De acordo co previsto no artigo 117 do texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, aprobado polo Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, dáselle publicidade ao estado de execución do orzamento da Comunidade Autónoma e ás súas modificacións, e á situación de tesouraría e movementos por operacións orzamentarias e extraorzamentarias correspondentes, ao segundo trimestre de 2018, que figuran como anexo a esta resolución.
Santiago de Compostela, 15 de outubro do 2018
Valeriano Martínez García
Conselleiro de Facenda
ANEXO
Anexo de situación dos créditos do orzamento corrente de 2018
Ata o 30.6.2018
Administración xeral - Resumo xeral por seccións
|
Sección |
Créditos iniciais |
Modificacións de crédito |
Créditos vixentes |
Rc para transferencias |
Rc non dispoñibilidade |
Crédito executable |
Saldo dispoñible |
|
|
1 |
Parlamento |
19.284.399,00 |
0,00 |
19.284.399,00 |
0,00 |
0,00 |
19.284.399,00 |
119.215,08 |
|
2 |
Consello de Contas |
7.098.583,00 |
0,00 |
7.098.583,00 |
0,00 |
0,00 |
7.098.583,00 |
4.170.558,93 |
|
3 |
Consello da Cultura Galega |
2.547.225,00 |
36.000,00 |
2.583.225,00 |
0,00 |
0,00 |
2.583.225,00 |
772.991,87 |
|
4 |
Presidencia da Xunta de Galicia |
298.996.633,00 |
7.468.916,37 |
306.465.549,37 |
51.210,84 |
0,00 |
306.414.338,53 |
5.134.243,06 |
|
5 |
Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, AA.PP. e Xustiza |
281.140.779,00 |
19.399.218,15 |
300.539.997,15 |
476.500,00 |
0,00 |
300.063.497,15 |
31.012.683,37 |
|
6 |
Consellería de Facenda |
55.142.555,00 |
5.175.826,71 |
60.318.381,71 |
0,00 |
0,00 |
60.318.381,71 |
10.817.547,68 |
|
7 |
Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio |
117.009.713,00 |
2.046.219,74 |
119.055.932,74 |
199.958,97 |
43.889,20 |
118.812.084,57 |
42.151.885,71 |
|
8 |
Consellería de Infraestruturas e Vivenda |
405.918.075,00 |
12.890.238,51 |
418.808.313,51 |
1.528.110,06 |
0,00 |
417.280.203,45 |
10.730.983,17 |
|
9 |
Consellería de Economía, Emprego e Industria |
493.212.316,00 |
149.737.894,89 |
642.950.210,89 |
5.461.174,97 |
200.000,00 |
637.289.035,92 |
275.036.934,44 |
|
10 |
Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria |
2.392.749.441,00 |
17.153.798,47 |
2.409.903.239,47 |
6.574.946,83 |
0,00 |
2.403.328.292,64 |
158.936.233,75 |
|
11 |
Consellería de Sanidade |
3.664.934.669,00 |
6.527.448,98 |
3.671.462.117,98 |
30.000,00 |
0,00 |
3.671.432.117,98 |
7.456.387,76 |
|
12 |
Consellería de Política Social |
699.319.500,00 |
1.687.291,88 |
701.006.791,88 |
693.099,50 |
0,00 |
700.313.692,38 |
112.319.367,45 |
|
13 |
Consellería do Medio Rural |
494.292.877,00 |
56.122.617,92 |
550.415.494,92 |
5.058.270,55 |
601.766,30 |
544.755.458,07 |
85.147.756,85 |
|
14 |
Consellería do Mar |
155.297.224,00 |
13.568.947,85 |
168.866.171,85 |
702.000,00 |
2.209.751,43 |
165.954.420,42 |
40.279.859,31 |
|
20 |
Consello Consultivo de Galicia |
2.080.718,00 |
0,00 |
2.080.718,00 |
22.299,03 |
0,00 |
2.058.418,97 |
403.739,62 |
|
21 |
Transferencias a corporacións locais |
125.594.165,00 |
0,00 |
125.594.165,00 |
0,00 |
0,00 |
125.594.165,00 |
64.116.170,36 |
|
22 |
Débeda pública da Comunidade Autónoma |
1.222.143.484,00 |
-9.300.000,00 |
1.212.843.484,00 |
0,00 |
0,00 |
1.212.843.484,00 |
43.209.900,09 |
|
23 |
Gastos de diversas consellerías |
36.943.449,00 |
5.568.676,70 |
42.512.125,70 |
0,00 |
0,00 |
42.512.125,70 |
16.605.502,89 |
|
|
Total xeral |
10.473.705.805,00 |
288.083.096,17 |
10.761.788.901,17 |
20.797.570,75 |
3.055.406,93 |
10.737.935.923,49 |
908.421.961,39 |
Administración xeral - Resumo xeral por capítulos
