De acordo co previsto no artigo 117 do texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, aprobado polo Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, dáse publicidade ao estado de execución do orzamento da Comunidade Autónoma e as súas modificacións, e á situación de tesouraría e movementos por operacións orzamentarias e extraorzamentarias correspondentes ao terceiro trimestre de 2021, que figuran como anexo a esta resolución.
Santiago de Compostela, 17 de xaneiro de 2022
Miguel Corgos López-Prado
Conselleiro de Facenda e Administración Pública
ANEXO
Situación dos créditos do orzamento corrente de 2021
Ata o 30.9.2021
Administración xeral-Resumo xeral por seccións
|
|
Sección |
Créditos iniciais |
Modificacións de crédito |
Créditos vixentes |
Rc para transferencias |
Rc non dispoñibilidade |
Crédito executable |
Saldo dispoñible |
|
1 |
Parlamento |
20.583.700,00 |
90.000,00 |
20.673.700,00 |
0,00 |
0,00 |
20.673.700,00 |
9.507,15 |
|
2 |
Consello de Contas |
7.847.453,00 |
0,00 |
7.847.453,00 |
0,00 |
0,00 |
7.847.453,00 |
3.302.149,29 |
|
3 |
Consello da Cultura Galega |
2.782.982,00 |
114.000,00 |
2.896.982,00 |
0,00 |
0,00 |
2.896.982,00 |
630.378,87 |
|
4 |
Presidencia da Xunta de Galicia |
359.279.948,00 |
37.268.769,78 |
396.548.717,78 |
426.591,27 |
0,00 |
396.122.126,51 |
135.086.938,57 |
|
5 |
Vicepresidencia Primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Turismo |
384.697.654,00 |
15.691.821,17 |
400.389.475,17 |
9.672,04 |
0,00 |
400.379.803,13 |
29.885.030,69 |
|
6 |
Vicepresidencia Segunda e Consellería de Economía, Empresa e Innovación |
484.721.613,00 |
136.784.144,81 |
621.505.757,81 |
0,00 |
500.000,00 |
621.005.757,81 |
416.310.381,78 |
|
7 |
Consellería de Facenda e Administración Pública |
51.428.286,00 |
26.098.009,91 |
77.526.295,91 |
7.540,28 |
11.240,17 |
77.507.515,46 |
4.278.441,71 |
|
8 |
Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda |
203.098.049,00 |
46.792.449,76 |
249.890.498,76 |
111.645,72 |
24.250.000,00 |
225.528.853,04 |
11.806.962,81 |
|
9 |
Consellería de Infraestruturas e Mobilidade |
460.608.390,00 |
20.249.758,67 |
480.858.148,67 |
2.322.500,00 |
4.779.316,35 |
473.756.332,32 |
212.994.978,30 |
|
10 |
Consellería de Cultura, Educación e Universidade |
2.697.936.563,00 |
71.333.133,72 |
2.769.269.696,72 |
4.153.266,35 |
0,00 |
2.765.116.430,37 |
153.520.848,87 |
|
11 |
Consellería de Emprego e Igualdade |
400.832.119,00 |
387.289.545,16 |
788.121.664,16 |
134.650,00 |
255.425,86 |
787.731.588,30 |
80.033.024,37 |
|
12 |
Consellería de Sanidade |
4.378.280.132,00 |
9.122.172,18 |
4.387.402.304,18 |
2.322.377,20 |
0,00 |
4.385.079.926,98 |
12.052.594,93 |
|
13 |
Consellería de Política Social |
895.218.102,00 |
32.690.484,36 |
927.908.586,36 |
364.647,00 |
0,00 |
927.543.939,36 |
153.405.306,62 |
|
14 |
Consellería do Medio Rural |
583.724.426,00 |
43.388.726,51 |
627.113.152,51 |
47.064,65 |
455.585,53 |
626.610.502,33 |
165.409.929,27 |
|
15 |
Consellería do Mar |
190.019.699,00 |
6.833.817,32 |
196.853.516,32 |
0,00 |
126.681,78 |
196.726.834,54 |
29.556.110,46 |
|
20 |
Consello Consultivo de Galicia |
2.135.823,00 |
-37.047,66 |
2.098.775,34 |
0,00 |
0,00 |
2.098.775,34 |
525.428,52 |
|
21 |
Transferencias a corporacións locais |
127.057.910,00 |
-2.513.320,98 |
124.544.589,02 |
0,00 |
0,00 |
124.544.589,02 |
40.191.436,91 |
|
22 |
Débeda Pública da Comunidade Autónoma |
1.671.784.382,00 |
0,00 |
1.671.784.382,00 |
0,00 |
0,00 |
1.671.784.382,00 |
2.229.118,38 |
|
23 |
Gastos de diversas consellerías |
212.983.664,00 |
-71.547.579,71 |
141.436.084,29 |
0,00 |
300.000,00 |
141.136.084,29 |
116.903.003,63 |
|
Total xeral |
13.135.020.895,00 |
759.648.885,00 |
13.894.669.780,00 |
9.899.954,51 |
30.678.249,69 |
13.854.091.575,80 |
1.568.131.571,13 |
Administración xeral-Resumo xeral por capítulos
|
Capítulo |
