De acuerdo con lo previsto en el artículo 117 del texto refundido de la Ley de régimen financiero y presupuestario de Galicia, aprobado por el Decreto legislativo 1/1999, de 7 de octubre, se da publicidad al estado de ejecución del presupuesto de la Comunidad Autónoma y sus modificaciones, y a la situación de la tesorería y movimientos por operaciones presupuestarias y extrapresupuestarias correspondientes al segundo trimestre de 2021, que figuran como anexo a esta resolución.
Santiago de Compostela, 25 de octubre de 2021
Miguel Corgos López-Prado
Conselleiro de Hacienda y Administración Pública
ANEXO
Situación de créditos del presupuesto corriente de 2021
Hasta el 30.6.2021
Administración general-Resumen general por secciones
|
Sección |
Créditos iniciales |
Modificaciones |
Créditos vigentes |
Rc para transferencias |
Rc no disponibilidad |
Crédito ejecutable |
Saldo disponible |
|
|
1 |
Parlamento |
20.583.700,00 |
90.000,00 |
20.673.700,00 |
0,00 |
0,00 |
20.673.700,00 |
9.507,15 |
|
2 |
Consejo de Cuentas |
7.847.453,00 |
0,00 |
7.847.453,00 |
0,00 |
0,00 |
7.847.453,00 |
4.574.358,88 |
|
3 |
Consejo de la Cultura Gallega |
2.782.982,00 |
114.000,00 |
2.896.982,00 |
0,00 |
0,00 |
2.896.982,00 |
750.023,57 |
|
4 |
Presidencia de la Xunta de Galicia |
359.279.948,00 |
17.585.327,69 |
376.865.275,69 |
400.000,00 |
0,00 |
376.465.275,69 |
147.238.258,58 |
|
5 |
Vicepresidencia 1ª y Consellería de Presidencia, Justicia y Turismo |
384.697.654,00 |
5.987.626,75 |
390.685.280,75 |
1.104.769,50 |
0,00 |
389.580.511,25 |
54.864.489,16 |
|
6 |
Vicepresidencia 2ª y Consellería de Economía, Empresa e Innovación |
484.721.613,00 |
94.686.335,98 |
579.407.948,98 |
384.266,05 |
0,00 |
579.023.682,93 |
420.165.865,45 |
|
7 |
Consellería de Hacienda y Administración Pública |
51.428.286,00 |
7.284.298,92 |
58.712.584,92 |
27.063,41 |
0,00 |
58.685.521,51 |
5.013.610,82 |
|
8 |
Consellería de Medio Ambiente, Territorio y Vivienda |
203.098.049,00 |
45.605.573,94 |
248.703.622,94 |
137.136,96 |
24.250.000,00 |
224.316.485,98 |
25.094.113,67 |
|
9 |
Consellería de Infraestructuras y Movilidad |
460.608.390,00 |
7.719.731,42 |
468.328.121,42 |
103.516,75 |
4.779.316,35 |
463.445.288,32 |
274.610.399,28 |
|
10 |
Consellería de Cultura, Educación y Universidad |
2.697.936.563,00 |
62.197.900,54 |
2.760.134.463,54 |
670.462,19 |
0,00 |
2.759.464.001,35 |
283.634.343,22 |
|
11 |
Consellería de Empleo e Igualdad |
400.832.119,00 |
359.582.038,40 |
760.414.157,40 |
681.158,03 |
255.425,86 |
759.477.573,51 |
91.526.099,48 |
|
12 |
Consellería de Sanidad |
4.378.280.132,00 |
8.704.946,62 |
4.386.985.078,62 |
23.082,00 |
0,00 |
4.386.961.996,62 |
13.344.678,91 |
|
13 |
Consellería de Política Social |
895.218.102,00 |
11.272.671,75 |
906.490.773,75 |
139.575,39 |
0,00 |
906.351.198,36 |
170.304.330,00 |
|
14 |
Consellería del Medio Rural |
583.724.426,00 |
39.679.659,06 |
623.404.085,06 |
927.000,82 |
455.585,53 |
622.021.498,71 |
191.951.979,58 |
|
15 |
Consellería del Mar |
190.019.699,00 |
6.777.362,41 |
196.797.061,41 |
1.477.699,47 |
126.681,78 |
195.192.680,16 |
42.917.685,99 |
|
20 |
Consejo Consultivo de Galicia |
2.135.823,00 |
-37.047,66 |
2.098.775,34 |
0,00 |
0,00 |
2.098.775,34 |
558.337,87 |
|
21 |
Transferencias a corporaciones locales |
127.057.910,00 |
-2.513.320,98 |
124.544.589,02 |
0,00 |
0,00 |
124.544.589,02 |
68.058.185,24 |
|
22 |
Deuda pública de la Comunidad Autónoma |
1.671.784.382,00 |
0,00 |
1.671.784.382,00 |
0,00 |
0,00 |
1.671.784.382,00 |
2.255.069,12 |
|
23 |
Gastos de diversas consellerías |
212.983.664,00 |
31.946.891,87 |
244.930.555,87 |
0,00 |
300.000,00 |
244.630.555,87 |
220.955.136,62 |
|
Total general |
13.135.020.895,00 |
696.683.996,71 |
13.831.704.891,71 |
6.075.730,57 |
30.167.009,52 |