|
Capítulo |
Créditos iniciais |
Modificacións de crédito |
Créditos vixentes |
Rc para transferencias |
Rc non dispoñibilidade |
Crédito executable |
Saldo dispoñible |
|
1 Gastos de persoal |
1.988.749.665,00 |
6.045.049,35 |
1.994.794.714,35 |
459.033,96 |
0,00 |
1.994.335.680,39 |
146.972.371,44 |
|
2 Gastos en bens correntes e servizos |
532.264.898,00 |
12.279.992,44 |
544.544.890,44 |
1.137.033,38 |
0,00 |
543.407.857,06 |
55.065.509,93 |
|
3 Gastos financeiros |
169.452.903,00 |
-8.885.126,80 |
160.567.776,20 |
0,00 |
0,00 |
160.567.776,20 |
1.065.075,23 |
|
4 Transferencias correntes |
5.009.657.244,00 |
103.462.397,71 |
5.113.119.641,71 |
9.841.312,29 |
0,00 |
5.103.278.329,42 |
219.842.138,33 |
|
5 Fondo de continxencia |
7.125.450,00 |
-1.497.211,57 |
5.628.238,43 |
0,00 |
0,00 |
5.628.238,43 |
5.628.238,43 |
|
6 Investimentos reais |
350.879.340,00 |
48.077.216,42 |
398.956.556,42 |
2.828.087,70 |
43.889,20 |
396.084.579,52 |
96.217.787,49 |
|
7 Transferencias de capital |
1.263.520.666,00 |
126.838.311,66 |
1.390.358.977,66 |
6.532.103,42 |
3.011.517,73 |
1.380.815.356,51 |
339.112.325,29 |
|
8 Activos financeiros |
97.157.714,00 |
2.288.570,96 |
99.446.284,96 |
0,00 |
0,00 |
99.446.284,96 |
2.018.514,07 |
|
9 Pasivos financeiros |
1.054.897.925,00 |
-526.104,00 |
1.054.371.821,00 |
0,00 |
0,00 |
1.054.371.821,00 |
42.500.001,18 |
|
Total xeral |
10.473.705.805,00 |
288.083.096,17 |
10.761.788.901,17 |
20.797.570,75 |
3.055.406,93 |
10.737.935.923,49 |
908.421.961,39 |
Execución orzamentaria (exercicio corrente) correspondente ao segundo trimestre de 2018 (ata o 30.6.2018)
Administración xeral - Resumo xeral por seccións
|
Sección |
Orzamento vixente |
Retencións de crédito |
Saldo autorizacións |
Saldo disposións |
Saldo obrigas |
Pagamentos pendentes ordenar |
Pendente pagamento |
|
|
Saldo orzamento |
Autorizacións |
Disposicións |
Obrigas recoñecidas |
Propostas de pagamento |
Pagamentos ordenados |
Pagamentos realizados |
||
|
01 |
Parlamento |
19.284.399,00 |
0,00 |
0,00 |
9.582.591,96 |
0,00 |
3.194.197,32 |
0,00 |
|
119.215,08 |
19.165.183,92 |
19.165.183,92 |
9.582.591,96 |
9.582.591,96 |
6.388.394,64 |
6.388.394,64 |
||
|
02 |
Consello de Contas |
7.098.583,00 |
0,00 |
0,00 |
201.003,30 |
0,00 |
1.539.077,82 |
0,00 |
|
4.170.558,93 |
2.928.024,07 |
2.928.024,07 |
2.727.020,77 |
2.727.020,77 |
1.187.942,95 |
1.187.942,95 |
||
|
03 |
Consello da Cultura Galega |
2.583.225,00 |
3.000,00 |
98.636,39 |
821.294,25 |
0,00 |
28.363,82 |
0,00 |
|
772.991,87 |
1.807.233,13 |
1.708.596,74 |
887.302,49 |
887.302,49 |
858.938,67 |
858.938,67 |
||
|
04 |
Presidencia da Xunta de Galicia |
306.465.549,37 |
883.362,45 |
7.432.569,69 |
177.644.440,87 |
0,00 |
12.773.257,43 |
0,00 |
|
5.134.243,06 |
300.447.943,86 |
293.015.374,17 |
115.370.933,30 |
115.370.933,30 |
102.597.675,87 |
102.597.675,87 |
||
|
05 |
Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, AA.PP. e Xustiza |
300.539.997,15 |
3.778.993,75 |
12.530.951,57 |
139.073.138,09 |
0,00 |
4.595.672,26 |
0,00 |
|
31.012.683,37 |
265.748.320,03 |
253.217.368,46 |
114.144.230,37 |
114.144.230,37 |
109.548.558,11 |
109.548.558,11 |
||
|
06 |
Consellería de Facenda |
60.318.381,71 |
55.000,00 |
564.010,82 |
22.959.273,59 |
0,00 |
2.600.665,17 |
0,00 |
|
10.817.547,68 |
49.445.834,03 |
48.881.823,21 |
25.922.549,62 |
25.922.549,62 |
23.321.884,45 |
23.321.884,45 |
||
|
07 |
Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio |
119.055.932,74 |
2.428.240,03 |
9.445.730,37 |
35.596.884,50 |
0,00 |
8.085.353,49 |
0,00 |
|
42.151.885,71 |
