De acordo co previsto no artigo 117 do texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, aprobado por Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, dáselle publicidade ao estado de execución do orzamento da Comunidade Autónoma e ás súas modificacións, e a situación de tesouraría e movementos por operacións orzamentarias e extraorzamentarias correspondentes ao cuarto trimestre de 2012, que figuran como anexo a esta resolución.
Santiago de Compostela, 24 de abril de 2013
Elena Muñoz Fonteriz
Conselleira de Facenda
Anexo de situación de créditos do orzamento corrente de 2012
Ata o 31.12.2012
Resumo xeral por seccións
|
Sección |
Créditos iniciais |
Modificacións de crédito |
Créditos vixentes |
Rc para transferencias |
Rc non dispoñibilidade |
Crédito executable |
Saldo dispoñible |
|
|
01 |
Parlamento |
19.449.351,00 |
-2.794.587,01 |
16.654.763,99 |
0,00 |
0,00 |
16.654.763,99 |
0,00 |
|
02 |
Consello de Contas |
7.172.527,00 |
-1.328.392,21 |
5.844.134,79 |
0,00 |
0,00 |
5.844.134,79 |
0,00 |
|
03 |
Consello da Cultura Galega |
2.577.455,00 |
-347.241,93 |
2.230.213,07 |
0,00 |
0,00 |
2.230.213,07 |
0,00 |
|
04 |
Presidencia da Xunta |
217.371.303,00 |
101.912.141,51 |
319.283.444,51 |
25.767.819,89 |
6.463.694,55 |
287.051.930,07 |
8.678.081,62 |
|
05 |
C. Presidencia, AA.PP. e Xustiza |
202.584.207,00 |
25.387.860,06 |
227.972.067,06 |
218.259,51 |
2.279.258,19 |
225.474.549,36 |
1.131.627,42 |
|
06 |
C. Facenda |
54.506.635,00 |
61.274.349,94 |
115.780.984,94 |
472.417,80 |
1.168.433,43 |
114.140.133,71 |
225.228,97 |
|
07 |
C. Medio Ambiente,Territorio e Infraestruturas |
474.647.295,00 |
111.669.813,30 |
586.317.108,30 |
10.796.494,55 |
6.865.075,49 |
568.655.538,26 |
109.623.925,67 |
|
08 |
C. Economía e Industria |
216.708.711,00 |
66.763.821,43 |
283.472.532,43 |
1.585.778,20 |
3.529.338,00 |
278.357.416,23 |
9.241.677,54 |
|
09 |
C. Educación e Ordenación Universitaria |
2.256.354.487,00 |
-2.256.354.487,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
10 |
C. Sanidade |
3.354.354.854,00 |
246.201.971,01 |
3.600.556.825,01 |
1.787.056,00 |
3.757.243,30 |
3.595.012.525,71 |
618.546,43 |
|
11 |
C. Cultura e Turismo |
129.813.083,00 |
-129.813.083,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
12 |
C. Traballo e Benestar |
919.851.240,00 |
10.898.688,45 |
930.749.928,45 |
9.979.533,87 |
6.348.094,16 |
914.422.300,42 |
19.271.191,49 |
|
13 |
C. Medio Rural |
524.623.996,00 |
-524.623.996,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
14 |
C. Mar |
178.671.806,00 |
-178.671.806,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
15 |
C. Cultura, Educación e Ordenación Universitaria |
0,00 |
2.208.599.981,84 |
2.208.599.981,84 |
6.193.447,32 |
6.865.075,02 |
2.195.541.459,50 |
19.406.712,76 |
|
16 |
C. Medio Rural e Mar |
0,00 |
994.005.765,05 |
994.005.765,05 |
23.094.592,02 |
12.158.903,29 |
958.752.269,74 |
144.710.044,87 |
|
20 |
Consello Consultivo de Galicia |
2.145.126,00 |
-321.208,74 |
1.823.917,26 |
0,00 |
0,00 |
1.823.917,26 |
0,00 |
|
21 |
Transferencias a corp. locais |
116.588.659,00 |
-2,20 |
116.588.656,80 |
0,00 |
0,00 |
116.588.656,80 |
0,00 |
|
22 |
Débeda pública da C.A. |
830.590.743,00 |
-32.598.003,19 |
797.992.739,81 |
0,00 |
0,00 |
797.992.739,81 |
44.750.000,81 |
|
23 |
Gastos de diversas consellerías |
49.508.824,00 |
99.238.964,43 |
148.747.788,43 |
0,00 |
626.594,00 |
148.121.194,43 |
85.834.596,23 |
|
Total xeral |
9.557.520.302,00 |
799.100.549,74 |
10.356.620.851,74 |
79.895.399,16 |
50.061.709,43 |
10.226.663.743,15 |
443.491.633,81 |
|
Resumo xeral por capítulos
|
Capítulo |
Créditos iniciais |
Modificacións de crédito |
Créditos vixentes |
Rc para transferencias |
Rc non dispoñibilidade |
Crédito executable |
Saldo dispoñible |
|
|
1 |
