De acuerdo con lo previsto en el artículo 117 del texto refundido de la Ley de régimen financiero y presupuestario de Galicia, aprobado por el Decreto legislativo 1/1999, de 7 de octubre, se da publicidad al estado de ejecución del presupuesto de la Comunidad Autónoma y sus modificaciones, y a la situación de la tesorería y movimientos por operaciones presupuestarias y extrapresupuestarias correspondientes al cuarto trimestre de 2021, que figuran como anexo a esta resolución.
Santiago de Compostela, 20 de abril de 2022
Miguel Corgos López-Prado
Conselleiro de Hacienda y Administración Pública
ANEXO
Situación de créditos del presupuesto corriente de 2021
Hasta el 31.12.2021
Administración general-Resumen general por secciones
|
Sección |
Créditos iniciales |
Modificaciones de crédito |
Créditos vigentes |
Rc para transferencias |
Rc no disponibilidad |
Crédito ejecutable |
Saldo disponible |
|
|
1 |
Parlamento |
20.583.700,00 |
80.492,85 |
20.664.192,85 |
0,00 |
0,00 |
20.664.192,85 |
0,00 |
|
2 |
Consejo de Cuentas |
7.847.453,00 |
-1.808.081,91 |
6.039.371,09 |
0,00 |
0,00 |
6.039.371,09 |
0,00 |
|
3 |
Consejo de la Cultura Gallega |
2.782.982,00 |
-223.253,36 |
2.559.728,64 |
0,00 |
0,00 |
2.559.728,64 |
0,00 |
|
4 |
Presidencia de la Xunta de Galicia |
359.279.948,00 |
5.643.070,81 |
364.923.018,81 |
0,00 |
40.539.265,10 |
324.383.753,71 |
418.395,14 |
|
5 |
Vicepresidencia 1ª y Consellería de Presidencia, Justicia y Turismo |
384.697.654,00 |
-5.165.743,58 |
379.531.910,42 |
0,00 |
1.164.385,80 |
378.367.524,62 |
2.087.670,41 |
|
6 |
Vicepresidencia 2ª y Consellería de Economía, Empresa e Innovación |
484.721.613,00 |
-3.077.414,89 |
481.644.198,11 |
0,00 |
74.130.057,52 |
407.514.140,59 |
1.386.735,09 |
|
7 |
Consellería de Hacienda y Administración Pública |
51.428.286,00 |
23.043.652,75 |
74.471.938,75 |
0,00 |
11.240,17 |
74.460.698,58 |
0,00 |
|
8 |
Consellería de Medio Ambiente, Territorio y Vivienda |
203.098.049,00 |
32.512.953,80 |
235.611.002,80 |
0,00 |
28.864.920,36 |
206.746.082,44 |
42.500.583,62 |
|
9 |
Consellería de Infraestructuras y Movilidad |
460.608.390,00 |
-65.695.039,56 |
394.913.350,44 |
0,00 |
43.760.214,59 |
351.153.135,85 |
291.912,91 |
|
10 |
Consellería de Cultura, Educación y Universidad |
2.697.936.563,00 |
98.224.277,27 |
2.796.160.840,27 |
0,00 |
21.003.272,43 |
2.775.157.567,84 |
11.381.094,19 |
|
11 |
Consellería de Empleo e Igualdad |
400.832.119,00 |
374.619.890,79 |
775.452.009,79 |
0,00 |
15.932.347,92 |
759.519.661,87 |
147.452.137,53 |
|
12 |
Consellería de Sanidad |
4.378.280.132,00 |
318.702.947,58 |
4.696.983.079,58 |
0,00 |
88.768.596,70 |
4.608.214.482,88 |
21.401.841,50 |
|
13 |
Consellería de Política Social |
895.218.102,00 |
-48.243.086,58 |
846.975.015,42 |
20.956,60 |
12.975.191,11 |
833.978.867,71 |
930.976,38 |
|
14 |
Consellería del Medio Rural |
583.724.426,00 |
-35.168.962,38 |
548.555.463,62 |
0,00 |
30.374.382,15 |
518.181.081,47 |
4.084.557,60 |
|
15 |
Consellería del Mar |
190.019.699,00 |
-40.632.399,84 |
149.387.299,16 |
0,00 |
168.642,64 |
149.218.656,52 |
633.846,05 |
|
20 |
Consejo Consultivo de Galicia |
2.135.823,00 |
-507.989,75 |
1.627.833,25 |
0,00 |
0,00 |
1.627.833,25 |
0,00 |
|
21 |
Transferencias a corporaciones locales |
127.057.910,00 |
-3.547.156,93 |
123.510.753,07 |
0,00 |
0,00 |
123.510.753,07 |
0,00 |
|
22 |
Deuda pública de la Comunidad Autónoma |
1.671.784.382,00 |
-4.513.123,64 |
1.667.271.258,36 |
0,00 |
0,00 |
1.667.271.258,36 |
0,00 |
|
23 |
Gastos de diversas consellerías |
212.983.664,00 |
443.210.915,84 |
656.194.579,84 |
0,00 |
4.500.000,00 |
651.694.579,84 |
591.212.539,68 |
|
Total general |
13.135.020.895,00 |
1.087.455.949,27 |
14.222.476.844,27 |
20.956,60 |
362.192.516,49 |
13.860.263.371,18 |
823.782.290,10 |
|
Administración general-Resumen general por capítulos
|
Capítulo |
Créditos iniciales |
Modificaciones de crédito |
Créditos vigentes |
Rc para transferencias |
Rc no disponibilidad |
