De acordo co previsto no artigo 117 do texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, aprobado polo Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, dáselle publicidade ao estado de execución do orzamento da Comunidade Autónoma e as súas modificacións, e á situación da tesouraría e movementos por operacións orzamentarias e extraorzamentarias correspondentes ao cuarto trimestre de 2020, que figuran como anexo a esta resolución.
Santiago de Compostela, 13 de abril de 2021
Valeriano Martínez García
Conselleiro de Facenda e Administración Pública
Anexo de situación dos créditos do orzamento corrente de 2020
Ata o 31.12.2020
Administración xeral-Resumo xeral por seccións
|
|
Sección |
Créditos iniciais |
Modificacións de crédito |
Créditos vixentes |
Rc para transferencias |
Rc non dispoñibilidade |
Crédito executable |
Saldo dispoñible |
|
1 |
Parlamento |
20.378.900,00 |
-109.380,00 |
20.269.520,00 |
0,00 |
0,00 |
20.269.520,00 |
0,00 |
|
2 |
Consello de Contas |
7.673.000,00 |
-1.649.752,57 |
6.023.247,43 |
0,00 |
0,00 |
6.023.247,43 |
0,00 |
|
3 |
Consello da Cultura Galega |
2.757.063,00 |
-452.693,51 |
2.304.369,49 |
0,00 |
0,00 |
2.304.369,49 |
0,00 |
|
4 |
Presidencia da Xunta de Galicia |
270.011.692,00 |
16.143.737,79 |
286.155.429,79 |
3.296,27 |
0,00 |
286.152.133,52 |
29.957,06 |
|
5 |
Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, AAPP e Xustiza |
307.213.326,00 |
11.943.962,94 |
319.157.288,94 |
3.478.215,57 |
0,00 |
315.679.073,37 |
1.933.240,41 |
|
6 |
Consellería de Facenda |
58.486.862,00 |
12.187.891,90 |
70.674.753,90 |
0,00 |
0,00 |
70.674.753,90 |
0,00 |
|
7 |
Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio |
153.105.018,00 |
17.751.924,71 |
170.856.942,71 |
934.975,22 |
0,00 |
169.921.967,49 |
40.181.468,16 |
|
8 |
Consellería de Infraestruturas e Vivenda |
378.965.849,00 |
-37.130.879,90 |
341.834.969,10 |
172.766,68 |
0,00 |
341.662.202,42 |
6.635.896,13 |
|
9 |
Consellería de Economía, Emprego e Industria |
560.887.292,00 |
141.269.974,23 |
702.157.266,23 |
2.529.152,53 |
0,00 |
699.628.113,70 |
65.629.309,10 |
|
10 |
Consellería de Educación, Universidades e FP |
2.447.678.438,00 |
119.200.314,08 |
2.566.878.752,08 |
182.584,44 |
0,00 |
2.566.696.167,64 |
21.151.686,68 |
|
11 |
Consellería de Cultura e Turismo |
143.798.092,00 |
3.020.011,89 |
146.818.103,89 |
356.309,93 |
0,00 |
146.461.793,96 |
1.902.002,82 |
|
12 |
Consellería de Sanidade |
3.897.761.068,00 |
451.574.159,85 |
4.349.335.227,85 |
140.203,38 |
0,00 |
4.349.195.024,47 |
2.730.030,79 |
|
13 |
Consellería de Política Social |
775.791.666,00 |
12.811.427,01 |
788.603.093,01 |
643.981,15 |
0,00 |
787.959.111,86 |
1.019.558,30 |
|
14 |
Consellería do Medio Rural |
536.195.937,00 |
4.093.227,01 |
540.289.164,01 |
340.632,99 |
0,00 |
539.948.531,02 |
12.077.518,53 |
|
15 |
Consellería do Mar |
166.820.831,00 |
-14.862.224,09 |
151.958.606,91 |
129.498,63 |
0,00 |
151.829.108,28 |
529.204,89 |
|
20 |
Consello Consultivo de Galicia |
2.112.743,00 |
-712.032,23 |
1.400.710,77 |
0,00 |
0,00 |
1.400.710,77 |
0,00 |
|
21 |
Transferencias a Corporacións Locais |
135.797.955,00 |
-8.995.249,17 |
126.802.705,83 |
0,00 |
0,00 |
126.802.705,83 |
0,00 |
|
22 |
Débeda Pública da Comunidade Autónoma |
1.642.102.187,00 |
1.894.574.824,15 |
3.536.677.011,15 |
0,00 |
0,00 |
3.536.677.011,15 |
0,00 |
|
23 |
Gastos de diversas consellerías |
33.653.193,00 |
229.658.235,98 |
263.311.428,98 |
0,00 |
0,00 |
263.311.428,98 |
228.054.453,78 |
|
|
Total xeral |
11.541.191.112,00 |
2.850.317.480,07 |
14.391.508.592,07 |
8.911.616,79 |
0,00 |
14.382.596.975,28 |
381.874.326,65 |
Administración xeral-Resumo xeral por capítulos
|
Capítulo |
Créditos iniciais |
Modificacións de crédito |
Créditos vixente |
Rc para transferencias |
Rc non dispoñibilidade |
Crédito executable |
Saldo dispoñible |
|
1 Gastos de persoal |
2.127.678.306,00 |
