DOG 91 del 14/05/2013 - RESOLUCIÓN de 24 de abril de 2013 por la que se publica el estado de ejecución del presupuesto de la Comunidad Autónoma y sus modificaciones, y la situación de la tesorería y movimientos por operaciones presupuestarias y extrapresupuestarias correspondientes al cuarto trimestre de 2012.

III. Otras disposiciones

Consellería de Hacienda

RESOLUCIÓN de 24 de abril de 2013 por la que se publica el estado de ejecución del presupuesto de la Comunidad Autónoma y sus modificaciones, y la situación de la tesorería y movimientos por operaciones presupuestarias y extrapresupuestarias correspondientes al cuarto trimestre de 2012.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 117 del texto refundido de la Ley de régimen financiero y presupuestario de Galicia, aprobado por el Decreto legislativo 1/1999, de 7 de octubre, se da publicidad al estado de ejecución del presupuesto de la Comunidad Autónoma y a sus modificaciones, y a la situación de la tesorería y movimientos por operaciones presupuestarias y extrapresupuestarias correspondientes al cuarto trimestre de 2012, que figuran como anexo a esta resolución.

Santiago de Compostela, 24 de abril de 2013.

Elena Muñoz Fonteriz
Conselleira de Hacienda

Anexo de situación de créditos del presupuesto corriente de 2012
Hasta el 31.12.2012
Resumen general por secciones

Sección		Créditos iniciales	Modificaciones de crédito	Créditos vigentes	Rc para transferencias	Rc no disponibilidad	Crédito ejecutable	Saldo disponible
01	Parlamento	19.449.351,00	-2.794.587,01	16.654.763,99	0,00	0,00	16.654.763,99	0,00
02	Consejo de Cuentas	7.172.527,00	-1.328.392,21	5.844.134,79	0,00	0,00	5.844.134,79	0,00
03	Consejo de la Cultura Gallega	2.577.455,00	-347.241,93	2.230.213,07	0,00	0,00	2.230.213,07	0,00
04	Presidencia de la Xunta	217.371.303,00	101.912.141,51	319.283.444,51	25.767.819,89	6.463.694,55	287.051.930,07	8.678.081,62
05	C. Presidencia, AA.PP. y Justicia	202.584.207,00	25.387.860,06	227.972.067,06	218.259,51	2.279.258,19	225.474.549,36	1.131.627,42
06	C. Hacienda	54.506.635,00	61.274.349,94	115.780.984,94	472.417,80	1.168.433,43	114.140.133,71	225.228,97
07	C. Medio Ambiente,Territorio e Infraestructuras	474.647.295,00	111.669.813,30	586.317.108,30	10.796.494,55	6.865.075,49	568.655.538,26	109.623.925,67
08	C. Economía e Industria	216.708.711,00	66.763.821,43	283.472.532,43	1.585.778,20	3.529.338,00	278.357.416,23	9.241.677,54
09	C. Educación y Ordenación Universitaria	2.256.354.487,00	-2.256.354.487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	C. Sanidad	3.354.354.854,00	246.201.971,01	3.600.556.825,01	1.787.056,00	3.757.243,30	3.595.012.525,71	618.546,43
11	C. Cultura y Turismo	129.813.083,00	-129.813.083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	C. Trabajo y Bienestar	919.851.240,00	10.898.688,45	930.749.928,45	9.979.533,87	6.348.094,16	914.422.300,42	19.271.191,49
13	C. Medio Rural	524.623.996,00	-524.623.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	C. Mar	178.671.806,00	-178.671.806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	C. Cultura, Educación y Ordenación Universitaria	0,00	2.208.599.981,84	2.208.599.981,84	6.193.447,32	6.865.075,02	2.195.541.459,50	19.406.712,76
16	C. Medio Rural y Mar	0,00	994.005.765,05	994.005.765,05	23.094.592,02	12.158.903,29	958.752.269,74	144.710.044,87
20	Consejo Consultivo de Galicia	2.145.126,00	-321.208,74	1.823.917,26	0,00	0,00	1.823.917,26	0,00
21	Transferencias a corp. locales	116.588.659,00	-2,20	116.588.656,80	0,00	0,00	116.588.656,80	0,00
22	Deuda pública de la C.A.	830.590.743,00	-32.598.003,19	797.992.739,81	0,00	0,00	797.992.739,81	44.750.000,81
23	Gastos de diversas consellerías	49.508.824,00	99.238.964,43	148.747.788,43	0,00	626.594,00	148.121.194,43	85.834.596,23
Total general		9.557.520.302,00	799.100.549,74	10.356.620.851,74	79.895.399,16	50.061.709,43	10.226.663.743,15	443.491.633,81

