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DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 91 Terça-feira, 14 de maio de 2013 Páx. 15870

III. Outras disposições

Conselharia de Fazenda

RESOLUÇÃO de 24 de abril de 2013 pela que se publica o estado de execução do orçamento da Comunidade Autónoma e as suas modificações, e a situação da tesouraria e movimentos por operações orçamentais e extraorzamentarias correspondentes ao quarto trimestre de 2012.

De acordo com o previsto no artigo 117 do texto refundido da Lei de regime financeiro e orçamental da Galiza, aprovado por Decreto legislativo 1/1999, de 7 de outubro, dá-se-lhe publicidade ao estado de execução do orçamento da Comunidade Autónoma e às suas modificações, e a situação de tesouraria e movimentos por operações orçamentais e extraorzamentarias correspondentes ao quarto trimestre de 2012, que figuram como anexo a esta resolução.

Santiago de Compostela, 24 de abril de 2013

Elena Muñoz Fonteriz
Conselheira de Fazenda

Anexo de situação de créditos do orçamento corrente de 2012
Até o 31.12.2012
Resumo geral por secções

Secção

Créditos iniciais

Modificações de crédito

Créditos vigentes

Rc para transferências

Rc não disponibilidade

Crédito executable

Saldo disponível

01

Parlamento

19.449.351,00

-2.794.587,01

16.654.763,99

0,00

0,00

16.654.763,99

0,00

02

Conselho de Contas

7.172.527,00

-1.328.392,21

5.844.134,79

0,00

0,00

5.844.134,79

0,00

03

Conselho da Cultura Galega

2.577.455,00

-347.241,93

2.230.213,07

0,00

0,00

2.230.213,07

0,00

04

Presidência da Xunta

217.371.303,00

101.912.141,51

319.283.444,51

25.767.819,89

6.463.694,55

287.051.930,07

8.678.081,62

05

C. Presidência, AA.PP. e Justiça

202.584.207,00

25.387.860,06

227.972.067,06

218.259,51

2.279.258,19

225.474.549,36

1.131.627,42

06

C. Fazenda

54.506.635,00

61.274.349,94

115.780.984,94

472.417,80

1.168.433,43

114.140.133,71

225.228,97

07

C. Médio Ambiente,Território e Infra-estruturas

474.647.295,00

111.669.813,30

586.317.108,30

10.796.494,55

6.865.075,49

568.655.538,26

109.623.925,67

08

C. Economia e Indústria

216.708.711,00

66.763.821,43

283.472.532,43

1.585.778,20

3.529.338,00

278.357.416,23

9.241.677,54

09

C. Educação e Ordenação Universitária

2.256.354.487,00

-2.256.354.487,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10

C. Sanidade

3.354.354.854,00

246.201.971,01

3.600.556.825,01

1.787.056,00

3.757.243,30

3.595.012.525,71

618.546,43

11

C. Cultura e Turismo

129.813.083,00

-129.813.083,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12

C. Trabalho e Bem-estar

919.851.240,00

10.898.688,45

930.749.928,45

9.979.533,87

6.348.094,16

914.422.300,42

19.271.191,49

13

C. Meio Rural

524.623.996,00

-524.623.996,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14

C. Mar

178.671.806,00

-178.671.806,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15

C. Cultura, Educação e Ordenação Universitária

0,00

2.208.599.981,84

2.208.599.981,84

6.193.447,32

6.865.075,02

2.195.541.459,50

19.406.712,76

16

C. Meio Rural e Mar

0,00

994.005.765,05

994.005.765,05

23.094.592,02

12.158.903,29

958.752.269,74

144.710.044,87

20

Conselho Consultivo da Galiza

2.145.126,00

-321.208,74

1.823.917,26

0,00

0,00

1.823.917,26

0,00

21

Transferências a corp. local

116.588.659,00

-2,20

116.588.656,80

0,00

0,00

116.588.656,80

0,00

22

Dívida pública da C.A.