104.609.135,36 |
2.232.287.441,36 |
228.021,02 |
0,00 |
2.232.059.420,34 |
16.948.187,56 |
|
2 Gastos en bens correntes e servizos |
565.322.710,00 |
14.837.101,08 |
580.159.811,08 |
15.069,12 |
0,00 |
580.144.741,96 |
10.999.864,10 |
|
3 Gastos financeiros |
143.083.859,00 |
-7.519.145,05 |
135.564.713,95 |
0,00 |
0,00 |
135.564.713,95 |
0,00 |
|
4 Transferencias correntes |
5.392.920.003,00 |
588.800.485,27 |
5.981.720.488,27 |
999.777,77 |
0,00 |
5.980.720.710,50 |
69.158.935,59 |
|
5 Fondo de continxencia |
1.400.000,00 |
220.010.632,30 |
221.410.632,30 |
0,00 |
0,00 |
221.410.632,30 |
221.410.632,30 |
|
6 Investimentos reais |
361.466.314,00 |
16.585.825,52 |
378.052.139,52 |
2.333.805,75 |
0,00 |
375.718.333,77 |
24.731.903,39 |
|
7 Transferencias de capital |
1.345.134.478,00 |
-7.436.220,93 |
1.337.698.257,07 |
5.334.943,13 |
0,00 |
1.332.363.313,94 |
37.991.103,32 |
|
8 Activos financeiros |
102.945.983,00 |
18.687.283,18 |
121.633.266,18 |
0,00 |
0,00 |
121.633.266,18 |
633.700,39 |
|
9 Pasivos financeiros |
1.501.239.459,00 |
1.901.742.383,34 |
3.402.981.842,34 |
0,00 |
0,00 |
3.402.981.842,34 |
0,00 |
|
Total xeral |
11.541.191.112,00 |
2.850.317.480,07 |
14.391.508.592,07 |
8.911.616,79 |
0,00 |
14.382.596.975,28 |
381.874.326,65 |
Execución orzamentaria (exercicio corrente) correspondente ao cuarto trimestre de 2020 (ata o 31.12.2020)
Administración xeral-Resumo xeral por seccións
|
Sección |
Orzamento vixente |
Retencións de crédito |
Saldo autorizacións |
Saldo disposións |
Saldo obrigas |
Pagamentos pendente de ordenar |
Pendente pagamento |
|
|
Saldo orzamento |
Autorizacións |
Disposicións |
Obrigas recoñecidas |
Propostas de pagamento |
Pagamentos ordenados |
Pagamentos realizados |
||
|
01 |
Parlamento |
20.269.520,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3.378.253,30 |
0,00 |
|
0,00 |
20.269.520,00 |
20.269.520,00 |
20.269.520,00 |
20.269.520,00 |
16.891.266,70 |
16.891.266,70 |
||
|
02 |
Consello de Contas |
6.023.247,43 |
0,00 |
0,00 |
26.320,64 |
122.216,96 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
6.023.247,43 |
6.023.247,43 |
5.996.926,79 |
5.874.709,83 |
5.874.709,83 |
5.874.709,83 |
||
|
03 |
Consello da Cultura Galega |
2.304.369,49 |
0,00 |
0,00 |
24.086,16 |
0,00 |
124.090,69 |
0,00 |
|
0,00 |
2.304.369,49 |
2.304.369,49 |
2.280.283,33 |
2.280.283,33 |
2.156.192,64 |
2.156.192,64 |
||
|
04 |
Presidencia da Xunta de Galicia |
286.155.429,79 |
3.296,27 |
0,00 |
22.837.555,09 |
0,00 |
19.347.137,53 |
1.675,17 |
|
29.957,06 |
286.122.176,46 |
286.122.176,46 |
263.284.621,37 |
263.284.621,37 |
243.937.483,84 |
243.935.808,67 |
||
|
05 |
Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, AAPP e Xustiza |
319.157.288,94 |
3.478.215,57 |
0,00 |
2.407.407,11 |
0,00 |
9.320.528,42 |
0,00 |
|
1.933.240,41 |
313.745.832,96 |
313.745.832,96 |
311.338.425,85 |
311.338.425,85 |
302.017.897,43 |
302.017.897,43 |
||
|
06 |
Consellería de Facenda |
70.674.753,90 |
0,00 |
0,00 |
11.206,09 |
0,00 |
1.963.683,85 |
0,00 |
|
0,00 |
70.674.753,90 |
70.674.753,90 |
70.663.547,81 |
70.663.547,81 |
68.699.863,96 |
68.699.863,96 |
||
|
07 |
Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio |
170.856.942,71 |
934.975,22 |
0,00 |
9.699.413,22 |
0,00 |
25.911.505,80 |
0,00 |
|
40.181.468,16 |
129.740.499,33 |
129.740.499,33 |
120.041.086,11 |
120.041.086,11 |
94.129.580,31 |
94.129.580,31 |
||
|
08 |
Consellería de Infraestruturas e Vivenda |
341.834.969,10 |
172.766,68 |
0,00 |
5.696.127,36 |
0,00 |
70.953.705,26 |
0,00 |
|
6.635.896,13 |
335.026.306,29 |
335.026.306,29 |
329.330.178,93 |
329.330.178,93 |
258.376.473,67 |
258.376.473,67 |
||
|
09 |
Consellería de Economía, Emprego e Industria |
702.157.266,23 |
2.529.152,53 |
0,00 |
148.996.945,46 |
0,00 |
115.232.895,24 |
0,00 |
|
65.629.309,10 |
633.998.804,60 |
633.998.804,60 |
485.001.859,14 |
485.001.859,14 |
369.768.963,90 |
