De acordo co previsto no artigo 117 do texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, aprobado polo Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, dáselle publicidade ao estado de execución do orzamento da Comunidade Autónoma e ás súas modificacións, e á situación de tesouraría e movementos por operacións orzamentarias e extraorzamentarias correspondentes ao segundo trimestre de 2017 que figuran como anexo a esta resolución.
Santiago de Compostela, 10 de outubro de 2017
Valeriano Martínez García
Conselleiro de Facenda
Anexo de situación dos créditos do orzamento corrente de 2017
Ata o 30.6.2017
Administración xeral-Resumo xeral por seccións
|
Sección |
Créditos iniciais |
Modificacións de crédito |
Créditos vixentes |
RC para transferencias |
RC non dispoñibilidade |
Crédito executable |
Saldo dispoñible |
|
|
1 |
Parlamento |
18.706.488,00 |
0,00 |
18.706.488,00 |
0,00 |
0,00 |
18.706.488,00 |
120.200,04 |
|
2 |
Consello de Contas |
6.937.054,00 |
0,00 |
6.937.054,00 |
0,00 |
0,00 |
6.937.054,00 |
4.145.437,72 |
|
3 |
Consello da Cultura Galega |
2.472.550,00 |
55.000,00 |
2.527.550,00 |
0,00 |
0,00 |
2.527.550,00 |
786.137,52 |
|
4 |
Presidencia da Xunta de Galicia |
275.966.903,00 |
9.446.254,54 |
285.413.157,54 |
169.197,28 |
0,00 |
285.243.960,26 |
6.352.221,41 |
|
5 |
Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, AA.PP. e Xustiza |
261.787.212,00 |
15.084.566,91 |
276.871.778,91 |
1.504.108,70 |
223.148,72 |
275.144.521,49 |
45.058.581,76 |
|
6 |
Consellería de Facenda |
53.945.734,00 |
5.290.303,78 |
59.236.037,78 |
12.378,64 |
0,00 |
59.223.659,14 |
10.301.523,76 |
|
7 |
Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio |
111.975.608,00 |
1.841.670,69 |
113.817.278,69 |
0,00 |
455.932,00 |
113.361.346,69 |
49.345.752,29 |
|
8 |
Consellería de Infraestruturas e Vivenda |
341.658.444,00 |
14.897.518,84 |
356.555.962,84 |
14.399,06 |
0,00 |
356.541.563,78 |
2.513.706,05 |
|
9 |
Consellería de Economía, Emprego e Industria |
463.193.091,00 |
122.228.166,79 |
585.421.257,79 |
1.087.881,95 |
0,00 |
584.333.375,84 |
265.657.959,76 |
|
10 |
Consellería de Cultura, Educación e O.U. |
2.315.414.921,00 |
16.984.854,48 |
2.332.399.775,48 |
270.392,51 |
161.398,00 |
2.331.967.984,97 |
139.253.177,22 |
|
11 |
Consellería de Sanidade |
3.412.155.657,00 |
8.922.775,66 |
3.421.078.432,66 |
20.000,00 |
0,00 |
3.421.058.432,66 |
7.226.306,48 |
|
12 |
Consellería de Política Social |
643.519.727,00 |
1.730.750,15 |
645.250.477,15 |
34.350,86 |
2.979.820,67 |
642.236.305,62 |
76.666.914,36 |
|
13 |
Consellería do Medio Rural |
518.559.629,00 |
153.011.457,14 |
671.571.086,14 |
4.619.736,87 |
1.334.717,92 |
665.616.631,35 |
283.897.729,44 |
|
14 |
Consellería do Mar |
142.290.728,00 |
1.820.581,10 |
144.111.309,10 |
0,00 |
68.000,00 |
144.043.309,10 |
38.463.067,15 |
|
20 |
Consello Consultivo de Galicia |
2.095.553,00 |
0,00 |
2.095.553,00 |
63.371,40 |
0,00 |
2.032.181,60 |
335.222,24 |
|
21 |
Transferencias a corporacións locais |
119.764.132,00 |
-813.754,00 |
118.950.378,00 |
0,00 |
0,00 |
118.950.378,00 |
58.722.630,75 |
|
22 |
Débeda pública da Comunidade Autónoma |
1.822.264.186,00 |
143.333.333,34 |
1.965.597.519,34 |
0,00 |
0,00 |
1.965.597.519,34 |
2.689.817,87 |
|
23 |
Gastos de diversas consellerías |
37.988.234,00 |
9.012.864,20 |
47.001.098,20 |
1.852.712,72 |
0,00 |
45.148.385,48 |
19.905.967,05 |
|
|
Total xeral |
10.550.695.851,00 |
502.846.343,62 |
11.053.542.194,62 |
9.648.529,99 |
5.223.017,31 |
11.038.670.647,32 |
1.011.442.352,87 |
Administración xeral-Resumo xeral por capítulos
|
Capítulo |
