De acordo co previsto no artigo 117 do texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, aprobado polo Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, dáselle publicidade ao estado de execución do orzamento da Comunidade Autónoma e as súas modificacións, e a situación de tesouraría e movementos por operacións orzamentarias e extraorzamentarias correspondentes ao cuarto trimestre de 2018, que figuran como anexo a esta resolución.
Santiago de Compostela, 23 de abril do 2019
Valeriano Martínez García
Conselleiro de Facenda
Anexo de situación dos créditos do orzamento corrente de 2018
Ata o 31.12.2018
Administración xeral - Resumo xeral por seccións
|
Sección |
Créditos iniciais |
Modificacións de crédito |
Créditos vixentes |
Rc para transferencias |
Rc non dispoñibilidade |
Crédito executable |
Saldo dispoñible |
|
|
1 |
Parlamento |
19.284.399,00 |
-119.215,00 |
19.165.184,00 |
0,00 |
0,00 |
19.165.184,00 |
0,00 |
|
2 |
Consello de Contas |
7.098.583,00 |
-1.419.882,84 |
5.678.700,16 |
0,00 |
0,00 |
5.678.700,16 |
0,00 |
|
3 |
Consello da Cultura Galega |
2.547.225,00 |
-178.325,45 |
2.368.899,55 |
0,00 |
0,00 |
2.368.899,55 |
0,00 |
|
4 |
Presidencia da Xunta de Galicia |
298.996.633,00 |
-5.531.248,51 |
293.465.384,49 |
1.336.901,08 |
0,00 |
292.128.483,41 |
1.993.208,48 |
|
5 |
Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, AAPP e Xustiza |
281.140.779,00 |
19.579.310,82 |
300.720.089,82 |
2.361.061,98 |
1.303.512,86 |
297.055.514,98 |
13.008.577,68 |
|
6 |
Consellería de Facenda |
55.142.555,00 |
-197.846,33 |
54.944.708,67 |
184.106,65 |
0,00 |
54.760.602,02 |
0,00 |
|
7 |
Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio |
117.009.713,00 |
-33.280.285,07 |
83.729.427,93 |
1.204.835,55 |
46.190,59 |
82.478.401,79 |
2.684.259,86 |
|
8 |
Consellería de Infraestruturas e Vivenda |
405.918.075,00 |
-39.288.961,95 |
366.629.113,05 |
0,00 |
0,00 |
366.629.113,05 |
10.056.128,25 |
|
9 |
Consellería de Economía, Emprego e Industria |
493.212.316,00 |
13.033.287,58 |
506.245.603,58 |
1.674.289,68 |
0,00 |
504.571.313,90 |
49.050.962,09 |
|
10 |
Consellería de Cultura, Educación e O.U. |
2.392.749.441,00 |
-6.114.143,10 |
2.386.635.297,90 |
264.822,01 |
0,00 |
2.386.370.475,89 |
1.832.639,31 |
|
11 |
Consellería de Sanidade |
3.664.934.669,00 |
203.583.890,90 |
3.868.518.559,90 |
425.233,22 |
101.440,01 |
3.867.991.886,67 |
4.376.303,42 |
|
12 |
Consellería de Política Social |
699.319.500,00 |
-21.968.896,18 |
677.350.603,82 |
1.146.731,67 |
0,00 |
676.203.872,15 |
139.411,86 |
|
13 |
Consellería do Medio Rural |
494.292.877,00 |
19.690.423,91 |
513.983.300,91 |
331.035,16 |
3.716.190,04 |
509.936.075,71 |
11.954.330,69 |
|
14 |
Consellería do Mar |
155.297.224,00 |
-35.536.509,17 |
119.760.714,83 |
205.158,57 |
336.005,68 |
119.219.550,58 |
570.943,15 |
|
20 |
Consello Consultivo de Galicia |
2.080.718,00 |
-347.236,87 |
1.733.481,13 |
0,00 |
0,00 |
1.733.481,13 |
0,00 |
|
21 |
Transferencias a Corporacións Locais |
125.594.165,00 |
-2.113.588,99 |
123.480.576,01 |
0,00 |
0,00 |
123.480.576,01 |
0,00 |
|
22 |
Débeda Pública da Comunidade Autónoma |
1.222.143.484,00 |
-17.900.000,00 |
1.204.243.484,00 |
43.012.565,27 |
0,00 |
1.161.230.918,73 |
0,00 |
|
23 |
Gastos de diversas consellerías |
36.943.449,00 |
134.890.973,10 |
171.834.422,10 |
0,00 |
0,00 |
171.834.422,10 |
134.503.874,29 |
|
Total xeral |
10.473.705.805,00 |
226.781.746,85 |
10.700.487.551,85 |
52.146.740,84 |
5.503.339,18 |
10.642.837.471,83 |
230.170.639,08 |
|
Administración xeral - Resumo xeral por capítulos
|
Capítulo |
Créditos iniciais |
Modificacións de crédito |
Créditos vixentes |
Rc para transferencias |
Rc non dispoñibilidade |
Crédito executable |
Saldo dispoñible |
|
1 Gastos de persoal |
1.988.749.665,00 |
6.723.685,55 |
1.995.473.350,55 |