Gastos de persoal |
1.977.677.685,00 |
-163.016.320,64 |
1.814.661.364,36 |
5.821.945,49 |
23.600,00 |
1.808.815.818,87 |
3.170.735,23 |
|
2 |
Gastos en bens correntes e servizos |
506.447.509,00 |
12.451.192,30 |
518.898.701,30 |
654.874,80 |
5.229.471,67 |
513.014.354,83 |
2.143.147,36 |
|
3 |
Gastos financeiros |
293.184.230,00 |
-37.456.674,17 |
255.727.555,83 |
0,00 |
0,00 |
255.727.555,83 |
0,00 |
|
4 |
Transferencias correntes |
4.628.266.852,00 |
255.328.629,73 |
4.883.595.481,73 |
8.193.438,14 |
23.335.580,91 |
4.852.066.462,68 |
19.124.992,27 |
|
5 |
Fondo de continxencia |
0,00 |
75.559.261,21 |
75.559.261,21 |
0,00 |
0,00 |
75.559.261,21 |
75.559.261,21 |
|
6 |
Investimentos reais |
401.605.032,00 |
38.553.535,39 |
440.158.567,39 |
15.270.120,02 |
13.168.099,58 |
411.720.347,79 |
63.370.788,78 |
|
7 |
Transferencias de capital |
1.088.674.538,00 |
543.714.930,80 |
1.632.389.468,80 |
49.955.020,71 |
8.304.957,27 |
1.574.129.490,82 |
234.816.385,64 |
|
8 |
Activos financeiros |
123.733.344,00 |
68.965.995,54 |
192.699.339,54 |
0,00 |
0,00 |
192.699.339,54 |
556.322,51 |
|
9 |
Pasivos financeiros |
537.931.112,00 |
4.999.999,58 |
542.931.111,58 |
0,00 |
0,00 |
542.931.111,58 |
44.750.000,81 |
|
Total xeral |
9.557.520.302,00 |
799.100.549,74 |
10.356.620.851,74 |
79.895.399,16 |
50.061.709,43 |
10.226.663.743,15 |
443.491.633,81 |
|
Execución orzamentaria (exercicio corrente) correspondente ao ano 2012
Ata o 31.12.2012
Resumo xeral por seccións
|
Sección |
Orzamento vixente |
Retencións de crédito |
Saldo autorizacións |
Saldo disposicións |
Saldo obrigas |
Pag. pend. ordenar |
Pendente pagamento |
|
|
Saldo orzamento |
Autorizacións |
Disposicións |
Obrigas recoñecidas |
Propostas de pagamento |
Pag. ordenados |
Pagamentos realizados |
||
|
01 |
Parlamento |
16.654.763,99 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.243.910,78 |
0,00 |
|
0,00 |
16.654.763,99 |
16.654.763,99 |
16.654.763,99 |
16.654.763,99 |
14.410.853,21 |
14.410.853,21 |
||
|
02 |
Consello de Contas |
5.844.134,79 |
0,00 |
0,00 |
21.112,23 |
143.368,24 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
5.844.134,79 |
5.844.134,79 |
5.823.022,56 |
5.679.654,32 |
5.679.654,32 |
5.679.654,32 |
||
|
03 |
Consello da Cultura Galega |
2.230.213,07 |
0,00 |
0,00 |
1.077,32 |
0,00 |
38.216,48 |
0,00 |
|
0,00 |
2.230.213,07 |
2.230.213,07 |
2.229.135,75 |
2.229.135,75 |
2.190.919,27 |
2.190.919,27 |
||
|
04 |
Presidencia da Xunta |
319.283.444,51 |
32.231.514,44 |
0,00 |
10.449.951,90 |
0,00 |
30.276.716,65 |
0,00 |
|
8.678.081,62 |
278.373.848,45 |
278.373.848,45 |
267.923.896,55 |
267.923.896,55 |
237.647.179,90 |
237.647.179,90 |
||
|
05 |
C. Presidencia, AA.PP. e Xustiza |
227.972.067,06 |
2.497.517,70 |
0,00 |
3.399.452,95 |
0,00 |
23.291.201,01 |
0,00 |
|
1.131.627,42 |
224.342.921,94 |
224.342.921,94 |
220.943.468,99 |
220.943.468,99 |
197.652.267,98 |
197.652.267,98 |
||
|
06 |
C. Facenda |
115.780.984,94 |
1.640.851,23 |
0,00 |
343.531,81 |
0,00 |
32.594.070,70 |
0,00 |
|
225.228,97 |
113.914.904,74 |
113.914.904,74 |
113.571.372,93 |
113.571.372,93 |
80.977.302,23 |
80.977.302,23 |
||
|
07 |
C. Medio Ambiente, Territorio |
586.317.108,30 |
17.661.570,04 |
0,00 |
16.621.328,56 |
0,00 |
122.426.184,04 |
0,00 |
|
e Infraestruturas |
109.623.925,67 |
459.031.612,59 |
459.031.612,59 |
442.410.284,03 |
442.410.284,03 |
319.984.099,99 |
319.984.099,99 |
|
|
08 |
C. Economía e Industria |
283.472.532,43 |
5.115.116,20 |
0,00 |
127.487.691,46 |
0,00 |
50.837.553,49 |
0,00 |
|
9.241.677,54 |
269.115.738,69 |
269.115.738,69 |
141.628.047,23 |
141.628.047,23 |
90.790.493,74 |
90.790.493,74 |
||
|
09 |
C. Educación e Ordenación |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Universitaria |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
