De acordo co previsto no artigo 117 do texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, aprobado polo Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, dáse publicidade do estado de execución do orzamento da Comunidade Autónoma e das súas modificacións, e da situación de tesouraría e movementos por operacións orzamentarias e extraorzamentarias correspondentes ao segundo trimestre de 2023, que figuran como anexo a esta resolución.
Santiago de Compostela, 5 de marzo de 2024
Miguel Corgos López-Prado
Conselleiro de Facenda e Administración Pública
ANEXO
Situación dos créditos do orzamento corrente de 2023
Ata o 30.6.2023
Administración xeral - Resumo xeral por seccións
|
Sección |
Créditos iniciais |
Modificacións de crédito |
Créditos vixentes |
RC para transferencias |
RC non dispoñibilidade |
Crédito executable |
Saldo dispoñible |
|
|
1 |
Parlamento |
21.476.000,00 |
0,00 |
21.476.000,00 |
0,00 |
0,00 |
21.476.000,00 |
107.000,00 |
|
2 |
Consello de Contas |
8.355.950,00 |
0,00 |
8.355.950,00 |
0,00 |
0,00 |
8.355.950,00 |
6.675.165,90 |
|
3 |
Consello da Cultura Galega |
3.075.773,00 |
74.000,00 |
3.149.773,00 |
0,00 |
0,00 |
3.149.773,00 |
700.190,78 |
|
4 |
Presidencia da Xunta de Galicia |
288.069.328,00 |
10.719.642,51 |
298.788.970,51 |
21.431,05 |
0,00 |
298.767.539,46 |
115.605.879,62 |
|
5 |
Vicepresidencia 1ª e Consellería de Economía, Industria e Innovación |
437.677.537,00 |
134.383.677,47 |
572.061.214,47 |
1.627.965,06 |
0,00 |
570.433.249,41 |
441.520.841,38 |
|
6 |
Vicepresidencia 2ª e Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes |
342.769.616,00 |
26.537.939,14 |
369.307.555,14 |
82.457,19 |
900.000,00 |
368.325.097,95 |
56.609.387,87 |
|
7 |
Consellería de Facenda e Administración Pública |
252.873.512,00 |
35.069.403,04 |
287.942.915,04 |
16.073,29 |
31.932,96 |
287.894.908,79 |
98.196.677,10 |
|
8 |
Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda |
274.505.732,00 |
134.062.374,52 |
408.568.106,52 |
605.894,40 |
384.689,71 |
407.577.522,41 |
42.753.897,49 |
|
9 |
Consellería de Infraestruturas e Mobilidade |
490.715.088,00 |
56.593.814,83 |
547.308.902,83 |
239.890,00 |
609.125,63 |
546.459.887,20 |
258.785.733,88 |
|
10 |
Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades |
2.895.801.943,00 |
43.608.096,27 |
2.939.410.039,27 |
6.842.713,77 |
0,00 |
2.932.567.325,50 |
255.626.387,87 |
|
11 |
Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade |
489.892.623,00 |
192.780.448,30 |
682.673.071,30 |
8.020.533,75 |
0,00 |
674.652.537,55 |
90.517.226,53 |
|
12 |
Consellería de Sanidade |
4.742.189.675,00 |
41.535.572,50 |
4.783.725.247,50 |
135.616,05 |
931.129,20 |
4.782.658.502,25 |
6.707.299,02 |
|
13 |
Consellería de Política Social e Xuventude |
1.077.219.504,00 |
94.002.529,84 |
1.171.222.033,84 |
2.044.908,37 |
822.078,87 |
1.168.355.046,60 |
234.074.672,93 |
|
14 |
Consellería do Medio Rural |
677.517.070,00 |
119.460.825,06 |
796.977.895,06 |
615.596,58 |
7.280.857,94 |
789.081.440,54 |
245.139.727,84 |
|
15 |
Consellería do Mar |
211.973.636,00 |
18.005.227,90 |
229.978.863,90 |
78.248,64 |
51.547,26 |
229.849.068,00 |
53.740.940,96 |
|
20 |
Consello Consultivo de Galicia |
2.283.307,00 |
-67.617,50 |
2.215.689,50 |
0,00 |
0,00 |
2.215.689,50 |
465.407,41 |
|
21 |
Transferencias a corporacións locais |
148.924.139,00 |
-5.591.895,78 |
143.332.243,22 |
0,00 |
0,00 |
143.332.243,22 |
65.630.273,60 |
|
22 |
Débeda pública da Comunidade Autónoma |
1.414.754.328,00 |
0,00 |
1.414.754.328,00 |
0,00 |
0,00 |
1.414.754.328,00 |
1.266.757,34 |
|
23 |
Gastos de diversas consellerías |
45.206.840,00 |
637.326,09 |
45.844.166,09 |
0,00 |
0,00 |
45.844.166,09 |
16.194.692,63 |
|
Total xeral |
13.825.281.601,00 |
901.811.364,19 |
14.727.092.965,19 |
20.331.328,15 |
11.011.361,57 |
14.695.750.275,47 |
1.990.318.160,15 |
|
Administración xeral - Resumo xeral por capítulos
|
Capítulo |
Créditos iniciais |
Modificacións de crédito |