Resumen general por capítulos

Capítulo		Créditos iniciales	Modificaciones de crédito	Créditos vigentes	Rc para transferencias	Rc no disponibilidad	Crédito ejecutable	Saldo disponible
1	Gastos de personal	1.977.677.685,00	-163.016.320,64	1.814.661.364,36	5.821.945,49	23.600,00	1.808.815.818,87	3.170.735,23
2	Gastos en bienes corrientes y servicios	506.447.509,00	12.451.192,30	518.898.701,30	654.874,80	5.229.471,67	513.014.354,83	2.143.147,36
3	Gastos financieros	293.184.230,00	-37.456.674,17	255.727.555,83	0,00	0,00	255.727.555,83	0,00
4	Transferencias corrientes	4.628.266.852,00	255.328.629,73	4.883.595.481,73	8.193.438,14	23.335.580,91	4.852.066.462,68	19.124.992,27
5	Fondo de contingencia	0,00	75.559.261,21	75.559.261,21	0,00	0,00	75.559.261,21	75.559.261,21
6	Inversiones reales	401.605.032,00	38.553.535,39	440.158.567,39	15.270.120,02	13.168.099,58	411.720.347,79	63.370.788,78
7	Transferencias de capital	1.088.674.538,00	543.714.930,80	1.632.389.468,80	49.955.020,71	8.304.957,27	1.574.129.490,82	234.816.385,64
8	Activos financieros	123.733.344,00	68.965.995,54	192.699.339,54	0,00	0,00	192.699.339,54	556.322,51
9	Pasivos financieros	537.931.112,00	4.999.999,58	542.931.111,58	0,00	0,00	542.931.111,58	44.750.000,81
Total general		9.557.520.302,00	799.100.549,74	10.356.620.851,74	79.895.399,16	50.061.709,43	10.226.663.743,15	443.491.633,81

Ejecución presupuestaria (ejercicio corriente) correspondiente al año 2012
Hata el 31.12.2012
Resumen general por secciones