369.768.963,90 |
||
|
10 |
Consellería de Educación, Universidades e FP |
2.566.878.752,08 |
182.584,44 |
0,00 |
13.052.704,03 |
0,00 |
101.026.456,13 |
0,00 |
|
21.151.686,68 |
2.545.544.480,96 |
2.545.544.480,96 |
2.532.491.776,93 |
2.532.491.776,93 |
2.431.465.320,80 |
2.431.465.320,80 |
||
|
11 |
Consellería de Cultura e Turismo |
146.818.103,89 |
356.309,93 |
0,00 |
931.763,18 |
0,00 |
42.707.695,65 |
0,00 |
|
1.902.002,82 |
144.559.791,14 |
144.559.791,14 |
143.628.027,96 |
143.628.027,96 |
100.920.332,31 |
100.920.332,31 |
||
|
12 |
Consellería de Sanidade |
4.349.335.227,85 |
140.203,38 |
0,00 |
22.506.254,43 |
0,00 |
382.504.393,06 |
0,00 |
|
2.730.030,79 |
4.346.464.993,68 |
4.346.464.993,68 |
4.323.958.739,25 |
4.323.958.739,25 |
3.941.454.346,19 |
3.941.454.346,19 |
||
|
13 |
Consellería de Política Social |
788.603.093,01 |
643.981,15 |
0,00 |
7.026.091,11 |
0,00 |
90.086.748,15 |
0,00 |
|
1.019.558,30 |
786.939.553,56 |
786.939.553,56 |
779.913.462,45 |
779.913.462,45 |
689.826.714,30 |
689.826.714,30 |
||
|
14 |
Consellería do Medio Rural |
540.289.164,01 |
340.632,99 |
0,00 |
78.313.427,51 |
0,00 |
58.364.144,36 |
0,00 |
|
12.077.518,53 |
527.871.012,49 |
527.871.012,49 |
449.557.584,98 |
449.557.584,98 |
391.193.440,62 |
391.193.440,62 |
||
|
15 |
Consellería do Mar |
151.958.606,91 |
129.498,63 |
0,00 |
18.996.956,32 |
0,00 |
15.402.786,41 |
0,00 |
|
529.204,89 |
151.299.903,39 |
151.299.903,39 |
132.302.947,07 |
132.302.947,07 |
116.900.160,66 |
116.900.160,66 |
||
|
20 |
Consello Consultivo de Galicia |
1.400.710,77 |
0,00 |
0,00 |
32.755,49 |
0,00 |
19.785,61 |
0,00 |
|
0,00 |
1.400.710,77 |
1.400.710,77 |
1.367.955,28 |
1.367.955,28 |
1.348.169,67 |
1.348.169,67 |
||
|
21 |
Transferencias a Corporacións Locais |
126.802.705,83 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
9.414.399,39 |
0,00 |
|
0,00 |
126.802.705,83 |
126.802.705,83 |
126.802.705,83 |
126.802.705,83 |
117.388.306,44 |
117.388.306,44 |
||
|
22 |
Débeda Pública da Comunidade Autónoma |
3.536.677.011,15 |
0,00 |
0,00 |
61.044,50 |
0,00 |
50.330,00 |
0,00 |
|
0,00 |
3.536.677.011,15 |
3.536.677.011,15 |
3.536.615.966,65 |
3.536.615.966,65 |
3.536.565.636,65 |
3.536.565.636,65 |
||
|
23 |
Gastos de diversas consellerías |
263.311.428,98 |
0,00 |
539.521,02 |
89.906,20 |
0,00 |
4.621.829,44 |
0,00 |
|
228.054.453,78 |
35.256.975,20 |
34.717.454,18 |
34.627.547,98 |
34.627.547,98 |
30.005.718,54 |
30.005.718,54 |
||
|
|
Total xeral |
14.391.508.592,07 |
8.911.616,79 |
539.521,02 |
330.709.963,90 |
122.216,96 |
950.430.368,29 |
1.675,17 |
|
381.874.326,65 |
14.000.722.648,63 |
14.000.183.127,61 |
13.669.473.163,71 |
13.669.350.946,75 |
12.718.920.578,46 |
12.718.918.903,29 |
||
Administración xeral-Resumo xeral por capítulos
|
Capítulo |
Orzamento vixente |
Retencións de crédito |
Saldo de autorizacións |
Saldo disposicións |
Saldo obrigas |
Pagamentos pendente de ordenar |
Pendente pagamento |
|
Saldo orzamento |
Autorizacións |
Disposicións |
Obrigas recoñecidas |
Propostas de pagamento |
Pagamentos ordenados |
Pagamentos realizados |
|
|
1 Gastos de persoal |
2.232.287.441,36 |
228.021,02 |
0,00 |
367.713,16 |
55.953,75 |
1.838.007,44 |
0,00 |
|
16.948.187,56 |
2.215.111.232,78 |
2.215.111.232,78 |
2.214.743.519,62 |
2.214.687.565,87 |
2.212.849.558,43 |
2.212.849.558,43 |
|
|
2 Gastos en bens correntes e servizos |
580.159.811,08 |
15.069,12 |
539.521,02 |
4.817.044,17 |
66.263,21 |
75.019.646,64 |
1.675,17 |
|
10.999.864,10 |
569.144.877,86 |
568.605.356,84 |
563.788.312,67 |
563.722.049,46 |
488.702.402,82 |
488.700.727,65 |
|
|
3 Gastos financeiros |
135.564.713,95 |
0,00 |
0,00 |
61.044,50 |
0,00 |
141.492,70 |
0,00 |
|
0,00 |
135.564.713,95 |
135.564.713,95 |
135.503.669,45 |
135.503.669,45 |
135.362.176,75 |
135.362.176,75 |
|
|
4 Transferencias correntes |
5.981.720.488,27 |
999.777,77 |
0,00 |
74.115.028,02 |
