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DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 4 Jueves, 5 de enero de 2023 Pág. 1380

III. Otras disposiciones

Consellería de Hacienda y Administración Pública

RESOLUCIÓN de 20 de diciembre de 2022 por la que se publica el estado de ejecución del presupuesto de la Comunidad Autónoma y sus modificaciones, así como la situación de la tesorería y movimientos por operaciones presupuestarias y extrapresupuestarias correspondientes al segundo trimestre de 2022.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 117 del texto refundido de la Ley de régimen financiero y presupuestario de Galicia, aprobado por el Decreto legislativo 1/1999, de 7 de octubre, se da publicidad del estado de ejecución del presupuesto de la Comunidad Autónoma y sus modificaciones, así como de la situación de la tesorería y movimientos por operaciones presupuestarias y extrapresupuestarias correspondientes al segundo trimestre de 2022, que figuran como anexo a esta resolución.

Santiago de Compostela, 20 de diciembre de 2022

Miguel Corgos López-Prado
Conselleiro de Hacienda y Administración Pública

Anexo

Situación de créditos del presupuesto corriente del año 2022
Hasta el 30.6.2022

Administración general-Resumen general por secciones

 

Sección

Créditos iniciales

Modificaciones de crédito

Créditos vigentes

RC para transferencias

RC no disponibilidad

Crédito ejecutable

Saldo disponible

1

Parlamento

20.753.000,00

0,00

20.753.000,00

0,00

0,00

20.753.000,00

106.999,96

2

Consejo de Cuentas

7.958.714,00

0,00

7.958.714,00

0,00

0,00

7.958.714,00

4.704.836,38

3

Consejo de la Cultura Gallega

2.842.400,00

46.000,00

2.888.400,00

0,00

0,00

2.888.400,00

602.414,71

4

Presidencia de la Xunta de Galicia

385.096.945,00

22.763.388,17

407.860.333,17

0,00

0,00

407.860.333,17

167.805.856,56

5

Vicepresidencia Primera y Consellería de Presidencia, Justicia y Turismo

391.781.260,00

23.723.142,08

415.504.402,08

85.456,62

0,00

415.418.945,46

37.795.122,31

6

Vicepresidencia Segunda y Consellería de Economía, Empresa e Innovación

385.995.665,00

101.691.644,52

487.687.309,52

155.000,00

0,00

487.532.309,52

393.163.498,41

7

Consellería de Hacienda y Administración Pública

51.259.695,00

5.610.457,15

56.870.152,15

36.624,88

0,00

56.833.527,27

6.020.234,21

8

Consellería de Medio Ambiente, Territorio y Vivienda

249.056.501,00

65.833.224,70

314.889.725,70

1.337.586,88

241.602,74

313.310.536,08

43.838.395,26

9

Consellería de Infraestructuras y Movilidad

462.401.663,00

22.666.496,07

485.068.159,07

128.557,44

3.821.225,65

481.118.375,98

61.556.404,66

10

Consellería de Cultura, Educación y Universidad

2.752.958.472,00

43.328.681,59

2.796.287.153,59

65.368,34

0,00

2.796.221.785,25

254.023.687,03

11

