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DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 31 Sexta-feira, 14 de fevereiro de 2020 Páx. 10225

III. Outras disposições

Conselharia de Fazenda

RESOLUÇÃO de 15 de janeiro de 2020 pela que se publica o estado de execução do orçamento da Comunidade Autónoma e as suas modificações e a situação da tesouraria e movimentos por operações orçamentais e extraorzamentarias correspondentes ao terceiro trimestre de 2019.

De acordo com o previsto no artigo 117 do texto refundido da Lei de regime financeiro e orçamental da Galiza, aprovado pelo Decreto legislativo 1/1999, de 7 de outubro, dá-se-lhe publicidade ao estado de execução do orçamento da Comunidade Autónoma e as suas modificações e a situação de tesouraria e movimentos por operações orçamentais e extraorzamentarias correspondentes ao terceiro trimestre de 2019, que figuram como anexo a esta resolução.

Santiago de Compostela, 15 de janeiro de 2020

Valeriano Martínez García
Conselheiro de Fazenda

ANEXO

De situação dos créditos do orçamento corrente de 2019

Até o 30.9.2019

Administração geral-Resumo geral por secções

Secção

Créditos

iniciais

Modificações

de crédito

Créditos

vigentes

Rc para transferências

Rc não disponibilidade

Crédito executable

Saldo disponível

1

Parlamento

19.804.604,00

0,00

19.804.604,00

0,00

0,00

19.804.604,00

111.335,96

2

Conselho de Contas

7.288.943,00

0,00

7.288.943,00

0,00

0,00

7.288.943,00

3.089.310,93

3

Conselho da Cultura Galega

2.679.233,00

74.000,00

2.753.233,00

0,00

0,00

2.753.233,00

604.784,89

4

Presidência da Xunta da Galiza

258.115.913,00

19.670.875,51

277.786.788,51

148.444,85

0,00

277.638.343,66

11.290.996,10

5

Vice-presidência e Conselharia de Presidência, AA.PP. e Justiça

294.320.649,00

21.431.982,07

315.752.631,07

294.304,25

0,00

315.458.326,82

21.188.123,65

6

Conselharia de Fazenda

56.680.849,00

274.573.271,73

331.254.120,73

64.230,43

0,00

331.189.890,30

7.382.963,49

7

Conselharia de Médio Ambiente e Ordenação do Território

160.362.537,00

14.963.497,87

175.326.034,87

675.836,00

0,00

174.650.198,87

9.151.168,68

8

Conselharia de Infra-estruturas e Habitação

374.501.312,00

-26.024.883,21

348.476.428,79

2.500.000,00

7.838.219,02

338.138.209,77

23.142.768,46

9

Conselharia de Economia, Emprego e Indústria

547.370.891,00

181.756.479,24

729.127.370,24

1.445.765,34

0,00

727.681.604,90

295.303.509,10

10

Conselharia de Educação, Universidades e FP

2.391.760.781,00

42.261.571,81

2.434.022.352,81

0,00

0,00

2.434.022.352,81

130.209.470,38

11

Conselharia de Cultura e Turismo

141.013.296,00

2.642.432,66

143.655.728,66

683.574,79

0,00

142.972.153,87

6.832.359,79