Créditos iniciais |
Modificacións de crédito |
Créditos vixente |
Rc para transferencias |
Rc non dispoñibilidade |
Crédito executable |
Saldo dispoñible |
|
1 Gastos de persoal |
2.246.659.965,00 |
38.964.544,79 |
2.285.624.509,79 |
29.593,95 |
0,00 |
2.285.594.915,84 |
104.658.886,77 |
|
2 Gastos en bens correntes e servizos |
620.667.744,00 |
33.381.734,50 |
654.049.478,50 |
3.476.916,68 |
0,00 |
650.572.561,82 |
79.817.095,15 |
|
3 Gastos financeiros |
99.645.107,00 |
80.053,40 |
99.725.160,40 |
0,00 |
0,00 |
99.725.160,40 |
2.319.295,96 |
|
4 Transferencias correntes |
5.852.718.615,00 |
434.952.740,50 |
6.287.671.355,50 |
3.326.140,31 |
255.425,86 |
6.284.089.789,33 |
246.017.941,98 |
|
5 Fondo de continxencia |
13.500.000,00 |
32.518.354,76 |
46.018.354,76 |
0,00 |
0,00 |
46.018.354,76 |
46.018.354,76 |
|
6 Investimentos reais |
667.847.553,00 |
-97.473.693,25 |
570.373.859,75 |
1.642.736,99 |
311.240,17 |
568.419.882,59 |
202.124.368,11 |
|
7 Transferencias de capital |
1.948.119.955,00 |
296.641.192,21 |
2.244.761.147,21 |
1.424.566,58 |
30.111.583,66 |
2.213.224.996,97 |
884.681.392,38 |
|
8 Activos financeiros |
111.433.750,00 |
21.110.062,09 |
132.543.812,09 |
0,00 |
0,00 |
132.543.812,09 |
2.494.235,31 |
|
9 Pasivos financeiros |
1.574.428.206,00 |
-526.104,00 |
1.573.902.102,00 |
0,00 |
0,00 |
1.573.902.102,00 |
0,71 |
|
Total xeral |
13.135.020.895,00 |
759.648.885,00 |
13.894.669.780,00 |
9.899.954,51 |
30.678.249,69 |
13.854.091.575,80 |
1.568.131.571,13 |
Execución orzamentaria (exercicio corrente) correspondente ao terceiro trimestre de 2021 (ata o 30.9.2021)
Administración xeral-Resumo xeral por seccións
|
|
Sección |
Orzamento vixente |
Retencións de crédito |
Saldo de autorizacións |
Saldo disposicións |
Saldo obrigas |
Pag. pendente de ordenar |
Pendente pagamento |
|
|
Saldo orzamento |
Autorizacións |
Disposicións |
Obrigas recoñecidas |
Propostas de pagamento |
Pagamentos ordenados |
Pagamentos realizados |
|
|
01 |
Parlamento |
20.673.700,00 |
0,00 |
0,00 |
5.226.289,00 |
0,00 |
3.412.758,00 |
0,00 |
|
9.507,15 |
20.664.192,85 |
20.664.192,85 |
15.437.903,85 |
15.437.903,85 |
12.025.145,85 |
12.025.145,85 |
||
|
02 |
Consello de Contas |
7.847.453,00 |
0,00 |
77.016,11 |
377.866,40 |
0,00 |
1.292.053,24 |
0,00 |
|
3.302.149,29 |
4.545.303,71 |
4.468.287,60 |
4.090.421,20 |
4.090.421,20 |
2.798.367,96 |
2.798.367,96 |
||
|
03 |
Consello da Cultura Galega |
2.896.982,00 |
97.391,21 |
55.223,86 |
537.035,24 |
0,00 |
2.866,96 |
0,00 |
|
630.378,87 |
2.169.211,92 |
2.113.988,06 |
1.576.952,82 |
1.576.952,82 |
1.574.085,86 |
1.574.085,86 |
||
|
04 |
Presidencia da Xunta de Galicia |
396.548.717,78 |
1.480.426,52 |
8.981.787,45 |
56.080.250,06 |
0,00 |
9.312.631,75 |
0,00 |
|
135.086.938,57 |
259.981.352,69 |
250.999.565,24 |
194.919.315,18 |
194.919.315,18 |
185.606.683,43 |
185.606.683,43 |
||
|
05 |
Vicepresidencia Primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Turismo |
400.389.475,17 |
10.451.482,46 |
14.469.330,15 |
133.170.611,49 |
0,00 |
8.430.603,00 |
0,00 |
|
29.885.030,69 |
360.052.962,02 |
345.583.631,87 |
212.413.020,38 |
212.413.020,38 |
203.982.417,38 |
203.982.417,38 |
||
|
06 |
Vicepresidencia Segunda e Consellería de Economía, Empresa e Innovación |
621.505.757,81 |
1.107.447,44 |
4.427.819,72 |
36.189.915,57 |
0,00 |
49.727.237,11 |
0,00 |
|
416.310.381,78 |
204.087.928,59 |
199.660.108,87 |
163.470.193,30 |
163.470.193,30 |
113.742.956,19 |
113.742.956,19 |
||
|
07 |
Consellería de Facenda e Administración Pública |
77.526.295,91 |
18.780,45 |
254.603,94 |
20.548.120,63 |
0,00 |
1.395.424,47 |
0,00 |
|
4.278.441,71 |
73.229.073,75 |
72.974.469,81 |
52.426.349,18 |
52.426.349,18 |
51.030.924,71 |
51.030.924,71 |
||
|
08 |
Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda |
249.890.498,76 |
25.576.505,74 |
5.789.553,79 |
129.231.141,29 |
0,00 |
