De acordo co previsto no artigo 117 do texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, aprobado polo Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, dáselle publicidade ao estado de execución do orzamento da Comunidade Autónoma e as súas modificacións, e á situación de tesouraría e movementos por operacións orzamentarias e extraorzamentarias correspondentes ao primeiro trimestre de 2026, que figuran como anexo a esta resolución.
Santiago de Compostela, 9 de outubro de 2026
Miguel Corgos López-Prado
Conselleiro de Facenda e Administración Pública
ANEXO
Situación dos créditos do orzamento de gastos
Ata o 31.3.2026
Administración xeral-Resumo por seccións
|
Sección |
Créditos iniciais |
Modificacións de crédito |
Créditos vixentes |
Rc para transferencias |
Rc non dispoñibilidade |
Crédito executable |
Saldo dispoñible |
|
01 - Parlamento |
25.901.000,00 |
0,00 |
25.901.000,00 |
0,00 |
0,00 |
25.901.000,00 |
0,00 |
|
02 - Consello de Contas |
10.254.619,00 |
0,00 |
10.254.619,00 |
0,00 |
0,00 |
10.254.619,00 |
7.807.194,66 |
|
03 - Consello da Cultura Galega |
3.378.636,00 |
0,00 |
3.378.636,00 |
0,00 |
0,00 |
3.378.636,00 |
1.041.928,68 |
|
04 - Presidencia da Xunta de Galicia |
282.860.196,00 |
32.926.326,05 |
315.786.522,05 |
2.010.958,75 |
0,00 |
313.775.563,30 |
130.169.700,31 |
|
05 - Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes |
584.732.388,00 |
47.262.022,73 |
631.994.410,73 |
1.302.160,95 |
0,00 |
630.692.249,78 |
120.390.866,39 |
|
06 - Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático |
167.710.914,00 |
31.893.290,13 |
199.604.204,13 |
624.580,83 |
0,00 |
198.979.623,30 |
102.767.808,64 |
|
07 - Consellería de Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional |
3.090.126.905,00 |
21.429.178,43 |
3.111.556.083,43 |
14.709.543,18 |
0,00 |
3.096.846.540,25 |
419.541.625,86 |
|
08 - Consellería de Política Social e Igualdade |
1.390.686.353,00 |
87.765.360,81 |
1.478.451.713,81 |
6.267.303,57 |
0,00 |
1.472.184.410,24 |
205.859.158,66 |
|
09 - Consellería de Economía e Industria |
352.166.092,00 |
48.582.299,60 |
400.748.391,60 |
1.015.353,77 |
0,00 |
399.733.037,83 |
332.011.242,67 |
|
10 - Consellería de Facenda e Administración Pública |
227.561.356,00 |
29.275.842,88 |
256.837.198,88 |
852.479,48 |
0,00 |
255.984.719,40 |
60.224.645,01 |
|
11 - Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas |
542.773.592,00 |
57.459.164,41 |
600.232.756,41 |
2.548.301,39 |
0,00 |
597.684.455,02 |
534.892.991,73 |
|
12 - Consellería de Sanidade |
5.426.488.303,00 |
18.840.339,14 |
5.445.328.642,14 |
1.056.705,72 |
0,00 |
5.444.271.936,42 |
423.156.773,04 |
|
13 - Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude |
149.854.488,00 |
3.920.021,60 |
153.774.509,60 |
346.311,04 |
0,00 |
153.428.198,56 |
33.812.096,79 |
|
14 - Consellería de Emprego, Comercio e Emigración |
494.555.334,00 |
135.059.874,73 |
629.615.208,73 |
9.660.307,53 |
0,00 |
619.954.901,20 |
85.084.417,12 |
|
15 - Consellería do Medio Rural |
705.439.206,00 |
48.662.990,64 |
754.102.196,64 |
3.958.447,91 |
0,00 |
750.143.748,73 |
366.478.165,36 |
|
16 - Consellería do Mar |
225.620.556,00 |
624.126,26 |
226.244.682,26 |
1.430.206,29 |
0,00 |
224.814.475,97 |
57.647.150,23 |
|
20 - Consello Consultivo de Galicia |
2.396.827,00 |
-47.440,43 |
2.349.386,57 |
21.843,31 |
0,00 |
2.327.543,26 |
470.803,27 |
|
21 - Transferencias a corporacións locais |
200.314.115,00 |
-1.200.000,00 |
199.114.115,00 |
10.000.000,00 |
0,00 |
189.114.115,00 |
146.516.253,78 |
|
22 - Débeda pública da Comunidade Autónoma |
1.858.585.440,00 |
548.181.818,19 |
2.406.767.258,19 |
0,00 |
0,00 |
2.406.767.258,19 |
4.243.126,06 |
|
23 - Gastos de diversas consellerías |