Sección		Presupuesto vigente	Retenciones de crédito	Saldo autorizaciones	Saldo disposiciones	Saldo obligaciones	Pag. pend. ordenar	Pendiente pago
Saldo presupuestario	Autorizaciones	Disposiciones	Obligaciones reconocidas	Propuestas de pago	Pag. ordenados	Pagos realizados
01	Parlamento	16.654.763,99	0,00	0,00	0,00	0,00	2.243.910,78	0,00
		0,00	16.654.763,99	16.654.763,99	16.654.763,99	16.654.763,99	14.410.853,21	14.410.853,21
02	Consejo de Cuentas	5.844.134,79	0,00	0,00	21.112,23	143.368,24	0,00	0,00
		0,00	5.844.134,79	5.844.134,79	5.823.022,56	5.679.654,32	5.679.654,32	5.679.654,32
03	Consejo de la Cultura Gallega	2.230.213,07	0,00	0,00	1.077,32	0,00	38.216,48	0,00
		0,00	2.230.213,07	2.230.213,07	2.229.135,75	2.229.135,75	2.190.919,27	2.190.919,27
04	Presidencia de la Xunta	319.283.444,51	32.231.514,44	0,00	10.449.951,90	0,00	30.276.716,65	0,00
		8.678.081,62	278.373.848,45	278.373.848,45	267.923.896,55	267.923.896,55	237.647.179,90	237.647.179,90
05	C. Presidencia, AA.PP. y Justicia	227.972.067,06	2.497.517,70	0,00	3.399.452,95	0,00	23.291.201,01	0,00
		1.131.627,42	224.342.921,94	224.342.921,94	220.943.468,99	220.943.468,99	197.652.267,98	197.652.267,98
06	C. Hacienda	115.780.984,94	1.640.851,23	0,00	343.531,81	0,00	32.594.070,70	0,00
		225.228,97	113.914.904,74	113.914.904,74	113.571.372,93	113.571.372,93	80.977.302,23	80.977.302,23
07	C. Medio Ambiente, Territorio	586.317.108,30	17.661.570,04	0,00	16.621.328,56	0,00	122.426.184,04	0,00
	e Infraestructuras	109.623.925,67	459.031.612,59	459.031.612,59	442.410.284,03	442.410.284,03	319.984.099,99	319.984.099,99
08	C. Economía e Industria	283.472.532,43	5.115.116,20	0,00	127.487.691,46	0,00	50.837.553,49	0,00
		9.241.677,54	269.115.738,69	269.115.738,69	141.628.047,23	141.628.047,23	90.790.493,74	90.790.493,74
09	C. Educación y Ordenación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	C. Sanidad	3.600.556.825,01	5.544.299,30	0,00	19.733.455,40	0,00	326.576.396,01	0,00
		618.546,43	3.594.393.979,28	3.594.393.979,28	3.574.660.523,88	3.574.660.523,88	3.248.084.127,87	3.248.084.127,87
11	C. Cultura y Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	C. Trabajo y Bienestar	930.749.928,45	16.327.628,03	0,00	95.550.888,45	0,00	67.997.441,85	0,00
		19.271.191,49	895.151.108,93	895.151.108,93	799.600.220,48	799.600.220,48	731.602.778,63	731.602.778,63
13	C. Medio Rural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	C. Mar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	C. Cultura, Educación y	2.208.599.981,84	13.058.522,34	0,00	12.673.732,05	0,00	91.587.419,42	0,00
	Ordenación Universitaria	19.406.712,76	2.176.134.746,74	2.176.134.746,74	2.163.461.014,69	2.163.461.014,69	2.071.873.595,27	2.071.873.595,27
16	C. Medio Rural y Mar	994.005.765,05	35.253.495,31	0,00	107.817.996,29	0,00	76.944.158,84	0,00
		144.710.044,87	814.042.224,87	814.042.224,87	706.224.228,58	706.224.228,58	629.280.069,74	629.280.069,74
20	Consejo Consultivo de Galicia	1.823.917,26	0,00	0,00	0,00	0,00	14.002,65	0,00
		0,00	1.823.917,26	1.823.917,26	1.823.917,26	1.823.917,26	1.809.914,61	1.809.914,61
21	Transferencia a corporaciones locales	116.588.656,80	0,00	0,00	0,00	0,00	9.604.670,76	0,00
		0,00	116.588.656,80	116.588.656,80	116.588.656,80	116.588.656,80	106.983.986,04	106.983.986,04
22	Deuda pública de la C.A.	797.992.739,81	0,00	0,00	605,00	0,00	113.880,00	0,00
		44.750.000,81	753.242.739,00	753.242.739,00	753.242.134,00	753.242.134,00	753.128.254,00	753.128.254,00
23	Gastos diversas consellerías	148.747.788,43	626.594,00	0,00	0,00	0,00	1.690.217,02	0,00
		85.834.596,23	62.286.598,20	62.286.598,20	62.286.598,20	62.286.598,20	60.596.381,18	60.596.381,18
Total general		10.356.620.851,74	129.957.108,59	0,00	394.100.823,42	143.368,24	836.236.039,70	0,00
Total general		443.491.633,81	9.783.172.109,34	9.783.172.109,34	9.389.071.285,92	9.388.927.917,68	8.552.691.877,98	8.552.691.877,98