15.462.414,87 |
0,00 |
|
11.806.962,81 |
212.507.030,21 |
206.717.476,42 |
77.486.335,13 |
77.486.335,13 |
62.023.920,26 |
62.023.920,26 |
||
|
09 |
Consellería de Infraestruturas e Mobilidade |
480.858.148,67 |
32.073.505,85 |
1.224.905,98 |
47.738.693,14 |
0,00 |
31.920.306,58 |
0,00 |
|
212.994.978,30 |
235.789.664,52 |
234.564.758,54 |
186.826.065,40 |
186.826.065,40 |
154.905.758,82 |
154.905.758,82 |
||
|
10 |
Consellería de Cultura, Educación e Universidade |
2.769.269.696,72 |
16.930.020,22 |
52.818.467,84 |
658.780.483,98 |
0,00 |
68.252.634,89 |
0,00 |
|
153.520.848,87 |
2.598.818.827,63 |
2.546.000.359,79 |
1.887.219.875,81 |
1.887.219.875,81 |
1.818.967.240,92 |
1.818.967.240,92 |
||
|
11 |
Consellería de Emprego e Igualdade |
788.121.664,16 |
2.992.007,72 |
301.958.441,42 |
153.762.322,97 |
0,00 |
4.304.762,21 |
0,00 |
|
80.033.024,37 |
705.096.632,07 |
403.138.190,65 |
249.375.867,68 |
249.375.867,68 |
245.071.105,47 |
245.071.105,47 |
||
|
12 |
Consellería de Sanidade |
4.387.402.304,18 |
3.313.165,14 |
669.595,35 |
1.316.510.138,75 |
0,00 |
24.034.911,30 |
0,00 |
|
12.052.594,93 |
4.372.036.544,11 |
4.371.366.948,76 |
3.054.856.810,01 |
3.054.856.810,01 |
3.030.821.898,71 |
3.030.821.898,71 |
||
|
13 |
Consellería de Política Social |
927.908.586,36 |
14.019.115,45 |
25.172.748,98 |
209.525.135,30 |
0,00 |
9.490.081,01 |
0,00 |
|
153.405.306,62 |
760.484.164,29 |
735.311.415,31 |
525.786.280,01 |
525.786.280,01 |
516.296.199,00 |
516.296.199,00 |
||
|
14 |
Consellería do Medio Rural |
627.113.152,51 |
993.337,58 |
14.321.840,61 |
215.642.089,53 |
0,00 |
28.469.987,00 |
0,00 |
|
165.409.929,27 |
460.709.885,66 |
446.388.045,05 |
230.745.955,52 |
230.745.955,52 |
202.275.968,52 |
202.275.968,52 |
||
|
15 |
Consellería do Mar |
196.853.516,32 |
1.449.025,49 |
32.783.828,25 |
73.283.238,73 |
0,00 |
7.870.841,88 |
0,00 |
|
29.556.110,46 |
165.848.380,37 |
133.064.552,12 |
59.781.313,39 |
59.781.313,39 |
51.910.471,51 |
51.910.471,51 |
||
|
20 |
Consello Consultivo de Galicia |
2.098.775,34 |
0,00 |
0,00 |
401.110,17 |
0,00 |
922,65 |
0,00 |
|
525.428,52 |
1.573.346,82 |
1.573.346,82 |
1.172.236,65 |
1.172.236,65 |
1.171.314,00 |
1.171.314,00 |
||
|
21 |
Transferencias a corporacións locais |
124.544.589,02 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
40.191.436,91 |
84.353.152,11 |
84.353.152,11 |
84.353.152,11 |
84.353.152,11 |
84.353.152,11 |
84.353.152,11 |
||
|
22 |
Débeda Pública da Comunidade Autónoma |
1.671.784.382,00 |
0,00 |
450.000,00 |
60.791.927,28 |
0,00 |
954.172,60 |
0,00 |
|
2.229.118,38 |
1.669.555.263,62 |
1.669.105.263,62 |
1.608.313.336,34 |
1.608.313.336,34 |
1.607.359.163,74 |
1.607.359.163,74 |
||
|
23 |
Gastos de diversas consellerías |
141.436.084,29 |
308.457,29 |
591.518,13 |
8.403.404,82 |
0,00 |
958,08 |
0,00 |
|
116.903.003,63 |
24.224.623,37 |
23.633.105,24 |
15.229.700,42 |
15.229.700,42 |
15.228.742,34 |
15.228.742,34 |
||
|
Total xeral |
13.894.669.780,00 |
110.810.668,56 |
464.046.681,58 |
3.126.199.774,35 |
0,00 |
264.335.567,60 |
0,00 |
|
|
1.568.131.571,13 |
12.215.727.540,31 |
11.751.680.858,73 |
8.625.481.084,38 |
8.625.481.084,38 |
8.361.145.516,78 |
8.361.145.516,78 |
Administración xeral-Resumo xeral por capítulos
|
Capítulo |
Orzamento vixente |
Retencións de crédito |
Saldo de autorizacións |
Saldo disposicións |
Saldo obrigas |
Pagamento pendente de ordenar |
Pendente pagamento |
|
Saldo orzamento |
Autorizacións |
Disposicións |
Obrigas recoñecidas |
Propostas de pagamento |
Pagamentos ordenados |
Pagamentos realizados |
|
|
1 Gastos de persoal |
2.285.624.509,79 |
59.932,04 |
865.979,27 |
536.675.995,19 |
0,00 |
9.261.324,46 |
0,00 |
|
104.658.886,77 |
2.180.905.690,98 |
2.180.039.711,71 |
1.643.363.716,52 |
1.643.363.716,52 |
1.634.102.392,06 |
1.634.102.392,06 |
|
|
2 Gastos en bens correntes e servizos |
654.049.478,50 |