Créditos vixente |
RC para transferencias |
RC non dispoñibilidade |
Crédito executable |
Saldo dispoñible |
|
1 Gastos de persoal |
2.408.907.569,00 |
12.455.741,80 |
2.421.363.310,80 |
2.113.787,17 |
31.932,96 |
2.419.217.590,67 |
157.904.073,25 |
|
2 Gastos en bens correntes e servizos |
645.196.286,00 |
43.523.377,31 |
688.719.663,31 |
5.963.913,12 |
0,00 |
682.755.750,19 |
131.811.291,33 |
|
3 Gastos financeiros |
110.661.076,00 |
28.093,84 |
110.689.169,84 |
0,00 |
0,00 |
110.689.169,84 |
1.572.269,26 |
|
4 Transferencias correntes |
6.431.326.508,00 |
236.187.724,83 |
6.667.514.232,83 |
7.303.315,41 |
1.501.129,20 |
6.658.709.788,22 |
303.565.620,48 |
|
5 Fondo de Continxencia |
13.500.000,00 |
0,45 |
13.500.000,45 |
0,00 |
0,00 |
13.500.000,45 |
13.500.000,45 |
|
6 Investimentos reais |
607.503.459,00 |
76.986.622,07 |
684.490.081,07 |
2.503.359,64 |
951.547,26 |
681.035.174,17 |
248.076.628,77 |
|
7 Transferencias de capital |
2.179.628.612,00 |
531.985.513,95 |
2.711.614.125,95 |
2.446.952,81 |
8.526.752,15 |
2.700.640.420,99 |
1.133.531.076,74 |
|
8 Activos financeiros |
121.946.555,00 |
1.056.706,94 |
123.003.261,94 |
0,00 |
0,00 |
123.003.261,94 |
243.511,60 |
|
9 Pasivos financeiros |
1.306.611.536,00 |
-412.417,00 |
1.306.199.119,00 |
0,00 |
0,00 |
1.306.199.119,00 |
113.688,27 |
|
Total xeral |
13.825.281.601,00 |
901.811.364,19 |
14.727.092.965,19 |
20.331.328,15 |
11.011.361,57 |
14.695.750.275,47 |
1.990.318.160,15 |
Execución orzamentaria (exercicio corrente) correspondente ao segundo trimestre de 2023 (ata o 30.6.2023)
Administración xeral - Resumo xeral por seccións
|
Sección |
Orzamento vixente |
Retencións de crédito |
Saldo de autorizacións |
Saldo disposicións |
Saldo obrigas |
Pagamentos pendentes de ordenar |
Pendente de pagamento |
|
Saldo orzamento |
Autorizacións |
Disposicións |
Obrigas recoñecidas |
Propostas de pagamento |
Pagamentos ordenados |
Pagamentos realizados |
|
|
01 Parlamento |
21.476.000,00 |
0,00 |
0,00 |
10.684.624,98 |
0,00 |
3.561.458,34 |
0,00 |
|
107.000,00 |
21.369.000,00 |
21.369.000,00 |
10.684.375,02 |
10.684.375,02 |
7.122.916,68 |
7.122.916,68 |
|
|
02 Consello de Contas |
8.355.950,00 |
0,00 |
47.361,12 |
356.856,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
6.675.165,90 |
1.680.784,10 |
1.633.422,98 |
1.276.566,08 |
1.276.566,08 |
1.276.566,08 |
1.276.566,08 |
|
|
03 Consello da Cultura Galega |
3.149.773,00 |
89.000,00 |
99.719,11 |
1.096.316,37 |
0,00 |
2.688,19 |
0,00 |
|
700.190,78 |
2.360.582,22 |
2.260.863,11 |
1.164.546,74 |
1.164.546,74 |
1.161.858,55 |
1.161.858,55 |
|
|
04 Presidencia da Xunta de Galicia |
298.788.970,51 |
216.379,60 |
11.245.431,61 |
82.455.266,05 |
0,00 |
6.539.361,63 |
0,00 |
|
115.605.879,62 |
182.966.711,29 |
171.721.279,68 |
89.266.013,63 |
89.266.013,63 |
82.726.652,00 |
82.726.652,00 |
|
|
05 Vicepresidencia 1ª e Consellería de Economía, Industria e Innovación |
572.061.214,47 |
2.124.637,62 |
20.735.633,63 |
25.786.514,12 |
0,00 |
24.186.412,69 |
0,00 |
|
441.520.841,38 |
128.415.735,47 |
107.680.101,84 |
81.893.587,72 |
81.893.587,72 |
57.707.175,03 |
57.707.175,03 |
|
|
06 Vicepresidencia 2ª e Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes |
369.307.555,14 |
2.400.830,93 |
31.523.805,04 |
129.084.372,13 |
0,00 |
2.207.032,93 |
0,00 |
|
56.609.387,87 |
310.297.336,34 |
278.773.531,30 |
149.689.159,17 |
149.689.159,17 |
147.482.126,24 |
147.482.126,24 |
|
|
07 Consellería de Facenda e Administración Pública |
287.942.915,04 |
33.331.461,94 |
531.199,05 |
68.916.191,36 |
0,00 |
1.673.202,24 |
0,00 |
|
98.196.677,10 |
156.414.776,00 |
155.883.576,95 |
86.967.385,59 |
86.967.385,59 |
85.294.183,35 |
85.294.183,35 |
|
|
08 Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda |
408.568.106,52 |
1.988.129,40 |
5.665.086,36 |
274.235.065,83 |
0,00 |
6.723.958,36 |
0,00 |
|
42.753.897,49 |
363.826.079,63 |
358.160.993,27 |
83.925.927,44 |
83.925.927,44 |
77.201.969,08 |
