De acordo co previsto no artigo 117 do texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, aprobado polo Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, dáse publicidade ao estado de execución do orzamento da Comunidade Autónoma e ás súas modificacións, así como á situación de tesouraría e movementos por operacións orzamentarias e extraorzamentarias correspondentes ao terceiro trimestre de 2022, que figuran como anexo a esta resolución.
Santiago de Compostela, 27 de marzo de 2023
Miguel Corgos López-Prado
Conselleiro de Facenda e Administración Pública
ANEXO
Situación dos créditos do orzamento corrente de 2022
Ata o 30.9.2022
Administración xeral-Resumo xeral por seccións
|
Sección |
Créditos iniciais |
Modificacións |
Créditos vixentes |
RC para transferencias |
RC non dispoñibilidade |
Crédito executable |
Saldo dispoñible |
|
|
1 |
Parlamento |
20.753.000,00 |
0,00 |
20.753.000,00 |
0,00 |
0,00 |
20.753.000,00 |
106.999,96 |
|
2 |
Consello de Contas |
7.958.714,00 |
0,00 |
7.958.714,00 |
0,00 |
0,00 |
7.958.714,00 |
3.481.469,41 |
|
3 |
Consello da Cultura Galega |
2.842.400,00 |
46.000,00 |
2.888.400,00 |
0,00 |
0,00 |
2.888.400,00 |
469.829,30 |
|
4 |
Presidencia da Xunta de Galicia |
385.096.945,00 |
23.194.513,15 |
408.291.458,15 |
77.000,00 |
FALSO |
408.214.458,15 |
143.369.638,85 |
|
5 |
Vicepresidencia Primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Turismo |
391.781.260,00 |
24.880.556,96 |
416.661.816,96 |
165.011,09 |
161.275,60 |
416.335.530,27 |
27.101.115,78 |
|
6 |
Vicepresidencia Segunda e Consellería de Economía, Empresa e Innovación |
385.995.665,00 |
125.393.869,96 |
511.389.534,96 |
6.198.225,60 |
0,00 |
505.191.309,36 |
375.006.199,01 |
|
7 |
Consellería de Facenda e Administración Pública |
51.259.695,00 |
5.640.356,75 |
56.900.051,75 |
0,00 |
0,00 |
56.900.051,75 |
4.935.359,36 |
|
8 |
Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda |
249.056.501,00 |
65.860.976,08 |
314.917.477,08 |
102.207,04 |
241.602,74 |
314.573.667,30 |
65.427.591,63 |
|
9 |
Consellería de Infraestruturas e Mobilidade |
462.401.663,00 |
22.246.668,29 |
484.648.331,29 |
1.457.497,11 |
3.821.225,65 |
479.369.608,53 |
52.297.906,82 |
|
10 |
Consellería de Cultura, Educación e Universidade |
2.752.958.472,00 |
79.645.381,47 |
2.832.603.853,47 |
805.316,97 |
0,00 |
2.831.798.536,50 |
228.950.287,95 |
|
11 |
Consellería de Emprego e Igualdade |
428.504.950,00 |
131.495.185,22 |
560.000.135,22 |
416.651,94 |
0,00 |
559.583.483,28 |
91.634.223,47 |
|
12 |
Consellería de Sanidade |
4.379.618.458,00 |
46.078.577,54 |
4.425.697.035,54 |
127.269,98 |
0,00 |
4.425.569.765,56 |
9.845.725,22 |
|
13 |
Consellería de Política Social |
927.413.621,00 |
74.767.252,13 |
1.002.180.873,13 |
437.292,50 |
626.173,24 |
1.001.117.407,39 |
175.060.693,63 |
|
14 |
Consellería do Medio Rural |
627.856.741,00 |
64.000.825,59 |
691.857.566,59 |
713.550,58 |
2.749.546,79 |
688.394.469,22 |
209.348.661,36 |
|
15 |
Consellería do Mar |
194.104.497,00 |
14.396.996,75 |
208.501.493,75 |
0,00 |
91.346,36 |
208.410.147,39 |
38.117.694,58 |
|
20 |
Consello Consultivo de Galicia |
2.170.619,00 |
-39.593,25 |
2.131.025,75 |
0,00 |
0,00 |
2.131.025,75 |
482.688,39 |
|
21 |
Transferencias a corporacións locais |
135.713.928,00 |
-3.241.227,61 |
132.472.700,39 |
0,00 |
0,00 |
132.472.700,39 |
34.211.402,68 |
|
22 |
Débeda pública da Comunidade Autónoma |
1.326.565.439,00 |
0,00 |
1.326.565.439,00 |
0,00 |
0,00 |
1.326.565.439,00 |
1.221.187,93 |
|
23 |
Gastos de diversas consellerías |
45.856.840,00 |
66.409.546,42 |
112.266.386,42 |
330.000,00 |
0,00 |
111.936.386,42 |
63.709.517,16 |
|
Total xeral |
12.777.909.408,00 |
740.775.885,45 |
13.518.685.293,45 |
10.830.022,81 |
7.691.170,38 |
13.500.164.100,26 |
1.524.778.192,49 |
|
Administración xeral-Resumo xeral por capítulos
|
Capítulo |
Créditos iniciais |
Modificacións |
Créditos vixentes |
RC para transferencias |
RC non dispoñibilidade |