74.475.807,00 |
65.030.076,63 |
29.433.192,13 |
29.433.192,13 |
21.347.838,64 |
21.347.838,64 |
||
|
08 |
Consellería de Infraestruturas e Vivenda |
418.808.313,51 |
2.906.027,15 |
507.155,27 |
270.858.486,21 |
0,00 |
21.352.475,67 |
0,00 |
|
10.730.983,17 |
405.171.303,19 |
404.664.147,92 |
133.805.661,71 |
133.805.661,71 |
112.453.186,04 |
112.453.186,04 |
||
|
09 |
Consellería de Economía, Emprego e Industria |
642.950.210,89 |
31.123.158,44 |
97.366.980,33 |
145.433.288,90 |
0,00 |
20.028.262,43 |
0,00 |
|
275.036.934,44 |
336.790.118,01 |
239.423.137,68 |
93.989.848,78 |
93.989.848,78 |
73.961.586,35 |
73.961.586,35 |
||
|
10 |
Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria |
2.409.903.239,47 |
13.705.837,95 |
34.157.264,32 |
1.052.887.924,90 |
0,00 |
15.453.663,29 |
0,00 |
|
158.936.233,75 |
2.237.261.167,77 |
2.203.103.903,45 |
1.150.215.978,55 |
1.150.215.978,55 |
1.134.762.315,26 |
1.134.762.315,26 |
||
|
11 |
Consellería de Sanidade |
3.671.462.117,98 |
526.769,36 |
2.364.608,16 |
1.860.498.410,56 |
0,00 |
54.276.761,60 |
0,00 |
|
7.456.387,76 |
3.663.478.960,86 |
3.661.114.352,70 |
1.800.615.942,14 |
1.800.615.942,14 |
1.746.339.180,54 |
1.746.339.180,54 |
||
|
12 |
Consellería de Política Social |
701.006.791,88 |
8.375.810,60 |
25.932.812,54 |
280.749.201,01 |
0,00 |
4.479.902,60 |
0,00 |
|
112.319.367,45 |
580.311.613,83 |
554.378.801,29 |
273.629.600,28 |
273.629.600,28 |
269.149.697,68 |
269.149.697,68 |
||
|
13 |
Consellería do Medio Rural |
550.415.494,92 |
36.827.098,15 |
41.431.349,78 |
256.122.091,54 |
0,00 |
27.944.836,78 |
0,00 |
|
85.147.756,85 |
428.440.639,92 |
387.009.290,14 |
130.887.198,60 |
130.887.198,60 |
102.942.361,82 |
102.942.361,82 |
||
|
14 |
Consellería do Mar |
168.866.171,85 |
5.501.659,22 |
26.028.094,74 |
57.719.320,27 |
0,00 |
1.567.627,74 |
0,00 |
|
40.279.859,31 |
123.084.653,32 |
97.056.558,58 |
39.337.238,31 |
39.337.238,31 |
37.769.610,57 |
37.769.610,57 |
||
|
20 |
Consello Consultivo de Galicia |
2.080.718,00 |
24.199,03 |
0,00 |
908.386,61 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
403.739,62 |
1.652.779,35 |
1.652.779,35 |
744.392,74 |
744.392,74 |
744.392,74 |
744.392,74 |
||
|
21 |
Transferencias a corporacións locais |
125.594.165,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
9.414.400,63 |
0,00 |
|
64.116.170,36 |
61.477.994,64 |
61.477.994,64 |
61.477.994,64 |
61.477.994,64 |
52.063.594,01 |
52.063.594,01 |
||
|
22 |
Débeda pública da Comunidade Autónoma |
1.212.843.484,00 |
0,00 |
4.386.306,00 |
383.048.411,65 |
0,00 |
18.646.060,55 |
0,00 |
|
43.209.900,09 |
1.169.633.583,91 |
1.165.247.277,91 |
782.198.866,26 |
782.198.866,26 |
763.552.805,71 |
763.552.805,71 |
||
|
23 |
Gastos de diversas consellerías |
42.512.125,70 |
2.283.647,00 |
5.362.293,43 |
7.414.652,49 |
0,00 |
627,64 |
0,00 |
|
16.605.502,89 |
23.622.975,81 |
18.260.682,38 |
10.846.029,89 |
10.846.029,89 |
10.845.402,25 |
10.845.402,25 |
||
|
|
Total xeral |
10.761.788.901,17 |
108.422.803,13 |
267.608.763,41 |
4.701.518.800,70 |
0,00 |
205.981.206,24 |
0,00 |
|
908.421.961,39 |
9.744.944.136,65 |
9.477.335.373,24 |
4.775.816.572,54 |
4.775.816.572,54 |
4.569.835.366,30 |
4.569.835.366,30 |
||
Administración xeral - Resumo xeral por capítulos
|
Capítulo |
Orzamento vixente |
Retencións de crédito |
Saldo de autorizacións |
Saldo disposicións |
Saldo obrigas |
Pagamento pendente de ordenar |
Pendente pagamento |
|
Saldo orzamento |
Autorizacións |
Disposicións |
Obrigas recoñecidas |
Propostas de pagamento |
Pagamentos ordenados |
Pagamentos realizados |
|
|