225.987.631,00 |
7.424.348,81 |
233.411.979,81 |
9.008.000,00 |
0,00 |
224.403.979,81 |
203.902.954,81 |
|
Total xeral |
15.967.393.951,00 |
1.118.059.563,98 |
17.085.453.514,98 |
64.812.503,72 |
0,00 |
17.020.641.011,26 |
3.236.018.903,07 |
Situación dos créditos do orzamento de gastos
Ata o 31.3.2026
Administración xeral-Resumo por capítulos
|
Capítulo |
Créditos iniciais |
Modificacións de crédito |
Créditos vixentes |
Rc para transferencias |
Rc non dispoñibilidade |
Crédito executable |
Saldo dispoñible |
|
1 - Gastos de persoal |
2.716.657.159,00 |
6.894.548,17 |
2.723.551.707,17 |
14.371.198,21 |
0,00 |
2.709.180.508,96 |
353.388.445,87 |
|
2 - Gastos en bens correntes e servizos |
727.312.865,00 |
14.778.497,95 |
742.091.362,95 |
7.692.061,31 |
0,00 |
734.399.301,64 |
95.297.127,52 |
|
3 - Gastos financeiros |
214.915.477,00 |
43.000,00 |
214.958.477,00 |
0,00 |
0,00 |
214.958.477,00 |
4.330.995,83 |
|
4 - Transferencias correntes |
7.510.991.175,00 |
185.960.418,66 |
7.696.951.593,66 |
22.154.561,52 |
0,00 |
7.674.797.032,14 |
496.097.471,84 |
|
5 - Fondo de continxencia |
5.439.370,00 |
7.960.000,00 |
13.399.370,00 |
7.880.000,00 |
0,00 |
5.519.370,00 |
5.519.370,00 |
|
6 - Investimentos reais |
599.877.979,00 |
59.309.782,34 |
659.187.761,34 |
7.710.151,51 |
0,00 |
651.477.609,83 |
242.205.463,58 |
|
7 - Transferencias de capital |
2.233.834.083,00 |
294.417.912,57 |
2.528.251.995,57 |
5.004.531,17 |
0,00 |
2.523.247.464,40 |
1.855.495.875,17 |
|
8 - Activos financeiros |
314.594.590,00 |
513.586,10 |
315.108.176,10 |
0,00 |
0,00 |
315.108.176,10 |
183.684.153,17 |
|
9 - Pasivos financeiros |
1.643.771.253,00 |
548.181.818,19 |
2.191.953.071,19 |
0,00 |
0,00 |
2.191.953.071,19 |
0,09 |
|
Total xeral |
15.967.393.951,00 |
1.118.059.563,98 |
17.085.453.514,98 |
64.812.503,72 |
0,00 |
17.020.641.011,26 |
3.236.018.903,07 |
Estado de execución do orzamento de gastos
Ata o 31.3.2026
Administración xeral-Resumo por seccións
|
Sección |
Orzamento vixente |
Retencións de crédito |
Saldo de autorizacións |
Saldo disposicións |
Saldo obrigas |
Pagamentos pendentes de ordenar |
Pendente pagamento |
|
Saldo orzamento |
Autorizacións |
Disposicións |
Obrigas recoñecidas |
Propostas de pagamento |
Pagamentos ordenados |
Pagamentos realizados |
|
|
01 - Parlamento |
25.901.000,00 |
0,00 |
0,00 |
19.469.750,00 |
0,00 |
2.143.750,00 |
0,00 |
|
0,00 |
25.901.000,00 |
25.901.000,00 |
6.431.250,00 |
6.431.250,00 |
4.287.500,00 |
4.287.500,00 |
|
|
02 - Consello de Contas |
10.254.619,00 |
0,00 |
27.093,45 |
790.570,55 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
7.807.194,66 |
2.447.424,34 |
2.420.330,89 |
1.629.760,34 |
1.629.760,34 |
1.629.760,34 |
1.629.760,34 |
|
|
03 - Consello da Cultura Galega |
3.378.636,00 |
0,00 |
89.319,21 |
1.769.716,26 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.041.928,68 |
2.336.707,32 |
2.247.388,11 |
477.671,85 |
477.671,85 |
477.671,85 |
477.671,85 |
|
|
04 - Presidencia da Xunta de Galicia |
315.786.522,05 |
2.048.142,71 |
4.533.896,57 |
133.356.497,82 |
0,00 |
6.421.479,40 |
0,00 |
|
130.169.700,31 |
183.568.679,03 |
179.034.782,46 |
45.678.284,64 |
45.678.284,64 |
39.256.805,24 |
39.256.805,24 |
|
|
05 - Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes |
631.994.410,73 |
8.306.781,03 |
75.840.807,66 |
314.182.367,64 |
0,00 |
10.415.427,25 |
0,00 |
|
120.390.866,39 |
503.296.763,31 |
427.455.955,65 |
113.273.588,01 |
113.273.588,01 |
102.858.160,76 |
102.858.160,76 |
|
|
06 - Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático |
199.604.204,13 |
638.343,24 |
19.269.307,48 |
61.687.364,67 |
0,00 |
4.129.548,82 |
0,00 |
|
102.767.808,64 |
96.198.052,25 |
76.928.744,77 |
15.241.380,10 |