830.590.743,00

-32.598.003,19

797.992.739,81

0,00

0,00

797.992.739,81

44.750.000,81

23

Gastos de diversas conselharias

49.508.824,00

99.238.964,43

148.747.788,43

0,00

626.594,00

148.121.194,43

85.834.596,23

Total geral

9.557.520.302,00

799.100.549,74

10.356.620.851,74

79.895.399,16

50.061.709,43

10.226.663.743,15

443.491.633,81

Resumo geral por capítulos

Capítulo

Créditos iniciais

Modificações de crédito

Créditos vigentes

Rc para transferências

Rc não disponibilidade

Crédito executable

Saldo

disponível

1

Gastos de pessoal

1.977.677.685,00

-163.016.320,64

1.814.661.364,36

5.821.945,49

23.600,00

1.808.815.818,87

3.170.735,23

2

Gastos em bens correntes e serviços

506.447.509,00

12.451.192,30

518.898.701,30

654.874,80

5.229.471,67

513.014.354,83

2.143.147,36

3

Gastos financeiros

293.184.230,00

-37.456.674,17

255.727.555,83

0,00

0,00

255.727.555,83

0,00

4

Transferências correntes

4.628.266.852,00

255.328.629,73

4.883.595.481,73

8.193.438,14

23.335.580,91

4.852.066.462,68

19.124.992,27

5

Fundo de continxencia

0,00

75.559.261,21

75.559.261,21

0,00

0,00

75.559.261,21

75.559.261,21

6

Investimentos reais

401.605.032,00

38.553.535,39

440.158.567,39

15.270.120,02

13.168.099,58

411.720.347,79

63.370.788,78

7

Transferências de capital

1.088.674.538,00

543.714.930,80

1.632.389.468,80

49.955.020,71

8.304.957,27

1.574.129.490,82

234.816.385,64

8

Activos financeiros

123.733.344,00

68.965.995,54

192.699.339,54

0,00

0,00

192.699.339,54

556.322,51

9

Pasivos financeiros

537.931.112,00

4.999.999,58

542.931.111,58

0,00

0,00

542.931.111,58

44.750.000,81

Total geral

9.557.520.302,00

799.100.549,74

10.356.620.851,74

79.895.399,16

50.061.709,43

10.226.663.743,15

443.491.633,81

Execução orçamental (exercício corrente) correspondente ao ano 2012
Até o 31.12.2012
Resumo geral por secções