0,00 |
535.441.752,48 |
0,00 |
|
69.158.935,59 |
5.911.561.774,91 |
5.911.561.774,91 |
5.837.446.746,89 |
5.837.446.746,89 |
5.302.004.994,41 |
5.302.004.994,41 |
|
|
5 Fondo de continxencia |
221.410.632,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
221.410.632,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
6 Investimentos reais |
378.052.139,52 |
2.333.805,75 |
0,00 |
23.403.846,95 |
0,00 |
53.497.534,14 |
0,00 |
|
24.731.903,39 |
350.986.430,38 |
350.986.430,38 |
327.582.583,43 |
327.582.583,43 |
274.085.049,29 |
274.085.049,29 |
|
|
7 Transferencias de capital |
1.337.698.257,07 |
5.334.943,13 |
0,00 |
224.945.287,10 |
0,00 |
283.225.931,46 |
0,00 |
|
37.991.103,32 |
1.294.372.210,62 |
1.294.372.210,62 |
1.069.426.923,52 |
1.069.426.923,52 |
786.200.992,06 |
786.200.992,06 |
|
|
8 Activos financeiros |
121.633.266,18 |
0,00 |
0,00 |
3.000.000,00 |
0,00 |
1.266.003,43 |
0,00 |
|
633.700,39 |
120.999.565,79 |
120.999.565,79 |
117.999.565,79 |
117.999.565,79 |
116.733.562,36 |
116.733.562,36 |
|
|
9 Pasivos financeiros |
3.402.981.842,34 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
3.402.981.842,34 |
3.402.981.842,34 |
3.402.981.842,34 |
3.402.981.842,34 |
3.402.981.842,34 |
3.402.981.842,34 |
|
|
Total xeral |
14.391.508.592,07 |
8.911.616,79 |
539.521,02 |
330.709.963,90 |
122.216,96 |
950.430.368,29 |
1.675,17 |
|
381.874.326,65 |
14.000.722.648,63 |
14.000.183.127,61 |
13.669.473.163,71 |
13.669.350.946,75 |
12.718.920.578,46 |
12.718.918.903,29 |
Administración xeral-Estado das autorizacións e previsións orzamentarias ata decembro de 2020
|
Código e conceptos |
Previsións iniciais |
Modificación en previsións |
Previsións definitivas |
Compromisos de ingresos |
Dereitos recoñecidos netos |
Saldo de compromisos pendentes de recoñecer |
||
|
En aumento |
En diminución |
|||||||
|
|
Capítulo 1 - Impostos directos |
|||||||
|
100 |
Tarifa autonómica sobre a renda das persoas físicas |
2.392.144.865,00 |
34.839.534,76 |
0,00 |
2.426.984.399,76 |
2.522.256.496,42 |
2.519.366.238,46 |
2.890.257,96 |
|
110 |
Imposto sobre sucesións e doazóns |
130.185.155,00 |
0,00 |
0,00 |
130.185.155,00 |
305.222.164,04 |
127.732.576,86 |
177.489.587,18 |
|
111 |
Imposto sobre o patrimonio |
71.468.011,00 |
0,00 |
0,00 |
71.468.011,00 |
117.800.889,75 |
112.249.495,13 |
5.551.394,62 |
|
112 |
Imposto sobre os depósitos nas entidades de crédito |
22.387.143,00 |
0,00 |
0,00 |
22.387.143,00 |
26.540.564,05 |
26.526.458,74 |
14.105,31 |
|
120 |
Imposto compensatorio ambiental mineiro |
280.000,00 |
0,00 |
0,00 |
280.000,00 |
156.416,02 |
156.416,02 |
0,00 |
|
|
Total 1 - Impostos directos |
2.616.465.174,00 |
34.839.534,76 |
0,00 |
2.651.304.708,76 |
2.971.976.530,28 |
2.786.031.185,21 |
185.945.345,07 |
|
|
Capítulo 2 - Impostos indirectos |
|||||||
|
200 |
Sobre transmisións inter vivos |
218.370.733,00 |
0,00 |
0,00 |
218.370.733,00 |
216.087.380,64 |
174.615.652,53 |
41.471.728,11 |
|
201 |
Sobre actos xurídicos documentados |
91.190.582,00 |
0,00 |
0,00 |
91.190.582,00 |
85.321.432,03 |
71.712.668,29 |
13.608.763,74 |
|
210 |
Imposto sobre o valor engadido |
2.239.936.359,00 |
66.193.492,34 |
0,00 |
2.306.129.851,34 |
2.231.046.340,00 |
2.142.516.649,68 |
88.529.690,32 |
|
220 |
Impostos especiais |
988.933.332,00 |
27.771.904,00 |
0,00 |
1.016.705.236,00 |
978.375.164,81 |
942.070.629,38 |
36.304.535,43 |
|
221 |
Imposto retallista de hidrocarburos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
140.500,90 |
140.500,90 |
0,00 |
|
230 |
Taxas fiscais sobre o xogo |
53.291.058,00 |
0,00 |
0,00 |
53.291.058,00 |
32.650.259,84 |
32.216.100,66 |
434.159,18 |
|
231 |
Imposto sobre actividades de xogo |
8.708.176,00 |
0,00 |
0,00 |
8.708.176,00 |
6.743.195,64 |
6.743.195,64 |
0,00 |
|
280 |
Imposto sobre o luxo |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
290 |
Imposto sobre o bingo |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