15.241.380,10 |
11.111.831,28 |
11.111.831,28 |
|
|
07 - Consellería de Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional |
3.111.556.083,43 |
18.446.738,21 |
55.502.870,51 |
1.965.133.951,46 |
0,00 |
66.173.116,18 |
0,00 |
|
419.541.625,86 |
2.673.567.719,36 |
2.618.064.848,85 |
652.930.897,39 |
652.930.897,39 |
586.757.781,21 |
586.757.781,21 |
|
|
08 - Consellería de Política Social e Igualdade |
1.478.451.713,81 |
160.170.761,29 |
44.848.501,01 |
756.367.230,31 |
0,00 |
37.003.564,65 |
0,00 |
|
205.859.158,66 |
1.112.421.793,86 |
1.067.573.292,85 |
311.206.062,54 |
311.206.062,54 |
274.202.497,89 |
274.202.497,89 |
|
|
09 - Consellería de Economía e Industria |
400.748.391,60 |
1.749.350,73 |
28.272.841,95 |
30.279.328,04 |
0,00 |
4.178.663,51 |
0,00 |
|
332.011.242,67 |
66.987.798,20 |
38.714.956,25 |
8.435.628,21 |
8.435.628,21 |
4.256.964,70 |
4.256.964,70 |
|
|
10 - Consellería de Facenda e Administración Pública |
256.837.198,88 |
5.012.033,61 |
102.604.573,03 |
55.503.914,73 |
0,00 |
5.506.803,76 |
0,00 |
|
60.224.645,01 |
191.600.520,26 |
88.995.947,23 |
33.492.032,50 |
33.492.032,50 |
27.985.228,74 |
27.985.228,74 |
|
|
11 - Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas |
600.232.756,41 |
6.808.336,88 |
5.766.755,24 |
42.240.046,11 |
0,00 |
5.348.802,70 |
0,00 |
|
534.892.991,73 |
58.531.427,80 |
52.764.672,56 |
10.524.626,45 |
10.524.626,45 |
5.175.823,75 |
5.175.823,75 |
|
|
12 - Consellería de Sanidade |
5.445.328.642,14 |
12.737.946,06 |
2.509.980,73 |
3.882.676.192,20 |
0,00 |
79.023.399,33 |
0,00 |
|
423.156.773,04 |
5.009.433.923,04 |
5.006.923.942,31 |
1.124.247.750,11 |
1.124.247.750,11 |
1.045.224.350,78 |
1.045.224.350,78 |
|
|
13 - Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude |
153.774.509,60 |
1.136.747,07 |
19.595.005,49 |
74.863.209,24 |
0,00 |
5.639.480,54 |
0,00 |
|
33.812.096,79 |
118.825.665,74 |
99.230.660,25 |
24.367.451,01 |
24.367.451,01 |
18.727.970,47 |
18.727.970,47 |
|
|
14 - Consellería de Emprego, Comercio e Emigración |
629.615.208,73 |
51.739.538,32 |
210.926.144,96 |
221.748.466,72 |
0,00 |
19.886.065,98 |
0,00 |
|
85.084.417,12 |
492.791.253,29 |
281.865.108,33 |
60.116.641,61 |
60.116.641,61 |
40.230.575,63 |
40.230.575,63 |
|
|
15 - Consellería do Medio Rural |
754.102.196,64 |
10.216.132,39 |
80.204.362,13 |
241.770.792,62 |
0,00 |
8.562.088,51 |
0,00 |
|
366.478.165,36 |
377.407.898,89 |
297.203.536,76 |
55.432.744,14 |
55.432.744,14 |
46.870.655,63 |
46.870.655,63 |
|
|
16 - Consellería do Mar |
226.244.682,26 |
4.677.955,42 |
29.521.629,71 |
105.692.260,24 |
0,00 |
7.098.897,89 |
0,00 |
|
57.647.150,23 |
163.919.576,61 |
134.397.946,90 |
28.705.686,66 |
28.705.686,66 |
21.606.788,77 |
21.606.788,77 |
|
|
20 - Consello Consultivo de Galicia |
2.349.386,57 |
21.843,31 |
0,00 |
1.406.856,19 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
470.803,27 |
1.856.739,99 |
1.856.739,99 |
449.883,80 |
449.883,80 |
449.883,80 |
449.883,80 |
|
|
21 - Transferencias a corporacións locais |
199.114.115,00 |
13.000.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
9.864.400,61 |
0,00 |
|
146.516.253,78 |
39.597.861,22 |
39.597.861,22 |
39.597.861,22 |
39.597.861,22 |
29.733.460,61 |
29.733.460,61 |
|
|
22 - Débeda pública da Comunidade Autónoma |
2.406.767.258,19 |
0,00 |
0,00 |
1.163.560.776,76 |
0,00 |
177.059.143,60 |
0,00 |
|
4.243.126,06 |
2.402.524.132,13 |
2.402.524.132,13 |
1.238.963.355,37 |
1.238.963.355,37 |
1.061.904.211,77 |
1.061.904.211,77 |
|
|
23 - Gastos de diversas consellerías |
233.411.979,81 |
11.508.000,00 |
1.232.311,04 |
13.186.864,89 |
0,00 |
18.696,41 |
0,00 |
|
203.902.954,81 |
18.001.025,00 |
16.768.713,96 |
3.581.849,07 |
3.581.849,07 |
3.563.152,66 |