Resumen general por capítulos

Capítulo		Presupuesto vigente	Retenciones de crédito	Saldo autorizaciones	Saldo disposiciones	Saldo obligaciones	Pag. pend. ordenar	Pendiente pago
Saldo presupuestario	Autorizaciones	Disposiciones	Obligaciones reconocidas	Propuestas de pago	Pag. ordenados	Pagos realizados
1	Gastos de personal	1.814.661.364,36	5.845.545,49	0,00	413.437,75	51.261,63	1.304.787,17	0,00
		3.170.735,23	1.805.645.083,64	1.805.645.083,64	1.805.231.645,89	1.805.180.384,26	1.803.875.597,09	1.803.875.597,09
2	Gastos en bienes	518.898.701,30	5.884.346,47	0,00	2.438.790,28	26.872,79	27.828.731,06	0,00
	corrientes y servicios	2.143.147,36	510.871.207,47	510.871.207,47	508.432.417,19	508.405.544,40	480.576.813,34	480.576.813,34
3	Gastos financieros	255.727.555,83	0,00	0,00	605,00	0,00	118.051,83	0,00
		0,00	255.727.555,83	255.727.555,83	255.726.950,83	255.726.950,83	255.608.899,00	255.608.899,00
4	Transferencias corrientes	4.883.595.481,73	31.529.019,05	0,00	92.613.279,18	0,00	447.054.787,86	0,00
		19.124.992,27	4.832.941.470,41	4.832.941.470,41	4.740.328.191,23	4.740.328.191,23	4.293.273.403,37	4.293.273.403,37
5	Fondo de contingencia	75.559.261,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75.559.261,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Inversiones reales	440.158.567,39	28.438.219,60	0,00	55.019.438,12	65.233,82	49.945.108,83	0,00
		63.370.788,78	348.349.559,01	348.349.559,01	293.330.120,89	293.264.887,07	243.319.778,24	243.319.778,24
7	Transferencias de capital	1.632.389.468,80	58.259.977,98	0,00	243.615.273,09	0,00	279.823.539,44	0,00
		234.816.385,64	1.339.313.105,18	1.339.313.105,18	1.095.697.832,09	1.095.697.832,09	815.874.292,65	815.874.292,65
8	Activos financieros	192.699.339,54	0,00	0,00	0,00	0,00	30.161.033,51	0,00
		556.322,51	192.143.017,03	192.143.017,03	192.143.017,03	192.143.017,03	161.981.983,52	161.981.983,52
9	Pasivos financieros	542.931.111,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44.750.000,81	498.181.110,77	498.181.110,77	498.181.110,77	498.181.110,77	498.181.110,77	498.181.110,77
Total general		10.356.620.851,74	129.957.108,59	0,00	394.100.823,42	143.368,24	836.236.039,70	0,00
Total general		443.491.633,81	9.783.172.109,34	9.783.172.109,34	9.389.071.285,92	9.388.927.917,68	8.552.691.877,98	8.552.691.877,98

Estado de las autorizaciones y previsiones presupuestarias hasta diciembre del año 2012

