.328,89 |
5.365.175,43 |
2.205.674,48 |
1.398.066.478,98 |
475.848.408,78 |
8 Activos financieros |
94.407.569,00 |
2.659.665,97 |
97.067.234,97 |
0,00 |
0,00 |
97.067.234,97 |
2.051.578,80 |
9 Pasivos financieros |
1.590.182.345,00 |
147.807.229,34 |
1.737.989.574,34 |
0,00 |
0,00 |
1.737.989.574,34 |
0,84 |
Total general |
10.550.695.851,00 |
502.846.343,62 |
11.053.542.194,62 |
9.648.529,99 |
5.223.017,31 |
11.038.670.647,32 |
1.011.442.352,87 |
Ejecución presupuestaria (ejercicio corriente) correspondiente al segundo trimestre de 2017 (hasta el 30.6.2017)
Administración general-Resumen general por secciones
Sección |
Presupuesto vigente |
Retenciones de crédito |
Saldo autorizaciones |
Saldo disposiciones |
Saldo obligaciones |
Pagos pendientes de ordenar |
Pendiente pago |
|
Saldo presupuestario |
Autorizaciones |
Disposiciones |
Obligaciones reconocidas |
Propuestas de pago |
Pagos ordenados |
Pagos realizados |
||
01 |
Parlamento |
18.706.488,00 |
0,00 |
0,00 |
9.293.143,98 |
0,00 |
3.097.714,66 |
0,00 |
120.200,04 |
18.586.287,96 |
18.586.287,96 |
9.293.143,98 |
9.293.143,98 |
6.195.429,32 |
6.195.429,32 |
||
02 |
Consejo de Cuentas |
6.937.054,00 |
0,00 |
19.516,07 |
187.403,66 |
0,00 |
1.446.023,15 |
0,00 |
4.145.437,72 |
2.791.616,28 |
2.772.100,21 |
2.584.696,55 |
2.584.696,55 |
1.138.673,40 |
1.138.673,40 |
||
03 |
Consejo de la Cultura Gallega |
2.527.550,00 |
25.590,00 |
100.089,13 |
812.966,61 |
0,00 |
17.473,41 |
0,00 |
786.137,52 |
1.715.822,48 |
1.615.733,35 |
802.766,74 |
802.766,74 |
785.293,33 |
785.293,33 |
||
04 |
Presidencia de la Xunta de Galicia |
285.413.157,54 |
1.480.547,39 |
9.774.381,94 |
161.418.874,35 |
0,00 |
12.777.212,06 |
0,00 |
6.352.221,41 |
277.580.388,74 |
267.806.006,80 |
106.387.132,45 |
106.387.132,45 |
93.609.920,39 |
93.609.920,39 |
||
05 |
Vicepresidencia y Consellería de Presidencia, AA.PP. y Justicia |
276.871.778,91 |
1.738.392,53 |
19.172.093,84 |
96.402.087,37 |
0,00 |
4.355.984,34 |
0,00 |
45.058.581,76 |
230.074.804,62 |
210.902.710,78 |
114.500.623,41 |
114.500.623,41 |
110.144.639,07 |
110.144.639,07 |
||
06 |
Consellería de Hacienda |
59.236.037,78 |
510.262,39 |
40.000,00 |
21.223.223,96 |
0,00 |
4.793.111,94 |
0,00 |
10.301.523,76 |
48.424.251,63 |
48.384.251,63 |
27.161.027,67 |
27.161.027,67 |
22.367.915,73 |
22.367.915,73 |
||
07 |
Consellería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio |
113.817.278,69 |
1.646.530,73 |
3.206.411,58 |
35.877.980,84 |
0,00 |
3.154.038,38 |
0,00 |
49.345.752,29 |
62.824.995,67 |
59.618.584,09 |
23.740.603,25 |
23.740.603,25 |
20.586.564,87 |
20.586.564,87 |
||
08 |
Consellería de Infraestructuras y Vivenda |
356.555.962,84 |
14.399,06 |
1.549.648,00 |
223.465.425,25 |
0,00 |
25.562.932,82 |
0,00 |
2.513.706,05 |
354.027.857,73 |
352.478.209,73 |
129.012.784,48 |
129.012.784,48 |
103.449.851,66 |
103.449.851,66 |
||
09 |
Consellería de Economía, Empleo e Industria |
585.421.257,79 |
44.441.915,73 |
98.994.926,66 |
83.964.167,50 |
0,00 |
