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DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 240 Sexta-feira, 27 de novembro de 2020 Páx. 46841

III. Outras disposições

Conselharia de Fazenda e Administração Pública

RESOLUÇÃO de 9 de novembro de 2020 pela que se publica o estado de execução do orçamento da Comunidade Autónoma e as suas modificações e a situação da tesouraria e movimentos por operações orçamentais e extraorzamentarias, correspondentes ao segundo trimestre de 2020.

De acordo com o previsto no artigo 117 do texto refundido da Lei de regime financeiro e orçamental da Galiza, aprovado pelo Decreto legislativo 1/1999, de 7 de outubro, dá-se publicidade ao estado de execução do orçamento da Comunidade Autónoma e as suas modificações e à situação de tesouraria e movimentos por operações orçamentais e extraorzamentarias, correspondentes ao segundo trimestre de 2020, que figuram como anexo a esta resolução.

Santiago de Compostela, 9 de novembro de 2020

Valeriano Martínez García
Conselheiro de Fazenda e Administração Pública

ANEXO

Situação dos créditos do orçamento corrente de 2020

Até o 30.6.2020

Administração geral-Resumo geral por secções

 

Secção

Créditos iniciais

Modificações de crédito

Créditos vigente

Rc para transferências

Rc não disponibilidade

Crédito executable

Saldo disponível

1

Parlamento

20.378.900,00

0,00

20.378.900,00

0,00

0,00

20.378.900,00

109.380,00

2

Conselho de Contas

7.673.000,00

-313.000,00

7.360.000,00

0,00

0,00

7.360.000,00

4.364.291,90

3

Conselho da Cultura Galega

2.757.063,00

-50.000,00

2.707.063,00

0,00

0,00

2.707.063,00

785.930,28

4

Presidência da Xunta da Galiza

270.011.692,00

8.622.690,41

278.634.382,41

377.588,13

4.065.674,25

274.191.120,03

5.910.284,59

5

Vice-presidência e Conselharia de Presidência, AA.PP. e Justiça

307.213.326,00

24.725.098,91

331.938.424,91

3.445.357,44

767.879,93

327.725.187,54

23.453.510,34

6

Conselharia de Fazenda

58.486.862,00

5.372.114,23

63.858.976,23

18.672,81

19.800,00

63.820.503,42

6.875.854,53

7

Conselharia de Médio Ambiente e Ordenação do Território

153.105.018,00

43.227.588,46

196.332.606,46

267.231,61

0,00

196.065.374,85

16.369.030,18

8

Conselharia de Infra-estruturas e Habitação

378.965.849,00

13.655.731,08

392.621.580,08

110.116,32

2.239.960,28

390.271.503,48

23.393.093,33

9

Conselharia de Economia, Emprego e Indústria

560.887.292,00

231.171.772,66

792.059.064,66

130.884,80

558.580,12

791.369.599,74

353.790.661,94

10

Conselharia de Educação, Universidades e FP

2.447.678.438,00

33.155.197,45

2.480.833.635,45

1.419.973,75

0,00

2.479.413.661,70

163.444.247,51

11

Conselharia de Cultura e Turismo

143.798.092,00

16.828.749,94

160.626.841,94

32.926,32

1.608.358,15

158.985.557,47

25.471.392,58

12

Conselharia de Sanidade

3.897.761.068,00

30.548.211,78

3.928.309.279,78

132.942,53

0,00

3.928.176.337,25

45.484.675,42

13

Conselharia de Política Social

775.791.666,00

54.399.808,85

830.191.474,85

94.594,12

0,00

830.096.880,73

123.568.912,51

14

Conselharia do Meio Rural

536.195.937,00

49.574.379,21

585.770.316,21

440.320,32

3.848.175,99

581.481.819,90

133.273.460,90

15

Conselharia do Mar

166.820.831,00

21.046.308,85

187.867.139,85

62.508,72

660.992,64

187.143.638,49

29.543.081,20

20

Conselho Consultivo da Galiza

2.112.743,00

-140.696,66

1.972.046,34

0,00

0,00

1.972.046,34

485.269,71

21

Transferências a corporações locais

135.797.955,00

-4.000.000,00

131.797.955,00

0,00

0,00

131.797.955,00

66.933.967,73

22

Dívida pública da Comunidade Autónoma

1.642.102.187,00

-6.200.000,00

1.635.902.187,00

0,00

0,00

1.635.902.187,00

97.418.667,70

23

Despesas de diversas conselharias

33.653.193,00

7.067.399,40

40.720.592,40

0,00

0,00

40.720.592,40

15.669.944,66

 