112.012,33 |
0,00 |
1.995.361.338,22 |
2.339.563,91 |
|
2 Gastos en bens correntes e servizos |
532.264.898,00 |
-16.708.968,99 |
515.555.929,01 |
49.533,85 |
0,00 |
515.506.395,16 |
5.979.300,05 |
|
3 Gastos financeiros |
169.452.903,00 |
-17.714.509,20 |
151.738.393,80 |
512.564,48 |
0,00 |
151.225.829,32 |
0,00 |
|
4 Transferencias correntes |
5.009.657.244,00 |
275.282.254,00 |
5.284.939.498,00 |
832.452,86 |
267.198,40 |
5.283.839.846,74 |
47.342.323,07 |
|
5 Fondo de continxencia |
7.125.450,00 |
85.684.905,14 |
92.810.355,14 |
0,00 |
0,00 |
92.810.355,14 |
92.810.355,14 |
|
6 Investimentos reais |
350.879.340,00 |
-8.662.753,31 |
342.216.586,69 |
2.528.997,27 |
2.156.840,13 |
337.530.749,29 |
26.282.540,63 |
|
7 Transferencias de capital |
1.263.520.666,00 |
-140.133.499,64 |
1.123.387.166,36 |
5.611.179,26 |
3.079.300,65 |
1.114.696.686,45 |
23.310.789,82 |
|
8 Activos financeiros |
97.157.714,00 |
3.253.728,54 |
100.411.442,54 |
0,00 |
0,00 |
100.411.442,54 |
936.025,99 |
|
9 Pasivos financeiros |
1.054.897.925,00 |
39.056.904,76 |
1.093.954.829,76 |
42.500.000,79 |
0,00 |
1.051.454.828,97 |
31.169.740,47 |
|
Total xeral |
10.473.705.805,00 |
226.781.746,85 |
10.700.487.551,85 |
52.146.740,84 |
5.503.339,18 |
10.642.837.471,83 |
230.170.639,08 |
Execución orzamentaria (exercicio corrente) correspondente ao cuarto trimestre de 2018 (ata o 31.12.2018)
Administración xeral - Resumo xeral por seccións
|
Sección |
Orzamento vixente |
Retencións de crédito |
Saldo autorizacións |
Saldo disposións |
Saldo obrigas |
Pagamentos pendentes de ordenar |
Pendente pagamento |
|
|
Saldo orzamento |
Autorizacións |
Disposicións |
Obrigas recoñecidas |
Propostas de pagamento |
Pagamentos ordenados |
Pagamentos realizados |
||
|
01 |
Parlamento |
19.165.184,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3.194.197,40 |
0,00 |
|
0,00 |
19.165.184,00 |
19.165.184,00 |
19.165.184,00 |
19.165.184,00 |
15.970.986,60 |
15.970.986,60 |
||
|
02 |
Consello de Contas |
5.678.700,16 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
65.825,37 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
5.678.700,16 |
5.678.700,16 |
5.678.700,16 |
5.612.874,79 |
5.612.874,79 |
5.612.874,79 |
||
|
03 |
Consello da Cultura Galega |
2.368.899,55 |
0,00 |
0,00 |
2.824,26 |
0,00 |
236.267,12 |
0,00 |
|
0,00 |
2.368.899,55 |
2.368.899,55 |
2.366.075,29 |
2.366.075,29 |
2.129.808,17 |
2.129.808,17 |
||
|
04 |
Presidencia da Xunta de Galicia |
293.465.384,49 |
1.336.901,08 |
0,00 |
8.345.355,48 |
0,00 |
34.444.023,56 |
0,00 |
|
1.993.208,48 |
290.135.274,93 |
290.135.274,93 |
281.789.919,45 |
281.789.919,45 |
247.345.895,89 |
247.345.895,89 |
||
|
05 |
Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, AAPP e Xustiza |
300.720.089,82 |
3.664.574,84 |
0,00 |
10.055.485,29 |
0,00 |
16.841.694,07 |
0,00 |
|
13.008.577,68 |
284.046.937,30 |
284.046.937,30 |
273.991.452,01 |
273.991.452,01 |
257.149.757,94 |
257.149.757,94 |
||
|
06 |
Consellería de Facenda |
54.944.708,67 |
184.106,65 |
0,00 |
26.952,33 |
0,00 |
1.955.956,43 |
0,00 |
|
0,00 |
54.760.602,02 |
54.760.602,02 |
54.733.649,69 |
54.733.649,69 |
52.777.693,26 |
52.777.693,26 |
||
|
07 |
Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio |
83.729.427,93 |
1.251.026,14 |
0,00 |
8.588.485,03 |
0,00 |
19.874.157,81 |
0,00 |
|
2.684.259,86 |
79.794.141,93 |
79.794.141,93 |
71.205.656,90 |
71.205.656,90 |
51.331.499,09 |
51.331.499,09 |
||
|
08 |
Consellería de Infraestruturas e Vivenda |
366.629.113,05 |
0,00 |
0,00 |
20.214.055,33 |
0,00 |
47.341.644,52 |
0,00 |
|
10.056.128,25 |
356.572.984,80 |
356.572.984,80 |
336.358.929,47 |
336.358.929,47 |
289.017.284,95 |
289.017.284,95 |
||
|
09 |
Consellería de Economía, Emprego e Industria |
506.245.603,58 |
1.674.289,68 |
0,00 |
126.811.484,31 |
0,00 |
94.798.914,56 |
