De acordo co previsto no artigo 117 do texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, aprobado polo Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, dáselle publicidade ao estado de execución do orzamento da Comunidade Autónoma e as súas modificacións, e á situación de tesouraría e movementos por operacións orzamentarias e extraorzamentarias correspondentes ao primeiro trimestre de 2025, que figuran como anexo a esta resolución.
Santiago de Compostela, 1 de agosto de 2025
Miguel Corgos López-Prado
Conselleiro de Facenda e Administración Pública
ANEXO
Situación dos créditos do orzamento de gastos
Ata o 31.3.2025
Administración xeral-Resumo por seccións
|
Sección |
Créditos iniciais |
Modificacións de crédito |
Créditos vixentes |
Rc para transferencias |
Rc non dispoñibilidade |
Crédito executable |
Saldo dispoñible |
|
01 - Parlamento |
25.097.000,00 |
0,00 |
25.097.000,00 |
0,00 |
0,00 |
25.097.000,00 |
0,00 |
|
02 - Consello de Contas |
9.921.639,00 |
0,00 |
9.921.639,00 |
0,00 |
0,00 |
9.921.639,00 |
7.594.092,94 |
|
03 - Consello da Cultura Galega |
3.333.267,00 |
0,00 |
3.333.267,00 |
0,00 |
0,00 |
3.333.267,00 |
1.013.839,30 |
|
04 - Presidencia da Xunta de Galicia |
292.116.281,00 |
178.565,67 |
292.294.846,67 |
1.374.683,81 |
0,00 |
290.920.162,86 |
99.810.056,94 |
|
05 - Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes |
589.449.515,00 |
60.408.058,88 |
649.857.573,88 |
2.796.175,61 |
0,00 |
647.061.398,27 |
175.891.444,75 |
|
06 - Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático |
186.223.402,00 |
28.611.947,06 |
214.835.349,06 |
123.368,71 |
0,00 |
214.711.980,35 |
102.235.768,32 |
|
07 - Consellería de Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional |
3.046.345.016,00 |
27.509.580,32 |
3.073.854.596,32 |
11.384.856,66 |
0,00 |
3.062.469.739,66 |
472.202.270,45 |
|
08 - Consellería de Política Social e Igualdade |
1.323.145.494,00 |
68.518.040,22 |
1.391.663.534,22 |
1.915.336,44 |
0,00 |
1.389.748.197,78 |
351.552.741,62 |
|
09 - Consellería de Economía e Industria |
369.550.446,00 |
107.942.016,66 |
477.492.462,66 |
863.698,05 |
0,00 |
476.628.764,61 |
424.400.110,22 |
|
10 - Consellería de Facenda e Administración Pública |
256.009.757,00 |
22.093.014,68 |
278.102.771,68 |
1.156.166,59 |
0,00 |
276.946.605,09 |
92.984.948,43 |
|
11 - Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas |
493.562.603,00 |
128.292.323,01 |
621.854.926,01 |
1.778.152,72 |
0,00 |
620.076.773,29 |
426.987.943,75 |
|
12 - Consellería de Sanidade |
5.213.466.180,00 |
6.505.316,72 |
5.219.971.496,72 |
190.363,95 |
0,00 |
5.219.781.132,77 |
389.513.794,18 |
|
13 - Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude |
146.469.454,00 |
2.757.150,97 |
149.226.604,97 |
561.379,13 |
0,00 |
148.665.225,84 |
40.078.581,50 |
|
14 - Consellería de Emprego, Comercio e Emigración |
494.251.078,00 |
112.239.039,96 |
606.490.117,96 |
1.400.414,62 |
0,00 |
605.089.703,34 |
187.366.768,77 |
|
15 - Consellería do Medio Rural |
698.867.067,00 |
52.030.371,84 |
750.897.438,84 |
4.478.129,61 |
0,00 |
746.419.309,23 |
349.529.723,86 |
|
16 - Consellería do Mar |
220.692.788,00 |
2.207.064,03 |
222.899.852,03 |
1.176.704,79 |
6.922.636,56 |
214.800.510,68 |
59.284.845,00 |
|
20 - Consello Consultivo de Galicia |
2.399.659,00 |
-46.786,91 |
2.352.872,09 |
6.943,53 |
0,00 |
2.345.928,56 |
616.758,16 |
|
21 - Transferencias a corporacións locais |
168.056.605,00 |
-1.200.000,00 |
166.856.605,00 |
0,00 |
0,00 |
166.856.605,00 |
137.263.403,17 |
|
22 - Débeda pública da Comunidade Autónoma |
1.763.489.507,00 |
0,00 |
1.763.489.507,00 |
0,00 |
0,00 |
1.763.489.507,00 |
2.040.463,36 |
|
23 - Gastos de diversas consellerías |