Total geral

11.541.191.112,00

528.691.354,57

12.069.882.466,57

6.533.116,87

13.769.421,36

12.049.579.928,34

1.136.345.657,01

Administração geral-Resumo geral por capítulos

Capítulo

Créditos iniciais

Modificações de crédito

Créditos vigente

Rc para transferências

Rc não disponibilidade

Crédito executable

Saldo disponível

1 Despesas de pessoal

2.127.678.306,00

15.937.495,10

2.143.615.801,10

450.073,42

0,00

2.143.165.727,68

127.617.815,00

2 Despesas em bens correntes e serviços

565.322.710,00

4.592.510,22

569.915.220,22

522.474,26

0,00

569.392.745,96

55.530.052,22

3 Despesas financeiras

143.083.859,00

-6.139.302,66

136.944.556,34

0,00

0,00

136.944.556,34

1.535.309,34

4 Transferências correntes

5.392.920.003,00

203.325.473,57

5.596.245.476,57

1.525.049,53

1.326.460,05

5.593.393.966,99

319.144.553,08

5 Fundo de Continxencia

1.400.000,00

1.279.162,35

2.679.162,35

0,00

0,00

2.679.162,35

2.679.162,35

6 Investimentos reais

361.466.314,00

87.280.936,36

448.747.250,36

3.998.593,34

1.037.935,49

443.710.721,53

109.229.663,66

7 Transferências de capital

1.345.134.478,00

222.597.942,73

1.567.732.420,73

36.926,32

11.405.025,82

1.556.290.468,59

424.467.447,44

8 Activos financeiros

102.945.983,00

343.240,90

103.289.223,90

0,00

0,00

103.289.223,90

216.147,29

9 Pasivos financeiros

1.501.239.459,00

-526.104,00

1.500.713.355,00

0,00

0,00

1.500.713.355,00

95.925.506,63

Total geral

11.541.191.112,00

528.691.354,57

12.069.882.466,57

6.533.116,87

13.769.421,36

12.049.579.928,34

1.136.345.657,01

Execução orçamental (exercício corrente) correspondente ao segundo trimestre de 2020 (até o 30.6.2020)