12

Conselharia de Sanidade

3.782.335.225,00

24.495.377,71

3.806.830.602,71

245.500,00

245.446,98

3.806.339.655,73

4.268.009,51

13

Conselharia de Política Social

731.544.968,00

12.040.768,05

743.585.736,05

612.336,05

774.094,79

742.199.305,21

73.263.313,30

14

Conselharia do Meio Rural

514.865.486,00

75.949.296,26

590.814.782,26

873.428,09

3.357.497,03

586.583.857,14

95.018.830,19

15

Conselharia do Mar

161.371.683,00

15.036.306,31

176.407.989,31

117.259,48

2.475.180,92

173.815.548,91

22.528.136,77

20

Conselho Consultivo da Galiza

2.116.521,00

-37.047,66

2.079.473,34

0,00

0,00

2.079.473,34

427.259,28

21

Transferências a corporações locais

128.744.353,00

-2.500.000,00

126.244.353,00

0,00

0,00

126.244.353,00

36.996.840,08

22

Dívida pública da Comunidade Autónoma

1.675.915.745,00

600.000.000,00

2.275.915.745,00

0,00

0,00

2.275.915.745,00

10.817.308,13

23

Despesas de diversas conselharias

40.382.306,00

-3.032.780,84

37.349.525,16

20.000,00

0,00

37.329.525,16

5.327.660,23

Total geral

11.291.175.295,00

1.253.301.147,51

12.544.476.442,51

7.680.679,28

14.690.438,74

12.522.105.324,49

756.954.148,92

Administração geral-Resumo geral por capítulos

Capítulo

Créditos

iniciais

Modificações de crédito

Créditos

vigentes

Rc para transferências

Rc não disponibilidade

Crédito

executable

Saldo

disponível

1 Despesas de pessoal

2.051.150.920,00

8.428.340,47

2.059.579.260,47

2.090.391,53

0,00

2.057.488.868,94

120.468.321,85

2 Despesas em bens correntes e

   serviços

540.723.545,00

12.927.652,87

553.651.197,87

133.589,85

0,00

553.517.608,02

33.040.709,73

3 Despesas financeiras

165.099.029,00

100.022,91

165.199.051,91

0,00

0,00

165.199.051,91

10.890.296,16

4 Transferências correntes

5.214.166.506,00

124.584.823,03

5.338.751.329,03

1.408.351,07

0,00

5.337.342.977,96

177.500.205,55

5 Fundo de continxencia

7.125.450,00

-5.141.835,60

1.983.614,40

0,00

0,00

1.983.614,40

1.983.614,40

6 Investimentos reais

348.564.651,00

91.909.401,56

440.474.052,56

470.542,45

2.841.686,50

437.161.823,61

74.638.458,62

7 Transferências de capital

1.351.246.838,00

150.206.262,51

1.501.453.100,51

3.577.804,38

11.848.752,24

1.486.026.543,89

337.622.245,51

8 Activos financeiros

100.051.799,00

270.812.583,76

370.864.382,76

0,00

0,00

370.864.382,76

810.296,16

9 Pasivos financeiros

1.513.046.557,00

599.473.896,00

2.112.520.453,00

0,00

0,00

2.112.520.453,00

0,94

Total geral

11.291.175.295,00

1.253.301.147,51

12.544.476.442,51

7.680.679,28

14.690.438,74

12.522.105.324,49

756.954.148,92

Execução orçamental (exercício corrente) correspondente ao terceiro trimestre de 2019 (até o 30.9.2019)