1 Gastos de persoal |
1.994.794.714,35 |
756.047,50 |
1.124.476,87 |
889.224.420,46 |
0,00 |
2.959.411,81 |
0,00 |
|
146.972.371,44 |
1.847.066.295,41 |
1.845.941.818,54 |
956.717.398,08 |
956.717.398,08 |
953.757.986,27 |
953.757.986,27 |
|
|
2 Gastos en bens correntes e servizos |
544.544.890,44 |
10.641.152,89 |
8.185.519,39 |
225.747.644,83 |
0,00 |
12.947.517,38 |
0,00 |
|
55.065.509,93 |
478.838.227,62 |
470.652.708,23 |
244.905.063,40 |
244.905.063,40 |
231.957.546,02 |
231.957.546,02 |
|
|
3 Gastos financeiros |
160.567.776,20 |
0,00 |
4.386.306,00 |
39.885.706,18 |
0,00 |
18.646.060,55 |
0,00 |
|
1.065.075,23 |
159.502.700,97 |
155.116.394,97 |
115.230.688,79 |
115.230.688,79 |
96.584.628,24 |
96.584.628,24 |
|
|
4 Transferencias correntes |
5.113.119.641,71 |
38.165.722,25 |
130.886.095,14 |
2.340.964.210,13 |
0,00 |
111.037.572,39 |
0,00 |
|
219.842.138,33 |
4.855.111.781,13 |
4.724.225.685,99 |
2.383.261.475,86 |
2.383.261.475,86 |
2.272.223.903,47 |
2.272.223.903,47 |
|
|
5 Fondo de continxencia |
5.628.238,43 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
5.628.238,43 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
6 Investimentos reais |
398.956.556,42 |
11.338.983,95 |
34.341.002,18 |
173.714.728,98 |
0,00 |
16.857.904,96 |
0,00 |
|
96.217.787,49 |
291.399.784,98 |
257.058.782,80 |
83.344.053,82 |
83.344.053,82 |
66.486.148,86 |
66.486.148,86 |
|
|
7 Transferencias de capital |
1.390.358.977,66 |
47.519.896,54 |
88.685.363,83 |
638.618.997,40 |
0,00 |
43.510.819,99 |
0,00 |
|
339.112.325,29 |
1.003.726.755,83 |
915.041.392,00 |
276.422.394,60 |
276.422.394,60 |
232.911.574,61 |
232.911.574,61 |
|
|
8 Activos financeiros |
99.446.284,96 |
1.000,00 |
0,00 |
48.535.826,54 |
0,00 |
21.919,16 |
0,00 |
|
2.018.514,07 |
97.426.770,89 |
97.426.770,89 |
48.890.944,35 |
48.890.944,35 |
48.869.025,19 |
48.869.025,19 |
|
|
9 Pasivos financeiros |
1.054.371.821,00 |
0,00 |
0,00 |
344.827.266,18 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
42.500.001,18 |
1.011.871.819,82 |
1.011.871.819,82 |
667.044.553,64 |
667.044.553,64 |
667.044.553,64 |
667.044.553,64 |
|
|
Total xeral |
10.761.788.901,17 |
108.422.803,13 |
267.608.763,41 |
4.701.518.800,70 |
0,00 |
205.981.206,24 |
0,00 |
|
908.421.961,39 |
9.744.944.136,65 |
9.477.335.373,24 |
4.775.816.572,54 |
4.775.816.572,54 |
4.569.835.366,30 |
4.569.835.366,30 |
Administración xeral - Estado das autorizacións e previsións orzamentarias ata xuño de 2018
|
Código e conceptos |
Previsións iniciais |
Modificación en previsións |
Previsións definitivas |
Compromisos de ingresos |
Dereitos recoñecidos netos |
Saldo de compromisos pendentes de recoñecer |
||
|
En |
En diminución |
|||||||
|
Capítulo 1 - Impostos directos |
||||||||
|
100 |
Tarifa autonómica sobre a renda das persoas físicas |
2.057.157.242,00 |
0,00 |
0,00 |
2.057.157.242,00 |
963.015.861,00 |
963.015.861,00 |
0,00 |
|
110 |
Imposto sobre sucesións e doazóns |
125.291.247,00 |
0,00 |
0,00 |
125.291.247,00 |
313.701.182,69 |
313.701.182,69 |
0,00 |
|
111 |
Imposto sobre o patrimonio |
71.047.782,00 |
0,00 |
0,00 |
71.047.782,00 |
4.554.354,81 |
4.554.354,81 |
0,00 |
|
112 |
Imposto sobre os depósitos nas entidades de crédito |
21.779.145,00 |
0,00 |
0,00 |
21.779.145,00 |
1.193.477,41 |
1.193.477,41 |
0,00 |
|
120 |
Imposto compensatorio ambiental mineiro |
13.000,00 |
0,00 |
0,00 |
13.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Total 1 - impostos directos |
2.275.288.416,00 |
0,00 |
0,00 |
2.275.288.416,00 |
1.282.464.875,91 |
1.282.464.875,91 |
0,00 |
|
|