13.433.846,48 |
10.732.396,54 |
156.119.473,74 |
0,00 |
37.208.183,47 |
0,00 |
|
79.817.095,15 |
560.798.536,87 |
550.066.140,33 |
393.946.666,59 |
393.946.666,59 |
356.738.483,12 |
356.738.483,12 |
|
|
3 Gastos financeiros |
99.725.160,40 |
27,44 |
474.346,24 |
23.837.178,66 |
0,00 |
954.814,45 |
0,00 |
|
2.319.295,96 |
97.405.837,00 |
96.931.490,76 |
73.094.312,10 |
73.094.312,10 |
72.139.497,65 |
72.139.497,65 |
|
|
4 Transferencias correntes |
6.287.671.355,50 |
11.830.456,97 |
335.699.627,35 |
1.504.523.070,32 |
0,00 |
77.150.635,54 |
0,00 |
|
246.017.941,98 |
6.029.822.956,55 |
5.694.123.329,20 |
4.189.600.258,88 |
4.189.600.258,88 |
4.112.449.623,34 |
4.112.449.623,34 |
|
|
5 Fondo de continxencia |
46.018.354,76 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
46.018.354,76 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
6 Investimentos reais |
570.373.859,75 |
17.001.624,75 |
37.181.592,97 |
166.865.633,95 |
0,00 |
12.691.500,58 |
0,00 |
|
202.124.368,11 |
351.247.866,89 |
314.066.273,92 |
147.200.639,97 |
147.200.639,97 |
134.509.139,39 |
134.509.139,39 |
|
|
7 Transferencias de capital |
2.244.761.147,21 |
68.484.780,88 |
74.592.739,21 |
666.436.244,14 |
0,00 |
127.051.292,44 |
0,00 |
|
884.681.392,38 |
1.291.594.973,95 |
1.217.002.234,74 |
550.565.990,60 |
550.565.990,60 |
423.514.698,16 |
423.514.698,16 |
|
|
8 Activos financeiros |
132.543.812,09 |
0,00 |
4.500.000,00 |
33.124.458,40 |
0,00 |
17.816,66 |
0,00 |
|
2.494.235,31 |
130.049.576,78 |
125.549.576,78 |
92.425.118,38 |
92.425.118,38 |
92.407.301,72 |
92.407.301,72 |
|
|
9 Pasivos financeiros |
1.573.902.102,00 |
0,00 |
0,00 |
38.617.719,95 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0,71 |
1.573.902.101,29 |
1.573.902.101,29 |
1.535.284.381,34 |
1.535.284.381,34 |
1.535.284.381,34 |
1.535.284.381,34 |
|
|
Total xeral |
13.894.669.780,00 |
110.810.668,56 |
464.046.681,58 |
3.126.199.774,35 |
0,00 |
264.335.567,60 |
0,00 |
|
1.568.131.571,13 |
12.215.727.540,31 |
11.751.680.858,73 |
8.625.481.084,38 |
8.625.481.084,38 |
8.361.145.516,78 |
8.361.145.516,78 |
Administración xeral-Estado das autorizacións e previsións orzamentarias ata setembro de 2021
|
Código e conceptos |
Previsións iniciais |
Modificación en previsións |
Previsións definitivas |
Compromisos de ingresos |
Dereitos recoñecidos netos |
Saldo de compromisos pendentes de recoñecer |
||
|
En aumento |
En diminución |
|||||||
|
|
Capítulo 1-Impostos directos |
|||||||
|
100 |
Tarifa autonómica sobre a renda das persoas físicas |
2.515.459.892,00 |
0,00 |
0,00 |
2.515.459.892,00 |
1.915.517.900,26 |
1.913.350.206,79 |
2.167.693,47 |
|
110 |
Imposto sobre sucesións e doazóns |
122.636.524,00 |
0,00 |
0,00 |
122.636.524,00 |
300.028.970,54 |
242.499.151,66 |
57.529.818,88 |
|
111 |
Imposto sobre o patrimonio |
84.202.271,00 |
0,00 |
0,00 |
84.202.271,00 |
73.993.757,73 |
73.180.274,91 |
813.482,82 |
|
112 |
Imposto sobre os depósitos nas entidades de crédito |
25.518.142,00 |
0,00 |
0,00 |
25.518.142,00 |
7.256,78 |
7.207,47 |
49,31 |
|
120 |
Imposto compensatorio ambiental mineiro |
171.375,00 |
0,00 |
0,00 |
171.375,00 |
171.202,79 |
171.202,79 |
0,00 |
|
|
Total 1-Impostos directos |
2.747.988.204,00 |
0,00 |
0,00 |
2.747.988.204,00 |
2.289.719.088,10 |
2.229.208.043,62 |
60.511.044,48 |
|
|
Capítulo 2-Impostos indirectos |
|||||||
|
200 |
Sobre transmisións inter vivos |
177.784.533,00 |
0,00 |
0,00 |
177.784.533,00 |
220.149.496,43 |
212.712.600,58 |
7.436.895,85 |
|
201 |
Sobre actos xurídicos documentados |
74.736.168,00 |
0,00 |
0,00 |
74.736.168,00 |
89.640.842,34 |
85.145.649,78 |
4.495.192,56 |
|
210 |
Imposto sobre o valor engadido |
2.055.793.744,00 |
0,00 |
0,00 |
2.055.793.744,00 |
1.605.899.144,97 |
1.493.598.097,78 |
112.301.047,19 |
|
220 |
Impostos especiais |
935.425.205,00 |
0,00 |
0,00 |
935.425.205,00 |
710.859.143,23 |
