De acuerdo con lo previsto en el artículo 117 del texto refundido de la Ley de régimen financiero y presupuestario de Galicia, aprobado por el Decreto legislativo 1/1999, de 7 de octubre, se de la publicidad al estado de ejecución del presupuesto de la Comunidad Autónoma y sus modificaciones, y a la situación de la tesorería y movimientos por operaciones presupuestarias y extrapresupuestarias correspondientes al cuarto trimestre de 2022, que figuran como anexo a esta resolución.
Santiago de Compostela, 20 de junio de 2023
Miguel Corgos López-Prado
Conselleiro de Hacienda y Administración Pública
Anexo de situación de créditos del presupuesto corriente de 2022
Hasta el 31.12.2022
Administración general-Resumen general por secciones
|
Sección |
Créditos iniciales |
Modificaciones de crédito |
Créditos vigentes |
Rc para transferencias |
Rc no disponibilidad |
Crédito ejecutable |
Saldo disponible |
|
|
1 |
Parlamento |
20.753.000,00 |
-67.007,96 |
20.685.992,04 |
0,00 |
0,00 |
20.685.992,04 |
0,00 |
|
2 |
Consejo de Cuentas |
7.958.714,00 |
-1.891.670,20 |
6.067.043,80 |
0,00 |
0,00 |
6.067.043,80 |
0,00 |
|
3 |
Consejo de la Cultura Gallega |
2.842.400,00 |
-155.715,88 |
2.686.684,12 |
0,00 |
0,00 |
2.686.684,12 |
0,00 |
|
4 |
Presidencia de la Xunta de Galicia |
385.096.945,00 |
-14.434.119,16 |
370.662.825,84 |
0,00 |
457.520,66 |
370.205.305,18 |
1.574.711,83 |
|
5 |
Vicepresidencia 1ª y Consellería de Presidencia, Justicia y Turismo |
391.781.260,00 |
25.812.737,52 |
417.593.997,52 |
0,00 |
2.559.277,13 |
415.034.720,39 |
1.299.951,72 |
|
6 |
Vicepresidencia 2ª y Consellería de Economía, Empresa e Innovación |
385.995.665,00 |
-48.376.482,30 |
337.619.182,70 |
0,12 |
457.091,47 |
337.162.091,11 |
26.606.594,23 |
|
7 |
Consellería de Hacienda y Administración Pública |
51.259.695,00 |
2.895.502,11 |
54.155.197,11 |
0,00 |
0,00 |
54.155.197,11 |
95.588,56 |
|
8 |
Consellería de Medio Ambiente, Territorio y Vivienda |
249.056.501,00 |
43.460.300,43 |
292.516.801,43 |
0,00 |
7.281.621,38 |
285.235.180,05 |
57.688.887,75 |
|
9 |
Consellería de Infraestructuras y Movilidad |
462.401.663,00 |
-106.867.836,57 |
355.533.826,43 |
0,00 |
7.765.870,21 |
347.767.956,22 |
4.521.685,21 |
|
10 |
Consellería de Cultura, Educación y Universidades |
2.752.958.472,00 |
74.129.766,82 |
2.827.088.238,82 |
0,00 |
16.467.068,89 |
2.810.621.169,93 |
21.997.637,98 |
|
11 |
Consellería de Empleo e Igualdad |
428.504.950,00 |
111.357.222,02 |
539.862.172,02 |
0,00 |
1.893.580,91 |
537.968.591,11 |
86.922.073,62 |
|
12 |
Consellería de Sanidad |
4.379.618.458,00 |
476.604.078,03 |
4.856.222.536,03 |
0,00 |
1.213.056,07 |
4.855.009.479,96 |
4.493.926,70 |
|
13 |
Consellería de Política Social |
927.413.621,00 |
8.801.600,22 |
936.215.221,22 |
0,00 |
1.520.527,92 |
934.694.693,30 |
31.213.291,74 |
|
14 |
Consellería del Medio Rural |
627.856.741,00 |
-29.747.706,18 |
598.109.034,82 |
0,00 |
25.682.531,52 |
572.426.503,30 |
4.672.148,50 |
|
15 |
Consellería del Mar |
194.104.497,00 |
-39.592.972,88 |
154.511.524,12 |
0,00 |
107.901,53 |
154.403.622,59 |
3.506.984,04 |
|
20 |
Consejo Consultivo de Galicia |
2.170.619,00 |
-514.036,05 |
1.656.582,95 |
0,00 |
0,00 |
1.656.582,95 |
0,00 |
|
21 |
Transferencias a corporaciones locales |
135.713.928,00 |
-7.709.429,96 |
128.004.498,04 |
0,00 |
0,00 |
128.004.498,04 |
0,00 |
|
22 |
Deuda pública de la Comunidad Autónoma |
1.326.565.439,00 |
-1.454.591,25 |
1.325.110.847,75 |
0,00 |
0,00 |
1.325.110.847,75 |
0,00 |
|
23 |
Gastos de diversas consellerías |
45.856.840,00 |
507.974.083,66 |
553.830.923,66 |
0,00 |
0,00 |
553.830.923,66 |
359.733.039,33 |
|
Total general |
12.777.909.408,00 |
1.000.223.722,42 |
13.778.133.130,42 |
0,12 |
65.406.047,69 |
13.712.727.082,61 |
604.326.521,21 |
|
Administración general-Resumen general por capítulos
|
Capítulo |
Créditos iniciales |
Modificaciones de crédito |
Créditos vigentes |
Rc para transferencias |
Rc no disponibilidad |
Crédito ejecutable |
Saldo disponible |
|
1 Gastos de personal |