Créditos iniciais |
Modificacións de crédito |
Créditos vixente |
RC para transferencias |
RC non dispoñibilidade |
Crédito executable |
Saldo dispoñible |
|
1 Gastos de persoal |
1.924.211.868,00 |
8.428.938,70 |
1.932.640.806,70 |
114.891,18 |
0,00 |
1.932.525.915,52 |
143.707.045,23 |
|
2 Gastos en bens correntes e servizos |
514.973.145,00 |
13.830.253,22 |
528.803.398,22 |
120.500,85 |
245.010,00 |
528.437.887,37 |
59.345.129,81 |
|
3 Gastos financeiros |
234.299.878,00 |
-4.944.189,60 |
229.355.688,40 |
0,00 |
0,00 |
229.355.688,40 |
2.726.412,93 |
|
4 Transferencias correntes |
4.680.508.421,00 |
91.156.167,96 |
4.771.664.588,96 |
1.773.132,60 |
1.752.940,83 |
4.768.138.515,53 |
208.411.049,28 |
|
5 Fondo de continxencia |
4.500.000,00 |
0,00 |
4.500.000,00 |
0,00 |
0,00 |
4.500.000,00 |
4.500.000,00 |
|
6 Investimentos reais |
304.792.059,00 |
41.091.515,14 |
345.883.574,14 |
2.274.829,93 |
1.019.392,00 |
342.589.352,21 |
114.852.727,20 |
|
7 Transferencias de capital |
1.202.820.566,00 |
202.816.762,89 |
1.405.637.328,89 |
5.365.175,43 |
2.205.674,48 |
1.398.066.478,98 |
475.848.408,78 |
|
8 Activos financeiros |
94.407.569,00 |
2.659.665,97 |
97.067.234,97 |
0,00 |
0,00 |
97.067.234,97 |
2.051.578,80 |
|
9 Pasivos financeiros |
1.590.182.345,00 |
147.807.229,34 |
1.737.989.574,34 |
0,00 |
0,00 |
1.737.989.574,34 |
0,84 |
|
Total xeral |
10.550.695.851,00 |
502.846.343,62 |
11.053.542.194,62 |
9.648.529,99 |
5.223.017,31 |
11.038.670.647,32 |
1.011.442.352,87 |
Execución orzamentaria (exercicio corrente) correspondente ao segundo trimestre de 2017 (ata o 30.6.2017)
Administración xeral-Resumo xeral por seccións
|
Sección |
Orzamento vixente |
Retencións de crédito |
Saldo autorizacións |
Saldo disposicións |
Saldo obrigas |
Pagamentos pendentes de ordenar |
Pendente pagamento |
|
|
Saldo orzamento |
Autorizacións |
Disposicións |
Obrigas recoñecidas |
Propostas de pagamento |
Pagamentos ordenados |
Pagamentos realizados |
||
|
01 |
Parlamento |
18.706.488,00 |
0,00 |
0,00 |
9.293.143,98 |
0,00 |
3.097.714,66 |
0,00 |
|
120.200,04 |
18.586.287,96 |
18.586.287,96 |
9.293.143,98 |
9.293.143,98 |
6.195.429,32 |
6.195.429,32 |
||
|
02 |
Consello de Contas |
6.937.054,00 |
0,00 |
19.516,07 |
187.403,66 |
0,00 |
1.446.023,15 |
0,00 |
|
4.145.437,72 |
2.791.616,28 |
2.772.100,21 |
2.584.696,55 |
2.584.696,55 |
1.138.673,40 |
1.138.673,40 |
||
|
03 |
Consello da Cultura Galega |
2.527.550,00 |
25.590,00 |
100.089,13 |
812.966,61 |
0,00 |
17.473,41 |
0,00 |
|
786.137,52 |
1.715.822,48 |
1.615.733,35 |
802.766,74 |
802.766,74 |
785.293,33 |
785.293,33 |
||
|
04 |
Presidencia da Xunta de Galicia |
285.413.157,54 |
1.480.547,39 |
9.774.381,94 |
161.418.874,35 |
0,00 |
12.777.212,06 |
0,00 |
|
6.352.221,41 |
277.580.388,74 |
267.806.006,80 |
106.387.132,45 |
106.387.132,45 |
93.609.920,39 |
93.609.920,39 |
||
|
05 |
Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, AA.PP. e Xustiza |
276.871.778,91 |
1.738.392,53 |
19.172.093,84 |
96.402.087,37 |
0,00 |
4.355.984,34 |
0,00 |
|
45.058.581,76 |
230.074.804,62 |
210.902.710,78 |
114.500.623,41 |
114.500.623,41 |
110.144.639,07 |
110.144.639,07 |
||
|
06 |
Consellería de Facenda |
59.236.037,78 |
510.262,39 |
40.000,00 |
21.223.223,96 |
0,00 |
4.793.111,94 |
0,00 |
|
10.301.523,76 |
48.424.251,63 |
48.384.251,63 |
27.161.027,67 |
27.161.027,67 |
22.367.915,73 |
22.367.915,73 |
||
|
07 |
Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio |
113.817.278,69 |
1.646.530,73 |
3.206.411,58 |
35.877.980,84 |
0,00 |
3.154.038,38 |
0,00 |
|
49.345.752,29 |
62.824.995,67 |
59.618.584,09 |