680.758.212,87 |
30.100.930,36 |
|
221 |
Imposto retallista de hidrocarburos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10.773,06 |
10.773,06 |
0,00 |
|
230 |
Taxas fiscais sobre o xogo |
48.040.669,00 |
0,00 |
0,00 |
48.040.669,00 |
18.040.467,54 |
17.914.294,87 |
126.172,67 |
|
231 |
Imposto sobre actividades de xogo |
8.373.510,00 |
0,00 |
0,00 |
8.373.510,00 |
4.706.377,56 |
4.704.797,30 |
1.580,26 |
|
280 |
Imposto sobre o luxo |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
290 |
Imposto sobre o bingo |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
59.653,43 |
59.653,43 |
0,00 |
|
291 |
Imposto sobre a contaminación atmosférica |
1.115.536,00 |
0,00 |
0,00 |
1.115.536,00 |
687.527,72 |
687.527,72 |
0,00 |
|
292 |
Imposto sobre o dano ambiental da auga encorada |
13.595.737,00 |
0,00 |
0,00 |
13.595.737,00 |
10.810.581,85 |
10.810.581,85 |
0,00 |
|
293 |
Canon eólico |
22.546.900,00 |
0,00 |
0,00 |
22.546.900,00 |
22.429.949,00 |
22.144.702,01 |
285.246,99 |
|
|
Total 2-Impostos indirectos |
3.337.412.002,00 |
0,00 |
0,00 |
3.337.412.002,00 |
2.683.293.957,13 |
2.528.546.891,25 |
154.747.065,88 |
|
|
Capítulo 3-Taxas, prezos e outros ingresos |
|||||||
|
301 |
Taxas por servizos administrativos |
6.919.232,00 |
0,00 |
0,00 |
6.919.232,00 |
4.735.045,02 |
4.680.354,63 |
54.690,39 |
|
302 |
Taxas por servizos profesionais |
11.678.609,00 |
0,00 |
0,00 |
11.678.609,00 |
9.350.773,27 |
9.284.198,50 |
66.574,77 |
|
303 |
Taxas por venda de bens |
38.155,00 |
0,00 |
0,00 |
38.155,00 |
19.213,68 |
19.213,68 |
0,00 |
|
304 |
Taxas por dominio público |
79.689,00 |
0,00 |
0,00 |
79.689,00 |
36.727,52 |
36.727,52 |
0,00 |
|
311 |
Prezos públicos |
25.522.671,00 |
0,00 |
0,00 |
25.522.671,00 |
14.088.200,75 |
14.026.026,33 |
62.174,42 |
|
312 |
Prezos privados |
3.501.768,00 |
0,00 |
0,00 |
3.501.768,00 |
1.551.601,50 |
1.533.320,59 |
18.280,91 |
|
320 |
Taxas sobre o xogo |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
343 |
De sociedades públicas e outros entes públicos da comunidade |
736.205,00 |
0,00 |
0,00 |
736.205,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
353 |
De sociedades públicas e outros entes públicos da comunidade |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
544.869,54 |
544.869,54 |
0,00 |
|
380 |
De exercicios pechados |
12.300.000,00 |
0,00 |
0,00 |
12.300.000,00 |
18.601.258,81 |
18.480.143,13 |
121.115,68 |
|
381 |
De exercicio corrente |
1.700.000,00 |
0,00 |
0,00 |
1.700.000,00 |
2.814.657,37 |
2.805.186,36 |
9.471,01 |
|
391 |
Recargas e multas |
10.650.000,00 |
0,00 |
0,00 |
10.650.000,00 |
34.299.279,25 |
31.596.370,70 |
2.702.908,55 |
|
392 |
Sancións impostas polas consellerías |
13.901.441,00 |
0,00 |
0,00 |
13.901.441,00 |
14.641.093,27 |
14.338.676,33 |
302.416,94 |
|
394 |
Diferenzas entre valores de reembolso e emisión |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.440.036,99 |
1.440.036,99 |
0,00 |
|
399 |
Ingresos diversos |
3.218.600,00 |
0,00 |
0,00 |
3.218.600,00 |
2.166.148,57 |
2.100.756,08 |
65.392,49 |
|
|
Total 3-Taxas, prezos e outros ingresos |
90.246.370,00 |
0,00 |
0,00 |
90.246.370,00 |
104.288.905,54 |
100.885.880,38 |
3.403.025,16 |
|
|
Capítulo 4-Transferencias correntes |
|||||||
|
400 |
Participación no sistema de financiamento |
3.058.550.993,00 |
49.981.474,46 |
0,00 |
3.108.532.467,46 |
3.113.382.806,30 |
2.476.690.604,37 |
636.692.201,93 |
|
401 |
Da Seguridade Social |
107.000.000,00 |
0,00 |
0,00 |
107.000.000,00 |
114.490.713,95 |
88.086.734,43 |
26.403.979,52 |
|
402 |
De organismos autónomos do Estado |
218.519.491,00 |
40.529,56 |
0,00 |
218.560.020,56 |
179.445.297,57 |
2.293.454,30 |
177.151.843,27 |
|
403 |
De empresas públicas e outros entes públicos do Estado |
203.684,00 |
0,00 |
0,00 |
203.684,00 |
203.684,00 |
0,00 |
203.684,00 |
|
404 |
Subvencións finalistas da Administración xeral |