Consellería de Empleo e Igualdad

428.504.950,00

136.508.534,62

565.013.484,62

3.674.313,34

0,00

561.339.171,28

101.795.105,18

12

Consellería de Sanidad

4.379.618.458,00

42.403.683,82

4.422.022.141,82

0,00

0,00

4.422.022.141,82

9.285.213,28

13

Consellería de Política Social

927.413.621,00

56.629.604,40

984.043.225,40

5.244,14

221.166,68

983.816.814,58

219.424.604,87

14

Consellería del Medio Rural

627.856.741,00

50.965.562,63

678.822.303,63

759.842,66

0,00

678.062.460,97

230.131.051,07

15

Consellería del Mar

194.104.497,00

14.260.846,75

208.365.343,75

298.432,88

91.346,36

207.975.564,51

48.620.547,28

20

Consejo Consultivo de Galicia

2.170.619,00

-39.593,25

2.131.025,75

0,00

0,00

2.131.025,75

528.868,14

21

Transferencias a corporaciones locales

135.713.928,00

-3.192.102,61

132.521.825,39

0,00

0,00

132.521.825,39

62.503.729,57

22

Deuda pública de la Comunidad Autónoma

1.326.565.439,00

0,00

1.326.565.439,00

0,00

0,00

1.326.565.439,00

3.994.559,27

23

Gastos de diversas consellerías

45.856.840,00

23.540.718,35

69.397.558,35

0,00

0,00

69.397.558,35

41.823.534,53

Total general

12.777.909.408,00

606.740.288,99

13.384.649.696,99

6.546.427,18

4.375.341,43

13.373.727.928,38

1.687.724.662,68

Administración general-Resumen general por capítulos

Capítulo

Créditos iniciales

Modificaciones de crédito

Créditos vigentes

RC para transferencias

RC no disponibilidad

Crédito ejecutable

Saldo disponible

1 Gastos de personal

2.264.047.521,00

18.072.564,47

2.282.120.085,47

227.368,07

221.166,68

2.281.671.550,72

137.329.939,75

2 Gastos en bienes corrientes y servicios

604.536.363,00

23.693.089,24

628.229.452,24

107.502,32

0,00

628.121.949,92

91.997.649,61

3 Gastos financieros

74.297.114,00

452.616,13

74.749.730,13

0,00

0,00

74.749.730,13

4.639.135,59

4 Transferencias corrientes

5.888.652.292,00

217.420.000,04

6.106.072.292,04

3.619.886,90

0,00

6.102.452.405,14

340.892.179,33

5 Fondo de contingencia

13.500.000,00

3.989.781,97

17.489.781,97

0,00

0,00

17.489.781,97

17.489.781,97

6 Inversiones reales

544.828.914,00

63.085.909,66

607.914.823,66

718.340,45

91.346,36

607.105.136,85

271.132.047,41

7 Transferencias de capital

2.011.169.757,00

260.742.599,35

2.271.912.356,35

1.873.329,44

4.062.828,39

2.265.976.198,52

804.428.419,63

8 Activos financieros

122.161.539,00

282.871,65

122.444.410,65

0,00

0,00

122.444.410,65

288.548,06

9 Pasivos financieros

1.254.715.908,00

19.000.856,48

1.273.716.764,48

0,00

0,00

1.273.716.764,48

19.526.961,33

Total general

12.777.909.408,00

606.740.288,99

13.384.649.696,99

6.546.427,18

4.375.341,43

13.373.727.928,38

1.687.724.662,68

Ejecución presupuestaria (ejercicio corriente) correspondiente al segundo trimestre de 2022 (hasta el 30.6.2022)