Administração geral-Resumo geral por secções

Secção

Orçamento

vigente

Retenções

de crédito

Saldo autorizações

Saldo

disposións

Saldo

obrigações

Paga. pend. de ordenar

Pendente de pagamento

Saldo orçamento

Autorizações

Disposições

Obrigações reconhecidas

Propostas de pagamento

Pagamentos

ordenados

Pagamentos realizados

01 Parlamento

19.804.604,00

0,00

0,00

4.923.317,01

0,00

3.282.211,34

0,00

111.335,96

19.693.268,04

19.693.268,04

14.769.951,03

14.769.951,03

11.487.739,69

11.487.739,69

02 Conselho de Contas

7.288.943,00

0,00

10.661,83

143.529,01

0,00

1.308.281,10

0,00

3.089.310,93

4.199.632,07

4.188.970,24

4.045.441,23

4.045.441,23

2.737.160,13

2.737.160,13

03 Conselho da Cultura Galega

2.753.233,00

230,04

81.929,09

514.337,46

0,00

5.407,95

0,00

604.784,89

2.148.218,07

2.066.288,98

1.551.951,52

1.551.951,52

1.546.543,57

1.546.543,57

04 Presidência da Xunta da Galiza

277.786.788,51

964.040,69

4.657.839,87

93.031.405,12

0,00

2.262.954,18

0,00

11.290.996,10

265.531.751,72

260.873.911,85

167.842.506,73

167.842.506,73

165.579.552,55

165.579.552,55

05 Vice-presidência e Conselharia de

     Presidência, AA.PP. e Justiça

315.752.631,07

3.280.511,91

11.904.163,32

82.081.348,82

0,00

7.368.296,40

0,00

21.188.123,65

291.283.995,51

279.379.832,19

197.298.483,37

197.298.483,37

189.930.186,97

189.930.186,97

06 Conselharia de Fazenda

331.254.120,73

68.718,00

450.000,00

13.609.387,19

0,00

2.591.611,16

0,00

7.382.963,49

323.802.439,24

323.352.439,24

309.743.052,05

309.743.052,05

307.151.440,89

307.151.440,89

07 Conselharia de Médio Ambiente e

     Ordenação do Território

175.326.034,87

3.292.089,61

2.545.126,90

104.879.970,24

0,00

13.570.040,37

0,00

9.151.168,68

162.882.776,58

160.337.649,68

55.457.679,44

55.457.679,44

41.887.639,07

41.887.639,07

08 Conselharia de Infra-estruturas e Habitação

348.476.428,79

12.499.726,78

2.184.284,75

148.482.056,89

5.292,33

22.151.804,63

0,00

23.142.768,46

312.833.933,55

310.649.648,80

162.167.591,91

162.162.299,58

140.010.494,95

140.010.494,95

09 Conselharia de Economia, Emprego e

     Indústria

729.127.370,24

6.537.186,00

72.458.514,46

135.731.404,66

0,00

47.615.553,51

0,00

295.303.509,10

427.286.675,14

354.828.160,68

219.096.756,02

219.096.756,02

171.481.202,51

171.481.202,51

10 Conselharia de Educação, Universidades

     e FP

2.434.022.352,81

690.646,20

34.293.710,21

604.069.289,97

0,00

33.727.703,09

0,00

130.209.470,38

2.303.122.236,23

2.268.828.526,02

1.664.759.236,05

1.664.759.236,05

1.631.031.532,96

1.631.031.532,96

11 Conselharia de Cultura e Turismo

143.655.728,66

758.794,35

2.905.148,58

68.399.831,25

0,00

15.224.000,62

0,00

6.832.359,79

136.064.574,52

133.159.425,94

64.759.594,69

64.759.594,69

49.535.594,07

49.535.594,07

12 Conselharia de Sanidade

3.806.830.602,71

577.713,64

2.998.876,55

1.034.719.453,83

0,00

16.800.195,50

0,00

4.268.009,51

3.801.984.879,56

3.798.986.003,01

2.764.266.549,18

2.764.266.549,18

2.747.466.353,68

2.747.466.353,68

13 Conselharia de Política Social

743.585.736,05

3.596.177,57

25.401.506,94

185.128.054,12

0,00

7.168.678,23

0,00

73.263.313,30

666.726.245,18

641.324.738,24

456.196.684,12

456.196.684,12

449.028.005,89

449.028.005,89

14 Conselharia do Meio Rural

590.814.782,26

27.302.420,57

11.393.106,09

221.472.543,55

0,00

26.962.249,52

0,00

95.018.830,19

468.493.531,50

457.100.425,41

235.627.881,86

235.627.881,86

208.665.632,34

208.665.632,34

15 Conselharia do Mar

176.407.989,31

3.366.792,42

11.324.654,93

67.518.498,17

0,00

4.400.317,01

0,00

22.528.136,77

150.513.060,12

139.188.405,19

71.669.907,02

71.669.907,02

67.269.590,01

67.269.590,01

20 Conselho Consultivo da Galiza

2.079.473,34

0,00

0,00

533.006,92

0,00

1.553,10

0,00

427.259,28

1.652.214,06

1.652.214,06

1.119.207,14

1.119.207,14

1.117.654,04

1.117.654,04

21 Transferências a corporações locais

126.244.353,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9.414.400,63

0,00

36.996.840,08

89.247.512,92

89.247.512,92

89.247.512,92

89.247.512,92

79.833.112,29

79.833.112,29