2.264.047.521,00 |
147.737.472,76 |
2.411.784.993,76 |
0,00 |
978.780,88 |
2.410.806.212,88 |
10.487.518,66 |
|
2 Gastos en bienes corrientes y servicios |
604.536.363,00 |
-30.908.968,31 |
573.627.394,69 |
0,00 |
62.537,89 |
573.564.856,80 |
13.648.446,87 |
|
3 Gastos financieros |
74.297.114,00 |
-1.157.198,07 |
73.139.915,93 |
0,00 |
0,00 |
73.139.915,93 |
0,00 |
|
4 Transferencias corrientes |
5.888.652.292,00 |
681.426.289,92 |
6.570.078.581,92 |
0,00 |
7.455.786,43 |
6.562.622.795,49 |
94.697.604,83 |
|
5 Fondo de contingencia |
13.500.000,00 |
346.233.039,33 |
359.733.039,33 |
0,00 |
0,00 |
359.733.039,33 |
359.733.039,33 |
|
6 Inversiones reales |
544.828.914,00 |
-121.269.722,57 |
423.559.191,43 |
0,00 |
31.217.191,82 |
392.341.999,61 |
36.232.255,82 |
|
7 Transferencias de capital |
2.011.169.757,00 |
-194.251.686,23 |
1.816.918.070,77 |
0,12 |
25.691.750,67 |
1.791.226.319,98 |
89.527.655,70 |
|
8 Activos financieros |
122.161.539,00 |
5.004.117,21 |
127.165.656,21 |
0,00 |
0,00 |
127.165.656,21 |
0,00 |
|
9 Pasivos financieros |
1.254.715.908,00 |
167.410.378,38 |
1.422.126.286,38 |
0,00 |
0,00 |
1.422.126.286,38 |
0,00 |
|
Total general |
12.777.909.408,00 |
1.000.223.722,42 |
13.778.133.130,42 |
0,12 |
65.406.047,69 |
13.712.727.082,61 |
604.326.521,21 |
Ejecución presupuestaria (ejercicio corriente) correspondiente al cuarto trimestre de 2022 (hasta el 31.12.2022)
Administración general-Resumen general por secciones
|
Sección |
Presupuesto vigente |
Retenciones de crédito |
Saldo autorizaciones |
Saldo disposiciones |
Saldo obligaciones |
Pagos pendientes de ordenar |
Pendiente pago |
|
|
Saldo presupuestario |
Autorizaciones |
Disposiciones |
Obligaciones reconocidas |
Propuestas de pago |
Pagos ordenados |
Pagos realizados |
||
|
01 |
Parlamento |
20.685.992,04 |
0,00 |
0,00 |
0,04 |
0,00 |
3.441.000,00 |
0,00 |
|
0,00 |
20.685.992,04 |
20.685.992,04 |
20.685.992,00 |
20.685.992,00 |
17.244.992,00 |
17.244.992,00 |
||
|
02 |
Consejo de Cuentas |
6.067.043,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
47.269,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
6.067.043,80 |
6.067.043,80 |
6.067.043,80 |
6.019.774,80 |
6.019.774,80 |
6.019.774,80 |
||
|
03 |
Consejo de la Cultura Gallega |
2.686.684,12 |
0,00 |
0,00 |
16.110,46 |
0,00 |
54.273,04 |
0,00 |
|
0,00 |
2.686.684,12 |
2.686.684,12 |
2.670.573,66 |
2.670.573,66 |
2.616.300,62 |
2.616.300,62 |
||
|
04 |
Presidencia de la Xunta de Galicia |
370.662.825,84 |
457.520,66 |
0,00 |
32.274.706,81 |
0,00 |
37.977.101,04 |
0,00 |
|
1.574.711,83 |
368.630.593,35 |
368.630.593,35 |
336.355.886,54 |
336.355.886,54 |
298.378.785,50 |
298.378.785,50 |
||
|
05 |
Vicepresidencia 1ª y Consellería de Presidencia, Justicia y Turismo |
417.593.997,52 |
2.559.277,13 |
0,00 |
33.330.316,03 |
0,00 |
46.011.484,71 |
0,00 |
|
1.299.951,72 |
413.734.768,67 |
413.734.768,67 |
380.404.452,64 |
380.404.452,64 |
334.392.967,93 |
334.392.967,93 |
||
|
06 |
Vicepresidencia 2ª y Consellería de Economía, Empresa e Innovación |
337.619.182,70 |
457.091,59 |
0,00 |
110.655.137,62 |
0,00 |
94.653.910,20 |
0,00 |
|
26.606.594,23 |
310.555.496,88 |
310.555.496,88 |
199.900.359,26 |
199.900.359,26 |
105.246.449,06 |
105.246.449,06 |
||
|
07 |
Consellería de Hacienda y Administración Pública |
54.155.197,11 |
0,00 |
0,00 |
9.635,87 |
0,00 |
2.346.717,87 |
0,00 |
|
95.588,56 |
54.059.608,55 |
54.059.608,55 |
54.049.972,68 |
54.049.972,68 |
51.703.254,81 |
51.703.254,81 |
||
|
08 |
Consellería de Medio Ambiente, Territorio y Vivienda |
292.516.801,43 |
7.281.621,38 |
0,00 |
88.509.265,06 |
0,00 |
38.956.529,51 |
0,00 |
|
57.688.887,75 |
227.546.292,30 |
227.546.292,30 |
139.037.027,24 |
139.037.027,24 |
100.080.497,73 |
100.080.497,73 |
||
|
09 |
Consellería de Infraestructuras y Movilidad |
355.533.826,43 |
7.765.870,21 |
0,00 |
28.395.072,06 |
0,00 |
60.034.132,34 |
0,00 |
|
4.521.685,21 |
343.246.271,01 |
343.246.271,01 |
314.851.198,95 |
314.851.198,95 |
254.817.066,61 |
254.817.066,61 |
||
|
10 |