Crédito executable |
Saldo dispoñible |
|
1 Gastos de persoal |
2.264.047.521,00 |
29.175.349,08 |
2.293.222.870,08 |
413.012,30 |
221.166,68 |
2.292.588.691,10 |
115.546.966,02 |
|
2 Gastos en bens correntes e servizos |
604.536.363,00 |
23.208.819,67 |
627.745.182,67 |
402.875,36 |
0,00 |
627.342.307,31 |
65.417.316,74 |
|
3 Gastos financeiros |
74.297.114,00 |
467.526,96 |
74.764.640,96 |
0,00 |
0,00 |
74.764.640,96 |
1.511.686,73 |
|
4 Transferencias correntes |
5.888.652.292,00 |
235.780.490,61 |
6.124.432.782,61 |
1.243.851,58 |
405.006,56 |
6.122.783.924,47 |
263.524.074,79 |
|
5 Fondo de continxencia |
13.500.000,00 |
40.358.166,37 |
53.858.166,37 |
330.000,00 |
0,00 |
53.528.166,37 |
53.528.166,37 |
|
6 Investimentos reais |
544.828.914,00 |
73.491.968,81 |
618.320.882,81 |
184.241,23 |
252.621,96 |
617.884.019,62 |
247.097.168,83 |
|
7 Transferencias de capital |
2.011.169.757,00 |
288.530.105,11 |
2.299.699.862,11 |
8.256.042,34 |
6.812.375,18 |
2.284.631.444,59 |
747.930.608,55 |
|
8 Activos financeiros |
122.161.539,00 |
797.298,83 |
122.958.837,83 |
0,00 |
0,00 |
122.958.837,83 |
143.209,08 |
|
9 Pasivos financeiros |
1.254.715.908,00 |
48.966.160,01 |
1.303.682.068,01 |
0,00 |
0,00 |
1.303.682.068,01 |
30.078.995,38 |
|
Total xeral |
12.777.909.408,00 |
740.775.885,45 |
13.518.685.293,45 |
10.830.022,81 |
7.691.170,38 |
13.500.164.100,26 |
1.524.778.192,49 |
Execución orzamentaria (exercicio corrente) correspondente ao terceiro trimestre de 2022 (ata o 30.9.2022)
Administración xeral-Resumo xeral por seccións
|
Sección |
Orzamento vixente |
Retencións |
Saldo |
Saldo disposicións |
Saldo obrigas |
Pag. pendente |
Pendente pagamento |
|
|
Saldo orzamento |
Autorizacións |
Disposicións |
Obrigas recoñecidas |
Propostas |
Pagamentos ordenados |
Pagamentos realizados |
||
|
01 |
Parlamento |
20.753.000,00 |
0,00 |
0,00 |
5.161.500,04 |
0,00 |
3.441.000,00 |
0,00 |
|
106.999,96 |
20.646.000,04 |
20.646.000,04 |
15.484.500,00 |
15.484.500,00 |
12.043.500,00 |
12.043.500,00 |
||
|
02 |
Consello de Contas |
7.958.714,00 |
0,00 |
18.159,14 |
267.424,21 |
0,00 |
1.301.907,80 |
0,00 |
|
3.481.469,41 |
4.477.244,59 |
4.459.085,45 |
4.191.661,24 |
4.191.661,24 |
2.889.753,44 |
2.889.753,44 |
||
|
03 |
Consello da Cultura Galega |
2.888.400,00 |
51.430,42 |
103.032,83 |
707.033,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
469.829,30 |
2.367.140,28 |
2.264.107,45 |
1.557.073,75 |
1.557.073,75 |
1.557.073,75 |
1.557.073,75 |
||
|
04 |
Presidencia da Xunta de Galicia |
408.291.458,15 |
1.103.383,88 |
2.493.960,55 |
56.982.313,79 |
0,00 |
116.035,28 |
0,00 |
|
143.369.638,85 |
263.818.435,42 |
261.324.474,87 |
204.342.161,08 |
204.342.161,08 |
204.226.125,80 |
204.226.125,80 |
||
|
05 |
Vicepresidencia Primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Turismo |
416.661.816,96 |
5.006.400,45 |
8.498.120,55 |
162.577.217,22 |
0,00 |
11.297.293,03 |
0,00 |
|
27.101.115,78 |
384.554.300,73 |
376.056.180,18 |
213.478.962,96 |
213.478.962,96 |
202.181.669,93 |
202.181.669,93 |
||
|
06 |
Vicepresidencia Segunda e Consellería de Economía, Empresa e Innovación |
511.389.534,96 |
6.690.933,91 |
15.907.961,47 |
21.880.281,02 |
0,00 |
45.080.398,90 |
0,00 |
|
375.006.199,01 |
129.692.402,04 |
113.784.440,57 |
91.904.159,55 |
91.904.159,55 |
46.823.760,65 |
46.823.760,65 |
||
|
07 |
Consellería de Facenda e Administración Pública |
56.900.051,75 |
0,00 |
3.271,52 |
14.549.750,80 |
0,00 |
1.924.716,01 |
0,00 |
|
4.935.359,36 |
51.964.692,39 |
51.961.420,87 |
37.411.670,07 |
37.411.670,07 |
35.486.954,06 |
35.486.954,06 |
||
|
08 |
Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda |
314.917.477,08 |
865.011,82 |
8.649.722,03 |
169.610.452,08 |
0,00 |
14.101.411,15 |
0,00 |
|
65.427.591,63 |
248.624.873,63 |
239.975.151,60 |
70.364.699,52 |
70.364.699,52 |
56.263.288,37 |
56.263.288,37 |
||
|
09 |
Consellería de Infraestruturas e Mobilidade |
484.648.331,29 |
21.897.509,73 |