13.795.462.151,62 |
2.017.826.472,59 |
|
Administración general-Resumen general por capítulos
|
Capítulo |
Créditos iniciales |
Modificaciones |
Créditos vigentes |
Rc para transferencias |
Rc no dispoñibilidad |
Crédito ejecutable |
Saldo disponible |
|
|
1 |
Gastos de personal |
2.246.659.965,00 |
26.047.061,47 |
2.272.707.026,47 |
420.716,91 |
0,00 |
2.272.286.309,56 |
166.556.752,67 |
|
2 |
Gastos en bienes corrientes y servicios |
620.667.744,00 |
26.680.199,11 |
647.347.943,11 |
172.849,83 |
0,00 |
647.175.093,28 |
130.856.015,30 |
|
3 |
Gastos financieros |
99.645.107,00 |
80.053,40 |
99.725.160,40 |
0,00 |
0,00 |
99.725.160,40 |
2.394.364,13 |
|
4 |
Transferencias corrientes |
5.852.718.615,00 |
390.617.124,59 |
6.243.335.739,59 |
420.355,73 |
255.425,86 |
6.242.659.958,00 |
320.497.893,02 |
|
5 |
Fondo de contingencia |
13.500.000,00 |
47.494.515,43 |
60.994.515,43 |
0,00 |
0,00 |
60.994.515,43 |
60.994.515,43 |
|
6 |
Inversiones reales |
667.847.553,00 |
-4.769.798,47 |
663.077.754,53 |
2.076.137,60 |
300.000,00 |
660.701.616,93 |
352.042.232,89 |
|
7 |
Transferencias de capital |
1.948.119.955,00 |
208.776.167,21 |
2.156.896.122,21 |
2.985.670,50 |
29.611.583,66 |
2.124.298.868,05 |
977.489.131,89 |
|
8 |
Activos financieros |
111.433.750,00 |
2.284.777,97 |
113.718.527,97 |
0,00 |
0,00 |
113.718.527,97 |
6.995.566,55 |
|
9 |
Pasivos financieros |
1.574.428.206,00 |
-526.104,00 |
1.573.902.102,00 |
0,00 |
0,00 |
1.573.902.102,00 |
0,71 |
|
Total general |
13.135.020.895,00 |
696.683.996,71 |
13.831.704.891,71 |
6.075.730,57 |
30.167.009,52 |
13.795.462.151,62 |
2.017.826.472,59 |
|
Ejecución presupuestaria (ejercicio corriente) correspondiente al segundo trimestre de 2021 (hasta el 30.6.2021)
Administración general-Resumen general por secciones
|
Sección |
Presupuesto vigente |
Retenciones |
Saldo |
Saldo disposiciones |
Saldo obligaciones |
Pago pendiente |
Pendiente pago |
|
|
Saldo presupuesto |
Autorizaciones |
Disposiciones |
Obligaciones reconocidas |
Propuestas |
Pagos |
Pagos |
||
|
01 |
Parlamento |
20.673.700,00 |
0,00 |
0,00 |
10.345.426,00 |
0,00 |
3.493.250,85 |
0,00 |
|
9.507,15 |
20.664.192,85 |
20.664.192,85 |
10.318.766,85 |
10.318.766,85 |
6.825.516,00 |
6.825.516,00 |
||
|
02 |
Consejo de Cuentas |
7.847.453,00 |
0,00 |
63.328,25 |
411.397,91 |
0,00 |
1.555.311,03 |
0,00 |
|
4.574.358,88 |
3.273.094,12 |
3.209.765,87 |
2.798.367,96 |
2.798.367,96 |
1.243.056,93 |
1.243.056,93 |
||
|
03 |
Consejo de la Cultura Gallega |
2.896.982,00 |
127.781,11 |
32.860,84 |
924.185,43 |
0,00 |
11.165,78 |
0,00 |
|
750.023,57 |
2.019.177,32 |
1.986.316,48 |
1.062.131,05 |
1.062.131,05 |
1.050.965,27 |
1.050.965,27 |
||
|
04 |
Presidencia de la Xunta de Galicia |
376.865.275,69 |
2.922.976,02 |
13.692.782,85 |
91.104.440,38 |
0,00 |
1.798.237,49 |
0,00 |
|
147.238.258,58 |
226.704.041,09 |
213.011.258,24 |
121.906.817,86 |
121.906.817,86 |
120.108.580,37 |
120.108.580,37 |
||
|
05 |
Vicepresidencia 1ª y Consellería de Presidencia, Justicia y Turismo |
390.685.280,75 |
17.368.022,93 |
29.481.039,33 |
152.881.326,10 |
0,00 |
9.453.165,25 |
0,00 |
|
54.864.489,16 |
318.452.768,66 |
288.971.729,33 |
136.090.403,23 |
136.090.403,23 |
126.637.237,98 |
126.637.237,98 |
||
|
06 |
Vicepresidencia 2ª y Consellería de Economía, Empresa e Innovación |
579.407.948,98 |
1.388.233,93 |
10.347.524,87 |
34.414.134,00 |
0,00 |
31.343.838,57 |
0,00 |
|
420.165.865,45 |
157.853.849,60 |
147.506.324,73 |
113.092.190,73 |
113.092.190,73 |
81.748.352,16 |
81.748.352,16 |
||
|
07 |
Consellería de Hacienda y Administración Pública |
58.712.584,92 |
35.934,79 |
452.804,80 |
25.968.548,86 |
0,00 |
1.102.488,30 |
0,00 |
|
5.013.610,82 |
53.663.039,31 |
53.210.234,51 |
27.241.685,65 |
27.241.685,65 |
26.139.197,35 |
26.139.197,35 |
||
|
08 |