Consellería de Cultura, Educación y Universidades |
2.827.088.238,82 |
16.467.068,89 |
0,00 |
15.345.731,44 |
0,00 |
98.551.313,83 |
0,00 |
|
21.997.637,98 |
2.788.623.531,95 |
2.788.623.531,95 |
2.773.277.800,51 |
2.773.277.800,51 |
2.674.726.486,68 |
2.674.726.486,68 |
||
|
11 |
Consellería de Empleo e Igualdad |
539.862.172,02 |
1.893.580,91 |
0,00 |
143.335.213,95 |
0,00 |
13.920.181,35 |
0,00 |
|
86.922.073,62 |
451.046.517,49 |
451.046.517,49 |
307.711.303,54 |
307.711.303,54 |
293.791.122,19 |
293.791.122,19 |
||
|
12 |
Consellería de Sanidad |
4.856.222.536,03 |
1.213.056,07 |
0,00 |
127.073.781,60 |
0,00 |
448.004.123,07 |
0,00 |
|
4.493.926,70 |
4.850.515.553,26 |
4.850.515.553,26 |
4.723.441.771,66 |
4.723.441.771,66 |
4.275.437.648,59 |
4.275.437.648,59 |
||
|
13 |
Consellería de Política Social |
936.215.221,22 |
1.520.527,92 |
0,00 |
31.869.353,53 |
0,00 |
64.634.925,88 |
0,00 |
|
31.213.291,74 |
903.481.401,56 |
903.481.401,56 |
871.612.048,03 |
871.612.048,03 |
806.977.122,15 |
806.977.122,15 |
||
|
14 |
Consellería del Medio Rural |
598.109.034,82 |
25.682.531,52 |
0,00 |
134.618.170,01 |
0,00 |
62.110.259,85 |
0,00 |
|
4.672.148,50 |
567.754.354,80 |
567.754.354,80 |
433.136.184,79 |
433.136.184,79 |
371.025.924,94 |
371.025.924,94 |
||
|
15 |
Consellería del Mar |
154.511.524,12 |
107.901,53 |
0,00 |
43.213.245,36 |
0,00 |
13.414.449,22 |
0,00 |
|
3.506.984,04 |
150.896.638,55 |
150.896.638,55 |
107.683.393,19 |
107.683.393,19 |
94.268.943,97 |
94.268.943,97 |
||
|
20 |
Consejo Consultivo de Galicia |
1.656.582,95 |
0,00 |
0,00 |
3.000,00 |
0,00 |
1.575,22 |
0,00 |
|
0,00 |
1.656.582,95 |
1.656.582,95 |
1.653.582,95 |
1.653.582,95 |
1.652.007,73 |
1.652.007,73 |
||
|
21 |
Transferencias a corporaciones locales |
128.004.498,04 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
9.414.399,07 |
0,00 |
|
0,00 |
128.004.498,04 |
128.004.498,04 |
128.004.498,04 |
128.004.498,04 |
118.590.098,97 |
118.590.098,97 |
||
|
22 |
Deuda pública de la Comunidad Autónoma |
1.325.110.847,75 |
0,00 |
0,00 |
102.124,00 |
0,00 |
4.200,00 |
0,00 |
|
0,00 |
1.325.110.847,75 |
1.325.110.847,75 |
1.325.008.723,75 |
1.325.008.723,75 |
1.325.004.523,75 |
1.325.004.523,75 |
||
|
23 |
Gastos de diversas consellerías |
553.830.923,66 |
0,00 |
0,00 |
43.532,51 |
0,00 |
318.946,91 |
0,00 |
|
359.733.039,33 |
194.097.884,33 |
194.097.884,33 |
194.054.351,82 |
194.054.351,82 |
193.735.404,91 |
193.735.404,91 |
||
|
Total general |
13.778.133.130,42 |
65.406.047,81 |
0,00 |
788.794.396,35 |
47.269,00 |
993.849.523,11 |
0,00 |
|
|
604.326.521,21 |
13.108.400.561,40 |
13.108.400.561,40 |
12.319.606.165,05 |
12.319.558.896,05 |
11.325.709.372,94 |
11.325.709.372,94 |
||
Administración general-Resumen general por capítulos
|
Capítulo |
Presupuesto vigente |
Retenciones de crédito |
Saldo autorizaciones |
Saldo disposiciones |
Saldo obligaciones |
Pagos pend ordenar |
Pendiente de pago |
|
Saldo presupuestario |
Autorizaciones |
Disposiciones |
Obligaciones reconocidas |
Propuestas de pago |
Pagos ordenados |
Pagos realizados |
|
|
1 Gastos de personal |
2.411.784.993,76 |
978.780,88 |
0,00 |
5.545,69 |
42.304,08 |
1.907.461,80 |
0,00 |
|
10.487.518,66 |
2.400.318.694,22 |
2.400.318.694,22 |
2.400.313.148,53 |
2.400.270.844,45 |
2.398.363.382,65 |
2.398.363.382,65 |
|
|
2 Gastos en bienes corrientes y servicios |
573.627.394,69 |
62.537,89 |
0,00 |
7.703.357,69 |
4.964,92 |
41.030.537,92 |
0,00 |
|
13.648.446,87 |
559.916.409,93 |
559.916.409,93 |
552.213.052,24 |
552.208.087,32 |
511.177.549,40 |
511.177.549,40 |
|
|
3 Gastos financieros |
73.139.915,93 |
0,00 |
0,00 |
102.124,00 |
0,00 |
92.893,42 |
0,00 |
|
0,00 |
73.139.915,93 |
73.139.915,93 |
73.037.791,93 |
73.037.791,93 |
72.944.898,51 |
72.944.898,51 |
|
|
4 Transferencias corrientes |
6.570.078.581,92 |
7.455.786,43 |
0,00 |
167.653.555,78 |
0,00 |
486.881.218,69 |
0,00 |
|
94.697.604,83 |
6.467.925.190,66 |
6.467.925.190,66 |
6.300.271.634,88 |
6.300.271.634,88 |
5.813.390.416,19 |
5.813.390.416,19 |
|
|