3.563.152,66 |
|
|
Total xeral |
17.085.453.514,98 |
308.218.650,27 |
680.745.400,17 |
9.085.686.156,45 |
0,00 |
448.473.329,14 |
0,00 |
|
3.236.018.903,07 |
13.541.215.961,64 |
12.860.470.561,47 |
3.774.784.405,02 |
3.774.784.405,02 |
3.326.311.075,88 |
3.326.311.075,88 |
Estado de execución do orzamento de gastos
Ata o 31.3.2026
Administración xeral-Resumo xeral por capítulos
|
Capítulo |
Orzamento vixente |
Retencións de crédito |
Saldo de autorizacións |
Saldo disposicións |
Saldo obrigas |
Pagamentos pendentes de ordenar |
Pendente pagamento |
|
Saldo orzamento |
Autorizacións |
Disposicións |
Obrigas recoñecidas |
Propostas de pagamento |
Pagamentos ordenados |
Pagamentos realizados |
|
|
1 - Gastos de persoal |
2.723.551.707,17 |
16.980.549,35 |
0,00 |
1.773.932.294,37 |
0,00 |
5.702.179,21 |
0,00 |
|
353.388.445,87 |
2.353.182.711,95 |
2.353.182.711,95 |
579.250.417,58 |
579.250.417,58 |
573.548.238,37 |
573.548.238,37 |
|
|
2 - Gastos en bens correntes e servizos |
742.091.362,95 |
18.858.616,77 |
40.324.305,35 |
459.155.805,80 |
0,00 |
23.585.877,75 |
0,00 |
|
95.297.127,52 |
627.935.618,66 |
587.611.313,31 |
128.455.507,51 |
128.455.507,51 |
104.869.629,76 |
104.869.629,76 |
|
|
3 - Gastos financeiros |
214.958.477,00 |
0,00 |
0,00 |
106.157.647,28 |
0,00 |
47.918.909,99 |
0,00 |
|
4.330.995,83 |
210.627.481,17 |
210.627.481,17 |
104.469.833,89 |
104.469.833,89 |
56.550.923,90 |
56.550.923,90 |
|
|
4 - Transferencias correntes |
7.696.951.593,66 |
204.416.093,27 |
311.717.347,42 |
5.028.144.167,23 |
0,00 |
202.750.104,13 |
0,00 |
|
496.097.471,84 |
6.996.438.028,55 |
6.684.720.681,13 |
1.656.576.513,90 |
1.656.576.513,90 |
1.453.826.409,77 |
1.453.826.409,77 |
|
|
5 - Fondo de continxencia |
13.399.370,00 |
7.880.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
5.519.370,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
6 - Investimentos reais |
659.187.761,34 |
43.044.799,33 |
66.224.311,14 |
262.353.820,35 |
0,00 |
12.710.024,04 |
0,00 |
|
242.205.463,58 |
373.937.498,43 |
307.713.187,29 |
45.359.366,94 |
45.359.366,94 |
32.649.342,90 |
32.649.342,90 |
|
|
7 - Transferencias de capital |
2.528.251.995,57 |
17.038.591,55 |
262.479.436,26 |
300.073.334,81 |
0,00 |
26.628.650,70 |
0,00 |
|
1.855.495.875,17 |
655.717.528,85 |
393.238.092,59 |
93.164.757,78 |
93.164.757,78 |
66.536.107,08 |
66.536.107,08 |
|
|
8 - Activos financeiros |
315.108.176,10 |
0,00 |
0,00 |
98.465.956,55 |
0,00 |
10.916,66 |
0,00 |
|
183.684.153,17 |
131.424.022,93 |
131.424.022,93 |
32.958.066,38 |
32.958.066,38 |
32.947.149,72 |
32.947.149,72 |
|
|
9 - Pasivos financeiros |
2.191.953.071,19 |
0,00 |
0,00 |
1.057.403.130,06 |
0,00 |
129.166.666,66 |
0,00 |
|
0,09 |
2.191.953.071,10 |
2.191.953.071,10 |
1.134.549.941,04 |
1.134.549.941,04 |
1.005.383.274,38 |
1.005.383.274,38 |
|
|
Total xeral |
17.085.453.514,98 |
308.218.650,27 |
680.745.400,17 |
9.085.686.156,45 |
0,00 |
448.473.329,14 |
0,00 |
|
3.236.018.903,07 |
13.541.215.961,64 |
12.860.470.561,47 |
3.774.784.405,02 |
3.774.784.405,02 |
3.326.311.075,88 |
3.326.311.075,88 |
Situación das previsións do orzamento de ingresos
Ata o 31.3.2026
Administración xeral-Resumo por conceptos
|
Conceptos |
Previsións iniciais |
Modificacións positivas |
Modificacións negativas |
Previsións definitivas |
Compromisos de ingresos |
Dereitos recoñecidos netos |
Saldo de compromisos pendentes de recoñecer |
|
1 - Impostos directos |
4.553.427.923,00 |
0,00 |
0,00 |
4.553.427.923,00 |
4.346.130.877,75 |
929.552.134,22 |
3.416.578.743,53 |
|
100 - Tarifa autonómica sobre a renda das persoas físicas |
4.291.557.372,00 |
0,00 |
0,00 |
4.291.557.372,00 |
4.291.557.372,00 |
879.721.227,99 |
3.411.836.144,01 |
|