Capítulo 2 - Impostos indirectos |
||||||||
|
200 |
Sobre transmisións inter vivos |
179.075.181,00 |
0,00 |
0,00 |
179.075.181,00 |
130.362.433,79 |
130.362.433,79 |
0,00 |
|
201 |
Sobre actos xurídicos documentados |
77.218.843,00 |
0,00 |
0,00 |
77.218.843,00 |
47.973.284,14 |
47.973.284,14 |
0,00 |
|
210 |
Imposto sobre o valor engadido |
2.142.553.784,00 |
0,00 |
0,00 |
2.142.553.784,00 |
1.008.798.822,00 |
1.008.798.822,00 |
0,00 |
|
220 |
Impostos especiais |
957.344.418,00 |
0,00 |
0,00 |
957.344.418,00 |
470.791.332,49 |
470.791.332,49 |
0,00 |
|
221 |
Imposto retallista de hidrocarburos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-30.050,61 |
-30.050,61 |
0,00 |
|
230 |
Taxas fiscais sobre o xogo |
53.839.834,00 |
0,00 |
0,00 |
53.839.834,00 |
28.312.080,64 |
28.312.080,64 |
0,00 |
|
231 |
Imposto sobre actividades de xogo |
7.214.984,00 |
0,00 |
0,00 |
7.214.984,00 |
2.562.846,54 |
2.562.846,54 |
0,00 |
|
290 |
Imposto sobre o bingo |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
57.956,35 |
57.956,35 |
0,00 |
|
291 |
Imposto sobre a contaminación atmosférica |
3.872.195,00 |
0,00 |
0,00 |
3.872.195,00 |
1.525.012,10 |
1.525.012,10 |
0,00 |
|
292 |
Imposto sobre o dano ambiental da auga encorada |
12.535.737,00 |
0,00 |
0,00 |
12.535.737,00 |
7.886.940,18 |
7.886.940,18 |
0,00 |
|
293 |
Canon eólico |
22.549.795,00 |
0,00 |
0,00 |
22.549.795,00 |
22.511.631,25 |
22.511.631,25 |
0,00 |
|
Total 2 - Impostos indirectos |
3.456.204.771,00 |
0,00 |
0,00 |
3.456.204.771,00 |
1.720.752.288,87 |
1.720.752.288,87 |
0,00 |
|
|
Capítulo 3 - Taxas, prezos e outros ingresos |
||||||||
|
301 |
Taxas por servizos administrativos |
7.419.155,00 |
0,00 |
0,00 |
7.419.155,00 |
4.681.289,12 |
4.681.289,12 |
0,00 |
|
302 |
Taxas por servizos profesionais |
11.087.878,00 |
0,00 |
0,00 |
11.087.878,00 |
5.859.972,02 |
5.859.972,02 |
0,00 |
|
303 |
Taxas por venda de bens |
15.200,00 |
0,00 |
0,00 |
15.200,00 |
20.119,81 |
20.119,81 |
0,00 |
|
304 |
Taxas por dominio público |
58.250,00 |
0,00 |
0,00 |
58.250,00 |
11.635,59 |
11.635,59 |
0,00 |
|
311 |
Prezos públicos |
24.432.640,00 |
0,00 |
0,00 |
24.432.640,00 |
10.422.845,98 |
10.422.845,98 |
0,00 |
|
312 |
Prezos privados |
3.395.310,00 |
0,00 |
0,00 |
3.395.310,00 |
841.878,74 |
841.878,74 |
0,00 |
|
320 |
Taxas sobre o xogo |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
343 |
De sociedades públicas e outros entes públicos da comunidade |
554.520,00 |
0,00 |
0,00 |
554.520,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
353 |
De sociedades públicas e outros entes públicos da comunidade |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
388.249,28 |
388.249,28 |
0,00 |
|
380 |
De exercicios pechados |
17.594.528,00 |
0,00 |
0,00 |
17.594.528,00 |
7.419.944,09 |
7.419.944,09 |
0,00 |
|
381 |
De exercicio corrente |
239.736,00 |
0,00 |
0,00 |
239.736,00 |
700.814,33 |
700.814,33 |
0,00 |
|
391 |
Recargas e multas |
14.285.700,00 |
0,00 |
0,00 |
14.285.700,00 |
25.430.422,36 |
25.430.422,36 |
0,00 |
|
392 |
Sancións impostas polas consellerías |
14.050.050,00 |
0,00 |
0,00 |
14.050.050,00 |
11.791.047,53 |
11.791.047,53 |
0,00 |
|
399 |
Ingresos diversos |
2.632.209,00 |
0,00 |
0,00 |
2.632.209,00 |
3.608.633,13 |
3.608.633,13 |
0,00 |
|
Total 3 - Taxas, prezos e outros ingresos |
95.765.176,00 |
0,00 |
0,00 |
95.765.176,00 |
71.176.851,98 |
71.176.851,98 |
0,00 |
|
|
Capítulo 4 - Transferencias correntes |
||||||||
|
400 |
Participación no sistema de financiamento |
2.358.903.219,00 |
0,00 |
0,00 |
2.358.903.219,00 |
2.358.903.219,00 |
924.887.004,30 |