Administração geral-Resumo geral por secções

Secção

Orçamento vigente

Retenções de crédito

Saldo autorizações

Saldo disposións

Saldo obrigações

Paga pend. ordenar

Pendente pagamento

Saldo orçamento

Autorizações

Disposições

Obrigações reconhecidas

Propostas de pagamento

Pag. ordenados

Pagamentos realizados

01

Parlamento

20.378.900,00

0,00

0,00

10.134.759,98

0,00

3.378.253,34

0,00

109.380,00

20.269.520,00

20.269.520,00

10.134.760,02

10.134.760,02

6.756.506,68

6.756.506,68

02

Conselho de Contas

7.360.000,00

0,00

100.307,96

178.077,43

0,00

1.554.831,89

0,00

4.364.291,90

2.995.708,10

2.895.400,14

2.717.322,71

2.717.322,71

1.162.490,82

1.162.490,82

03

Conselho da Cultura Galega

2.707.063,00

10.000,00

21.127,35

916.314,52

0,00

22.160,86

0,00

785.930,28

1.911.132,72

1.890.005,37

973.690,85

973.690,85

951.529,99

951.529,99

04

Presidência da Xunta da Galiza

278.634.382,41

5.312.332,03

10.909.757,95

141.549.681,62

0,00

4.511.712,00

0,00

5.910.284,59

267.411.765,79

256.502.007,84

114.952.326,22

114.952.326,22

110.440.614,22

110.440.614,22

05

Vice-presidência e Conselharia de Presidência, AA.PP. e Justiça

331.938.424,91

11.590.371,98

22.429.763,06

141.298.873,78

0,00

5.723.502,58

0,00

23.453.510,34

296.894.542,59

274.464.779,53

133.165.905,75

133.165.905,75

127.442.403,17

127.442.403,17

06

Conselharia de Fazenda

63.858.976,23

82.712,81

154.472,29

28.236.998,53

0,00

2.501.808,98

0,00

6.875.854,53

56.900.408,89

56.745.936,60

28.508.938,07

28.508.938,07

26.007.129,09

26.007.129,09

07

Conselharia de Médio Ambiente e Ordenação do Território

196.332.606,46

4.005.278,90

9.267.022,35

122.155.050,89

0,00

11.249.065,12

0,00

16.369.030,18

175.958.297,38

166.691.275,03

44.536.224,14

44.536.224,14

33.287.159,02

33.287.159,02

08

Conselharia de Infra-estruturas e Habitação

392.621.580,08

49.185.082,18

10.757.094,69

204.436.955,06

0,00

18.538.745,21

0,00

23.393.093,33

320.043.404,57

309.286.309,88

104.849.354,82

104.849.354,82

86.310.609,61

86.310.609,61

09

Conselharia de Economia, Emprego e Indústria

792.059.064,66

22.215.789,25

102.430.854,90

172.568.851,21

0,00

29.348.345,18

0,00

353.790.661,94

416.052.613,47

313.621.758,57

141.052.907,36

141.052.907,36

111.704.562,18

111.704.562,18

10

Conselharia de Educação, Universidades e FP

2.480.833.635,45

4.075.235,41

73.216.387,24

1.067.912.483,25

0,00

13.732.700,70

0,00

163.444.247,51

2.313.314.152,53

2.240.097.765,29

1.172.185.282,04

1.172.185.282,04

1.158.452.581,34

1.158.452.581,34

11

Conselharia de Cultura e Turismo

160.626.841,94

2.362.067,83

8.321.327,83

77.343.073,44

0,00

20.316.961,75

0,00

25.471.392,58

132.793.381,53

124.472.053,70

47.128.980,26

47.128.980,26

26.812.018,51

26.812.018,51

12

Conselharia de Sanidade

3.928.309.279,78

347.858,16

4.888.696,22

1.981.062.485,43

0,00

3.955.358,22

0,00

45.484.675,42

3.882.476.746,20

3.877.588.049,98

1.896.525.564,55

1.896.525.564,55

1.892.570.206,33

1.892.570.206,33

13

Conselharia de Política Social

830.191.474,85

7.264.742,82

64.159.597,63

309.531.651,49

0,00

6.833.028,82

0,00

123.568.912,51

699.357.819,52

635.198.221,89

325.666.570,40

325.666.570,40

318.833.541,58

318.833.541,58

14

Conselharia do Meio Rural

585.770.316,21

5.084.295,70

37.643.014,46

256.371.440,32

0,00

14.503.508,45

0,00

133.273.460,90

447.412.559,61

409.769.545,15

153.398.104,83

153.398.104,83

138.894.596,38

138.894.596,38

15

Conselharia do Mar

187.867.139,85

3.101.795,87

31.800.518,86

64.507.617,93

0,00

3.441.785,01

0,00

29.543.081,20

155.222.262,78

123.421.743,92

58.914.125,99

58.914.125,99

55.472.340,98

55.472.340,98

20

Conselho Consultivo da Galiza

1.972.046,34

1.425,40

4.350,48

814.943,65

0,00

0,00

0,00

485.269,71

1.485.351,23

1.481.000,75

666.057,10

666.057,10

666.057,10

666.057,10

21

Transferências a corporações locais

131.797.955,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9.414.400,60

0,00

66.933.967,73

64.863.987,27

64.863.987,27

64.863.987,27

64.863.987,27

55.449.586,67

55.449.586,67

22

Dívida pública da Comunidade Autónoma

1.635.902.187,00

0,00

0,00

240.735.147,39

0,00

275.446.759,25

0,00

97.418.667,70

1.538.483.519,30

1.538.483.519,30

1.297.748.371,91

1.297.748.371,91

1.022.301.612,66

1.022.301.612,66

23

Despesas de diversas conselharias

40.720.592,40

4.272.803,75

330.309,52

10.266.223,52

0,00

0,00

0,00

15.669.944,66

20.777.843,99

20.447.534,47

10.181.310,95

10.181.310,95

10.181.310,95

10.181.310,95

 

