De acordo co previsto no artigo 117 do texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, aprobado polo Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, dáselle publicidade ao estado de execución do orzamento da Comunidade Autónoma e as súas modificacións, e á situación de tesouraría e movementos por operacións orzamentarias e extraorzamentarias correspondentes ao primeiro trimestre de 2022, que figuran como anexo a esta resolución.
Santiago de Compostela, 2 de novembro de 2022
Miguel Corgos López-Prado
Conselleiro de Facenda e Administración Pública
ANEXO
Situación dos créditos do orzamento corrente de 2022
Ata o 31.3.2022
Administración xeral-Resumo xeral por seccións
|
|
Sección |
Créditos iniciais |
Modificacións |
Créditos vixentes |
Rc para transferencias |
Rc non dispoñibilidade |
Crédito executable |
Saldo dispoñible |
|
1 |
Parlamento |
20.753.000,00 |
0,00 |
20.753.000,00 |
0,00 |
0,00 |
20.753.000,00 |
106.999,96 |
|
2 |
Consello de Contas |
7.958.714,00 |
0,00 |
7.958.714,00 |
0,00 |
0,00 |
7.958.714,00 |
6.289.186,05 |
|
3 |
Consello da Cultura Galega |
2.842.400,00 |
22.000,00 |
2.864.400,00 |
0,00 |
0,00 |
2.864.400,00 |
813.205,91 |
|
4 |
Presidencia da Xunta de Galicia |
385.096.945,00 |
19.280.975,09 |
404.377.920,09 |
0,00 |
0,00 |
404.377.920,09 |
199.629.912,37 |
|
5 |
Vicepresidencia 1ª e Consellería de Presidencia, Xustiza e Turismo |
391.781.260,00 |
20.745.192,33 |
412.526.452,33 |
266,52 |
0,00 |
412.526.185,81 |
46.603.640,34 |
|
6 |
Vicepresidencia 2ª e Consellería de Economía, Empresa e Innovación |
385.995.665,00 |
105.117.171,67 |
491.112.836,67 |
2.189.591,48 |
0,00 |
488.923.245,19 |
444.732.144,48 |
|
7 |
Consellería de Facenda e Administración Pública |
51.259.695,00 |
5.174.344,00 |
56.434.039,00 |
39.593,25 |
0,00 |
56.394.445,75 |
5.616.656,38 |
|
8 |
Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda |
249.056.501,00 |
47.819.723,55 |
296.876.224,55 |
800.000,00 |
235.309,20 |
295.840.915,35 |
35.435.965,51 |
|
9 |
Consellería de Infraestruturas e Mobilidade |
462.401.663,00 |
21.366.351,46 |
483.768.014,46 |
22.500,00 |
3.452.400,61 |
480.293.113,85 |
321.157.676,92 |
|
10 |
Consellería de Cultura, Educación e Universidade |
2.752.958.472,00 |
39.088.847,53 |
2.792.047.319,53 |
387.333,33 |
0,00 |
2.791.659.986,20 |
311.988.611,53 |
|
11 |
Consellería de Emprego e Igualdade |
428.504.950,00 |
96.652.573,65 |
525.157.523,65 |
10.738.513,16 |
0,00 |
514.419.010,49 |
199.456.270,24 |
|
12 |
Consellería de Sanidade |
4.379.618.458,00 |
37.715.412,93 |
4.417.333.870,93 |
48.954,71 |
0,00 |
4.417.284.916,22 |
11.160.211,88 |
|
13 |
Consellería de Política Social |
927.413.621,00 |
26.849.549,51 |
954.263.170,51 |
357.988,03 |
221.166,68 |
953.684.015,80 |
277.700.818,07 |
|
14 |
Consellería do Medio Rural |
627.856.741,00 |
43.282.702,04 |
671.139.443,04 |
2.202.647,22 |
0,00 |
668.936.795,82 |
274.181.675,77 |
|
15 |
Consellería do Mar |
194.104.497,00 |
8.307.065,23 |
202.411.562,23 |
100.285,20 |
0,00 |
202.311.277,03 |
47.828.392,59 |
|
20 |
Consello Consultivo de Galicia |
2.170.619,00 |
-39.593,25 |
2.131.025,75 |
4.500,00 |
0,00 |
2.126.525,75 |
549.940,04 |
|
21 |
Transferencias a corporacións locais |
135.713.928,00 |
-3.192.102,61 |
132.521.825,39 |
0,00 |
0,00 |
132.521.825,39 |
104.278.623,50 |
|
22 |
Débeda pública da Comunidade Autónoma |
1.326.565.439,00 |
0,00 |
1.326.565.439,00 |
0,00 |
0,00 |
1.326.565.439,00 |
3.994.656,82 |
|
23 |
Gastos de diversas consellerías |
45.856.840,00 |
27.078.246,88 |
72.935.086,88 |
1.546.886,08 |
0,00 |
71.388.200,80 |
51.819.844,20 |
|
Total xeral |
12.777.909.408,00 |
495.268.460,01 |
13.273.177.868,01 |
18.439.058,98 |
3.908.876,49 |
13.250.829.932,54 |
2.343.344.432,56 |
|
Administración xeral-Resumo xeral por capítulos
|
Capítulo |
Créditos iniciais |
Modificacións |
Créditos vixentes |