23.740.603,25 |
23.740.603,25 |
20.586.564,87 |
20.586.564,87 |
||
|
08 |
Consellería de Infraestruturas e Vivenda |
356.555.962,84 |
14.399,06 |
1.549.648,00 |
223.465.425,25 |
0,00 |
25.562.932,82 |
0,00 |
|
2.513.706,05 |
354.027.857,73 |
352.478.209,73 |
129.012.784,48 |
129.012.784,48 |
103.449.851,66 |
103.449.851,66 |
||
|
09 |
Consellería de Economía, Emprego e Industria |
585.421.257,79 |
44.441.915,73 |
98.994.926,66 |
83.964.167,50 |
0,00 |
26.289.836,70 |
0,00 |
|
265.657.959,76 |
275.321.382,30 |
176.326.455,64 |
92.362.288,14 |
92.362.288,14 |
66.072.451,44 |
66.072.451,44 |
||
|
10 |
Consellería de Cultura, Educación e O.U. |
2.332.399.775,48 |
2.831.276,42 |
151.944.786,55 |
908.565.075,41 |
0,00 |
40.478.073,87 |
0,00 |
|
139.253.177,22 |
2.190.315.321,84 |
2.038.370.535,29 |
1.129.805.459,88 |
1.129.805.459,88 |
1.089.327.386,01 |
1.089.327.386,01 |
||
|
11 |
Consellería de Sanidade |
3.421.078.432,66 |
997.757,54 |
6.145.207,24 |
1.730.522.497,11 |
0,00 |
1.681.026,60 |
0,00 |
|
7.226.306,48 |
3.412.854.368,64 |
3.406.709.161,40 |
1.676.186.664,29 |
1.676.186.664,29 |
1.674.505.637,69 |
1.674.505.637,69 |
||
|
12 |
Consellería de Política Social |
645.250.477,15 |
9.655.224,40 |
26.959.471,05 |
268.643.232,03 |
0,00 |
18.163.775,95 |
0,00 |
|
76.666.914,36 |
558.928.338,39 |
531.968.867,34 |
263.325.635,31 |
263.325.635,31 |
245.161.859,36 |
245.161.859,36 |
||
|
13 |
Consellería do Medio Rural |
671.571.086,14 |
15.602.849,49 |
42.524.004,99 |
205.809.340,95 |
0,00 |
22.759.453,76 |
0,00 |
|
283.897.729,44 |
372.070.507,21 |
329.546.502,22 |
123.737.161,27 |
123.737.161,27 |
100.977.707,51 |
100.977.707,51 |
||
|
14 |
Consellería do Mar |
144.111.309,10 |
1.519.235,23 |
40.461.121,00 |
35.111.696,99 |
0,00 |
2.130.744,76 |
0,00 |
|
38.463.067,15 |
104.129.006,72 |
63.667.885,72 |
28.556.188,73 |
28.556.188,73 |
26.425.443,97 |
26.425.443,97 |
||
|
20 |
Consello Consultivo de Galicia |
2.095.553,00 |
87.267,20 |
0,00 |
942.545,93 |
0,00 |
1.966,00 |
0,00 |
|
335.222,24 |
1.673.063,56 |
1.673.063,56 |
730.517,63 |
730.517,63 |
728.551,63 |
728.551,63 |
||
|
21 |
Transferencias a corporacións locais |
118.950.378,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
9.414.400,63 |
0,00 |
|
58.722.630,75 |
60.227.747,25 |
60.227.747,25 |
60.227.747,25 |
60.227.747,25 |
50.813.346,62 |
50.813.346,62 |
||
|
22 |
Débeda pública da Comunidade Autónoma |
1.965.597.519,34 |
0,00 |
4.385.096,00 |
777.569.115,25 |
0,00 |
16.541,94 |
0,00 |
|
2.689.817,87 |
1.962.907.701,47 |
1.958.522.605,47 |
1.180.953.490,22 |
1.180.953.490,22 |
1.180.936.948,28 |
1.180.936.948,28 |
||
|
23 |
Gastos de diversas consellerías |
47.001.098,20 |
3.377.144,66 |
220.167,63 |
11.679.683,42 |
0,00 |
998.930,36 |
0,00 |
|
19.905.967,05 |
23.717.986,49 |
23.497.818,86 |
11.818.135,44 |
11.818.135,44 |
10.819.205,08 |
10.819.205,08 |
||
|
|
Total xeral |
11.053.542.194,62 |
83.928.392,77 |
405.496.921,68 |
4.571.488.460,61 |
0,00 |
177.139.241,33 |
0,00 |
|
1.011.442.352,87 |
9.958.171.448,98 |
9.552.674.527,30 |
4.981.186.066,69 |
4.981.186.066,69 |
4.804.046.825,36 |
4.804.046.825,36 |
||
Administración xeral-Resumo xeral por capítulos
|
Capítulo |
Orzamento vixente |
Retencións de crédito |
Saldo de autorizacións |
Saldo disposicións |
Saldo obrigas |
Pagamentos pendentes de ordenar |
Pendente pagamento |
|
Saldo orzamento |
Autorizacións |
Disposicións |
Obrigas recoñecidas |
Propostas de pagamento |
Pagamentos ordenados |
Pagamentos realizados |
|
|
1 Gastos de persoal |
1.932.640.806,70 |
633.568,93 |
1.369.216,18 |
843.710.673,45 |
0,00 |