77.201.969,08 |
|
|
09 Consellería de Infraestruturas e Mobilidade |
547.308.902,83 |
41.146.085,42 |
33.585.238,40 |
99.849.735,27 |
0,00 |
22.990.972,47 |
0,00 |
|
258.785.733,88 |
247.377.083,53 |
213.791.845,13 |
113.942.109,86 |
113.942.109,86 |
90.951.137,39 |
90.951.137,39 |
|
|
10 Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades |
2.939.410.039,27 |
12.815.300,35 |
192.613.972,23 |
1.125.346.960,69 |
0,00 |
12.944.416,30 |
0,00 |
|
255.626.387,87 |
2.670.968.351,05 |
2.478.354.378,82 |
1.353.007.418,13 |
1.353.007.418,13 |
1.340.063.001,83 |
1.340.063.001,83 |
|
|
11 Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade |
682.673.071,30 |
16.746.980,19 |
154.378.149,07 |
186.431.312,54 |
0,00 |
11.292.033,23 |
0,00 |
|
90.517.226,53 |
575.408.864,58 |
421.030.715,51 |
234.599.402,97 |
234.599.402,97 |
223.307.369,74 |
223.307.369,74 |
|
|
12 Consellería de Sanidade |
4.783.725.247,50 |
1.241.809,18 |
18.456.564,89 |
2.550.441.851,01 |
0,00 |
87.764.670,19 |
0,00 |
|
6.707.299,02 |
4.775.776.139,30 |
4.757.319.574,41 |
2.206.877.723,40 |
2.206.877.723,40 |
2.119.113.053,21 |
2.119.113.053,21 |
|
|
13 Consellería de Política Social e Xuventude |
1.171.222.033,84 |
19.840.978,44 |
89.727.188,41 |
341.684.600,45 |
0,00 |
22.809.349,41 |
0,00 |
|
234.074.672,93 |
917.306.382,47 |
827.579.194,06 |
485.894.593,61 |
485.894.593,61 |
463.085.244,20 |
463.085.244,20 |
|
|
14 Consellería do Medio Rural |
796.977.895,06 |
10.379.062,14 |
47.746.468,15 |
309.036.028,64 |
0,00 |
29.166.665,79 |
0,00 |
|
245.139.727,84 |
541.459.105,08 |
493.712.636,93 |
184.676.608,29 |
184.676.608,29 |
155.509.942,50 |
155.509.942,50 |
|
|
15 Consellería do Mar |
229.978.863,90 |
1.126.624,11 |
24.337.766,45 |
95.342.789,58 |
0,00 |
6.009.929,49 |
0,00 |
|
53.740.940,96 |
175.111.298,83 |
150.773.532,38 |
55.430.742,80 |
55.430.742,80 |
49.420.813,31 |
49.420.813,31 |
|
|
20 Consello Consultivo de Galicia |
2.215.689,50 |
0,00 |
557,46 |
918.512,95 |
0,00 |
4.820,64 |
0,00 |
|
465.407,41 |
1.750.282,09 |
1.749.724,63 |
831.211,68 |
831.211,68 |
826.391,04 |
826.391,04 |
|
|
21 Transferencias a corporacións locais |
143.332.243,22 |
0,00 |
0,00 |
3.217.448,92 |
0,00 |
9.414.400,63 |
0,00 |
|
65.630.273,60 |
77.701.969,62 |
77.701.969,62 |
74.484.520,70 |
74.484.520,70 |
65.070.120,07 |
65.070.120,07 |
|
|
22 Débeda pública da Comunidade Autónoma |
1.414.754.328,00 |
0,00 |
73.600,00 |
598.746.700,63 |
0,00 |
39.342.011,73 |
0,00 |
|
1.266.757,34 |
1.413.487.570,66 |
1.413.413.970,66 |
814.667.270,03 |
814.667.270,03 |
775.325.258,30 |
775.325.258,30 |
|
|
23 Gastos de diversas consellerías |
45.844.166,09 |
2.000.000,00 |
2.986.562,12 |
12.093.483,65 |
0,00 |
367,85 |
0,00 |
|
16.194.692,63 |
27.649.473,46 |
24.662.911,34 |
12.569.427,69 |
12.569.427,69 |
12.569.059,84 |
12.569.059,84 |
|
|
Total xeral |
14.727.092.965,19 |
145.447.279,32 |
633.754.303,10 |
5.915.724.632,07 |
0,00 |
286.633.752,11 |
0,00 |
|
1.990.318.160,15 |
12.591.327.525,72 |
11.957.573.222,62 |
6.041.848.590,55 |
6.041.848.590,55 |
5.755.214.838,44 |
5.755.214.838,44 |
Administración xeral - Resumo xeral por capítulos
|
Capítulo |
Orzamento vixente |
Retencións de crédito |
Saldo de autorizacións |
Saldo disposicións |
Saldo obrigas |
Pagamento pendente de ordenar |
Pendente pagamento |
|
Saldo orzamento |
Autorizacións |
Disposicións |
Obrigas recoñecidas |
Propostas de pagamento |
Pagamentos ordenados |
Pagamentos realizados |
|
|
1 Gastos de persoal |
2.421.363.310,80 |
4.145.720,13 |
2.362.492,95 |
1.061.377.622,80 |
0,00 |
4.334.638,40 |
0,00 |
|
157.904.073,25 |
2.259.313.517,42 |
2.256.951.024,47 |
1.195.573.401,67 |
1.195.573.401,67 |
1.191.238.763,27 |
1.191.238.763,27 |
|
|
2 Gastos en bens correntes e servizos |
688.719.663,31 |
9.823.278,66 |
35.008.069,95 |
250.180.584,22 |
0,00 |
7.956.753,07 |
0,00 |
|
131.811.291,33 |
547.085.093,32 |
512.077.023,37 |
261.896.439,15 |
261.896.439,15 |
253.939.686,08 |
253.939.686,08 |