14.038.826,99 |
212.591.654,99 |
0,00 |
37.175.344,60 |
0,00 |
|
52.297.906,82 |
410.452.914,74 |
396.414.087,75 |
183.822.432,76 |
183.822.432,76 |
146.647.088,16 |
146.647.088,16 |
||
|
10 |
Consellería de Cultura, Educación e Universidade |
2.832.603.853,47 |
17.107.032,69 |
51.963.354,40 |
652.457.722,50 |
0,00 |
48.251.525,70 |
0,00 |
|
228.950.287,95 |
2.586.546.532,83 |
2.534.583.178,43 |
1.882.125.455,93 |
1.882.125.455,93 |
1.833.873.930,23 |
1.833.873.930,23 |
||
|
11 |
Consellería de Emprego e Igualdade |
560.000.135,22 |
6.056.584,13 |
99.560.540,63 |
168.322.088,30 |
0,00 |
4.497.940,92 |
0,00 |
|
91.634.223,47 |
462.309.327,62 |
362.748.786,99 |
194.426.698,69 |
194.426.698,69 |
189.928.757,77 |
189.928.757,77 |
||
|
12 |
Consellería de Sanidade |
4.425.697.035,54 |
144.421,26 |
5.435.819,34 |
1.313.826.150,91 |
0,00 |
65.155.986,68 |
0,00 |
|
9.845.725,22 |
4.415.706.889,06 |
4.410.271.069,72 |
3.096.444.918,81 |
3.096.444.918,81 |
3.031.288.932,13 |
3.031.288.932,13 |
||
|
13 |
Consellería de Política Social |
1.002.180.873,13 |
9.465.434,33 |
59.017.146,09 |
196.479.942,46 |
0,00 |
7.667.947,09 |
0,00 |
|
175.060.693,63 |
817.654.745,17 |
758.637.599,08 |
562.157.656,62 |
562.157.656,62 |
554.489.709,53 |
554.489.709,53 |
||
|
14 |
Consellería do Medio Rural |
691.857.566,59 |
3.945.856,81 |
44.731.927,74 |
203.471.497,96 |
0,00 |
22.392.031,99 |
0,00 |
|
209.348.661,36 |
478.563.048,42 |
433.831.120,68 |
230.359.622,72 |
230.359.622,72 |
207.967.590,73 |
207.967.590,73 |
||
|
15 |
Consellería do Mar |
208.501.493,75 |
1.650.798,26 |
27.797.889,52 |
71.982.978,57 |
0,00 |
6.807.443,95 |
0,00 |
|
38.117.694,58 |
168.733.000,91 |
140.935.111,39 |
68.952.132,82 |
68.952.132,82 |
62.144.688,87 |
62.144.688,87 |
||
|
20 |
Consello Consultivo de Galicia |
2.131.025,75 |
8.591,00 |
0,00 |
454.640,94 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
482.688,39 |
1.639.746,36 |
1.639.746,36 |
1.185.105,42 |
1.185.105,42 |
1.185.105,42 |
1.185.105,42 |
||
|
21 |
Transferencias a corporacións locais |
132.472.700,39 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
9.414.400,63 |
0,00 |
|
34.211.402,68 |
98.261.297,71 |
98.261.297,71 |
98.261.297,71 |
98.261.297,71 |
88.846.897,08 |
88.846.897,08 |
||
|
22 |
Débeda pública da Comunidade Autónoma |
1.326.565.439,00 |
0,00 |
298.600,00 |
283.601.362,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.221.187,93 |
1.325.344.251,07 |
1.325.045.651,07 |
1.041.444.288,17 |
1.041.444.288,17 |
1.041.444.288,17 |
1.041.444.288,17 |
||
|
23 |
Gastos de diversas consellerías |
112.266.386,42 |
330.000,00 |
2.379.302,88 |
8.650.912,07 |
0,00 |
12.816,00 |
0,00 |
|
63.709.517,16 |
48.226.869,26 |
45.847.566,38 |
37.196.654,31 |
37.196.654,31 |
37.183.838,31 |
37.183.838,31 |
||
|
Total xeral |
13.518.685.293,45 |
74.323.388,69 |
340.897.635,68 |
3.543.574.924,46 |
0,00 |
278.638.199,73 |
0,00 |
|
|
1.524.778.192,49 |
11.919.583.712,27 |
11.578.686.076,59 |
8.035.111.152,13 |
8.035.111.152,13 |
7.756.472.952,40 |
7.756.472.952,40 |
||
Administración xeral-Resumo xeral por capítulos
|
Capítulo |
Orzamento vixente |
Retencións |
Saldo |
Saldo disposicións |
Saldo obrigas |
Pagamento pendente |
Pendente pagamento |
|
Saldo orzamento |
Autorizacións |
Disposicións |
Obrigas recoñecidas |
Propostas de pagamento |
Pagamentos ordenados |
Pagamentos realizados |
|
|
1 Gastos de persoal |
2.293.222.870,08 |
634.178,98 |
901.036,59 |
527.218.676,22 |
0,00 |
5.011.119,82 |
0,00 |
|
115.546.966,02 |
2.177.041.725,08 |
2.176.140.688,49 |
1.648.922.012,27 |
1.648.922.012,27 |
1.643.910.892,45 |
1.643.910.892,45 |
|
|
2 Gastos en bens correntes e servizos |
627.745.182,67 |
4.307.280,72 |
14.357.080,85 |
170.790.607,88 |
0,00 |
28.488.632,01 |
0,00 |
|
65.417.316,74 |
558.020.585,21 |
543.663.504,36 |
372.872.896,48 |
372.872.896,48 |
344.384.264,47 |
344.384.264,47 |
|
|
3 Gastos financeiros |
74.764.640,96 |
0,00 |
298.612,07 |
26.635.404,85 |