1.434.016.214,70 |
|
401 |
Da seguridade social |
88.159.206,00 |
0,00 |
0,00 |
88.159.206,00 |
95.446.455,31 |
39.233.098,75 |
56.213.356,56 |
|
402 |
De organismos autónomos do Estado |
142.780.819,00 |
0,00 |
0,00 |
142.780.819,00 |
142.780.819,00 |
0,00 |
142.780.819,00 |
|
404 |
Subvencións finalistas da Administración xeral |
24.167.541,00 |
0,00 |
0,00 |
24.167.541,00 |
24.167.541,00 |
5.994,40 |
24.161.546,60 |
|
430 |
De organismos autónomos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
432 |
De axencias públicas |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
470 |
De empresas privadas |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-7.150,00 |
-7.150,00 |
0,00 |
|
490 |
Fondo Social Europeo. Programa operativo |
59.000.590,00 |
0,00 |
0,00 |
59.000.590,00 |
59.000.590,00 |
0,00 |
59.000.590,00 |
|
493 |
Interreg III e outras iniciativas 2007-2013 2014-2020 |
309.396,00 |
61.017,33 |
0,00 |
370.413,33 |
402.844,08 |
62.010,05 |
340.834,03 |
|
496 |
Iniciativa de emprego xuvenil. Yei |
8.788.932,00 |
802.788,43 |
0,00 |
9.591.720,43 |
9.591.720,43 |
0,00 |
9.591.720,43 |
|
499 |
Outras transferencias da Unión Europea |
331.239,00 |
210.797,08 |
0,00 |
542.036,08 |
542.036,08 |
0,00 |
542.036,08 |
|
Total 4 - Transferencias correntes |
2.682.440.942,00 |
1.074.602,84 |
0,00 |
2.683.515.544,84 |
2.690.828.074,90 |
964.180.957,50 |
1.726.647.117,40 |
|
|
Capítulo 5 - Ingresos patrimoniais |
||||||||
|
514 |
A empresas públicas e outros entes públicos |
944.713,00 |
0,00 |
0,00 |
944.713,00 |
1.000.861,48 |
1.000.861,48 |
0,00 |
|
518 |
A familias e institucións sen fin de lucro |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7.644,81 |
7.644,81 |
0,00 |
|
520 |
Xuros de contas bancarias |
200.000,00 |
0,00 |
0,00 |
200.000,00 |
82.334,69 |
82.334,69 |
0,00 |
|
534 |
Dividendos e participacións en beneficios de empresas públicas |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
497.492,67 |
497.492,67 |
0,00 |
|
537 |
De empresas privadas |
1.500.000,00 |
0,00 |
0,00 |
1.500.000,00 |
1.541.135,56 |
1.541.135,56 |
0,00 |
|
540 |
Alugueiro e produtos de inmobles |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
80.414,21 |
80.414,21 |
0,00 |
|
550 |
De concesións administrativas |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
163.285,55 |
163.285,55 |
0,00 |
|
593 |
Operacións de derivados |
801.563,00 |
0,00 |
0,00 |
801.563,00 |
801.562,50 |
801.562,50 |
0,00 |
|
Total 5 - Ingresos patrimoniais |
3.446.276,00 |
0,00 |
0,00 |
3.446.276,00 |
4.174.731,47 |
4.174.731,47 |
0,00 |
|
|
Capítulo 6 - Alleamento de investimentos reais |
||||||||
|
601 |
Venda de predios rústicos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
12.217,45 |
12.217,45 |
0,00 |
|
612 |
Venda de edificios e outras construcións |
78.350,00 |
0,00 |
0,00 |
78.350,00 |
174.837,51 |
174.837,51 |
0,00 |
|
614 |
Venda elementos de transporte |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
11.795,00 |
11.795,00 |
0,00 |
|
680 |
De exercicios pechados |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
85.394,03 |
85.394,03 |
0,00 |
|
Total 6 - Alleamento de investimentos reais |
78.350,00 |
0,00 |
0,00 |
78.350,00 |
284.243,99 |
284.243,99 |
0,00 |
|
|
Capítulo 7 - Transferencias de capital |
||||||||
|
700 |
Do Fondo de Compensación Interterritorial |
42.505.200,00 |
0,00 |
0,00 |
42.505.200,00 |
42.505.200,00 |
0,00 |
42.505.200,00 |
|
702 |
De organismos autónomos do Estado |
21.292.562,00 |
0,00 |
0,00 |
21.292.562,00 |
21.292.562,00 |
0,00 |
21.292.562,00 |
|
704 |