Rc para transferencias |
Rc non dispoñibilidade |
Crédito executable |
Saldo dispoñible |
|
1 Gastos de persoal |
2.264.047.521,00 |
13.245.166,70 |
2.277.292.687,70 |
40.285,20 |
221.166,68 |
2.277.031.235,82 |
179.269.858,60 |
|
2 Gastos en bens correntes e servizos |
604.536.363,00 |
19.845.424,47 |
624.381.787,47 |
131.815,41 |
0,00 |
624.249.972,06 |
114.409.993,89 |
|
3 Gastos financeiros |
74.297.114,00 |
54.869,28 |
74.351.983,28 |
0,00 |
0,00 |
74.351.983,28 |
4.267.539,36 |
|
4 Transferencias correntes |
5.888.652.292,00 |
137.019.006,62 |
6.025.671.298,62 |
11.228.613,84 |
0,00 |
6.014.442.684,78 |
532.639.774,21 |
|
5 Fondo de continxencia |
13.500.000,00 |
27.080.486,88 |
40.580.486,88 |
1.546.886,08 |
0,00 |
39.033.600,80 |
39.033.600,80 |
|
6 Investimentos reais |
544.828.914,00 |
48.956.616,29 |
593.785.530,29 |
461.674,00 |
0,00 |
593.323.856,29 |
326.615.876,22 |
|
7 Transferencias de capital |
2.011.169.757,00 |
249.405.771,22 |
2.260.575.528,22 |
5.029.784,45 |
3.687.709,81 |
2.251.858.033,96 |
1.142.846.245,79 |
|
8 Activos financeiros |
122.161.539,00 |
73.531,55 |
122.235.070,55 |
0,00 |
0,00 |
122.235.070,55 |
4.147.851,84 |
|
9 Pasivos financeiros |
1.254.715.908,00 |
-412.413,00 |
1.254.303.495,00 |
0,00 |
0,00 |
1.254.303.495,00 |
113.691,85 |
|
Total xeral |
12.777.909.408,00 |
495.268.460,01 |
13.273.177.868,01 |
18.439.058,98 |
3.908.876,49 |
13.250.829.932,54 |
2.343.344.432,56 |
Execución orzamentaria (exercicio corrente) correspondente ao primeiro trimestre de 2022 (ata o 31.3.2022)
Administración xeral-Resumo xeral por seccións
|
Sección |
Orzamento vixente |
Retencións |
Saldo |
Saldo disposicións |
Saldo obrigas |
Pag. pendente |
Pendente pagamento |
|
|
Saldo orzamentario |
Autorizacións |
Disposicións |
Obrigas recoñecidas |
Propostas de pagamento |
Pagamentos ordenados |
Pagamentos realizados |
||
|
01 |
Parlamento |
20.753.000,00 |
0,00 |
0,00 |
15.484.500,04 |
0,00 |
3.441.000,00 |
0,00 |
|
106.999,96 |
20.646.000,04 |
20.646.000,04 |
5.161.500,00 |
5.161.500,00 |
1.720.500,00 |
1.720.500,00 |
||
|
02 |
Consello de Contas |
7.958.714,00 |
0,00 |
0,00 |
381.066,01 |
0,00 |
1.288.461,94 |
0,00 |
|
6.289.186,05 |
1.669.527,95 |
1.669.527,95 |
1.288.461,94 |
1.288.461,94 |
0,00 |
0,00 |
||
|
03 |
Consello da Cultura Galega |
2.864.400,00 |
56.050,00 |
30.948,73 |
1.527.415,95 |
0,00 |
34.754,00 |
0,00 |
|
813.205,91 |
1.995.144,09 |
1.964.195,36 |
436.779,41 |
436.779,41 |
402.025,41 |
402.025,41 |
||
|
04 |
Presidencia da Xunta de Galicia |
404.377.920,09 |
702.856,13 |
14.845.607,88 |
136.528.230,25 |
0,00 |
5.812.174,17 |
0,00 |
|
199.629.912,37 |
204.045.151,59 |
189.199.543,71 |
52.671.313,46 |
52.671.313,46 |
46.859.139,29 |
46.859.139,29 |
||
|
05 |
Vicepresidencia 1ª e Consellería de Presidencia, Xustiza e Turismo |
412.526.452,33 |
5.060.446,73 |
29.647.907,27 |
272.810.980,29 |
0,00 |
10.456.176,51 |
0,00 |
|
46.603.640,34 |
360.862.365,26 |
331.214.457,99 |
58.403.477,70 |
58.403.477,70 |
47.947.301,19 |
47.947.301,19 |
||
|
06 |
Vicepresidencia 2ª e Consellería de Economía, Empresa e Innovación |
491.112.836,67 |
2.963.664,34 |
10.642.035,83 |
19.638.642,53 |
0,00 |
9.140.597,85 |
0,00 |
|
444.732.144,48 |
43.417.027,85 |
32.774.992,02 |
13.136.349,49 |
13.136.349,49 |
3.995.751,64 |
3.995.751,64 |
||
|
07 |
Consellería de Facenda e Administración Pública |
56.434.039,00 |
39.593,25 |
251.061,50 |
40.380.877,01 |
0,00 |
575.010,01 |
0,00 |
|
5.616.656,38 |
50.777.789,37 |
50.526.727,87 |
10.145.850,86 |
10.145.850,86 |
9.570.840,85 |
9.570.840,85 |
||
|
08 |
Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda |
296.876.224,55 |
2.464.763,38 |
16.186.472,00 |
230.041.493,49 |
0,00 |
651.970,82 |
0,00 |
|
35.435.965,51 |
258.975.495,66 |
242.789.023,66 |
12.747.530,17 |
12.747.530,17 |
12.095.559,35 |
12.095.559,35 |
||
|
09 |