60.376.065,00 |
0,00 |
60.376.065,00 |
7.056,00 |
0,00 |
60.369.009,00 |
33.835.081,87 |
|
Total xeral |
15.362.822.823,00 |
618.045.703,11 |
15.980.868.526,11 |
29.213.430,22 |
6.922.636,56 |
15.944.732.459,33 |
3.354.202.636,59 |
Situación dos créditos do orzamento de gastos
Ata o 31.3.2025
Administración xeral-Resumo por capítulos
|
Capítulo |
Créditos iniciais |
Modificacións de crédito |
Créditos vixentes |
Rc para transferencias |
Rc non dispoñibilidade |
Crédito executable |
Saldo dispoñible |
|
1 - Gastos de persoal |
2.643.804.881,00 |
8.256.401,80 |
2.652.061.282,80 |
8.056.685,62 |
0,00 |
2.644.004.597,18 |
383.012.857,17 |
|
2 - Gastos en bens correntes e servizos |
716.722.758,00 |
16.582.824,27 |
733.305.582,27 |
1.667.658,82 |
0,00 |
731.637.923,45 |
119.987.019,10 |
|
3 - Gastos financeiros |
214.110.335,00 |
1.500,00 |
214.111.835,00 |
0,00 |
0,00 |
214.111.835,00 |
2.125.686,13 |
|
4 - Transferencias correntes |
7.153.037.350,00 |
188.602.836,13 |
7.341.640.186,13 |
2.239.082,70 |
0,00 |
7.339.401.103,43 |
738.527.811,56 |
|
5 - Fondo de continxencia |
5.439.370,00 |
0,00 |
5.439.370,00 |
0,00 |
0,00 |
5.439.370,00 |
5.439.370,00 |
|
6 - Investimentos reais |
646.862.682,00 |
75.686.953,86 |
722.549.635,86 |
10.665.896,83 |
0,00 |
711.883.739,03 |
340.619.621,06 |
|
7 - Transferencias de capital |
2.299.494.867,00 |
328.751.012,53 |
2.628.245.879,53 |
6.584.106,25 |
6.922.636,56 |
2.614.739.136,72 |
1.758.344.767,47 |
|
8 - Activos financeiros |
133.364.003,00 |
164.174,52 |
133.528.177,52 |
0,00 |
0,00 |
133.528.177,52 |
6.145.503,19 |
|
9 - Pasivos financeiros |
1.549.986.577,00 |
0,00 |
1.549.986.577,00 |
0,00 |
0,00 |
1.549.986.577,00 |
0,91 |
|
Total xeral |
15.362.822.823,00 |
618.045.703,11 |
15.980.868.526,11 |
29.213.430,22 |
6.922.636,56 |
15.944.732.459,33 |
3.354.202.636,59 |
Estado de execución do orzamento de gastos
Ata o 31.3.2025
Administración xeral-Resumo por seccións
|
Sección |
Orzamento vixente |
Retencións de crédito |
Saldo de autorizacións |
Saldo disposicións |
Saldo obrigas |
Pagamentos pendentes de ordenar |
Pendente pagamento |
|
Saldo orzamento |
Autorizacións |
Disposicións |
Obrigas recoñecidas |
Propostas de pagamento |
Pagamentos ordenados |
Pagamentos realizados |
|
|
01 - Parlamento |
25.097.000,00 |
0,00 |
0,00 |
18.874.250,00 |
0,00 |
4.148.500,00 |
0,00 |
|
0,00 |
25.097.000,00 |
25.097.000,00 |
6.222.750,00 |
6.222.750,00 |
2.074.250,00 |
2.074.250,00 |
|
|
02 - Consello de Contas |
9.921.639,00 |
0,00 |
179.000,18 |
555.344,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
7.594.092,94 |
2.327.546,06 |
2.148.545,88 |
1.593.201,13 |
1.593.201,13 |
1.593.201,13 |
1.593.201,13 |
|
|
03 - Consello da Cultura Galega |
3.333.267,00 |
23.200,00 |
75.211,21 |
1.755.868,62 |
0,00 |
1.900,00 |
0,00 |
|
1.013.839,30 |
2.296.227,70 |
2.221.016,49 |
465.147,87 |
465.147,87 |
463.247,87 |
463.247,87 |
|
|
04 - Presidencia da Xunta de Galicia |
292.294.846,67 |
17.023.392,72 |
3.613.219,61 |
126.145.493,48 |
0,00 |
10.872.318,49 |
0,00 |
|
99.810.056,94 |
175.461.397,01 |
171.848.177,40 |
45.702.683,92 |
45.702.683,92 |
34.830.365,43 |
34.830.365,43 |
|
|
05 - Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes |
649.857.573,88 |
3.256.651,63 |
61.237.676,69 |
311.681.510,67 |
0,00 |
5.829.782,83 |
0,00 |
|
175.891.444,75 |
470.709.477,50 |
409.471.800,81 |
97.790.290,14 |
97.790.290,14 |
91.960.507,31 |
91.960.507,31 |
|
|
06 - Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático |
214.835.349,06 |
839.032,98 |
24.398.574,47 |
76.178.929,98 |
0,00 |
2.004.802,46 |
0,00 |
|
102.235.768,32 |
111.760.547,76 |
87.361.973,29 |
11.183.043,31 |
11.183.043,31 |
9.178.240,85 |
9.178.240,85 |
|
|