10 |
C. Sanidade |
3.600.556.825,01 |
5.544.299,30 |
0,00 |
19.733.455,40 |
0,00 |
326.576.396,01 |
0,00 |
|
618.546,43 |
3.594.393.979,28 |
3.594.393.979,28 |
3.574.660.523,88 |
3.574.660.523,88 |
3.248.084.127,87 |
3.248.084.127,87 |
||
|
11 |
C. Cultura e Turismo |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
12 |
C. Traballo e Benestar |
930.749.928,45 |
16.327.628,03 |
0,00 |
95.550.888,45 |
0,00 |
67.997.441,85 |
0,00 |
|
19.271.191,49 |
895.151.108,93 |
895.151.108,93 |
799.600.220,48 |
799.600.220,48 |
731.602.778,63 |
731.602.778,63 |
||
|
13 |
C. Medio Rural |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
14 |
C. Mar |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
15 |
C. Cultura, Educación e |
2.208.599.981,84 |
13.058.522,34 |
0,00 |
12.673.732,05 |
0,00 |
91.587.419,42 |
0,00 |
|
Ordenación Universitaria |
19.406.712,76 |
2.176.134.746,74 |
2.176.134.746,74 |
2.163.461.014,69 |
2.163.461.014,69 |
2.071.873.595,27 |
2.071.873.595,27 |
|
|
16 |
C. Medio Rural e Mar |
994.005.765,05 |
35.253.495,31 |
0,00 |
107.817.996,29 |
0,00 |
76.944.158,84 |
0,00 |
|
144.710.044,87 |
814.042.224,87 |
814.042.224,87 |
706.224.228,58 |
706.224.228,58 |
629.280.069,74 |
629.280.069,74 |
||
|
20 |
Consello Consultivo de Galicia |
1.823.917,26 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
14.002,65 |
0,00 |
|
0,00 |
1.823.917,26 |
1.823.917,26 |
1.823.917,26 |
1.823.917,26 |
1.809.914,61 |
1.809.914,61 |
||
|
21 |
Transferencia a corporacións locais |
116.588.656,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
9.604.670,76 |
0,00 |
|
0,00 |
116.588.656,80 |
116.588.656,80 |
116.588.656,80 |
116.588.656,80 |
106.983.986,04 |
106.983.986,04 |
||
|
22 |
Débeda pública da C.A. |
797.992.739,81 |
0,00 |
0,00 |
605,00 |
0,00 |
113.880,00 |
0,00 |
|
44.750.000,81 |
753.242.739,00 |
753.242.739,00 |
753.242.134,00 |
753.242.134,00 |
753.128.254,00 |
753.128.254,00 |
||
|
23 |
Gastos diversas consellerías |
148.747.788,43 |
626.594,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.690.217,02 |
0,00 |
|
85.834.596,23 |
62.286.598,20 |
62.286.598,20 |
62.286.598,20 |
62.286.598,20 |
60.596.381,18 |
60.596.381,18 |
||
|
Total xeral |
10.356.620.851,74 |
129.957.108,59 |
0,00 |
394.100.823,42 |
143.368,24 |
836.236.039,70 |
0,00 |
|
|
443.491.633,81 |
9.783.172.109,34 |
9.783.172.109,34 |
9.389.071.285,92 |
9.388.927.917,68 |
8.552.691.877,98 |
8.552.691.877,98 |
||
Resumo xeral por capítulos
|
Capítulo |
Orzamento vixente |
Retencións de crédito |
Saldo autorizacións |
Saldo disposicións |
Saldo obrigas |
Pag. pend. ordenar |
Pendente pagamento |
|
|
Saldo orzamento |
Autorizacións |
Disposicións |
Obrigas recoñecidas |
Propostas de pagamento |
Pag. ordenados |
Pagamentos realizados |
||
|
1 |
Gastos de persoal |
1.814.661.364,36 |
5.845.545,49 |
0,00 |
413.437,75 |
51.261,63 |
1.304.787,17 |
0,00 |
|
3.170.735,23 |
1.805.645.083,64 |
1.805.645.083,64 |
1.805.231.645,89 |
1.805.180.384,26 |
1.803.875.597,09 |
1.803.875.597,09 |
||
|
2 |
Gastos en bens |
518.898.701,30 |
5.884.346,47 |
0,00 |
2.438.790,28 |
26.872,79 |
27.828.731,06 |
0,00 |
|
correntes e servizos |
2.143.147,36 |
510.871.207,47 |
510.871.207,47 |
508.432.417,19 |
508.405.544,40 |
480.576.813,34 |
480.576.813,34 |
|
|
3 |
Gastos financeiros |
255.727.555,83 |
0,00 |
0,00 |
605,00 |
0,00 |
118.051,83 |
0,00 |
|
0,00 |
255.727.555,83 |
255.727.555,83 |
255.726.950,83 |
255.726.950,83 |
255.608.899,00 |
255.608.899,00 |
||
|
4 |
Transferencias correntes |
4.883.595.481,73 |
31.529.019,05 |
0,00 |
92.613.279,18 |
0,00 |
447.054.787,86 |
0,00 |
|
19.124.992,27 |
4.832.941.470,41 |
4.832.941.470,41 |
4.740.328.191,23 |
4.740.328.191,23 |
4.293.273.403,37 |
4.293.273.403,37 |
||
|
5 |
Fondo de continxencia |