0,00 |
57,45 |
0,00 |
|
1.511.686,73 |
73.252.954,23 |
72.954.342,16 |
46.318.937,31 |
46.318.937,31 |
46.318.879,86 |
46.318.879,86 |
|
|
4 Transferencias correntes |
6.124.432.782,61 |
13.782.741,79 |
151.751.195,21 |
1.468.560.296,69 |
0,00 |
107.264.998,08 |
0,00 |
|
263.524.074,79 |
5.847.125.966,03 |
5.695.374.770,82 |
4.226.814.474,13 |
4.226.814.474,13 |
4.119.549.476,05 |
4.119.549.476,05 |
|
|
5 Fondo de continxencia |
53.858.166,37 |
330.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
53.528.166,37 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
6 Investimentos reais |
618.320.882,81 |
10.492.113,41 |
48.279.222,99 |
168.370.605,64 |
0,00 |
8.570.192,45 |
0,00 |
|
247.097.168,83 |
360.731.600,57 |
312.452.377,58 |
144.081.771,94 |
144.081.771,94 |
135.511.579,49 |
135.511.579,49 |
|
|
7 Transferencias de capital |
2.299.699.862,11 |
44.777.073,79 |
117.070.165,39 |
894.817.849,01 |
0,00 |
129.303.199,92 |
0,00 |
|
747.930.608,55 |
1.506.992.179,77 |
1.389.922.014,38 |
495.104.165,37 |
495.104.165,37 |
365.800.965,45 |
365.800.965,45 |
|
|
8 Activos financeiros |
122.958.837,83 |
0,00 |
8.240.322,58 |
28.557.119,53 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
143.209,08 |
122.815.628,75 |
114.575.306,17 |
86.018.186,64 |
86.018.186,64 |
86.018.186,64 |
86.018.186,64 |
|
|
9 Pasivos financeiros |
1.303.682.068,01 |
0,00 |
0,00 |
258.624.364,64 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
30.078.995,38 |
1.273.603.072,63 |
1.273.603.072,63 |
1.014.978.707,99 |
1.014.978.707,99 |
1.014.978.707,99 |
1.014.978.707,99 |
|
|
Total xeral |
13.518.685.293,45 |
74.323.388,69 |
340.897.635,68 |
3.543.574.924,46 |
0,00 |
278.638.199,73 |
0,00 |
|
1.524.778.192,49 |
11.919.583.712,27 |
11.578.686.076,59 |
8.035.111.152,13 |
8.035.111.152,13 |
7.756.472.952,40 |
7.756.472.952,40 |
Administración xeral-Estado das autorizacións e previsións orzamentarias ata setembro de 2022
|
Código e conceptos |
Previsións iniciais |
Modificación en previsións |
Previsións definitivas |
Compromisos |
Dereitos recoñecidos netos |
Saldo |
||
|
En aumento |
En diminución |
|||||||
|
|
Capítulo 1 - Impostos directos |
|||||||
|
100 |
Tarifa autonómica sobre a renda das persoas físicas |
2.596.386.852,00 |
0,00 |
0,00 |
2.596.386.852,00 |
1.986.627.656,95 |
1.984.459.963,48 |
2.167.693,47 |
|
110 |
Imposto sobre sucesións e doazóns |
152.593.595,00 |
0,00 |
0,00 |
152.593.595,00 |
259.160.781,90 |
230.104.856,36 |
29.055.925,54 |
|
111 |
Imposto sobre o patrimonio |
70.258.925,00 |
0,00 |
0,00 |
70.258.925,00 |
93.482.898,47 |
92.164.644,63 |
1.318.253,84 |
|
112 |
Imposto sobre os depósitos nas entidades de crédito |
24.494.307,00 |
0,00 |
0,00 |
24.494.307,00 |
15.766.960,51 |
15.766.960,51 |
0,00 |
|
120 |
Imposto compensatorio ambiental mineiro |
198.754,00 |
0,00 |
0,00 |
198.754,00 |
192.806,36 |
192.806,36 |
0,00 |
|
|
Total 1 - Impostos directos |
2.843.932.433,00 |
0,00 |
0,00 |
2.843.932.433,00 |
2.355.231.104,19 |
2.322.689.231,34 |
32.541.872,85 |
|
|
Capítulo 2 - Impostos indirectos |
|||||||
|
200 |
Sobre transmisións inter vivos |
233.466.083,00 |
0,00 |
0,00 |
233.466.083,00 |
233.916.551,57 |
221.937.642,76 |
11.978.908,81 |
|
201 |
Sobre actos xurídicos documentados |
99.797.100,00 |
0,00 |
0,00 |
99.797.100,00 |
94.149.954,82 |
90.255.147,47 |
3.894.807,35 |
|
210 |
Imposto sobre o valor engadido |
1.797.811.814,00 |
0,00 |
0,00 |
1.797.811.814,00 |
1.639.115.114,94 |
1.246.785.957,25 |
392.329.157,69 |
|
220 |
Impostos especiais |
858.704.827,00 |
0,00 |
0,00 |
858.704.827,00 |
722.937.336,24 |
604.971.198,03 |
117.966.138,21 |
|
221 |
Imposto retallista de hidrocarburos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
230 |
Taxas fiscais sobre o xogo |
49.880.891,00 |
0,00 |
0,00 |
49.880.891,00 |
36.281.954,34 |
36.252.352,96 |
29.601,38 |
|
231 |
Imposto sobre actividades de xogo |
8.726.923,00 |
0,00 |
0,00 |
8.726.923,00 |
4.502.898,07 |
4.502.898,07 |