07 - Consellería de Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional |
3.073.854.596,32 |
14.670.305,37 |
63.337.527,27 |
1.910.277.251,07 |
0,00 |
67.704.554,62 |
0,00 |
|
472.202.270,45 |
2.586.982.020,50 |
2.523.644.493,23 |
613.367.242,16 |
613.367.242,16 |
545.662.687,54 |
545.662.687,54 |
|
|
08 - Consellería de Política Social e Igualdade |
1.391.663.534,22 |
64.557.673,17 |
64.434.218,86 |
663.083.078,22 |
0,00 |
36.383.616,09 |
0,00 |
|
351.552.741,62 |
975.553.119,43 |
911.118.900,57 |
248.035.822,35 |
248.035.822,35 |
211.652.206,26 |
211.652.206,26 |
|
|
09 - Consellería de Economía e Industria |
477.492.462,66 |
6.132.561,95 |
17.981.888,76 |
20.625.617,76 |
0,00 |
3.776.366,28 |
0,00 |
|
424.400.110,22 |
46.959.790,49 |
28.977.901,73 |
8.352.283,97 |
8.352.283,97 |
4.575.917,69 |
4.575.917,69 |
|
|
10 - Consellería de Facenda e Administración Pública |
278.102.771,68 |
31.358.226,26 |
308.427,15 |
127.051.051,06 |
0,00 |
3.890.506,05 |
0,00 |
|
92.984.948,43 |
153.759.596,99 |
153.451.169,84 |
26.400.118,78 |
26.400.118,78 |
22.509.612,73 |
22.509.612,73 |
|
|
11 - Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas |
621.854.926,01 |
3.431.073,82 |
94.456.193,81 |
86.596.446,94 |
0,00 |
7.983.289,69 |
0,00 |
|
426.987.943,75 |
191.435.908,44 |
96.979.714,63 |
10.383.267,69 |
10.383.267,69 |
2.399.978,00 |
2.399.978,00 |
|
|
12 - Consellería de Sanidade |
5.219.971.496,72 |
19.554.730,73 |
6.887.035,70 |
3.684.521.152,28 |
0,00 |
162.357.435,81 |
0,00 |
|
389.513.794,18 |
4.810.902.971,81 |
4.804.015.936,11 |
1.119.494.783,83 |
1.119.494.783,83 |
957.137.348,02 |
957.137.348,02 |
|
|
13 - Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude |
149.226.604,97 |
2.381.987,81 |
17.061.940,71 |
69.255.529,01 |
0,00 |
5.621.789,96 |
0,00 |
|
40.078.581,50 |
106.766.035,66 |
89.704.094,95 |
20.448.565,94 |
20.448.565,94 |
14.826.775,98 |
14.826.775,98 |
|
|
14 - Consellería de Emprego, Comercio e Emigración |
606.490.117,96 |
43.261.305,04 |
140.204.508,35 |
183.350.830,70 |
0,00 |
13.029.832,30 |
0,00 |
|
187.366.768,77 |
375.862.044,15 |
235.657.535,80 |
52.306.705,10 |
52.306.705,10 |
39.276.872,80 |
39.276.872,80 |
|
|
15 - Consellería do Medio Rural |
750.897.438,84 |
19.917.049,77 |
50.556.880,95 |
273.968.707,25 |
0,00 |
19.967.775,63 |
0,00 |
|
349.529.723,86 |
381.450.665,21 |
330.893.784,26 |
56.925.077,01 |
56.925.077,01 |
36.957.301,38 |
36.957.301,38 |
|
|
16 - Consellería do Mar |
222.899.852,03 |
13.263.830,27 |
42.425.661,04 |
89.088.343,70 |
0,00 |
2.522.365,53 |
0,00 |
|
59.284.845,00 |
150.351.176,76 |
107.925.515,72 |
18.837.172,02 |
18.837.172,02 |
16.314.806,49 |
16.314.806,49 |
|
|
20 - Consello Consultivo de Galicia |
2.352.872,09 |
7.218,53 |
0,00 |
1.347.436,88 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
616.758,16 |
1.728.895,40 |
1.728.895,40 |
381.458,52 |
381.458,52 |
381.458,52 |
381.458,52 |
|
|
21 - Transferencias a corporacións locais |
166.856.605,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
9.864.400,61 |
0,00 |
|
137.263.403,17 |
29.593.201,83 |
29.593.201,83 |
29.593.201,83 |
29.593.201,83 |
19.728.801,22 |
19.728.801,22 |
|
|
22 - Débeda pública da Comunidade Autónoma |
1.763.489.507,00 |
0,00 |
0,00 |
1.038.951.561,40 |
0,00 |
284.330.258,68 |
0,00 |
|
2.040.463,36 |
1.761.449.043,64 |
1.761.449.043,64 |
722.497.482,24 |
722.497.482,24 |
438.167.223,56 |
438.167.223,56 |
|
|
23 - Gastos de diversas consellerías |
60.376.065,00 |
3.106.729,62 |
1.555.436,40 |
18.391.370,00 |
0,00 |
156.796,65 |
0,00 |
|
33.835.081,87 |
23.434.253,51 |
21.878.817,11 |
3.487.447,11 |
3.487.447,11 |
3.330.650,46 |
3.330.650,46 |
|
|
Total xeral |
15.980.868.526,11 |
242.784.969,67 |