Crédito ejecutable |
Saldo disponible |
|
1 Gastos de personal |
2.246.659.965,00 |
91.444.675,15 |
2.338.104.640,15 |
0,00 |
5.328.728,19 |
2.332.775.911,96 |
3.712.472,42 |
|
2 Gastos en bienes corrientes y servicios |
620.667.744,00 |
-14.615.926,96 |
606.051.817,04 |
0,00 |
1.026.517,01 |
605.025.300,03 |
5.484.313,50 |
|
3 Gastos financieros |
99.645.107,00 |
-4.504.673,02 |
95.140.433,98 |
0,00 |
0,00 |
95.140.433,98 |
0,00 |
|
4 Transferencias corrientes |
5.852.718.615,00 |
728.954.712,84 |
6.581.673.327,84 |
20.956,60 |
29.031.445,84 |
6.552.620.925,40 |
152.035.486,53 |
|
5 Fondo de Contingencia |
13.500.000,00 |
577.712.539,68 |
591.212.539,68 |
0,00 |
0,00 |
591.212.539,68 |
591.212.539,68 |
|
6 Inversiones reales |
667.847.553,00 |
-246.532.375,61 |
421.315.177,39 |
0,00 |
28.645.392,30 |
392.669.785,09 |
18.786.161,64 |
|
7 Transferencias de capital |
1.948.119.955,00 |
-81.875.357,60 |
1.866.244.597,40 |
0,00 |
298.160.433,15 |
1.568.084.164,25 |
52.551.316,33 |
|
8 Activos financieros |
111.433.750,00 |
28.814.261,43 |
140.248.011,43 |
0,00 |
0,00 |
140.248.011,43 |
0,00 |
|
9 Pasivos financieros |
1.574.428.206,00 |
8.058.093,36 |
1.582.486.299,36 |
0,00 |
0,00 |
1.582.486.299,36 |
0,00 |
|
Total general |
13.135.020.895,00 |
1.087.455.949,27 |
14.222.476.844,27 |
20.956,60 |
362.192.516,49 |
13.860.263.371,18 |
823.782.290,10 |
Ejecución presupuestaria (ejercicio corriente) correspondiente al cuarto trimestre de 2021(hasta el 31.12.2021)
Administración general-Resumen general por secciones
|
Sección |
Presupuesto vigente |
Retenciones de crédito |
Saldo autorizaciones |
Saldo disposiciones |
Saldo obligaciones |
Pagos pendientes de ordenar |
Pendiente pago |
|
|
Saldo presupuestario |
Autorizaciones |
Disposiciones |
Obligaciones reconocidas |
Propuestas de pago |
Pagos ordenados |
Pagos realizados |
||
|
01 |
Parlamento |
20.664.192,85 |
0,00 |
0,00 |
107.152,00 |
0,00 |
3.412.758,00 |
0,00 |
|
0,00 |
20.664.192,85 |
20.664.192,85 |
20.557.040,85 |
20.557.040,85 |
17.144.282,85 |
17.144.282,85 |
||
|
02 |
Consejo de Cuentas |
6.039.371,09 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
74.569,17 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
6.039.371,09 |
6.039.371,09 |
6.039.371,09 |
5.964.801,92 |
5.964.801,92 |
5.964.801,92 |
||
|
03 |
Consejo de la Cultura Gallega |
2.559.728,64 |
0,00 |
0,00 |
13.902,31 |
0,00 |
940,22 |
0,00 |
|
0,00 |
2.559.728,64 |
2.559.728,64 |
2.545.826,33 |
2.545.826,33 |
2.544.886,11 |
2.544.886,11 |
||
|
04 |
Presidencia de la Xunta de Galicia |
364.923.018,81 |
40.539.265,10 |
0,00 |
21.226.290,52 |
0,00 |
20.963.564,88 |
0,00 |
|
40.957.660,24 |
323.965.358,57 |
323.965.358,57 |
302.739.068,05 |
302.739.068,05 |
281.775.503,17 |
281.775.503,17 |
||
|
05 |
Vicepresidencia 1ª y Consellería de Presidencia, Justicia y Turismo |
379.531.910,42 |
1.164.385,80 |
0,00 |
13.758.362,95 |
0,00 |
54.008.181,74 |
0,00 |
|
3.222.056,21 |
376.279.854,21 |
376.279.854,21 |
362.521.491,26 |
362.521.491,26 |
308.513.309,52 |
308.513.309,52 |
||
|
06 |
Vicepresidencia 2ª y Consellería de Economía, Empresa e Innovación |
481.644.198,11 |
74.130.057,52 |
0,00 |
84.811.739,16 |
0,00 |
127.013.911,65 |
0,00 |
|
75.516.792,61 |
406.127.405,50 |
406.127.405,50 |
321.315.666,34 |
321.315.666,34 |
194.301.754,69 |
194.301.754,69 |
||
|
07 |
Consellería de Hacienda y Administración Pública |
74.471.938,75 |
11.240,17 |
0,00 |
1.553.035,83 |
0,00 |
2.468.796,00 |
0,00 |
|
0,00 |
74.460.698,58 |
74.460.698,58 |
72.907.662,75 |
72.907.662,75 |
70.438.866,75 |
70.438.866,75 |
||
|
08 |
Consellería de Medio Ambiente, Territorio y Vivienda |
235.611.002,80 |
28.864.920,36 |
0,00 |
10.879.523,35 |
0,00 |
29.099.393,97 |
0,00 |
|
47.115.503,98 |
164.245.498,82 |
164.245.498,82 |
153.365.975,47 |
153.365.975,47 |
124.266.581,50 |
124.266.581,50 |
||
|
09 |
Consellería de Infraestructuras y Movilidad |
394.913.350,44 |
43.760.214,59 |
0,00 |
5.365.224,35 |
0,00 |