Consellería de Infraestruturas e Mobilidade |
483.768.014,46 |
4.626.262,82 |
22.889.218,10 |
97.732.607,33 |
0,00 |
21.618.182,17 |
0,00 |
|
321.157.676,92 |
157.984.074,72 |
135.094.856,62 |
37.362.249,29 |
37.362.249,29 |
15.744.067,12 |
15.744.067,12 |
||
|
10 |
Consellería de Cultura, Educación e Universidade |
2.792.047.319,53 |
26.052.767,19 |
53.085.129,86 |
1.849.712.584,28 |
0,00 |
50.834.902,91 |
0,00 |
|
311.988.611,53 |
2.454.005.940,81 |
2.400.920.810,95 |
551.208.226,67 |
551.208.226,67 |
500.373.323,76 |
500.373.323,76 |
||
|
11 |
Consellería de Emprego e Igualdade |
525.157.523,65 |
32.856.275,14 |
111.356.932,99 |
129.715.912,63 |
0,00 |
6.501.541,15 |
0,00 |
|
199.456.270,24 |
292.844.978,27 |
181.488.045,28 |
51.772.132,65 |
51.772.132,65 |
45.270.591,50 |
45.270.591,50 |
||
|
12 |
Consellería de Sanidade |
4.417.333.870,93 |
14.951.932,67 |
1.651.291,30 |
3.416.157.966,96 |
0,00 |
109.165.537,08 |
0,00 |
|
11.160.211,88 |
4.391.221.726,38 |
4.389.570.435,08 |
973.412.468,12 |
973.412.468,12 |
864.246.931,04 |
864.246.931,04 |
||
|
13 |
Consellería de Política Social |
954.263.170,51 |
37.678.635,37 |
34.897.144,68 |
449.532.121,40 |
0,00 |
27.512.562,18 |
0,00 |
|
277.700.818,07 |
638.883.717,07 |
603.986.572,39 |
154.454.450,99 |
154.454.450,99 |
126.941.888,81 |
126.941.888,81 |
||
|
14 |
Consellería do Medio Rural |
671.139.443,04 |
23.269.283,80 |
44.151.530,20 |
292.486.663,38 |
0,00 |
10.466.914,96 |
0,00 |
|
274.181.675,77 |
373.688.483,47 |
329.536.953,27 |
37.050.289,89 |
37.050.289,89 |
26.583.374,93 |
26.583.374,93 |
||
|
15 |
Consellería do Mar |
202.411.562,23 |
4.011.158,76 |
32.916.321,59 |
102.516.999,34 |
0,00 |
1.691.922,97 |
0,00 |
|
47.828.392,59 |
150.572.010,88 |
117.655.689,29 |
15.138.689,95 |
15.138.689,95 |
13.446.766,98 |
13.446.766,98 |
||
|
20 |
Consello Consultivo de Galicia |
2.131.025,75 |
4.500,00 |
0,00 |
1.211.189,12 |
0,00 |
19.291,97 |
0,00 |
|
549.940,04 |
1.576.585,71 |
1.576.585,71 |
365.396,59 |
365.396,59 |
346.104,62 |
346.104,62 |
||
|
21 |
Transferencias a corporacións locais |
132.521.825,39 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
9.414.400,63 |
0,00 |
|
104.278.623,50 |
28.243.201,89 |
28.243.201,89 |
28.243.201,89 |
28.243.201,89 |
18.828.801,26 |
18.828.801,26 |
||
|
22 |
Débeda pública da Comunidade Autónoma |
1.326.565.439,00 |
0,00 |
523.600,00 |
870.856.737,98 |
0,00 |
38.457.177,17 |
0,00 |
|
3.994.656,82 |
1.322.570.782,18 |
1.322.047.182,18 |
451.190.444,20 |
451.190.444,20 |
412.733.267,03 |
412.733.267,03 |
||
|
23 |
Gastos de diversas consellerías |
72.935.086,88 |
3.546.886,08 |
429.980,39 |
14.026.515,92 |
0,00 |
50,35 |
0,00 |
|
51.819.844,20 |
17.568.356,60 |
17.138.376,21 |
3.111.860,29 |
3.111.860,29 |
3.111.809,94 |
3.111.809,94 |
||
|
Total xeral |
13.273.177.868,01 |
158.285.075,66 |
373.505.182,32 |
7.940.742.503,91 |
0,00 |
307.082.628,84 |
0,00 |
|
|
2.343.344.432,56 |
10.771.548.359,79 |
10.398.043.177,47 |
2.457.300.673,56 |
2.457.300.673,56 |
2.150.218.044,72 |
2.150.218.044,72 |
||
Administración xeral-Resumo xeral por capítulos
|
Capítulo |
Orzamento vixente |
Retencións |
Saldo |
Saldo disposicións |
Saldo obrigas |
Pagamentos pendente |
Pendente pagamento |
|
Saldo orzamento |
Autorizacións |
Disposicións |
Obrigas recoñecidas |
Propostas de pagamento |
Pagamentos ordenados |
Pagamentos realizados |
|
|
1 Gastos de persoal |
2.277.292.687,70 |
2.640.740,22 |
0,00 |
1.619.693.987,53 |
0,00 |
5.428.702,98 |
0,00 |
|
179.269.858,60 |
2.095.382.088,88 |
2.095.382.088,88 |
475.688.101,35 |
475.688.101,35 |
470.259.398,37 |
470.259.398,37 |
|
|
2 Gastos en bens correntes e servizos |
624.381.787,47 |
11.287.244,35 |
41.704.733,12 |
374.245.793,42 |
0,00 |
4.681.919,95 |
0,00 |
|
114.409.993,89 |
498.684.549,23 |
456.979.816,11 |
82.734.022,69 |
82.734.022,69 |
78.052.102,74 |
78.052.102,74 |
|
|