22 Dívida pública da Comunidade

     Trabalhadora independente

2.275.915.745,00

0,00

2.400.000,00

448.536.095,59

0,00

0,00

0,00

10.817.308,13

2.265.098.436,87

2.262.698.436,87

1.814.162.341,28

1.814.162.341,28

1.814.162.341,28

1.814.162.341,28

23 Despesas de diversas conselharias

37.349.525,16

170.000,00

461.382,91

9.677.946,79

0,00

3.379.317,00

0,00

5.327.660,23

31.851.864,93

31.390.482,02

21.712.535,23

21.712.535,23

18.333.218,23

18.333.218,23

Total geral

12.544.476.442,51

63.105.047,78

185.470.906,43

3.223.451.476,59

5.292,33

217.234.575,34

0,00

756.954.148,92

11.724.417.245,81

11.538.946.339,38

8.315.494.862,79

8.315.489.570,46

8.098.254.995,12

8.098.254.995,12

Administração geral-Resumo geral por capítulos

Capítulo

Orçamento vigente

Retenções de crédito

Saldo de autorizações

Saldo

disposições

Saldo

obrigações

Pagamento pendente de ordenar

Pendente de pagamento

Saldo orçamento

Autorizações

Disposições

Obrigações

reconhecidas

Propostas de pagamento

Pagamentos ordenados

Pagamentos realizados

1 Despesas de pessoal

2.059.579.260,47

2.223.264,09

925.256,89

470.985.555,66

0,00

13.627.607,70

0,00

120.468.321,85

1.936.887.674,53

1.935.962.417,64

1.464.976.861,98

1.464.976.861,98

1.451.349.254,28

1.451.349.254,28

2 Despesas em bens correntes

   e serviços

553.651.197,87

4.467.505,10

8.213.912,82

157.738.126,60

0,00

22.273.621,11

0,00

33.040.709,73

516.142.983,04

507.929.070,22

350.190.943,62

350.190.943,62

327.917.322,51

327.917.322,51

3 Despesas financeiras

165.199.051,91

2.428,44

2.400.000,00

36.700.245,91

5.292,33

0,00

0,00

10.890.296,16

154.306.327,31

151.906.327,31

115.206.081,40

115.200.789,07

115.200.789,07

115.200.789,07

4 Transferências correntes

5.338.751.329,03

4.719.080,14

103.426.681,08

1.330.302.832,00

0,00

71.316.886,60

0,00

177.500.205,55

5.156.532.043,34

5.053.105.362,26

3.722.802.530,26

3.722.802.530,26

3.651.485.643,66

3.651.485.643,66

5 Fundo de continxencia

1.983.614,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.983.614,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 Investimentos reais

440.474.052,56

11.912.129,49

24.616.486,76

177.831.762,05

0,00

19.476.416,68

0,00

74.638.458,62

353.923.464,45

329.306.977,69

151.475.215,64

151.475.215,64

131.998.798,96

131.998.798,96

7 Transferências de capital

1.501.453.100,51

39.780.640,52

45.888.568,88

611.405.423,80

0,00

90.213.709,96

0,00

337.622.245,51

1.124.050.214,48

1.078.161.645,60

466.756.221,80

466.756.221,80

376.542.511,84

376.542.511,84

8 Activos financeiros

370.864.382,76

0,00

0,00

24.993.934,50

0,00

326.333,29

0,00

810.296,16

370.054.086,60

370.054.086,60

345.060.152,10

345.060.152,10

344.733.818,81

344.733.818,81

9 Pasivos financeiros

2.112.520.453,00

0,00

0,00

413.493.596,07

0,00

0,00

0,00

0,94

2.112.520.452,06

2.112.520.452,06

1.699.026.855,99

1.699.026.855,99

1.699.026.855,99

1.699.026.855,99

Total geral

12.544.476.442,51

63.105.047,78

185.470.906,43

3.223.451.476,59

5.292,33

217.234.575,34

0,00

756.954.148,92

11.724.417.245,81

11.538.946.339,38

8.315.494.862,79

8.315.489.570,46

8.098.254.995,12

8.098.254.995,12

Administração geral-Estado das autorizações e previsões orçamentais até setembro de 2019

Código e conceitos

Previsões

iniciais

Modificação em previsões

Previsões

definitivas

Compromissos de

receitas

Direitos

reconhecidos

netos

Saldo de compromissos pendentes de reconhecer

Em aumento

Em diminuição

 

Capítulo 1-Impostos directos

100

Tarifa autonómica sobre a renda das pessoas físicas

2.188.810.482,00

0,00

0,00

2.188.810.482,00

1.610.180.580,09

1.608.012.886,62

2.167.693,47

110

Imposto sobre sucessões e doações

139.817.133,00

0,00

0,00

139.817.133,00

286.384.570,07

253.129.258,30

33.255.311,77

111

Imposto sobre o património

80.194.631,00

0,00

0,00

80.194.631,00

10.181.442,70

9.381.014,38

800.428,32

112

Imposto sobre os depósitos nas entidades de crédito

22.407.312,00

0,00

0,00

22.407.312,00

0,00

0,00

0,00

120

Imposto compensatorio ambiental mineiro

21.000,00

0,00

0,00

21.000,00

136.302,44

136.302,44

0,00

 