60.334.002,34 |
0,00 |
|
29.536.038,39 |
350.861.222,94 |
350.861.222,94 |
345.495.998,59 |
345.495.998,59 |
285.161.996,25 |
285.161.996,25 |
||
|
10 |
Consellería de Cultura, Educación y Universidad |
2.796.160.840,27 |
21.003.272,43 |
0,00 |
14.415.135,36 |
0,00 |
114.569.467,93 |
0,00 |
|
32.384.366,62 |
2.763.776.473,65 |
2.763.776.473,65 |
2.749.361.338,29 |
2.749.361.338,29 |
2.634.791.870,36 |
2.634.791.870,36 |
||
|
11 |
Consellería de Empleo e Igualdad |
775.452.009,79 |
15.932.347,92 |
0,00 |
89.901.249,43 |
0,00 |
48.660.003,54 |
0,00 |
|
163.129.059,59 |
612.067.524,34 |
612.067.524,34 |
522.166.274,91 |
522.166.274,91 |
473.506.271,37 |
473.506.271,37 |
||
|
12 |
Consellería de Sanidad |
4.696.983.079,58 |
88.768.596,70 |
0,00 |
25.631.100,22 |
948.818,30 |
313.305.855,53 |
0,00 |
|
110.170.438,20 |
4.586.812.641,38 |
4.586.812.641,38 |
4.561.181.541,16 |
4.560.232.722,86 |
4.246.926.867,33 |
4.246.926.867,33 |
||
|
13 |
Consellería de Política Social |
846.975.015,42 |
12.996.147,71 |
0,00 |
6.539.980,64 |
0,00 |
79.538.197,75 |
0,00 |
|
13.906.167,49 |
833.047.891,33 |
833.047.891,33 |
826.507.910,69 |
826.507.910,69 |
746.969.712,94 |
746.969.712,94 |
||
|
14 |
Consellería del Medio Rural |
548.555.463,62 |
30.374.382,15 |
0,00 |
81.303.886,79 |
0,00 |
75.492.281,33 |
0,00 |
|
34.003.354,22 |
514.096.523,87 |
514.096.523,87 |
432.792.637,08 |
432.792.637,08 |
357.300.355,75 |
357.300.355,75 |
||
|
15 |
Consellería del Mar |
149.387.299,16 |
168.642,64 |
0,00 |
35.570.607,24 |
0,00 |
22.233.152,20 |
0,00 |
|
675.806,91 |
148.584.810,47 |
148.584.810,47 |
113.014.203,23 |
113.014.203,23 |
90.781.051,03 |
90.781.051,03 |
||
|
20 |
Consejo Consultivo de Galicia |
1.627.833,25 |
0,00 |
0,00 |
26.644,77 |
0,00 |
5.836,40 |
0,00 |
|
0,00 |
1.627.833,25 |
1.627.833,25 |
1.601.188,48 |
1.601.188,48 |
1.595.352,08 |
1.595.352,08 |
||
|
21 |
Transferencias a corporaciones locales |
123.510.753,07 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
9.414.399,07 |
0,00 |
|
0,00 |
123.510.753,07 |
123.510.753,07 |
123.510.753,07 |
123.510.753,07 |
114.096.354,00 |
114.096.354,00 |
||
|
22 |
Deuda pública de la Comunidad Autónoma |
1.667.271.258,36 |
0,00 |
0,00 |
53.361,00 |
0,00 |
4.575,00 |
0,00 |
|
0,00 |
1.667.271.258,36 |
1.667.271.258,36 |
1.667.217.897,36 |
1.667.217.897,36 |
1.667.213.322,36 |
1.667.213.322,36 |
||
|
23 |
Gastos de diversas consellerías |
656.194.579,84 |
4.500.000,00 |
0,00 |
85.336,59 |
0,00 |
11.270.172,48 |
0,00 |
|
591.212.539,68 |
60.482.040,16 |
60.482.040,16 |
60.396.703,57 |
60.396.703,57 |
49.126.531,09 |
49.126.531,09 |
||
|
Total general |
14.222.476.844,27 |
362.213.473,09 |
0,00 |
391.242.532,51 |
1.023.387,47 |
971.795.490,03 |
0,00 |
|
|
823.782.290,10 |
13.036.481.081,08 |
13.036.481.081,08 |
12.645.238.548,57 |
12.644.215.161,10 |
11.672.419.671,07 |
11.672.419.671,07 |
||
Administración general-Resumen general por capítulos
|
Capítulo |
Presupuesto vigente |
Retenciones de crédito |
Saldo autorizaciones |
Saldo disposiciones |
Saldo obligaciones |
Pagos pend. ordenar |
Pendiente de pago |
|
Saldo presupuestario |
Autorizaciones |
Disposiciones |
Obligaciones reconocidas |
Propuestas de pago |
Pagos ordenados |
Pagos realizados |
|
|
1 Gastos de personal |
2.338.104.640,15 |
5.328.728,19 |
0,00 |
4.154,85 |
1.001.937,77 |
1.856.403,13 |
0,00 |
|
9.041.200,61 |
2.329.063.439,54 |
2.329.063.439,54 |
2.329.059.284,69 |
2.328.057.346,92 |
2.326.200.943,79 |
2.326.200.943,79 |
|
|
2 Gastos en bienes corrientes y servicios |
606.051.817,04 |
1.026.517,01 |
0,00 |
2.707.903,31 |
21.449,70 |
37.995.622,20 |
0,00 |
|
6.510.830,51 |
599.540.986,53 |
599.540.986,53 |
596.833.083,22 |
596.811.633,52 |
558.816.011,32 |
558.816.011,32 |
|
|
3 Gastos financieros |
95.140.433,98 |
0,00 |
0,00 |
53.361,00 |
0,00 |
15.954,74 |
0,00 |
|
0,00 |
95.140.433,98 |
95.140.433,98 |
95.087.072,98 |
95.087.072,98 |
95.071.118,24 |
95.071.118,24 |
|
|
4 Transferencias corrientes |