3 Gastos financeiros |
74.351.983,28 |
0,00 |
523.612,07 |
50.205.794,50 |
0,00 |
9.124.713,12 |
0,00 |
|
4.267.539,36 |
70.084.443,92 |
69.560.831,85 |
19.355.037,35 |
19.355.037,35 |
10.230.324,23 |
10.230.324,23 |
|
|
4 Transferencias correntes |
6.025.671.298,62 |
68.427.882,43 |
155.371.839,72 |
3.945.961.563,60 |
0,00 |
191.966.770,25 |
0,00 |
|
532.639.774,21 |
5.424.603.641,98 |
5.269.231.802,26 |
1.323.270.238,66 |
1.323.270.238,66 |
1.131.303.468,41 |
1.131.303.468,41 |
|
|
5 Fondo de continxencia |
40.580.486,88 |
1.546.886,08 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
39.033.600,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
6 Investimentos reais |
593.785.530,29 |
37.605.075,43 |
40.394.380,34 |
166.468.257,38 |
0,00 |
7.069.123,97 |
0,00 |
|
326.615.876,22 |
229.564.578,64 |
189.170.198,30 |
22.701.940,92 |
22.701.940,92 |
15.632.816,95 |
15.632.816,95 |
|
|
7 Transferencias de capital |
2.260.575.528,22 |
36.777.247,15 |
132.510.617,07 |
875.415.230,30 |
0,00 |
59.476.700,24 |
0,00 |
|
1.142.846.245,79 |
1.080.952.035,28 |
948.441.418,21 |
73.026.187,91 |
73.026.187,91 |
13.549.487,67 |
13.549.487,67 |
|
|
8 Activos financeiros |
122.235.070,55 |
0,00 |
3.000.000,00 |
86.421.358,51 |
0,00 |
1.365,00 |
0,00 |
|
4.147.851,84 |
118.087.218,71 |
115.087.218,71 |
28.665.860,20 |
28.665.860,20 |
28.664.495,20 |
28.664.495,20 |
|
|
9 Pasivos financeiros |
1.254.303.495,00 |
0,00 |
0,00 |
822.330.518,67 |
0,00 |
29.333.333,33 |
0,00 |
|
113.691,85 |
1.254.189.803,15 |
1.254.189.803,15 |
431.859.284,48 |
431.859.284,48 |
402.525.951,15 |
402.525.951,15 |
|
|
Total xeral |
13.273.177.868,01 |
158.285.075,66 |
373.505.182,32 |
7.940.742.503,91 |
0,00 |
307.082.628,84 |
0,00 |
|
2.343.344.432,56 |
10.771.548.359,79 |
10.398.043.177,47 |
2.457.300.673,56 |
2.457.300.673,56 |
2.150.218.044,72 |
2.150.218.044,72 |
Administración xeral-Estado das autorizacións e previsións orzamentarias ata marzo de 2022
|
Código e conceptos |
Previsións iniciais |
Modificación en previsións |
Previsións definitivas |
Compromisos |
Dereitos recoñecidos netos |
Saldo de compromisos pendentes de recoñecer |
||
|
En aumento |
En diminución |
|||||||
|
|
Capítulo 1-Impostos directos |
|||||||
|
100 |
Tarifa autonómica sobre a renda das persoas físicas |
2.596.386.852,00 |
0,00 |
0,00 |
2.596.386.852,00 |
638.393.317,50 |
637.670.753,01 |
722.564,49 |
|
110 |
Imposto sobre sucesións e doazóns |
152.593.595,00 |
0,00 |
0,00 |
152.593.595,00 |
168.186.812,73 |
158.957.570,52 |
9.229.242,21 |
|
111 |
Imposto sobre o patrimonio |
70.258.925,00 |
0,00 |
0,00 |
70.258.925,00 |
8.912.491,04 |
7.935.233,62 |
977.257,42 |
|
112 |
Imposto sobre os depósitos nas entidades de crédito |
24.494.307,00 |
0,00 |
0,00 |
24.494.307,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
120 |
Imposto compensatorio ambiental mineiro |
198.754,00 |
0,00 |
0,00 |
198.754,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Total 1-Impostos directos |
2.843.932.433,00 |
0,00 |
0,00 |
2.843.932.433,00 |
815.492.621,27 |
804.563.557,15 |
10.929.064,12 |
|
|
Capítulo 2-Impostos indirectos |
|||||||
|
200 |
Sobre transmisións inter vivos |
233.466.083,00 |
0,00 |
0,00 |
233.466.083,00 |
100.351.869,13 |
97.988.163,25 |
2.363.705,88 |
|
201 |
Sobre actos xurídicos documentados |
99.797.100,00 |
0,00 |
0,00 |
99.797.100,00 |
38.851.092,22 |
37.998.386,93 |
852.705,29 |
|
210 |
Imposto sobre o valor engadido |
1.797.811.814,00 |
0,00 |
0,00 |
1.797.811.814,00 |
546.371.704,98 |
540.443.535,99 |
5.928.168,99 |
|
220 |
Impostos especiais |
858.704.827,00 |
0,00 |
0,00 |
858.704.827,00 |
240.023.823,08 |
240.019.198,71 |
4.624,37 |
|
221 |
Imposto retallista de hidrocarburos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
230 |
Taxas fiscais sobre o xogo |
49.880.891,00 |
0,00 |
0,00 |
49.880.891,00 |
13.916.740,88 |