20.125.244,90 |
0,00 |
|
143.707.045,23 |
1.788.300.192,54 |
1.786.930.976,36 |
943.220.302,91 |
943.220.302,91 |
923.095.058,01 |
923.095.058,01 |
|
|
2 Gastos en bens correntes e servizos |
528.803.398,22 |
4.372.548,65 |
10.489.355,82 |
211.800.639,39 |
0,00 |
21.671.176,33 |
0,00 |
|
59.345.129,81 |
465.085.719,76 |
454.596.363,94 |
242.795.724,55 |
242.795.724,55 |
221.124.548,22 |
221.124.548,22 |
|
|
3 Gastos financeiros |
229.355.688,40 |
0,00 |
4.385.096,00 |
80.201.694,59 |
0,00 |
16.541,94 |
0,00 |
|
2.726.412,93 |
226.629.275,47 |
222.244.179,47 |
142.042.484,88 |
142.042.484,88 |
142.025.942,94 |
142.025.942,94 |
|
|
4 Transferencias correntes |
4.771.664.588,96 |
47.320.743,08 |
242.701.012,98 |
2.029.683.007,02 |
0,00 |
71.752.430,82 |
0,00 |
|
208.411.049,28 |
4.515.932.796,60 |
4.273.231.783,62 |
2.243.548.776,60 |
2.243.548.776,60 |
2.171.796.345,78 |
2.171.796.345,78 |
|
|
5 Fondo de continxencia |
4.500.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
4.500.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
6 Investimentos reais |
345.883.574,14 |
15.150.511,07 |
28.403.281,74 |
117.885.897,84 |
0,00 |
11.227.807,08 |
0,00 |
|
114.852.727,20 |
215.880.335,87 |
187.477.054,13 |
69.591.156,29 |
69.591.156,29 |
58.363.349,21 |
58.363.349,21 |
|
|
7 Transferencias de capital |
1.405.637.328,89 |
16.451.021,04 |
117.773.958,96 |
542.118.828,62 |
0,00 |
52.319.838,64 |
0,00 |
|
475.848.408,78 |
913.337.899,07 |
795.563.940,11 |
253.445.111,49 |
253.445.111,49 |
201.125.272,85 |
201.125.272,85 |
|
|
8 Activos financeiros |
97.067.234,97 |
0,00 |
375.000,00 |
47.050.526,87 |
0,00 |
26.201,62 |
0,00 |
|
2.051.578,80 |
95.015.656,17 |
94.640.656,17 |
47.590.129,30 |
47.590.129,30 |
47.563.927,68 |
47.563.927,68 |
|
|
9 Pasivos financeiros |
1.737.989.574,34 |
0,00 |
0,00 |
699.037.192,83 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0,84 |
1.737.989.573,50 |
1.737.989.573,50 |
1.038.952.380,67 |
1.038.952.380,67 |
1.038.952.380,67 |
1.038.952.380,67 |
|
|
Total xeral |
11.053.542.194,62 |
83.928.392,77 |
405.496.921,68 |
4.571.488.460,61 |
0,00 |
177.139.241,33 |
0,00 |
|
1.011.442.352,87 |
9.958.171.448,98 |
9.552.674.527,30 |
4.981.186.066,69 |
4.981.186.066,69 |
4.804.046.825,36 |
4.804.046.825,36 |
Administración xeral-Estado das autorizacións e previsións orzamentarias ata xuño de 2017
|
Código e conceptos |
Previsións iniciais |
Modificación en previsións |
Previsións definitivas |
Compromisos de ingresos |
Dereitos recoñecidos netos |
Saldo de compromisos pendentes de recoñecer |
||
|
En aumento |
En diminución |
|||||||
|
|
Capítulo 1. Impostos directos |
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
Tarifa autonómica sobre a renda das persoas físicas |
2.007.635.562,00 |
0,00 |
0,00 |
2.007.635.562,00 |
968.978.581,02 |
968.978.581,02 |
0,00 |
|
110 |
Imposto sobre sucesións e doazóns |
136.544.485,00 |
0,00 |
0,00 |
136.544.485,00 |
238.120.017,63 |
238.120.017,63 |
0,00 |
|
111 |
Imposto sobre o patrimonio |
71.271.202,00 |
0,00 |
0,00 |
71.271.202,00 |
3.435.875,09 |
3.435.875,09 |
0,00 |
|
112 |
Imposto sobre os depósitos nas entidades de crédito |
20.797.211,00 |
0,00 |
0,00 |
20.797.211,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
120 |
Imposto compensatorio ambiental mineiro |
26.000,00 |
0,00 |
0,00 |
26.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Total 1. Impostos directos |
2.236.274.460,00 |
0,00 |
0,00 |
2.236.274.460,00 |
1.210.534.473,74 |
1.210.534.473,74 |
0,00 |
|
|
Capítulo 2. Impostos indirectos |
|
|
|
|
|
|
|
|
200 |
Sobre transmisións inter vivos |
170.531.119,00 |