37.828.961,00 |
297.112.126,70 |
0,00 |
334.941.087,70 |
332.459.033,48 |
267.227.144,94 |
65.231.888,54 |
|
430 |
De organismos autónomos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
432 |
De axencias públicas |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
35.945,37 |
35.945,37 |
0,00 |
|
440 |
De entidades públicas empresariais |
0,00 |
56.578,25 |
0,00 |
56.578,25 |
56.578,25 |
56.578,25 |
0,00 |
|
460 |
De concellos |
0,00 |
3.610.957,56 |
0,00 |
3.610.957,56 |
4.065.457,56 |
3.157.457,56 |
908.000,00 |
|
470 |
De empresas privadas |
0,00 |
79.213,32 |
0,00 |
79.213,32 |
84.349,00 |
84.349,00 |
0,00 |
|
490 |
Feder programa operativo |
129.756.757,00 |
22.913.773,93 |
0,00 |
152.670.530,93 |
152.670.530,93 |
0,00 |
152.670.530,93 |
|
492 |
Feoga/Feader/Feaga |
0,00 |
24.589,06 |
0,00 |
24.589,06 |
24.589,06 |
0,00 |
24.589,06 |
|
493 |
Interreg III e outras iniciativas 2007-2013 2014-2020 |
429.167,00 |
55.535,83 |
0,00 |
484.702,83 |
599.863,97 |
162.348,01 |
437.515,96 |
|
495 |
MRR mecanismo de recuperación e resiliencia |
0,00 |
1.017.532,32 |
0,00 |
1.017.532,32 |
1.017.532,32 |
0,00 |
1.017.532,32 |
|
496 |
Iniciativa de emprego xuvenil. Yei |
9.050.862,00 |
2.073.301,47 |
0,00 |
11.124.163,47 |
11.124.163,47 |
0,00 |
11.124.163,47 |
|
499 |
Outras transferencias da Unión Europea |
44.925,00 |
3.090.729,75 |
0,00 |
3.135.654,75 |
3.377.396,15 |
241.741,40 |
3.135.654,75 |
|
|
Total 4-Transferencias correntes |
3.561.384.840,00 |
380.056.342,21 |
0,00 |
3.941.441.182,21 |
3.913.037.941,38 |
2.838.036.357,63 |
1.075.001.583,75 |
|
|
Capítulo 5-Ingresos patrimoniais |
|||||||
|
514 |
A empresas públicas e outros entes públicos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
168.084,06 |
168.084,06 |
0,00 |
|
520 |
Xuros de contas bancarias |
124.099,00 |
0,00 |
0,00 |
124.099,00 |
403,34 |
403,34 |
0,00 |
|
534 |
Dividendos e participacións en beneficios de empresas públicas |
2.120.000,00 |
0,00 |
0,00 |
2.120.000,00 |
3.698.166,18 |
3.698.166,18 |
0,00 |
|
537 |
De empresas privadas |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
38.779,42 |
38.779,42 |
0,00 |
|
542 |
Rendas e produtos de aproveitamento forestal de predios rústicos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
119.575,32 |
119.575,32 |
0,00 |
|
550 |
De concesións administrativas |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.787.901,32 |
1.787.901,32 |
0,00 |
|
559 |
Outras concesións e aproveitamentos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
356,98 |
356,98 |
0,00 |
|
598 |
Compensacións en transferencias recibidas |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
599 |
Outros ingresos patrimoniais |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6,59 |
6,59 |
0,00 |
|
|
Total 5-Ingresos patrimoniais |
2.244.099,00 |
0,00 |
0,00 |
2.244.099,00 |
5.813.273,21 |
5.813.273,21 |
0,00 |
|
|
Capítulo 6-Alleamento de investimentos reais |
|||||||
|
612 |
Venda de edificios e outras construcións |
90.000,00 |
0,00 |
0,00 |
90.000,00 |
350.973,93 |
350.973,93 |
0,00 |
|
614 |
Venda elementos de transporte |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
56.391,00 |
56.391,00 |
0,00 |
|
681 |
Do exercicio corrente |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
11.340,07 |
11.340,07 |
0,00 |
|
692 |
Ingresos por expropiacións |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
50.830,65 |
50.830,65 |
0,00 |
|
|
Total 6-Alleamento de investimentos reais |
90.000,00 |
0,00 |
0,00 |
90.000,00 |
469.535,65 |
469.535,65 |
0,00 |
|
|
Capítulo 7-Transferencias de capital |
|||||||
|
700 |
Do fondo de compensación interterritorial |
38.550.650,00 |
0,00 |
0,00 |
38.550.650,00 |
38.550.650,00 |
0,00 |
38.550.650,00 |
|
702 |
De organismos autónomos do Estado |
23.894.369,00 |
1.222.519,70 |
0,00 |
25.116.888,70 |
28.316.888,70 |
3.554.825,70 |