Total geral

12.069.882.466,57

118.911.792,09

376.434.602,79

4.830.020.629,44

0,00

424.472.927,96

0,00

1.136.345.657,01

10.814.625.017,47

10.438.190.414,68

5.608.169.785,24

5.608.169.785,24

5.183.696.857,28

5.183.696.857,28

Administração geral-Resumo geral por capítulos

Capítulo

Orçamento vigente

Retenções de crédito

Saldo de autorizações

Saldo disposições

Saldo obrigações

Pagamento pendente de ordenar

Pendente pagamento

Saldo orçamento

Autorizações

Disposições

Obrigações reconhecidas

Propostas de pagamento

Pagamentos ordenados

Pagamentos realizados

1 Despesas de pessoal

2.143.615.801,10

2.624.073,42

1.183.201,40

960.203.389,07

0,00

5.234.272,87

0,00

127.617.815,00

2.013.373.912,68

2.012.190.711,28

1.051.987.322,21

1.051.987.322,21

1.046.753.049,34

1.046.753.049,34

2 Despesas em bens correntes e serviços

569.915.220,22

10.083.258,28

28.666.605,22

245.939.117,16

0,00

5.777.066,89

0,00

55.530.052,22

504.301.909,72

475.635.304,50

229.696.187,34

229.696.187,34

223.919.120,45

223.919.120,45

3 Despesas financeiras

136.944.556,34

0,00

0,00

45.493.018,26

0,00

11.419.045,82

0,00

1.535.309,34

135.409.247,00

135.409.247,00

89.916.228,74

89.916.228,74

78.497.182,92

78.497.182,92

4 Transferências correntes

5.596.245.476,57

24.892.328,10

192.334.053,80

2.518.711.890,57

0,00

67.245.986,38

0,00

319.144.553,08

5.252.208.595,39

5.059.874.541,59

2.541.162.651,02

2.541.162.651,02

2.473.916.664,64

2.473.916.664,64

5 Fundo de Continxencia

2.679.162,35

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.679.162,35

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 Investimentos reais

448.747.250,36

14.401.713,17

42.488.876,00

175.275.010,97

0,00

13.712.928,97

0,00

109.229.663,66

325.115.873,53

282.626.997,53

107.351.986,56

107.351.986,56

93.639.057,59

93.639.057,59

7 Transferências de capital

1.567.732.420,73

66.910.419,12

111.761.866,37

636.062.391,95

0,00

57.035.296,94

0,00

424.467.447,44

1.076.354.554,17

964.592.687,80

328.530.295,85

328.530.295,85

271.494.998,91

271.494.998,91

8 Activos financeiros

103.289.223,90

0,00

0,00

51.434.961,00

0,00

20.616,66

0,00

216.147,29

103.073.076,61

103.073.076,61

51.638.115,61

51.638.115,61

51.617.498,95

51.617.498,95

9 Pasivos financeiros

1.500.713.355,00

0,00

0,00

196.900.850,46

0,00

264.027.713,43

0,00

95.925.506,63

1.404.787.848,37

1.404.787.848,37

1.207.886.997,91

1.207.886.997,91

943.859.284,48

943.859.284,48

Total geral

12.069.882.466,57

118.911.792,09

376.434.602,79

4.830.020.629,44

0,00

424.472.927,96

0,00

1.136.345.657,01

10.814.625.017,47

10.438.190.414,68

5.608.169.785,24

5.608.169.785,24

5.183.696.857,28

5.183.696.857,28

Administração geral-Estado das autorizações e previsões orçamentais até junho de 2020

Código e conceitos

Previsões iniciais

Modificação em previsões

Previsões definitivas

Compromissos de receitas

Direitos reconhecidos netos

Saldo de compromissos pendentes de reconhecer

Em aumento

Em diminuição

Capítulo 1 - Impostos directos

100

Tarifa autonómica sobre a renda das pessoas físicas

2.392.144.865,00

55.308.950,00

0,00

2.447.453.815,00

1.427.006.981,66

1.216.231.451,02

210.775.530,64

110

Imposto sobre sucessões e doações

130.185.155,00

0,00

0,00

130.185.155,00

201.177.833,33

187.342.080,80

13.835.752,53

111

Imposto sobre o património

71.468.011,00

0,00

0,00

71.468.011,00

6.938.442,73

6.149.293,90

789.148,83

112

Imposto sobre os depósitos nas entidades de crédito

22.387.143,00

0,00

0,00

22.387.143,00

2.395.893,09

2.395.893,09

0,00

120

Imposto compensatorio ambiental mineiro

280.000,00

0,00

0,00

280.000,00

18.951,28

18.951,28

0,00

 