0,00 |
0,00 |
170.531.119,00 |
121.416.627,71 |
121.416.627,71 |
0,00 |
|
201 |
Sobre actos xurídicos documentados |
71.095.546,00 |
0,00 |
0,00 |
71.095.546,00 |
46.938.233,13 |
46.938.233,13 |
0,00 |
|
210 |
Imposto sobre o valor engadido |
1.953.739.654,00 |
0,00 |
0,00 |
1.953.739.654,00 |
949.063.621,98 |
949.063.621,98 |
0,00 |
|
220 |
Impostos especiais |
931.102.987,00 |
0,00 |
0,00 |
931.102.987,00 |
471.165.665,42 |
471.165.665,42 |
0,00 |
|
221 |
Imposto retallista de hidrocarburos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.136,32 |
1.136,32 |
0,00 |
|
230 |
Taxas fiscais sobre o xogo |
53.734.690,00 |
0,00 |
0,00 |
53.734.690,00 |
28.462.707,18 |
28.462.707,18 |
0,00 |
|
231 |
Imposto sobre actividades de xogo |
4.833.718,00 |
0,00 |
0,00 |
4.833.718,00 |
1.856.152,74 |
1.856.152,74 |
0,00 |
|
290 |
Imposto sobre o bingo |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
83.928,25 |
83.928,25 |
0,00 |
|
291 |
Imposto sobre a contaminación atmosférica |
4.200.000,00 |
0,00 |
0,00 |
4.200.000,00 |
1.742.256,58 |
1.742.256,58 |
0,00 |
|
292 |
Imposto sobre o dano ambiental da auga encorada |
14.317.989,00 |
0,00 |
0,00 |
14.317.989,00 |
8.303.333,98 |
8.303.333,98 |
0,00 |
|
293 |
Canon eólico |
22.900.000,00 |
0,00 |
0,00 |
22.900.000,00 |
18.794.957,56 |
18.794.957,56 |
0,00 |
|
|
Total 2. Impostos indirectos |
3.226.455.703,00 |
0,00 |
0,00 |
3.226.455.703,00 |
1.647.828.620,85 |
1.647.828.620,85 |
0,00 |
|
|
Capítulo 3. Taxas, prezos e outros ingresos |
|
|
|
|
|
|
|
|
301 |
Taxas por servizos administrativos |
7.020.088,00 |
0,00 |
0,00 |
7.020.088,00 |
3.872.312,40 |
3.872.312,40 |
0,00 |
|
302 |
Taxas por servizos profesionais |
10.054.618,00 |
0,00 |
0,00 |
10.054.618,00 |
5.295.475,99 |
5.295.475,99 |
0,00 |
|
303 |
Taxas por venda de bens |
57.160,00 |
0,00 |
0,00 |
57.160,00 |
33.794,68 |
33.794,68 |
0,00 |
|
304 |
Taxas por dominio público |
61.228,00 |
0,00 |
0,00 |
61.228,00 |
24.020,17 |
24.020,17 |
0,00 |
|
311 |
Prezos públicos |
24.353.106,00 |
0,00 |
0,00 |
24.353.106,00 |
9.710.170,68 |
9.710.170,68 |
0,00 |
|
312 |
Prezos privados |
3.347.420,00 |
0,00 |
0,00 |
3.347.420,00 |
3.199.931,43 |
3.199.931,43 |
0,00 |
|
320 |
Taxas sobre o xogo |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
343 |
De sociedades públicas e outros entes públicos da comunidade |
554.520,00 |
0,00 |
0,00 |
554.520,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
380 |
De exercicios pechados |
17.594.528,00 |
0,00 |
0,00 |
17.594.528,00 |
9.020.124,74 |
9.020.124,74 |
0,00 |
|
381 |
De exercicio corrente |
239.736,00 |
0,00 |
0,00 |
239.736,00 |
313.822,35 |
313.822,35 |
0,00 |
|
391 |
Recargas e multas |
15.251.297,00 |
0,00 |
0,00 |
15.251.297,00 |
25.076.291,50 |
25.076.291,50 |
0,00 |
|
392 |
Sancións impostas polas consellerías |
14.021.961,00 |
0,00 |
0,00 |
14.021.961,00 |
11.219.334,80 |
11.219.334,80 |
0,00 |
|
399 |
Ingresos diversos |
2.632.209,00 |
0,00 |
0,00 |
2.632.209,00 |
3.024.190,94 |
3.024.190,94 |
0,00 |
|
|
Total 3. Taxas, prezos e outros ingresos |
95.187.871,00 |
0,00 |
0,00 |
95.187.871,00 |
70.789.469,68 |
70.789.469,68 |
0,00 |
|
|
Capítulo 4. Transferencias correntes |
|
|
|
|
|
|
|
|
400 |
Participación no sistema de financiamento |
2.025.710.189,00 |
0,00 |
0,00 |
2.025.710.189,00 |
2.025.710.189,00 |
837.094.196,46 |
1.188.615.992,54 |
|
401 |
Da Seguridade Social |
88.159.206,00 |
2.540.431,44 |
0,00 |
90.699.637,44 |
115.832.036,44 |
107.730.819,65 |
8.101.216,79 |
|
402 |
De organismos autónomos do Estado |
134.413.452,00 |
0,00 |
0,00 |
134.413.452,00 |
134.413.452,00 |