6.581.673.327,84 |
29.052.402,44 |
0,00 |
90.106.959,46 |
0,00 |
433.487.385,46 |
0,00 |
|
180.811.506,51 |
6.400.585.438,87 |
6.400.585.438,87 |
6.310.478.479,41 |
6.310.478.479,41 |
5.876.991.093,95 |
5.876.991.093,95 |
|
|
5 Fondo de Contingencia |
591.212.539,68 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
591.212.539,68 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
6 Inversiones reales |
421.315.177,39 |
28.645.392,30 |
0,00 |
31.318.878,55 |
0,00 |
87.122.490,34 |
0,00 |
|
47.390.313,77 |
373.883.623,45 |
373.883.623,45 |
342.564.744,90 |
342.564.744,90 |
255.442.254,56 |
255.442.254,56 |
|
|
7 Transferencias de capital |
1.866.244.597,40 |
298.160.433,15 |
0,00 |
265.504.389,26 |
0,00 |
408.899.817,46 |
0,00 |
|
311.363.393,06 |
1.515.532.847,92 |
1.515.532.847,92 |
1.250.028.458,66 |
1.250.028.458,66 |
841.128.641,20 |
841.128.641,20 |
|
|
8 Activos financieros |
140.248.011,43 |
0,00 |
0,00 |
1.546.886,08 |
0,00 |
2.417.816,70 |
0,00 |
|
0,00 |
140.248.011,43 |
140.248.011,43 |
138.701.125,35 |
138.701.125,35 |
136.283.308,65 |
136.283.308,65 |
|
|
9 Pasivos financieros |
1.582.486.299,36 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
1.582.486.299,36 |
1.582.486.299,36 |
1.582.486.299,36 |
1.582.486.299,36 |
1.582.486.299,36 |
1.582.486.299,36 |
|
|
Total general |
14.222.476.844,27 |
362.213.473,09 |
0,00 |
391.242.532,51 |
1.023.387,47 |
971.795.490,03 |
0,00 |
|
1.146.329.784,14 |
13.036.481.081,08 |
13.036.481.081,08 |
12.645.238.548,57 |
12.644.215.161,10 |
11.672.419.671,07 |
11.672.419.671,07 |
Administración general-Estado de las autorizaciones y previsiones presupuestarias hasta diciembre de 2021
|
Código y conceptos |
Previsiones iniciales |
Modificación en previsiones |
Previsiones definitivas |
Compromisos de ingresos |
Derechos reconocidos netos |
Saldo de compromisos pendientes de reconocer |
||
|
En aumento |
En disminución |
|||||||
|
|
Capítulo 1 - Impuestos directos |
|||||||
|
100 |
Tarifa autonómica sobre la renta de las personas físicas |
2.515.459.892,00 |
0,00 |
0,00 |
2.515.459.892,00 |
2.497.476.542,82 |
2.494.586.284,86 |
2.890.257,96 |
|
110 |
Impuesto sobre sucesiones y donaciones |
122.636.524,00 |
0,00 |
0,00 |
122.636.524,00 |
345.503.801,91 |
147.800.194,92 |
197.703.606,99 |
|
111 |
Impuesto sobre el patrimonio |
84.202.271,00 |
0,00 |
0,00 |
84.202.271,00 |
76.605.530,61 |
70.606.511,07 |
5.999.019,54 |
|
112 |
Impuesto sobre los depósitos en las entidades de crédito |
25.518.142,00 |
0,00 |
0,00 |
25.518.142,00 |
25.599.531,82 |
25.599.482,51 |
49,31 |
|
120 |
Impuesto compensatorio ambiental minero |
171.375,00 |
0,00 |
0,00 |
171.375,00 |
171.202,79 |
171.202,79 |
0,00 |
|
|
Total 1 - Impuestos directos |
2.747.988.204,00 |
0,00 |
0,00 |
2.747.988.204,00 |
2.945.356.609,95 |
2.738.763.676,15 |
206.592.933,80 |
|
|
Capítulo 2 - Impuestos indirectos |
|||||||
|
200 |
Sobre transmisiones inter vivos |
177.784.533,00 |
0,00 |
0,00 |
177.784.533,00 |
283.831.599,73 |
239.025.935,86 |
44.805.663,87 |
|
201 |
Sobre actos jurídicos documentados |
74.736.168,00 |
0,00 |
0,00 |
74.736.168,00 |
114.208.418,68 |
97.786.721,75 |
16.421.696,93 |
|
210 |
Impuesto sobre el valor añadido |
2.055.793.744,00 |
0,00 |
0,00 |
2.055.793.744,00 |
2.141.198.860,00 |
2.022.969.643,82 |
118.229.216,18 |
|
220 |
Impuestos especiales |
935.425.205,00 |
0,00 |
0,00 |
935.425.205,00 |
945.758.168,29 |
915.653.182,18 |
30.104.986,11 |
|
221 |
Impuesto minorista de hidrocarburos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
11.466,69 |
11.004,27 |
462,42 |
|
230 |
Tasas fiscales sobre el juego |
48.040.669,00 |
0,00 |
0,00 |
48.040.669,00 |
38.105.981,60 |
34.706.797,42 |
3.399.184,18 |
|
231 |
Impuesto sobre actividades de juego |
8.373.510,00 |
0,00 |
0,00 |
8.373.510,00 |
7.907.621,17 |
7.906.040,91 |
1.580,26 |
|
280 |
Impuesto sobre el lujo |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
290 |
Impuesto sobre el bingo |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