Total 1 - Impostos directos

2.616.465.174,00

55.308.950,00

0,00

2.671.774.124,00

1.637.538.102,09

1.412.137.670,09

225.400.432,00

 

Capítulo 2 - Impostos indirectos

200

Sobre transmissões inter vivos

218.370.733,00

0,00

0,00

218.370.733,00

110.994.135,27

108.312.563,59

2.681.571,68

201

Sobre actos jurídicos documentados

91.190.582,00

0,00

0,00

91.190.582,00

44.166.110,19

43.439.969,84

726.140,35

210

Imposto sobre o valor acrescentado

2.239.936.359,00

11.128.049,00

0,00

2.251.064.408,00

1.079.483.396,64

1.122.692.502,00

-43.209.105,36

220

Impostos especiais

988.933.332,00

-5.217.906,00

0,00

983.715.426,00

451.702.243,96

478.415.432,28

-26.713.188,32

230

Taxas fiscais sobre o jogo

53.291.058,00

0,00

0,00

53.291.058,00

15.282.444,17

15.271.344,05

11.100,12

231

Imposto sobre actividades de jogo

8.708.176,00

0,00

0,00

8.708.176,00

2.006.868,25

2.006.868,25

0,00

280

Imposto sobre o luxo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

290

Imposto sobre o bingo

0,00

0,00

0,00

0,00

72.861,50

72.861,50

0,00

291

Imposto sobre a contaminação atmosférica

1.972.567,00

0,00

0,00

1.972.567,00

410.479,68

410.479,68

0,00

292

Imposto sobre o dano ambiental da água encorada

12.817.215,00

0,00

0,00

12.817.215,00

7.927.170,76

7.927.170,76

0,00

293

Cânone eólico

22.682.900,00

0,00

0,00

22.682.900,00

22.395.265,45

22.389.331,83

5.933,62

 

Total 2 - Impostos indirectos

3.637.902.922,00

5.910.143,00

0,00

3.643.813.065,00

1.734.440.975,87

1.800.938.523,78

-66.497.547,91

 

Capítulo 3 - Taxas, preços e outras receitas

301

Taxas por serviços administrativos

7.679.471,00

0,00

0,00

7.679.471,00

2.514.274,40

2.503.112,17

11.162,23

302

Taxas por serviços profissionais

12.339.362,00

0,00

0,00

12.339.362,00

5.287.455,54

5.271.184,92

16.270,62

303

Taxas por venda de bens

42.841,00

0,00

0,00

42.841,00

9.663,04

9.663,04

0,00

304

Taxas por domínio público

78.126,00

0,00

0,00

78.126,00

12.127,98

12.127,98

0,00

311

Preços públicos

25.856.127,00

0,00

0,00

25.856.127,00

9.278.900,30

9.256.581,47

22.318,83

312

Preços privados

3.514.968,00

0,00

0,00

3.514.968,00

444.463,09

435.779,72

8.683,37

320

Taxas sobre o jogo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

343

De sociedades públicas e outros entes públicos da comunidade

554.520,00

0,00

0,00

554.520,00

0,00

0,00

0,00

353

De sociedades públicas e outros entes públicos da comunidade

0,00

0,00

0,00

0,00

110.999,28

110.999,28

0,00

380

De exercícios fechados

14.014.264,00

0,00

0,00

14.014.264,00

10.457.535,61

10.395.193,55

62.342,06

381

De exercício corrente

3.720.000,00

0,00

0,00

3.720.000,00

178.539,57

151.944,78

26.594,79

391

Recargas e coimas

13.600.000,00

0,00

0,00

13.600.000,00

22.827.407,28

21.937.788,65

889.618,63

392

Sanções impostas pelas conselharias

18.720.970,00

0,00

0,00

18.720.970,00

8.865.066,17

8.700.934,61

164.131,56

399

Receitas diversas

5.104.000,00

0,00

0,00

5.104.000,00

2.170.957,07

2.120.001,13

50.955,94

 

Total 3 - Taxas, preços e outras receitas

105.224.649,00

0,00

0,00

105.224.649,00

62.157.389,33

60.905.311,30

1.252.078,03

 