|
|
3 Gastos financeiros |
110.689.169,84 |
0,00 |
73.600,00 |
55.043.815,85 |
0,00 |
7.853.916,49 |
0,00 |
|
1.572.269,26 |
109.116.900,58 |
109.043.300,58 |
53.999.484,73 |
53.999.484,73 |
46.145.568,24 |
46.145.568,24 |
|
|
4 Transferencias correntes |
6.667.514.232,83 |
32.685.675,52 |
370.317.471,61 |
2.817.111.948,23 |
0,00 |
130.714.360,77 |
0,00 |
|
303.565.620,48 |
6.331.262.936,83 |
5.960.945.465,22 |
3.143.833.516,99 |
3.143.833.516,99 |
3.013.119.156,22 |
3.013.119.156,22 |
|
|
5 Fondo de Continxencia |
13.500.000,45 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
13.500.000,45 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
6 Investimentos reais |
684.490.081,07 |
14.320.824,15 |
68.261.802,13 |
255.065.695,39 |
0,00 |
10.490.231,30 |
0,00 |
|
248.076.628,77 |
422.092.628,15 |
353.830.826,02 |
98.765.130,63 |
98.765.130,63 |
88.274.899,33 |
88.274.899,33 |
|
|
7 Transferencias de capital |
2.711.614.125,95 |
84.471.780,86 |
154.730.866,46 |
872.198.904,98 |
0,00 |
93.795.756,84 |
0,00 |
|
1.133.531.076,74 |
1.493.611.268,35 |
1.338.880.401,89 |
466.681.496,91 |
466.681.496,91 |
372.885.740,07 |
372.885.740,07 |
|
|
8 Activos financeiros |
123.003.261,94 |
0,00 |
3.000.000,00 |
59.381.746,98 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
243.511,60 |
122.759.750,34 |
119.759.750,34 |
60.378.003,36 |
60.378.003,36 |
60.378.003,36 |
60.378.003,36 |
|
|
9 Pasivos financeiros |
1.306.199.119,00 |
0,00 |
0,00 |
545.364.313,62 |
0,00 |
31.488.095,24 |
0,00 |
|
113.688,27 |
1.306.085.430,73 |
1.306.085.430,73 |
760.721.117,11 |
760.721.117,11 |
729.233.021,87 |
729.233.021,87 |
|
|
Total xeral |
14.727.092.965,19 |
145.447.279,32 |
633.754.303,10 |
5.915.724.632,07 |
0,00 |
286.633.752,11 |
0,00 |
|
1.990.318.160,15 |
12.591.327.525,72 |
11.957.573.222,62 |
6.041.848.590,55 |
6.041.848.590,55 |
5.755.214.838,44 |
5.755.214.838,44 |
Administración xeral - Estado das autorizacións e previsións orzamentarias ata xuño de 2023
|
Código e conceptos |
Previsións iniciais |
Modificación en previsións |
Previsións definitivas |
Compromisos de ingresos |
Dereitos recoñecidos netos |
Saldo de compromisos pendentes de recoñece |
||
|
En aumento |
En diminución |
|||||||
|
Capítulo 1 - Impostos directos |
||||||||
|
100 |
Tarifa autonómica sobre a renda das persoas físicas |
3.118.391.402,00 |
0,00 |
0,00 |
3.118.391.402,00 |
1.432.824.789,96 |
1.431.379.660,98 |
1.445.128,98 |
|
110 |
Imposto sobre sucesións e doazóns |
157.237.529,00 |
0,00 |
0,00 |
157.237.529,00 |
223.943.117,36 |
191.729.987,12 |
32.213.130,24 |
|
111 |
Imposto sobre o patrimonio |
54.662.707,00 |
0,00 |
0,00 |
54.662.707,00 |
12.644.983,61 |
11.202.218,48 |
1.442.765,13 |
|
112 |
Imposto sobre os depósitos nas entidades de crédito |
25.967.834,00 |
0,00 |
0,00 |
25.967.834,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
120 |
Imposto compensatorio ambiental mineiro |
201.686,00 |
0,00 |
0,00 |
201.686,00 |
7.057,81 |
7.057,81 |
0,00 |
|
|
Total 1 - Impostos directos |
3.356.461.158,00 |
0,00 |
0,00 |
3.356.461.158,00 |
1.669.419.948,74 |
1.634.318.924,39 |
35.101.024,35 |
|
|
Capítulo 2 - Impostos indirectos |
|||||||
|
200 |
Sobre transmisións inter vivos |
267.034.725,00 |
0,00 |
0,00 |
267.034.725,00 |
144.599.311,66 |
137.020.968,85 |
7.578.342,81 |
|
201 |
Sobre actos xurídicos documentados |
109.226.763,00 |
0,00 |
0,00 |
109.226.763,00 |
58.635.576,32 |
55.530.608,03 |
3.104.968,29 |
|
210 |
Imposto sobre o valor engadido |
2.433.176.994,00 |
0,00 |
0,00 |
2.433.176.994,00 |
1.236.524.865,00 |
1.224.668.527,02 |
11.856.337,98 |
|
220 |
Impostos especiais |
908.246.370,00 |
0,00 |
0,00 |
908.246.370,00 |
486.603.265,17 |
486.603.265,17 |
0,00 |
|
230 |
Taxas fiscais sobre o xogo |
45.339.178,00 |
0,00 |
0,00 |
45.339.178,00 |
23.071.318,39 |
23.070.107,57 |
1.210,82 |
|
231 |
Imposto sobre actividades de xogo |
8.141.433,00 |
0,00 |
0,00 |
8.141.433,00 |
4.565.629,27 |
4.565.629,27 |