24.762.063,00 |
|
703 |
De empresas públicas e outros entes públicos do Estado |
6.049.583,00 |
1.000.000,00 |
0,00 |
7.049.583,00 |
7.049.583,00 |
0,00 |
7.049.583,00 |
|
704 |
Subvencións finalistas da Administración xeral |
17.958.799,00 |
4.046.544,92 |
0,00 |
22.005.343,92 |
22.005.343,92 |
751.897,22 |
21.253.446,70 |
|
760 |
De concellos |
974.884,00 |
1.643.646,51 |
0,00 |
2.618.530,51 |
4.254.254,22 |
1.953.934,59 |
2.300.319,63 |
|
770 |
Transferencias de capital de empresas privadas |
3.781.303,00 |
188.007,66 |
0,00 |
3.969.310,66 |
3.969.310,66 |
188.007,66 |
3.781.303,00 |
|
790 |
Feder programa operativo |
634.273.720,00 |
110.507.880,04 |
0,00 |
744.781.600,04 |
744.781.600,04 |
0,00 |
744.781.600,04 |
|
791 |
Interreg III e outras iniciativas 2007-2013 2014-2020 |
1.633.614,00 |
2.322.389,71 |
0,00 |
3.956.003,71 |
4.013.096,59 |
171.860,18 |
3.841.236,41 |
|
792 |
Feoga/feader/feaga |
217.966.279,00 |
33.205.313,69 |
0,00 |
251.171.592,69 |
251.171.592,69 |
8.854.791,74 |
242.316.800,95 |
|
794 |
Ifop/fep/femp |
87.646.743,00 |
6.426.669,24 |
0,00 |
94.073.412,24 |
94.073.412,24 |
0,00 |
94.073.412,24 |
|
795 |
MRR mecanismo de recuperación e resiliencia |
0,00 |
6.175.467,68 |
0,00 |
6.175.467,68 |
6.175.467,68 |
0,00 |
6.175.467,68 |
|
799 |
Outras transferencias da Unión Europea |
191.275,00 |
1.064.277,25 |
0,00 |
1.255.552,25 |
1.667.510,24 |
420.916,75 |
1.246.593,49 |
|
|
Total 7-Transferencias de capital |
1.032.921.219,00 |
167.802.716,40 |
0,00 |
1.200.723.935,40 |
1.206.028.709,98 |
15.896.233,84 |
1.190.132.476,14 |
|
|
Capítulo 8-Activos financeiros |
|||||||
|
821 |
Reintegros de préstamos concedidos o sector público a L/P. Concellos |
2.069.797,00 |
0,00 |
0,00 |
2.069.797,00 |
1.153.869,28 |
1.153.869,28 |
0,00 |
|
830 |
Reintegro de préstamos concedidos fóra do sector público a C/P |
142.961,00 |
0,00 |
0,00 |
142.961,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
831 |
Reintegro de préstamos concedidos fóra do sector publico a L/P |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
230.351,35 |
230.351,35 |
0,00 |
|
851 |
Redución de capital de empresas do sector público |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
431,48 |
431,48 |
0,00 |
|
890 |
Fondo de garantía de avais |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Total 8-Activos financeiros |
2.212.758,00 |
0,00 |
0,00 |
2.212.758,00 |
1.384.652,11 |
1.384.652,11 |
0,00 |
|
|
Capítulo 9-Pasivos financeiros |
|||||||
|
950 |
Préstamos recibidos e emisión de débeda |
2.360.521.403,00 |
1.521.993,00 |
0,00 |
2.362.043.396,00 |
1.266.521.993,00 |
1.266.521.993,00 |
0,00 |
|
|
Total 9-Pasivos financeiros |
2.360.521.403,00 |
1.521.993,00 |
0,00 |
2.362.043.396,00 |
1.266.521.993,00 |
1.266.521.993,00 |
0,00 |
Administración xeral-Estado de execución do orzamento de ingresos
Data: 30.9.2021
Correspondente ao exercicio corrente
Centro: todas as delegacións
|
Capítulo ingresos |
Liquidacións canceladas |
|||||
|
Recadado |
Devolucións |
Recadación líquida |
Baixas insolv. e outras causas |
Total liquidacións canceladas |
Saldo dereitos recoñecidos |
|
|
I. Impostos directos |
2.114.059.841,83 |
34.564.688,60 |
2.079.495.153,23 |
5.649.181,67 |
2.085.144.334,90 |
144.063.708,72 |
|
II. Impostos indirectos |
2.614.323.119,27 |
146.456.578,99 |
2.467.866.540,28 |
705.980,16 |
2.468.572.520,44 |
59.974.370,81 |
|
III. Taxas, prezos e outros ingresos |
63.415.846,28 |
941.391,56 |
62.474.454,72 |
361.259,45 |
62.835.714,17 |
38.050.166,21 |
|
IV. Transferencias correntes |
2.888.128.003,14 |
50.091.645,51 |
2.838.036.357,63 |
0,00 |
2.838.036.357,63 |
0,00 |
|
V. Ingresos patrimoniais |
5.813.273,21 |
0,00 |
5.813.273,21 |
0,00 |
5.813.273,21 |
0,00 |
|
VI. Alleamento de investimentos reais |
469.535,65 |
0,00 |
469.535,65 |
0,00 |
469.535,65 |
0,00 |
|
VII. Transferencias de capital |