0,00 |
|
49.050.962,09 |
455.520.351,81 |
455.520.351,81 |
328.708.867,50 |
328.708.867,50 |
233.909.952,94 |
233.909.952,94 |
||
|
10 |
Consellería de Cultura, Educación e O.U. |
2.386.635.297,90 |
264.822,01 |
0,00 |
7.290.737,35 |
0,00 |
68.636.296,16 |
0,00 |
|
1.832.639,31 |
2.384.537.836,58 |
2.384.537.836,58 |
2.377.247.099,23 |
2.377.247.099,23 |
2.308.610.803,07 |
2.308.610.803,07 |
||
|
11 |
Consellería de Sanidade |
3.868.518.559,90 |
526.673,23 |
0,00 |
10.830.813,45 |
34.612,00 |
226.274.488,52 |
0,00 |
|
4.376.303,42 |
3.863.615.583,25 |
3.863.615.583,25 |
3.852.784.769,80 |
3.852.750.157,80 |
3.626.475.669,28 |
3.626.475.669,28 |
||
|
12 |
Consellería de Política Social |
677.350.603,82 |
1.146.731,67 |
0,00 |
17.271.192,14 |
0,00 |
67.963.687,40 |
0,00 |
|
139.411,86 |
676.064.460,29 |
676.064.460,29 |
658.793.268,15 |
658.793.268,15 |
590.829.580,75 |
590.829.580,75 |
||
|
13 |
Consellería do Medio Rural |
513.983.300,91 |
4.047.225,20 |
0,00 |
100.035.411,63 |
0,00 |
51.048.751,78 |
0,00 |
|
11.954.330,69 |
497.981.745,02 |
497.981.745,02 |
397.946.333,39 |
397.946.333,39 |
346.897.581,61 |
346.897.581,61 |
||
|
14 |
Consellería do Mar |
119.760.714,83 |
541.164,25 |
0,00 |
38.348.078,51 |
0,00 |
8.942.001,15 |
0,00 |
|
570.943,15 |
118.648.607,43 |
118.648.607,43 |
80.300.528,92 |
80.300.528,92 |
71.358.527,77 |
71.358.527,77 |
||
|
20 |
Consello Consultivo de Galicia |
1.733.481,13 |
0,00 |
0,00 |
14.901,22 |
0,00 |
24.864,96 |
0,00 |
|
0,00 |
1.733.481,13 |
1.733.481,13 |
1.718.579,91 |
1.718.579,91 |
1.693.714,95 |
1.693.714,95 |
||
|
21 |
Transferencias a corporacións locais |
123.480.576,01 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
9.414.399,06 |
0,00 |
|
0,00 |
123.480.576,01 |
123.480.576,01 |
123.480.576,01 |
123.480.576,01 |
114.066.176,95 |
114.066.176,95 |
||
|
22 |
Débeda pública da Comunidade Autónoma |
1.204.243.484,00 |
43.012.565,27 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
101.406,00 |
0,00 |
|
0,00 |
1.161.230.918,73 |
1.161.230.918,73 |
1.161.230.918,73 |
1.161.230.918,73 |
1.161.129.512,73 |
1.161.129.512,73 |
||
|
23 |
Gastos de diversas consellerías |
171.834.422,10 |
0,00 |
181.612,16 |
0,00 |
0,00 |
731.909,06 |
0,00 |
|
134.503.874,29 |
37.330.547,81 |
37.148.935,65 |
37.148.935,65 |
37.148.935,65 |
36.417.026,59 |
36.417.026,59 |
||
|
Total xeral |
10.700.487.551,85 |
57.650.080,02 |
181.612,16 |
347.835.776,33 |
100.437,37 |
651.824.659,56 |
0,00 |
|
|
230.170.639,08 |
10.412.666.832,75 |
10.412.485.220,59 |
10.064.649.444,26 |
10.064.549.006,89 |
9.412.724.347,33 |
9.412.724.347,33 |
||
Administración xeral - Resumo xeral por capítulos
|
Capítulo |
Orzamento vixente |
Retencións de crédito |
Saldo de autorizacións |
Saldo disposicións |
Saldo obrigas |
Pagamento pendente de ordenar |
Pendente pagamento |
|
Saldo orzamento |
Autorizacións |
Disposicións |
Obrigas recoñecidas |
Propostas de pagamento |
Pagamentos ordenados |
Pagamentos realizados |
|
|
1 Gastos de persoal |
1.995.473.350,55 |
112.012,33 |
0,00 |
131.335,33 |
82.148,79 |
1.672.510,56 |
0,00 |
|
2.339.563,91 |
1.993.021.774,31 |
1.993.021.774,31 |
1.992.890.438,98 |
1.992.808.290,19 |
1.991.135.779,63 |
1.991.135.779,63 |
|
|
2 Gastos en bens correntes e servizos |
515.555.929,01 |
49.533,85 |
181.612,16 |
4.838.493,98 |
18.288,58 |
42.899.022,29 |
0,00 |
|
5.979.300,05 |
509.527.095,11 |
509.345.482,95 |
504.506.988,97 |
504.488.700,39 |
461.589.678,10 |
461.589.678,10 |
|
|
3 Gastos financeiros |
151.738.393,80 |
512.564,48 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
132.102,31 |
0,00 |
|
0,00 |
151.225.829,32 |
151.225.829,32 |
151.225.829,32 |
151.225.829,32 |
151.093.727,01 |
151.093.727,01 |
|
|
4 Transferencias correntes |
5.284.939.498,00 |
1.099.651,26 |
0,00 |
95.398.290,41 |
0,00 |
327.715.616,65 |