75.559.261,21 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
75.559.261,21 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
6 |
Investimentos reais |
440.158.567,39 |
28.438.219,60 |
0,00 |
55.019.438,12 |
65.233,82 |
49.945.108,83 |
0,00 |
|
63.370.788,78 |
348.349.559,01 |
348.349.559,01 |
293.330.120,89 |
293.264.887,07 |
243.319.778,24 |
243.319.778,24 |
||
|
7 |
Transferencias de capital |
1.632.389.468,80 |
58.259.977,98 |
0,00 |
243.615.273,09 |
0,00 |
279.823.539,44 |
0,00 |
|
234.816.385,64 |
1.339.313.105,18 |
1.339.313.105,18 |
1.095.697.832,09 |
1.095.697.832,09 |
815.874.292,65 |
815.874.292,65 |
||
|
8 |
Activos financeiros |
192.699.339,54 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30.161.033,51 |
0,00 |
|
556.322,51 |
192.143.017,03 |
192.143.017,03 |
192.143.017,03 |
192.143.017,03 |
161.981.983,52 |
161.981.983,52 |
||
|
9 |
Pasivos financeiros |
542.931.111,58 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
44.750.000,81 |
498.181.110,77 |
498.181.110,77 |
498.181.110,77 |
498.181.110,77 |
498.181.110,77 |
498.181.110,77 |
||
|
Total xeral |
10.356.620.851,74 |
129.957.108,59 |
0,00 |
394.100.823,42 |
143.368,24 |
836.236.039,70 |
0,00 |
|
|
443.491.633,81 |
9.783.172.109,34 |
9.783.172.109,34 |
9.389.071.285,92 |
9.388.927.917,68 |
8.552.691.877,98 |
8.552.691.877,98 |
||
Estado das autorizacións e previsións orzamentarias ata decembro do ano 2012
|
Códigos e conceptos |
Previsións iniciais |
Modificación en previsións |
Previsións definitivas |
Compromisos de ingresos |
Dereitos recoñecidos netos |
Saldo de compromisos pendentes de recoñecer |
||
|
En aumento |
En diminución |
|||||||
|
Capítulo 1: Impostos directos |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
Tarifa autonómica I.R.P.F |
1.841.935.436,00 |
0,00 |
0,00 |
1.841.935.436,00 |
1.763.252.413,06 |
1.763.252.413,06 |
0,00 |
|
110 |
Imposto sobre sucesións e doazóns |
153.223.972,00 |
0,00 |
0,00 |
153.223.972,00 |
213.231.379,10 |
213.231.379,10 |
0,00 |
|
111 |
Imposto sobre o patrimonio |
35.000.000,00 |
0,00 |
0,00 |
35.000.000,00 |
43.482.443,37 |
43.482.443,37 |
0,00 |
|
Total capítulo 1 |
2.030.159.408,00 |
0,00 |
0,00 |
2.030.159.408,00 |
2.019.966.235,53 |
2.019.966.235,53 |
0,00 |
|
|
Capítulo 2: Impostos indirectos |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
200 |
Sobre transmisións inter vivos |
158.296.768,00 |
0,00 |
0,00 |
158.296.768,00 |
126.559.587,14 |
126.559.587,14 |
0,00 |
|
201 |
Sobre actos xurídicos documentados |
142.038.690,00 |
0,00 |
0,00 |
142.038.690,00 |
97.895.868,93 |
97.895.868,93 |
0,00 |
|
210 |
Imposto sobre o valor engadido |
1.595.544.928,00 |
0,00 |
0,00 |
1.595.544.928,00 |
1.572.427.396,94 |
1.572.427.396,94 |
0,00 |
|
220 |
Impostos especiais |
857.651.169,00 |
0,00 |
0,00 |
857.651.169,00 |
760.694.662,10 |
760.694.662,10 |
0,00 |
|
221 |
Imposto retallista hidrocarburos |
88.718.779,00 |
0,00 |
0,00 |
88.718.779,00 |
80.232.299,14 |
80.232.299,14 |
0,00 |
|
230 |
Taxas fiscais sobre o xogo |
69.240.000,00 |
0,00 |
0,00 |
69.240.000,00 |
53.133.048,10 |
53.133.048,10 |
0,00 |
|
231 |
Imposto sobre actividades de xogo |
5.000.000,00 |
0,00 |
0,00 |
5.000.000,00 |
3.730.972,97 |
3.730.972,97 |
0,00 |
|
290 |
Imposto sobre o bingo |
2.411.302,00 |
0,00 |
0,00 |
2.411.302,00 |
1.706.098,04 |
1.706.098,04 |
0,00 |
|
291 |
Imposto sobre contaminación atmosférica |
2.586.726,00 |
0,00 |
0,00 |
2.586.726,00 |
3.556.592,68 |
3.556.592,68 |
0,00 |
|
292 |
Imposto sobre o dano ambiental da auga encorada |
14.401.000,00 |
0,00 |
0,00 |
14.401.000,00 |
10.623.351,59 |
10.623.351,59 |
0,00 |
|
293 |
Canon eólico |
22.750.000,00 |
0,00 |
0,00 |
22.750.000,00 |
22.835.900,00 |
22.835.900,00 |
0,00 |
|
Total capítulo 2 |
2.958.639.362,00 |
0,00 |
0,00 |
2.958.639.362,00 |