Subvencións finalistas da Administración xeral |
13.948.726,00 |
0,00 |
0,00 |
13.948.726,00 |
13.140.157,53 |
-8.568,47 |
13.148.726,00 |
|
740 |
De entidades públicas empresariais |
14.520,00 |
0,00 |
0,00 |
14.520,00 |
14.520,00 |
0,00 |
14.520,00 |
|
760 |
De concellos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
770 |
Transferencias de capital de empresas privadas |
200.000,00 |
0,00 |
0,00 |
200.000,00 |
200.000,00 |
0,00 |
200.000,00 |
|
790 |
Feder programa operativo |
209.042.836,00 |
1.774.927,42 |
0,00 |
210.817.763,42 |
210.817.763,42 |
0,00 |
210.817.763,42 |
|
791 |
Interreg III e outras iniciativas 2007-2013 2014-2020 |
2.600.747,00 |
486.495,05 |
0,00 |
3.087.242,05 |
3.187.033,48 |
132.222,18 |
3.054.811,30 |
|
792 |
Feoga/Feader/Feaga |
200.348.952,00 |
0,00 |
0,00 |
200.348.952,00 |
200.348.952,00 |
4.579.250,46 |
195.769.701,54 |
|
794 |
Ifop/Fep/Femp |
65.375.963,00 |
0,00 |
0,00 |
65.375.963,00 |
65.375.963,00 |
0,00 |
65.375.963,00 |
|
799 |
Outras transferencias da Unión Europea |
395.887,00 |
101.043,66 |
0,00 |
496.930,66 |
551.889,73 |
54.959,07 |
496.930,66 |
|
Total 7 - Transferencias de capital |
555.725.393,00 |
2.362.466,13 |
0,00 |
558.087.859,13 |
557.434.041,16 |
4.757.863,24 |
552.676.177,92 |
|
|
Capítulo 8 - Activos financeiros |
||||||||
|
821 |
Reintegros de préstamos concedidos ao sector público a longo prazo |
27.546.643,00 |
0,00 |
0,00 |
27.546.643,00 |
19.374.326,43 |
19.374.326,43 |
0,00 |
|
830 |
Reintegro de préstamos concedidos fóra do sector público a curto prazo |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
208.913,90 |
208.913,90 |
0,00 |
|
831 |
Reintegro de préstamos concedidos fóra do sector público a longo prazo |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3.125,26 |
3.125,26 |
0,00 |
|
890 |
Fondo de garantía de avais |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Total 8 - Activos financeiros |
27.696.219,00 |
0,00 |
0,00 |
27.696.219,00 |
19.586.365,59 |
19.586.365,59 |
0,00 |
|
|
Capítulo 9 - Pasivos financeiros |
||||||||
|
950 |
Préstamos recibidos e emisión de débeda |
1.377.060.262,00 |
0,00 |
0,00 |
1.377.060.262,00 |
836.288.053,64 |
836.288.053,64 |
0,00 |
|
Total 9 - Pasivos financeiros |
1.377.060.262,00 |
0,00 |
0,00 |
1.377.060.262,00 |
836.288.053,64 |
836.288.053,64 |
0,00 |
|
Administración xeral - Estado de execución do orzamento de ingresos
Data: 30.6.2018
Correspondente ao exercicio corrente
Centro: todas as delegacións
|
Capítulo ingresos |
Liquidacións canceladas |
|||||
|
Recadado |
Devolucións |
Recadación |
Baixas insolv. e outras causas |
Total liquidacións canceladas |
Saldo dereitos recoñecidos |
|
|
I. Impostos directos |
1.105.623.584,34 |
7.625.314,06 |
1.097.998.270,28 |
1.481.803,23 |
1.099.480.073,51 |
182.984.802,40 |
|
II. Impostos indirectos |
1.674.975.504,89 |
15.785.783,52 |
1.659.189.721,37 |
275.689,07 |
1.659.465.410,44 |
61.286.878,43 |
|
III. Taxas, prezos e outros ingresos |
40.243.435,23 |
1.101.927,37 |
39.141.507,86 |
249.448,80 |
39.390.956,66 |
31.785.895,32 |
|
IV. Transferencias correntes |
964.188.107,50 |
7.150,00 |
964.180.957,50 |
0,00 |
964.180.957,50 |
0,00 |
|
V. Ingresos patrimoniais |
4.174.731,47 |
0,00 |
4.174.731,47 |
0,00 |
4.174.731,47 |
0,00 |
|
VI. Alleamento de investimentos reais |
284.243,99 |
0,00 |
284.243,99 |
0,00 |
284.243,99 |
0,00 |
|
VII. Transferencias de capital |
4.766.431,71 |
8.568,47 |
4.757.863,24 |
0,00 |
4.757.863,24 |
0,00 |
|
VIII. Activos financeiros |
19.586.365,59 |
0,00 |
19.586.365,59 |
0,00 |
19.586.365,59 |
0,00 |
|
IX. Pasivos financeiros |