13.891.948,87 |
24.792,01 |
|
231 |
Imposto sobre actividades de xogo |
8.726.923,00 |
0,00 |
0,00 |
8.726.923,00 |
1.645.371,10 |
1.645.371,10 |
0,00 |
|
240 |
Imposto sobre o depósito de residuos en vertedoiros, a incineración e a coincineración de residuos |
8.600.000,00 |
0,00 |
0,00 |
8.600.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
280 |
Imposto sobre o luxo |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
290 |
Imposto sobre o bingo |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
59.653,43 |
59.653,43 |
0,00 |
|
291 |
Imposto sobre a contaminación atmosférica |
972.246,00 |
0,00 |
0,00 |
972.246,00 |
213.349,74 |
213.349,74 |
0,00 |
|
292 |
Imposto sobre o dano ambiental da auga encorada |
13.757.973,00 |
0,00 |
0,00 |
13.757.973,00 |
5.146.082,43 |
5.146.082,43 |
0,00 |
|
293 |
Canon eólico |
22.606.800,00 |
0,00 |
0,00 |
22.606.800,00 |
22.584.071,24 |
22.584.071,24 |
0,00 |
|
|
Total 2-Impostos indirectos |
3.094.324.657,00 |
0,00 |
0,00 |
3.094.324.657,00 |
969.163.758,23 |
959.989.761,69 |
9.173.996,54 |
|
|
Capítulo 3-Taxas, prezos e outros ingresos |
|||||||
|
301 |
Taxas por servizos administrativos |
8.278.042,00 |
0,00 |
0,00 |
8.278.042,00 |
1.970.384,48 |
1.956.906,93 |
13.477,55 |
|
302 |
Taxas por servizos profesionais |
13.180.303,00 |
0,00 |
0,00 |
13.180.303,00 |
3.151.337,26 |
3.134.487,76 |
16.849,50 |
|
303 |
Taxas por venda de bens |
36.069,00 |
0,00 |
0,00 |
36.069,00 |
5.042,13 |
5.036,87 |
5,26 |
|
304 |
Taxas por dominio público |
81.728,00 |
0,00 |
0,00 |
81.728,00 |
24.539,83 |
23.882,32 |
657,51 |
|
311 |
Prezos públicos |
24.254.772,00 |
0,00 |
0,00 |
24.254.772,00 |
4.594.526,58 |
4.566.903,63 |
27.622,95 |
|
312 |
Prezos privados |
3.406.036,00 |
0,00 |
0,00 |
3.406.036,00 |
315.939,81 |
307.788,37 |
8.151,44 |
|
320 |
Taxas sobre o xogo |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
343 |
De sociedades públicas e outros entes públicos da comunidade |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
353 |
De sociedades públicas e outros entes públicos da comunidade |
800.000,00 |
0,00 |
0,00 |
800.000,00 |
57.087,92 |
57.087,92 |
0,00 |
|
380 |
De exercicios pechados |
12.546.000,00 |
0,00 |
0,00 |
12.546.000,00 |
10.622.030,46 |
10.520.808,07 |
101.222,39 |
|
381 |
De exercicio corrente |
1.734.000,00 |
0,00 |
0,00 |
1.734.000,00 |
1.252.119,36 |
1.233.590,45 |
18.528,91 |
|
391 |
Recargas e multas |
10.650.000,00 |
0,00 |
0,00 |
10.650.000,00 |
31.095.330,68 |
27.329.796,54 |
3.765.534,14 |
|
392 |
Sancións impostas polas consellerías |
15.271.377,00 |
0,00 |
0,00 |
15.271.377,00 |
5.305.003,76 |
4.902.070,04 |
402.933,72 |
|
394 |
Diferenzas entre valores de reembolso e emisión |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
399 |
Ingresos diversos |
3.218.600,00 |
0,00 |
0,00 |
3.218.600,00 |
1.842.852,94 |
1.842.053,75 |
799,19 |
|
|
Total 3-Taxas, prezos e outros ingresos |
93.456.927,00 |
0,00 |
0,00 |
93.456.927,00 |
60.236.195,21 |
55.880.412,65 |
4.355.782,56 |
|
|
Capítulo 4-Transferencias correntes |
|||||||
|
400 |
Participación no sistema de financiamento |
2.774.449.211,00 |
0,00 |
0,00 |
2.774.449.211,00 |
2.784.149.888,68 |
585.169.806,24 |
2.198.980.082,44 |
|
401 |
Da Seguridade Social |
141.000.000,00 |
9.410.186,07 |
0,00 |
150.410.186,07 |
150.410.186,07 |
32.004.643,18 |
118.405.542,89 |
|
402 |
De organismos autónomos do Estado |
160.230.200,00 |
0,00 |
0,00 |
160.230.200,00 |
160.230.200,00 |
0,00 |
160.230.200,00 |
|
403 |
De empresas públicas e outros entes públicos do Estado |
203.684,00 |
0,00 |
0,00 |
203.684,00 |
203.684,00 |
0,00 |
203.684,00 |
|
404 |
Subvencións finalistas da Administración xeral |
109.587.347,00 |
0,00 |
0,00 |
109.587.347,00 |
109.587.347,00 |
899,16 |
109.586.447,84 |
|
408 |
Outras transferencias non finalistas da Administración central do Estado |
211.000.000,00 |