0,00 |
|
47.342.323,07 |
5.236.497.523,67 |
5.236.497.523,67 |
5.141.099.233,26 |
5.141.099.233,26 |
4.813.383.616,61 |
4.813.383.616,61 |
|
|
5 Fondo de continxencia |
92.810.355,14 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
92.810.355,14 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
6 Investimentos reais |
342.216.586,69 |
4.685.837,40 |
0,00 |
43.168.746,53 |
0,00 |
42.965.175,14 |
0,00 |
|
26.282.540,63 |
311.248.208,66 |
311.248.208,66 |
268.079.462,13 |
268.079.462,13 |
225.114.286,99 |
225.114.286,99 |
|
|
7 Transferencias de capital |
1.123.387.166,36 |
8.690.479,91 |
0,00 |
204.298.910,08 |
0,00 |
236.420.313,41 |
0,00 |
|
23.310.789,82 |
1.091.385.896,63 |
1.091.385.896,63 |
887.086.986,55 |
887.086.986,55 |
650.666.673,14 |
650.666.673,14 |
|
|
8 Activos financeiros |
100.411.442,54 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
19.919,20 |
0,00 |
|
936.025,99 |
99.475.416,55 |
99.475.416,55 |
99.475.416,55 |
99.475.416,55 |
99.455.497,35 |
99.455.497,35 |
|
|
9 Pasivos financeiros |
1.093.954.829,76 |
42.500.000,79 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
31.169.740,47 |
1.020.285.088,50 |
1.020.285.088,50 |
1.020.285.088,50 |
1.020.285.088,50 |
1.020.285.088,50 |
1.020.285.088,50 |
|
|
Total xeral |
10.700.487.551,85 |
57.650.080,02 |
181.612,16 |
347.835.776,33 |
100.437,37 |
651.824.659,56 |
0,00 |
|
230.170.639,08 |
10.412.666.832,75 |
10.412.485.220,59 |
10.064.649.444,26 |
10.064.549.006,89 |
9.412.724.347,33 |
9.412.724.347,33 |
Administración xeral - Estado das autorizacións e previsións orzamentarias ata decembro de 2018
|
Código e conceptos |
Previsións iniciais |
Modificación en previsións |
Previsións definitivas |
Compromisos de ingresos |
Dereitos recoñecidos netos |
Saldo de compromisos pendentes de recoñecer |
||
|
En aumento |
En diminución |
|||||||
|
Capítulo 1 - Impostos directos |
||||||||
|
100 |
Tarifa autonómica sobre a renda das persoas físicas |
2.057.157.242,00 |
0,00 |
0,00 |
2.057.157.242,00 |
2.067.156.344,34 |
2.067.156.344,34 |
0,00 |
|
110 |
Imposto sobre sucesións e doazóns |
125.291.247,00 |
0,00 |
0,00 |
125.291.247,00 |
217.761.660,14 |
217.761.660,14 |
0,00 |
|
111 |
Imposto sobre o patrimonio |
71.047.782,00 |
0,00 |
0,00 |
71.047.782,00 |
79.740.695,23 |
79.740.695,23 |
0,00 |
|
112 |
Imposto sobre os depósitos nas entidades de crédito |
21.779.145,00 |
0,00 |
0,00 |
21.779.145,00 |
24.094.085,96 |
24.094.085,96 |
0,00 |
|
120 |
Imposto compensatorio ambiental mineiro |
13.000,00 |
0,00 |
0,00 |
13.000,00 |
53.977,08 |
53.977,08 |
0,00 |
|
Total 1 - Impostos directos |
2.275.288.416,00 |
0,00 |
0,00 |
2.275.288.416,00 |
2.388.806.762,75 |
2.388.806.762,75 |
0,00 |
|
|
Capítulo 2 - Impostos indirectos |
||||||||
|
200 |
Sobre transmisións inter vivos |
179.075.181,00 |
0,00 |
0,00 |
179.075.181,00 |
197.859.007,41 |
197.859.007,41 |
0,00 |
|
201 |
Sobre actos xurídicos documentados |
77.218.843,00 |
0,00 |
0,00 |
77.218.843,00 |
78.172.727,43 |
78.172.727,43 |
0,00 |
|
210 |
Imposto sobre o valor engadido |
2.142.553.784,00 |
0,00 |
0,00 |
2.142.553.784,00 |
2.119.032.309,33 |
2.119.032.309,33 |
0,00 |
|
220 |
Impostos especiais |
957.344.418,00 |
0,00 |
0,00 |
957.344.418,00 |
975.178.771,49 |
975.178.771,49 |
0,00 |
|
221 |
Imposto retallista de hidrocarburos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-21.831,55 |
-21.831,55 |
0,00 |
|
230 |
Taxas fiscais sobre o xogo |
53.839.834,00 |
0,00 |
0,00 |
53.839.834,00 |
52.681.943,15 |
52.681.943,15 |
0,00 |
|
231 |
Imposto sobre actividades de xogo |
7.214.984,00 |
0,00 |
0,00 |
7.214.984,00 |
7.575.277,48 |
7.575.277,48 |
0,00 |
|
290 |
Imposto sobre o bingo |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-1.697,08 |
-1.697,08 |
0,00 |
|
291 |
Imposto sobre a contaminación atmosférica |