Administración general-Resumen general por secciones

Sección

Presupuesto vigente

Retenciones de crédito

Saldo de autorizaciones

Saldo disposiciones

Saldo obligaciones

Pagos pendientes de ordenar

Pendiente pago

Saldo presupuestario

Autorizaciones

Disposiciones

Obligaciones reconocidas

Propuestas de pago

Pagos ordenados

Pagos realizados

01

Parlamento

20.753.000,00

0,00

0,00

10.323.000,04

0,00

3.441.000,00

0,00

106.999,96

20.646.000,04

20.646.000,04

10.323.000,00

10.323.000,00

6.882.000,00

6.882.000,00

02

Consejo de Cuentas

7.958.714,00

0,00

60.695,54

303.428,64

0,00

1.601.291,50

0,00

4.704.836,38

3.253.877,62

3.193.182,08

2.889.753,44

2.889.753,44

1.288.461,94

1.288.461,94

03

Consejo de la Cultura Gallega

2.888.400,00

78.750,00

94.162,47

1.074.730,11

0,00

5.367,56

0,00

602.414,71

2.207.235,29

2.113.072,82

1.038.342,71

1.038.342,71

1.032.975,15

1.032.975,15

04

Presidencia de la Xunta de Galicia

407.860.333,17

651.317,14

10.782.922,63

101.064.210,84

0,00

128.304,46

0,00

167.805.856,56

239.403.159,47

228.620.236,84

127.556.026,00

127.556.026,00

127.427.721,54

127.427.721,54

05

Vicepresidencia Primera y Consellería de Presidencia, Justicia e Turismo

415.504.402,08

4.428.737,57

18.850.465,47

220.215.047,86

0,00

12.317.345,46

0,00

37.795.122,31

373.280.542,20

354.430.076,73

134.215.028,87

134.215.028,87

121.897.683,41

121.897.683,41

06

Vicepresidencia Segunda y Consellería de Economía, Empresa e Innovación

487.687.309,52

3.610.631,47

15.029.461,53

20.830.540,38

0,00

27.512.073,82

0,00

393.163.498,41

90.913.179,64

75.883.718,11

55.053.177,73

55.053.177,73

27.541.103,91

27.541.103,91

07

Consellería de Hacienda y Administración Pública

56.870.152,15

48.948,10

3.969,73

25.423.082,17

0,00

1.752.875,85

0,00

6.020.234,21

50.800.969,84

50.797.000,11

25.373.917,94

25.373.917,94

23.621.042,09

23.621.042,09

08

Consellería de Medio Ambiente, Territorio y Vivienda

314.889.725,70

3.367.797,90

17.787.594,30

202.417.031,44

0,00

13.125.429,46

0,00

43.838.395,26

267.683.532,54

249.895.938,24

47.478.906,80

47.478.906,80

34.353.477,34

34.353.477,34

09

Consellería de Infraestructuras y Movilidad

485.068.159,07

22.749.164,80

18.908.249,09

278.945.129,90

0,00

28.491.660,19

0,00

61.556.404,66

400.762.589,61

381.854.340,52

102.909.210,62

102.909.210,62

74.417.550,43

74.417.550,43

10

Consellería de Cultura, Educación y Universidad

2.796.287.153,59

5.831.244,00

75.069.383,13

1.175.414.092,19

0,00

33.651.124,63

0,00

254.023.687,03

2.536.432.222,56

2.461.362.839,43

1.285.948.747,24

1.285.948.747,24

1.252.297.622,61

1.252.297.622,61

11

Consellería de Empleo e Igualdad

565.013.484,62

13.478.207,82

138.606.034,10

169.852.612,84

0,00

4.126.392,06

0,00

101.795.105,18

449.740.171,62

311.134.137,52

141.281.524,68

141.281.524,68

137.155.132,62

137.155.132,62

12

Consellería de Sanidad

4.422.022.141,82

2.016.687,73

11.161.988,73

2.358.170.001,96

0,00

9.539.623,50

0,00

9.285.213,28

4.410.720.240,81

4.399.558.252,08

2.041.388.250,12

2.041.388.250,12

2.031.848.626,62

2.031.848.626,62

13

Consellería de Política Social

984.043.225,40

35.511.055,18

34.994.393,15

324.931.226,60

0,00

4.907.729,11

0,00

219.424.604,87

729.107.565,35

694.113.172,20

369.181.945,60

369.181.945,60

364.274.216,49

364.274.216,49

14

Consellería del Medio Rural

678.822.303,63

1.144.149,18

51.063.744,44

260.693.886,86

0,00

18.773.344,63

0,00

230.131.051,07

447.547.103,38

396.483.358,94

135.789.472,08

135.789.472,08

117.016.127,45

117.016.127,45

15

Consellería del Mar

208.365.343,75

2.056.335,73

30.096.576,67

79.412.053,23

0,00

3.657.695,09

0,00

48.620.547,28

157.688.460,74

127.591.884,07

48.179.830,84

48.179.830,84

44.522.135,75

44.522.135,75

20

Consello Consultivo de Galicia

2.131.025,75

0,00

0,00

808.730,32

0,00

0,00

0,00

528.868,14

1.602.157,61

1.602.157,61

793.427,29

793.427,29

793.427,29

793.427,29

21

Transferencias a corporaciones locales

132.521.825,39

0,00

0,00

0,00

0,00

9.414.400,63

0,00

62.503.729,57

70.018.095,82

70.018.095,82

70.018.095,82

70.018.095,82

60.603.695,19

60.603.695,19

22

Deuda pública de la Comunidad Autónoma