72.861,50 |
13.208,07 |
59.653,43 |
|
291 |
Imposto sobre a contaminación atmosférica |
1.972.567,00 |
0,00 |
0,00 |
1.972.567,00 |
1.160.650,86 |
1.154.489,11 |
6.161,75 |
|
292 |
Imposto sobre o dano ambiental da auga encorada |
12.817.215,00 |
0,00 |
0,00 |
12.817.215,00 |
15.589.746,83 |
13.411.255,32 |
2.178.491,51 |
|
293 |
Canon eólico |
22.682.900,00 |
0,00 |
0,00 |
22.682.900,00 |
22.405.754,71 |
22.323.963,33 |
81.791,38 |
|
|
Total 2 - Impostos indirectos |
3.637.902.922,00 |
93.965.396,34 |
0,00 |
3.731.868.318,34 |
3.589.593.287,76 |
3.406.918.312,91 |
182.674.974,85 |
|
|
Capítulo 3 - Taxas, prezos e outros ingresos |
|||||||
|
301 |
Taxas por servizos administrativos |
7.679.471,00 |
0,00 |
0,00 |
7.679.471,00 |
8.050.045,95 |
8.016.811,26 |
33.234,69 |
|
302 |
Taxas por servizos profesionais |
12.339.362,00 |
0,00 |
0,00 |
12.339.362,00 |
12.148.198,04 |
12.100.476,97 |
47.721,07 |
|
303 |
Taxas por venda de bens |
42.841,00 |
0,00 |
0,00 |
42.841,00 |
26.954,77 |
26.954,77 |
0,00 |
|
304 |
Taxas por dominio público |
78.126,00 |
0,00 |
0,00 |
78.126,00 |
74.226,06 |
74.226,06 |
0,00 |
|
311 |
Prezos públicos |
25.856.127,00 |
0,00 |
0,00 |
25.856.127,00 |
22.152.201,32 |
22.060.988,31 |
91.213,01 |
|
312 |
Prezos privados |
3.514.968,00 |
0,00 |
0,00 |
3.514.968,00 |
1.482.966,01 |
1.412.461,73 |
70.504,28 |
|
320 |
Taxas sobre o xogo |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
343 |
De sociedades públicas e outros entes públicos da comunidade |
554.520,00 |
0,00 |
0,00 |
554.520,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
353 |
De sociedades públicas e outros entes públicos da comunidade |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
942.345,78 |
942.345,78 |
0,00 |
|
380 |
De exercicios pechados |
14.014.264,00 |
0,00 |
0,00 |
14.014.264,00 |
12.395.182,89 |
10.286.450,62 |
2.108.732,27 |
|
381 |
De exercicio corrente |
3.720.000,00 |
0,00 |
0,00 |
3.720.000,00 |
2.311.126,49 |
2.063.245,45 |
247.881,04 |
|
391 |
Recargas e multas |
13.600.000,00 |
0,00 |
0,00 |
13.600.000,00 |
32.422.883,59 |
5.393.630,51 |
27.029.253,08 |
|
392 |
Sancións impostas polas consellerías |
18.720.970,00 |
0,00 |
0,00 |
18.720.970,00 |
19.741.750,79 |
18.606.502,05 |
1.135.248,74 |
|
399 |
Ingresos diversos |
5.104.000,00 |
0,00 |
0,00 |
5.104.000,00 |
3.143.346,13 |
2.924.781,49 |
218.564,64 |
|
|
Total 3 - Taxas, prezos e outros ingresos |
105.224.649,00 |
0,00 |
0,00 |
105.224.649,00 |
114.891.227,82 |
83.908.875,00 |
30.982.352,82 |
|
|
Capítulo 4 - Transferencias correntes |
|||||||
|
400 |
Participación no sistema de financiamento |
2.384.724.344,00 |
728.549.318,79 |
0,00 |
3.113.273.662,79 |
3.113.273.662,79 |
3.075.155.486,16 |
38.118.176,63 |
|
401 |
Da Seguridade Social |
101.100.000,00 |
0,00 |
0,00 |
101.100.000,00 |
111.453.665,38 |
97.748.047,58 |
13.705.617,80 |
|
402 |
De organismos autónomos do Estado |
176.416.472,00 |
370.033,76 |
0,00 |
176.786.505,76 |
177.125.380,48 |
124.632.298,49 |
52.493.081,99 |
|
403 |
De empresas públicas e outros entes públicos do Estado |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
37.749,43 |
37.749,43 |
0,00 |
|
404 |
Subvencións finalistas da Administración xeral |
37.398.833,00 |
67.782.328,43 |
50.782,10 |
105.130.379,33 |
105.130.379,33 |
102.736.383,75 |
2.393.995,58 |
|
430 |
De organismos autónomos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4.436.668,84 |
4.436.668,84 |
0,00 |
|
432 |
De axencias públicas |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4.205.566,43 |
4.205.566,43 |
0,00 |
|
440 |
De entidades públicas empresariais |
0,00 |
75.000,00 |
0,00 |
75.000,00 |
75.000,00 |
75.000,00 |
0,00 |
|
441 |
De sociedades mercantís |
0,00 |
4.311,00 |
0,00 |
4.311,00 |
4.311,00 |
4.311,00 |
0,00 |
|
444 |
De universidades públicas da comunidade autónoma |
0,00 |
5.000,00 |