2.733.395.777,63 |
2.733.395.777,63 |
0,00 |
|
|
Códigos e conceptos |
Previsións iniciais |
Modificación en previsións |
Previsións definitivas |
Compromisos de ingresos |
Dereitos recoñecidos netos |
Saldo de compromisos pendentes de recoñecer |
||
|
En aumento |
En diminución |
|||||||
|
Capítulo 3: Taxas, prezos e outros ingresos |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
301 |
Taxas por servizos administrativos |
7.660.281,00 |
0,00 |
0,00 |
7.660.281,00 |
6.478.308,17 |
6.478.308,17 |
0,00 |
|
302 |
Taxas por servizos profesionais |
21.340.718,00 |
0,00 |
0,00 |
21.340.718,00 |
13.107.630,83 |
13.107.630,83 |
0,00 |
|
303 |
Taxas por venda de bens |
147.931,00 |
0,00 |
0,00 |
147.931,00 |
73.534,04 |
73.534,04 |
0,00 |
|
304 |
Taxas por dominio público |
120.000,00 |
0,00 |
0,00 |
120.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
311 |
Prezos públicos |
20.635.070,00 |
0,00 |
0,00 |
20.635.070,00 |
19.791.966,84 |
19.791.966,84 |
0,00 |
|
312 |
Prezos privados |
5.966.799,00 |
0,00 |
0,00 |
5.966.799,00 |
4.587.080,33 |
4.587.080,33 |
0,00 |
|
320 |
Taxas sobre o xogo |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-8,28 |
-8,28 |
0,00 |
|
380 |
Reintegros de exercicios pechados |
15.685.098,00 |
0,00 |
0,00 |
15.685.098,00 |
9.502.234,19 |
9.502.234,19 |
0,00 |
|
381 |
Reintegros de exercicio corrente |
3.386.146,00 |
0,00 |
0,00 |
3.386.146,00 |
7.904.051,41 |
7.904.051,41 |
0,00 |
|
391 |
Recargas e multas |
9.084.213,00 |
0,00 |
0,00 |
9.084.213,00 |
8.592.470,83 |
8.592.470,83 |
0,00 |
|
392 |
Sancións impostas polas consellerías |
30.540.212,00 |
0,00 |
0,00 |
30.540.212,00 |
21.755.595,38 |
21.755.595,38 |
0,00 |
|
394 |
Diferenzas entre valores de reembolso e emisión |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4.180.402,94 |
4.180.402,94 |
0,00 |
|
399 |
Ingresos diversos |
4.337.348,00 |
0,00 |
0,00 |
4.337.348,00 |
9.016.646,08 |
9.016.646,08 |
0,00 |
|
Total capítulo 3 |
118.903.816,00 |
0,00 |
0,00 |
118.903.816,00 |
104.989.912,76 |
104.989.912,76 |
0,00 |
|
|
Códigos e conceptos |
Previsións iniciais |
Modificación en previsións |
Previsións definitivas |
Compromisos de ingresos |
Dereitos recoñecidos netos |
Saldo de compromisos pendentes de recoñecer |
||
|
En aumento |
En diminución |
|||||||
|
Capítulo 4: Transferencias correntes |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
400 |
Participación no sistema de financiamento |
2.075.512.780,00 |
0,00 |
0,00 |
2.075.512.780,00 |
1.998.478.001,84 |
1.998.478.001,84 |
0,00 |
|
401 |
Da Seguridade Social |
94.743.370,00 |
0,00 |
0,00 |
94.743.370,00 |
101.440.055,71 |
78.937.818,06 |
22.502.237,65 |
|
402 |
De organismos autónomos do Estado |
246.693.592,00 |
0,00 |
0,00 |
246.693.592,00 |
107.177.422,89 |
107.177.422,89 |
0,00 |
|
403 |
De empresas púb. e outros entes púb. do Estado |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
58.559,73 |
58.559,73 |
0,00 |
|
404 |
Subvencións finalistas da Admón. xeral |
23.713.670,00 |
0,00 |
0,00 |
23.713.670,00 |
17.516.853,58 |
15.634.164,39 |
1.882.689,19 |
|
405 |
Participación das corp. locais nos tributos do Estado |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
408 |
Outras transf. non finalistas da Admón. central do Estado |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
409 |
Custo novas transfer. da Admón do Estado |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
430 |
De organismos autónomos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
839.470,33 |
839.470,33 |
0,00 |
|
431 |
De entidades públicas instrumentais de consulta ou asesoramento |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
15.939,13 |
15.939,13 |
0,00 |
|
432 |
De axencias públicas |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
255.300,59 |
255.300,59 |