1.326.565.439,00

0,00

523.600,00

537.863.396,41

0,00

298.651.194,07

0,00

3.994.559,27

1.322.570.879,73

1.322.047.279,73

784.183.883,32

784.183.883,32

485.532.689,25

485.532.689,25

23

Gastos de diversas consellerías

69.397.558,35

0,00

5.763.946,16

9.830.015,05

0,00

170,01

0,00

41.823.534,53

27.574.023,82

21.810.077,66

11.980.062,61

11.980.062,61

11.979.892,60

11.979.892,60

Total general

13.384.649.696,99

94.973.026,62

428.797.187,14

5.777.572.216,84

0,00

471.097.022,03

0,00

1.687.724.662,68

11.601.952.007,69

11.173.154.820,55

5.395.582.603,71

5.395.582.603,71

4.924.485.581,68

4.924.485.581,68

Administración general-Resumen general por capítulos

Capítulo

Presupuesto vigente

Retenciones de crédito

Saldo de autorizaciones

Saldo disposiciones

Saldo obrigas

Pagos pendientes de ordenar

Pendiente pago

Saldo presupuestario

Autorizaciones

Disposiciones

Obligaciones reconocidas

Propostas de pagamento

Pagos ordenados

Pagos realizados

1 Gastos de personal

2.282.120.085,47

460.857,97

1.260.781,09

1.014.391.169,65

0,00

3.964.872,25

0,00

137.329.939,75

2.144.329.287,75

2.143.068.506,66

1.128.677.337,01

1.128.677.337,01

1.124.712.464,76

1.124.712.464,76

2 Gastos en bienes corrientes y servicios

628.229.452,24

3.531.711,89

29.354.214,31

260.105.795,13

0,00

5.221.878,90

0,00

91.997.649,61

532.700.090,74

503.345.876,43

243.240.081,30

243.240.081,30

238.018.202,40

238.018.202,40

3 Gastos financieros

74.749.730,13

0,00

523.612,07

39.175.186,27

0,00

3.165.554,64

0,00

4.639.135,59

70.110.594,54

69.586.982,47

30.411.796,20

30.411.796,20

27.246.241,56

27.246.241,56

4 Transferencias corrientes

6.106.072.292,04

39.376.611,48

183.101.612,53

2.725.204.614,94

0,00

80.435.467,92

0,00

340.892.179,33

5.725.803.501,23

5.542.701.888,70

2.817.497.273,76

2.817.497.273,76

2.737.061.805,84

2.737.061.805,84

5 Fondo de contingencia

17.489.781,97

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17.489.781,97

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 Inversiones reales

607.914.823,66

14.629.528,57

64.402.566,73

184.571.260,63

0,00

5.616.008,58

0,00

271.132.047,41

322.153.247,68

257.750.680,95

73.179.420,32

73.179.420,32

67.563.411,74

67.563.411,74

7 Transferencias de capital

2.271.912.356,35

36.974.316,71

143.154.400,41

995.902.376,26

0,00

77.205.144,50

0,00

804.428.419,63

1.430.509.620,01

1.287.355.219,60

291.452.843,34

291.452.843,34

214.247.698,84

214.247.698,84

8 Activos financieros

122.444.410,65

0,00

7.000.000,00

57.864.239,02

0,00

0,00

0,00

288.548,06

122.155.862,59

115.155.862,59

57.291.623,57

57.291.623,57

57.291.623,57

57.291.623,57

9 Pasivos financieros

1.273.716.764,48

0,00

0,00

500.357.574,94

0,00

295.488.095,24

0,00

19.526.961,33

1.254.189.803,15

1.254.189.803,15

753.832.228,21

753.832.228,21

458.344.132,97

458.344.132,97

Total general

13.384.649.696,99

94.973.026,62

428.797.187,14

5.777.572.216,84

0,00

471.097.022,03

0,00

1.687.724.662,68

11.601.952.007,69

11.173.154.820,55

5.395.582.603,71

5.395.582.603,71

4.924.485.581,68

4.924.485.581,68

Administración general-Estado de las autorizaciones y previsiones presupuestarias hasta junio de 2022

Código y conceptos

Previsiones iniciales

Modificación en previsiones

Previsiones definitivas

Compromisos de ingresos

Derechos reconocidos netos

Saldo de compromisos pendentes de recoñecer

En aumento

En disminución

 

Capítulo 1 - Impuestos directos

100

Tarifa autonómica sobre la renta de las personas físicas

2.596.386.852,00

0,00

0,00

2.596.386.852,00

1.276.786.635,00

1.275.341.506,02

1.445.128,98

110

Impuesto sobre sucesiones y donaciones

152.593.595,00

0,00

0,00

152.593.595,00

212.446.580,27

192.815.599,40

19.630.980,87

111

Impuesto sobre el patrimonio

70.258.925,00

0,00

0,00

70.258.925,00

11.815.947,72

10.643.395,74

1.172.551,98

112

Impuesto sobre los depósitos en las entidades de crédito

24.494.307,00

0,00

0,00

24.494.307,00

0,00

0,00

0,00

120

Impuesto compensatorio ambiental minero

198.754,00

0,00

0,00

198.754,00

4.740,45

4.740,45

0,00

 

Total 1 - Impuestos directos

2.843.932.433,00

0,00

0,00

2.843.932.433,00

1.501.053.903,44

1.478.805.241,61

22.248.661,83

 