Total 1-Impostos directos

2.431.250.558,00

0,00

0,00

2.431.250.558,00

1.906.882.895,30

1.870.659.461,74

36.223.433,56

 

Capítulo 2-Impostos indirectos

 

 

 

 

 

 

 

200

Sobre transmissões inter vivos

204.963.183,00

0,00

0,00

204.963.183,00

187.522.413,72

181.115.521,82

6.406.891,90

201

Sobre actos jurídicos documentados

85.423.676,00

0,00

0,00

85.423.676,00

72.791.442,57

71.016.915,76

1.774.526,81

210

Imposto sobre o valor acrescentado

2.080.527.054,00

0,00

0,00

2.080.527.054,00

1.604.609.370,00

1.449.971.482,11

154.637.887,89

220

Impostos especiais

974.254.807,00

0,00

0,00

974.254.807,00

699.738.672,58

670.918.764,62

28.819.907,96

221

Imposto retallista de hidrocarburos

0,00

0,00

0,00

0,00

1.662,76

1.662,76

0,00

230

Taxas fiscais sobre o jogo

55.882.987,00

0,00

0,00

55.882.987,00

40.395.315,03

40.347.076,13

48.238,90

231

Imposto sobre actividades de jogo

9.309.816,00

0,00

0,00

9.309.816,00

4.697.721,74

4.697.721,74

0,00

280

Imposto sobre o luxo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

290

Imposto sobre o bingo

0,00

0,00

0,00

0,00

59.653,43

59.653,43

0,00

291

Imposto sobre a contaminação atmosférica

4.175.908,00

0,00

0,00

4.175.908,00

1.653.866,01

1.652.220,73

1.645,28

292

Imposto sobre o dano ambiental da água encorada

13.594.764,00

0,00

0,00

13.594.764,00

10.740.771,84

10.713.612,06

27.159,78

293

Cânone eólico

22.595.700,00

0,00

0,00

22.595.700,00

22.814.446,25

22.814.446,25

0,00

 

Total 2-Impostos indirectos

3.450.727.895,00

0,00

0,00

3.450.727.895,00

2.645.025.335,93

2.453.309.077,41

191.716.258,52

 

Capítulo 3-Taxas, preços e outras receitas

 

 

 

 

 

 

 

301

Taxas por serviços administrativos

7.858.232,00

0,00

0,00

7.858.232,00

6.340.325,80

6.320.767,62

19.558,18

302

Taxas por serviços profissionais

11.888.817,00

0,00

0,00

11.888.817,00

7.929.319,98

7.890.844,66

38.475,32

303

Taxas por venda de bens

71.356,00

0,00

0,00

71.356,00

29.028,03

29.022,87

5,16

304

Taxas por domínio público

76.220,00

0,00

0,00

76.220,00

42.969,90

42.969,90

0,00

311

Preços públicos

24.621.464,00

0,00

0,00

24.621.464,00

17.063.242,05

17.029.138,77

34.103,28

312

Preços privados

3.445.850,00

0,00

0,00

3.445.850,00

3.620.232,81

3.607.185,15

13.047,66

320

Taxas sobre o jogo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

343

De sociedades públicas e outros entes públicos da comunidade

554.520,00

0,00

0,00

554.520,00

0,00

0,00

0,00

353

De sociedades públicas e outros entes públicos da comunidade

0,00

0,00

0,00

0,00

376.400,32

376.400,32

0,00

380

De exercícios fechados

14.514.264,00

0,00

0,00

14.514.264,00

9.047.639,02

8.858.314,41

189.324,61

381

De exercício corrente

2.220.000,00

0,00

0,00

2.220.000,00

1.507.627,39

1.498.742,86

8.884,53

391

Recargas e coimas

14.500.000,00

0,00

0,00

14.500.000,00

28.839.953,16

27.527.070,72

1.312.882,44

392

Sanções impostas pelas conselharias

17.675.003,00

0,00

0,00

17.675.003,00

17.582.487,76

16.044.863,91

1.537.623,85

399

Receitas diversas

5.150.000,00

0,00

0,00

5.150.000,00

3.115.604,59

3.114.339,72

1.264,87

 

Total 3-Taxas, preços e outras receitas

102.575.726,00

0,00

0,00

102.575.726,00

95.494.830,81

92.339.660,91

3.155.169,90

 

Capítulo 4-Transferências correntes

 

 

 

 

 

 

 