3.872.195,00 |
0,00 |
0,00 |
3.872.195,00 |
3.541.332,28 |
3.541.332,28 |
0,00 |
|
292 |
Imposto sobre o dano ambiental da auga encorada |
12.535.737,00 |
0,00 |
0,00 |
12.535.737,00 |
11.417.486,47 |
11.417.486,47 |
0,00 |
|
293 |
Canon eólico |
22.549.795,00 |
0,00 |
0,00 |
22.549.795,00 |
22.751.397,10 |
22.751.397,10 |
0,00 |
|
Total 2 - Impostos indirectos |
3.456.204.771,00 |
0,00 |
0,00 |
3.456.204.771,00 |
3.468.186.723,51 |
3.468.186.723,51 |
0,00 |
|
|
Capítulo 3 - Taxas, prezos e outros ingresos |
||||||||
|
301 |
Taxas por servizos administrativos |
7.419.155,00 |
0,00 |
0,00 |
7.419.155,00 |
8.151.807,46 |
8.151.807,46 |
0,00 |
|
302 |
Taxas por servizos profesionais |
11.087.878,00 |
0,00 |
0,00 |
11.087.878,00 |
12.170.728,59 |
12.170.728,59 |
0,00 |
|
303 |
Taxas por venda de bens |
15.200,00 |
0,00 |
0,00 |
15.200,00 |
35.990,71 |
35.990,71 |
0,00 |
|
304 |
Taxas por dominio público |
58.250,00 |
0,00 |
0,00 |
58.250,00 |
36.761,40 |
36.761,40 |
0,00 |
|
311 |
Prezos públicos |
24.432.640,00 |
0,00 |
0,00 |
24.432.640,00 |
25.227.810,70 |
25.227.810,70 |
0,00 |
|
312 |
Prezos privados |
3.395.310,00 |
0,00 |
0,00 |
3.395.310,00 |
2.626.223,69 |
2.626.223,69 |
0,00 |
|
320 |
Taxas sobre o xogo |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
343 |
De sociedades públicas e outros entes públicos da comunidade |
554.520,00 |
0,00 |
0,00 |
554.520,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
353 |
De sociedades públicas e outros entes públicos da comunidade |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
698.584,48 |
698.584,48 |
0,00 |
|
380 |
De exercicios pechados |
17.594.528,00 |
18.021,99 |
0,00 |
17.612.549,99 |
5.812.222,89 |
5.812.222,89 |
0,00 |
|
381 |
De exercicio corrente |
239.736,00 |
65,59 |
0,00 |
239.801,59 |
3.717.853,55 |
3.717.853,55 |
0,00 |
|
391 |
Recargas e multas |
14.285.700,00 |
0,00 |
0,00 |
14.285.700,00 |
8.614.452,77 |
8.614.452,77 |
0,00 |
|
392 |
Sancións impostas polas consellerías |
14.050.050,00 |
0,00 |
0,00 |
14.050.050,00 |
21.274.496,07 |
21.274.496,07 |
0,00 |
|
399 |
Ingresos diversos |
2.632.209,00 |
1,82 |
0,00 |
2.632.210,82 |
4.915.523,95 |
4.915.523,95 |
0,00 |
|
Total 3 - Taxas, prezos e outros ingresos |
95.765.176,00 |
18.089,40 |
0,00 |
95.783.265,40 |
93.282.456,26 |
93.282.456,26 |
0,00 |
|
|
Capítulo 4 - Transferencias correntes |
||||||||
|
400 |
Participación no sistema de financiamento |
2.358.903.219,00 |
0,00 |
0,00 |
2.358.903.219,00 |
2.576.513.534,75 |
2.255.308.228,36 |
321.205.306,39 |
|
401 |
Da seguridade social |
88.159.206,00 |
0,00 |
0,00 |
88.159.206,00 |
95.446.455,31 |
91.294.015,07 |
4.152.440,24 |
|
402 |
De organismos autónomos do estado |
142.780.819,00 |
1.997.671,02 |
0,00 |
144.778.490,02 |
125.747.683,92 |
125.747.683,92 |
0,00 |
|
403 |
De empresas públicas e outros entes públicos do estado |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
44.468,31 |
44.468,31 |
0,00 |
|
404 |
Subvencións finalistas da Administración xeral |
24.167.541,00 |
16.444.163,29 |
0,00 |
40.611.704,29 |
38.080.033,11 |
38.078.533,55 |
1.499,56 |
|
430 |
De organismos autónomos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7.547.749,09 |
7.547.749,09 |
0,00 |
|
431 |
De entidades públicas instrumentais de consulta ou asesoramento |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
103.407,99 |
103.407,99 |
0,00 |
|
432 |
De axencias públicas |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5.190.431,63 |
5.190.431,63 |
0,00 |
|
444 |
De universidades públicas da CCAA |
0,00 |
10.000,00 |
0,00 |
10.000,00 |
10.000,00 |
10.000,00 |
0,00 |
|
460 |
De concellos |
0,00 |
1.734.917,78 |
0,00 |
1.734.917,78 |
1.734.917,78 |
1.734.917,78 |
0,00 |
|
461 |
De deputacións |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
8.370,00 |
8.370,00 |
0,00 |