Capítulo 2 - Impuestos indirectos

200

Sobre transmisiones inter vivos

233.466.083,00

0,00

0,00

233.466.083,00

167.824.204,12

161.632.403,04

6.191.801,08

201

Sobre actos jurídicos documentados

99.797.100,00

0,00

0,00

99.797.100,00

66.565.308,07

63.862.085,58

2.703.222,49

210

Impuesto sobre el valor añadido

1.797.811.814,00

0,00

0,00

1.797.811.814,00

1.092.743.409,96

1.080.887.071,98

11.856.337,98

220

Impuestos especiales

858.704.827,00

0,00

0,00

858.704.827,00

480.858.923,94

480.808.674,23

50.249,71

221

Impuesto minorista de hidrocarburos

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

230

Tasas fiscales sobre el juego

49.880.891,00

0,00

0,00

49.880.891,00

24.599.388,55

24.569.787,17

29.601,38

231

Impuesto sobre actividades de juego

8.726.923,00

0,00

0,00

8.726.923,00

2.069.048,59

2.069.048,59

0,00

240

Impuesto sobre el depósito de residuos en vertederos, la incineración y la coincineración de residuos

8.600.000,00

0,00

0,00

8.600.000,00

0,00

0,00

0,00

280

Impuesto sobre el lujo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

290

Impuesto sobre el bingo

0,00

0,00

0,00

0,00

59.653,43

59.653,43

0,00

291

Impuesto sobre la contaminación atmosférica

972.246,00

0,00

0,00

972.246,00

405.893,02

405.893,02

0,00

292

Impuesto sobre el daño ambiental del agua embalsada

13.757.973,00

0,00

0,00

13.757.973,00

8.113.810,02

8.113.810,02

0,00

293

Canon eólico

22.606.800,00

0,00

0,00

22.606.800,00

22.647.634,62

22.647.634,62

0,00

 

Total 2 - Impuestos indirectos

3.094.324.657,00

0,00

0,00

3.094.324.657,00

1.865.887.274,32

1.845.056.061,68

20.831.212,64

 

Capítulo 3 - Tasas, precios y otros ingresos

301

Tasas por servicios administrativos

8.278.042,00

0,00

0,00

8.278.042,00

4.622.342,09

4.591.916,01

30.426,08

302

Tasas por servicios profesionales

13.180.303,00

0,00

0,00

13.180.303,00

6.551.663,58

6.495.451,60

56.211,98

303

Tasas por venta de bienes

36.069,00

0,00

0,00

36.069,00

11.298,51

11.282,59

15,92

304

Tasas por dominio público

81.728,00

0,00

0,00

81.728,00

42.289,63

41.632,12

657,51

311

Precios públicos

24.254.772,00

0,00

0,00

24.254.772,00

10.079.904,28

10.038.141,52

41.762,76

312

Precios privados

3.406.036,00

0,00

0,00

3.406.036,00

683.464,11

669.006,35

14.457,76

320

Tasas sobre el juego

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

343 

De sociedades públicas y otros entes públicos de la Comunidad

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

353

De sociedades públicas y otros entes públicos de la Comunidad

800.000,00

0,00

0,00

800.000,00

340.204,71

340.204,71

0,00

380

De ejercicios cerrados

12.546.000,00

0,00

0,00

12.546.000,00

20.533.693,60

20.425.414,22

108.279,38

381

De ejercicio corriente

1.734.000,00

0,00

0,00

1.734.000,00

3.460.919,44

3.439.289,57

21.629,87

391

Recargos y multas

10.650.000,00

0,00

0,00

10.650.000,00

34.411.572,00

29.534.687,47

4.876.884,53

392

Sanciones impuestas por las consellerías

15.271.377,00

0,00

0,00

15.271.377,00

11.047.029,62

10.014.865,94

1.032.163,68

394

Diferencias entre valores de reembolso y emisión

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

399

Ingresos diversos

3.218.600,00

0,00

0,00

3.218.600,00

3.149.195,25

3.147.893,39

1.301,86

 

Total 3 - Tasas, precios y otros ingresos

93.456.927,00

0,00

0,00

93.456.927,00

94.933.576,82

88.749.785,49

6.183.791,33

 