Códigos y conceptos		Previsiones iniciales	Modificación en previsiones		Previsiones definitivas	Compromisos de ingresos	Derechos reconocidos netos	Saldo de compromisos pendientes de reconocer
Códigos y conceptos		Previsiones iniciales	En aumento	En disminución	Previsiones definitivas	Compromisos de ingresos	Derechos reconocidos netos	Saldo de compromisos pendientes de reconocer
	Capítulo 1: Impuestos directos
100	Tarifa autonómica I.R.P.F	1.841.935.436,00	0,00	0,00	1.841.935.436,00	1.763.252.413,06	1.763.252.413,06	0,00
110	Impuesto sobre sucesiones y donaciones	153.223.972,00	0,00	0,00	153.223.972,00	213.231.379,10	213.231.379,10	0,00
111	Impuesto sobre el patrimonio	35.000.000,00	0,00	0,00	35.000.000,00	43.482.443,37	43.482.443,37	0,00
	Total capítulo 1	2.030.159.408,00	0,00	0,00	2.030.159.408,00	2.019.966.235,53	2.019.966.235,53	0,00
	Capítulo 2: Impuestos indirectos
200	Sobre transmisiones inter vivos	158.296.768,00	0,00	0,00	158.296.768,00	126.559.587,14	126.559.587,14	0,00
201	Sobre actos jurídicos documentados	142.038.690,00	0,00	0,00	142.038.690,00	97.895.868,93	97.895.868,93	0,00
210	Impuesto sobre el valor añadido	1.595.544.928,00	0,00	0,00	1.595.544.928,00	1.572.427.396,94	1.572.427.396,94	0,00
220	Impuestos especiales	857.651.169,00	0,00	0,00	857.651.169,00	760.694.662,10	760.694.662,10	0,00
221	Impuesto detallista hidrocarburos	88.718.779,00	0,00	0,00	88.718.779,00	80.232.299,14	80.232.299,14	0,00
230	Tasas fiscales sobre el juego	69.240.000,00	0,00	0,00	69.240.000,00	53.133.048,10	53.133.048,10	0,00
231	Impuesto sobre actividades de juego	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	3.730.972,97	3.730.972,97	0,00
290	Impuesto sobre el bingo	2.411.302,00	0,00	0,00	2.411.302,00	1.706.098,04	1.706.098,04	0,00
291	Impuesto sobre contaminación atmosférica	2.586.726,00	0,00	0,00	2.586.726,00	3.556.592,68	3.556.592,68	0,00
292	Impuesto sobre el daño ambiental del agua estacanda	14.401.000,00	0,00	0,00	14.401.000,00	10.623.351,59	10.623.351,59	0,00
293	Canon eólico	22.750.000,00	0,00	0,00	22.750.000,00	22.835.900,00	22.835.900,00	0,00
	Total capítulo 2	2.958.639.362,00	0,00	0,00	2.958.639.362,00	2.733.395.777,63	2.733.395.777,63	0,00
Códigos y conceptos		Previsiones iniciales	Modificación en previsiones		Previsiones definitivas	Compromisos de ingresos	Derechos reconocidos netos	Saldo de compromisos pendientes de reconocer
Códigos y conceptos		Previsiones iniciales	En aumento	En disminución	Previsiones definitivas	Compromisos de ingresos	Derechos reconocidos netos	Saldo de compromisos pendientes de reconocer
	Capítulo 3: Tasas, precios y otros ingresos
301	Tasas por servicios administrativos	7.660.281,00	0,00	0,00	7.660.281,00	6.478.308,17	6.478.308,17	0,00
302	Tasas por servicios profesionales	21.340.718,00	0,00	0,00	21.340.718,00	13.107.630,83	13.107.630,83	0,00
303	Tasas por venta de bienes	147.931,00	0,00	0,00	147.931,00	73.534,04	73.534,04	0,00
304	Tasas por dominio público	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
311	Precios públicos	20.635.070,00	0,00	0,00	20.635.070,00	19.791.966,84	19.791.966,84	0,00
312	Precios privados	5.966.799,00	0,00	0,00	5.966.799,00	4.587.080,33	4.587.080,33	0,00
320	Tasas sobre el juego	0,00	0,00	0,00	0,00	-8,28	-8,28	0,00
380	Reintegros de ejercicios cerrados	15.685.098,00	0,00	0,00	15.685.098,00	9.502.234,19	9.502.234,19	0,00
381	Reintegros de ejercicio corriente	3.386.146,00	0,00	0,00	3.386.146,00	7.904.051,41	7.904.051,41	0,00
391	Recargos y multas	9.084.213,00	0,00	0,00	9.084.213,00	8.592.470,83	8.592.470,83	0,00
392	Sanciones impuestas por las consellerías	30.540.212,00	0,00	0,00	30.540.212,00	21.755.595,38	21.755.595,38	0,00
394	Diferencias entre valores de reembolso y emisión	0,00	0,00	0,00	0,00	4.180.402,94	4.180.402,94	0,00
399	Ingresos diversos	4.337.348,00	0,00	0,00	4.337.348,00	9.016.646,08	9.016.646,08	0,00
	Total capítulo 3	118.903.816,00	0,00	0,00	118.903.816,00	104.989.912,76	104.989.912,76	0,00