0,00 |
0,00 |
211.000.000,00 |
211.000.000,00 |
0,00 |
211.000.000,00 |
|
410 |
Da Administración xeral da Comunidade Autónoma |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6.277.911,62 |
6.277.911,62 |
0,00 |
|
430 |
De organismos autónomos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
431 |
De entidades públicas instrumentais de consulta ou asesoramento |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
432 |
De axencias públicas |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
440 |
De entidades públicas empresariais |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
460 |
De concellos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
36.000,00 |
36.000,00 |
0,00 |
|
461 |
De deputacións |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
470 |
De empresas privadas |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
490 |
Feder programa operativo |
82.789.308,00 |
0,00 |
0,00 |
82.789.308,00 |
82.789.308,00 |
0,00 |
82.789.308,00 |
|
492 |
Feoga/Feader/Feaga |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
493 |
Interreg III e outras iniciativas 2007-2013 2014-2020 |
88.541,00 |
183.421,55 |
0,00 |
271.962,55 |
271.962,55 |
154.436,30 |
117.526,25 |
|
495 |
MRR Mecanismo de recuperación e resiliencia |
107.208.906,00 |
5.430.695,19 |
0,00 |
112.639.601,19 |
112.639.601,19 |
0,00 |
112.639.601,19 |
|
496 |
Iniciativa de emprego xuvenil. Yei |
6.491.308,00 |
0,00 |
0,00 |
6.491.308,00 |
6.491.308,00 |
0,00 |
6.491.308,00 |
|
499 |
Outras transferencias da Unión Europea |
687.102,00 |
0,00 |
0,00 |
687.102,00 |
687.102,00 |
0,00 |
687.102,00 |
|
|
Total 4-Transferencias correntes |
3.593.735.607,00 |
15.024.302,81 |
0,00 |
3.608.759.909,81 |
3.624.774.499,11 |
623.643.696,50 |
3.001.130.802,61 |
|
|
Capítulo 5-Ingresos patrimoniais |
|||||||
|
514 |
A empresas públicas e outros entes públicos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
520 |
Xuros de contas bancarias |
124.099,00 |
0,00 |
0,00 |
124.099,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
534 |
Dividendos e participacións en beneficios de empresas publicas |
17.858.833,00 |
0,00 |
0,00 |
17.858.833,00 |
382.506,50 |
382.506,50 |
0,00 |
|
537 |
De empresas privadas |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
542 |
Rendas e produtos de aproveitamento forestal de predios rústicos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
550 |
De concesións administrativas |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
978.775,51 |
978.775,51 |
0,00 |
|
559 |
Outras concesións e aproveitamentos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
598 |
Compensacións en transferencias recibidas |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
599 |
Outros ingresos patrimoniais |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Total 5-Ingresos patrimoniais |
17.982.932,00 |
0,00 |
0,00 |
17.982.932,00 |
1.361.282,01 |
1.361.282,01 |
0,00 |
|
|
Capítulo 6-Alleamento de investimentos reais |
|||||||
|
600 |
Venda de soares |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
612 |
Venda de edificios e outras construcións |
230.000,00 |
0,00 |
0,00 |
230.000,00 |
102.359,27 |
102.359,27 |
0,00 |
|
614 |
Venda de elementos de transporte |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.300,00 |
2.300,00 |
0,00 |
|
681 |
Do exercicio corrente |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
692 |
Ingresos por expropiacións |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Total 6-Alleamento de investimentos reais |
230.000,00 |
0,00 |
0,00 |
230.000,00 |
104.659,27 |
104.659,27 |
0,00 |
|
|
Capítulo 7-Transferencias de capital |
|||||||
|
700 |
Do Fondo de Compensación Interterritorial |
49.351.680,00 |
0,00 |
0,00 |
49.351.680,00 |
49.351.680,00 |
0,00 |
49.351.680,00 |
|
702 |
De organismos autónomos do Estado |
27.337.496,00 |
0,00 |