0,00 |
|
240 |
Imposto sobre o depósito de residuos en vertedoiros, a incineración e a coincineración de residuos |
12.757.367,00 |
0,00 |
0,00 |
12.757.367,00 |
2.977.950,62 |
2.977.950,62 |
0,00 |
|
280 |
Imposto sobre o luxo |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
290 |
Imposto sobre o bingo |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
59.653,43 |
59.653,43 |
0,00 |
|
291 |
Imposto sobre a contaminación atmosférica |
833.312,00 |
0,00 |
0,00 |
833.312,00 |
230.202,75 |
223.642,99 |
6.559,76 |
|
292 |
Imposto sobre o dano ambiental da auga encorada |
11.870.910,00 |
0,00 |
0,00 |
11.870.910,00 |
5.935.405,70 |
5.935.405,70 |
0,00 |
|
293 |
Canon eólico |
22.223.800,00 |
0,00 |
0,00 |
22.223.800,00 |
22.601.101,69 |
21.991.880,65 |
609.221,04 |
|
|
Total 2 - Impostos indirectos |
3.818.850.852,00 |
0,00 |
0,00 |
3.818.850.852,00 |
1.985.804.280,00 |
1.962.647.639,30 |
23.156.640,70 |
|
|
Capítulo 3 - Taxas, prezos e outros ingresos |
|||||||
|
301 |
Taxas por servizos administrativos |
7.818.340,00 |
0,00 |
0,00 |
7.818.340,00 |
4.828.153,20 |
4.796.837,10 |
31.316,10 |
|
302 |
Taxas por servizos profesionais |
14.643.591,00 |
0,00 |
0,00 |
14.643.591,00 |
6.950.418,67 |
6.905.662,28 |
44.756,39 |
|
303 |
Taxas por venda de bens |
26.547,00 |
0,00 |
0,00 |
26.547,00 |
10.621,00 |
10.621,00 |
0,00 |
|
304 |
Taxas por dominio público |
76.502,00 |
0,00 |
0,00 |
76.502,00 |
48.876,69 |
48.876,69 |
0,00 |
|
311 |
Prezos públicos |
24.261.562,00 |
0,00 |
0,00 |
24.261.562,00 |
11.588.853,03 |
11.546.521,56 |
42.331,47 |
|
312 |
Prezos privados |
3.305.224,00 |
0,00 |
0,00 |
3.305.224,00 |
1.380.722,83 |
1.367.954,31 |
12.768,52 |
|
320 |
Taxas sobre o xogo |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
353 |
De sociedades públicas e outros entes públicos da Comunidade |
929.304,00 |
0,00 |
0,00 |
929.304,00 |
389.977,06 |
389.977,06 |
0,00 |
|
380 |
De exercicios pechados |
17.000.000,00 |
0,00 |
0,00 |
17.000.000,00 |
11.373.686,63 |
11.314.934,40 |
58.752,23 |
|
381 |
De exercicio corrente |
3.000.000,00 |
0,00 |
0,00 |
3.000.000,00 |
2.436.788,92 |
2.372.928,37 |
63.860,55 |
|
391 |
Recargas e multas |
6.950.000,00 |
0,00 |
0,00 |
6.950.000,00 |
27.984.307,43 |
25.342.770,36 |
2.641.537,07 |
|
392 |
Sancións impostas polas consellerías |
15.661.300,00 |
0,00 |
0,00 |
15.661.300,00 |
11.507.311,16 |
11.205.717,92 |
301.593,24 |
|
394 |
Diferenzas entre valores de reembolso e emisión |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
399 |
Ingresos diversos |
3.365.000,00 |
0,00 |
0,00 |
3.365.000,00 |
1.836.550,28 |
1.802.858,89 |
33.691,39 |
|
|
Total 3 - Taxas, prezos e outros ingresos |
97.037.370,00 |
0,00 |
0,00 |
97.037.370,00 |
80.336.266,90 |
77.105.659,94 |
3.230.606,96 |
|
|
Capítulo 4 - Transferencias correntes |
|||||||
|
400 |
Participación no sistema de financiamento |
2.971.247.931,00 |
0,00 |
0,00 |
2.971.247.931,00 |
2.976.098.269,84 |
1.222.609.722,90 |
1.753.488.546,94 |
|
401 |
Da Seguridade Social |
163.539.614,00 |
11.263.621,84 |
0,00 |
174.803.235,84 |
174.803.235,84 |
77.337.849,56 |
97.465.386,28 |
|
402 |
De organismos autónomos do Estado |
184.199.351,00 |
0,00 |
0,00 |
184.199.351,00 |
184.199.351,00 |
0,00 |
184.199.351,00 |
|
403 |
De empresas públicas e outros entes públicos do Estado |
264.226,00 |
0,00 |
0,00 |
264.226,00 |
264.226,00 |
0,00 |
264.226,00 |
|
404 |
Subvencións finalistas da Administración xeral |
160.578.404,00 |
13.467.921,56 |
0,00 |
174.046.325,56 |
172.611.377,38 |
2.489.576,21 |
170.121.801,17 |
|
408 |
Outras transferencias non finalistas da Administración central do Estado |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
410 |
Da Administración xeral da Comunidade Autónoma |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
430 |
De organismos autónomos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
431 |
De entidades públicas instrumentais de consulta ou asesoramento |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