0,00 |
|
441 |
De sociedades mercantís |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
442 |
De consorcios particip. maior. pola C.A. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
443 |
De fundacións públicas |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
460 |
De concellos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
919.192,45 |
919.192,45 |
0,00 |
|
461 |
De deputacións |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
470 |
De empresas privadas |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
79.856,25 |
79.856,25 |
0,00 |
|
480 |
De familias |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
481 |
De institucións sen fins de lucro |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
490 |
Fondo Social Europeo. P.O. |
47.118.384,00 |
0,00 |
0,00 |
47.118.384,00 |
62.096.642,43 |
62.096.642,43 |
0,00 |
|
491 |
Iniciativa Equal |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
492 |
Iniciativa Adapt |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
493 |
Interreg III e outras iniciativas 2007-2013 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
286.384,50 |
256.170,48 |
30.214,02 |
|
499 |
Outras transferencias da U.E. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
768.708,58 |
448.818,33 |
319.890,25 |
|
Total capítulo 4 |
2.487.781.796,00 |
0,00 |
0,00 |
2.487.781.796,00 |
2.289.932.388,01 |
2.265.197.356,90 |
24.735.031,11 |
|
|
Capítulo 5: Ingresos patrimoniais |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
514 |
A empresas e outros entes públicos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
520 |
Xuros de contas bancarias |
9.100.000,00 |
0,00 |
0,00 |
9.100.000,00 |
4.230.340,69 |
4.230.340,69 |
0,00 |
|
534 |
Dividendos e part. en benef. de emp. púb. e outros entes púb. |
900.000,00 |
0,00 |
0,00 |
900.000,00 |
435,56 |
435,56 |
0,00 |
|
537 |
De empresas privadas |
2.100.000,00 |
0,00 |
0,00 |
2.100.000,00 |
2.576.458,34 |
2.576.458,34 |
0,00 |
|
540 |
Alugueiro e produtos de inmobles |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10.214,83 |
10.214,83 |
0,00 |
|
550 |
De concesións administrativas |
42.481,00 |
0,00 |
0,00 |
42.481,00 |
252.520,93 |
252.520,93 |
0,00 |
|
551 |
Aproveitamentos agrícolas e forestais |
464.286,00 |
0,00 |
0,00 |
464.286,00 |
788.000,00 |
788.000,00 |
0,00 |
|
559 |
Outras concesións e aproveitamentos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
593 |
Operacións de derivados |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7.787.675,00 |
7.787.675,00 |
0,00 |
|
599 |
Outros ingresos patrimoniais |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Total capítulo 5 |
12.606.767,00 |
0,00 |
0,00 |
12.606.767,00 |
15.645.645,35 |
15.645.645,35 |
0,00 |
|
|
Capítulo 6: Alleamento de investimentos reais |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
600 |
Venda de soares |
466.539,00 |
0,00 |
0,00 |
466.539,00 |
164.366,57 |
164.366,57 |
0,00 |
|
601 |
Venda de predios rústicos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
254.793,65 |
254.793,65 |
0,00 |
|
612 |
Venda de edificios e outras construcións |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6.126,40 |
6.126,40 |
0,00 |
|
614 |
Venda elementos de transporte |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
9.805,00 |
9.805,00 |
0,00 |
|
619 |
Venda doutros investimentos reais |
1.282.981,00 |
0,00 |
0,00 |
1.282.981,00 |
18.263,38 |
18.263,38 |
0,00 |
|
680 |
Reintegro por operacións de capital de ex. pechados |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
681 |
Reintegro por operacións de capital de ex. corrente |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
80.731,54 |
80.731,54 |
0,00 |
|
690 |
Outros ingresos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.700,00 |