26.289.836,70 |
0,00 |
265.657.959,76 |
275.321.382,30 |
176.326.455,64 |
92.362.288,14 |
92.362.288,14 |
66.072.451,44 |
66.072.451,44 |
||
10 |
Consellería de Cultura, Educación y O.U. |
2.332.399.775,48 |
2.831.276,42 |
151.944.786,55 |
908.565.075,41 |
0,00 |
40.478.073,87 |
0,00 |
139.253.177,22 |
2.190.315.321,84 |
2.038.370.535,29 |
1.129.805.459,88 |
1.129.805.459,88 |
1.089.327.386,01 |
1.089.327.386,01 |
||
11 |
Consellería de Sanidad |
3.421.078.432,66 |
997.757,54 |
6.145.207,24 |
1.730.522.497,11 |
0,00 |
1.681.026,60 |
0,00 |
7.226.306,48 |
3.412.854.368,64 |
3.406.709.161,40 |
1.676.186.664,29 |
1.676.186.664,29 |
1.674.505.637,69 |
1.674.505.637,69 |
||
12 |
Consellería de Política Social |
645.250.477,15 |
9.655.224,40 |
26.959.471,05 |
268.643.232,03 |
0,00 |
18.163.775,95 |
0,00 |
76.666.914,36 |
558.928.338,39 |
531.968.867,34 |
263.325.635,31 |
263.325.635,31 |
245.161.859,36 |
245.161.859,36 |
||
13 |
Consellería del Medio Rural |
671.571.086,14 |
15.602.849,49 |
42.524.004,99 |
205.809.340,95 |
0,00 |
22.759.453,76 |
0,00 |
283.897.729,44 |
372.070.507,21 |
329.546.502,22 |
123.737.161,27 |
123.737.161,27 |
100.977.707,51 |
100.977.707,51 |
||
14 |
Consellería del Mar |
144.111.309,10 |
1.519.235,23 |
40.461.121,00 |
35.111.696,99 |
0,00 |
2.130.744,76 |
0,00 |
38.463.067,15 |
104.129.006,72 |
63.667.885,72 |
28.556.188,73 |
28.556.188,73 |
26.425.443,97 |
26.425.443,97 |
||
20 |
Consejo Consultivo de Galicia |
2.095.553,00 |
87.267,20 |
0,00 |
942.545,93 |
0,00 |
1.966,00 |
0,00 |
335.222,24 |
1.673.063,56 |
1.673.063,56 |
730.517,63 |
730.517,63 |
728.551,63 |
728.551,63 |
||
21 |
Transferencias a corporaciones locales |
118.950.378,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
9.414.400,63 |
0,00 |
58.722.630,75 |
60.227.747,25 |
60.227.747,25 |
60.227.747,25 |
60.227.747,25 |
50.813.346,62 |
50.813.346,62 |
||
22 |
Deuda pública de la Comunidad Autónoma |
1.965.597.519,34 |
0,00 |
4.385.096,00 |
777.569.115,25 |
0,00 |
16.541,94 |
0,00 |
2.689.817,87 |
1.962.907.701,47 |
1.958.522.605,47 |
1.180.953.490,22 |
1.180.953.490,22 |
1.180.936.948,28 |
1.180.936.948,28 |
||
23 |
Gastos de diversas consellerías |
47.001.098,20 |
3.377.144,66 |
220.167,63 |
11.679.683,42 |
0,00 |
998.930,36 |
0,00 |
19.905.967,05 |
23.717.986,49 |
23.497.818,86 |
11.818.135,44 |
11.818.135,44 |
10.819.205,08 |
10.819.205,08 |
||
Total general |
11.053.542.194,62 |
83.928.392,77 |
405.496.921,68 |
4.571.488.460,61 |
0,00 |
177.139.241,33 |
0,00 |
|
1.011.442.352,87 |
9.958.171.448,98 |
9.552.674.527,30 |
4.981.186.066,69 |
4.981.186.066,69 |
4.804.046.825,36 |
4.804.046.825,36 |
Administración genera l-Resumen general por capítulos
Capítulo |
Presupuesto vigente |
Retenciones de crédito |
Saldo autorizaciones |
Saldo disposiciones |
Saldo obligaciones |
Pagos pendientes de ordenar |
Pendiente de pago |
Saldo presupuestario |
Autorizaciones |
Disposiciones |
Obligaciones reconocidas |
Propuestas de pago |
Pagos ordenados |