Capítulo 4 - Transferencias corrientes

400

Participación en el sistema de financiación

2.774.449.211,00

0,00

0,00

2.774.449.211,00

2.784.149.888,68

1.170.339.612,48

1.613.810.276,20

401

De la Seguridad Social

141.000.000,00

9.410.186,07

0,00

150.410.186,07

150.410.186,07

54.245.820,09

96.164.365,98

402

De organismos autónomos del Estado

160.230.200,00

533.305,50

0,00

160.763.505,50

160.763.505,50

2.781.867,50

157.981.638,00

403

De empresas públicas y otros entes públicos del Estado

203.684,00

0,00

0,00

203.684,00

203.684,00

0,00

203.684,00

404

Subvenciones finalistas de la Administración general

109.587.347,00

17.628.502,01

0,00

127.215.849,01

127.215.849,01

11.080.331,73

116.135.517,28

408

Otras transferencias no finalistas de la Administración central del Estado

211.000.000,00

13.556.183,87

0,00

224.556.183,87

224.556.183,87

224.556.183,87

0,00

410

De la Administración general de la Comunidad Autónoma

0,00

0,00

0,00

0,00

6.277.911,62

6.277.911,62

0,00

430

De organismos autónomos

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

431

De entidades públicas instrumentales de consulta o asesoramiento

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

432

De agencias públicas

0,00

235.939,06

0,00

235.939,06

235.939,06

235.939,06

0,00

440

De entidades públicas empresariales

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

460

De ayuntamientos

0,00

1.056.395,18

0,00

1.056.395,18

1.104.395,18

1.104.395,18

0,00

461

De diputaciones

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

470

De empresas privadas

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

490

Feder programa operativo

82.789.308,00

4.045,00

0,00

82.793.353,00

82.793.353,00

0,00

82.793.353,00

492

Feoga/Feader/Feaga

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

493

Interreg III y otras iniciativas 2007-2013 2014-2020

88.541,00

459.046,53

0,00

547.587,53

547.587,53

430.061,28

117.526,25

495

MRR mecanismo de recuperación y resiliencia

107.208.906,00

15.165.147,08

0,00

122.374.053,08

122.374.053,08

0,00

122.374.053,08

496

Iniciativa de empleo juvenil. YEI

6.491.308,00

121.781,82

0,00

6.613.089,82

6.613.089,82

0,00

6.613.089,82

499

Otras transferencias de la Unión Europea

687.102,00

729.162,55

0,00

1.416.264,55

1.416.264,55

421.893,33

994.371,22

 

Total 4 - Transferencias corrientes

3.593.735.607,00

58.899.694,67

0,00

3.652.635.301,67

3.668.661.890,97

1.471.474.016,14

2.197.187.874,83

 

Capítulo 5 - Ingresos patrimoniales

514

A empresas públicas y otros entes públicos

0,00

0,00

0,00

0,00

37.531,69

37.531,69

0,00

520

Intereses de cuentas bancarias

124.099,00

0,00

0,00

124.099,00

3,85

3,85

0,00

534

Dividendos y participaciones en beneficios de empresas públicas

17.858.833,00

0,00

0,00

17.858.833,00

386.071,27

386.071,27

0,00

537

De empresas privadas

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

542

Rentas y productos de aprovechamiento forestal de fincas rústicas

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

550

De concesiones administrativas

0,00

0,00

0,00

0,00

1.026.201,70

1.026.201,70

0,00

559

Otras concesiones y aprovechamientos

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

598

Compensaciones en transferencias recibidas

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

599

Otros ingresos patrimoniales

0,00

0,00

0,00

0,00

53.026,90

53.026,90

0,00

 

Total 5 - Ingresos patrimoniales

17.982.932,00

0,00

0,00

17.982.932,00

1.502.835,41

1.502.835,41

0,00

 

Capítulo 6 - Enajenación de inversiones reales

600

Venta de solares

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

612

Venta de edificios y otras construcciones

230.000,00

0,00

0,00

230.000,00

331.312,81

331.312,81

0,00

614

Venta de elementos de transporte

0,00

0,00

0,00

0,00

23.195,00

23.195,00

0,00

681

Del ejercicio corriente

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

690

Otros ingresos

0,00

0,00

0,00

0,00

1.200,00

1.200,00

0,00

692

Ingresos por expropiaciones

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

Total 6 - Enajenación de inversiones reales

230.000,00

0,00

0,00

230.000,00

355.707,81

355.707,81

0,00

 