1.700,00 |
0,00 |
|
691 |
Venda doutros inmobles |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Total capítulo 6 |
1.749.520,00 |
0,00 |
0,00 |
1.749.520,00 |
535.786,54 |
535.786,54 |
0,00 |
|
|
Capítulo 7: Transferencias de capital |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
700 |
Do F.C.I. |
125.704.193,00 |
0,00 |
0,00 |
125.704.193,00 |
127.110.735,56 |
90.217.752,67 |
36.892.982,89 |
|
701 |
Da Seguridade Social |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
702 |
De OO.AA. do Estado |
44.500.383,00 |
0,00 |
0,00 |
44.500.383,00 |
48.513.162,09 |
24.768.840,74 |
23.744.321,35 |
|
703 |
De empresas púb. e outros entes púb. do Estado |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
123.064,95 |
123.064,95 |
0,00 |
|
704 |
Subv. finalis. da Admón. xeral |
66.241.121,00 |
0,00 |
0,00 |
66.241.121,00 |
35.996.465,10 |
32.917.232,10 |
3.079.233,00 |
|
709 |
Outras transferencias |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
730 |
De organismos autónomos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
731 |
De entidades públicas instrumentais de consulta e asesoramento |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
741 |
De sociedades mercantís C.A. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
142.780,00 |
106.200,00 |
36.580,00 |
|
742 |
De consor. partic. maior. C.A. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
743 |
De fundacións públicas |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
760 |
De concellos |
239.483,00 |
0,00 |
0,00 |
239.483,00 |
916.352,98 |
656.869,98 |
259.483,00 |
|
761 |
De deputacións |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
269.193,41 |
269.193,41 |
0,00 |
|
770 |
De empresas privadas |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
100.000,00 |
100.000,00 |
0,00 |
|
780 |
De familias |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
781 |
De instituc. sen fins de lucro |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
423.277,77 |
423.277,77 |
0,00 |
|
790 |
Feder-P.O. |
163.884.466,00 |
0,00 |
0,00 |
163.884.466,00 |
185.117.410,84 |
142.972.531,09 |
42.144.879,75 |
|
791 |
Interreg III e outras iniciativas 2007-2013 |
3.968.614,00 |
0,00 |
0,00 |
3.968.614,00 |
6.569.585,25 |
2.919.805,94 |
3.649.779,31 |
|
792 |
Feoga/Feader/Feaga |
154.004.073,00 |
0,00 |
0,00 |
154.004.073,00 |
289.891.799,25 |
264.673.431,13 |
25.218.368,12 |
|
793 |
Fondos de Cohesión |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
771.216,79 |
771.216,79 |
0,00 |
|
794 |
Ifop/Fep |
64.205.949,00 |
0,00 |
0,00 |
64.205.949,00 |
91.797.053,92 |
71.623.411,42 |
20.173.642,50 |
|
795 |
Equal |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
796 |
Iniciativa Emprego |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
798 |
Fondo Social Europeo |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
799 |
Outras transferencias da U.E. |
542.076,00 |
0,00 |
0,00 |
542.076,00 |
801.189,70 |
260.361,23 |
540.828,47 |
|
Total capítulo 7 |
623.290.358,00 |
0,00 |
0,00 |
623.290.358,00 |
788.543.287,61 |
632.803.189,22 |
155.740.098,39 |
|
|
Capítulo 8: Activos financeiros |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
821 |
Reint. préstamos concedidos ao sector pub. a longo prazo |
522.799,00 |
0,00 |
0,00 |
522.799,00 |
974.876,94 |
974.876,94 |
0,00 |
|
830 |
Reint. préstamos concedidos fóra do sec. pub. c/p |
105.000,00 |
0,00 |
0,00 |
105.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
831 |
Reint. préstamos concedidos fóra do sec. pub. a longo prazo |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
560.936,94 |
560.936,94 |
0,00 |
|
841 |
Devolución de depósitos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
518,11 |
518,11 |
0,00 |
|
850 |