Pagos realizados |
|
1 Gastos de personal |
1.932.640.806,70 |
633.568,93 |
1.369.216,18 |
843.710.673,45 |
0,00 |
20.125.244,90 |
0,00 |
143.707.045,23 |
1.788.300.192,54 |
1.786.930.976,36 |
943.220.302,91 |
943.220.302,91 |
923.095.058,01 |
923.095.058,01 |
|
2 Gastos en bienes corrientes y servicios |
528.803.398,22 |
4.372.548,65 |
10.489.355,82 |
211.800.639,39 |
0,00 |
21.671.176,33 |
0,00 |
59.345.129,81 |
465.085.719,76 |
454.596.363,94 |
242.795.724,55 |
242.795.724,55 |
221.124.548,22 |
221.124.548,22 |
|
3 Gastos financieros |
229.355.688,40 |
0,00 |
4.385.096,00 |
80.201.694,59 |
0,00 |
16.541,94 |
0,00 |
2.726.412,93 |
226.629.275,47 |
222.244.179,47 |
142.042.484,88 |
142.042.484,88 |
142.025.942,94 |
142.025.942,94 |
|
4 Transferencias corrientes |
4.771.664.588,96 |
47.320.743,08 |
242.701.012,98 |
2.029.683.007,02 |
0,00 |
71.752.430,82 |
0,00 |
208.411.049,28 |
4.515.932.796,60 |
4.273.231.783,62 |
2.243.548.776,60 |
2.243.548.776,60 |
2.171.796.345,78 |
2.171.796.345,78 |
|
5 Fondo de contingencia |
4.500.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4.500.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
6 Inversiones reales |
345.883.574,14 |
15.150.511,07 |
28.403.281,74 |
117.885.897,84 |
0,00 |
11.227.807,08 |
0,00 |
114.852.727,20 |
215.880.335,87 |
187.477.054,13 |
69.591.156,29 |
69.591.156,29 |
58.363.349,21 |
58.363.349,21 |
|
7 Transferencias de capital |
1.405.637.328,89 |
16.451.021,04 |
117.773.958,96 |
542.118.828,62 |
0,00 |
52.319.838,64 |
0,00 |
475.848.408,78 |
913.337.899,07 |
795.563.940,11 |
253.445.111,49 |
253.445.111,49 |
201.125.272,85 |
201.125.272,85 |
|
8 Activos financieros |
97.067.234,97 |
0,00 |
375.000,00 |
47.050.526,87 |
0,00 |
26.201,62 |
0,00 |
2.051.578,80 |
95.015.656,17 |
94.640.656,17 |
47.590.129,30 |
47.590.129,30 |
47.563.927,68 |
47.563.927,68 |
|
9 Pasivos financieros |
1.737.989.574,34 |
0,00 |
0,00 |
699.037.192,83 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,84 |
1.737.989.573,50 |
1.737.989.573,50 |
1.038.952.380,67 |
1.038.952.380,67 |
1.038.952.380,67 |
1.038.952.380,67 |
|
Total general |
11.053.542.194,62 |
83.928.392,77 |
405.496.921,68 |
4.571.488.460,61 |
0,00 |
177.139.241,33 |
0,00 |
1.011.442.352,87 |
9.958.171.448,98 |
9.552.674.527,30 |
4.981.186.066,69 |
4.981.186.066,69 |
4.804.046.825,36 |
4.804.046.825,36 |
Administración general-Estado de las autorizaciones y previsiones presupuestarias hasta junio de 2017
Código y conceptos |
Previsiones iniciales |
Modificación en previsiones |
Previsiones definitivas |
Compromisos de ingresos |
Derechos reconocidos netos |
Saldo de compromisos pendientes de reconocer |
||
En aumento |
En disminución |
|||||||
|
Capítulo 1. Impuestos directos |
|
|
|
|
|
|
|
100 |
Tarifa autonómica sobre la renta de las personas físicas |
2.007.635.562,00 |
0,00 |
0,00 |
2.007.635.562,00 |
968.978.581,02 |
968.978.581,02 |
0,00 |
110 |
Impuesto sobre sucesiones y donaciones |
136.544.485,00 |
0,00 |
0,00 |
136.544.485,00 |