5 Fondo de Contingencia |
359.733.039,33 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
359.733.039,33 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
6 Inversiones reales |
423.559.191,43 |
31.217.191,82 |
0,00 |
37.552.958,24 |
0,00 |
53.037.241,06 |
0,00 |
|
36.232.255,82 |
356.109.743,79 |
356.109.743,79 |
318.556.785,55 |
318.556.785,55 |
265.519.544,49 |
265.519.544,49 |
|
|
7 Transferencias de capital |
1.816.918.070,77 |
25.691.750,79 |
0,00 |
575.776.854,91 |
0,00 |
410.888.932,53 |
0,00 |
|
89.527.655,70 |
1.701.698.664,28 |
1.701.698.664,28 |
1.125.921.809,37 |
1.125.921.809,37 |
715.032.876,84 |
715.032.876,84 |
|
|
8 Activos financieros |
127.165.656,21 |
0,00 |
0,00 |
0,04 |
0,00 |
11.237,69 |
0,00 |
|
0,00 |
127.165.656,21 |
127.165.656,21 |
127.165.656,17 |
127.165.656,17 |
127.154.418,48 |
127.154.418,48 |
|
|
9 Pasivos financieros |
1.422.126.286,38 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
1.422.126.286,38 |
1.422.126.286,38 |
1.422.126.286,38 |
1.422.126.286,38 |
1.422.126.286,38 |
1.422.126.286,38 |
|
|
Total general |
13.778.133.130,42 |
65.406.047,81 |
0,00 |
788.794.396,35 |
47.269,00 |
993.849.523,11 |
0,00 |
|
604.326.521,21 |
13.108.400.561,40 |
13.108.400.561,40 |
12.319.606.165,05 |
12.319.558.896,05 |
11.325.709.372,94 |
11.325.709.372,94 |
Administración general-Estado de las autorizaciones y previsiones presupuestarias hasta diciembre de 2022
|
Código y conceptos |
Previsiones iniciales |
Modificación en previsiones |
Previsiones definitivas |
Compromisos de ingresos |
Derechos reconocidos netos |
Saldo de compromisos pendientes de reconocer |
||
|
En aumento |
En disminución |
|||||||
|
Capítulo 1 - Impuestos directos |
||||||||
|
100 |
Tarifa autonómica sobre la renta de las personas físicas |
2.596.386.852,00 |
0,00 |
0,00 |
2.596.386.852,00 |
2.625.020.974,45 |
2.622.130.716,49 |
2.890.257,96 |
|
110 |
Impuesto sobre sucesiones y donaciones |
152.593.595,00 |
0,00 |
0,00 |
152.593.595,00 |
312.823.552,61 |
158.818.886,87 |
154.004.665,74 |
|
111 |
Impuesto sobre el patrimonio |
70.258.925,00 |
0,00 |
0,00 |
70.258.925,00 |
96.678.939,77 |
88.336.407,86 |
8.342.531,91 |
|
112 |
Impuesto sobre los depósitos en las entidades de crédito |
24.494.307,00 |
0,00 |
0,00 |
24.494.307,00 |
19.571.177,81 |
19.571.177,81 |
0,00 |
|
120 |
Impuesto compensatorio ambiental minero |
198.754,00 |
0,00 |
0,00 |
198.754,00 |
192.906,12 |
192.906,12 |
0,00 |
|
Total 1 - Impuestos directos |
2.843.932.433,00 |
0,00 |
0,00 |
2.843.932.433,00 |
3.054.287.550,76 |
2.889.050.095,15 |
165.237.455,61 |
|
|
Capítulo 2 - Impuestos indirectos |
||||||||
|
200 |
Sobre transmisiones inter vivos |
233.466.083,00 |
0,00 |
0,00 |
233.466.083,00 |
299.366.704,12 |
255.027.759,70 |
44.338.944,42 |
|
201 |
Sobre actos jurídicos documentados |
99.797.100,00 |
0,00 |
0,00 |
99.797.100,00 |
117.331.028,78 |
101.370.497,26 |
15.960.531,52 |
|
210 |
Impuesto sobre el valor añadido |
1.797.811.814,00 |
0,00 |
0,00 |
1.797.811.814,00 |
2.185.486.820,00 |
1.787.229.493,32 |
398.257.326,68 |
|
220 |
Impuestos especiales |
858.704.827,00 |
0,00 |
0,00 |
858.704.827,00 |
964.603.593,05 |
846.637.454,84 |
117.966.138,21 |
|
221 |
Impuesto minorista de hidrocarburos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
230 |
Tasas fiscales sobre el juego |
49.880.891,00 |
0,00 |
0,00 |
49.880.891,00 |
51.043.383,55 |
49.334.294,08 |
1.709.089,47 |
|
231 |
Impuesto sobre actividades de juego |
8.726.923,00 |
0,00 |
0,00 |
8.726.923,00 |
6.362.683,13 |
6.362.683,13 |
0,00 |
|
240 |
Impuesto sobre el depósito de residuos en vertederos, la incineración y la coincineración de residuos |
8.600.000,00 |
0,00 |
0,00 |
8.600.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
280 |
Impuesto sobre el lujo |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
290 |
Impuesto sobre el bingo |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
59.653,43 |
0,00 |
59.653,43 |
|
291 |
Impuesto sobre la contaminación atmosférica |
972.246,00 |
0,00 |