59.653,43 |
0,00 |
59.653,43 |
|
291 |
Impuesto sobre la contaminación atmosférica |
1.115.536,00 |
0,00 |
0,00 |
1.115.536,00 |
951.235,70 |
942.422,60 |
8.813,10 |
|
292 |
Impuesto sobre el daño ambiental del agua embalsada |
13.595.737,00 |
0,00 |
0,00 |
13.595.737,00 |
13.504.212,33 |
11.071.581,93 |
2.432.630,40 |
|
293 |
Canon eólico |
22.546.900,00 |
0,00 |
0,00 |
22.546.900,00 |
22.434.818,63 |
22.142.071,89 |
292.746,74 |
|
|
Total 2 - Impuestos indirectos |
3.337.412.002,00 |
0,00 |
0,00 |
3.337.412.002,00 |
3.567.972.036,25 |
3.352.215.402,63 |
215.756.633,62 |
|
|
Capítulo 3 - Tasas, precios y otros ingresos |
|||||||
|
301 |
Tasas por servicios administrativos |
6.919.232,00 |
0,00 |
0,00 |
6.919.232,00 |
6.323.520,57 |
6.258.877,88 |
64.642,69 |
|
302 |
Tasas por servicios profesionales |
11.678.609,00 |
0,00 |
0,00 |
11.678.609,00 |
13.495.109,46 |
13.398.695,33 |
96.414,13 |
|
303 |
Tasas por venta de bienes |
38.155,00 |
0,00 |
0,00 |
38.155,00 |
26.961,56 |
26.961,56 |
0,00 |
|
304 |
Tasas por dominio público |
79.689,00 |
0,00 |
0,00 |
79.689,00 |
60.421,81 |
59.632,79 |
789,02 |
|
311 |
Precios públicos |
25.522.671,00 |
0,00 |
0,00 |
25.522.671,00 |
22.074.032,93 |
21.986.253,73 |
87.779,20 |
|
312 |
Precios privados |
3.501.768,00 |
0,00 |
0,00 |
3.501.768,00 |
2.024.775,67 |
1.977.854,06 |
46.921,61 |
|
320 |
Tasas sobre el juego |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
343 |
De sociedades públicas y otros entes públicos de la Comunidad |
736.205,00 |
0,00 |
0,00 |
736.205,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
353 |
De sociedades públicas y otros entes públicos de la Comunidad |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
790.270,94 |
790.270,94 |
0,00 |
|
380 |
De ejercicios cerrados |
12.300.000,00 |
0,00 |
0,00 |
12.300.000,00 |
19.603.106,78 |
18.660.224,75 |
942.882,03 |
|
381 |
De ejercicio corriente |
1.700.000,00 |
0,00 |
0,00 |
1.700.000,00 |
7.013.492,38 |
6.361.972,42 |
651.519,96 |
|
391 |
Recargos y multas |
10.650.000,00 |
0,00 |
0,00 |
10.650.000,00 |
38.077.808,09 |
6.314.894,52 |
31.762.913,57 |
|
392 |
Sanciones impuestas por las consellerías |
13.901.441,00 |
0,00 |
0,00 |
13.901.441,00 |
20.542.291,25 |
19.424.021,35 |
1.118.269,90 |
|
394 |
Diferencias entre valores de reembolso y emisión |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.440.036,99 |
1.440.036,99 |
0,00 |
|
399 |
Ingresos diversos |
3.218.600,00 |
0,00 |
0,00 |
3.218.600,00 |
2.927.463,22 |
2.660.912,76 |
266.550,46 |
|
|
Total 3 - Tasas, precios y otros ingresos |
90.246.370,00 |
0,00 |
0,00 |
90.246.370,00 |
134.399.291,65 |
99.360.609,08 |
35.038.682,57 |
|
|
Capítulo 4 - Transferencias corrientes |
|||||||
|
400 |
Participación en el sistema de financiación |
3.058.550.993,00 |
193.268.712,46 |
0,00 |
3.251.819.705,46 |
3.256.670.044,30 |
3.251.819.719,10 |
4.850.325,20 |
|
401 |
De la Seguridad Social |
107.000.000,00 |
24.663.932,96 |
0,00 |
131.663.932,96 |
139.154.646,91 |
139.154.646,91 |
0,00 |
|
402 |
De organismos autónomos del Estado |
218.519.491,00 |
278.012,77 |
0,00 |
218.797.503,77 |
179.682.780,78 |
140.987.442,63 |
38.695.338,15 |
|
403 |
De empresas públicas y otros entes públicos del Estado |
203.684,00 |
20.168,73 |
0,00 |
223.852,73 |
223.852,73 |
223.852,73 |
0,00 |
|
404 |
Subvenciones finalistas de la Administración general |
37.828.961,00 |
339.285.371,76 |
0,00 |
377.114.332,76 |
374.632.278,54 |
373.666.675,50 |
965.603,04 |
|
430 |
De organismos autónomos |
0,00 |
180.091,38 |
0,00 |
180.091,38 |
2.914.127,70 |
2.904.455,66 |
9.672,04 |
|
431 |
De entidades públicas instrumentales de consulta o asesoramiento |
0,00 |
372.334,56 |
0,00 |
372.334,56 |
372.334,56 |
372.334,56 |
0,00 |
|
432 |
De agencias públicas |
0,00 |
308.776,17 |
0,00 |
308.776,17 |
4.035.305,50 |
4.035.305,50 |
0,00 |
|
440 |
De entidades públicas empresariales |
0,00 |
56.578,25 |
0,00 |
56.578,25 |
56.578,25 |