588.713.401,16 |
8.701.699.773,77 |
0,00 |
640.446.291,68 |
0,00 |
|
3.354.202.636,59 |
12.383.880.919,85 |
11.795.167.518,69 |
3.093.467.744,92 |
3.093.467.744,92 |
2.453.021.453,24 |
2.453.021.453,24 |
Estado de execución do orzamento de gastos
Ata o 31.3.2025
Administración xeral-Resumo xeral por capítulos
|
Capítulo |
Orzamento vixente |
Retencións de crédito |
Saldo autorizacións |
Saldo disposicións |
Saldo obrigas |
Pagamentos pendentes de ordenar |
Pendente pagamento |
|
Saldo orzamento |
Autorizacións |
Disposicións |
Obrigas recoñecidas |
Propostas de pagamento |
Pagamentos ordenados |
Pagamentos realizados |
|
|
1 - Gastos de persoal |
2.652.061.282,80 |
10.887.203,10 |
1.706.646,00 |
1.715.742.508,94 |
0,00 |
2.051.695,68 |
0,00 |
|
383.012.857,17 |
2.258.161.222,53 |
2.256.454.576,53 |
540.712.067,59 |
540.712.067,59 |
538.660.371,91 |
538.660.371,91 |
|
|
2 - Gastos en bens correntes e servizos |
733.305.582,27 |
23.836.734,23 |
41.881.738,41 |
426.651.442,41 |
0,00 |
25.814.069,11 |
0,00 |
|
119.987.019,10 |
589.481.828,94 |
547.600.090,53 |
120.948.648,12 |
120.948.648,12 |
95.134.579,01 |
95.134.579,01 |
|
|
3 - Gastos financeiros |
214.111.835,00 |
0,00 |
0,00 |
129.701.368,02 |
0,00 |
35.999.057,85 |
0,00 |
|
2.125.686,13 |
211.986.148,87 |
211.986.148,87 |
82.284.780,85 |
82.284.780,85 |
46.285.723,00 |
46.285.723,00 |
|
|
4 - Transferencias correntes |
7.341.640.186,13 |
74.405.318,73 |
213.285.605,52 |
4.738.935.136,73 |
0,00 |
289.304.072,58 |
0,00 |
|
738.527.811,56 |
6.528.707.055,84 |
6.315.421.450,32 |
1.576.486.313,59 |
1.576.486.313,59 |
1.287.182.241,01 |
1.287.182.241,01 |
|
|
5 - Fondo de continxencia |
5.439.370,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
5.439.370,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
6 - Investimentos reais |
722.549.635,86 |
31.256.909,53 |
66.401.355,60 |
249.994.887,29 |
0,00 |
12.338.709,24 |
0,00 |
|
340.619.621,06 |
350.673.105,27 |
284.271.749,67 |
34.276.862,38 |
34.276.862,38 |
21.938.153,14 |
21.938.153,14 |
|
|
7 - Transferencias de capital |
2.628.245.879,53 |
102.398.804,08 |
265.438.055,63 |
435.424.381,80 |
0,00 |
26.605.353,89 |
0,00 |
|
1.758.344.767,47 |
767.502.307,98 |
502.064.252,35 |
66.639.870,55 |
66.639.870,55 |
40.034.516,66 |
40.034.516,66 |
|
|
8 - Activos financeiros |
133.528.177,52 |
0,00 |
0,00 |
95.492.706,47 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
6.145.503,19 |
127.382.674,33 |
127.382.674,33 |
31.889.967,86 |
31.889.967,86 |
31.889.967,86 |
31.889.967,86 |
|
|
9 - Pasivos financeiros |
1.549.986.577,00 |
0,00 |
0,00 |
909.757.342,11 |
0,00 |
248.333.333,33 |
0,00 |
|
0,91 |
1.549.986.576,09 |
1.549.986.576,09 |
640.229.233,98 |
640.229.233,98 |
391.895.900,65 |
391.895.900,65 |
|
|
Total xeral |
15.980.868.526,11 |
242.784.969,67 |
588.713.401,16 |
8.701.699.773,77 |
0,00 |
640.446.291,68 |
0,00 |
|
3.354.202.636,59 |
12.383.880.919,85 |
11.795.167.518,69 |
3.093.467.744,92 |
3.093.467.744,92 |
2.453.021.453,24 |
2.453.021.453,24 |
Situación das previsións do orzamento de ingresos
Ata o 31.3.2025
Administración xeral-Resumo por conceptos
|
Conceptos |
Previsións iniciais |
Modificacións positivas |
Modificacións negativas |
Previsións definitivas |
Compromisos de ingresos |
Dereitos recoñecidos netos |
Saldo de compromisos pendentes de recoñecer |
|
1 - Impostos directos |
4.072.768.089,00 |
0,00 |
0,00 |
4.072.768.089,00 |
3.859.513.360,47 |
805.644.146,75 |
3.053.869.213,72 |
|
100 - Tarifa autonómica sobre a renda das persoas físicas |
3.797.040.882,00 |
0,00 |
0,00 |
3.797.040.882,00 |
3.797.040.882,00 |
752.357.431,33 |
3.044.683.450,67 |
|
110 - Imposto sobre sucesións e doazóns |
181.758.188,00 |
0,00 |
0,00 |