110 - Imposto sobre sucesións e doazóns |
170.400.000,00 |
0,00 |
0,00 |
170.400.000,00 |
50.487.962,95 |
46.543.059,16 |
3.944.903,79 |
|
111 - Imposto sobre o patrimonio |
64.794.992,00 |
0,00 |
0,00 |
64.794.992,00 |
4.084.531,08 |
3.286.835,35 |
797.695,73 |
|
112 - Imposto sobre os depósitos nas entidades de crédito |
26.417.129,00 |
0,00 |
0,00 |
26.417.129,00 |
1.011,72 |
1.011,72 |
0,00 |
|
120 - Imposto compensatorio ambiental mineiro |
258.430,00 |
0,00 |
0,00 |
258.430,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2 - Impostos indirectos |
4.372.320.668,00 |
0,00 |
0,00 |
4.372.320.668,00 |
4.039.514.576,50 |
1.083.165.888,58 |
2.956.348.687,92 |
|
200 - Impostos sobre transmisións inter vivos |
266.165.196,00 |
0,00 |
0,00 |
266.165.196,00 |
84.527.778,96 |
83.117.793,54 |
1.409.985,42 |
|
201 - Impostos sobre actos xurídicos documentados |
108.534.804,00 |
0,00 |
0,00 |
108.534.804,00 |
35.760.511,26 |
35.415.011,32 |
345.499,94 |
|
210 - Imposto sobre o valor engadido |
3.003.953.714,00 |
0,00 |
0,00 |
3.003.953.714,00 |
3.003.953.714,00 |
698.523.345,99 |
2.305.430.368,01 |
|
220 - Impostos especiais |
892.680.826,00 |
0,00 |
0,00 |
892.680.826,00 |
871.396.431,93 |
222.250.236,06 |
649.146.195,87 |
|
230 - Taxas fiscais sobre o xogo |
43.293.590,00 |
0,00 |
0,00 |
43.293.590,00 |
11.352.034,08 |
11.341.563,06 |
10.471,02 |
|
231 - Imposto sobre actividades de xogo |
9.928.224,00 |
0,00 |
0,00 |
9.928.224,00 |
3.313.037,60 |
3.313.037,60 |
0,00 |
|
240 - Imposto sobre o depósito de residuos en vertedoiros, a incineración e a coincineración de residuos |
12.500.000,00 |
0,00 |
0,00 |
12.500.000,00 |
3.638.340,13 |
3.638.340,13 |
0,00 |
|
280 - Imposto sobre o luxo |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
290 - Imposto sobre o bingo |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
291 - Imposto sobre a contaminación atmosférica |
365.879,00 |
0,00 |
0,00 |
365.879,00 |
72.912,22 |
66.744,56 |
6.167,66 |
|
292 - Imposto sobre o dano ambiental da auga encorada |
11.999.435,00 |
0,00 |
0,00 |
11.999.435,00 |
2.971.846,64 |
2.971.846,64 |
0,00 |
|
293 - Canon eólico |
22.899.000,00 |
0,00 |
0,00 |
22.899.000,00 |
22.527.969,68 |
22.527.969,68 |
0,00 |
|
3 - Taxas, prezos e outros ingresos |
95.413.117,00 |
0,00 |
0,00 |
95.413.117,00 |
31.471.877,22 |
29.996.175,88 |
1.475.701,34 |
|
301 - Taxas por servizos administrativos |
8.302.838,00 |
0,00 |
0,00 |
8.302.838,00 |
1.247.521,65 |
1.233.839,09 |
13.682,56 |
|
302 - Taxas por servizos profesionais |
15.150.574,00 |
0,00 |
0,00 |
15.150.574,00 |
3.713.127,27 |
3.700.507,64 |
12.619,63 |
|
303 - Taxas por venda de bens |
22.894,00 |
0,00 |
0,00 |
22.894,00 |
3.721,66 |
3.721,66 |
0,00 |
|
304 - Taxas por dominio público |
79.299,00 |
0,00 |
0,00 |
79.299,00 |
21.544,36 |
21.544,36 |
0,00 |
|
311 - Prezos públicos |
25.438.378,00 |
0,00 |
0,00 |
25.438.378,00 |
5.799.036,74 |
5.784.157,93 |
14.878,81 |
|
312 - Prezos privados |
3.455.008,00 |
0,00 |
0,00 |
3.455.008,00 |
248.010,17 |
243.942,69 |
4.067,48 |
|
320 - Taxas sobre o xogo |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
353 - Ingresos derivados de compensacións económicas de sociedades públicas e outros entes públicos da comunidade |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
338.837,96 |
338.837,96 |
0,00 |
|
380 - Reintegros de exercicios pechados |
17.587.205,00 |
0,00 |
0,00 |
17.587.205,00 |
11.126.479,83 |
10.901.240,72 |
225.239,11 |
|
381 - Reintegros de exercicio corrente |
2.500.000,00 |
0,00 |
0,00 |
2.500.000,00 |
938.666,24 |
829.518,48 |
109.147,76 |
|
391 - Recargas e multas |
6.150.000,00 |
0,00 |
0,00 |
6.150.000,00 |
2.111.249,52 |
1.406.066,89 |
705.182,63 |
|