238.120.017,63 |
238.120.017,63 |
0,00 |
111 |
Impuesto sobre el patrimonio |
71.271.202,00 |
0,00 |
0,00 |
71.271.202,00 |
3.435.875,09 |
3.435.875,09 |
0,00 |
112 |
Impuesto sobre los depósitos en las entidades de crédito |
20.797.211,00 |
0,00 |
0,00 |
20.797.211,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
120 |
Impuesto compensatorio ambiental minero |
26.000,00 |
0,00 |
0,00 |
26.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Total 1. Impuestos directos |
2.236.274.460,00 |
0,00 |
0,00 |
2.236.274.460,00 |
1.210.534.473,74 |
1.210.534.473,74 |
0,00 |
|
Capítulo 2. Impuestos indirectos |
|
|
|
|
|
|
|
200 |
Sobre transmisiones inter vivos |
170.531.119,00 |
0,00 |
0,00 |
170.531.119,00 |
121.416.627,71 |
121.416.627,71 |
0,00 |
201 |
Sobre actos jurídicos documentados |
71.095.546,00 |
0,00 |
0,00 |
71.095.546,00 |
46.938.233,13 |
46.938.233,13 |
0,00 |
210 |
Impuesto sobre el valor añadido |
1.953.739.654,00 |
0,00 |
0,00 |
1.953.739.654,00 |
949.063.621,98 |
949.063.621,98 |
0,00 |
220 |
Impuestos especiales |
931.102.987,00 |
0,00 |
0,00 |
931.102.987,00 |
471.165.665,42 |
471.165.665,42 |
0,00 |
221 |
Impuesto minorista de hidrocarburos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.136,32 |
1.136,32 |
0,00 |
230 |
Tasas fiscales sobre el juego |
53.734.690,00 |
0,00 |
0,00 |
53.734.690,00 |
28.462.707,18 |
28.462.707,18 |
0,00 |
231 |
Impuesto sobre actividades de juego |
4.833.718,00 |
0,00 |
0,00 |
4.833.718,00 |
1.856.152,74 |
1.856.152,74 |
0,00 |
290 |
Impuesto sobre el bingo |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
83.928,25 |
83.928,25 |
0,00 |
291 |
Impuesto sobre la contaminación atmosférica |
4.200.000,00 |
0,00 |
0,00 |
4.200.000,00 |
1.742.256,58 |
1.742.256,58 |
0,00 |
292 |
Impuesto sobre el daño ambiental del agua embalsada |
14.317.989,00 |
0,00 |
0,00 |
14.317.989,00 |
8.303.333,98 |
8.303.333,98 |
0,00 |
293 |
Canon eólico |
22.900.000,00 |
0,00 |
0,00 |
22.900.000,00 |
18.794.957,56 |
18.794.957,56 |
0,00 |
|
Total 2. Impuestos indirectos |
3.226.455.703,00 |
0,00 |
0,00 |
3.226.455.703,00 |
1.647.828.620,85 |
1.647.828.620,85 |
0,00 |
|
Capítulo 3. Tasas, precios y otros ingresos |
|
|
|
|
|
|
|
301 |
Tasas por servicios administrativos |
7.020.088,00 |
0,00 |
0,00 |
7.020.088,00 |
3.872.312,40 |
3.872.312,40 |
0,00 |
302 |
Tasas por servicios profesionales |
10.054.618,00 |
0,00 |
0,00 |
10.054.618,00 |
5.295.475,99 |
5.295.475,99 |
0,00 |
303 |
Tasas por venta de bienes |
57.160,00 |
0,00 |
0,00 |
57.160,00 |
33.794,68 |
33.794,68 |
0,00 |
304 |
Tasas por dominio público |
61.228,00 |
0,00 |
0,00 |
61.228,00 |
24.020,17 |
24.020,17 |
0,00 |
311 |
Precios públicos |
24.353.106,00 |
0,00 |
0,00 |
24.353.106,00 |
9.710.170,68 |
9.710.170,68 |
0,00 |
312 |
Precios privados |
3.347.420,00 |
0,00 |
0,00 |
3.347.420,00 |
3.199.931,43 |
3.199.931,43 |
0,00 |
320 |
Tasas sobre el juego |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
343 |