181.758.188,00 |
59.410.626,62 |
51.222.768,50 |
8.187.858,12 |
|
111 - Imposto sobre o patrimonio |
62.846.743,00 |
0,00 |
0,00 |
62.846.743,00 |
3.018.837,39 |
2.020.932,46 |
997.904,93 |
|
112 - Imposto sobre os depósitos nas entidades de crédito |
30.868.913,00 |
0,00 |
0,00 |
30.868.913,00 |
3.548,76 |
3.548,76 |
0,00 |
|
120 - Imposto compensatorio ambiental mineiro |
253.363,00 |
0,00 |
0,00 |
253.363,00 |
39.465,70 |
39.465,70 |
0,00 |
|
2 - Impostos indirectos |
3.931.866.196,00 |
0,00 |
0,00 |
3.931.866.196,00 |
3.584.341.095,56 |
973.252.576,96 |
2.611.088.518,60 |
|
200 - Impostos sobre transmisións inter vivos |
255.780.056,00 |
0,00 |
0,00 |
255.780.056,00 |
72.497.180,50 |
70.873.169,18 |
1.624.011,32 |
|
201 - Impostos sobre actos xurídicos documentados |
104.300.031,00 |
0,00 |
0,00 |
104.300.031,00 |
30.258.196,22 |
29.684.369,90 |
573.826,32 |
|
210 - Imposto sobre o valor engadido |
2.693.733.144,00 |
0,00 |
0,00 |
2.693.733.144,00 |
2.693.733.144,00 |
606.773.524,34 |
2.086.959.619,66 |
|
220 - Impostos especiais |
773.829.724,00 |
0,00 |
0,00 |
773.829.724,00 |
747.915.501,80 |
226.002.226,73 |
521.913.275,07 |
|
230 - Taxas fiscais sobre o xogo |
46.065.908,00 |
0,00 |
0,00 |
46.065.908,00 |
11.090.703,81 |
11.072.917,58 |
17.786,23 |
|
231 - Imposto sobre actividades de xogo |
9.050.073,00 |
0,00 |
0,00 |
9.050.073,00 |
47.815,32 |
47.815,32 |
0,00 |
|
240 - Imposto sobre o depósito de residuos en vertedoiros, a incineración e a coincineración de residuos |
12.354.922,00 |
0,00 |
0,00 |
12.354.922,00 |
3.295.749,27 |
3.295.749,27 |
0,00 |
|
280 - Imposto sobre o luxo |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
290 - Imposto sobre o bingo |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
291 - Imposto sobre a contaminación atmosférica |
431.527,00 |
0,00 |
0,00 |
431.527,00 |
76.200,64 |
76.200,64 |
0,00 |
|
292 - Imposto sobre o dano ambiental da auga encorada |
13.870.811,00 |
0,00 |
0,00 |
13.870.811,00 |
2.974.893,00 |
2.974.893,00 |
0,00 |
|
293 - Canon eólico |
22.450.000,00 |
0,00 |
0,00 |
22.450.000,00 |
22.451.711,00 |
22.451.711,00 |
0,00 |
|
3 - Taxas, prezos e outros ingresos |
108.383.738,00 |
0,00 |
0,00 |
108.383.738,00 |
30.120.606,69 |
28.901.002,12 |
1.219.604,57 |
|
301 - Taxas por servizos administrativos |
8.172.279,00 |
0,00 |
0,00 |
8.172.279,00 |
837.753,59 |
818.047,16 |
19.706,43 |
|
302 - Taxas por servizos profesionais |
17.540.701,00 |
0,00 |
0,00 |
17.540.701,00 |
2.894.244,14 |
2.873.270,50 |
20.973,64 |
|
303 - Taxas por venda de bens |
25.930,00 |
0,00 |
0,00 |
25.930,00 |
3.126,25 |
3.126,25 |
0,00 |
|
304 - Taxas por dominio público |
79.311,00 |
0,00 |
0,00 |
79.311,00 |
8.971,05 |
8.971,05 |
0,00 |
|
311 - Prezos públicos |
24.426.657,00 |
0,00 |
0,00 |
24.426.657,00 |
4.872.540,11 |
4.850.570,78 |
21.969,33 |
|
312 - Prezos privados |
3.390.903,00 |
0,00 |
0,00 |
3.390.903,00 |
356.708,79 |
354.943,50 |
1.765,29 |
|
320 - Taxas sobre o xogo |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
353 - Ingresos derivados de compensacións económicas de sociedades públicas e outros entes públicos da comunidade |
930.000,00 |
0,00 |
0,00 |
930.000,00 |
233.892,00 |
233.892,00 |
0,00 |
|
380 - Reintegros de exercicios pechados |
26.214.521,00 |
0,00 |
0,00 |
26.214.521,00 |
11.293.280,08 |
11.041.685,86 |
251.594,22 |
|
381 - Reintegros de exercicio corrente |
4.000.000,00 |
0,00 |
0,00 |
4.000.000,00 |
689.136,33 |
343.935,26 |
345.201,07 |
|
391 - Recargas e multas |
6.750.000,00 |
0,00 |
0,00 |
6.750.000,00 |
2.945.765,50 |
2.598.130,98 |
347.634,52 |
|
392 - Sancións impostas polas consellerías |
13.653.436,00 |
0,00 |
0,00 |
13.653.436,00 |
4.444.251,39 |