392 - Sancións impostas polas consellerías |
13.826.921,00 |
0,00 |
0,00 |
13.826.921,00 |
4.984.907,82 |
4.604.266,91 |
380.640,91 |
|
399 - Ingresos diversos |
2.900.000,00 |
0,00 |
0,00 |
2.900.000,00 |
938.774,00 |
928.531,55 |
10.242,45 |
|
4 - Transferencias correntes |
4.200.364.803,00 |
16.871.336,14 |
0,00 |
4.217.236.139,14 |
4.217.674.706,12 |
755.569.858,07 |
3.462.104.848,05 |
|
400 - Participación no sistema de financiamento |
3.421.382.351,00 |
0,00 |
0,00 |
3.421.382.351,00 |
3.421.382.351,00 |
708.919.000,44 |
2.712.463.350,56 |
|
401 - Da Seguridade Social |
280.687.420,00 |
15.894.555,90 |
0,00 |
296.581.975,90 |
296.581.975,90 |
44.826.057,21 |
251.755.918,69 |
|
402 - De organismos autónomos do Estado |
184.638.941,00 |
3.860,00 |
0,00 |
184.642.801,00 |
184.642.801,00 |
339.705,00 |
184.303.096,00 |
|
403 - De empresas públicas e outros entes públicos do Estado |
326.000,00 |
0,00 |
0,00 |
326.000,00 |
326.000,00 |
0,00 |
326.000,00 |
|
404 - Subvencións finalistas da Administración xeral do Estado |
199.256.382,00 |
0,00 |
0,00 |
199.256.382,00 |
199.256.382,00 |
0,00 |
199.256.382,00 |
|
460 - De concellos |
2.010.364,00 |
0,00 |
0,00 |
2.010.364,00 |
2.017.206,02 |
6.842,02 |
2.010.364,00 |
|
461 - De deputacións |
10.364,00 |
6.981,34 |
0,00 |
17.345,34 |
17.345,34 |
6.981,34 |
10.364,00 |
|
470 - De empresas privadas |
0,00 |
18.735,00 |
0,00 |
18.735,00 |
18.735,00 |
18.735,00 |
0,00 |
|
490 - Do Fondo Social Europeo. Programa operativo |
106.926.979,00 |
0,00 |
0,00 |
106.926.979,00 |
107.358.703,96 |
431.724,96 |
106.926.979,00 |
|
493 - Interreg III e outras Iniciativas |
918.435,00 |
4.459,40 |
0,00 |
922.894,40 |
922.894,40 |
117.963,63 |
804.930,77 |
|
495 - MRR-Mecanismo de recuperación e resiliencia |
3.781.252,00 |
0,00 |
0,00 |
3.781.252,00 |
3.781.252,00 |
0,00 |
3.781.252,00 |
|
499 - Outras transferencias da Unión Europea |
426.315,00 |
942.744,50 |
0,00 |
1.369.059,50 |
1.369.059,50 |
902.848,47 |
466.211,03 |
|
5 - Ingresos patrimoniais |
6.440.000,00 |
0,00 |
0,00 |
6.440.000,00 |
2.293.819,61 |
2.290.134,11 |
3.685,50 |
|
520 - Xuros de contas bancarias |
2.800.000,00 |
0,00 |
0,00 |
2.800.000,00 |
1.395.297,60 |
1.395.297,60 |
0,00 |
|
534 - Dividendos e participacións en beneficios de empresas públicas |
1.087.000,00 |
0,00 |
0,00 |
1.087.000,00 |
70.716,95 |
70.716,95 |
0,00 |
|
550 - Produtos de concesións administrativas |
2.553.000,00 |
0,00 |
0,00 |
2.553.000,00 |
827.805,06 |
824.119,56 |
3.685,50 |
|
6 - Alleamento de investimentos reais |
155.101,00 |
0,00 |
0,00 |
155.101,00 |
81.833,74 |
77.654,51 |
4.179,23 |
|
601 - Venda de predios rústicos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
306,12 |
306,12 |
0,00 |
|
612 - Venda de edificios e outras construcións |
155.101,00 |
0,00 |
0,00 |
155.101,00 |
81.177,62 |
81.177,62 |
0,00 |
|
614 - Venda de elementos de transporte |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
350,00 |
350,00 |
0,00 |
|
681 - Reintegro por operacións de capital. De exercicio corrente |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-4.179,23 |
4.179,23 |
|
7 - Transferencias de capital |
1.007.748.058,00 |
10.002.605,33 |
0,00 |
1.017.750.663,33 |
1.017.969.376,11 |
10.025.900,93 |
1.007.943.475,18 |
|
700 - Do Fondo de Compensación Interterritorial |
38.580.160,00 |
0,00 |
0,00 |
38.580.160,00 |
38.580.160,00 |
0,00 |
38.580.160,00 |
|
701 - Da Seguridade Social |
6.110.288,00 |
0,00 |
0,00 |
6.110.288,00 |
6.110.288,00 |
0,00 |
6.110.288,00 |
|
702 - De organismos autónomos do Estado |
63.384.538,00 |
3.836.304,49 |
0,00 |
67.220.842,49 |
67.220.842,49 |
9.809.741,98 |
57.411.100,51 |
|
703 - De empresas públicas e outros entes públicos do Estado |
11.226.966,00 |