Capítulo 4 - Transferências correntes

400

Participação no sistema de financiamento

2.384.724.344,00

-34.037.522,00

0,00

2.350.686.822,00

2.350.686.822,00

1.055.991.001,11

1.294.695.820,89

401

Da Segurança social

101.100.000,00

0,00

0,00

101.100.000,00

111.453.665,38

49.239.837,79

62.213.827,59

402

De organismos autónomos do Estado

176.416.472,00

4.181,05

0,00

176.420.653,05

176.420.653,05

1.037.122,00

175.383.531,05

404

Subvenções finalistas da Administração geral

37.398.833,00

39.493.398,56

50.782,10

76.841.449,46

76.841.449,46

51.800.596,09

25.040.853,37

430

De organismos autónomos

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

432

De agências públicas

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

440

De entidades públicas empresariais

0,00

75.000,00

0,00

75.000,00

75.000,00

75.000,00

0,00

460

De câmaras municipais

0,00

565.718,32

0,00

565.718,32

565.718,32

565.718,32

0,00

470

De empresas privadas

84.349,00

0,00

0,00

84.349,00

84.349,00

0,00

84.349,00

490

Feder programa operativo

94.138.791,00

29.170.466,42

0,00

123.309.257,42

123.309.257,42

0,00

123.309.257,42

492

Feoga/Feader/Feaga

0,00

16.724,18

0,00

16.724,18

16.724,18

0,00

16.724,18

493

Interreg III e outras iniciativas 2007-2013 2014-2020

546.136,00

218.225,38

0,00

764.361,38

1.334.389,41

652.957,96

681.431,45

496

Iniciativa de emprego juvenil. Yei

7.651.101,00

0,00

0,00

7.651.101,00

7.651.101,00

0,00

7.651.101,00

499

Outras transferências da União Europeia

143.843,00

398.472,12

0,00

542.315,12

686.429,93

144.114,81

542.315,12

 

Total 4 - Transferências correntes

2.802.203.869,00

35.904.664,03

50.782,10

2.838.057.750,93

2.849.125.559,15

1.159.506.348,08

1.689.619.211,07

 

Capítulo 5 - Receitas patrimoniais

514

A empresas públicas e outros entes públicos

78.430,00

0,00

0,00

78.430,00

52.606,02

52.606,02

0,00

520

Juros de contas bancárias

160.000,00

1,82

0,00

160.001,82

3.057,40

3.057,40

0,00

534

Dividendos e participações em benefícios de empresas públicas

2.482.950,00

0,00

0,00

2.482.950,00

1.387.075,99

1.387.075,99

0,00

550

De concessões administrativas

0,00

0,00

0,00

0,00

241.368,56

241.368,56

0,00

599

Outras receitas patrimoniais

0,00

0,00

0,00

0,00

82.759,12

82.759,12

0,00

 

Total 5 - Receitas patrimoniais

2.721.380,00

1,82

0,00

2.721.381,82

1.766.867,09

1.766.867,09

0,00

 

Capítulo 6 - Alleamento de investimentos reais

600

Venda de soares

0,00

0,00

0,00

0,00

790,40

790,40

0,00

612

Venda de edifícios e outras construções

90.000,00

0,00

0,00

90.000,00

730.949,82

725.409,42

5.540,40

614

Venda de elementos de transporte

0,00

0,00

0,00

0,00

21.110,00

21.110,00

0,00

692

Receitas por expropiações

0,00

0,00

0,00

0,00

20.596,88

20.596,88

0,00

 

Total 6 - Alleamento de investimentos reais

90.000,00

0,00

0,00

90.000,00

773.447,10

767.906,70

5.540,40

 