4.245.986,72 |
198.264,67 |
|
399 - Ingresos diversos |
3.200.000,00 |
0,00 |
0,00 |
3.200.000,00 |
1.540.937,46 |
1.528.442,06 |
12.495,40 |
|
4 - Transferencias correntes |
4.357.607.614,00 |
14.724.348,61 |
0,00 |
4.372.331.962,61 |
4.372.331.962,61 |
667.101.312,12 |
3.705.230.650,49 |
|
400 - Participación no sistema de financiamento |
3.623.561.161,00 |
0,00 |
0,00 |
3.623.561.161,00 |
3.623.561.161,00 |
639.778.364,23 |
2.983.782.796,77 |
|
401 - Da Seguridade Social |
231.814.239,00 |
13.472.161,40 |
0,00 |
245.286.400,40 |
245.286.400,40 |
26.665.856,68 |
218.620.543,72 |
|
402 - De organismos autónomos do Estado |
182.911.245,00 |
0,00 |
0,00 |
182.911.245,00 |
182.911.245,00 |
348.975,00 |
182.562.270,00 |
|
403 - De empresas públicas e outros entes públicos do Estado |
838.908,00 |
0,00 |
0,00 |
838.908,00 |
838.908,00 |
0,00 |
838.908,00 |
|
404 - Subvencións finalistas da Administración xeral do Estado |
176.947.250,00 |
285.413,77 |
0,00 |
177.232.663,77 |
177.232.663,77 |
237.268,94 |
176.995.394,83 |
|
432 - De axencias públicas da Comunidade Autónoma |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
460 - De concellos |
1.000.000,00 |
0,00 |
0,00 |
1.000.000,00 |
1.000.000,00 |
0,00 |
1.000.000,00 |
|
490 - Do Fondo Social Europeo. Programa operativo |
103.746.590,00 |
0,00 |
0,00 |
103.746.590,00 |
103.746.590,00 |
0,00 |
103.746.590,00 |
|
493 - Interreg III e outras iniciativas |
1.510.568,00 |
44.647,44 |
0,00 |
1.555.215,44 |
1.555.215,44 |
61.987,27 |
1.493.228,17 |
|
495 - MRR-Mecanismo de recuperación e resiliencia |
34.620.184,00 |
61.684,00 |
0,00 |
34.681.868,00 |
34.681.868,00 |
0,00 |
34.681.868,00 |
|
496 - Iniciativa de emprego xuvenil. YEI |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
499 - Outras transferencias da Unión Europea |
657.469,00 |
860.442,00 |
0,00 |
1.517.911,00 |
1.517.911,00 |
8.860,00 |
1.509.051,00 |
|
5 - Ingresos patrimoniais |
23.514.183,00 |
0,00 |
0,00 |
23.514.183,00 |
4.181.040,39 |
4.179.840,39 |
1.200,00 |
|
520 - Xuros de contas bancarias |
14.168.725,00 |
0,00 |
0,00 |
14.168.725,00 |
3.324.657,80 |
3.324.657,80 |
0,00 |
|
534 - Dividendos e participacións en beneficios de empresas públicas |
6.486.000,00 |
0,00 |
0,00 |
6.486.000,00 |
48.510,00 |
48.510,00 |
0,00 |
|
540 - Alugueiros e produtos de inmobles |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
417,94 |
417,94 |
0,00 |
|
550 - Produtos de concesións administrativas |
2.553.000,00 |
0,00 |
0,00 |
2.553.000,00 |
807.454,65 |
806.254,65 |
1.200,00 |
|
593 - Operacións de derivados |
306.458,00 |
0,00 |
0,00 |
306.458,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
6 - Alleamento de investimentos reais |
150.000,00 |
0,00 |
0,00 |
150.000,00 |
70.141,33 |
70.141,33 |
0,00 |
|
600 - Venda de soares |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
12.852,27 |
12.852,27 |
0,00 |
|
601 - Venda de predios rústicos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
383,97 |
383,97 |
0,00 |
|
612 - Venda de edificios e outras construcións |
150.000,00 |
0,00 |
0,00 |
150.000,00 |
56.905,09 |
56.905,09 |
0,00 |
|
7 - Transferencias de capital |
1.250.249.921,00 |
11.736.723,87 |
0,00 |
1.261.986.644,87 |
1.261.986.644,87 |
9.110.385,63 |
1.252.876.259,24 |
|
700 - Do Fondo de Compensación Interterritorial |
38.580.160,00 |
0,00 |
0,00 |
38.580.160,00 |
38.580.160,00 |
0,00 |
38.580.160,00 |
|
701 - Da Seguridade Social |
7.069.743,00 |
0,00 |
0,00 |
7.069.743,00 |
7.069.743,00 |
0,00 |
7.069.743,00 |
|
702 - De organismos autónomos do Estado |
56.971.543,00 |
243.462,83 |
0,00 |
57.215.005,83 |
57.215.005,83 |
8.993.521,84 |
48.221.483,99 |
|
703 - De empresas públicas e outros entes públicos do Estado |