De sociedades públicas y otros entes públicos de la comunidad |
554.520,00 |
0,00 |
0,00 |
554.520,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
380 |
De ejercicios cerrados |
17.594.528,00 |
0,00 |
0,00 |
17.594.528,00 |
9.020.124,74 |
9.020.124,74 |
0,00 |
381 |
De ejercicio corriente |
239.736,00 |
0,00 |
0,00 |
239.736,00 |
313.822,35 |
313.822,35 |
0,00 |
391 |
Recargos y multas |
15.251.297,00 |
0,00 |
0,00 |
15.251.297,00 |
25.076.291,50 |
25.076.291,50 |
0,00 |
392 |
Sanciones impuestas por las consellerías |
14.021.961,00 |
0,00 |
0,00 |
14.021.961,00 |
11.219.334,80 |
11.219.334,80 |
0,00 |
399 |
Ingresos diversos |
2.632.209,00 |
0,00 |
0,00 |
2.632.209,00 |
3.024.190,94 |
3.024.190,94 |
0,00 |
|
Total 3. Tasas, precios y otros ingresos |
95.187.871,00 |
0,00 |
0,00 |
95.187.871,00 |
70.789.469,68 |
70.789.469,68 |
0,00 |
|
Capítulo 4. Transferencias corrientes |
|
|
|
|
|
|
|
400 |
Participación en el sistema de financiación |
2.025.710.189,00 |
0,00 |
0,00 |
2.025.710.189,00 |
2.025.710.189,00 |
837.094.196,46 |
1.188.615.992,54 |
401 |
De la Seguridad Social |
88.159.206,00 |
2.540.431,44 |
0,00 |
90.699.637,44 |
115.832.036,44 |
107.730.819,65 |
8.101.216,79 |
402 |
De organismos autónomos del Estado |
134.413.452,00 |
0,00 |
0,00 |
134.413.452,00 |
134.413.452,00 |
0,00 |
134.413.452,00 |
403 |
De empresas públicas y otros entes públicos del Estado |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
58.709,41 |
58.709,41 |
0,00 |
404 |
Subvenciones finalistas de la Administración general |
18.205.436,00 |
0,00 |
0,00 |
18.205.436,00 |
18.205.436,00 |
9.141,46 |
18.196.294,54 |
444 |
De universidades públicas de la Comunidad Autónoma |
0,00 |
10.000,00 |
0,00 |
10.000,00 |
10.000,00 |
10.000,00 |
0,00 |
450 |
De comunidades autónomas |
0,00 |
600,00 |
0,00 |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
0,00 |
460 |
De ayuntamientos |
0,00 |
223.125,38 |
0,00 |
223.125,38 |
223.125,38 |
223.125,38 |
0,00 |
490 |
Fondo Social Europeo. Programa operativo |
61.803.158,00 |
0,00 |
0,00 |
61.803.158,00 |
61.803.158,00 |
0,00 |
61.803.158,00 |
493 |
Interreg III y otras iniciativas 2007-2013 2014-2020 |
73.500,00 |
42.086,30 |
0,00 |
115.586,30 |
150.919,62 |
35.333,32 |
115.586,30 |
496 |
Iniciativa de empleo juvenil. YEI |
18.205.807,00 |
0,00 |
0,00 |
18.205.807,00 |
18.205.807,00 |
0,00 |
18.205.807,00 |
499 |
Otras transferencias de la Unión Europea |
92.468,00 |
1.709.954,81 |
0,00 |
1.802.422,81 |
1.802.422,81 |
0,00 |
1.802.422,81 |
Total 4. Transferencias corrientes |
2.346.663.216,00 |
1.985.766,49 |
0,00 |
2.348.648.982,49 |
2.355.583.836,26 |
863.356.699,12 |
1.492.227.137,14 |
|
Capítulo 5. Ingresos patrimoniales |
||||||||
514 |
A empresas públicas y otros entes públicos |
934.714,00 |
6.511.964,42 |
0,00 |
7.446.678,42 |
4.731.999.691,92 |
1.808.518.624,80 |
2.923.481.067,12 |
520 |
Intereses de cuentas bancarias |
600.000,00 |
0,00 |
0,00 |
600.000,00 |
101.380,77 |
101.380,77 |
0,00 |
534 |