400

Participação no sistema de financiamento

2.472.946.651,00

794.934,04

0,00

2.473.741.585,04

2.473.741.585,04

1.707.801.691,89

765.939.893,15

401

Da Segurança social

96.500.000,00

0,00

0,00

96.500.000,00

104.802.021,40

62.449.915,50

42.352.105,90

402

De organismos autónomos do Estado

167.062.391,00

305.000,50

0,00

167.367.391,50

167.367.391,50

0,00

167.367.391,50

404

Subvenções finalistas da Administração geral

36.275.985,00

1.617.060,64

0,00

37.893.045,64

37.893.045,64

1.326.202,10

36.566.843,54

432

De agências públicas

0,00

4.000,00

0,00

4.000,00

4.000,00

4.000,00

0,00

460

De câmaras municipais

0,00

821.618,75

0,00

821.618,75

821.618,75

821.618,75

0,00

490

Fundo social europeu/Feder

85.778.435,00

3.803.101,83

0,00

89.581.536,83

89.581.536,83

0,00

89.581.536,83

493

Interreg III e outras iniciativas 2007-2013 2014-2020

1.096.245,00

196.087,40

46.177,79

1.246.154,61

1.255.652,74

114.339,90

1.141.312,84

496

Iniciativa de emprego juvenil. Yei

7.396.217,00

0,00

0,00

7.396.217,00

7.396.217,00

0,00

7.396.217,00

499

Outras transferências da União Europeia

701.498,00

2.188.479,45

0,00

2.889.977,45

4.645.049,15

1.766.648,14

2.878.401,01

 

Total 4-Transferências correntes

2.867.757.422,00

9.730.282,61

46.177,79

2.877.441.526,82

2.887.508.118,05

1.774.284.416,28

1.113.223.701,77

 

Capítulo 5-Receitas patrimoniais

 

 

 

 

 

 

 

514

A empresas públicas e outros entes públicos

350.974,00

0,00

0,00

350.974,00

368.462,92

368.462,92

0,00

520

Juros de contas bancárias

202.480,00

0,00

0,00

202.480,00

172.039,02

171.989,30

49,72

534

Dividendos e participações em benefícios de empresas públicas

0,00

0,00

0,00

0,00

2.868.590,54

2.868.590,54

0,00

537

De empresas privadas

2.500.000,00

0,00

0,00

2.500.000,00

1.525.467,63

1.525.467,63

0,00

542

Alugueiro e produtos de imóveis

0,00

0,00

0,00

0,00

51.798,03

51.798,03

0,00

550

De concessões administrativas

0,00

0,00

0,00

0,00

300.923,55

300.892,65

30,90

593

Operações de derivados

862.500,00

0,00

0,00

862.500,00

801.562,50

801.562,50

0,00

599

Outras receitas patrimoniais

0,00

0,00

0,00

0,00

6.717,19

6.717,19

0,00

 

Total 5-Receitas patrimoniais

3.915.954,00

0,00

0,00

3.915.954,00

6.095.561,38

6.095.480,76

80,62

 

Capítulo 6-Alleamento de investimentos reais

 

 

 

 

 

 

 

600

Venda de soares

0,00

0,00

0,00

0,00

2.371,20

2.371,20

0,00

601

Venda de prédios rústicos

0,00

0,00

0,00

0,00

1.151,13

1.151,13

0,00

612

Venda de edifícios e outras construções

90.000,00

0,00

0,00

90.000,00

209.617,37

209.617,37

0,00

614

Venda elementos de transporte

0,00

0,00

0,00

0,00

31.285,00

31.285,00

0,00

680

De exercícios fechados

0,00

0,00

0,00

0,00

13.000.000,00

13.000.000,00

0,00

 

Total 6-Alleamento de investimentos reais

90.000,00

0,00

0,00

90.000,00

13.244.424,70

13.244.424,70

0,00

 