0,00 |
972.246,00 |
804.475,32 |
804.475,32 |
0,00 |
|
292 |
Impuesto sobre el daño ambiental del agua embalsada |
13.757.973,00 |
0,00 |
0,00 |
13.757.973,00 |
14.049.609,67 |
14.049.609,67 |
0,00 |
|
293 |
Canon eólico |
22.606.800,00 |
0,00 |
0,00 |
22.606.800,00 |
23.049.434,62 |
23.049.434,62 |
0,00 |
|
Total 2 - Impuestos indirectos |
3.094.324.657,00 |
0,00 |
0,00 |
3.094.324.657,00 |
3.662.157.385,67 |
3.083.865.701,94 |
578.291.683,73 |
|
|
Capítulo 3 - Tasas, precios y otros ingresos |
||||||||
|
301 |
Tasas por servicios administrativos |
8.278.042,00 |
0,00 |
0,00 |
8.278.042,00 |
8.968.729,83 |
8.923.736,85 |
44.992,98 |
|
302 |
Tasas por servicios profesionales |
13.180.303,00 |
0,00 |
0,00 |
13.180.303,00 |
13.590.698,67 |
13.468.323,91 |
122.374,76 |
|
303 |
Tasas por venta de bienes |
36.069,00 |
0,00 |
0,00 |
36.069,00 |
23.331,04 |
23.315,12 |
15,92 |
|
304 |
Tasas por dominio público |
81.728,00 |
0,00 |
0,00 |
81.728,00 |
70.628,89 |
69.971,38 |
657,51 |
|
311 |
Precios públicos |
24.254.772,00 |
0,00 |
0,00 |
24.254.772,00 |
23.470.227,58 |
23.373.526,92 |
96.700,66 |
|
312 |
Precios privados |
3.406.036,00 |
0,00 |
0,00 |
3.406.036,00 |
2.320.244,24 |
2.276.996,73 |
43.247,51 |
|
320 |
Tasas sobre el juego |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
343 |
De sociedades públicas y otros entes públicos de la comunidad |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
353 |
De sociedades públicas y otros entes públicos de la comunidad |
800.000,00 |
0,00 |
0,00 |
800.000,00 |
1.146.349,00 |
1.146.349,00 |
0,00 |
|
380 |
De ejercicios cerrados |
12.546.000,00 |
0,00 |
0,00 |
12.546.000,00 |
24.478.553,87 |
23.588.440,11 |
890.113,76 |
|
381 |
De ejercicio corriente |
1.734.000,00 |
0,00 |
0,00 |
1.734.000,00 |
7.455.247,06 |
6.640.623,46 |
814.623,60 |
|
391 |
Recargos y multas |
10.650.000,00 |
0,00 |
0,00 |
10.650.000,00 |
41.104.433,61 |
9.135.887,94 |
31.968.545,67 |
|
392 |
Sanciones impuestas por las consellerías |
15.271.377,00 |
0,00 |
0,00 |
15.271.377,00 |
20.043.641,45 |
18.373.792,11 |
1.669.849,34 |
|
394 |
Diferencias entre valores de reembolso y emisión |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
399 |
Ingresos diversos |
3.218.600,00 |
0,00 |
0,00 |
3.218.600,00 |
3.361.939,76 |
3.271.307,33 |
90.632,43 |
|
Total 3 - Tasas, precios y otros ingresos |
93.456.927,00 |
0,00 |
0,00 |
93.456.927,00 |
146.034.025,00 |
110.292.270,86 |
35.741.754,14 |
|
|
Capítulo 4 - Transferencias corrientes |
||||||||
|
400 |
Participación en el sistema de financiamiento |
2.774.449.211,00 |
24.658.168,88 |
0,00 |
2.799.107.379,88 |
2.808.808.057,56 |
2.761.692.059,83 |
47.115.997,73 |
|
401 |
De la Seguridad Social |
141.000.000,00 |
37.434.946,46 |
0,00 |
178.434.946,46 |
178.434.946,46 |
160.865.667,13 |
17.569.279,33 |
|
402 |
De organismos autónomos del Estado |
160.230.200,00 |
5.314.549,53 |
0,00 |
165.544.749,53 |
165.544.749,53 |
149.522.592,03 |
16.022.157,50 |
|
403 |
De empresas públicas y otros entes públicos del Estado |
203.684,00 |
58.432,74 |
0,00 |
262.116,74 |
262.116,74 |
257.184,00 |
4.932,74 |
|
404 |
Subvenciones finalistas de la Administración general |
109.587.347,00 |
96.037.809,18 |
0,00 |
205.625.156,18 |
206.795.906,18 |
141.556.140,66 |
65.239.765,52 |
|
408 |
Otras transferencias no finalistas de la Administración central del Estado |
211.000.000,00 |
13.556.183,87 |
0,00 |
224.556.183,87 |
224.556.183,87 |
224.556.183,87 |
0,00 |
|
410 |
De la Administración general de la comunidad autónoma |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4.655.792,78 |
4.655.792,78 |
0,00 |
|
430 |
De organismos autónomos |
0,00 |
8.798.024,47 |
0,00 |
8.798.024,47 |
8.798.024,47 |
8.798.024,47 |
0,00 |
|
431 |
De entidades públicas instrumentales de consulta o asesoramiento |
0,00 |
338.691,57 |
0,00 |
338.691,57 |
338.691,57 |
338.691,57 |
0,00 |
|
432 |
De agencias públicas |
0,00 |
20.481.057,64 |
0,00 |
20.481.057,64 |
20.481.057,64 |
20.481.057,64 |
0,00 |
|
440 |