Consellería de Medio Ambiente, Territorio y Vivienda |
248.703.622,94 |
25.578.559,53 |
4.513.164,70 |
155.590.139,20 |
0,00 |
7.062.650,72 |
0,00 |
|
25.094.113,67 |
198.030.949,74 |
193.517.785,04 |
37.927.645,84 |
37.927.645,84 |
30.864.995,12 |
30.864.995,12 |
||
|
09 |
Consellería de Infraestructuras y Movilidad |
468.328.121,42 |
25.931.242,96 |
760.869,02 |
74.334.413,12 |
0,00 |
9.878.018,87 |
0,00 |
|
274.610.399,28 |
167.786.479,18 |
167.025.610,16 |
92.691.197,04 |
92.691.197,04 |
82.813.178,17 |
82.813.178,17 |
||
|
10 |
Consellería de Cultura, Educación y Universidad |
2.760.134.463,54 |
12.351.964,07 |
60.742.252,14 |
1.128.878.835,90 |
0,00 |
14.081.826,10 |
0,00 |
|
283.634.343,22 |
2.464.148.156,25 |
2.403.405.904,11 |
1.274.527.068,21 |
1.274.527.068,21 |
1.260.445.242,11 |
1.260.445.242,11 |
||
|
11 |
Consellería de Empleo e Igualdad |
760.414.157,40 |
26.312.200,75 |
322.304.454,59 |
131.168.094,52 |
0,00 |
13.118.241,01 |
0,00 |
|
91.526.099,48 |
642.575.857,17 |
320.271.402,58 |
189.103.308,06 |
189.103.308,06 |
175.985.067,05 |
175.985.067,05 |
||
|
12 |
Consellería de Sanidad |
4.386.985.078,62 |
2.264.821,59 |
6.405.233,13 |
2.399.786.029,74 |
0,00 |
1.910.435,79 |
0,00 |
|
13.344.678,91 |
4.371.375.578,12 |
4.364.970.344,99 |
1.965.184.315,25 |
1.965.184.315,25 |
1.963.273.879,46 |
1.963.273.879,46 |
||
|
13 |
Consellería de Política Social |
906.490.773,75 |
24.949.248,70 |
22.584.583,87 |
340.302.662,89 |
0,00 |
9.992.891,15 |
0,00 |
|
170.304.330,00 |
711.237.195,05 |
688.652.611,18 |
348.349.948,29 |
348.349.948,29 |
338.357.057,14 |
338.357.057,14 |
||
|
14 |
Consellería del Medio Rural |
623.404.085,06 |
1.960.851,61 |
41.512.484,31 |
252.675.498,72 |
0,00 |
21.664.895,75 |
0,00 |
|
191.951.979,58 |
429.491.253,87 |
387.978.769,56 |
135.303.270,84 |
135.303.270,84 |
113.638.375,09 |
113.638.375,09 |
||
|
15 |
Consellería del Mar |
196.797.061,41 |
2.834.024,41 |
45.078.718,28 |
66.542.595,87 |
0,00 |
4.933.559,11 |
0,00 |
|
42.917.685,99 |
151.045.351,01 |
105.966.632,73 |
39.424.036,86 |
39.424.036,86 |
34.490.477,75 |
34.490.477,75 |
||
|
20 |
Consejo Consultivo de Galicia |
2.098.775,34 |
0,00 |
0,00 |
731.522,94 |
0,00 |
3.420,00 |
0,00 |
|
558.337,87 |
1.540.437,47 |
1.540.437,47 |
808.914,53 |
808.914,53 |
805.494,53 |
805.494,53 |
||
|
21 |
Transferencias a corporaciones locales |
124.544.589,02 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
9.414.400,63 |
0,00 |
|
68.058.185,24 |
56.486.403,78 |
56.486.403,78 |
56.486.403,78 |
56.486.403,78 |
47.072.003,15 |
47.072.003,15 |
||
|
22 |
Deuda pública de la Comunidad Autónoma |
1.671.784.382,00 |
0,00 |
450.000,00 |
230.567.411,11 |
0,00 |
447.819.797,82 |
0,00 |
|
2.255.069,12 |
1.669.529.312,88 |
1.669.079.312,88 |
1.438.511.901,77 |
1.438.511.901,77 |
990.692.103,95 |
990.692.103,95 |
||
|
23 |
Gastos de diversas consellerías |
244.930.555,87 |
308.457,29 |
1.636.395,08 |
12.861.871,22 |
0,00 |
4.323,92 |
0,00 |
|
220.955.136,62 |
23.666.961,96 |
22.030.566,88 |
9.168.695,66 |
9.168.695,66 |
9.164.371,74 |
9.164.371,74 |
||
|
Total general |
13.831.704.891,71 |
144.334.319,69 |
560.058.496,06 |
5.109.488.533,91 |
0,00 |
588.641.918,14 |
0,00 |
|
|
2.017.826.472,59 |
11.669.544.099,43 |
11.109.485.603,37 |
5.999.997.069,46 |
5.999.997.069,46 |
5.411.355.151,32 |
5.411.355.151,32 |
||
Administración general-Resumen general por capítulos
|
Capítulo |
Presupuesto vigente |
Retenciones |
Saldo |
Saldo disposiciones |
Saldo |
Pago pendiente de ordenar |
Pendiente pago |
|
|
Saldo presupuesto |
Autorizaciones |
Disposiciones |
Obligaciones reconocidas |
Propuestas |
Pagos |
Pagos |
||
|
1 |
Gastos de personal |
2.272.707.026,47 |
467.681,97 |
1.233.517,40 |
971.049.507,02 |
0,00 |
11.710.158,56 |
0,00 |
|
166.556.752,67 |