Capítulo 7-Transferências de capital

700

Do fundo de compensação interterritorial

44.035.387,00

0,00

0,00

44.035.387,00

44.035.387,00

0,00

44.035.387,00

702

De organismos autónomos do Estado

23.897.223,00

348.082,12

0,00

24.245.305,12

24.245.305,12

0,00

24.245.305,12

703

De empresas públicas e outros entes públicos do Estado

3.812.029,00

0,00

0,00

3.812.029,00

3.812.029,00

0,00

3.812.029,00

704

Subvenções finalistas da Administração geral

16.887.877,00

851.184,63

0,00

17.739.061,63

17.739.061,63

821.471,83

16.917.589,80

732

De agências públicas

0,00

1.005.052,37

0,00

1.005.052,37

1.005.052,37

0,00

1.005.052,37

741

De sociedades mercantis

14.520,00

3.159,53

0,00

17.679,53

17.679,53

0,00

17.679,53

760

De câmaras municipais

1.291.800,00

1.570.085,58

0,00

2.861.885,58

3.048.226,29

207.961,52

2.840.264,77

761

De deputações

0,00

875.000,00

0,00

875.000,00

875.000,00

0,00

875.000,00

770

Transferências de capital de empresas privadas

2.200.000,00

0,00

0,00

2.200.000,00

2.200.000,00

0,00

2.200.000,00

781

De instituições sem fins de lucro

0,00

660,29

0,00

660,29

660,29

0,00

660,29

790

Feder programa operativo

281.957.642,00

64.020.276,33

0,00

345.977.918,33

345.977.918,33

0,00

345.977.918,33

791

Interreg III e outras iniciativas 2007-2013 2014-2020

3.689.136,00

5.204.755,97

0,00

8.893.891,97

8.894.794,54

180.598,00

8.714.196,54

792

Feoga/Feader/Feaga

209.035.189,00

49.081.365,04

0,00

258.116.554,04

258.116.554,04

1.180.717,52

256.935.836,52

794

Ifop/Fep/Femp

68.934.935,00

13.866.492,27

0,00

82.801.427,27

82.801.427,27

0,00

82.801.427,27

799

Outras transferências da União Europeia

645.053,00

858.806,21

0,00

1.503.859,21

1.777.257,73

301.987,54

1.475.270,19

 

Total 7-Transferências de capital

656.400.791,00

137.684.920,34

0,00

794.085.711,34

794.546.353,14

2.692.736,41

791.853.616,73

 

Capítulo 8-Activos financeiros

821

Reintegro de empréstimos concedidos ao sector público a L/P. Câmaras municipais

9.917.438,00

0,00

0,00

9.917.438,00

8.837.298,94

8.837.298,94

0,00

830

Reintegro de empréstimos concedidos fora do sector público a C/P

144.917,00

0,00

0,00

144.917,00

0,00

0,00

0,00

831

Reintegro de empréstimos concedidos fora do sector público a L/P

0,00

0,00

0,00

0,00

329.697,49

329.697,49

0,00

890

Fundo de garantia de avales

0,00

0,00

0,00

0,00

539.579,15

539.579,15

0,00

 

Total 8-Activos financeiros

10.062.355,00

0,00

0,00

10.062.355,00

9.706.575,58

9.706.575,58

0,00

 

Capítulo 9-Pasivos financeiros

 

 

 

 

 

 

 

950

Presta-mos recebidos e emissão de dívida

1.768.394.594,00

0,00

0,00

1.768.394.594,00

1.944.577.367,35

1.944.577.367,35

0,00

 