0,00 |
27.337.496,00 |
27.337.496,00 |
0,00 |
27.337.496,00 |
|
703 |
De empresas públicas e outros entes públicos do Estado |
14.222.013,00 |
0,00 |
0,00 |
14.222.013,00 |
14.222.013,00 |
0,00 |
14.222.013,00 |
|
704 |
Subvencións finalistas da Administración xeral |
19.427.214,00 |
0,00 |
0,00 |
19.427.214,00 |
19.427.214,00 |
-323.476,42 |
19.750.690,42 |
|
732 |
De axencias públicas |
0,00 |
3.123.119,84 |
0,00 |
3.123.119,84 |
3.123.119,84 |
0,00 |
3.123.119,84 |
|
760 |
De concellos |
1.260.074,00 |
1.550.543,47 |
0,00 |
2.810.617,47 |
2.810.617,47 |
0,00 |
2.810.617,47 |
|
761 |
De deputacións |
0,00 |
1.500.000,00 |
0,00 |
1.500.000,00 |
1.500.000,00 |
0,00 |
1.500.000,00 |
|
770 |
Transferencias de capital de empresas privadas |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
790 |
Feder programa operativo |
506.595.706,00 |
0,00 |
0,00 |
506.595.706,00 |
506.595.706,00 |
0,00 |
506.595.706,00 |
|
791 |
Interreg III e outras iniciativas 2007-2013 2014-2020 |
2.223.002,00 |
168.430,52 |
0,00 |
2.391.432,52 |
2.391.432,52 |
84.231,75 |
2.307.200,77 |
|
792 |
Feoga/Feader/Feaga |
259.323.031,00 |
0,00 |
0,00 |
259.323.031,00 |
259.323.031,00 |
0,00 |
259.323.031,00 |
|
794 |
IFOP/FEP/FEMP |
88.787.218,00 |
103.149,41 |
0,00 |
88.890.367,41 |
88.890.367,41 |
0,00 |
88.890.367,41 |
|
795 |
MRR Mecanismo de recuperación e resiliencia |
400.532.074,00 |
32.117.002,63 |
0,00 |
432.649.076,63 |
432.649.076,63 |
0,00 |
432.649.076,63 |
|
799 |
Outras transferencias da Unión Europea |
405.095,00 |
0,00 |
0,00 |
405.095,00 |
405.095,00 |
0,00 |
405.095,00 |
|
|
Total 7-Transferencias de capital |
1.369.464.603,00 |
38.562.245,87 |
0,00 |
1.408.026.848,87 |
1.408.026.848,87 |
-239.244,67 |
1.408.266.093,54 |
|
|
Capítulo 8-Activos financeiros |
|||||||
|
821 |
Reintegros de préstamos concedidos ao sector publico a L/P. Concellos |
1.799.519,00 |
0,00 |
0,00 |
1.799.519,00 |
66.865,34 |
66.865,34 |
0,00 |
|
830 |
Reintegro de prestamos concedidos fóra do sector publico a C/P |
142.961,00 |
0,00 |
0,00 |
142.961,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
831 |
Reintegro de prestamos concedidos fóra do sector publico a L/P |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
64.031,05 |
64.031,05 |
0,00 |
|
851 |
Redución de capital de empresas do sector público |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
890 |
Fondo de garantía de avais |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Total 8-Activos financeiros |
1.942.480,00 |
0,00 |
0,00 |
1.942.480,00 |
130.896,39 |
130.896,39 |
0,00 |
|
|
Capítulo 9-Pasivos financeiros |
|||||||
|
950 |
Préstamos recibidos e emisión de débeda |
1.762.839.769,00 |
33.451.229,03 |
0,00 |
1.796.290.998,03 |
33.451.229,03 |
33.451.229,03 |
0,00 |
|
|
Total 9-Pasivos financeiros |
1.762.839.769,00 |
33.451.229,03 |
0,00 |
1.796.290.998,03 |
33.451.229,03 |
33.451.229,03 |
0,00 |
Administración xeral-Estado de execución do orzamento de ingresos
Data: 31.3.2022
Correspondente ao exercicio corrente
Centro: todas as delegacións
|
Capitulo ingresos |
Liquidacións canceladas |
|||||
|
Recadado |
Devolucións |
Recadación liquida |
Baixas insolv. |
Total liquidacións canceladas |
Saldo dereitos recoñecidos |
|
|
I. Impostos directos |
670.000.234,18 |
4.757.050,04 |
665.243.184,14 |
1.880.037,47 |
667.123.221,61 |
137.440.335,54 |
|
II. Impostos indirectos |
912.182.191,45 |
6.856.152,27 |
905.326.039,18 |
72.946,62 |
905.398.985,80 |
54.590.775,89 |
|
III. Taxas, prezos e outros ingresos |
25.223.909,02 |
732.242,54 |
24.491.666,48 |
59.999,21 |
24.551.665,69 |
31.328.746,96 |
|
IV. Transferencias correntes |
638.194.713,02 |
14.551.016,52 |
623.643.696,50 |
0,00 |
623.643.696,50 |
0,00 |
|
V. Ingresos patrimoniais |
1.361.282,01 |
0,00 |
1.361.282,01 |
0,00 |
1.361.282,01 |
0,00 |
|
VI. Alleamento de investimentos reais |
104.659,27 |