Capítulo 7 - Transferencias de capital

700

Del fondo de compensación interterritorial

49.351.680,00

0,00

0,00

49.351.680,00

49.351.680,00

0,00

49.351.680,00

702

De organismos autónomos del Estado

27.337.496,00

438.591,50

0,00

27.776.087,50

27.776.087,50

438.591,50

27.337.496,00

703

De empresas públicas y otros entes públicos del Estado

14.222.013,00

0,00

0,00

14.222.013,00

13.222.013,00

0,00

13.222.013,00

704

Subvenciones finalistas de la Administración general

19.427.214,00

0,00

0,00

19.427.214,00

19.427.214,00

-346.992,28

19.774.206,28

732

De agencias públicas

0,00

3.289.566,72

0,00

3.289.566,72

3.289.566,72

0,00

3.289.566,72

760

De ayuntamientos

1.260.074,00

2.222.708,40

0,00

3.482.782,40

3.482.782,40

586.013,78

2.896.768,62

761

De diputaciones

0,00

1.500.000,00

0,00

1.500.000,00

1.500.000,00

0,00

1.500.000,00

770

Transferencias de capital de empresas privadas

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

790

Feder programa operativo

506.595.706,00

4.807,00

0,00

506.600.513,00

506.600.513,00

44.287.472,60

462.313.040,40

791

Interreg III y otras iniciativas 2007-2013 2014-2020

2.223.002,00

625.201,31

0,00

2.848.203,31

2.848.203,31

509.227,24

2.338.976,07

792

Feoga/Feader/Feaga

259.323.031,00

0,00

0,00

259.323.031,00

259.323.031,00

512.756,56

258.810.274,44

794

IFOP/FEP/FEMP

88.787.218,00

103.149,41

0,00

88.890.367,41

88.890.367,41

0,00

88.890.367,41

795

MRR mecanismo de recuperación y resiliencia

400.532.074,00

45.682.527,67

0,00

446.214.601,67

446.214.601,67

0,00

446.214.601,67

799

Otras transferencias de la Unión Europea

405.095,00

358.810,43

0,00

763.905,43

763.905,43

114.704,14

649.201,29

 

Total 7 - Transferencias de capital

1.369.464.603,00

54.225.362,44

0,00

1.423.689.965,44

1.422.689.965,44

46.101.773,54

1.376.588.191,90

 

Capítulo 8 - Activos financieros

821

Reintegros de préstamos concedidos al sector público a L/P. Ayuntamientos

1.799.519,00

0,00

0,00

1.799.519,00

751.430,96

751.430,96

0,00

830

Reintegro de préstamos concedidos fuera del sector público a C/P

142.961,00

0,00

0,00

142.961,00

0,00

0,00

0,00

831

Reintegro de préstamos concedidos fuera del sector público a L/P

0,00

0,00

0,00

0,00

138.244,76

138.244,76

0,00

851

Reducción de capital de empresas del sector público

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

890

Fondo de garantía de avales

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

Total 8 - Activos financieros

1.942.480,00

0,00

0,00

1.942.480,00

889.675,72

889.675,72

0,00

 

Capítulo 9 - Pasivos financieros

950

Préstamos recibidos y emisión de deuda

1.762.839.769,00

161.633.132,86

0,00

1.924.472.901,86

476.633.132,86

476.633.132,86

0,00

 

Total 9 - Pasivos financieros

1.762.839.769,00

161.633.132,86

0,00

1.924.472.901,86

476.633.132,86

476.633.132,86

0,00

Administración general-Estado de ejecución del presupuesto de ingresos

Fecha: 30.6.2022

Correspondiente al ejercicio corriente

Centro: todas las delegaciones

Capítulo ingresos

Liquidaciones canceladas

Recaudado

Devoluciones

Recaudación líquida

Bajas insolv. y otras causas

Total liquidaciones canceladas

Saldo derechos reconocidos

I. Impuestos directos

1.346.280.121,40

8.213.214,47

1.338.066.906,93

3.402.012,02

1.341.468.918,95

137.336.322,66

II. Impuestos indirectos

1.809.313.571,89

15.694.260,69

1.793.619.311,20

117.466,62

1.793.736.777,82

51.319.283,86

III. Tasas, precios y otros ingresos

55.752.165,90

1.616.121,14

54.136.044,76

277.317,69

54.413.362,45

34.336.423,04

IV. Transferencias corrientes

1.500.620.940,18

29.146.924,04

1.471.474.016,14

0,00

1.471.474.016,14

0,00

V. Ingresos patrimoniales

1.502.835,41

0,00

1.502.835,41

0,00

1.502.835,41

0,00

VI. Enajenación de inversiones reales

355.707,81

0,00

355.707,81

0,00

355.707,81

0,00

VII. Transferencias de capital

22.014.276,62

346.992,28

21.667.284,34

0,00

21.667.284,34

24.434.489,20

VIII. Activos financieros

889.675,72

0,00

889.675,72

0,00

889.675,72

0,00

IX. Pasivos financieros

476.633.132,86

0,00

476.633.132,86

0,00

476.633.132,86

0,00

Total general

5.213.362.427,79

55.017.512,62

5.158.344.915,17

3.796.796,33

5.162.141.711,50

247.426.518,76

Administración general-Estado y evolución de la tesorería

Existencias en 1 de enero

531.062,02 miles

Ingresos del período 

Presupuesto corriente

5.158.344,92

 