836.288.053,64 |
0,00 |
836.288.053,64 |
0,00 |
836.288.053,64 |
0,00 |
|
Total xeral |
4.650.130.458,36 |
24.528.743,42 |
4.625.601.714,94 |
2.006.941,10 |
4.627.608.656,04 |
276.057.576,15 |
Administración xeral - Estado e evolución da tesouraría
|
Existencias en 1 de xaneiro |
280.444,9 miles |
|
|
Ingresos do período |
||
|
Orzamento corrente |
4.625.601,7 |
|
|
Residuos |
88.237,4 |
|
|
Extraorzamentarios |
738.815,7 |
|
|
Recursos outros entes |
6.000,1 |
|
|
Suma |
5.458.655,0 “ |
|
|
Pagamentos do período |
||
|
Orzamento corrente |
4.569.835,4 |
|
|
Residuos |
627.119,3 |
|
|
Extraorzamentarios |
440.091,3 |
|
|
Recursos outros entes |
4.154,3 |
|
|
Suma |
5.641.200,2 “ |
|
|
Existencias finais |
97.899,6 “ |
|
Execución orzamentaria de gastos consolidada (Administración xeral, organismos autónomos e axencias)
Ata o 30.6.2018
Resumo xeral por capítulos
|
Capítulo |
Crédito inicial |
Modificacións de crédito |
Crédito vixente |
Gastos comprometidos |
Obrigas recoñecidas |
|
1 Gastos de persoal |
3.762.261.221,00 |
9.737.819,69 |
3.771.999.040,69 |
2.772.036.075,44 |
1.835.215.614,30 |
|
2 Gastos en bens correntes e servizos |
1.724.235.169,00 |
18.849.329,88 |
1.743.084.498,88 |
1.371.491.724,11 |
893.206.854,65 |
|
3 Gastos financeiros |
169.720.040,00 |
-8.859.354,86 |
160.860.685,14 |
155.254.746,24 |
115.320.150,01 |
|
4 Transferencias correntes |
2.222.061.529,00 |
102.018.337,04 |
2.324.079.866,04 |
1.917.902.205,77 |
943.803.502,58 |
|
5 Fondo de continxencia |
39.042.625,00 |
-1.497.211,57 |
37.545.413,43 |
0,00 |
0,00 |
|
6 Investimentos reais |
881.488.508,00 |
73.110.355,65 |
954.598.863,65 |
670.419.049,32 |
253.800.651,10 |
|
7 Transferencias de capital |
688.323.956,00 |
121.227.054,91 |
809.551.010,91 |
486.243.582,81 |
119.377.133,06 |
|
8 Activos financeiros |
161.088.521,00 |
10.194.542,11 |
171.283.063,11 |
124.410.723,61 |
58.135.649,61 |
|
9 Pasivos financeiros |
1.075.751.592,00 |
0,00 |
1.075.751.592,00 |
1.025.233.272,63 |
678.406.006,45 |
|
Total xeral |
10.723.973.161,00 |
324.780.872,85 |
11.048.754.033,85 |
8.522.991.379,93 |
4.897.265.561,76 |
Execución orzamentaria de ingresos consolidada (Administración xeral, organismos autónomos e axencias)
Ata o 30.6.2018
Resumo xeral por capítulos
|
Capítulo |
Orzamento inicial |
Modificacións negativas |
Modificacións positivas |
Dereitos recoñecidos netos |
Recadación líquida |
|
I. Impostos directos |
2.275.288.416,00 |
0,00 |
0,00 |
1.282.464.875,91 |
1.097.998.270,28 |
|
II. Impostos indirectos |
3.456.204.771,00 |
0,00 |
0,00 |
1.720.752.288,87 |
1.659.189.721,37 |
|
III. Taxas, prezos e outros ingresos |
168.557.218,00 |
0,00 |
107.942,39 |
97.835.594,90 |
58.584.294,50 |
|
IV. Transferencias correntes |
2.815.373.485,00 |
0,00 |
1.409.554,40 |
1.037.289.164,97 |
995.952.644,83 |
|
V. Ingresos patrimoniais |
8.392.115,00 |
0,00 |
0,00 |
5.463.834,93 |
4.671.910,37 |
|
VI. Alleamento de investimentos reais |
10.654.350,00 |
0,00 |
0,00 |
1.120.087,13 |
842.400,56 |
|
VII. Transferencias de capital |
559.463.042,00 |
0,00 |
4.199.956,37 |
4.977.271,83 |
4.977.271,83 |
|
VIII. Activos financeiros |
42.979.502,00 |
0,00 |
0,00 |
22.508.095,52 |
21.881.307,06 |
|
IX. Pasivos financeiros |
1.387.060.262,00 |
0,00 |
0,00 |
836.288.053,64 |
836.288.053,64 |
|
Total xeral |
10.723.973.161,00 |
0,00 |
5.717.453,16 |
5.008.699.267,70 |
4.680.385.874,44 |
(*) Inclúe execución da Administración xeral, organismos autónomos, axencias públicas e entidades instrumentais de consulta ou asesoramento.
(**) Os datos inclúen a execución financiada polo Feaga.