0,00 |
134.413.452,00 |
|
403 |
De empresas públicas e outros entes públicos do Estado |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
58.709,41 |
58.709,41 |
0,00 |
|
404 |
Subvencións finalistas da Administración xeral |
18.205.436,00 |
0,00 |
0,00 |
18.205.436,00 |
18.205.436,00 |
9.141,46 |
18.196.294,54 |
|
444 |
De universidades públicas da Comunidade Autónoma |
0,00 |
10.000,00 |
0,00 |
10.000,00 |
10.000,00 |
10.000,00 |
0,00 |
|
450 |
De comunidades autónomas |
0,00 |
600,00 |
0,00 |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
0,00 |
|
460 |
De concellos |
0,00 |
223.125,38 |
0,00 |
223.125,38 |
223.125,38 |
223.125,38 |
0,00 |
|
490 |
Fondo Social Europeo. Programa operativo |
61.803.158,00 |
0,00 |
0,00 |
61.803.158,00 |
61.803.158,00 |
0,00 |
61.803.158,00 |
|
493 |
Interreg III e outras iniciativas 2007-2013 2014-2020 |
73.500,00 |
42.086,30 |
0,00 |
115.586,30 |
150.919,62 |
35.333,32 |
115.586,30 |
|
496 |
Iniciativa de emprego xuvenil. YEI |
18.205.807,00 |
0,00 |
0,00 |
18.205.807,00 |
18.205.807,00 |
0,00 |
18.205.807,00 |
|
499 |
Outras transferencias da Unión Europea |
92.468,00 |
1.709.954,81 |
0,00 |
1.802.422,81 |
1.802.422,81 |
0,00 |
1.802.422,81 |
|
|
Total 4. Transferencias correntes |
2.346.663.216,00 |
1.985.766,49 |
0,00 |
2.348.648.982,49 |
2.355.583.836,26 |
863.356.699,12 |
1.492.227.137,14 |
|
|
Capítulo 5. Ingresos patrimoniais |
|||||||
|
514 |
A empresas públicas e outros entes públicos |
934.714,00 |
6.511.964,42 |
0,00 |
7.446.678,42 |
4.731.999.691,92 |
1.808.518.624,80 |
2.923.481.067,12 |
|
520 |
Xuros de contas bancarias |
600.000,00 |
0,00 |
0,00 |
600.000,00 |
101.380,77 |
101.380,77 |
0,00 |
|
534 |
Dividendos e participacións en beneficios de empresas públicas |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
218.031,00 |
218.031,00 |
0,00 |
|
537 |
De empresas privadas |
1.572.500,00 |
0,00 |
0,00 |
1.572.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
540 |
Alugueiro e produtos de inmobles |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
10.000,00 |
758,08 |
758,08 |
0,00 |
|
550 |
De concesións administrativas |
100.000,00 |
0,00 |
0,00 |
100.000,00 |
168.084,42 |
168.084,42 |
0,00 |
|
593 |
Operacións de derivados |
801.562,00 |
0,00 |
0,00 |
801.562,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Total 5. Ingresos patrimoniais |
4.018.776,00 |
0,00 |
0,00 |
4.018.776,00 |
488.254,27 |
488.254,27 |
0,00 |
|
|
Capítulo 6. Alleamento de investimentos reais |
|||||||
|
601 |
Venda de predios rústicos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
11.318,47 |
11.318,47 |
0,00 |
|
612 |
Venda de edificios e outras construcións |
170.000,00 |
0,00 |
0,00 |
170.000,00 |
58.512,02 |
58.512,02 |
0,00 |
|
614 |
Venda de elementos de transporte |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5.225,00 |
5.225,00 |
0,00 |
|
680 |
De exercicios pechados |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
85.123,41 |
85.123,41 |
0,00 |
|
692 |
Ingresos por expropiacións |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
28.137,45 |
28.137,45 |
0,00 |
|
|
Total 6. Alleamento de investimentos reais |
170.000,00 |
0,00 |
0,00 |
170.000,00 |
188.316,35 |
188.316,35 |
0,00 |
|
|
Capítulo 7. Transferencias de capital |
|
|
|
|
|
|
|
|
700 |
Do Fondo de Compensación Interterritorial |
45.976.212,00 |
0,00 |
0,00 |
45.976.212,00 |
49.019.749,66 |
3.043.537,66 |
45.976.212,00 |
|
702 |
De organismos autónomos do Estado |
21.057.254,00 |
0,00 |
0,00 |
21.057.254,00 |
21.057.254,00 |
0,00 |
21.057.254,00 |
|
704 |
Subvencións finalistas da Administración xeral |