Residuos

79.471,79

 

Extrapresupuestarios

780.023,41

 

Recursos otros entes

5.853,03

 

Suma

6.023.693,14 miles

Pagos del período

Presupuesto corriente

4.924.485,58

 

Residuos

873.752,11

 

Extrapresupuestarios

494.712,81

 

Recursos otros entes

3.905,48

 

Suma 6.296.855,99 miles

Existencias finales

257.899,17 miles

Ejecución presupuestaria de gastos consolidada (Administración general, organismos autónomos y agencias)

Hasta el 30.6.2022

Resumen general por capítulos

Capítulo

Crédito inicial

Modificaciones de crédito

Crédito vigente

Gastos comprometidos

Obligaciones reconocidas

1 Gastos de personal

4.327.396.952,00

26.508.053,29

4.353.905.005,29

3.277.058.442,90

2.202.625.945,84

2 Gastos en bienes corrientes y servicios

1.983.772.061,00

28.213.162,32

2.011.985.223,32

1.575.305.432,64

1.031.996.170,95

3 Gastos financieros

74.468.563,00

473.361,44

74.941.924,44

69.724.603,78

30.431.969,37

4 Transferencias corrientes

2.642.497.164,00

206.669.159,00

2.849.166.323,00

2.220.559.025,08

1.177.915.650,61

5 Fondo de contingencia

45.417.175,00

3.989.781,97

49.406.956,97

0,00

0,00

6 Inversiones reales

1.441.265.521,00

119.225.079,79

1.560.490.600,79

809.742.622,87

227.574.062,35

7 Transferencias de capital

1.112.515.533,00

233.794.190,71

1.346.309.723,71

690.896.617,97

163.605.393,45

8 Activos financieros

220.367.115,00

12.626.742,01

232.993.857,01

126.560.729,24

59.172.375,31

9 Pasivos financieros

1.270.218.177,00

19.477.458,98

1.289.695.635,98

1.268.588.673,87

763.724.750,71

Total general

13.117.918.261,00

650.976.989,51

13.768.895.250,51

10.038.436.148,35

5.657.046.318,59

Ejecución presupuestaria de ingresos consolidada (Administración general, organismos autónomos y agencias)

Hasta el 30.6.2022

Resumen general por capítulos

Capítulo

Presupuesto inicial

Modificaciones negativas

Modificaciones positivas

Derechos reconocidos netos

Recaudación líquida

I. Impuestos directos

2.843.932.433,00

0,00

0,00

1.478.805.241,61

1.338.066.906,93

II. Impuestos indirectos

3.094.324.657,00

0,00

0,00

1.845.056.061,68

1.793.619.311,20

III. Tasas, precios y otros ingresos

173.358.414,00

0,00

0,00

119.727.740,13

76.048.876,90

IV. Transferencias corrientes

3.737.916.905,00

0,00

59.780.042,70

1.506.552.440,11

1.506.552.440,11

V. Ingresos patrimoniales

22.898.772,00

0,00

0,00

3.186.124,52

1.989.157,34

VI. Enajenación de inversiones reales

8.451.000,00

0,00

0,00

2.617.989,15

2.110.785,67

VII. Transferencias de capital

1.379.541.888,00

0,00

51.258.938,82

54.874.154,63

30.439.665,43

VIII. Activos financieros

94.684.423,00

0,00

0,00

6.936.214,19

4.623.783,41

IX. Pasivos financieros

1.762.839.769,00

0,00

161.633.132,86

486.633.132,86

486.633.132,86

Total general

13.117.948.261,00

0,00

272.672.114,38

5.504.389.098,88

5.240.084.059,85

(*) Incluye la ejecución de la Administración general, organismos autónomos, agencias públicas y entidades instrumentales de consulta o asesoramiento.

(**) Los datos incluyen la ejecución financiada por el Feaga.