2.105.682.591,83 |
2.104.449.074,43 |
1.133.399.567,41 |
1.133.399.567,41 |
1.121.689.408,85 |
1.121.689.408,85 |
||
|
2 |
Gastos en bienes corrientes y servicios |
647.347.943,11 |
12.247.856,80 |
14.364.626,54 |
243.707.861,92 |
0,00 |
12.629.266,97 |
0,00 |
|
130.856.015,30 |
504.244.071,01 |
489.879.444,47 |
246.171.582,55 |
246.171.582,55 |
233.542.315,58 |
233.542.315,58 |
||
|
3 |
Gastos financieros |
99.725.160,40 |
27,44 |
450.000,00 |
41.572.301,04 |
0,00 |
5.248.562,69 |
0,00 |
|
2.394.364,13 |
97.330.768,83 |
96.880.768,83 |
55.308.467,79 |
55.308.467,79 |
50.059.905,10 |
50.059.905,10 |
||
|
4 |
Transferencias corrientes |
6.243.335.739,59 |
46.504.436,18 |
367.786.058,29 |
2.759.237.688,05 |
0,00 |
58.528.332,77 |
0,00 |
|
320.497.893,02 |
5.876.333.410,39 |
5.508.547.352,10 |
2.749.309.664,05 |
2.749.309.664,05 |
2.690.781.331,28 |
2.690.781.331,28 |
||
|
5 |
Fondo de contingencia |
60.994.515,43 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
60.994.515,43 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
6 |
Inversiones reales |
663.077.754,53 |
15.512.955,15 |
58.514.520,37 |
161.411.396,89 |
0,00 |
5.544.224,47 |
0,00 |
|
352.042.232,89 |
295.522.566,49 |
237.008.046,12 |
75.596.649,23 |
75.596.649,23 |
70.052.424,76 |
70.052.424,76 |
||
|
7 |
Transferencias de capital |
2.156.896.122,21 |
69.601.362,15 |
117.709.773,46 |
689.045.415,76 |
0,00 |
52.389.127,45 |
0,00 |
|
977.489.131,89 |
1.109.805.628,17 |
992.095.854,71 |
303.050.438,95 |
303.050.438,95 |
250.661.311,50 |
250.661.311,50 |
||
|
8 |
Activos financieros |
113.718.527,97 |
0,00 |
0,00 |
52.811.156,83 |
0,00 |
20.816,66 |
0,00 |
|
6.995.566,55 |
106.722.961,42 |
106.722.961,42 |
53.911.804,59 |
53.911.804,59 |
53.890.987,93 |
53.890.987,93 |
||
|
9 |
Pasivos financieros |
1.573.902.102,00 |
0,00 |
0,00 |
190.653.206,40 |
0,00 |
442.571.428,57 |
0,00 |
|
0,71 |
1.573.902.101,29 |
1.573.902.101,29 |
1.383.248.894,89 |
1.383.248.894,89 |
940.677.466,32 |
940.677.466,32 |
||
|
Total general |
13.831.704.891,71 |
144.334.319,69 |
560.058.496,06 |
5.109.488.533,91 |
0,00 |
588.641.918,14 |
0,00 |
|
|
2.017.826.472,59 |
11.669.544.099,43 |
11.109.485.603,37 |
5.999.997.069,46 |
5.999.997.069,46 |
5.411.355.151,32 |
5.411.355.151,32 |
||
Administración general-Estado de las autorizaciones y previsiones presupuestarias hasta junio de 2021
|
Código y conceptos |
Previsiones iniciales |
Modificación en previsiones |
Previsiones definitivas |
Compromisos |
Derechos reconocidos netos |
Saldo de compromisos pendientes de reconocer |
||
|
En aumento |
En disminución |
|||||||
|
Capítulo 1-Impuestos directos |
||||||||
|
100 |
Tarifa autonómica sobre la renta de las personas físicas |
2.515.459.892,00 |
0,00 |
0,00 |
2.515.459.892,00 |
1.163.917.284,96 |
1.162.472.155,98 |
1.445.128,98 |
|
110 |
Impuesto sobre sucesiones y donaciones |
122.636.524,00 |
0,00 |
0,00 |
122.636.524,00 |
256.360.786,94 |
214.645.718,47 |
41.715.068,47 |
|
111 |
Impuesto sobre el patrimonio |
84.202.271,00 |
0,00 |
0,00 |
84.202.271,00 |
7.103.941,70 |
6.389.520,46 |
714.421,24 |
|
112 |
Impuesto sobre los depósitos e n las entidades de crédito |
25.518.142,00 |
0,00 |
0,00 |
25.518.142,00 |
7.256,78 |
7.256,78 |
0,00 |
|
120 |
Impuesto compensatorio ambiental minero |
171.375,00 |
0,00 |
0,00 |
171.375,00 |
6.821,32 |
6.821,32 |
0,00 |
|
Total 1-Impuestos directos |
2.747.988.204,00 |
0,00 |
0,00 |
2.747.988.204,00 |
1.427.396.091,70 |
1.383.521.473,01 |
43.874.618,69 |
|
|
Capítulo 2-Impuestos indirectos |
||||||||
|
200 |
Sobre transmisións inter vivos |
177.784.533,00 |
0,00 |
0,00 |
177.784.533,00 |
154.792.851,73 |
149.891.373,89 |
4.901.477,84 |
|
201 |
Sobre actos jurídicos documentados |
74.736.168,00 |
0,00 |
0,00 |
74.736.168,00 |
61.657.034,97 |
58.912.271,60 |