14.216.840,00 |
0,00 |
0,00 |
14.216.840,00 |
12.974.250,20 |
-1.242.589,80 |
14.216.840,00 |
|
741 |
De sociedades mercantís |
14.520,00 |
0,00 |
0,00 |
14.520,00 |
14.520,00 |
0,00 |
14.520,00 |
|
760 |
De concellos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
11.514,74 |
11.514,74 |
0,00 |
|
770 |
Transferencias de capital de empresas privadas |
100.000,00 |
2.024.676,46 |
0,00 |
2.124.676,46 |
2.126.176,46 |
2.126.176,46 |
0,00 |
|
781 |
De institucións sen fins de lucro |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
16.371,42 |
16.371,42 |
0,00 |
|
790 |
Feder programa operativo |
205.946.239,00 |
0,00 |
0,00 |
205.946.239,00 |
205.946.239,00 |
0,00 |
205.946.239,00 |
|
791 |
Interreg III e outras iniciativas 2007-2013 2014-2020 |
51.079,00 |
81.157,50 |
0,00 |
132.236,50 |
1.545.154,58 |
1.412.918,08 |
132.236,50 |
|
792 |
Feoga/Feader/Feaga |
248.415.138,00 |
0,00 |
0,00 |
248.415.138,00 |
248.415.138,00 |
16.357.719,54 |
232.057.418,46 |
|
794 |
IFOP/FEP/FEMP |
62.768.191,00 |
0,00 |
0,00 |
62.768.191,00 |
62.768.191,00 |
0,00 |
62.768.191,00 |
|
799 |
Outras transferencias da Unión Europea |
536.219,00 |
390.573,58 |
0,00 |
926.792,58 |
991.237,99 |
64.445,41 |
926.792,58 |
|
|
Total 7. Transferencias de capital |
599.081.692,00 |
2.496.407,54 |
0,00 |
601.578.099,54 |
604.885.797,05 |
21.790.093,51 |
583.095.703,54 |
|
|
Capítulo 8. Activos financeiros |
|
|
|
|
|
|
|
|
821 |
Reintegros de préstamos concedidos ao sector público a longo prazo |
22.030.371,00 |
0,00 |
0,00 |
22.030.371,00 |
226.038,42 |
226.038,42 |
0,00 |
|
830 |
Reintegro de préstamos concedidos fóra do sector público a curto prazo |
149.261,00 |
0,00 |
0,00 |
149.261,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
831 |
Reintegro de préstamos concedidos fóra do sector público a longo prazo |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
474.366,28 |
474.366,28 |
0,00 |
|
890 |
Fondo de garantía de avais |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.987.661,85 |
1.987.661,85 |
0,00 |
|
|
Total 8. Activos financeiros |
22.179.632,00 |
0,00 |
0,00 |
22.179.632,00 |
2.688.066,55 |
2.688.066,55 |
0,00 |
|
|
Capítulo 9. Pasivos financeiros |
|||||||
|
950 |
Préstamos recibidos e emisión de débeda |
2.020.664.501,00 |
0,00 |
0,00 |
2.020.664.501,00 |
1.265.255.868,39 |
1.265.255.868,39 |
0,00 |
|
|
Total 9 - pasivos financeiros |
2.020.664.501,00 |
0,00 |
0,00 |
2.020.664.501,00 |
1.265.255.868,39 |
1.265.255.868,39 |
0,00 |
Administración xeral-Estado de execución do orzamento de ingresos
Data: 30.6.2017
Correspondente ao exercicio corrente
Centro: todas as delegacións
|
Capítulo ingresos |
Liquidacións canceladas |
|||||
|
Recadado |
Devolucións |
Recadación líquida |
Baixas insolv. e outras causas |
Total liquidacións canceladas |
Saldo dereitos recoñecidos |
|
|
I. Impostos directos |
1.035.461.851,70 |
10.352.687,16 |
1.025.109.164,54 |
1.726.022,55 |
1.026.835.187,09 |
183.699.286,65 |
|
II. Impostos indirectos |
1.595.970.124,78 |
15.096.553,34 |
1.580.873.571,44 |
314.772,52 |
1.581.188.343,96 |
66.640.276,89 |
|
III. Taxas, prezos e outros ingresos |
40.219.629,57 |
947.951,97 |
39.271.677,60 |
75.330,90 |
39.347.008,50 |
31.442.461,18 |
|
IV. Transferencias correntes |
863.356.699,12 |
0,00 |
863.356.699,12 |
0,00 |
863.356.699,12 |
0,00 |
|
V. Ingresos patrimoniais |
488.254,27 |
0,00 |
488.254,27 |
0,00 |
488.254,27 |
0,00 |
|
VI. Alleamento de investimentos reais |
188.316,35 |
0,00 |
188.316,35 |
0,00 |
188.316,35 |
0,00 |
|
VII. Transferencias de capital |
23.032.683,31 |
1.242.589,80 |