0,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
0,00 |
|
460 |
De concellos |
0,00 |
1.974.135,40 |
0,00 |
1.974.135,40 |
1.974.135,40 |
1.974.135,40 |
0,00 |
|
461 |
De deputacións |
0,00 |
4.311,00 |
0,00 |
4.311,00 |
4.311,00 |
0,00 |
4.311,00 |
|
470 |
De empresas privadas |
84.349,00 |
15.423,00 |
0,00 |
99.772,00 |
99.772,00 |
15.423,00 |
84.349,00 |
|
490 |
Feder programa operativo |
94.138.791,00 |
32.066.332,09 |
0,00 |
126.205.123,09 |
126.205.123,09 |
42.566.963,20 |
83.638.159,89 |
|
492 |
Feoga/Feader/Feaga |
0,00 |
16.724,18 |
0,00 |
16.724,18 |
16.724,18 |
0,00 |
16.724,18 |
|
493 |
Interreg III e outras iniciativas 2007-2013 2014-2020 |
546.136,00 |
354.603,00 |
0,00 |
900.739,00 |
2.458.101,55 |
1.796.640,98 |
661.460,57 |
|
496 |
Iniciativa de emprego xuvenil. Yei |
7.651.101,00 |
0,00 |
0,00 |
7.651.101,00 |
7.651.101,00 |
2.839.664,65 |
4.811.436,35 |
|
499 |
Outras transferencias da Unión Europea |
143.843,00 |
542.149,62 |
0,00 |
685.992,62 |
1.003.764,83 |
324.582,21 |
679.182,62 |
|
|
Total 4 - Transferencias correntes |
2.802.203.869,00 |
831.759.670,27 |
50.782,10 |
3.633.912.757,17 |
3.655.160.416,73 |
3.458.553.921,12 |
196.606.495,61 |
|
|
Capítulo 5 - Ingresos patrimoniais |
|||||||
|
505 |
De comunidades autónomas |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.246.500,00 |
1.246.500,00 |
0,00 |
|
514 |
A empresas publicas e outros entes públicos |
78.430,00 |
0,00 |
0,00 |
78.430,00 |
106.993,96 |
106.993,96 |
0,00 |
|
520 |
Xuros de contas bancarias |
160.000,00 |
1,82 |
0,00 |
160.001,82 |
25.231,35 |
25.231,35 |
0,00 |
|
534 |
Dividendos e participacións en beneficios de empresas publicas |
2.482.950,00 |
0,00 |
0,00 |
2.482.950,00 |
8.558.717,74 |
8.558.717,74 |
0,00 |
|
537 |
De empresas privadas |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
266.173,96 |
266.173,96 |
0,00 |
|
550 |
De concesións administrativas |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3.317.743,97 |
3.317.743,97 |
0,00 |
|
598 |
Compensacións en transferencias recibidas |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4.693.376,55 |
0,00 |
4.693.376,55 |
|
599 |
Outros ingresos patrimoniais |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
82.759,12 |
82.759,12 |
0,00 |
|
|
Total 5 - Ingresos patrimoniais |
2.721.380,00 |
1,82 |
0,00 |
2.721.381,82 |
18.297.496,65 |
13.604.120,10 |
4.693.376,55 |
|
|
Capítulo 6 - Alleamento de investimentos reais |
|||||||
|
600 |
Venda de soares |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
8.399,30 |
8.399,30 |
0,00 |
|
612 |
Venda de edificios e outras construcións |
90.000,00 |
0,00 |
0,00 |
90.000,00 |
1.048.761,58 |
1.043.221,18 |
5.540,40 |
|
614 |
Venda elementos de transporte |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
69.830,00 |
69.830,00 |
0,00 |
|
681 |
De exercicio corrente |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
423.796,88 |
423.796,88 |
0,00 |
|
692 |
Ingresos por expropiacións |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
20.596,88 |
20.596,88 |
0,00 |
|
|
Total 6 - Alleamento de investimentos reais |
90.000,00 |
0,00 |
0,00 |
90.000,00 |
1.571.384,64 |
1.565.844,24 |
5.540,40 |
|
|
Capítulo 7 - Transferencias de capital |
|||||||
|
700 |
Do fondo de compensación interterritorial |
42.400.000,00 |
552.080,00 |
0,00 |
42.952.080,00 |
43.030.483,83 |
3.803.537,57 |
39.226.946,26 |
|
702 |
De organismos autónomos do Estado |
23.989.616,00 |
2.872.707,92 |
0,00 |
26.862.323,92 |
28.364.750,43 |
16.060.935,61 |
12.303.814,82 |
|
703 |
De empresas públicas e outros entes públicos do Estado |
2.700.953,00 |
1.748.218,85 |
0,00 |
4.449.171,85 |
4.518.202,18 |
4.518.201,79 |
0,39 |
|
704 |
Subvencións finalistas da Administración xeral |
16.242.815,00 |
9.791.343,85 |
450.000,00 |
25.584.158,85 |
25.641.301,71 |
25.432.555,71 |
208.746,00 |
|
732 |
De axencias públicas |
0,00 |