|
470 |
De empresas privadas |
0,00 |
14.240,00 |
0,00 |
14.240,00 |
7.090,00 |
7.090,00 |
0,00 |
|
490 |
Fondo Social Europeo. Programa operativo |
59.000.590,00 |
2.235.015,73 |
0,00 |
61.235.605,73 |
69.648.874,41 |
54.630.583,38 |
15.018.291,03 |
|
493 |
Interreg III e outras iniciativas 2007-2013 2014-2020 |
309.396,00 |
412.172,23 |
0,00 |
721.568,23 |
753.998,98 |
125.408,62 |
628.590,36 |
|
496 |
Iniciativa de emprego xuvenil. Yei |
8.788.932,00 |
6.794.221,76 |
0,00 |
15.583.153,76 |
16.272.643,50 |
16.272.643,50 |
0,00 |
|
499 |
Outras transferencias da Unión Europea |
331.239,00 |
1.744.863,50 |
0,00 |
2.076.102,50 |
5.543.611,20 |
3.545.174,27 |
1.998.436,93 |
|
Total 4 - Transferencias correntes |
2.682.440.942,00 |
31.387.265,31 |
0,00 |
2.713.828.207,31 |
2.942.653.269,98 |
2.599.648.705,47 |
343.004.564,51 |
|
|
Capítulo 5 - Ingresos patrimoniais |
||||||||
|
514 |
A empresas públicas e outros entes públicos |
944.713,00 |
0,00 |
0,00 |
944.713,00 |
1.076.193,42 |
1.076.193,42 |
0,00 |
|
518 |
A familias e institucións sen fin de lucro |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7.644,81 |
7.644,81 |
0,00 |
|
520 |
Xuros de contas bancarias |
200.000,00 |
0,00 |
0,00 |
200.000,00 |
255.307,40 |
255.307,40 |
0,00 |
|
534 |
Dividendos e participacións en beneficios de empresas públicas |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.454.833,06 |
1.454.833,06 |
0,00 |
|
537 |
De empresas privadas |
1.500.000,00 |
0,00 |
0,00 |
1.500.000,00 |
1.874.122,91 |
1.874.122,91 |
0,00 |
|
540 |
Alugueiro e produtos de inmobles |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
80.960,36 |
80.960,36 |
0,00 |
|
550 |
De concesións administrativas |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
441.149,11 |
441.149,11 |
0,00 |
|
593 |
Operacións de derivados |
801.563,00 |
0,00 |
0,00 |
801.563,00 |
801.562,50 |
801.562,50 |
0,00 |
|
Total 5 - Ingresos patrimoniais |
3.446.276,00 |
0,00 |
0,00 |
3.446.276,00 |
5.991.773,57 |
5.991.773,57 |
0,00 |
|
|
Capítulo 6 - Alleamento de investimentos reais |
||||||||
|
601 |
Venda de predios rústicos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
12.217,45 |
12.217,45 |
0,00 |
|
612 |
Venda de edificios e outras construcións |
78.350,00 |
0,00 |
0,00 |
78.350,00 |
821.669,73 |
821.669,73 |
0,00 |
|
614 |
Venda elementos de transporte |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
19.695,00 |
19.695,00 |
0,00 |
|
680 |
De exercicios pechados |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
85.394,03 |
85.394,03 |
0,00 |
|
681 |
De exercicio corrente |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
524.021,08 |
524.021,08 |
0,00 |
|
692 |
Ingresos por expropiacións |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
15.149,86 |
15.149,86 |
0,00 |
|
Total 6 - Alleamento de investimentos reais |
78.350,00 |
0,00 |
0,00 |
78.350,00 |
1.478.147,15 |
1.478.147,15 |
0,00 |
|
|
Capítulo 7 - Transferencias de capital |
||||||||
|
700 |
Do Fondo de Compensación Interterritorial |
42.505.200,00 |
0,00 |
0,00 |
42.505.200,00 |
52.222.486,70 |
44.478.821,20 |
7.743.665,50 |
|
702 |
De organismos autónomos do Estado |
21.292.562,00 |
5.473.721,31 |
0,00 |
26.766.283,31 |
25.426.138,01 |
16.012.676,19 |
9.413.461,82 |
|
703 |
De empresas públicas e outros entes públicos do estado |
0,00 |
475.673,89 |
0,00 |
475.673,89 |
475.673,89 |
114.873,89 |
360.800,00 |
|
704 |
Subvencións finalistas da Administración xeral |
13.948.726,00 |
8.215.029,17 |
0,00 |
22.163.755,17 |
22.340.936,24 |
22.281.731,22 |
59.205,02 |
|
732 |
De axencias públicas |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
283.035,70 |
283.035,70 |
0,00 |
|
740 |
De entidades públicas empresariais |
14.520,00 |
0,00 |
0,00 |
14.520,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
741 |