4.647.355,00 |
0,00 |
0,00 |
4.647.355,00 |
4.647.355,00 |
0,00 |
4.647.355,00 |
|
704 - Subvencións finalistas da Administración xeral do Estado |
43.463.281,00 |
54.175,95 |
0,00 |
43.517.456,95 |
43.517.456,95 |
54.175,95 |
43.463.281,00 |
|
760 - De concellos |
6.843.392,00 |
353.454,14 |
0,00 |
7.196.846,14 |
7.196.846,14 |
0,00 |
7.196.846,14 |
|
761 - De deputacións |
0,00 |
1.738.361,94 |
0,00 |
1.738.361,94 |
1.738.361,94 |
0,00 |
1.738.361,94 |
|
770 - De empresas privadas |
3.070.000,00 |
0,00 |
0,00 |
3.070.000,00 |
3.070.000,00 |
0,00 |
3.070.000,00 |
|
790 - Feder. Programa operativo |
226.209.884,00 |
0,00 |
0,00 |
226.209.884,00 |
226.209.884,00 |
0,00 |
226.209.884,00 |
|
791 - Interreg III e outras iniciativas |
3.284.217,00 |
35.156,54 |
0,00 |
3.319.373,54 |
3.319.373,54 |
34.119,08 |
3.285.254,46 |
|
792 - Feoga/Feader/Feaga |
247.394.572,00 |
0,00 |
0,00 |
247.394.572,00 |
247.394.572,00 |
0,00 |
247.394.572,00 |
|
793 - Fondos de Cohesión |
54.703.623,00 |
0,00 |
0,00 |
54.703.623,00 |
54.703.623,00 |
0,00 |
54.703.623,00 |
|
794 - Ifop/Fep/Femp |
103.839.267,00 |
0,00 |
0,00 |
103.839.267,00 |
103.839.267,00 |
0,00 |
103.839.267,00 |
|
795 - MRR-Mecanismo de recuperación e resiliencia |
453.823.046,00 |
8.597.622,71 |
0,00 |
462.420.668,71 |
462.420.668,71 |
0,00 |
462.420.668,71 |
|
799 - Outras transferencias da Unión Europea |
349.838,00 |
714.489,76 |
0,00 |
1.064.327,76 |
1.064.327,76 |
28.568,76 |
1.035.759,00 |
|
8 - Activos financeiros |
2.947.089,00 |
0,00 |
0,00 |
2.947.089,00 |
451.158,32 |
451.158,32 |
0,00 |
|
821 - Reintegros de préstamos concedidos ao sector público a longo prazo |
2.804.028,00 |
0,00 |
0,00 |
2.804.028,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
830 - Reintegro de préstamos concedidos fóra do sector público a curto prazo |
143.061,00 |
0,00 |
0,00 |
143.061,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
831 - Reintegro de préstamos concedidos fóra do sector público a longo prazo |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
112.993,98 |
112.993,98 |
0,00 |
|
890 - Fondo de garantía de avais |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
338.164,34 |
338.164,34 |
0,00 |
|
9 - Pasivos financeiros |
1.615.335.993,00 |
4.755.500,00 |
0,00 |
1.620.091.493,00 |
604.755.500,00 |
604.115.220,39 |
640.279,61 |
|
950 - Préstamos recibidos e emisión de débeda |
1.615.335.993,00 |
4.755.500,00 |
0,00 |
1.620.091.493,00 |
604.755.500,00 |
604.115.220,39 |
640.279,61 |
|
Total xeral |
15.362.822.823,00 |
31.216.572,48 |
0,00 |
15.394.039.395,48 |
13.717.751.510,24 |
3.092.825.784,01 |
10.624.925.726,23 |
Estado de execución do orzamento de ingresos
Ata o 31.3.2025
Administración xeral-Resumo por capítulos
|
Capítulo |
Liquidacións canceladas |
|||||
|
Recadado |
Devolucións |
Recadación líquida |
Baixas insolv. e outras causas |
Total liquidacións canceladas |
Saldo dereitos recoñecidos |
|
|
1 - Impostos directos |
797.208.564,32 |
8.146.626,07 |
789.061.938,25 |
6.300,16 |
789.068.238,41 |
16.575.908,34 |
|
2 - Impostos indirectos |
969.635.239,31 |
7.247.019,20 |
962.388.220,11 |
22.216,87 |
962.410.436,98 |
10.842.139,98 |
|
3 - Taxas, prezos e outros ingresos |
22.521.641,76 |
755.479,71 |
21.766.162,05 |
37.409,48 |
21.803.571,53 |
7.097.430,59 |
|
4 - Transferencias correntes |
681.652.328,64 |
14.551.016,52 |
667.101.312,12 |
0,00 |
667.101.312,12 |
0,00 |
|
5 - Ingresos patrimoniais |
4.181.040,39 |
1.200,00 |
4.179.840,39 |
0,00 |
4.179.840,39 |
0,00 |
|
6 - Alleamento de investimentos reais |
70.141,33 |
0,00 |
70.141,33 |
0,00 |
70.141,33 |
0,00 |
|
7 - Transferencias de capital |
9.130.757,86 |
20.372,23 |
9.110.385,63 |
0,00 |
9.110.385,63 |
0,00 |