Total 9-Pasivos financeiros

1.768.394.594,00

0,00

0,00

1.768.394.594,00

1.944.577.367,35

1.944.577.367,35

0,00

Administração geral-Estado de execução do orçamento de receitas

Data: 30.9.2019

Correspondente ao exercício corrente

Centro: todas as delegações

Capítulo receitas

Liquidações canceladas

Arrecadado

Devoluções

Recadação

líquida

Baixas insolv. e outras causas

Total liquidações canceladas

Saldo direitos reconhecidos

I. Impostos directos

1.104.723.225,64

7.495.276,84

1.097.227.948,80

2.358.242,21

1.099.586.191,01

155.531.646,40

II. Impostos indirectos

1.739.927.432,69

14.769.183,40

1.725.158.249,29

508.342,28

1.725.666.591,57

53.746.873,65

III. Taxas, preços e outras receitas

40.650.600,22

759.435,00

39.891.165,22

33.338,75

39.924.503,97

29.768.197,91

IV. Transferências correntes

1.015.294.581,31

0,00

1.015.294.581,31

0,00

1.015.294.581,31

0,00

V. Receitas patrimoniais

3.050.306,39

49,72

3.050.256,67

0,00

3.050.256,67

0,00

VI. Alleamento de investimentos reais

13.225.279,30

0,00

13.225.279,30

0,00

13.225.279,30

0,00

VII. Transferências de capital

1.612.476,37

0,00

1.612.476,37

0,00

1.612.476,37

0,00

VIII. Activos financeiros

8.308.837,95

0,00

8.308.837,95

0,00

8.308.837,95

539.579,15

IX. Pasivos financeiros

1.881.935.617,35

0,00

1.881.935.617,35

0,00

1.881.935.617,35

0,00

Total geral

5.808.728.357,22

23.023.944,96

5.785.704.412,26

2.899.923,24

5.788.604.335,50

239.586.297,11

Administração geral-Estado e evolução da Tesouraria

Existências o 1 de janeiro

348.927,20

– Receitas do período

Orçamento corrente

7.913.071,80

Resíduos

114.759,50

Extraorzamentarios

728.323,30

Recursos outros entes

8.969,90

Soma

8.765.124,50

– Pagamentos do período

Orçamento corrente

8.098.255,00

Resíduos

607.498,40

Extraorzamentarios

326.242,20

Recursos outros entes

5.205,10

Soma

9.037.200,70

Existências finais

76.851,10

Execução orçamental de despesas consolidada (Administração geral, organismos autónomos e agências)

Até o 30.9.2019

Resumo geral por capítulos

Capítulo

Crédito inicial

Modificações de crédito

Crédito vigente

Despesas comprometidas

Obrigações reconhecidas

1 Despesas de pessoal

3.889.283.999,00

40.542.904,19

3.929.826.903,19

3.377.240.264,83

2.872.854.565,47

2 Despesas em bens correntes e serviços

1.783.753.059,00

16.352.564,08

1.800.105.623,08

1.674.342.222,89

1.319.061.745,59

3 Despesas financeiras

165.416.827,00

2.887.593,36

168.304.420,36

154.865.064,75

117.989.203,16

4 Transferências correntes

2.320.419.320,00

119.722.996,56

2.440.142.316,56

2.138.029.268,21

1.515.191.590,64

5 Fundo de continxencia

39.042.625,00

-32.339.792,86

6.702.832,14

0,00

0,00

6 Investimentos reais

911.184.697,00

113.315.929,48

1.024.500.626,48

799.155.683,89

421.487.823,76

7 Transferências de capital

740.708.713,00

175.193.848,95

915.902.561,95

679.359.935,20

261.279.170,04

8 Activos financeiros

164.010.362,00

265.130.806,21

429.141.168,21

377.406.582,03

349.655.863,36

9 Pasivos financeiros

1.530.531.691,00

600.000.000,00

2.130.531.691,00

2.130.522.806,70

1.710.951.296,61

Total geral

11.544.351.293,00

1.300.806.849,97

12.845.158.142,97

11.330.921.828,50

8.568.471.258,63

Execução orçamental de receitas consolidada (Administração geral, organismos autónomos e agências)

Até o 30.9.2019

Resumo geral por capítulos

Capítulo

Orçamento inicial

Modificações negativas

Modificações

positivas

Direitos reconhecidos netos

Recadação líquida

I. Impostos directos

2.431.250.558,00

0,00

0,00

1.870.659.461,74

1.707.163.653,57

II. Impostos indirectos

3.450.727.895,00

0,00

0,00

2.453.309.077,41

2.398.461.827,09

III. Taxas, preços e outras receitas

177.517.376,00

0,00

0,00

141.265.176,32

89.218.174,44

IV. Transferências correntes

3.008.295.732,00

46.177,79

11.179.603,91

1.885.789.934,88

1.885.789.934,88

V. Receitas patrimoniais

8.686.373,00

0,00

0,00

8.712.915,88

6.848.476,42

VI. Alleamento de investimentos reais

7.340.000,00

0,00

0,00

14.378.157,95

13.902.334,92

VII. Transferências de capital

671.166.454,00

0,00

158.511.973,61

21.776.167,21

21.776.167,21

VIII. Activos financeiros

20.972.311,00

0,00

0,00

16.852.671,43

14.772.618,40

IX. Pasivos financeiros

1.768.394.594,00

0,00

0,00

1.944.577.367,35

1.944.577.367,35

Total geral

11.544.351.293,00

46.177,79

169.691.577,52

8.357.320.930,17

8.082.510.554,28

(*) Inclui execução da Administração geral, organismos autónomos, agências públicas e entidades instrumentais de consulta ou asesoramento.

(**) Os dados incluem a execução financiada pelo Feaga.