De entidades públicas empresariales |
0,00 |
75.000,00 |
0,00 |
75.000,00 |
75.000,00 |
75.000,00 |
0,00 |
|
460 |
De ayuntamientos |
0,00 |
1.752.799,68 |
0,00 |
1.752.799,68 |
1.800.799,68 |
1.799.799,68 |
1.000,00 |
|
461 |
De diputaciones |
0,00 |
54.798,22 |
0,00 |
54.798,22 |
54.798,22 |
54.798,22 |
0,00 |
|
470 |
De empresas privadas |
0,00 |
16.450,00 |
0,00 |
16.450,00 |
16.450,00 |
16.450,00 |
0,00 |
|
490 |
Feder programa operativo |
82.789.308,00 |
30.754.099,76 |
0,00 |
113.543.407,76 |
126.591.061,80 |
122.438.726,34 |
4.152.335,46 |
|
492 |
Feoga/Feader/Feaga |
0,00 |
5.847,96 |
0,00 |
5.847,96 |
5.847,96 |
5.847,96 |
0,00 |
|
493 |
INTERREG III y otras iniciativas 2007-2013 2014-2020 |
88.541,00 |
1.504.587,83 |
0,00 |
1.593.128,83 |
1.593.128,83 |
1.481.440,67 |
111.688,16 |
|
495 |
MRR mecanismo de recuperación y resiliencia |
107.208.906,00 |
18.817.572,06 |
0,00 |
126.026.478,06 |
193.507.720,37 |
67.481.242,31 |
126.026.478,06 |
|
496 |
Iniciativa de empleo juvenil. YEI |
6.491.308,00 |
4.768.653,99 |
0,00 |
11.259.961,99 |
11.259.961,99 |
6.373.943,69 |
4.886.018,30 |
|
499 |
Otras transferencias de la Unión Europea |
687.102,00 |
1.227.640,87 |
0,00 |
1.914.742,87 |
1.914.742,87 |
601.091,96 |
1.313.650,91 |
|
Total 4 - Transferencias corrientes |
3.593.735.607,00 |
265.655.314,71 |
0,00 |
3.859.390.921,71 |
3.955.495.038,52 |
3.673.051.734,81 |
282.443.303,71 |
|
|
Capítulo 5 - Ingresos patrimoniales |
||||||||
|
514 |
A empresas públicas y otros entes públicos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
161.821,35 |
161.821,35 |
0,00 |
|
520 |
Intereses de cuentas bancarias |
124.099,00 |
0,00 |
0,00 |
124.099,00 |
524.183,73 |
524.183,73 |
0,00 |
|
534 |
Dividendos y participaciones en beneficios de empresas públicas |
17.858.833,00 |
0,00 |
0,00 |
17.858.833,00 |
8.888.224,27 |
8.888.224,27 |
0,00 |
|
537 |
De empresas privadas |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
33.442,57 |
33.442,57 |
0,00 |
|
542 |
Rentas y productos de aprovechamiento forestal de fincas rústicas |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
550 |
De concesiones administrativas |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3.888.367,52 |
3.888.247,52 |
120,00 |
|
559 |
Otras concesiones y aprovechamientos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
593 |
Operaciones de derivados |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.706.458,33 |
2.706.458,33 |
0,00 |
|
599 |
Otros ingresos patrimoniales |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
53.026,90 |
53.026,90 |
0,00 |
|
Total 5 - Ingresos patrimoniales |
17.982.932,00 |
0,00 |
0,00 |
17.982.932,00 |
16.255.524,67 |
16.255.404,67 |
120,00 |
|
|
Capítulo 6 - Enajenación de inversiones reales |
||||||||
|
600 |
Venta de solares |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
12.624,64 |
12.624,64 |
0,00 |
|
612 |
Venta de edificios y otras construcciones |
230.000,00 |
0,00 |
0,00 |
230.000,00 |
478.160,16 |
478.160,16 |
0,00 |
|
614 |
Venta elementos de transporte |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
79.484,70 |
79.484,70 |
0,00 |
|
681 |
De ejercicio corriente |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
126.754,25 |
126.754,25 |
0,00 |
|
690 |
Otros ingresos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
0,00 |
|
692 |
Ingresos por expropiaciones |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Total 6 - Enajenación de inversiones reales |
230.000,00 |
0,00 |
0,00 |
230.000,00 |
698.223,75 |
698.223,75 |
0,00 |
|
|
Capítulo 7 - Transferencias de capital |
||||||||
|
700 |
Del Fondo de Compensación Interterritorial |
49.351.680,00 |
19.707.405,00 |
0,00 |
69.059.085,00 |
69.059.085,00 |
49.277.516,70 |
19.781.568,30 |
|
702 |
De organismos autónomos del Estado |
27.337.496,00 |
3.658.522,35 |
0,00 |
30.996.018,35 |
30.996.018,35 |
24.250.705,55 |
6.745.312,80 |
|
703 |
De empresas públicas y otros entes públicos del Estado |
14.222.013,00 |
476.446,40 |
0,00 |
14.698.459,40 |
13.698.459,40 |
9.976.445,40 |