432 |
De axencias públicas |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
440 |
De entidades públicas empresariais |
0,00 |
74.999,75 |
0,00 |
74.999,75 |
74.999,75 |
74.999,75 |
0,00 |
|
460 |
De concellos |
1.000.000,00 |
773.788,95 |
0,00 |
1.773.788,95 |
1.773.788,95 |
1.414.863,18 |
358.925,77 |
|
461 |
De deputacións |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
470 |
De empresas privadas |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
490 |
Feder programa operativo |
72.619.903,00 |
1.017.165,17 |
0,00 |
73.637.068,17 |
73.637.068,17 |
0,00 |
73.637.068,17 |
|
492 |
FEOGA/Feader/FEAGA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
493 |
Interreg III e outras iniciativas 2007-2013 2014-2020 |
23.786,00 |
334.866,69 |
0,00 |
358.652,69 |
358.652,69 |
158.595,43 |
200.057,26 |
|
495 |
MRR mecanismo de recuperación e resiliencia |
82.010.923,00 |
368.808,42 |
0,00 |
82.379.731,42 |
82.379.731,42 |
0,00 |
82.379.731,42 |
|
496 |
Iniciativa de emprego xuvenil. YEI |
4.390.346,00 |
28.000,00 |
0,00 |
4.418.346,00 |
4.418.346,00 |
0,00 |
4.418.346,00 |
|
499 |
Outras transferencias da Unión Europea |
264.310,00 |
2.053.269,89 |
0,00 |
2.317.579,89 |
2.317.579,89 |
718.359,91 |
1.599.219,98 |
|
|
Total 4 - Transferencias correntes |
3.640.138.794,00 |
29.382.442,27 |
0,00 |
3.669.521.236,27 |
3.672.936.626,93 |
1.304.803.966,94 |
2.368.132.659,99 |
|
|
Capítulo 5 - Ingresos patrimoniais |
|||||||
|
514 |
A empresas públicas e outros entes públicos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
20.793,05 |
20.793,05 |
0,00 |
|
520 |
Xuros de contas bancarias |
124.099,00 |
0,00 |
0,00 |
124.099,00 |
5.025.649,92 |
5.025.649,92 |
0,00 |
|
534 |
Dividendos e participacións en beneficios de empresas publicas |
6.626.231,00 |
0,00 |
0,00 |
6.626.231,00 |
5.371.152,13 |
5.371.152,13 |
0,00 |
|
540 |
Alugueiro e produtos de inmobles |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
100.000,00 |
100.000,00 |
0,00 |
|
542 |
Rendas e produtos de aproveitamento forestal de predios rústicos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
148.706,42 |
148.706,42 |
0,00 |
|
550 |
De concesións administrativas |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
907.829,38 |
907.829,38 |
0,00 |
|
559 |
Outras concesións e aproveitamentos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
593 |
Operacións de derivados |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
599 |
Outros ingresos patrimoniais |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31.356,70 |
31.356,70 |
0,00 |
|
|
Total 5 - Ingresos patrimoniais |
6.750.330,00 |
0,00 |
0,00 |
6.750.330,00 |
11.605.487,60 |
11.605.487,60 |
0,00 |
|
|
Capítulo 6 - Alleamento de investimentos reais |
|||||||
|
601 |
Venda de predios rústicos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
309,32 |
309,32 |
0,00 |
|
612 |
Venda de edificios e outras construcións |
130.000,00 |
0,00 |
0,00 |
130.000,00 |
30.143,33 |
30.143,33 |
0,00 |
|
614 |
Venda de elementos de transporte |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
282.381,98 |
282.381,98 |
0,00 |
|
681 |
De exercicio corrente |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
513.895,53 |
513.895,53 |
0,00 |
|
690 |
Outros ingresos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
692 |
Ingresos por expropiacións |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Total 6 - Alleamento de investimentos reais |
130.000,00 |
0,00 |
0,00 |
130.000,00 |
826.730,16 |
826.730,16 |
0,00 |
|
|
Capítulo 7 - Transferencias de capital |
|||||||
|
700 |
Do Fondo de Compensación Interterritorial |
38.580.160,00 |
0,00 |
0,00 |
38.580.160,00 |
38.580.160,00 |
0,00 |
38.580.160,00 |
|
702 |
De organismos autónomos do Estado |
29.431.899,00 |
1.350.000,00 |
0,00 |
30.781.899,00 |
30.781.899,00 |
-46.459,67 |
30.828.358,67 |
|
703 |
De empresas públicas e outros entes públicos do Estado |