De sociedades mercantís |
0,00 |
3.159,53 |
0,00 |
3.159,53 |
29.040,00 |
21.780,00 |
7.260,00 |
|
760 |
De concellos |
0.00 |
657.275,32 |
0.00 |
657.275,32 |
841.900,10 |
430.801,86 |
411.098,24 |
|
761 |
De deputacións |
0.00 |
250.000,00 |
0.00 |
250.000,00 |
250.000,00 |
0.00 |
250.000,00 |
|
770 |
Transferencias de capital de empresas privadas |
200.000,00 |
944.387,51 |
0.00 |
1.144.387,51 |
1.152.676,74 |
1.152.676,74 |
0.00 |
|
781 |
De institucións sen fins de lucro |
0.00 |
221.988,88 |
0.00 |
221.988,88 |
270.678,30 |
245.678,30 |
25.000,00 |
|
790 |
Feder programa operativo |
209.042.836,00 |
45.927.449,91 |
0,00 |
254.970.285,91 |
353.927.456,42 |
181.946.780,76 |
171.980.675,66 |
|
791 |
Interreg III e outras iniciativas 2007-2013 2014-2020 |
2.600.747,00 |
3.975.703,50 |
0,00 |
6.576.450,50 |
6.869.375,75 |
639.889,95 |
6.229.485,80 |
|
792 |
Feoga/Feader/Feaga |
200.348.952,00 |
36.614.403,49 |
0,00 |
236.963.355,49 |
236.328.560,84 |
148.317.747,53 |
88.010.813,31 |
|
794 |
Ifop/Fep/Femp |
65.375.963,00 |
10.992.323,77 |
0,00 |
76.368.286,77 |
76.368.286,77 |
26.052.802,48 |
50.315.484,29 |
|
799 |
Outras transferencias da Unión Europea |
395.887.00 |
1.053.299.25 |
0,00 |
1.449.186.25 |
2.242.809.42 |
914.285.92 |
1.328.523.50 |
|
Total 7 - Transferencias de capital |
555.725.393,00 |
114.804.425,53 |
0,00 |
670.529.818,53 |
779.029.054,88 |
442.893.581,746 |
336.135.473,14 |
|
|
Capítulo 8 - Activos financeiros |
||||||||
|
821 |
Reintegros de préstamos concedidos ao sector público a L/P. Concellos |
27.546.643,00 |
0,00 |
0,00 |
27.546.643,00 |
27.779.321,94 |
27.779.321,94 |
0,00 |
|
830 |
Reintegro de préstamos concedidos fóra do sector público a C/P |
149.576,00 |
0,00 |
0,00 |
149.576,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
831 |
Reintegro de préstamos concedidos fóra do sector público a L/P |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
437.493,81 |
437.493,81 |
0,00 |
|
841 |
Devolución de fianzas |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3.125,26 |
3.125,26 |
0,00 |
|
871 |
Remanente por liquidación de sociedades mercantís |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
473.07 |
473.07 |
0.00 |
|
Total 8 - Activos financeiros |
27.696.219,00 |
0,00 |
0,00 |
27.696.219,00 |
28.220.414,08 |
28.220.414,08 |
0,00 |
|
|
Capítulo 9 - Pasivos financeiros |
||||||||
|
950 |
Préstamos recibidos e emisión de débeda |
1.377.060.262,00 |
0,00 |
0,00 |
1.377.060.262,00 |
1.194.431.010,99 |
1.194.431.010,99 |
0,00 |
|
Total 9 - Pasivos financeiros |
1.377.060.262,00 |
0,00 |
0,00 |
1.377.060.262,00 |
1.194.431.010,99 |
1.194.431.010,99 |
0,00 |
|
Administración xeral - Estado de execución do orzamento de ingresos
Data: 31.12.2018
Correspondente ao exercicio corrente
Centro: todas as delegacións
|
Capítulo ingresos |
Liquidacións canceladas |
|||||
|
Recadado |
Devolucións |
Recadación líquida |
Baixas insolv. e outras causas |
Total liquidacións canceladas |
Saldo dereitos recoñecidos |
|
|
I. Impostos directos |
2.383.470.778,52 |
16.473.834,57 |
2.366.996.943,95 |
3.932.416,50 |
2.370.929.360,45 |
17.877.402,30 |
|
II. Impostos indirectos |
3.538.713.932,04 |
82.413.404,13 |
3.456.300.527,91 |
495.305,32 |
3.456.795.833,23 |
11.390.890,28 |
|
III. Taxas, prezos e outros ingresos |
82.899.478,40 |
4.257.663,18 |
78.641.815,22 |
362.427,20 |
79.004.242,42 |
14.278.213,84 |
|
IV. Transferencias correntes |
2.548.233.278,78 |
19.620.735,45 |
2.528.612.543,33 |
0,00 |
2.528.612.543,33 |
71.036.162,14 |
|
V. Ingresos patrimoniais |
5.991.773,57 |
0,00 |
5.991.773,57 |
0,00 |
5.991.773,57 |
0,00 |
|
VI. Alleamento de investimentos reais |
1.514.334,65 |
36.187,50 |
1.478.147,15 |
0,00 |
1.478.147,15 |
0,00 |
|
VII. Transferencias de capital |
362.678.357,83 |
2.600.722,73 |
360.077.635,10 |
0,00 |