0,00 |
104.659,27 |
0,00 |
104.659,27 |
0,00 |
|
VII. Transferencias de capital |
84.231,75 |
323.476,42 |
-239.244,67 |
0,00 |
-239.244,67 |
0,00 |
|
VIII. Activos financeiros |
130.896,39 |
0,00 |
130.896,39 |
0,00 |
130.896,39 |
0,00 |
|
IX. Pasivos financeiros |
33.451.229,03 |
0,00 |
33.451.229,03 |
0,00 |
33.451.229,03 |
0,00 |
|
Total xeral |
2.280.733.346,12 |
27.219.937,79 |
2.253.513.408,33 |
2.012.983,30 |
2.255.526.391,63 |
223.359.858,39 |
Administración xeral-Estado e evolución da Tesouraría
|
Existencias en 1 de xaneiro |
531.062,02 |
miles |
|
|
Ingresos do período |
|
||
|
Orzamento corrente |
2.253.513,41 |
|
|
|
Residuos |
3.441,20 |
|
|
|
Extraorzamentarios |
722.351,70 |
|
|
|
Recursos outros entes |
2.964,12 |
|
|
|
Suma |
2.982.270,43 |
“ |
|
|
Pagamentos do período |
|
||
|
Orzamento corrente |
2.150.218,04 |
|
|
|
Residuos |
790.204,67 |
|
|
|
Extraorzamentarios |
427.234,05 |
|
|
|
Recursos outros entes |
222,75 |
|
|
|
Suma |
3.367.879,52 |
“ |
|
|
Existencias finais |
145.452,94 |
“ |
|
Execución orzamentaria de gastos consolidada (Administración xeral, organismos autónomos e axencias)
Ata o 31.3.2022
Resumo xeral por capítulos
|
Capítulo |
Crédito inicial |
Modificacións |
Crédito vixente |
Gastos comprometidos |
Obrigas recoñecidas |
|
1 Gastos de persoal |
4.327.396.952,00 |
20.079.368,24 |
4.347.476.320,24 |
2.677.748.315,90 |
968.859.521,79 |
|
2 Gastos en bens correntes e servizos |
1.983.772.061,00 |
22.827.337,49 |
2.006.599.398,49 |
1.230.774.594,32 |
472.010.804,51 |
|
3 Gastos financeiros |
74.468.563,00 |
72.442,56 |
74.541.005,56 |
69.687.918,00 |
19.364.675,36 |
|
4 Transferencias correntes |
2.642.497.164,00 |
127.161.390,85 |
2.769.658.554,85 |
1.918.003.661,56 |
491.230.446,33 |
|
5 Fondo de continxencia |
45.417.175,00 |
27.080.486,88 |
72.497.661,88 |
0,00 |
0,00 |
|
6 Investimentos reais |
1.441.265.521,00 |
111.386.008,54 |
1.552.651.529,54 |
655.353.050,70 |
76.679.083,43 |
|
7 Transferencias de capital |
1.112.515.533,00 |
217.976.596,41 |
1.330.492.129,41 |
620.827.326,72 |
48.572.227,89 |
|
8 Activos financeiros |
220.367.115,00 |
1.119.820,48 |
221.486.935,48 |
123.702.757,73 |
28.847.871,86 |
|
9 Pasivos financeiros |
1.270.218.177,00 |
0,00 |
1.270.218.177,00 |
1.266.944.484,37 |
431.859.284,48 |
|
Total xeral |
13.117.918.261,00 |
527.703.451,45 |
13.645.621.712,45 |
8.563.042.109,30 |
2.537.423.915,65 |
Execución orzamentaria de ingresos consolidada (Administración xeral, organismos autónomos e axencias)
Ata o 31.3.2022
Resumo xeral por capítulos
|
Capítulo |
Orzamento inicial |
Modificacións negativas |
Modificacións positivas |
Dereitos recoñecidos netos |
Recadación líquida |
|
I. Impostos directos |
2.843.932.433,00 |
0,00 |
0,00 |
804.563.557,15 |
665.243.184,14 |
|
II. Impostos indirectos |
3.094.324.657,00 |
0,00 |
0,00 |
959.989.761,69 |
905.326.039,18 |
|
III. Taxas, prezos e outros ingresos |
173.358.414,00 |
0,00 |
0,00 |
67.270.633,17 |
30.224.077,38 |
|
IV. Transferencias correntes |
3.737.916.905,00 |
0,00 |
15.786.349,92 |
627.540.816,27 |
627.540.816,27 |
|
V. Ingresos patrimoniais |
22.898.772,00 |
0,00 |
0,00 |
1.867.987,97 |
1.466.586,21 |
|
VI. Alleamento de investimentos reais |
8.451.000,00 |
0,00 |
0,00 |
895.566,26 |
786.792,32 |
|
VII. Transferencias de capital |
1.379.541.888,00 |
0,00 |
35.519.126,03 |
7.892.546,08 |
7.892.546,08 |
|
VIII. Activos financeiros |
94.684.423,00 |
0,00 |
0,00 |
670.447,52 |
670.447,52 |
|
IX. Pasivos financeiros |
1.762.839.769,00 |
0,00 |
33.451.229,03 |
33.451.229,03 |
33.451.229,03 |
|
Total xeral |
13.117.948.261,00 |
0,00 |
84.756.704,98 |
2.504.142.545,14 |
2.272.601.718,13 |
(*) Inclúe execución da Administración xeral, organismos autónomos, axencias públicas e entidades instrumentais de consulta ou asesoramento.
(**) Os datos inclúen a execución financiada polo Feaga.