2.744.763,37 |
|
210 |
Impuesto sobre el valor añadido |
2.055.793.744,00 |
0,00 |
0,00 |
2.055.793.744,00 |
1.070.599.429,98 |
1.058.743.092,00 |
11.856.337,98 |
|
220 |
Impuestos especiales |
935.425.205,00 |
0,00 |
0,00 |
935.425.205,00 |
471.295.195,02 |
471.287.725,82 |
7.469,20 |
|
221 |
Impuesto minorista de hidrocarburos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10.773,06 |
10.773,06 |
0,00 |
|
230 |
Tasas fiscales sobre el juego |
48.040.669,00 |
0,00 |
0,00 |
48.040.669,00 |
9.732.725,19 |
9.685.671,32 |
47.053,87 |
|
231 |
Impuesto sobre actividades de juego |
8.373.510,00 |
0,00 |
0,00 |
8.373.510,00 |
2.590.828,92 |
2.590.828,92 |
0,00 |
|
280 |
Impuesto sobre el lujo |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
290 |
Impuesto sobre el bingo |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
59.653,43 |
59.653,43 |
0,00 |
|
291 |
Impuesto sobre la contaminación atmosférica |
1.115.536,00 |
0,00 |
0,00 |
1.115.536,00 |
326.878,62 |
326.878,62 |
0,00 |
|
292 |
Impuesto sobre el daño ambiental del agua embalsada |
13.595.737,00 |
0,00 |
0,00 |
13.595.737,00 |
7.967.483,71 |
7.967.483,71 |
0,00 |
|
293 |
Canon eólico |
22.546.900,00 |
0,00 |
0,00 |
22.546.900,00 |
22.429.949,00 |
22.144.702,01 |
285.246,99 |
|
Total 2-Impuestos indirectos |
3.337.412.002,00 |
0,00 |
0,00 |
3.337.412.002,00 |
1.801.462.803,63 |
1.781.620.454,38 |
19.842.349,25 |
|
|
Capítulo 3-Tasas, precios y otros ingresos |
||||||||
|
301 |
Tasas por servicios administrativos |
6.919.232,00 |
0,00 |
0,00 |
6.919.232,00 |
2.994.911,20 |
2.963.763,12 |
31.148,08 |
|
302 |
Tasas por servicios profesionales |
11.678.609,00 |
0,00 |
0,00 |
11.678.609,00 |
6.349.906,49 |
6.296.199,40 |
53.707,09 |
|
303 |
Tasas por venta de bienes |
38.155,00 |
0,00 |
0,00 |
38.155,00 |
12.853,41 |
12.853,41 |
0,00 |
|
304 |
Tasas por dominio público |
79.689,00 |
0,00 |
0,00 |
79.689,00 |
16.502,92 |
16.502,92 |
0,00 |
|
311 |
Precios públicos |
25.522.671,00 |
0,00 |
0,00 |
25.522.671,00 |
9.079.939,66 |
9.026.097,42 |
53.842,24 |
|
312 |
Precios privados |
3.501.768,00 |
0,00 |
0,00 |
3.501.768,00 |
600.991,87 |
596.159,84 |
4.832,03 |
|
320 |
Tasas sobre el juego |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
343 |
De sociedades públicas y otros entes públicos de la Comunidad |
736.205,00 |
0,00 |
0,00 |
736.205,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
353 |
De sociedades públicas y otros entes públicos de la Comunidad |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
383.696,48 |
383.696,48 |
0,00 |
|
380 |
De ejercicios cerrados |
12.300.000,00 |
0,00 |
0,00 |
12.300.000,00 |
16.197.168,52 |
16.086.246,25 |
110.922,27 |
|
381 |
De ejercicio corriente |
1.700.000,00 |
0,00 |
0,00 |
1.700.000,00 |
1.704.884,21 |
1.702.964,21 |
1.920,00 |
|
391 |
Recargos y multas |
10.650.000,00 |
0,00 |
0,00 |
10.650.000,00 |
32.531.771,50 |
30.739.781,30 |
1.791.990,20 |
|
392 |
Sanciones impuestas por las consellerías |
13.901.441,00 |
0,00 |
0,00 |
13.901.441,00 |
10.094.903,13 |
9.890.850,21 |
204.052,92 |
|
394 |
Diferencias entre valores de reembolso y emisión |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.440.036,99 |
1.440.036,99 |
0,00 |
|
399 |
Ingresos diversos |
3.218.600,00 |
0,00 |
0,00 |
3.218.600,00 |
1.632.106,94 |
1.568.081,11 |
64.025,83 |
|
Total 3-Tasas, precios y otros ingresos |
90.246.370,00 |
0,00 |
0,00 |
90.246.370,00 |
83.039.673,32 |
80.723.232,66 |
2.316.440,66 |
|
|
Capítulo 4-Transferencias corrientes |
||||||||
|
400 |
Participación en el sistema de financiación |
3.058.550.993,00 |
0,00 |
0,00 |
3.058.550.993,00 |
3.113.366.884,34 |
1.053.229.125,24 |
2.060.137.759,10 |
|
401 |
De la Seguridad Social |
107.000.000,00 |
0,00 |
0,00 |
107.000.000,00 |
114.490.713,95 |
47.702.332,11 |