696.140,22 |
0,00 |
11.923.106,22 |
11.923.106,22 |
0,00 |
11.923.106,22 |
|
704 - Subvencións finalistas da Administración xeral do Estado |
52.896.158,00 |
0,00 |
0,00 |
52.896.158,00 |
52.896.158,00 |
0,00 |
52.896.158,00 |
|
760 - De concellos |
491.416,00 |
835.296,76 |
0,00 |
1.326.712,76 |
1.326.712,76 |
-291.576,26 |
1.618.289,02 |
|
761 - De deputacións |
1.487.375,00 |
210.582,22 |
0,00 |
1.697.957,22 |
1.697.957,22 |
0,00 |
1.697.957,22 |
|
770 - De empresas privadas |
1.040.000,00 |
23.555,45 |
0,00 |
1.063.555,45 |
1.063.555,45 |
23.555,45 |
1.040.000,00 |
|
790 - Feder. Programa operativo |
289.025.215,00 |
0,00 |
0,00 |
289.025.215,00 |
289.159.121,90 |
133.906,90 |
289.025.215,00 |
|
791 - Interreg III e outras iniciativas |
1.903.184,00 |
34.653,60 |
0,00 |
1.937.837,60 |
1.937.837,60 |
81.047,20 |
1.856.790,40 |
|
792 - Feoga/Feader/Feaga |
235.195.265,00 |
0,00 |
0,00 |
235.195.265,00 |
235.195.265,00 |
17.240,38 |
235.178.024,62 |
|
793 - Fondos de Cohesión |
50.962.041,00 |
0,00 |
0,00 |
50.962.041,00 |
50.962.041,00 |
0,00 |
50.962.041,00 |
|
794 - Ifop/Fep/Femp |
105.729.640,00 |
0,00 |
0,00 |
105.729.640,00 |
105.814.445,88 |
84.805,88 |
105.729.640,00 |
|
795 - MRR-Mecanismo de recuperación e resiliencia |
146.532.162,00 |
4.185.335,93 |
0,00 |
150.717.497,93 |
150.717.497,93 |
0,00 |
150.717.497,93 |
|
799 - Outras transferencias da Unión Europea |
3.183.650,00 |
180.736,66 |
0,00 |
3.364.386,66 |
3.364.386,66 |
167.179,40 |
3.197.207,26 |
|
8 - Activos financeiros |
2.946.028,00 |
0,00 |
0,00 |
2.946.028,00 |
90.853,74 |
90.853,74 |
0,00 |
|
821 - Reintegros de préstamos concedidos ao sector público a longo prazo |
2.804.028,00 |
0,00 |
0,00 |
2.804.028,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
830 - Reintegro de préstamos concedidos fóra do sector público a curto prazo |
142.000,00 |
0,00 |
0,00 |
142.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
831 - Reintegro de préstamos concedidos fóra do sector público a longo prazo |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
90.853,74 |
90.853,74 |
0,00 |
|
890 - Fondo de garantía de avais |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
9 - Pasivos financeiros |
1.728.578.253,00 |
0,00 |
0,00 |
1.728.578.253,00 |
1.098.181.818,19 |
1.092.959.298,21 |
5.222.519,98 |
|
950 - Préstamos recibidos e emisión de débeda |
1.728.578.253,00 |
0,00 |
0,00 |
1.728.578.253,00 |
1.098.181.818,19 |
1.092.959.298,21 |
5.222.519,98 |
|
Total xeral |
15.967.393.951,00 |
26.873.941,47 |
0,00 |
15.994.267.892,47 |
14.753.409.738,98 |
3.903.727.898,25 |
10.849.681.840,73 |
Estado de execución do orzamento de ingresos
Ata: 31.3.2026
Administración xeral-Resumo por capítulos
|
Capítulo |
Liquidacións canceladas |
|||||
|
Recadado |
Devolucións |
Recadación liquida |
Baixas insolv. e outras causas |
Total liquidacións canceladas |
Saldo dereitos recoñecidos |
|
|
1 - Impostos directos |
916.221.513,55 |
3.992.199,20 |
912.229.314,35 |
42.977,75 |
912.272.292,10 |
17.279.842,12 |
|
2 - Impostos indirectos |
1.079.957.337,83 |
6.989.137,55 |
1.072.968.200,28 |
14.333,24 |
1.072.982.533,52 |
10.183.355,06 |
|
3 - Taxas, prezos e outros ingresos |
23.853.977,09 |
925.064,68 |
22.928.912,41 |
37.198,98 |
22.966.111,39 |
7.030.064,49 |
|
4 - Transferencias correntes |
769.700.489,13 |
14.562.356,02 |
755.138.133,11 |
0,00 |
755.138.133,11 |
431.724,96 |
|
5 - Ingresos patrimoniais |
2.293.819,61 |
3.685,50 |
2.290.134,11 |
0,00 |
2.290.134,11 |
0,00 |
|
6 - Alleamento de investimentos reais |
81.833,74 |
4.179,23 |
77.654,51 |
0,00 |
77.654,51 |
0,00 |
|
7 - Transferencias de capital |
10.081.524,03 |
291.576,26 |
9.789.947,77 |
0,00 |
9.789.947,77 |
235.953,16 |
|