4.451.537,84 |
0,00 |
4.451.537,84 |
4.938.939,27 |
487.401,43 |
4.451.537,84 |
|
741 |
De sociedades mercantís da CCAA |
0,00 |
17.679,53 |
0,00 |
17.679,53 |
21.780,00 |
21.780,00 |
0,00 |
|
744 |
De universidades públicas da comunidade autónoma |
0,00 |
350.000,00 |
0,00 |
350.000,00 |
350.000,00 |
350.000,00 |
0,00 |
|
760 |
De concellos |
1.233.350,00 |
2.793.656,51 |
0,00 |
4.027.006,51 |
4.402.480,27 |
1.696.683,11 |
2.705.797,16 |
|
761 |
De deputacións |
0,00 |
2.625.000,00 |
0,00 |
2.625.000,00 |
2.625.000,00 |
0,00 |
2.625.000,00 |
|
770 |
Transferencias de capital de empresas privadas |
5.692.965,00 |
836.920,69 |
0,00 |
6.529.885,69 |
7.217.217,78 |
2.437.153,00 |
4.780.064,78 |
|
790 |
Feder programa operativo |
302.071.989,00 |
117.490.681,20 |
0,00 |
419.562.670,20 |
419.562.670,20 |
100.353.728,71 |
319.208.941,49 |
|
791 |
Interreg III e outras iniciativas 2007-2013 2014-2020 |
1.517.162,00 |
5.461.366,11 |
0,00 |
6.978.528,11 |
7.497.869,77 |
2.714.507,08 |
4.783.362,69 |
|
792 |
Feoga/Feader/Feaga |
213.072.330,00 |
36.242.345,35 |
0,00 |
249.314.675,35 |
249.314.675,35 |
138.082.213,01 |
111.232.462,34 |
|
794 |
Ifop/Fep/Femp |
73.005.987,00 |
13.300.170,05 |
0,00 |
86.306.157,05 |
86.306.157,05 |
26.396.925,97 |
59.909.231,08 |
|
799 |
Outras transferencias da Unión Europea |
269.300,00 |
425.023,22 |
0,00 |
694.323,22 |
1.051.218,95 |
401.682,75 |
649.536,20 |
|
|
Total 7 - Transferencias de capital |
682.196.467,00 |
198.958.731,12 |
450.000,00 |
880.705.198,12 |
884.842.746,79 |
322.757.305,74 |
562.085.441,05 |
|
|
Capítulo 8 - Activos financeiros |
|||||||
|
821 |
Reintegros de préstamos concedidos o sector publico a L/P. Concellos |
2.537.385,00 |
0,00 |
0,00 |
2.537.385,00 |
1.570.266,10 |
1.570.266,10 |
0,00 |
|
830 |
Reintegro de préstamos concedidos fóra do sector público a C/P |
142.961,00 |
0,00 |
0,00 |
142.961,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
831 |
Reintegro de préstamos concedidos fóra do sector publico a L/P |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
410.014,51 |
410.014,51 |
0,00 |
|
851 |
Redución de capital empresas sector público |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.495,08 |
2.495,08 |
0,00 |
|
890 |
Fondo de garantía de avais |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Total 8 - Activos financeiros |
2.680.346,00 |
0,00 |
0,00 |
2.680.346,00 |
1.982.775,69 |
1.982.775,69 |
0,00 |
|
|
Capítulo 9 - Pasivos financeiros |
|||||||
|
950 |
Préstamos recibidos e emisión de débeda |
1.691.706.305,00 |
0,00 |
0,00 |
1.691.706.305,00 |
3.641.972.633,69 |
3.641.972.633,69 |
0,00 |
|
|
Total 9 - Pasivos financeiros |
1.691.706.305,00 |
0,00 |
0,00 |
1.691.706.305,00 |
3.641.972.633,69 |
3.641.972.633,69 |
0,00 |
Administración xeral-Estado de execución do orzamento de ingresos
Data: 31.12.2020
Correspondente ao exercicio corrente
Centro: todas as delegacións
|
Capitulo ingresos |
Liquidacións canceladas |
|||||
|
Recadado |
Devolucións |
Recadación líquida |
Baixas insolv. e outras causas |
Total liquidacións canceladas |
Saldo dereitos recoñecidos |
|
|
I. Impostos directos |
2.788.343.825,91 |
13.312.748,98 |
2.775.031.076,93 |
4.018.606,26 |
2.779.049.683,19 |
6.981.502,02 |
|
II. Impostos indirectos |
3.524.480.887,84 |
127.792.617,46 |
3.396.688.270,38 |
591.346,21 |
3.397.279.616,59 |
9.638.696,32 |
|
III. Taxas, prezos e outros ingresos |
73.916.818,78 |
1.459.069,72 |
72.457.749,06 |
451.871,97 |
72.909.621,03 |
10.999.253,97 |
|
IV. Transferencias correntes |
3.449.975.316,29 |
14.551.016,52 |
3.435.424.299,77 |
0,00 |
3.435.424.299,77 |
23.129.621,35 |
|
V. Ingresos patrimoniais |
13.604.120,10 |
4.693.376,55 |
8.910.743,55 |
0,00 |
8.910.743,55 |
4.693.376,55 |
|
VI. Alleamento de investimentos reais |
1.571.384,64 |
5.540,40 |
1.565.844,24 |
0,00 |
1.565.844,24 |
0,00 |
|
VII. Transferencias de capital |
262.576.138,60 |