6.946.157,00 |
0,00 |
0,00 |
6.946.157,00 |
6.946.157,00 |
0,00 |
6.946.157,00 |
|
704 |
Subvencións finalistas da Administración xeral |
16.310.611,00 |
792.954,35 |
0,00 |
17.103.565,35 |
17.103.565,35 |
-9.046.838,47 |
26.150.403,82 |
|
732 |
De axencias públicas |
0,00 |
220.000,00 |
0,00 |
220.000,00 |
220.000,00 |
0,00 |
220.000,00 |
|
760 |
De concellos |
5.034.706,00 |
2.419.103,53 |
0,00 |
7.453.809,53 |
7.453.809,53 |
328.584,60 |
7.125.224,93 |
|
761 |
De deputacións |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
770 |
Transferencias de capital de empresas privadas |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
790 |
Feder programa operativo |
398.265.137,00 |
0,00 |
0,00 |
398.265.137,00 |
398.265.137,00 |
0,00 |
398.265.137,00 |
|
791 |
Interreg III e outras iniciativas 2007-2013 2014-2020 |
325.603,00 |
630.995,76 |
0,00 |
956.598,76 |
956.598,76 |
377.701,19 |
578.897,57 |
|
792 |
FEOGA/Feader/FEAGA |
243.030.578,00 |
13.552.765,83 |
0,00 |
256.583.343,83 |
256.583.343,83 |
37.349.836,09 |
219.233.507,74 |
|
793 |
Fondos de cohesión |
32.107.531,00 |
0,00 |
0,00 |
32.107.531,00 |
32.107.531,00 |
0,00 |
32.107.531,00 |
|
794 |
IFOP/FEP/FEMP |
102.033.627,00 |
0,00 |
0,00 |
102.033.627,00 |
102.033.627,00 |
0,00 |
102.033.627,00 |
|
795 |
MRR mecanismo de recuperación e resiliencia |
445.210.279,00 |
40.579.849,66 |
0,00 |
485.790.128,66 |
485.790.128,66 |
0,00 |
485.790.128,66 |
|
799 |
Outras transferencias da Unión Europea |
288.297,00 |
677.228,72 |
0,00 |
965.525,72 |
965.525,72 |
288.971,67 |
676.554,05 |
|
|
Total 7 - Transferencias de capital |
1.317.564.585,00 |
60.222.897,85 |
0,00 |
1.377.787.482,85 |
1.377.787.482,85 |
29.251.795,41 |
1.348.535.687,44 |
|
|
Capítulo 8 - Activos financeiros |
|||||||
|
821 |
Reintegros de préstamos concedidos ao sector publico a L/P. Concellos |
1.806.258,00 |
0,00 |
0,00 |
1.806.258,00 |
1.093.680,22 |
1.093.680,22 |
0,00 |
|
830 |
Reintegro de préstamos concedidos fóra do sector público a C/P |
143.061,00 |
0,00 |
0,00 |
143.061,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
831 |
Reintegro de préstamos concedidos fóra do sector publico a L/P |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
171.306,49 |
171.306,49 |
0,00 |
|
851 |
Redución de capital de empresas do sector público |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
890 |
Fondo de Garantía de Avais |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-723,18 |
723,18 |
|
|
Total 8 - Activos financeiros |
1.949.319,00 |
0,00 |
0,00 |
1.949.319,00 |
1.264.986,71 |
1.264.263,53 |
723,18 |
|
|
Capítulo 9 - Pasivos financeiros |
|||||||
|
950 |
Préstamos recibidos e emisión de débeda |
1.586.399.193,00 |
102.182.538,48 |
0,00 |
1.688.581.731,48 |
1.194.682.538,48 |
1.194.682.538,48 |
0,00 |
|
|
Total 9 - Pasivos financeiros |
1.586.399.193,00 |
102.182.538,48 |
0,00 |
1.688.581.731,48 |
1.194.682.538,48 |
1.194.682.538,48 |
0,00 |
Administración xeral - Estado de execución do orzamento de ingresos
Data: 30.6.2023
Correspondente ao exercicio corrente
Centro: todas as delegacións
|
Capítulo ingresos |
Liquidacións canceladas |
|||||
|
Recadado |
Devolucións |
Recadación liquida |
Baixas insolv. e outras causas |
Total liquidacións canceladas |
Saldo dereitos recoñecidos |
|
|
I. Impostos directos |
1.525.757.806,30 |
14.338.929,05 |
1.511.418.877,25 |
1.071.067,14 |
1.512.489.944,39 |
121.828.980,00 |
|
II. Impostos indirectos |
1.937.493.975,93 |
17.195.541,47 |
1.920.298.434,46 |
669.947,55 |
1.920.968.382,01 |
41.679.257,29 |
|
III. Taxas, prezos e outros ingresos |
46.944.501,30 |
821.740,64 |
46.122.760,66 |
634.951,43 |
46.757.712,09 |
30.347.947,85 |
|
IV. Transferencias correntes |
1.334.769.221,59 |
29.965.254,65 |
1.304.803.966,94 |
0,00 |
1.304.803.966,94 |
0,00 |
|
V. Ingresos patrimoniais |
11.605.487,60 |
0,00 |
11.605.487,60 |
0,00 |
11.605.487,60 |
0,00 |
|
VI. Alleamento de investimentos reais |
826.730,16 |