Códigos y conceptos		Previsiones iniciales	Modificación en previsiones		Previsiones definitivas	Compromisos de ingresos	Derechos reconocidos netos	Saldo de compromisos pendientes de reconocer
En aumento	En disminución
	Capítulo 4: Transferencias corrientes
400	Participación en el sistema de financiamiento	2.075.512.780,00	0,00	0,00	2.075.512.780,00	1.998.478.001,84	1.998.478.001,84	0,00
401	De la Seguridad Social	94.743.370,00	0,00	0,00	94.743.370,00	101.440.055,71	78.937.818,06	22.502.237,65
402	De organismos autónomos del Estado	246.693.592,00	0,00	0,00	246.693.592,00	107.177.422,89	107.177.422,89	0,00
403	De empresas púb. y otros entes púb. del Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	58.559,73	58.559,73	0,00
404	Subvenciones finalistas de la Admón. general	23.713.670,00	0,00	0,00	23.713.670,00	17.516.853,58	15.634.164,39	1.882.689,19
405	Participación de las corp. locales en los tributos del Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
408	Otras transf. no finalistas de la Admón. central del Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
409	Coste nuevas transfer. de la Admón del Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
430	De organismos autónomos	0,00	0,00	0,00	0,00	839.470,33	839.470,33	0,00
431	De entidades públicas instrumentales de consulta o asesoramiento	0,00	0,00	0,00	0,00	15.939,13	15.939,13	0,00
432	De agencias públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	255.300,59	255.300,59	0,00
441	De sociedades mercantiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442	De consorcios particip. mayor. por la C.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443	De fundaciones públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
460	De ayuntamientos	0,00	0,00	0,00	0,00	919.192,45	919.192,45	0,00
461	De diputaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
470	De empresas privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	79.856,25	79.856,25	0,00
480	De familias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
481	De instituciones sin fines de lucro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
490	Fondo Social Europeo. P.O.	47.118.384,00	0,00	0,00	47.118.384,00	62.096.642,43	62.096.642,43	0,00
491	Iniciativa Equal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
492	Iniciativa Adapt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
493	Interreg III y otras iniciativas 2007-2013	0,00	0,00	0,00	0,00	286.384,50	256.170,48	30.214,02
499	Otras transferencias de la U.E.	0,00	0,00	0,00	0,00	768.708,58	448.818,33	319.890,25
	Total capítulo 4	2.487.781.796,00	0,00	0,00	2.487.781.796,00	2.289.932.388,01	2.265.197.356,90	24.735.031,11
	Capítulo 5: Ingresos patrimoniales
514	A empresas y otros entes públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
520	Intereses de cuentas bancarias	9.100.000,00	0,00	0,00	9.100.000,00	4.230.340,69	4.230.340,69	0,00
534	Dividendos y part. en benef. de emp. púb. y otros entes púb.	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	435,56	435,56	0,00
537	De empresas privadas	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00	2.576.458,34	2.576.458,34	0,00
540	Alquiler y productos de inmuebles	0,00	0,00	0,00	0,00	10.214,83	10.214,83	0,00
550	De concesiones administrativas	42.481,00	0,00	0,00	42.481,00	252.520,93	252.520,93	0,00
551	Aprovechamientos agrícolas y forestales	464.286,00	0,00	0,00	464.286,00	788.000,00	788.000,00	0,00
559	Otras concesiones y aprovechamientos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
593	Operaciones de derivados	0,00	0,00	0,00	0,00	7.787.675,00	7.787.675,00	0,00
599	Otros ingresos patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total capítulo 5	12.606.767,00	0,00	0,00	12.606.767,00	15.645.645,35	15.645.645,35	0,00
	Capítulo 6: Enajenación de inversiones reales
600	Venta de solares	466.539,00	0,00	0,00	466.539,00	164.366,57	164.366,57	0,00
601	Venta de fincas rústicas	0,00	0,00	0,00	0,00	254.793,65	254.793,65	0,00
612	Venta de edificios y otras construcciones	0,00	0,00	0,00	0,00	6.126,40	6.126,40	0,00
614	Venta elementos de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	9.805,00	9.805,00	0,00
619	Venta de otras inversiones reales	1.282.981,00	0,00	0,00	1.282.981,00	18.263,38	18.263,38	0,00