0,00 |
|
240 |
Imposto sobre o depósito de residuos en vertedoiros, a incineración e a coincineración de residuos |
8.600.000,00 |
0,00 |
0,00 |
8.600.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
280 |
Imposto sobre o luxo |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
290 |
Imposto sobre o bingo |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
59.653,43 |
59.653,43 |
0,00 |
|
291 |
Imposto sobre a contaminación atmosférica |
972.246,00 |
0,00 |
0,00 |
972.246,00 |
643.305,92 |
643.305,92 |
0,00 |
|
292 |
Imposto sobre o dano ambiental da auga encorada |
13.757.973,00 |
0,00 |
0,00 |
13.757.973,00 |
11.081.906,82 |
11.081.906,82 |
0,00 |
|
293 |
Canon eólico |
22.606.800,00 |
0,00 |
0,00 |
22.606.800,00 |
22.647.634,62 |
22.647.634,62 |
0,00 |
|
|
Total 2 - Impostos indirectos |
3.094.324.657,00 |
0,00 |
0,00 |
3.094.324.657,00 |
2.765.336.310,77 |
2.239.137.697,33 |
526.198.613,44 |
|
|
Capítulo 3 - Taxas, prezos e outros ingresos |
|||||||
|
301 |
Taxas por servizos administrativos |
8.278.042,00 |
0,00 |
0,00 |
8.278.042,00 |
6.947.543,74 |
6.911.322,09 |
36.221,65 |
|
302 |
Taxas por servizos profesionais |
13.180.303,00 |
0,00 |
0,00 |
13.180.303,00 |
9.674.418,01 |
9.603.680,35 |
70.737,66 |
|
303 |
Taxas por venda de bens |
36.069,00 |
0,00 |
0,00 |
36.069,00 |
16.934,77 |
16.918,85 |
15,92 |
|
304 |
Taxas por dominio público |
81.728,00 |
0,00 |
0,00 |
81.728,00 |
57.888,39 |
57.230,88 |
657,51 |
|
311 |
Prezos públicos |
24.254.772,00 |
0,00 |
0,00 |
24.254.772,00 |
15.507.288,15 |
15.445.417,36 |
61.870,79 |
|
312 |
Prezos privados |
3.406.036,00 |
0,00 |
0,00 |
3.406.036,00 |
1.977.983,46 |
1.948.535,37 |
29.448,09 |
|
320 |
Taxas sobre o xogo |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
343 |
De sociedades públicas e outros entes públicos da Comunidade |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
353 |
De sociedades públicas e outros entes públicos da Comunidade |
800.000,00 |
0,00 |
0,00 |
800.000,00 |
652.613,46 |
652.613,46 |
0,00 |
|
380 |
De exercicios pechados |
12.546.000,00 |
0,00 |
0,00 |
12.546.000,00 |
21.894.534,99 |
21.768.399,33 |
126.135,66 |
|
381 |
De exercicio corrente |
1.734.000,00 |
0,00 |
0,00 |
1.734.000,00 |
5.263.107,80 |
5.235.276,64 |
27.831,16 |
|
391 |
Recargas e multas |
10.650.000,00 |
0,00 |
0,00 |
10.650.000,00 |
37.571.507,24 |
31.824.423,81 |
5.747.083,43 |
|
392 |
Sancións impostas polas consellerías |
15.271.377,00 |
0,00 |
0,00 |
15.271.377,00 |
15.377.726,82 |
14.266.317,18 |
1.111.409,64 |
|
394 |
Diferenzas entre valores de reembolso e emisión |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
399 |
Ingresos diversos |
3.218.600,00 |
0,00 |
0,00 |
3.218.600,00 |
3.727.517,56 |
3.718.092,28 |
9.425,28 |
|
|
Total 3 - Taxas, prezos e outros ingresos |
93.456.927,00 |
0,00 |
0,00 |
93.456.927,00 |
118.669.064,39 |
111.448.227,60 |
7.220.836,79 |
|
|
Capítulo 4 - Transferencias correntes |
|||||||
|
400 |
Participación no sistema de financiamento |
2.774.449.211,00 |
24.658.167,74 |
0,00 |
2.799.107.378,74 |
2.808.808.056,42 |
2.176.522.253,49 |
632.285.802,93 |
|
401 |
Da Seguridade Social |
141.000.000,00 |
9.410.186,07 |
0,00 |
150.410.186,07 |
150.410.186,07 |
87.516.907,68 |
62.893.278,39 |
|
402 |
De organismos autónomos do Estado |
160.230.200,00 |
533.305,50 |
0,00 |
160.763.505,50 |
160.763.505,50 |
107.950.479,29 |
52.813.026,21 |
|
403 |
De empresas públicas e outros entes públicos do Estado |
203.684,00 |
0,00 |
0,00 |
203.684,00 |
203.684,00 |
0,00 |
203.684,00 |
|
404 |
Subvencións finalistas da Administración xeral |
109.587.347,00 |
25.822.886,52 |
0,00 |
135.410.233,52 |
135.410.233,52 |
-41.213.120,55 |
176.623.354,07 |
|
408 |
Outras transferencias non finalistas da Administración central do Estado |
211.000.000,00 |
13.556.183,87 |
0,00 |
224.556.183,87 |
224.556.183,87 |
224.556.183,87 |
0,00 |
|
410 |