66.788.381,84 |
|
402 |
De organismos autónomos del Estado |
218.519.491,00 |
31.573,80 |
0,00 |
218.551.064,80 |
218.551.064,80 |
1.427.262,15 |
217.123.802,65 |
|
403 |
De empresas públicas y otros entes públicos del Estado |
203.684,00 |
0,00 |
0,00 |
203.684,00 |
203.684,00 |
0,00 |
203.684,00 |
|
404 |
Subvenciones finalistas de la Administración general |
37.828.961,00 |
234.983.148,48 |
0,00 |
272.812.109,48 |
274.137.220,48 |
236.310.807,10 |
37.826.413,38 |
|
430 |
De organismos autónomos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
432 |
De agencias públicas |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
440 |
De entidades públicas empresariales |
0,00 |
56.578,25 |
0,00 |
56.578,25 |
56.578,25 |
56.578,25 |
0,00 |
|
460 |
De ayuntamientos |
0,00 |
2.592.355,74 |
0,00 |
2.592.355,74 |
2.592.355,74 |
446.355,74 |
2.146.000,00 |
|
470 |
De empresas privadas |
0,00 |
79.213,32 |
0,00 |
79.213,32 |
84.349,00 |
84.349,00 |
0,00 |
|
490 |
Feder programa operativo |
129.756.757,00 |
10.653.191,26 |
0,00 |
140.409.948,26 |
140.409.948,26 |
0,00 |
140.409.948,26 |
|
493 |
Interreg III y otras iniciativas 2007-2013 2014-2020 |
429.167,00 |
39.617,69 |
0,00 |
468.784,69 |
518.607,59 |
70.951,63 |
447.655,96 |
|
496 |
Iniciativa de emprego juvenil. Yei |
9.050.862,00 |
225.985,44 |
0,00 |
9.276.847,44 |
9.276.847,44 |
0,00 |
9.276.847,44 |
|
499 |
Otras transferencias de la Unión Europea |
44.925,00 |
3.079.009,75 |
0,00 |
3.123.934,75 |
3.353.607,86 |
229.673,11 |
3.123.934,75 |
|
Total 4-Transferencias corrientes |
3.561.384.840,00 |
251.740.673,73 |
0,00 |
3.813.125.513,73 |
3.877.041.861,71 |
1.339.557.434,33 |
2.537.484.427,38 |
|
|
Capítulo 5-Ingresos patrimoniales |
||||||||
|
514 |
A empresas públicas y otros entes públicos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
34.176,38 |
34.176,38 |
0,00 |
|
520 |
Intereses de cuentas bancarias |
124.099,00 |
0,00 |
0,00 |
124.099,00 |
403,32 |
403,32 |
0,00 |
|
534 |
Dividendos y participaciones en beneficios de empresas públicas |
2.120.000,00 |
0,00 |
0,00 |
2.120.000,00 |
108.423,92 |
108.423,92 |
0,00 |
|
537 |
De empresas privadas |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
38.779,42 |
38.779,42 |
0,00 |
|
542 |
Rentas y productos de aprovechamiento forestal de fincas rústicas |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
119.296,32 |
119.296,32 |
0,00 |
|
550 |
De concesiones administrativas |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
313.139,57 |
313.139,57 |
0,00 |
|
559 |
Otras concesiones y aprovechamientos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
356,98 |
356,98 |
0,00 |
|
598 |
Compensacións en transferencias recibidas |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
599 |
Otros ingresos patrimoniales |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6,59 |
6,59 |
0,00 |
|
Total 5-Ingresos patrimoniales |
2.244.099,00 |
0,00 |
0,00 |
2.244.099,00 |
614.582,50 |
614.582,50 |
0,00 |
|
|
Capítulo 6-Enajenación de inversiones reales |
||||||||
|
612 |
Venta de edificios y otras construcciones |
90.000,00 |
0,00 |
0,00 |
90.000,00 |
304.137,02 |
304.137,02 |
0,00 |
|
614 |
Venta elementos de transporte |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
52.333,00 |
52.333,00 |
0,00 |
|
692 |
Ingresos por expropiaciones |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
50.830,65 |
50.830,65 |
0,00 |
|
Total 6-Enajenación de inversiones reales |
90.000,00 |
0,00 |
0,00 |
90.000,00 |
407.300,67 |
407.300,67 |
0,00 |
|
|
Capítulo 7-Transferencias de capital |
||||||||
|
700 |
Del Fondo de Compensación Interterritorial |
38.550.650,00 |
0,00 |
0,00 |
38.550.650,00 |
38.550.650,00 |
0,00 |
38.550.650,00 |
|
702 |
De organismos autónomos del Estado |
23.894.369,00 |
0,00 |
0,00 |