680	Reintegro por operaciones de capital de ex. cerrados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681	Reintegro por operaciones de capital de ex. corriente	0,00	0,00	0,00	0,00	80.731,54	80.731,54	0,00
690	Otros ingresos	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
691	Venta de otros inmuebles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total capítulo 6	1.749.520,00	0,00	0,00	1.749.520,00	535.786,54	535.786,54	0,00
	Capítulo 7: Transferencias de capital
700	Del F.C.I.	125.704.193,00	0,00	0,00	125.704.193,00	127.110.735,56	90.217.752,67	36.892.982,89
701	De la Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
702	De OO.AA. del Estado	44.500.383,00	0,00	0,00	44.500.383,00	48.513.162,09	24.768.840,74	23.744.321,35
703	De empresas púb. y otros entes púb. del Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	123.064,95	123.064,95	0,00
704	Subv. finalis. de la Admón. general	66.241.121,00	0,00	0,00	66.241.121,00	35.996.465,10	32.917.232,10	3.079.233,00
709	Otras transferencias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
730	De organismos autónomos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	De entidades públicas instrumentales de consulta y asesoramiento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
741	De sociedades mercantiles C.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	142.780,00	106.200,00	36.580,00
742	De consor. partic. mayor. C.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743	De fundaciones públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
760	De ayuntamientos	239.483,00	0,00	0,00	239.483,00	916.352,98	656.869,98	259.483,00
761	De diputaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	269.193,41	269.193,41	0,00
770	De empresas privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
780	De familias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	De instituc. sin fines de lucro	0,00	0,00	0,00	0,00	423.277,77	423.277,77	0,00
790	Feder-P.O.	163.884.466,00	0,00	0,00	163.884.466,00	185.117.410,84	142.972.531,09	42.144.879,75
791	Interreg III y otras iniciativas 2007-2013	3.968.614,00	0,00	0,00	3.968.614,00	6.569.585,25	2.919.805,94	3.649.779,31
792	Feoga/Feader/Feaga	154.004.073,00	0,00	0,00	154.004.073,00	289.891.799,25	264.673.431,13	25.218.368,12
793	Fondos de Cohesión	0,00	0,00	0,00	0,00	771.216,79	771.216,79	0,00
794	Ifop/Fep	64.205.949,00	0,00	0,00	64.205.949,00	91.797.053,92	71.623.411,42	20.173.642,50
795	Equal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
796	Iniciativa Empleo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
798	Fondo Social Europeo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
799	Otras transferencias de la U.E.	542.076,00	0,00	0,00	542.076,00	801.189,70	260.361,23	540.828,47
	Total capítulo 7	623.290.358,00	0,00	0,00	623.290.358,00	788.543.287,61	632.803.189,22	155.740.098,39
	Capítulo 8: Activos financieros
821	Reint. préstamos concedidos al sector púb. a largo plazo	522.799,00	0,00	0,00	522.799,00	974.876,94	974.876,94	0,00
830	Reint. préstamos concedidos fuera del sec. púb. c/p	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00
831	Reint. préstamos concedidos fuera del sec. púb. a largo plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	560.936,94	560.936,94	0,00
841	Devolución de depósitos	0,00	0,00	0,00	0,00	518,11	518,11	0,00
850	Enajenación de acción del sector público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Reducción de capital de empresas del sector público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
860	Enajenación acciones fuera del sector púb.	0,00	0,00	0,00	0,00	2.725.020,00	2.725.020,00	0,00
871	Remanente por liquidación sociedades mercantiles	0,00	0,00	0,00	0,00	9.738,64	9.738,64	0,00
873	Remanente liquidación fundaciones púb.	0,00	0,00	0,00	0,00	427.062,05	427.062,05	0,00
890	Fondo de garantía de avales	0,00	0,00	0,00	0,00	2.620.321,05	2.620.321,05	0,00
	Total capítulo 8	627.799,00	0,00	0,00	627.799,00	7.318.473,73	7.318.473,73	0,00
	Capítulo 9: Pasivos financieros
940	Depósitos recibidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
950	Préstamos recibidos y emisión de deuda	1.323.761.476,00	0,00	0,00	1.323.761.476,00	1.624.450.000,00	1.624.450.000,00	0,00
	Total capítulo 9	1.323.761.476,00	0,00	0,00	1.323.761.476,00	1.624.450.000,00	1.624.450.000,00	0,00
Total general		9.557.520.302,00	0,00	0,00	9.557.520.302,00	9.584.777.507,16	9.404.302.377,66	180.475.129,50