Capítulo 7 - Transferências de capital

700

Do Fundo de Compensação Interterritorial

42.400.000,00

0,00

0,00

42.400.000,00

42.400.000,00

0,00

42.400.000,00

702

De organismos autónomos do Estado

23.989.616,00

545.572,06

0,00

24.535.188,06

24.535.188,06

79.998,00

24.455.190,06

703

De empresas públicas e outros entes públicos do Estado

2.700.953,00

0,00

0,00

2.700.953,00

2.700.953,00

0,00

2.700.953,00

704

Subvenções finalistas da Administração geral

16.242.815,00

3.692.783,27

450.000,00

19.485.598,27

19.485.598,27

14.691.212,44

4.794.385,83

732

De agências públicas

0,00

1.500.000,00

0,00

1.500.000,00

1.500.000,00

0,00

1.500.000,00

741

De sociedades mercantis da Comunidade Autónoma

0,00

17.679,53

0,00

17.679,53

21.780,00

21.780,00

0,00

760

De câmaras municipais

1.233.350,00

1.828.118,68

0,00

3.061.468,68

3.061.468,68

111.463,06

2.950.005,62

761

De deputações

0,00

2.625.000,00

0,00

2.625.000,00

2.625.000,00

0,00

2.625.000,00

770

Transferências de capital de empresas privadas

5.692.965,00

739.645,78

0,00

6.432.610,78

6.432.610,78

0,00

6.432.610,78

790

Feder programa operativo

302.071.989,00

105.490.681,20

0,00

407.562.670,20

407.562.670,20

0,00

407.562.670,20

791

Interreg III e outras iniciativas 2007-2013 2014-2020

1.517.162,00

2.586.436,94

0,00

4.103.598,94

4.132.468,50

550.424,86

3.582.043,64

792

Feoga/Feader/Feaga

213.072.330,00

35.467.917,92

0,00

248.540.247,92

248.540.247,92

6.770.805,49

241.769.442,43

794

IFOP/FEP/FEMP

73.005.987,00

13.300.170,05

0,00

86.306.157,05

86.306.157,05

0,00

86.306.157,05

799

Outras transferências da União Europeia

269.300,00

281.180,50

0,00

550.480,50

834.427,19

312.042,31

522.384,88

 

Total 7 - Transferências de capital

682.196.467,00

168.075.185,93

450.000,00

849.821.652,93

850.138.569,65

22.537.726,16

827.600.843,49

 

Capítulo 8 - Activos financeiros

821

Reintegro de empréstimos concedidos ao sector público a L/P. Câmaras municipais

2.537.385,00

0,00

0,00

2.537.385,00

1.344.227,58

1.344.227,58

0,00

830

Reintegro de prestamos concedidos fora do sector público a C/P

142.961,00

0,00

0,00

142.961,00

0,00

0,00

0,00

831

Reintegro de prestamos concedidos fora do sector público a L/P

0,00

0,00

0,00

0,00

212.767,96

212.767,96

0,00

851

Redução de capital empresas sector público

0,00

0,00

0,00

0,00

2.495,08

2.495,08

0,00

890

Fundo de garantia de avales

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

Total 8 - Activos financeiros

2.680.346,00

0,00

0,00

2.680.346,00

1.559.490,62

1.559.490,62

0,00

 

Capítulo 9 - Pasivos financeiros

950

Presta-mos recebidos e emissão de dívida

1.691.706.305,00

0,00

0,00

1.691.706.305,00

569.979.188,89

569.979.188,89

0,00

 

Total 9 - Pasivos financeiros

1.691.706.305,00

0,00

0,00

1.691.706.305,00

569.979.188,89

569.979.188,89

0,00

Administração geral-Estado de execução do orçamento de receitas

Data: 30.6.2020

Correspondente ao exercício corrente

Centro: todas as delegações

Capítulo receitas

Liquidações canceladas

Arrecadado

Devoluções

Recadação liquidar

Baixas insolv. e outras causas

Total liquidações canceladas

Saldo direitos reconhecidos

I. Impostos directos

639.247.167,97

5.586.583,48

633.660.584,49

1.076.682,20

634.737.266,69

149.240.577,89

II. Impostos indirectos

918.981.250,05

9.910.883,36

909.070.366,69

20.243,49

909.090.610,18

52.546.778,52

III. Taxas, preços e outras receitas

16.766.446,41

370.938,64

16.395.507,77

120.336,81

16.515.844,58

27.163.314,02

IV. Transferências correntes

568.385.157,91

14.551.016,52

553.834.141,39

0,00

553.834.141,39

0,00

V. Receitas patrimoniais

234.485,93

0,00

234.485,93

0,00

234.485,93

0,00

VI. Alleamento de investimentos reais

94.064,41

5.540,40

88.524,01

0,00

88.524,01

0,00

VII. Transferências de capital

4.011,20

150.179,20

-146.168,00

0,00

-146.168,00

0,00

VIII. Activos financeiros

693.430,36

0,00

693.430,36

0,00

693.430,36

0,00

IX. Pasivos financeiros

375.727.701,15

0,00

375.727.701,15

0,00

375.727.701,15

0,00

Total geral

2.520.133.715,39

30.575.141,60

2.489.558.573,79

1.217.262,50

2.490.775.836,29

228.950.670,43

Administração geral-Estado e evolução da Tesouraria

Existências em 1 de janeiro

76.940,6

milhares

Receitas do período

 