3.901.264,92 |
258.674.873,68 |
0,00 |
258.674.873,68 |
64.082.432,06 |
|
VIII. Activos financeiros |
1.982.775,69 |
0,00 |
1.982.775,69 |
0,00 |
1.982.775,69 |
0,00 |
|
IX. Pasivos financeiros |
3.641.972.633,69 |
0,00 |
3.641.972.633,69 |
0,00 |
3.641.972.633,69 |
0,00 |
|
Total xeral |
13.758.423.901,54 |
165.715.634,55 |
13.592.708.266,99 |
5.061.824,44 |
13.597.770.091,43 |
119.524.882,27 |
Administración xeral-Estado e evolución da Tesouraría
|
Existencias o 1 de xaneiro |
76.940,6 |
miles |
|
|
Ingresos do período |
|
||
|
Orzamento corrente |
13.592.708,3 |
|
|
|
Residuos |
161.276,2 |
|
|
|
Extraorzamentarios |
32.390,5 |
|
|
|
Recursos outros entes |
9.179,2 |
|
|
|
Suma |
13.795.554,2 |
“ |
|
|
Pagos do período |
|
||
|
Orzamento corrente |
12.718.918,9 |
|
|
|
Residuos |
765.256,9 |
|
|
|
Extraorzamentarios |
84.224,0 |
|
|
|
Recursos outros entes |
8.926,0 |
|
|
|
Suma |
13.577.325,7 |
“ |
|
|
Existencias finais |
295.169,0 |
“ |
|
Execución orzamentaria de gastos consolidada (Administración xeral, organismos autónomos e axencias)
Ata o 31.12.2020
Resumo xeral por capítulos
|
Capítulo |
Crédito inicial |
Modificacións |
Crédito vixente |
Gastos comprometidos |
Obrigas recoñecidas |
|
1 Gastos de persoal |
4.030.697.297,00 |
267.763.620,73 |
4.298.460.917,73 |
4.279.236.860,37 |
4.278.024.098,68 |
|
2 Gastos en bens correntes e servizos |
1.839.634.166,00 |
240.334.396,44 |
2.079.968.562,44 |
2.066.968.293,21 |
2.057.384.066,71 |
|
3 Gastos financeiros |
143.378.633,00 |
-2.758.606,82 |
140.620.026,18 |
140.620.026,18 |
140.540.269,97 |
|
4 Transferencias correntes |
2.410.701.372,00 |
216.520.277,67 |
2.627.221.649,67 |
2.559.848.588,17 |
2.478.414.709,53 |
|
5 Fondo de continxencia |
33.317.175,00 |
190.537.423,30 |
223.854.598,30 |
0,00 |
0,00 |
|
6 Investimentos reais |
928.867.112,00 |
-8.466.645,39 |
920.400.466,61 |
879.859.576,80 |
809.830.981,67 |
|
7 Transferencias de capital |
762.347.773,00 |
84.124.221,27 |
846.471.994,27 |
802.855.024,61 |
599.592.700,78 |
|
8 Activos financeiros |
153.920.566,00 |
18.130.033,17 |
172.050.599,17 |
171.281.669,78 |
158.961.269,53 |
|
9 Pasivos financeiros |
1.518.711.243,00 |
1.904.468.006,77 |
3.423.179.249,77 |
3.423.179.249,77 |
3.423.179.249,77 |
|
Total xeral |
11.821.575.337,00 |
2.910.652.727,14 |
14.732.228.064,14 |
14.323.849.288,89 |
13.945.927.346,64 |
Execución orzamentaria de ingresos consolidada (Administración xeral, organismos autónomos e axencias)
Ata o 31.12.2020
Resumo xeral por capítulos
|
Capítulo |
Orzamento inicial |
Modificacións negativas |
Modificacións positivas |
Dereitos recoñecidos netos |
Recadación líquida |
|
I. Impostos directos |
2.616.465.174,00 |
0,00 |
34.839.534,76 |
2.786.031.185,21 |
2.775.031.076,93 |
|
II. Impostos indirectos |
3.637.902.922,00 |
0,00 |
93.965.396,34 |
3.406.918.312,91 |
3.396.688.270,38 |
|
III. Taxas, prezos e outros ingresos |
187.487.697,00 |
0,00 |
0,00 |
174.519.438,05 |
138.797.237,26 |
|
IV. Transferencias correntes |
2.942.950.019,00 |
50.782,10 |
845.475.444,88 |
3.612.585.360,09 |
3.581.655.853,48 |
|
V. Ingresos patrimoniais |
7.585.947,00 |
0,00 |
1,82 |
17.250.171,67 |
11.787.099,26 |
|
VI. Alleamento de investimentos reais |
6.755.000,00 |
0,00 |
0,00 |
3.753.373,59 |
3.299.779,94 |
|
VII. Transferencias de capital |
701.528.365,00 |
450.000,00 |
218.166.599,34 |
342.718.726,78 |
271.216.423,72 |
|
VIII. Activos financeiros |
29.193.908,00 |
0,00 |
0,00 |
33.305.902,62 |
27.776.809,75 |
|
IX. Pasivos financeiros |
1.691.706.305,00 |
0,00 |
0,00 |
3.645.446.515,11 |
3.645.446.515,11 |
|
Total xeral |
11.821.575.337,00 |
500.782,10 |
1.192.446.977,14 |
14.022.528.986,03 |
13.851.699.065,83 |
(*) Inclúe execución da Administración xeral, organismos autónomos, axencias públicas e entidades instrumentais de consulta ou asesoramento.
(**) Os datos inclúen a execución financiada polo Feaga.