Alleamento de acción do sector público |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
851 |
Redución de capital de empresas do sector público |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
860 |
Alleamento accións fóra do sector púb. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.725.020,00 |
2.725.020,00 |
0,00 |
|
871 |
Remanente por liquidación sociedades mercantís |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
9.738,64 |
9.738,64 |
0,00 |
|
873 |
Remanente liquidación fundacións púb. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
427.062,05 |
427.062,05 |
0,00 |
|
890 |
Fondo de garantía de avais |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.620.321,05 |
2.620.321,05 |
0,00 |
|
Total capítulo 8 |
627.799,00 |
0,00 |
0,00 |
627.799,00 |
7.318.473,73 |
7.318.473,73 |
0,00 |
|
|
Capítulo 9: Pasivos financeiros |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
940 |
Depósitos recibidos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
950 |
Préstamos recibidos e emisión de débeda |
1.323.761.476,00 |
0,00 |
0,00 |
1.323.761.476,00 |
1.624.450.000,00 |
1.624.450.000,00 |
0,00 |
|
Total capítulo 9 |
1.323.761.476,00 |
0,00 |
0,00 |
1.323.761.476,00 |
1.624.450.000,00 |
1.624.450.000,00 |
0,00 |
|
|
Total xeral |
9.557.520.302,00 |
0,00 |
0,00 |
9.557.520.302,00 |
9.584.777.507,16 |
9.404.302.377,66 |
180.475.129,50 |
|
Estado de execución do orzamento de ingresos
Data: 31.12.2012
Correspondente ao exercicio corrente
Centro: todas as delegacións
|
Capítulo |
Liquidacións canceladas |
Saldo dereitos recoñecidos |
||||
|
Recadado |
Devolucións |
Recadación líquida |
Baixas insolv. e outras causas |
Total liquidacións canceladas |
||
|
I. Impostos directos |
2.021.107.234,96 |
24.381.645,72 |
1.996.725.589,24 |
298.121,29 |
1.997.023.710,53 |
22.942.525,00 |
|
II. Impostos indirectos |
2.838.153.356,09 |
126.289.755,12 |
2.711.863.600,97 |
164.190,96 |
2.712.027.791,93 |
21.367.985,70 |
|
III. Taxas, prezos e outros ingresos |
90.975.174,38 |
2.761.740,02 |
88.213.434,36 |
471.095,54 |
88.684.529,90 |
16.305.382,86 |
|
IV. Transferencias correntes |
2.484.690.990,26 |
299.970.693,94 |
2.184.720.296,32 |
0,00 |
2.184.720.296,32 |
80.477.060,58 |
|
V. Ingresos patrimoniais |
15.682.195,32 |
36.549,97 |
15.645.645,35 |
0,00 |
15.645.645,35 |
0,00 |
|
VI. Alleamento de investimentos reais |
535.786,54 |
0,00 |
535.786,54 |
0,00 |
535.786,54 |
0,00 |
|
VII. Transferencias de capital |
577.493.273,99 |
3.207.030,33 |
574.286.243,66 |
0,00 |
574.286.243,66 |
58.516.945,56 |
|
VIII. Activos financeiros |
4.699.008,30 |
855,62 |
4.698.152,68 |
0,00 |
4.698.152,68 |
2.620.321,05 |
|
IX. Pasivos financeiros |
1.624.450.000,00 |
0,00 |
1.624.450.000,00 |
0,00 |
1.624.450.000,00 |
0,00 |
|
Total xeral |
9.657.787.019,84 |
456.648.270,72 |
9.201.138.749,12 |
933.407,79 |
9.202.072.156,91 |
202.230.220,75 |
Estado e evolución da tesouraría
|
Existencias en 1 de xaneiro |
190.510,6 miles |
|
|
Ingresos do período |
||
|
Orzamento corrente |
9.201.138,7 |
|
|
Residuos |
315.821,0 |
|
|
Extraorzamentarios |
19.127,6 |
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Recursos outros entes |
3.648,0 |
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SUMA |
9.539.735,4 “ |
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|
Pagamentos do período |
|
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Orzamento corrente |
8.552.691,9 |
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Residuos |
735.990,9 |
|
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Extraorzamentarios |
42.530,0 |
|
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Recursos outros entes |
4.691,5 |
|
|
SUMA |
9.335.904,3 “ |
|
|
Existencias en fin de trimestre |
394.341,7 ” |
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