8 - Activos financeiros |
90.853,74 |
0,00 |
90.853,74 |
0,00 |
90.853,74 |
0,00 |
|
9 - Pasivos financeiros |
1.098.181.818,19 |
5.222.519,98 |
1.092.959.298,21 |
0,00 |
1.092.959.298,21 |
0,00 |
|
Total xeral |
3.900.463.166,91 |
31.990.718,42 |
3.868.472.448,49 |
94.509,97 |
3.868.566.958,46 |
35.160.939,79 |
Estado e evolución da Tesouraría
Ata 31.3.2026
Administración xeral
|
Existencias en 1 de xaneiro |
464.905,59 |
miles |
|
|
Ingresos do período |
|||
|
Orzamento corrente |
3.868.472,45 |
|
|
|
Residuos |
16.550,84 |
|
|
|
Extraorzamentarios |
790.992,67 |
|
|
|
Recursos outros entes |
2.335,51 |
|
|
|
Suma |
|
4.678.351,47 |
“ |
|
Pagamentos do período |
|||
|
Orzamento corrente |
3.326.311,08 |
|
|
|
Residuos |
1.052.575,24 |
|
|
|
Extraorzamentarios |
563.662,49 |
|
|
|
Recursos outros entes |
2.882,02 |
|
|
|
Suma |
4.945.430,83 |
“ |
|
|
Existencias finais |
|
197.826,24 |
“ |
Estado de execución consolidada dos orzamentos de gastos
(Administración xeral, organismos autónomos, axencias públicas e entidades instrumentais de consulta ou asesoramento)
Ata o 31.3.2026
Resumo por capítulos
|
Capítulo |
Crédito inicial |
Modificacións de crédito |
Crédito vixente |
Gastos comprometidos |
Obrigas recoñecidas |
|
1 - Gastos de persoal |
5.288.781.446,00 |
9.185.375,38 |
5.297.966.821,38 |
3.073.532.478,50 |
1.201.620.285,85 |
|
2 - Gastos en bens correntes e servizos |
2.422.382.342,00 |
13.807.986,35 |
2.436.190.328,35 |
1.562.373.274,20 |
533.016.324,69 |
|
3 - Gastos financeiros |
215.106.606,00 |
83.099,13 |
215.189.705,13 |
210.777.539,86 |
104.512.144,14 |
|
4 - Transferencias correntes |
3.493.855.011,00 |
208.642.870,62 |
3.702.497.881,62 |
2.728.158.663,95 |
719.424.105,30 |
|
5 - Fondo de continxencia |
16.839.370,00 |
7.960.000,00 |
24.799.370,00 |
0,00 |
0,00 |
|
6 - Investimentos reais |
1.594.137.643,00 |
133.758.377,99 |
1.727.896.020,99 |
1.018.736.919,43 |
138.264.122,69 |
|
7 - Transferencias de capital |
1.208.560.879,00 |
347.682.730,17 |
1.556.243.609,17 |
803.452.709,53 |
115.388.773,07 |
|
8 - Activos financeiros |
455.387.104,00 |
13.006.138,23 |
468.393.242,23 |
160.979.109,75 |
41.322.374,16 |
|
9 - Pasivos financeiros |
1.648.438.161,00 |
548.181.818,19 |
2.196.619.979,19 |
2.195.459.978,67 |
1.134.549.941,04 |
|
Total xeral |
16.343.488.562,00 |
1.282.308.396,06 |
17.625.796.958,06 |
11.753.470.673,89 |
3.988.098.070,94 |
Estado da execución consolidada dos orzamentos de ingresos
(Administración xeral, organismos autónomos, axencias públicas e entidades instrumentais de consulta ou asesoramento)
Ata o 31.3.2026
Resumo por capítulos
|
Capítulo |
Orzamento inicial |
Modificacións negativas |
Modificacións positivas |
Dereitos recoñecidos netos |
Recadación líquida |
|
1 - Impostos directos |
4.553.427.923,00 |
0,00 |
0,00 |
929.552.134,22 |
912.229.314,35 |
|
2 - Impostos indirectos |
4.372.320.668,00 |
0,00 |
0,00 |
1.083.165.888,58 |
1.072.968.200,28 |
|
3 - Taxas, prezos e outros ingresos |
179.550.054,00 |
0,00 |
0,00 |
44.670.052,78 |
29.326.333,77 |
|
4 - Transferencias correntes |
4.363.862.753,00 |
0,00 |
16.871.336,14 |
755.533.858,07 |
755.102.133,11 |
|
5 - Ingresos patrimoniais |
20.933.842,00 |
0,00 |
0,00 |
2.623.312,43 |
2.549.655,47 |
|
6 - Alleamento de investimentos reais |
2.411.101,00 |
0,00 |
0,00 |
463.455,10 |
249.660,20 |
|
7 - Transferencias de capital |
1.021.857.940,00 |
0,00 |
10.002.605,33 |
10.364.885,28 |
10.128.932,12 |
|
8 - Activos financeiros |
100.546.028,00 |
0,00 |
0,00 |
681.915,82 |
676.774,68 |
|
9 - Pasivos financeiros |
1.728.578.253,00 |
0,00 |
0,00 |
1.092.959.298,21 |
1.092.959.298,21 |
|
Total xeral |
16.343.488.562,00 |
0,00 |
26.873.941,47 |
3.920.014.800,49 |
3.876.190.302,19 |