Dividendos y participaciones en beneficios de empresas públicas |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
218.031,00 |
218.031,00 |
0,00 |
537 |
De empresas privadas |
1.572.500,00 |
0,00 |
0,00 |
1.572.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
540 |
Alquiler y productos de inmuebles |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
10.000,00 |
758,08 |
758,08 |
0,00 |
550 |
De concesiones administrativas |
100.000,00 |
0,00 |
0,00 |
100.000,00 |
168.084,42 |
168.084,42 |
0,00 |
593 |
Operaciones de derivados |
801.562,00 |
0,00 |
0,00 |
801.562,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
540 |
Total 5. Ingresos patrimoniales |
4.018.776,00 |
0,00 |
0,00 |
4.018.776,00 |
488.254,27 |
488.254,27 |
0,00 |
Capítulo 6. Enajenación de inversiones reales |
||||||||
601 |
Venta de predios rústicos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
11.318,47 |
11.318,47 |
0,00 |
612 |
Venta de edificios y otras construcciones |
170.000,00 |
0,00 |
0,00 |
170.000,00 |
58.512,02 |
58.512,02 |
0,00 |
614 |
Venta de elementos de transporte |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5.225,00 |
5.225,00 |
0,00 |
680 |
De ejercicios cerrados |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
85.123,41 |
85.123,41 |
0,00 |
692 |
Ingresos por expropiaciones |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
28.137,45 |
28.137,45 |
0,00 |
|
Total 6. Enajenación de inversiones reales |
170.000,00 |
0,00 |
0,00 |
170.000,00 |
188.316,35 |
188.316,35 |
0,00 |
|
Capítulo 7. Transferencias de capital |
|
|
|
|
|
|
|
700 |
Del Fondo de Compensación Interterritorial |
45.976.212,00 |
0,00 |
0,00 |
45.976.212,00 |
49.019.749,66 |
3.043.537,66 |
45.976.212,00 |
702 |
De organismos autónomos del Estado |
21.057.254,00 |
0,00 |
0,00 |
21.057.254,00 |
21.057.254,00 |
0,00 |
21.057.254,00 |
704 |
Subvenciones finalistas de la Administración general |
14.216.840,00 |
0,00 |
0,00 |
14.216.840,00 |
12.974.250,20 |
-1.242.589,80 |
14.216.840,00 |
741 |
De sociedades mercantiles |
14.520,00 |
0,00 |
0,00 |
14.520,00 |
14.520,00 |
0,00 |
14.520,00 |
760 |
De ayuntamientos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
11.514,74 |
11.514,74 |
0,00 |
770 |
Transferencias de capital de empresas privadas |
100.000,00 |
2.024.676,46 |
0,00 |
2.124.676,46 |
2.126.176,46 |
2.126.176,46 |
0,00 |
781 |
De instituciones sin fines de lucro |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
16.371,42 |
16.371,42 |
0,00 |
790 |
Feder programa operativo |
205.946.239,00 |
0,00 |
0,00 |
205.946.239,00 |
205.946.239,00 |
0,00 |
205.946.239,00 |
791 |
Interreg III y otras iniciativas 2007-2013 2014-2020 |
51.079,00 |
81.157,50 |
0,00 |
132.236,50 |
1.545.154,58 |
1.412.918,08 |
132.236,50 |
792 |
Feoga/Feader/Feaga |
248.415.138,00 |
0,00 |
0,00 |
248.415.138,00 |
248.415.138,00 |
16.357.719,54 |
232.057.418,46 |
794 |
IFOP/FEP/FEMP |
62.768.191,00 |
0,00 |
0,00 |
62.768.191,00 |
62.768.191,00 |
0,00 |
62.768.191,00 |
799 |
Otras transferencias de la Unión Europea |