|
8 - Activos financeiros |
112.993,98 |
0,00 |
112.993,98 |
0,00 |
112.993,98 |
338.164,34 |
|
9 - Pasivos financeiros |
604.755.500,00 |
640.279,61 |
604.115.220,39 |
0,00 |
604.115.220,39 |
0,00 |
|
Total xeral |
3.089.268.207,59 |
31.361.993,34 |
3.057.906.214,25 |
65.926,51 |
3.057.972.140,76 |
34.853.643,25 |
Estado e evolución da Tesouraría
Ata o 31.3.2025
Administración xeral
|
Existencias en 1 de xaneiro |
546.993,45 |
miles |
|
|
Ingresos do período |
|||
|
Orzamento corrente |
3.057.906,21 |
|
|
|
Residuos |
128.567,86 |
|
|
|
Extraorzamentarios |
451.823,38 |
|
|
|
Recursos outros entes |
2.179,53 |
|
|
|
Suma |
3.640.476,98 |
“ |
|
|
Pagamentos do período |
|||
|
Orzamento corrente |
2.453.021,45 |
|
|
|
Residuos |
1.139.121,53 |
|
|
|
Extraorzamentarios |
466.763,30 |
|
|
|
Recursos outros entes |
1.298,06 |
|
|
|
Suma |
4.060.204,34 |
“ |
|
|
Existencias finais |
127.266,09 |
“ |
|
Estado de execución consolidada dos orzamentos de gastos
(Administración xeral, organismos autónomos, axencias públicas e entidades instrumentais de consulta ou asesoramento)
Ata o 31.3.2025
Resumo por capítulos
|
Capítulo |
Crédito inicial |
Modificacións de crédito |
Crédito vixente |
Gastos comprometidos |
Obrigas recoñecidas |
|
1 - Gastos de persoal |
5.147.120.519,00 |
14.240.661,18 |
5.161.361.180,18 |
2.936.507.940,12 |
1.120.640.446,76 |
|
2 - Gastos en bens correntes e servizos |
2.320.586.755,00 |
24.880.569,58 |
2.345.467.324,58 |
1.374.313.402,70 |
517.530.839,43 |
|
3 - Gastos financeiros |
214.276.812,00 |
42.450,13 |
214.319.262,13 |
212.098.655,46 |
82.286.554,25 |
|
4 - Transferencias correntes |
3.277.464.037,00 |
192.142.481,90 |
3.469.606.518,90 |
2.460.518.159,89 |
623.172.281,96 |
|
5 - Fondo de continxencia |
16.839.370,00 |
0,00 |
16.839.370,00 |
0,00 |
0,00 |
|
6 - Investimentos reais |
1.684.113.510,00 |
106.285.467,09 |
1.790.398.977,09 |
885.565.941,81 |
96.836.466,18 |
|
7 - Transferencias de capital |
1.293.499.904,00 |
305.156.884,29 |
1.598.656.788,29 |
704.520.386,72 |
74.469.669,52 |
|
8 - Activos financeiros |
231.988.003,00 |
164.174,52 |
232.152.177,52 |
144.224.233,83 |
33.716.109,72 |
|
9 - Pasivos financeiros |
1.554.651.589,00 |
0,00 |
1.554.651.589,00 |
1.553.491.586,88 |
640.229.233,98 |
|
Total xeral |
15.740.540.499,00 |
642.912.688,69 |
16.383.453.187,69 |
10.271.240.307,41 |
3.188.881.601,80 |
Estado da execución consolidada dos orzamentos de ingresos
(Administración xeral, organismos autónomos, axencias públicas e entidades instrumentais de consulta ou asesoramento)
Ata o 31.3.2025
Resumo por capítulos
|
Capítulo |
Orzamento inicial |
Modificacións negativas |
Modificacións positivas |
Dereitos recoñecidos netos |
Recadación líquida |
|
1 - Impostos directos |
4.072.768.089,00 |
0,00 |
0,00 |
805.644.146,75 |
789.061.938,25 |
|
2 - Impostos indirectos |
3.931.866.196,00 |
0,00 |
0,00 |
973.252.576,96 |
962.388.220,11 |
|
3 - Taxas, prezos e outros ingresos |
190.031.030,00 |
0,00 |
0,00 |
41.701.232,91 |
29.049.490,72 |
|
4 - Transferencias correntes |
4.511.795.449,00 |
0,00 |
15.305.908,61 |
669.217.723,27 |
669.217.723,27 |
|
5 - Ingresos patrimoniais |
36.166.634,00 |
0,00 |
0,00 |
4.697.191,53 |
4.632.136,89 |
|
6 - Alleamento de investimentos reais |
7.306.000,00 |
0,00 |
0,00 |
177.980,27 |
70.641,33 |
|
7 - Transferencias de capital |
1.274.724.019,00 |
0,00 |
11.736.723,87 |
7.239.002,87 |
7.151.097,95 |
|
8 - Activos financeiros |
100.547.089,00 |
0,00 |
0,00 |
3.178.686,01 |
2.840.521,67 |
|
9 - Pasivos financeiros |
1.615.335.993,00 |
0,00 |
4.755.500,00 |
604.115.220,39 |
604.115.220,39 |
|
Total xeral |
15.740.540.499,00 |
0,00 |
31.798.132,48 |
3.109.223.760,96 |
3.068.526.990,58 |