3.722.014,00 |
|
704 |
Subvenciones finalistas de la Administración general |
19.427.214,00 |
7.901.650,39 |
0,00 |
27.328.864,39 |
23.656.420,39 |
22.235.870,42 |
1.420.549,97 |
|
732 |
De agencias públicas |
0,00 |
5.793.551,69 |
0,00 |
5.793.551,69 |
5.793.551,69 |
2.503.984,97 |
3.289.566,72 |
|
760 |
De ayuntamientos |
1.260.074,00 |
3.007.706,78 |
0,00 |
4.267.780,78 |
4.176.656,08 |
2.526.384,11 |
1.650.271,97 |
|
761 |
De diputaciones |
0,00 |
1.521.000,00 |
0,00 |
1.521.000,00 |
1.521.000,00 |
0,00 |
1.521.000,00 |
|
770 |
Transferencias de capital de empresas privadas |
0,00 |
144.035,09 |
0,00 |
144.035,09 |
144.035,09 |
144.035,09 |
0,00 |
|
790 |
Feder programa operativo |
506.595.706,00 |
134.917.411,09 |
0,00 |
641.513.117,09 |
641.513.117,09 |
255.365.621,39 |
386.147.495,70 |
|
791 |
INTERREG III y otras iniciativas 2007-2013 2014-2020 |
2.223.002,00 |
4.467.966,93 |
0,00 |
6.690.968,93 |
6.690.968,93 |
3.375.410,32 |
3.315.558,61 |
|
792 |
Feoga/Feader/Feaga |
259.323.031,00 |
25.198.327,41 |
0,00 |
284.521.358,41 |
285.395.001,21 |
148.677.253,58 |
136.717.747,63 |
|
794 |
IFOP/FEP/FEMP |
88.787.218,00 |
7.528.052,93 |
0,00 |
96.315.270,93 |
96.315.270,93 |
38.651.591,03 |
57.663.679,90 |
|
795 |
MRR Mecanismo de recuperación y resiliencia |
400.532.074,00 |
121.897.101,33 |
0,00 |
522.429.175,33 |
609.836.762,21 |
87.407.586,88 |
522.429.175,33 |
|
799 |
Otras transferencias de la Unión Europea |
405.095,00 |
651.669,18 |
0,00 |
1.056.764,18 |
1.056.764,18 |
232.012,91 |
824.751,27 |
|
Total 7 - Transferencias de capital |
1.369.464.603,00 |
336.870.846,57 |
0,00 |
1.706.335.449,57 |
1.789.853.110,55 |
644.624.418,35 |
1.145.228.692,20 |
|
|
Capítulo 8 - Activos financieros |
||||||||
|
821 |
Reintegros de préstamos concedidos al sector público a L/P. Ayuntamientos |
1.799.519,00 |
0,00 |
0,00 |
1.799.519,00 |
839.007,92 |
839.007,92 |
0,00 |
|
830 |
Reintegro de préstamos concedidos fuera del sector público a C/P |
142.961,00 |
0,00 |
0,00 |
142.961,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
831 |
Reintegro de préstamos concedidos fuera del sector público a L/P |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
289.376,45 |
289.376,45 |
0,00 |
|
851 |
Reducción de capital de empresas del sector público |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
890 |
Fondo de garantía de avales |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Total 8 - Activos financieros |
1.942.480,00 |
0,00 |
0,00 |
1.942.480,00 |
1.128.384,37 |
1.128.384,37 |
0,00 |
|
|
Capítulo 9 - Pasivos financieros |
||||||||
|
950 |
Préstamos recibidos y emisión de deuda |
1.762.839.769,00 |
586.022.010,87 |
0,00 |
2.348.861.779,87 |
2.121.022.010,87 |
2.121.022.010,87 |
0,00 |
|
Total 9 - Pasivos financieros |
1.762.839.769,00 |
586.022.010,87 |
0,00 |
2.348.861.779,87 |
2.121.022.010,87 |
2.121.022.010,87 |
0,00 |
|
Administración general-Estado de ejecución del presupuesto de ingresos
Fecha: 31.12.2022
Correspondiente al ejercicio corriente
Centro: todas las delegaciones
|
Capitulo ingresos |
Liquidaciones canceladas |
|||||
|
Recaudado |
Devoluciones |
Recaudación líquida |
Bajas insolv. y otras causas |
Total liquidaciones canceladas |
Saldo derechos reconocidos |
|
|
I. Impuestos directos |
2.885.737.674,76 |
14.542.569,19 |
2.871.195.105,57 |
4.866.847,01 |
2.889.050.095,15 |
2.876.061.952,58 |
|
II. Impuestos indirectos |
3.603.646.392,79 |
527.241.735,90 |
3.076.404.656,89 |
169.842,98 |
3.083.865.701,94 |
3.076.574.499,87 |
|
III. Tasas, precios y otros ingresos |
102.669.045,39 |
2.089.895,74 |
100.579.149,65 |
400.130,64 |
110.292.270,86 |
100.979.280,29 |
|
IV. Transferencias corrientes |
4.028.779.101,75 |
419.797.848,93 |
3.608.981.252,82 |
0,00 |
3.673.051.734,81 |
3.608.981.252,82 |
|
V. Ingresos patrimoniales |
16.255.524,67 |
120,00 |
16.255.404,67 |
0,00 |
16.255.404,67 |
16.255.404,67 |
|
VI. Enajenación de inversiones reales |
698.223,75 |
0,00 |
698.223,75 |
0,00 |
698.223,75 |
698.223,75 |
|