Da Administración xeral da Comunidade Autónoma |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6.277.911,62 |
6.277.911,62 |
0,00 |
|
430 |
De organismos autónomos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
431 |
De entidades públicas instrumentais de consulta ou asesoramento |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
432 |
De axencias públicas |
0,00 |
235.939,06 |
0,00 |
235.939,06 |
235.939,06 |
235.939,06 |
0,00 |
|
440 |
De entidades públicas empresariais |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
460 |
De concellos |
0,00 |
1.056.395,18 |
0,00 |
1.056.395,18 |
1.104.395,18 |
1.103.395,18 |
1.000,00 |
|
461 |
De deputacións |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
470 |
De empresas privadas |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
490 |
Feder programa operativo |
82.789.308,00 |
9.379.772,86 |
0,00 |
92.169.080,86 |
92.169.080,86 |
0,00 |
92.169.080,86 |
|
492 |
Feoga/Feader/Feaga |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
493 |
Interreg III e outras iniciativas 2007-2013 2014-2020 |
88.541,00 |
771.641,61 |
0,00 |
860.182,61 |
860.182,61 |
737.482,45 |
122.700,16 |
|
495 |
MRR mecanismo de recuperación e resiliencia |
107.208.906,00 |
18.817.572,06 |
0,00 |
126.026.478,06 |
141.750.952,95 |
15.724.474,89 |
126.026.478,06 |
|
496 |
Iniciativa de emprego xuvenil. YEI |
6.491.308,00 |
4.768.653,99 |
0,00 |
11.259.961,99 |
11.259.961,99 |
0,00 |
11.259.961,99 |
|
499 |
Outras transferencias da Unión Europea |
687.102,00 |
1.059.322,30 |
0,00 |
1.746.424,30 |
1.746.424,30 |
431.979,41 |
1.314.444,89 |
|
|
Total 4 - Transferencias correntes |
3.593.735.607,00 |
110.070.026,76 |
0,00 |
3.703.805.633,76 |
3.735.556.697,95 |
2.579.843.886,39 |
1.155.712.811,56 |
|
|
Capítulo 5 - Ingresos patrimoniais |
|||||||
|
514 |
A empresas públicas e outros entes públicos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
161.821,35 |
161.821,35 |
0,00 |
|
520 |
Xuros de contas bancarias |
124.099,00 |
0,00 |
0,00 |
124.099,00 |
3,85 |
3,85 |
0,00 |
|
534 |
Dividendos e participacións en beneficios de empresas publicas |
17.858.833,00 |
0,00 |
0,00 |
17.858.833,00 |
7.927.937,02 |
7.927.937,02 |
0,00 |
|
537 |
De empresas privadas |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
542 |
Rendas e produtos de aproveitamento forestal de predios rústicos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
550 |
De concesións administrativas |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3.848.780,90 |
3.848.780,90 |
0,00 |
|
559 |
Outras concesións e aproveitamentos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
598 |
Compensacións en transferencias recibidas |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
599 |
Outros ingresos patrimoniais |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
53.026,90 |
53.026,90 |
0,00 |
|
|
Total 5 - Ingresos patrimoniais |
17.982.932,00 |
0,00 |
0,00 |
17.982.932,00 |
11.991.570,02 |
11.991.570,02 |
0,00 |
|
|
Capítulo 6 - Alleamento de investimentos reais |
|||||||
|
600 |
Venda de soares |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
612 |
Venda de edificios e outras construcións |
230.000,00 |
0,00 |
0,00 |
230.000,00 |
424.057,73 |
424.057,73 |
0,00 |
|
614 |
Venda elementos de transporte |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
23.195,00 |
23.195,00 |
0,00 |
|
690 |
Outros ingresos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
0,00 |
|
692 |
Ingresos por expropiacións |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Total 6 - Alleamento de investimentos reais |
230.000,00 |
0,00 |
0,00 |
230.000,00 |
448.452,73 |
448.452,73 |
0,00 |
|
|
Capítulo 7 - Transferencias de capital |
|||||||
|
700 |
Do fondo de compensación interterritorial |
49.351.680,00 |
0,00 |
0,00 |
49.351.680,00 |
49.351.680,00 |
0,00 |
49.351.680,00 |
|
702 |
De organismos autónomos do Estado |
27.337.496,00 |
688.550,30 |
0,00 |
28.026.046,30 |
28.026.046,30 |
2.090.507,50 |
25.935.538,80 |
|
703 |