360.077.635,10 |
82.815.946,64 |
|
VIII. Activos financeiros |
28.220.414,08 |
0,00 |
28.220.414,08 |
0,00 |
28.220.414,08 |
0,00 |
|
IX. Pasivos financeiros |
1.194.431.010,99 |
0,00 |
1.194.431.010,99 |
0,00 |
1.194.431.010,99 |
0,00 |
|
Total xeral |
10.146.153.358,86 |
125.402.547,56 |
10.020.750.811,30 |
4.790.149,02 |
10.025.540.960,32 |
197.398.615,20 |
Administración xeral - Estado e evolución da Tesouraría
|
Existencias a 1 de xaneiro |
280.444,9 |
miles |
|
|
Ingresos do período |
|||
|
Orzamento corrente |
10.020.750,8 |
||
|
Residuos |
124.341,1 |
||
|
Extraorzamentarios |
46.566,5 |
||
|
Recursos outros entes |
12.635,6 |
||
|
Suma |
10.204.294,1 |
“ |
|
|
Pagamentos do período |
|||
|
Orzamento corrente |
9.412.724,3 |
||
|
Residuos |
699.096,7 |
||
|
Extraorzamentarios |
10.885,1 |
||
|
Recursos outros entes |
13.105,6 |
||
|
Suma |
10.135.811,7 |
“ |
|
|
Existencias finais |
348.927,2 |
“ |
|
Execución orzamentaria de gastos consolidada (Administración xeral, organismos autónomos e axencias)
Ata o 31.12.2018
Resumo xeral por capítulos
|
Capítulo |
Crédito inicial |
Modificacións |
Crédito vixente |
Gastos comprometidos |
Obrigas recoñecidas |
|
1 Gastos de persoal |
3.762.261.221,00 |
86.930.756,54 |
3.849.191.977,54 |
3.845.133.971,17 |
3.844.995.148,46 |
|
2 Gastos en bens correntes e servizos |
1.724.235.169,00 |
122.092.339,83 |
1.846.327.508,83 |
1.839.434.509,68 |
1.831.192.150,14 |
|
3 Gastos financeiros |
169.720.040,00 |
-15.236.133,19 |
154.483.906,81 |
153.971.342,33 |
153.940.946,24 |
|
4 Transferencias correntes |
2.222.061.529,00 |
80.820.700,47 |
2.302.882.229,47 |
2.254.423.930,48 |
2.157.104.799,29 |
|
5 Fondo de Continxencia |
39.042.625,00 |
53.767.730,14 |
92.810.355,14 |
0,00 |
0,00 |
|
6 Investimentos reais |
881.488.508,00 |
-54.815.467,20 |
826.673.040,80 |
773.593.587,56 |
682.342.044,87 |
|
7 Transferencias de capital |
688.323.956,00 |
-27.134.432,84 |
661.189.523,16 |
629.205.604,87 |
439.424.213,91 |
|
8 Activos financeiros |
161.088.521,00 |
-22.891.345,90 |
138.197.175,10 |
132.609.140,52 |
130.305.504,69 |
|
9 Pasivos financeiros |
1.075.751.592,00 |
31.598.378,34 |
1.107.349.970,34 |
1.033.680.229,08 |
1.033.680.229,08 |
|
Total xeral |
10.723.973.161,00 |
255.132.526,19 |
10.979.105.687,19 |
10.662.052.315,69 |
10.272.985.036,68 |
Execución orzamentaria de ingresos consolidada (Administración xeral, organismos autónomos e axencias)
Ata o 31.12.2018
Resumo xeral por capítulos
|
Capítulo |
Orzamento inicial |
Modificacións negativas |
Modificacións positivas |
Dereitos recoñecidos netos |
Recadación líquida |
|
I. Impostos directos |
2.275.288.416,00 |
0,00 |
0,00 |
2.388.806.762,75 |
2.366.996.943,95 |
|
II. Impostos indirectos |
3.456.204.771,00 |
0,00 |
0,00 |
3.468.186.723,51 |
3.456.300.527,91 |
|
III. Taxas, prezos e outros ingresos |
168.557.218,00 |
0,00 |
306.876,34 |
181.456.820,45 |
151.811.787,29 |
|
IV. Transferencias correntes |
2.815.373.485,00 |
0,00 |
34.663.252,99 |
2.712.186.312,18 |
2.634.405.887,20 |
|
V. Ingresos patrimoniais |
8.392.115,00 |
0,00 |
0,00 |
11.434.621,13 |
10.446.745,16 |
|
VI. Alleamento de investimentos reais |
10.654.350,00 |
0,00 |
0,00 |
3.773.155,03 |
3.489.190,32 |
|
VII. Transferencias de capital |
559.463.042,00 |
0,00 |
122.674.276,24 |
445.286.795,44 |
361.344.833,20 |
|
VIII. Activos financeiros |
42.979.502,00 |
0,00 |
0,00 |
44.426.413,13 |
37.911.998,45 |
|
IX. Pasivos financeiros |
1.387.060.262,00 |
0,00 |
0,00 |
1.194.431.010,99 |
1.194.431.010,99 |
|
Total xeral |
10.723.973.161,00 |
0,00 |
157.644.405,57 |
10.449.988.614,61 |
10.217.138.924,47 |
(*) Inclúe execución da Administración xeral, organismos autónomos, axencias públicas e entidades instrumentais de consulta ou asesoramento.
(**) Os datos inclúen a execución financiada polo Feaga.