56.578,25 |
0,00 |
|
460 |
De ayuntamientos |
0,00 |
4.196.664,16 |
0,00 |
4.196.664,16 |
4.953.664,16 |
4.058.992,12 |
894.672,04 |
|
461 |
De diputaciones |
0,00 |
9.672,04 |
0,00 |
9.672,04 |
29.016,12 |
29.016,12 |
0,00 |
|
470 |
De empresas privadas |
0,00 |
94.703,32 |
0,00 |
94.703,32 |
99.839,00 |
99.839,00 |
0,00 |
|
490 |
Feder programa operativo |
129.756.757,00 |
23.103.769,90 |
0,00 |
152.860.526,90 |
152.860.526,90 |
36.165.608,88 |
116.694.918,02 |
|
492 |
Feoga/Feader/Feaga |
0,00 |
37.868,91 |
0,00 |
37.868,91 |
37.868,91 |
13.279,85 |
24.589,06 |
|
493 |
Interreg III y otras iniciativas 2007-2013 2014-2020 |
429.167,00 |
179.092,46 |
0,00 |
608.259,46 |
951.907,78 |
556.552,69 |
395.355,09 |
|
495 |
MRR Mecanismo de recuperación y resiliencia |
0,00 |
11.747.804,32 |
0,00 |
11.747.804,32 |
19.279.373,34 |
7.531.569,02 |
11.747.804,32 |
|
496 |
Iniciativa de empleo juvenil. Yei |
9.050.862,00 |
2.073.301,47 |
0,00 |
11.124.163,47 |
11.124.163,47 |
3.314.767,12 |
7.809.396,35 |
|
499 |
Otras transferencias de la Unión Europea |
44.925,00 |
3.210.835,74 |
0,00 |
3.255.760,74 |
3.518.681,56 |
382.818,81 |
3.135.862,75 |
|
Total 4 - Transferencias corrientes |
3.561.384.840,00 |
603.087.691,36 |
0,00 |
4.164.472.531,36 |
4.150.596.990,51 |
3.965.373.454,45 |
185.223.536,06 |
|
|
Capítulo 5 - Ingresos patrimoniales |
||||||||
|
514 |
A empresas públicas y otros entes públicos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
168.084,06 |
168.084,06 |
0,00 |
|
520 |
Intereses de cuentas bancarias |
124.099,00 |
0,00 |
0,00 |
124.099,00 |
413,05 |
413,05 |
0,00 |
|
534 |
Dividendos y participaciones en beneficios de empresas públicas |
2.120.000,00 |
0,00 |
0,00 |
2.120.000,00 |
3.814.722,01 |
3.814.722,01 |
0,00 |
|
537 |
De empresas privadas |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
81.017,63 |
81.017,63 |
0,00 |
|
542 |
Rentas y productos de aprovechamiento forestal de fincas rústicas |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
274.729,76 |
274.729,76 |
0,00 |
|
550 |
De concesiones administrativas |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.894.662,59 |
1.894.662,59 |
0,00 |
|
559 |
Otras concesiones y aprovechamientos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
356,98 |
356,98 |
0,00 |
|
598 |
Compensaciones en transferencias recibidas |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
599 |
Otros ingresos patrimoniales |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6,59 |
6,59 |
0,00 |
|
Total 5 - Ingresos patrimoniales |
2.244.099,00 |
0,00 |
0,00 |
2.244.099,00 |
6.233.992,67 |
6.233.992,67 |
0,00 |
|
|
Capítulo 6 - Enajenación de inversiones reales |
||||||||
|
600 |
Venta de solares |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.346,86 |
1.346,86 |
0,00 |
|
612 |
Venta de edificios y otras construcciones |
90.000,00 |
0,00 |
0,00 |
90.000,00 |
891.413,17 |
891.413,17 |
0,00 |
|
614 |
Venta elementos de transporte |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
56.391,00 |
56.391,00 |
0,00 |
|
681 |
Del ejercicio corriente |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
55.647,41 |
55.647,41 |
0,00 |
|
692 |
Ingresos por expropiaciones |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
50.830,65 |
50.830,65 |
0,00 |
|
|
Total 6 - Enajenación de inversiones reales |
90.000,00 |
0,00 |
0,00 |
90.000,00 |
1.055.629,09 |
1.055.629,09 |
0,00 |
|
|
Capítulo 7 - Transferencias de capital |
|||||||
|
700 |
Del Fondo de Compensación Interterritorial |
38.550.650,00 |
901.996,26 |
0,00 |
39.452.646,26 |
39.452.646,26 |
10.539.658,76 |
28.912.987,50 |
|
702 |
De organismos autónomos del Estado |
23.894.369,00 |
3.045.433,96 |
0,00 |
26.939.802,96 |
30.139.802,96 |
23.814.763,35 |
6.325.039,61 |
|
703 |
De empresas públicas y otros entes públicos del Estado |
6.049.583,00 |
1.074.808,38 |
0,00 |
7.124.391,38 |
7.124.391,60 |
6.596.313,60 |
528.078,00 |
|
704 |
Subvenciones finalistas de la Administración general |