23.894.369,00 |
27.094.369,00 |
3.377.412,85 |
23.716.956,15 |
|
703 |
De empresas públicas y otros entes públicos del Estado |
6.049.583,00 |
0,00 |
0,00 |
6.049.583,00 |
6.049.583,00 |
0,00 |
6.049.583,00 |
|
704 |
Subvenciones finalistas de la Administración general |
17.958.799,00 |
167.984,62 |
0,00 |
18.126.783,62 |
18.126.783,62 |
0,00 |
18.126.783,62 |
|
760 |
De ayuntamientos |
974.884,00 |
1.198.578,78 |
0,00 |
2.173.462,78 |
3.798.660,44 |
1.764.016,61 |
2.034.643,83 |
|
770 |
Transferencias de capital de empresas privadas |
3.781.303,00 |
188.007,66 |
0,00 |
3.969.310,66 |
3.969.310,66 |
188.007,66 |
3.781.303,00 |
|
790 |
Feder programa operativo |
634.273.720,00 |
5.870.658,88 |
0,00 |
640.144.378,88 |
640.144.378,88 |
0,00 |
640.144.378,88 |
|
791 |
Interreg III y otras iniciativas 2007-2013 2014-2020 |
1.633.614,00 |
2.073.991,78 |
0,00 |
3.707.605,78 |
3.740.510,64 |
39.627,61 |
3.700.883,03 |
|
792 |
Feoga/Feader/Feaga |
217.966.279,00 |
284.566,95 |
0,00 |
218.250.845,95 |
218.250.845,95 |
911.846,89 |
217.338.999,06 |
|
794 |
IFOP/FEP/FEMP |
87.646.743,00 |
0,00 |
0,00 |
87.646.743,00 |
87.646.743,00 |
0,00 |
87.646.743,00 |
|
799 |
Otras transferencias de la Unión Europea |
191.275,00 |
996.085,60 |
0,00 |
1.187.360,60 |
1.434.729,86 |
245.619,26 |
1.189.110,60 |
|
Total 7-Transferencias de capital |
1.032.921.219,00 |
10.779.874,27 |
0,00 |
1.043.701.093,27 |
1.048.806.565,05 |
6.526.530,88 |
1.042.280.034,17 |
|
|
Capítulo 8-Activos financieros |
||||||||
|
821 |
Reintegros de préstamos concedidos al sector público a L/P. Ayuntamientos |
2.069.797,00 |
0,00 |
0,00 |
2.069.797,00 |
1.040.850,04 |
1.040.850,04 |
0,00 |
|
830 |
Reintegro de préstamos concedidos fuera del sector público a C/P |
142.961,00 |
0,00 |
0,00 |
142.961,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
831 |
Reintegro de préstamos concedidos fuera del sector público a L/P |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
158.759,19 |
158.759,19 |
0,00 |
|
890 |
Fondo de garantía de avales |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
431,48 |
431,48 |
0,00 |
|
Total 8-Activos financieros |
2.212.758,00 |
0,00 |
0,00 |
2.212.758,00 |
1.200.040,71 |
1.200.040,71 |
0,00 |
|
|
Capítulo 9-Pasivos financieros |
||||||||
|
950 |
Préstamos recibidos y emisión de deuda |
2.360.521.403,00 |
0,00 |
0,00 |
2.360.521.403,00 |
1.105.000.000,00 |
1.105.000.000,00 |
0,00 |
|
Total 9-Pasivos financieros |
2.360.521.403,00 |
0,00 |
0,00 |
2.360.521.403,00 |
1.105.000.000,00 |
1.105.000.000,00 |
0,00 |
|
Administración general-Estado de ejecución del presupuesto de ingresos
Fecha: 30.6.2021
Correspondiente al ejercicio corriente
Centro: todas las delegaciones
|
Capítulo ingresos |
Liquidaciones canceladas |
|||||
|
Recaudado |
Devoluciones |
Recaudación líquida |
Bajas insolv. y otras causas |
Total liquidaciones canceladas |
Saldo derechos reconocidos |
|
|
I. Impuestos directos |
1.262.028.886,16 |
23.847.115,63 |
1.238.181.770,53 |
4.379.103,68 |
1.242.560.874,21 |
140.960.598,80 |
|
II. Impuestos indirectos |
1.736.892.668,80 |
14.166.579,01 |
1.722.726.089,79 |
580.431,51 |
1.723.306.521,30 |
58.313.933,08 |
|
III. Tasas, precios y otros ingresos |
43.766.599,04 |
652.353,32 |
43.114.245,72 |
209.081,04 |
43.323.326,76 |
37.399.905,90 |
|
IV. Transferencias corrientes |
1.368.659.467,37 |
29.102.033,04 |
1.339.557.434,33 |
0,00 |
1.339.557.434,33 |
0,00 |
|
V. Ingresos patrimoniales |
614.582,50 |
0,00 |
614.582,50 |
0,00 |
614.582,50 |
0,00 |
|
VI. Enajenación de inversiones reales |
407.300,67 |
0,00 |
407.300,67 |
0,00 |
407.300,67 |
0,00 |
|
VII. Transferencias de capital |
6.681.157,58 |
256.819,96 |
6.424.337,62 |
0,00 |
6.424.337,62 |
102.193,26 |
|
VIII. Activos financieros |
1.200.040,71 |
0,00 |
1.200.040,71 |