16.050.860,54 |
256.819,96 |
15.794.040,58 |
0,00 |
15.794.040,58 |
102.193,26 |
|
VIII. Activos financeiros |
1.384.652,11 |
0,00 |
1.384.652,11 |
0,00 |
1.384.652,11 |
0,00 |
|
IX. Pasivos financeiros |
1.266.521.993,00 |
0,00 |
1.266.521.993,00 |
0,00 |
1.266.521.993,00 |
0,00 |
|
Total xeral |
8.970.167.125,03 |
232.311.124,62 |
8.737.856.000,41 |
6.716.421,28 |
8.744.572.421,69 |
242.190.439,00 |
Administración xeral-Estado e evolución da Tesourería
|
Existencias en 1 de xaneiro |
|
295.169,02 |
miles |
|
Ingresos do período |
|
|
|
|
Orzamento corrente |
8.737.856,00 |
|
|
|
Residuos |
20.526,19 |
|
|
|
Extraorzamentarios |
1.054.869,29 |
|
|
|
Recursos outros entes |
10.102,97 |
|
|
|
Suma |
|
9.823.354,46 |
“ |
|
Pagamentos do período |
|
||
|
Orzamento corrente |
8.361.145,52 |
|
|
|
Residuos |
928.571,19 |
|
|
|
Extraorzamentarios |
412.166,48 |
|
|
|
Recursos outros entes |
4.303,73 |
|
|
|
Suma |
9.706.186,92 |
“ |
|
|
Existencias finais |
|
412.336,56 |
“ |
Execución orzamentaria de gastos consolidada (Administración xeral, organismos autónomos e axencias)
Ata o 30.9.2021
Resumo xeral por capítulos
|
Capítulo |
Crédito inicial |
Modificacións de crédito |
Crédito vixente |
Gastos comprometidos |
Obrigas recoñecidas |
|
1 Gastos de persoal |
4.305.901.992,00 |
75.821.176,90 |
4.381.723.168,90 |
3.771.608.371,66 |
3.199.231.603,40 |
|
2 Gastos en bens correntes e servizos |
2.012.895.016,00 |
38.771.172,46 |
2.051.666.188,46 |
1.866.518.049,29 |
1.515.765.295,58 |
|
3 Gastos financeiros |
99.905.370,00 |
196.592,20 |
100.101.962,20 |
97.163.807,14 |
73.206.366,50 |
|
4 Transferencias correntes |
2.595.832.894,00 |
438.813.618,52 |
3.034.646.512,52 |
2.386.521.675,64 |
1.768.852.497,54 |
|
5 Fondo de continxencia |
45.417.175,00 |
708.712,76 |
46.125.887,76 |
0,00 |
0,00 |
|
6 Investimentos reais |
1.534.665.704,00 |
-40.191.220,24 |
1.494.474.483,76 |
838.641.398,96 |
417.285.102,08 |
|
7 Transferencias de capital |
968.336.061,00 |
235.404.180,75 |
1.203.740.241,75 |
741.940.248,77 |
258.092.552,21 |
|
8 Activos financeiros |
243.623.750,00 |
60.543.850,47 |
304.167.600,47 |
208.426.185,27 |
164.678.804,66 |
|
9 Pasivos financeiros |
1.589.927.661,00 |
0,31 |
1.589.927.661,31 |
1.588.233.968,67 |
1.545.112.714,34 |
|
Total xeral |
13.396.505.623,00 |
810.068.084,13 |
14.206.573.707,13 |
11.499.053.705,40 |
8.942.224.936,31 |
Execución orzamentaria de ingresos consolidada (Administración xeral, organismos autónomos e axencias)
Ata o 30.9.2021
Resumo xeral por capítulos
|
Capítulo |
Orzamento inicial |
Modificacións negativas |
Modificacións positivas |
Dereitos recoñecidos netos |
Recadación líquida |
|
I. Impostos directos |
2.747.988.204,00 |
0,00 |
0,00 |
2.229.208.043,62 |
2.079.495.153,23 |
|
II. Impostos indirectos |
3.337.412.002,00 |
0,00 |
0,00 |
2.528.546.891,25 |
2.467.866.540,28 |
|
III. Taxas, prezos e outros ingresos |
171.581.701,00 |
0,00 |
0,00 |
151.330.838,72 |
100.917.537,33 |
|
IV. Transferencias correntes |
3.702.638.135,00 |
0,00 |
381.370.294,71 |
2.943.472.341,49 |
2.943.452.311,72 |
|
V. Ingresos patrimoniais |
6.996.489,00 |
0,00 |
0,00 |
8.439.133,80 |
6.436.044,37 |
|
VI. Alleamento de investimentos reais |
4.961.000,00 |
0,00 |
0,00 |
2.903.580,54 |
2.151.589,69 |
|
VII. Transferencias de capital |
1.039.296.415,00 |
0,00 |
172.505.014,68 |
24.905.620,62 |
21.188.616,64 |
|
VIII. Activos financeiros |
25.110.274,00 |
0,00 |
0,00 |
10.551.044,34 |
10.061.780,03 |
|
IX. Pasivos financeiros |
2.360.521.403,00 |
0,00 |
1.521.993,00 |
1.266.405.319,00 |
1.266.405.319,00 |
|
Total xeral |
13.396.505.623,00 |
0,00 |
555.397.302,39 |
9.165.762.813,38 |
8.897.974.892,29 |
(*) Inclúe execución da Administración xeral, organismos autónomos, axencias públicas e entidades instrumentais de consulta ou asesoramento.
(**) Os datos inclúen a execución financiada polo Feaga