De empresas públicas e outros entes públicos do Estado |
14.222.013,00 |
432.203,98 |
0,00 |
14.654.216,98 |
13.654.216,98 |
432.203,98 |
13.222.013,00 |
|
704 |
Subvencións finalistas da Administración xeral |
19.427.214,00 |
319.043,88 |
0,00 |
19.746.257,88 |
19.746.257,88 |
1.543.017,38 |
18.203.240,50 |
|
732 |
De axencias públicas |
0,00 |
3.289.566,72 |
0,00 |
3.289.566,72 |
3.289.566,72 |
0,00 |
3.289.566,72 |
|
760 |
De concellos |
1.260.074,00 |
2.508.669,33 |
0,00 |
3.768.743,33 |
3.768.743,33 |
653.850,96 |
3.114.892,37 |
|
761 |
De deputacións |
0,00 |
1.521.000,00 |
0,00 |
1.521.000,00 |
1.521.000,00 |
0,00 |
1.521.000,00 |
|
770 |
Transferencias de capital de empresas privadas |
0,00 |
49.265,33 |
0,00 |
49.265,33 |
49.265,33 |
49.265,33 |
0,00 |
|
790 |
Feder programa operativo |
506.595.706,00 |
134.917.411,09 |
0,00 |
641.513.117,09 |
641.513.117,09 |
44.287.472,60 |
597.225.644,49 |
|
791 |
Interreg III e outras iniciativas 2007-2013 2014-2020 |
2.223.002,00 |
2.090.283,15 |
0,00 |
4.313.285,15 |
4.313.285,15 |
1.899.474,46 |
2.413.810,69 |
|
792 |
Feoga/Feader/Feaga |
259.323.031,00 |
25.198.010,11 |
0,00 |
284.521.041,11 |
284.521.041,11 |
945.774,25 |
283.575.266,86 |
|
794 |
IFOP/FEP/FEMP |
88.787.218,00 |
7.528.052,93 |
0,00 |
96.315.270,93 |
96.315.270,93 |
12.363.034,48 |
83.952.236,45 |
|
795 |
MRR mecanismo de recuperación e resiliencia |
400.532.074,00 |
72.354.500,13 |
0,00 |
472.886.574,13 |
476.575.368,72 |
3.688.794,59 |
472.886.574,13 |
|
799 |
Outras transferencias da Unión Europea |
405.095,00 |
534.666,13 |
0,00 |
939.761,13 |
939.761,13 |
117.225,66 |
822.535,47 |
|
|
Total 7 - Transferencias de capital |
1.369.464.603,00 |
251.431.223,08 |
0,00 |
1.620.895.826,08 |
1.623.584.620,67 |
68.070.621,19 |
1.555.513.999,48 |
|
|
Capítulo 8 - Activos financeiros |
|||||||
|
821 |
Reintegros de préstamos concedidos ao sector público a L/P. Concellos |
1.799.519,00 |
0,00 |
0,00 |
1.799.519,00 |
795.219,44 |
795.219,44 |
0,00 |
|
830 |
Reintegro de prestamos concedidos fóra do sector público a C/P |
142.961,00 |
0,00 |
0,00 |
142.961,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
831 |
Reintegro de prestamos concedidos fóra do sector público a L/P |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
213.498,49 |
213.498,49 |
0,00 |
|
851 |
Redución de capital de empresas do sector público |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
890 |
Fondo de garantía de avais |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Total 8 - Activos financeiros |
1.942.480,00 |
0,00 |
0,00 |
1.942.480,00 |
1.008.717,93 |
1.008.717,93 |
0,00 |
|
|
Capítulo 9 - Pasivos financeiros |
|||||||
|
950 |
Préstamos recibidos e emisión de débeda |
1.762.839.769,00 |
372.904.954,67 |
0,00 |
2.135.744.723,67 |
1.162.904.954,67 |
1.162.904.954,67 |
0,00 |
|
|
Total 9 - Pasivos financeiros |
1.762.839.769,00 |
372.904.954,67 |
0,00 |
2.135.744.723,67 |
1.162.904.954,67 |
1.162.904.954,67 |
0,00 |
Administración xeral-Estado de execución do orzamento de ingresos
Data: 30.9.2022
Correspondente ao exercicio corrente
Centro: todas as delegacións
|
Capítulo ingresos |
Liquidacións canceladas |
|||||
|
Recadado |
Devolucións |
Recadación líquida |
Baixas insolv. |
Total liquidacións canceladas |
Saldo dereitos recoñecidos |
|
|
I. Impostos directos |
2.197.054.502,16 |
11.722.298,29 |
2.185.332.203,87 |
3.832.031,24 |
2.189.164.235,11 |
133.524.996,23 |
|
II. Impostos indirectos |
2.709.392.028,31 |
519.860.265,80 |
2.189.531.762,51 |
143.895,74 |
2.189.675.658,25 |
49.462.039,08 |
|
III. Taxas, prezos e outros ingresos |
78.402.839,84 |
1.820.364,25 |
76.582.475,59 |
318.416,26 |
76.900.891,85 |
34.547.335,75 |
|
IV. Transferencias correntes |
2.985.070.320,44 |
405.226.434,05 |
2.579.843.886,39 |
0,00 |
2.579.843.886,39 |
0,00 |
|
V. Ingresos patrimoniais |
11.991.570,02 |
0,00 |
11.991.570,02 |
0,00 |
11.991.570,02 |
0,00 |
|
VI. Alleamento de investimentos reais |