536.219,00 |
390.573,58 |
0,00 |
926.792,58 |
991.237,99 |
64.445,41 |
926.792,58 |
Total 7. Transferencias de capital |
599.081.692,00 |
2.496.407,54 |
0,00 |
601.578.099,54 |
604.885.797,05 |
21.790.093,51 |
583.095.703,54 |
|
|
Capítulo 8. Activos financieros |
|
|
|
|
|
|
|
821 |
Reintegros de préstamos concedidos al sector público a largo plazo |
22.030.371,00 |
0,00 |
0,00 |
22.030.371,00 |
226.038,42 |
226.038,42 |
0,00 |
830 |
Reintegro de préstamos concedidos fuera del sector público a corto plazo |
149.261,00 |
0,00 |
0,00 |
149.261,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
831 |
Reintegro de préstamos concedidos fuera del sector público a largo plazo |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
474.366,28 |
474.366,28 |
0,00 |
890 |
Fondo de garantía de avales |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.987.661,85 |
1.987.661,85 |
0,00 |
Total 8. Activos financieros |
22.179.632,00 |
0,00 |
0,00 |
22.179.632,00 |
2.688.066,55 |
2.688.066,55 |
0,00 |
|
|
Capítulo 9. Pasivos financieros |
|||||||
950 |
Préstamos recibidos y emisión de deuda |
2.020.664.501,00 |
0,00 |
0,00 |
2.020.664.501,00 |
1.265.255.868,39 |
1.265.255.868,39 |
0,00 |
Total 9. Pasivos financieros |
2.020.664.501,00 |
0,00 |
0,00 |
2.020.664.501,00 |
1.265.255.868,39 |
1.265.255.868,39 |
0,00 |
Administración general-Estado de ejecución del presupuesto de ingresos
Fecha: 30.6.2017
Correspondiente al ejercicio corriente
Centro: todas las delegaciones
Capítulo ingresos |
Liquidaciones canceladas |
|||||
Recaudado |
Devoluciones |
Recaudación líquida |
Bajas insolv. y otras causas |
Total liquidaciones canceladas |
Saldo derechos reconocidos |
|
I. Impuestos directos |
1.035.461.851,70 |
10.352.687,16 |
1.025.109.164,54 |
1.726.022,55 |
1.026.835.187,09 |
183.699.286,65 |
II. Impuestos indirectos |
1.595.970.124,78 |
15.096.553,34 |
1.580.873.571,44 |
314.772,52 |
1.581.188.343,96 |
66.640.276,89 |
III. Tasas, precios y otros ingresos |
40.219.629,57 |
947.951,97 |
39.271.677,60 |
75.330,90 |
39.347.008,50 |
31.442.461,18 |
IV. Transferencias corrientes |
863.356.699,12 |
0,00 |
863.356.699,12 |
0,00 |
863.356.699,12 |
0,00 |
V. Ingresos patrimoniales |
488.254,27 |
0,00 |
488.254,27 |
0,00 |
488.254,27 |
0,00 |
VI. Enajenación de inversiones reales |
188.316,35 |
0,00 |
188.316,35 |
0,00 |
188.316,35 |
0,00 |
VII. Transferencias de capital |
23.032.683,31 |
1.242.589,80 |
21.790.093,51 |
0,00 |
21.790.093,51 |
0,00 |
VIII. Activos financieros |
700.404,70 |
0,00 |
700.404,70 |
0,00 |
700.404,70 |
1.987.661,85 |
IX. Pasivos financieros |
1.265.255.868,39 |
0,00 |
1.265.255.868,39 |
0,00 |
1.265.255.868,39 |
0,00 |
Total general |
4.824.673.832,19 |
27.639.782,27 |
4.797.034.049,92 |
2.116.125,97 |
4.799.150.175,89 |
283.769.686,57 |
Administración general-Estado y evolución de la tesorería
Existencias a 1 de enero |
344.064,8 |
miles |
|
Ingresos del período |
|||
Presupuesto corriente |
4.797.034,0 |
||
Residuos |