0,00 |
826.730,16 |
0,00 |
826.730,16 |
0,00 |
|
VII. Transferencias de capital |
39.965.930,47 |
10.714.135,06 |
29.251.795,41 |
0,00 |
29.251.795,41 |
0,00 |
|
VIII. Activos financeiros |
1.264.986,71 |
723,18 |
1.264.263,53 |
0,00 |
1.264.263,53 |
0,00 |
|
IX. Pasivos financeiros |
1.194.682.538,48 |
0,00 |
1.194.682.538,48 |
0,00 |
1.194.682.538,48 |
0,00 |
|
Total xeral |
6.093.311.178,54 |
73.036.324,05 |
6.020.274.854,49 |
2.375.966,12 |
6.022.650.820,61 |
193.856.185,14 |
Administración xeral - Estado e evolución da Tesourería
|
Existencias en 1 de xaneiro |
628.984,48 miles |
||
|
Ingresos do período |
|||
|
Orzamento corrente |
6.020.274,85 |
|
|
|
Residuos |
77.998,32 |
|
|
|
Extraorzamentarios |
644.194,93 |
|
|
|
Recursos doutros entes |
6.189,23 |
|
|
|
Suma |
6.748.657,34 miles |
||
|
Pagamentos do período |
|||
|
Orzamento corrente |
5.755.214,84 |
|
|
|
Residuos |
927.634,05 |
|
|
|
Extraorzamentarios |
518.593,02 |
|
|
|
Recursos doutros entes |
5.259,94 |
|
|
|
Suma |
7.206.701,86 miles |
||
|
Existencias finais |
170.939,96 miles |
||
Execución orzamentaria de gastos consolidada (Administración xeral, organismos autónomos e axencias)
Ata o 30.6.2023
Resumo xeral por capítulos
|
Capítulo |
Crédito inicial |
Modificacións de crédito |
Crédito vixente |
Gastos comprometidos |
Obrigas recoñecidas |
|
1 Gastos de persoal |
4.593.520.027,00 |
29.110.193,37 |
4.622.630.220,37 |
3.458.575.419,30 |
2.331.280.550,89 |
|
2 Gastos en bens correntes e servizos |
2.142.138.596,00 |
46.591.330,16 |
2.188.729.926,16 |
1.676.467.171,40 |
1.099.526.057,08 |
|
3 Gastos financeiros |
110.836.871,00 |
57.975,54 |
110.894.846,54 |
109.198.960,28 |
54.037.406,10 |
|
4 Transferencias correntes |
2.956.982.028,00 |
237.896.540,49 |
3.194.878.568,49 |
2.340.841.929,36 |
1.390.592.168,06 |
|
5 Fondo de Continxencia |
45.417.175,00 |
0,45 |
45.417.175,45 |
0,00 |
0,00 |
|
6 Investimentos reais |
1.574.876.991,00 |
171.127.097,96 |
1.746.004.088,96 |
1.074.541.937,67 |
343.356.556,09 |
|
7 Transferencias de capital |
1.196.544.900,00 |
438.823.658,86 |
1.635.368.558,86 |
913.103.207,96 |
306.435.705,90 |
|
8 Activos financeiros |
226.737.944,00 |
30.438.011,08 |
257.175.955,08 |
133.951.095,21 |
62.810.215,53 |
|
9 Pasivos financeiros |
1.320.116.621,00 |
0,00 |
1.320.116.621,00 |
1.319.412.377,05 |
770.549.454,11 |
|
Total xeral |
14.167.171.153,00 |
954.044.807,91 |
15.121.215.960,91 |
11.026.092.098,23 |
6.358.588.113,76 |
Execución orzamentaria de ingresos consolidada (Administración xeral, organismos autónomos e axencias)
Ata o 30.6.2023
Resumo xeral por capítulos
|
Capítulo |
Orzamento inicial |
Modificacións negativas |
Modificacións positivas |
Dereitos recoñecidos netos |
Recadación líquida |
|
I. Impostos directos |
3.356.461.158,00 |
0,00 |
0,00 |
1.634.318.924,39 |
1.511.418.877,25 |
|
II. Impostos indirectos |
3.818.850.852,00 |
0,00 |
0,00 |
1.962.647.639,30 |
1.920.298.434,46 |
|
III. Taxas, prezos e outros ingresos |
172.167.469,00 |
0,00 |
0,00 |
112.560.498,95 |
72.422.476,49 |
|
IV. Transferencias correntes |
3.799.693.868,00 |
0,00 |
30.583.586,20 |
1.344.307.463,30 |
1.344.307.463,30 |
|
V. Ingresos patrimoniais |
11.848.415,00 |
0,00 |
0,00 |
15.032.271,47 |
13.008.121,95 |
|
VI. Alleamento de investimentos reais |
9.336.000,00 |
0,00 |
0,00 |
1.760.603,74 |
1.233.591,05 |
|
VII. Transferencias de capital |
1.330.402.628,00 |
0,00 |
60.013.927,25 |
29.234.039,81 |
29.234.039,81 |
|
VIII. Activos financeiros |
82.011.570,00 |
0,00 |
0,00 |
5.271.061,07 |
4.978.628,33 |
|
IX. Pasivos financeiros |
1.586.399.193,00 |
0,00 |
102.182.538,48 |
1.194.430.251,38 |
1.194.430.251,38 |
|
Total xeral |
14.167.171.153,00 |
0,00 |
192.780.051,93 |
6.299.562.753,41 |
6.091.331.884,02 |
(*) Inclúe execución da Administración xeral, organismos autónomos, axencias públicas e entidades instrumentais de consulta ou asesoramento.
(**) Os datos inclúen a execución financiada polo Feaga.