448.452,73 |
0,00 |
448.452,73 |
0,00 |
448.452,73 |
0,00 |
|
VII. Transferencias de capital |
31.620.089,79 |
346.992,28 |
31.273.097,51 |
0,00 |
31.273.097,51 |
36.797.523,68 |
|
VIII. Activos financeiros |
1.008.717,93 |
0,00 |
1.008.717,93 |
0,00 |
1.008.717,93 |
0,00 |
|
IX. Pasivos financeiros |
1.162.904.954,67 |
0,00 |
1.162.904.954,67 |
0,00 |
1.162.904.954,67 |
0,00 |
|
Total xeral |
9.177.893.475,89 |
938.976.354,67 |
8.238.917.121,22 |
4.294.343,24 |
8.243.211.464,46 |
254.331.894,74 |
Administración xeral-Estado e evolución da tesouraría
|
Existencias en 1 de xaneiro |
531.062,02 miles |
|
|
Ingresos do período |
||
|
Orzamento corrente |
8.238.917,12 |
|
|
Residuos |
136.355,14 |
|
|
Extraorzamentarios |
602.716,54 |
|
|
Recursos outros entes |
8.529,35 |
|
|
Suma |
8.986.518,15 miles |
|
|
Pagamentos do período |
||
|
Orzamento corrente |
7.756.472,95 |
|
|
Residuos |
910.769,58 |
|
|
Extraorzamentarios |
370.650,61 |
|
|
Recursos outros entes |
6.107,05 |
|
|
Suma |
9.044.000,19 miles |
|
|
Existencias finais |
473.579,98 miles |
|
Execución orzamentaria de gastos consolidada (Administración xeral, organismos autónomos e axencias)
Ata o 30.9.2022
Resumo xeral por capítulos
|
Capítulo |
Crédito inicial |
Modificacións |
Crédito vixente |
Gastos comprometidos |
Obrigas recoñecidas |
|
1 Gastos de persoal |
4.327.396.952,00 |
66.934.412,29 |
4.394.331.364,29 |
3.814.697.262,05 |
3.248.295.465,01 |
|
2 Gastos en bens correntes e servizos |
1.983.772.061,00 |
28.664.327,24 |
2.012.436.388,24 |
1.784.326.631,24 |
1.437.565.303,12 |
|
3 Gastos financeiros |
74.468.563,00 |
503.496,75 |
74.972.059,75 |
73.105.209,45 |
46.352.356,46 |
|
4 Transferencias correntes |
2.642.497.164,00 |
228.501.888,43 |
2.870.999.052,43 |
2.407.135.737,35 |
1.792.506.603,86 |
|
5 Fondo de continxencia |
45.417.175,00 |
11.997.908,16 |
57.415.083,16 |
0,00 |
0,00 |
|
6 Investimentos reais |
1.441.265.521,00 |
145.499.475,48 |
1.586.764.996,48 |
978.919.945,15 |
431.911.195,26 |
|
7 Transferencias de capital |
1.112.515.533,00 |
237.599.386,98 |
1.350.114.919,98 |
782.081.860,44 |
259.162.425,02 |
|
8 Activos financeiros |
220.367.115,00 |
25.294.870,19 |
245.661.985,19 |
132.663.311,66 |
93.322.994,90 |
|
9 Pasivos financeiros |
1.270.218.177,00 |
49.442.762,51 |
1.319.660.939,51 |
1.288.001.943,35 |
1.024.871.230,49 |
|
Total xeral |
13.117.918.261,00 |
794.438.528,03 |
13.912.356.789,03 |
11.260.931.900,69 |
8.333.987.574,12 |
Execución orzamentaria de ingresos consolidada (Administración xeral, organismos autónomos e axencias)
Ata o 30.9.2022
Resumo xeral por capítulos
|
Capítulo |
Orzamento inicial |
Modificacións negativas |
Modificacións positivas |
Dereitos recoñecidos netos |
Recadación líquida |
|
I. Impostos directos |
2.843.932.433,00 |
0,00 |
0,00 |
2.322.689.231,34 |
2.185.332.203,87 |
|
II. Impostos indirectos |
3.094.324.657,00 |
0,00 |
0,00 |
2.239.137.697,33 |
2.189.531.762,51 |
|
III. Taxas, prezos e outros ingresos |
173.358.414,00 |
0,00 |
0,00 |
160.154.511,41 |
114.644.057,41 |
|
IV. Transferencias correntes |
3.737.916.905,00 |
0,00 |
111.333.114,52 |
2.696.058.097,02 |
2.696.058.097,02 |
|
V. Ingresos patrimoniais |
22.898.772,00 |
0,00 |
0,00 |
14.463.403,69 |
12.592.401,01 |
|
VI. Alleamento de investimentos reais |
8.451.000,00 |
0,00 |
0,00 |
3.378.955,47 |
2.560.185,59 |
|
VII. Transferencias de capital |
1.379.541.888,00 |
0,00 |
249.964.799,46 |
81.100.703,72 |
44.303.180,04 |
|
VIII. Activos financeiros |
94.684.423,00 |
0,00 |
0,00 |
7.149.000,29 |
6.596.823,12 |
|
IX. Pasivos financeiros |
1.762.839.769,00 |
0,00 |
372.904.954,67 |
1.182.904.954,67 |
1.182.904.954,67 |
|
Total xeral |
13.117.948.261,00 |
0,00 |
734.202.868,65 |
8.707.036.554,94 |
8.434.523.665,24 |
(*) Inclúe execución da Administración xeral, organismos autónomos, axencias públicas e entidades instrumentais de consulta ou asesoramento.
(**) Os datos inclúen a execución financiada polo Feaga.