59.104,1 |
||
Extrapresupuestarios |
704.692,8 |
||
Recursos otros entes |
6.716,6 |
||
Suma |
5.567.547,6 |
“ |
|
Pagos del período |
|||
Presupuesto corriente |
4.804.046,8 |
|
|
Residuos |
628.207,7 |
|
|
Extrapresupuestarios |
389.939,6 |
|
|
Recursos otros entes |
5.063,2 |
|
|
Suma |
5.827.257,3 |
“ |
|
Existencias finales |
84.355,1 |
“ |
Ejecución presupuestaria de gastos consolidada (Administración general, organismos autónomos y agencias)
Hasta el 30.6.2017
Resumen general por capítulos
Capítulo |
Crédito inicial |
Modificaciones |
Crédito vigente |
Gastos comprometidos |
Obligaciones reconocidas |
1 Gastos de personal |
3.614.831.692,00 |
11.214.230,41 |
3.626.045.922,41 |
2.689.811.415,80 |
1.800.703.753,88 |
2 Gastos en bienes corrientes y servicios |
1.570.652.826,00 |
19.414.682,41 |
1.590.067.508,41 |
1.318.085.988,86 |
861.808.342,27 |
3 Gastos financieros |
234.747.976,00 |
-4.938.989,60 |
229.808.986,40 |
222.528.987,91 |
142.236.187,86 |
4 Transferencias corrientes |
2.117.267.976,00 |
92.315.430,56 |
2.209.583.406,56 |
1.325.306.811,11 |
929.670.118,81 |
5 Fondo de contingencia |
36.169.231,00 |
0,00 |
36.169.231,00 |
0,00 |
0,00 |
6 Inversiones reales |
803.260.038,00 |
69.336.061,86 |
872.596.099,86 |
548.453.601,63 |
233.562.256,00 |
7 Transferencias de capital |
615.152.104,00 |
48.130.056,25 |
663.282.160,25 |
328.020.719,62 |
72.033.879,99 |
8 Activos financieros |
147.656.436,00 |
12.174.251,47 |
159.830.687,47 |
116.788.922,79 |
54.969.744,01 |
9 Pasivos financieros |
1.608.178.693,00 |
148.333.333,34 |
1.756.512.026,34 |
1.756.368.038,50 |
1.052.830.845,67 |
Total general |
10.747.916.972,00 |
395.979.056,70 |
11.143.896.028,70 |
8.305.364.486,22 |
5.147.815.128,49 |
Ejecución presupuestaria de ingresos consolidada (Administración general, organismos autónomos y agencias)
Hasta el 30.6.2017
Resumen general por capítulos
Capítulo |
Presupuesto inicial |
Modificaciones negativas |
Modificaciones positivas |
Derechos reconocidos netos |
Recaudación líquida |
I. Impuestos directos |
2.236.274.460,00 |
0,00 |
0,00 |
1.210.534.473,74 |
1.025.109.164,54 |
II. Impuestos indirectos |
3.226.455.703,00 |
0,00 |
0,00 |
1.647.828.620,85 |
1.580.873.571,44 |
III. Tasas, precios y otros ingresos |
168.765.732,00 |
0,00 |
264.032,86 |
87.629.887,23 |
50.073.847,98 |
IV. Transferencias corrientes |
2.483.302.583,00 |
0,00 |
2.430.711,61 |
893.195.019,01 |
893.185.019,01 |
V. Ingresos patrimoniales |
8.927.937,00 |
0,00 |
0,00 |
2.799.576,11 |
1.200.196,56 |
VI. Enajenación de inversiones reales |
7.070.000,00 |
0,00 |
0,00 |
1.361.029,94 |
707.705,67 |
VII. Transferencias de capital |
556.619.290,00 |
0,00 |
4.204.025,67 |
7.709.082,88 |
6.580.664,65 |
VIII. Activos financieros |
29.836.766,00 |
0,00 |
0,00 |
4.122.353,48 |
2.092.770,79 |
IX. Pasivos financieros |
2.030.664.501,00 |
0,00 |
0,00 |
1.275.425.468,39 |
1.275.425.468,39 |
Total general |
10.747.916.972,00 |
0,00 |
6.898.770,14 |
5.130.605.511,63 |
4.835.248.409,03 |