17.958.799,00 |
10.451.517,66 |
0,00 |
28.410.316,66 |
28.410.316,66 |
27.210.794,40 |
1.199.522,26 |
|
732 |
De agencias públicas |
0,00 |
944.953,38 |
0,00 |
944.953,38 |
944.953,38 |
500.000,00 |
444.953,38 |
|
760 |
De ayuntamientos |
974.884,00 |
1.712.703,26 |
0,00 |
2.687.587,26 |
4.786.139,06 |
2.915.315,38 |
1.870.823,68 |
|
761 |
De diputaciones |
0,00 |
2.634.000,00 |
0,00 |
2.634.000,00 |
2.634.000,00 |
2.634.000,00 |
0,00 |
|
770 |
Transferencias de capital de empresas privadas |
3.781.303,00 |
353.547,98 |
0,00 |
4.134.850,98 |
4.134.850,98 |
353.547,98 |
3.781.303,00 |
|
790 |
Feder programa operativo |
634.273.720,00 |
110.507.880,04 |
0,00 |
744.781.600,04 |
744.781.600,04 |
158.040.258,55 |
586.741.341,49 |
|
791 |
Interreg III y otras iniciativas 2007-2013 2014-2020 |
1.633.614,00 |
3.106.777,60 |
0,00 |
4.740.391,60 |
4.823.398,99 |
709.271,65 |
4.114.127,34 |
|
792 |
Feoga/Feader/Feaga |
217.966.279,00 |
33.487.562,27 |
0,00 |
251.453.841,27 |
251.453.841,27 |
133.120.655,92 |
118.333.185,35 |
|
794 |
IFOP/FEP/FEMP |
87.646.743,00 |
6.426.669,24 |
0,00 |
94.073.412,24 |
94.073.412,24 |
31.560.914,14 |
62.512.498,10 |
|
795 |
MRR Mecanismo de recuperación y resiliencia |
0,00 |
6.475.467,68 |
0,00 |
6.475.467,68 |
7.528.096,73 |
1.052.629,05 |
6.475.467,68 |
|
799 |
Otras transferencias de la Unión Europea |
191.275,00 |
1.211.697,73 |
0,00 |
1.402.972,73 |
1.822.024,30 |
529.505,81 |
1.292.518,49 |
|
Total 7 - Transferencias de capital |
1.032.921.219,00 |
182.335.015,44 |
0,00 |
1.215.256.234,44 |
1.222.109.474,47 |
399.577.628,59 |
822.531.845,88 |
|
|
Capítulo 8 - Activos financieros |
||||||||
|
821 |
Reintegros de préstamos concedidos al sector público a L/P. Ayuntamientos |
2.069.797,00 |
0,00 |
0,00 |
2.069.797,00 |
1.266.888,56 |
1.266.888,56 |
0,00 |
|
830 |
Reintegro de préstamos concedidos fuera del sector público a C/P |
142.961,00 |
0,00 |
0,00 |
142.961,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
831 |
Reintegro de préstamos concedidos fuera del sector público a L/P |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
305.104,35 |
305.104,35 |
0,00 |
|
851 |
Reducción de capital de empresas del sector público |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
431,48 |
431,48 |
0,00 |
|
890 |
Fondo de garantía de avales |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Total 8 - Activos financieros |
2.212.758,00 |
0,00 |
0,00 |
2.212.758,00 |
1.572.424,39 |
1.572.424,39 |
0,00 |
|
|
|
Capítulo 9 - Pasivos financieros |
|||||||
|
950 |
Préstamos recibidos y emisión de deuda |
2.360.521.403,00 |
539.066.712,00 |
0,00 |
2.899.588.115,00 |
2.304.066.712,00 |
2.304.066.712,00 |
0,00 |
|
Total 9 - Pasivos financieros |
2.360.521.403,00 |
539.066.712,00 |
0,00 |
2.899.588.115,00 |
2.304.066.712,00 |
2.304.066.712,00 |
0,00 |
|
Administración general-Estado de ejecución del presupuesto de ingresos
Fecha: 31.12.2021
Correspondiente al ejercicio corriente
Centro: todas las delegaciones
|
Capítulo ingresos |
Liquidaciones canceladas |
|||||
|
Recaudado |
Devoluciones |
Recaudación líquida |
Bajas insolv. y otras causas |
Total liquidaciones canceladas |
Saldo derechos reconocidos |
|
|
I. Impuestos directos |
2.762.458.700,98 |
39.460.294,72 |
2.722.998.406,26 |
6.702.041,87 |
2.729.700.448,13 |
9.063.228,02 |
|
II. Impuestos indirectos |
3.497.286.786,80 |
153.710.531,38 |
3.343.576.255,42 |
815.191,81 |
3.344.391.447,23 |
7.823.955,40 |
|
III. Tasas, precios y otros ingresos |
89.127.343,87 |
1.428.777,62 |
87.698.566,25 |
606.501,95 |
88.305.068,20 |
11.055.540,88 |
|
IV. Transferencias corrientes |
4.029.790.273,91 |
65.434.273,91 |
3.964.356.000,00 |
0,00 |
3.964.356.000,00 |
1.017.454,45 |
|
V. Ingresos patrimoniales |
6.233.992,67 |
0,00 |
6.233.992,67 |
0,00 |
6.233.992,67 |
0,00 |
|
VI. Enajenación de inversiones reales |
1.055.629,09 |
0,00 |
1.055.629,09 |
0,00 |
1.055.629,09 |
0,00 |
|
VII. Transferencias de capital |