0,00 |
1.200.040,71 |
0,00 |
|
IX. Pasivos financieros |
1.105.000.000,00 |
0,00 |
1.105.000.000,00 |
0,00 |
1.105.000.000,00 |
0,00 |
|
Total general |
5.525.250.702,83 |
68.024.900,96 |
5.457.225.801,87 |
5.168.616,23 |
5.462.394.418,10 |
236.776.631,04 |
Administración general-Estado y evolución de la Tesorería
|
Existencias a 1 de enero |
295.169,02 |
miles |
|
|
Ingresos del período |
|||
|
Presupuesto corriente |
5.457.225,80 |
|
|
|
Residuos |
18.296,22 |
|
|
|
Extrapresupuestarios |
1.044.559,19 |
|
|
|
Recursos otros entes |
6.660,58 |
|
|
|
Suma |
6.526.741,78 |
" |
|
|
Pagos del período |
|||
|
Presupuesto corriente |
5.411.355,15 |
|
|
|
Residuos |
878.188,34 |
|
|
|
Extrapresupuestarios |
463.011,84 |
|
|
|
Recursos otros entes |
1.689,38 |
|
|
|
Suma |
6.754.244,71 |
" |
|
|
Existencias finales |
67.666,09 |
" |
|
Execución presupuestaria de gastos consolidada (Administración general, organismos autónomos y agencias)
Hasta el 30.6.2021
Resumen general por capítulos
|
Capítulo |
Crédito inicial |
Modificaciones de crédito |
Crédito vigente |
Gastos comprometidos |
Obligaciones reconocidas |
|
|
1 |
Gastos de personal |
4.305.901.992,00 |
29.979.554,75 |
4.335.881.546,75 |
3.207.360.599,96 |
2.179.972.340,21 |
|
2 |
Gastos en bienes corrientes y servicios |
2.012.895.016,00 |
30.015.980,76 |
2.042.910.996,76 |
1.573.744.462,44 |
1.019.633.613,27 |
|
3 |
Gastos financieros |
99.905.370,00 |
166.718,54 |
100.072.088,54 |
97.094.027,69 |
55.401.464,67 |
|
4 |
Transferencias corrientes |
2.595.832.894,00 |
393.949.330,54 |
2.989.782.224,54 |
2.184.442.771,45 |
1.176.645.381,36 |
|
5 |
Fondo de contingencia |
45.417.175,00 |
47.602.048,43 |
93.019.223,43 |
0,00 |
0,00 |
|
6 |
Inversiones reales |
1.534.665.704,00 |
52.054.085,84 |
1.586.719.789,84 |
685.115.539,18 |
223.616.429,86 |
|
7 |
Transferencias de capital |
968.336.061,00 |
179.536.123,70 |
1.147.872.184,70 |
602.061.151,82 |
135.992.177,92 |
|
8 |
Activos financieros |
243.623.750,00 |
10.720.919,30 |
254.344.669,30 |
184.567.005,98 |
121.849.261,37 |
|
8 |
Pasivos financieros |
1.589.927.661,00 |
0,31 |
1.589.927.661,31 |
1.588.233.968,67 |
1.393.077.227,89 |
|
Total general |
13.396.505.623,00 |
744.024.762,17 |
14.140.530.385,17 |
10.122.619.527,19 |
6.306.187.896,55 |
|
Execución presupuestaria de ingresos consolidada (Administración general, organismos autónomos y agencias)
Hasta el 30.6.2021
Resumen general por capítulos
|
Capítulo |
Presupuesto inicial |
Modificaciones negativas |
Modificaciones positivas |
Derechos reconocidos netos |
Recaudación líquida |
|
I. Impuestos directos |
2.747.988.204,00 |
0,00 |
0,00 |
1.383.521.473,01 |
1.238.181.770,53 |
|
II. Impuestos indirectos |
3.337.412.002,00 |
0,00 |
0,00 |
1.781.620.454,38 |
1.722.726.089,79 |
|
III. Tasas, precios y otros ingresos |
171.581.701,00 |
0,00 |
0,00 |
115.093.152,02 |
66.236.710,49 |
|
IV. Transferencias corrientes |
3.702.638.135,00 |
0,00 |
252.981.272,39 |
1.369.139.475,44 |
1.369.119.445,67 |
|
V. Ingresos patrimoniales |
6.996.489,00 |
0,00 |
0,00 |
2.017.604,98 |
846.539,37 |
|
VI. Enajenación de inversiones reales |
4.961.000,00 |
0,00 |
0,00 |
1.872.474,50 |
1.174.536,40 |
|
VII. Transferencias de capital |
1.039.296.415,00 |
0,00 |
15.339.888,91 |
9.616.232,66 |
9.092.816,07 |
|
VIII. Activos financieros |
25.110.274,00 |
0,00 |
0,00 |
9.146.569,63 |
8.787.120,16 |
|
IX. Pasivos financieros |
2.360.521.403,00 |
0,00 |
0,00 |
1.105.000.000,00 |
1.105.000.000,00 |
|
Total general |
13.396.505.623,00 |
0,00 |
268.321.161,30 |
5.777.027.436,62 |
5.521.165.028,48 |
(*) Incluye ejecución de la Administración general, organismos autónomos, agencias públicas y entidades instrumentales de consulta o asesoramiento.
(**) Los datos incluyen la ejecución financiada por el Feaga.