21.790.093,51 |
0,00 |
21.790.093,51 |
0,00 |
|
VIII. Activos financeiros |
700.404,70 |
0,00 |
700.404,70 |
0,00 |
700.404,70 |
1.987.661,85 |
|
IX. Pasivos financeiros |
1.265.255.868,39 |
0,00 |
1.265.255.868,39 |
0,00 |
1.265.255.868,39 |
0,00 |
|
Total xeral |
4.824.673.832,19 |
27.639.782,27 |
4.797.034.049,92 |
2.116.125,97 |
4.799.150.175,89 |
283.769.686,57 |
Administración xeral-Estado e evolución da tesouraría
|
Existencias en 1 de xaneiro |
344.064,8 |
miles |
|||
|
Ingresos do período |
|||||
|
Orzamento corrente |
4.797.034,0 |
||||
|
Residuos |
59.104,1 |
||||
|
Extraorzamentarios |
704.692,8 |
||||
|
Recursos outros entes |
6.716,6 |
||||
|
Suma |
5.567.547,6 |
“ |
|||
|
Pagamentos do período |
|||||
|
Orzamento corrente |
4.804.046,8 |
|
|||
|
Residuos |
628.207,7 |
|
|||
|
Extraorzamentarios |
389.939,6 |
|
|||
|
Recursos outros entes |
5.063,2 |
|
|||
|
Suma |
5.827.257,3 |
“ |
|||
|
Existencias finais |
84.355,1 |
“ |
|||
Execución orzamentaria de gastos consolidada (Administración xeral, organismos autónomos e axencias)
Ata o 30.6.2017
Resumo xeral por capítulos
|
Capítulo |
Crédito inicial |
Modificacións |
Crédito vixente |
Gastos comprometidos |
Obrigas recoñecidas |
|
1 Gastos de persoal |
3.614.831.692,00 |
11.214.230,41 |
3.626.045.922,41 |
2.689.811.415,80 |
1.800.703.753,88 |
|
2 Gastos en bens correntes e servizos |
1.570.652.826,00 |
19.414.682,41 |
1.590.067.508,41 |
1.318.085.988,86 |
861.808.342,27 |
|
3 Gastos financeiros |
234.747.976,00 |
-4.938.989,60 |
229.808.986,40 |
222.528.987,91 |
142.236.187,86 |
|
4 Transferencias correntes |
2.117.267.976,00 |
92.315.430,56 |
2.209.583.406,56 |
1.325.306.811,11 |
929.670.118,81 |
|
5 Fondo de continxencia |
36.169.231,00 |
0,00 |
36.169.231,00 |
0,00 |
0,00 |
|
6 Investimentos reais |
803.260.038,00 |
69.336.061,86 |
872.596.099,86 |
548.453.601,63 |
233.562.256,00 |
|
7 Transferencias de capital |
615.152.104,00 |
48.130.056,25 |
663.282.160,25 |
328.020.719,62 |
72.033.879,99 |
|
8 Activos financeiros |
147.656.436,00 |
12.174.251,47 |
159.830.687,47 |
116.788.922,79 |
54.969.744,01 |
|
9 Pasivos financeiros |
1.608.178.693,00 |
148.333.333,34 |
1.756.512.026,34 |
1.756.368.038,50 |
1.052.830.845,67 |
|
Total xeral |
10.747.916.972,00 |
395.979.056,70 |
11.143.896.028,70 |
8.305.364.486,22 |
5.147.815.128,49 |
Execución orzamentaria de ingresos consolidada (Administración xeral, organismos autónomos e axencias)
Ata o 30.6.2017
Resumo xeral por capítulos
|
Capítulo |
Orzamento inicial |
Modificacións negativas |
Modificacións positivas |
Dereitos recoñecidos netos |
Recadación líquida |
|
I. Impostos directos |
2.236.274.460,00 |
0,00 |
0,00 |
1.210.534.473,74 |
1.025.109.164,54 |
|
II. Impostos indirectos |
3.226.455.703,00 |
0,00 |
0,00 |
1.647.828.620,85 |
1.580.873.571,44 |
|
III. Taxas, prezos e outros ingresos |
168.765.732,00 |
0,00 |
264.032,86 |
87.629.887,23 |
50.073.847,98 |
|
IV. Transferencias correntes |
2.483.302.583,00 |
0,00 |
2.430.711,61 |
893.195.019,01 |
893.185.019,01 |
|
V. Ingresos patrimoniais |
8.927.937,00 |
0,00 |
0,00 |
2.799.576,11 |
1.200.196,56 |
|
VI. Alleamento de investimentos reais |
7.070.000,00 |
0,00 |
0,00 |
1.361.029,94 |
707.705,67 |
|
VII. Transferencias de capital |
556.619.290,00 |
0,00 |
4.204.025,67 |
7.709.082,88 |
6.580.664,65 |
|
VIII. Activos financeiros |
29.836.766,00 |
0,00 |
0,00 |
4.122.353,48 |
2.092.770,79 |
|
IX. Pasivos financeiros |
2.030.664.501,00 |
0,00 |
0,00 |
1.275.425.468,39 |
1.275.425.468,39 |
|
Total xeral |
10.747.916.972,00 |
0,00 |
6.898.770,14 |
5.130.605.511,63 |
4.835.248.409,03 |