312.588.131,92 |
526.643,41 |
312.061.488,51 |
0,00 |
312.061.488,51 |
87.516.140,08 |
|
VIII. Activos financieros |
1.572.424,39 |
0,00 |
1.572.424,39 |
0,00 |
1.572.424,39 |
0,00 |
|
IX. Pasivos financieros |
2.304.066.712,00 |
0,00 |
2.304.066.712,00 |
0,00 |
2.304.066.712,00 |
0,00 |
|
Total general |
13.004.179.995,63 |
260.560.521,04 |
12.743.619.474,59 |
8.123.735,63 |
12.751.743.210,22 |
116.476.318,83 |
Administración genera-Estado y evolución de la Tesorería
|
Existencias a 1 de enero |
295.169,02 |
miles |
|
|
Ingresos del período |
|||
|
Presupuesto corriente |
12.743.619,47 |
|
|
|
Residuos |
103.946,44 |
|
|
|
Extrapresupuestarios |
7.421,41 |
|
|
|
Recursos otros entes |
12.633,00 |
|
|
|
Suma |
12.867.620,33 |
“ |
|
|
Pagos del período |
|||
|
Presupuesto corriente |
11.672.419,67 |
|
|
|
Residuos |
946.708,15 |
|
|
|
Extrapresupuestarios |
304,88 |
|
|
|
Recursos otros entes |
12.294,62 |
|
|
|
Suma |
12.631.727,32 |
“ |
|
|
Existencias finales |
531.062,02 |
“ |
|
Ejecución presupuestaria de gastos consolidada (Administración general, organismos autónomos y agencias)
Hasta el 31.12.2021
Resumen general por capítulos
|
Capítulo |
Créditos iniciales |
Modificaciones de crédito |
Créditos vigentes |
Gastos comprometidos |
Obligaciones reconocidas |
|
1 Gastos de personal |
4.305.901.992,00 |
197.556.500,03 |
4.503.458.492,03 |
4.491.945.218,60 |
4.491.769.716,88 |
|
2 Gastos en bienes corrientes y servicios |
2.012.895.016,00 |
171.357.163,49 |
2.184.252.179,49 |
2.176.154.622,44 |
2.169.819.596,43 |
|
3 Gastos financieros |
99.905.370,00 |
-2.506.340,95 |
97.399.029,05 |
97.399.029,05 |
97.345.668,05 |
|
4 Transferencias corrientes |
2.595.832.894,00 |
456.709.987,78 |
3.052.542.881,78 |
2.874.381.777,20 |
2.779.602.114,57 |
|
5 Fondo de Contingencia |
45.417.175,00 |
545.795.364,68 |
591.212.539,68 |
0,00 |
0,00 |
|
6 Inversiones reales |
1.534.665.704,00 |
-337.150.930,91 |
1.197.514.773,09 |
954.504.361,85 |
860.225.775,47 |
|
7 Transferencias de capital |
968.336.061,00 |
57.826.960,94 |
1.026.163.021,94 |
867.523.028,72 |
626.601.283,16 |
|
8 Activos financieros |
243.623.750,00 |
19.933.508,35 |
263.557.258,35 |
263.557.258,35 |
257.441.677,52 |
|
9 Pasivos financieros |
1.589.927.661,00 |
11.663.494,93 |
1.601.591.155,93 |
1.601.591.155,93 |
1.601.591.155,93 |
|
Total general |
13.396.505.623,00 |
1.121.185.708,34 |
14.517.691.331,34 |
13.327.056.452,14 |
12.884.396.988,01 |
Ejecución presupuestaria de ingresos consolidada (Administración general, organismos autónomos y agencias)
Hasta el 31.12.2021
Resumen general por capítulos
|
Capítulo |
Presupuesto inicial |
Modificaciones negativas |
Modificaciones positivas |
Derechos reconocidos netos |
Recaudación líquida |
|
I. Impuestos directos |
2.747.988.204,00 |
0,00 |
0,00 |
2.738.763.676,15 |
2.722.998.406,26 |
|
II. Impuestos indirectos |
3.337.412.002,00 |
0,00 |
0,00 |
3.352.215.402,63 |
3.343.576.255,42 |
|
III. Tasas, precios y otros ingresos |
171.581.701,00 |
0,00 |
0,00 |
191.836.773,83 |
161.046.418,65 |
|
IV. Transferencias corrientes |
3.702.638.135,00 |
0,00 |
605.635.457,58 |
4.108.723.995,57 |
4.096.447.564,88 |
|
V. Ingresos patrimoniales |
6.996.489,00 |
0,00 |
0,00 |
11.875.068,73 |
10.670.085,78 |
|
VI. Enajenación de inversiones reales |
4.961.000,00 |
0,00 |
0,00 |
5.324.943,50 |
4.773.701,47 |
|
VII. Transferencias de capital |
1.039.296.415,00 |
0,00 |
203.267.104,65 |
428.320.928,80 |
324.578.277,06 |
|
VIII. Activos financieros |
25.110.274,00 |
0,00 |
0,00 |
23.689.514,05 |
22.680.942,31 |
|
IX. Pasivos financieros |
2.360.521.403,00 |
0,00 |
539.066.712,00 |
2.303.950.038,00 |
2.303.950.038,00 |
|
Total general |
13.396.505.623,00 |
0,00 |
1.347.969.274,23 |
13.164.700.341,26 |
12.990.721.689,83 |
(*) Incluye ejecución de la Administración general, organismos autónomos, agencias públicas y entidades instrumentales de consulta o asesoramiento.
(**) Los datos incluyen la ejecución financiada por el Feaga