Estado de ejecución del presupuesto de ingresos
Fecha: 31.12.2012
Correspondiente al ejercicio corriente
Centro: todas las delegaciones

Capítulo	Liquidaciones canceladas					Saldo derechos reconocidos
Recaudado	Devoluciones	Recaudación líquida	Bajas insolv. y otras causas	Total liquidaciones canceladas
I. Impuestos directos	2.021.107.234,96	24.381.645,72	1.996.725.589,24	298.121,29	1.997.023.710,53	22.942.525,00
II. Impuestos indirectos	2.838.153.356,09	126.289.755,12	2.711.863.600,97	164.190,96	2.712.027.791,93	21.367.985,70
III. Tasas, precios y otros ingresos	90.975.174,38	2.761.740,02	88.213.434,36	471.095,54	88.684.529,90	16.305.382,86
IV. Transferencias corrientes	2.484.690.990,26	299.970.693,94	2.184.720.296,32	0,00	2.184.720.296,32	80.477.060,58
V. Ingresos patrimoniales	15.682.195,32	36.549,97	15.645.645,35	0,00	15.645.645,35	0,00
VI. Enajenación de inversiones reales	535.786,54	0,00	535.786,54	0,00	535.786,54	0,00
VII. Transferencias de capital	577.493.273,99	3.207.030,33	574.286.243,66	0,00	574.286.243,66	58.516.945,56
VIII. Activos financieros	4.699.008,30	855,62	4.698.152,68	0,00	4.698.152,68	2.620.321,05
IX. Pasivos financieros	1.624.450.000,00	0,00	1.624.450.000,00	0,00	1.624.450.000,00	0,00
Total general	9.657.787.019,84	456.648.270,72	9.201.138.749,12	933.407,79	9.202.072.156,91	202.230.220,75

Estado y evolución de la tesorería

Existencias a 1 de enero		190.510,6 miles
Ingresos del período
Presupuesto corriente	9.201.138,7
Residuos	315.821,0
Extrapresupuestarios	19.127,6
Recursos otros entes	3.648,0
SUMA		9.539.735,4 “
Pagos del período
Presupuesto corriente	8.552.691,9
Residuos	735.990,9
Extrapresupuestarios	42.530,0
Recursos otros entes	4.691,5
SUMA		9.335.904,3 “
Existencias a fin de trimestre		394.341,7 ”