Orçamento corrente

4.796.130,1

 

Resíduos

117.766,0

 

Extraorzamentarios

1.482.652,9

 

Recursos outros entes

3.826,2

 

Soma

6.400.375,3

Pagamentos do período

 

Orçamento corrente

5.183.696,9

 

Resíduos

703.575,4

 

Extraorzamentarios

474.413,7

 

Recursos outros entes

3.278,1

 

Soma

6.364.964,1

Existências finais

112.351,8

Execução orçamental de despesas consolidada (Administração geral, organismos autónomos e agências)

Até o 30.6.2020

Resumo geral por capítulos

Capítulo

Crédito inicial

Modificações
de crédito

Crédito vigente

Despesas comprometidas

Obrigações reconhecidas

1 Despesas de pessoal

4.030.697.297,00

19.331.654,96

4.050.028.951,96

3.050.130.335,22

2.032.773.637,46

2 Despesas em bens correntes e serviços

1.839.634.166,00

32.874.322,43

1.872.508.488,43

1.484.713.841,72

915.793.587,78

3 Despesas financeiras

143.378.633,00

-6.107.791,84

137.270.841,16

135.596.463,28

89.940.984,62

4 Transferências correntes

2.410.701.372,00

197.193.506,78

2.607.894.878,78

2.082.319.267,70

1.049.547.195,99

5 Fundo de Continxencia

33.317.175,00

-15.768.611,38

17.548.563,62

0,00

0,00

6 Investimentos reais

928.867.112,00

142.051.397,78

1.070.918.509,78

744.642.914,25

290.465.520,43

7 Transferências de capital

762.347.773,00

208.141.965,95

970.489.738,95

580.209.315,61

171.255.908,14

8 Activos financeiros

153.920.566,00

25.490.548,37

179.411.114,37

114.291.515,54

60.811.280,55

9 Pasivos financeiros

1.518.711.243,00

593,00

1.518.711.836,00

1.422.776.591,79

1.219.794.426,35

Total geral

11.821.575.337,00

603.207.586,05

12.424.782.923,05

9.614.680.245,11

5.830.382.541,32

Execução orçamental de receitas consolidada (Administração geral, organismos autónomos e agências)

Até o 30.6.2020

Resumo geral por capítulos

Capítulo

Orçamento inicial

Modificações negativas

Modificações positivas

Direitos reconhecidos netos

Recadação líquida

I. Impostos directos

2.616.465.174,00

0,00

55.308.950,00

1.412.137.670,09

1.259.009.920,37

II. Impostos indirectos

3.637.902.922,00

0,00

5.910.143,00

1.800.938.523,78

1.748.916.731,41

III. Taxas, preços e outras receitas

187.487.697,00

0,00

0,00

92.464.661,94

51.838.193,24

IV. Transferências correntes

2.942.950.019,00

50.782,10

38.133.911,94

1.193.441.902,20

1.193.441.902,20

V. Receitas patrimoniais

7.585.947,00

0,00

1,82

3.304.647,50

2.436.750,22

VI. Alleamento de investimentos reais

6.755.000,00

0,00

0,00

1.411.416,48

1.249.806,60

VII. Transferências de capital

701.528.365,00

450.000,00

177.084.021,21

25.095.787,02

24.398.279,28

VIII. Activos financeiros

29.193.908,00

0,00

0,00

22.766.562,50

22.721.467,87

IX. Pasivos financeiros

1.691.706.305,00

0,00

0,00

568.893.070,31

568.893.070,31

Total geral

11.821.575.337,00

500.782,10

276.437.027,97

5.120.454.241,82

4.872.906.121,50

(*) Inclui execução da Administração geral, organismos autónomos, agências públicas e entidades instrumentais de consulta ou asesoramento.

(**) Os dados incluem a execução financiada pelo Feaga.