VII. Transferencias de capital |
455.489.681,88 |
813.315,58 |
454.676.366,30 |
0,00 |
644.624.418,35 |
454.676.366,30 |
|
VIII. Activos financieros |
1.128.384,37 |
0,00 |
1.128.384,37 |
0,00 |
1.128.384,37 |
1.128.384,37 |
|
IX. Pasivos financieros |
2.121.022.010,87 |
0,00 |
2.121.022.010,87 |
0,00 |
2.121.022.010,87 |
2.121.022.010,87 |
|
Total general |
13.215.426.040,23 |
964.485.485,34 |
12.250.940.554,89 |
5.436.820,63 |
12.539.988.244,77 |
12.256.377.375,52 |
Administración general-Estado y evolución de la Tesorería
|
Existencias a 1 de enero |
531.062,02 |
miles |
|
|
Ingresos del período |
|||
|
Presupuesto corriente |
12.250.940,55 |
||
|
Residuos |
139.104,90 |
||
|
Extrapresupuestarios |
(3.092,46) |
||
|
Recursos otros entes |
12.185,32 |
||
|
Suma |
12.399.138,33 |
" |
|
|
Pagos del período |
|||
|
Presupuesto corriente |
11.325.709,37 |
||
|
Residuos |
946.362,76 |
||
|
Extrapresupuestarios |
17.948,32 |
||
|
Recursos otros entes |
11.195,42 |
||
|
Suma |
12.301.215,87 |
" |
|
|
Existencias finales |
628.984,48 |
" |
|
Ejecución presupuestaria de gastos consolidada (Administración general, organismos autónomos y agencias)
Hasta el 31.12.2022
Resumen general por capítulos
|
Capítulo |
Créditos iniciales |
Modificaciones de crédito |
Créditos vigentes |
Gastos comprometidos |
Obligaciones reconocidas |
|
1 Gastos de personal |
4.327.396.952,00 |
363.077.311,86 |
4.690.474.263,86 |
4.664.119.681,84 |
4.663.877.072,15 |
|
2 Gastos en bienes corrientes y servicios |
1.983.772.061,00 |
186.709.052,07 |
2.170.481.113,07 |
2.154.699.443,45 |
2.143.200.354,19 |
|
3 Gastos financieros |
74.468.563,00 |
-1.147.405,24 |
73.321.157,76 |
73.320.731,03 |
73.218.607,03 |
|
4 Transferencias corrientes |
2.642.497.164,00 |
279.485.810,22 |
2.921.982.974,22 |
2.820.402.443,40 |
2.650.533.128,07 |
|
5 Fondo de Contingencia |
45.417.175,00 |
317.872.781,12 |
363.289.956,12 |
0,00 |
0,00 |
|
6 Inversiones reales |
1.441.265.521,00 |
-262.383.349,04 |
1.178.882.171,96 |
1.063.205.778,09 |
883.041.778,81 |
|
7 Transferencias de capital |
1.112.515.533,00 |
-42.771.992,87 |
1.069.743.540,13 |
947.956.532,21 |
547.651.789,39 |
|
8 Activos financieros |
220.367.115,00 |
-52.815.736,03 |
167.551.378,97 |
167.551.378,97 |
162.737.731,68 |
|
9 Pasivos financieros |
1.270.218.177,00 |
167.880.096,95 |
1.438.098.273,95 |
1.438.098.273,95 |
1.438.098.273,95 |
|
Total general |
13.117.918.261,00 |
955.906.569,04 |
14.073.824.830,04 |
13.329.354.262,94 |
12.562.358.735,27 |
Ejecución presupuestaria de ingresos consolidada (Administración general, organismos autónomos y agencias)
Hasta el 31.12.2022
Resumen general por capítulos
|
Capítulo |
Presupuesto inicial |
Modificaciones negativas |
Modificaciones positivas |
Derechos reconocidos netos |
Recaudación líquida |
|
I. Impuestos directos |
2.843.932.433,00 |
0,00 |
0,00 |
2.889.050.095,15 |
2.871.195.105,57 |
|
II. Impuestos indirectos |
3.094.324.657,00 |
0,00 |
0,00 |
3.083.865.701,94 |
3.076.404.656,89 |
|
III. Tasas, precios y otros ingresos |
173.358.414,00 |
0,00 |
0,00 |
198.135.143,45 |
171.553.790,68 |
|
IV. Transferencias corrientes |
3.737.916.905,00 |
0,00 |
251.575.293,67 |
3.826.030.172,95 |
3.761.872.729,75 |
|
V. Ingresos patrimoniales |
22.898.772,00 |
0,00 |
0,00 |
22.936.405,44 |
21.650.489,21 |
|
VI. Enajenación de inversiones reales |
8.451.000,00 |
0,00 |
0,00 |
4.696.218,51 |
4.196.394,51 |
|
VII. Transferencias de capital |
1.379.541.888,00 |
0,00 |
344.050.705,28 |
672.597.595,54 |
479.740.117,52 |
|
VIII. Activos financieros |
94.684.423,00 |
0,00 |
0,00 |
17.755.852,69 |
15.873.971,02 |
|
IX. Pasivos financieros |
1.762.839.769,00 |
0,00 |
586.022.010,87 |
2.141.022.010,87 |
2.141.022.010,87 |
|
Total general |
13.117.948.261,00 |
0,00 |
1.181.648.009,82 |
12.856.089.196,54 |
12.543.509.266,02 |
(*) Incluye ejecución de la Administración general, organismos autónomos, agencias públicas y entidades instrumentales de consulta o asesoramiento.
(**) Los datos incluyen la ejecución financiada por el Feaga.