Secção

Orçamento vigente

Retencións de crédito

Saldo autorizações

Saldo disposições

Saldo obrigas

Pag. pend. ordenar

Pendente pagamento

Saldo orçamento

Autorizações

Disposições

Obrigas reconhecidas

Propostas de pagamento

Pag. ordenados

Pagamentos realizados

01

Parlamento

16.654.763,99

0,00

0,00

0,00

0,00

2.243.910,78

0,00

0,00

16.654.763,99

16.654.763,99

16.654.763,99

16.654.763,99

14.410.853,21

14.410.853,21

02

Conselho de Contas

5.844.134,79

0,00

0,00

21.112,23

143.368,24

0,00

0,00

0,00

5.844.134,79

5.844.134,79

5.823.022,56

5.679.654,32

5.679.654,32

5.679.654,32

03

Conselho da Cultura Galega

2.230.213,07

0,00

0,00

1.077,32

0,00

38.216,48

0,00

0,00

2.230.213,07

2.230.213,07

2.229.135,75

2.229.135,75

2.190.919,27

2.190.919,27

04

Presidência da Xunta

319.283.444,51

32.231.514,44

0,00

10.449.951,90

0,00

30.276.716,65

0,00

8.678.081,62

278.373.848,45

278.373.848,45

267.923.896,55

267.923.896,55

237.647.179,90

237.647.179,90

05

C. Presidência, AA.PP. e Justiça

227.972.067,06

2.497.517,70

0,00

3.399.452,95

0,00

23.291.201,01

0,00

1.131.627,42

224.342.921,94

224.342.921,94

220.943.468,99

220.943.468,99

197.652.267,98

197.652.267,98

06

C. Fazenda

115.780.984,94

1.640.851,23

0,00

343.531,81

0,00

32.594.070,70

0,00

225.228,97

113.914.904,74

113.914.904,74

113.571.372,93

113.571.372,93

80.977.302,23

80.977.302,23

07

C. Médio Ambiente, Território

586.317.108,30

17.661.570,04

0,00

16.621.328,56

0,00

122.426.184,04

0,00

e Infra-estruturas

109.623.925,67

459.031.612,59

459.031.612,59

442.410.284,03

442.410.284,03

319.984.099,99

319.984.099,99

08

C. Economia e Indústria

283.472.532,43

5.115.116,20

0,00

127.487.691,46

0,00

50.837.553,49

0,00

9.241.677,54

269.115.738,69

269.115.738,69

141.628.047,23

141.628.047,23

90.790.493,74

90.790.493,74

09

C. Educação e Ordenação

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Universitária

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10

C. Sanidade

3.600.556.825,01

5.544.299,30

0,00

19.733.455,40

0,00

326.576.396,01

0,00

618.546,43

3.594.393.979,28

3.594.393.979,28

3.574.660.523,88

3.574.660.523,88

3.248.084.127,87

3.248.084.127,87

11

C. Cultura e Turismo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12

C. Trabalho e Bem-estar

930.749.928,45

16.327.628,03

0,00

95.550.888,45

0,00

67.997.441,85

0,00

19.271.191,49

895.151.108,93

895.151.108,93

799.600.220,48

799.600.220,48

731.602.778,63

731.602.778,63

13

C. Meio Rural

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14

C. Mar

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15

C. Cultura, Educação e

2.208.599.981,84

13.058.522,34

0,00

12.673.732,05

0,00

91.587.419,42

0,00

Ordenação Universitária

19.406.712,76

2.176.134.746,74

2.176.134.746,74

2.163.461.014,69

2.163.461.014,69

2.071.873.595,27

2.071.873.595,27

16

C. Meio Rural e Mar

994.005.765,05

35.253.495,31

0,00

107.817.996,29

0,00

76.944.158,84

0,00

144.710.044,87

814.042.224,87

814.042.224,87

706.224.228,58

706.224.228,58

629.280.069,74

629.280.069,74

20

Conselho Consultivo da Galiza

1.823.917,26

0,00

0,00

0,00

0,00

14.002,65

0,00

0,00

1.823.917,26

1.823.917,26

1.823.917,26

1.823.917,26

1.809.914,61

1.809.914,61

21

Transferência a corporações locais

116.588.656,80

0,00

0,00

0,00

0,00

9.604.670,76

0,00

0,00

116.588.656,80

116.588.656,80

116.588.656,80

116.588.656,80

106.983.986,04

106.983.986,04

22

Dívida pública da C.A.

797.992.739,81

0,00

0,00

605,00

0,00

113.880,00

0,00

44.750.000,81

753.242.739,00

753.242.739,00

753.242.134,00

753.242.134,00

753.128.254,00

753.128.254,00

23

Gastos diversas conselharias

148.747.788,43

626.594,00

0,00

0,00

0,00

1.690.217,02

0,00

85.834.596,23

62.286.598,20

62.286.598,20

62.286.598,20

62.286.598,20

60.596.381,18

60.596.381,18

Total geral

10.356.620.851,74

129.957.108,59

0,00

394.100.823,42

143.368,24

836.236.039,70

0,00

443.491.633,81

9.783.172.109,34

9.783.172.109,34

9.389.071.285,92

9.388.927.917,68

8.552.691.877,98

8.552.691.877,98

Resumo geral por capítulos

Capítulo

Orçamento vigente

Retencións de crédito

Saldo autorizações

Saldo disposições

Saldo obrigas

Pag. pend. ordenar

Pendente pagamento

Saldo orçamento

Autorizações

Disposições

Obrigas reconhecidas

Propostas de pagamento

Pag. ordenados

Pagamentos realizados

1

Gastos de pessoal

1.814.661.364,36

5.845.545,49

0,00

413.437,75

51.261,63

1.304.787,17

0,00

3.170.735,23

1.805.645.083,64

1.805.645.083,64

1.805.231.645,89

1.805.180.384,26

1.803.875.597,09

1.803.875.597,09

2

Gastos em bens

518.898.701,30

5.884.346,47

0,00

2.438.790,28

26.872,79

27.828.731,06

0,00

correntes e serviços

2.143.147,36

510.871.207,47

510.871.207,47

508.432.417,19

508.405.544,40

480.576.813,34

480.576.813,34

3

Gastos financeiros

255.727.555,83

0,00

0,00

605,00

0,00

118.051,83

0,00

0,00

255.727.555,83

255.727.555,83

255.726.950,83

255.726.950,83

255.608.899,00

255.608.899,00

4

Transferências correntes

4.883.595.481,73

31.529.019,05

0,00

92.613.279,18

0,00

447.054.787,86

0,00

19.124.992,27

4.832.941.470,41

4.832.941.470,41

4.740.328.191,23

4.740.328.191,23

4.293.273.403,37

4.293.273.403,37

5

Fundo de continxencia

75.559.261,21

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

75.559.261,21

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6

Investimentos reais

440.158.567,39

28.438.219,60

0,00

55.019.438,12

65.233,82

49.945.108,83

0,00

63.370.788,78

348.349.559,01

348.349.559,01

293.330.120,89

293.264.887,07

243.319.778,24

243.319.778,24

7

Transferências de capital

1.632.389.468,80

58.259.977,98

0,00

243.615.273,09

0,00

279.823.539,44

0,00

234.816.385,64

1.339.313.105,18

1.339.313.105,18

1.095.697.832,09

1.095.697.832,09

815.874.292,65

815.874.292,65

8

Activos financeiros

192.699.339,54

0,00

0,00

0,00

0,00

30.161.033,51

0,00

556.322,51

192.143.017,03

192.143.017,03

192.143.017,03

192.143.017,03

161.981.983,52

161.981.983,52

9

Pasivos financeiros

542.931.111,58

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

44.750.000,81

498.181.110,77

498.181.110,77

498.181.110,77

498.181.110,77

498.181.110,77

498.181.110,77

Total geral

10.356.620.851,74

129.957.108,59

0,00

394.100.823,42

143.368,24

836.236.039,70

0,00

443.491.633,81

9.783.172.109,34

9.783.172.109,34

9.389.071.285,92

9.388.927.917,68

8.552.691.877,98

8.552.691.877,98

Estado das autorizações e previsões orçamentais até dezembro do ano 2012

Códigos e conceitos

Previsões iniciais

Modificação em previsões

Previsões definitivas

Compromissos de ingressos

Direitos reconhecidos netos

Saldo de compromissos pendentes de reconhecer

Em aumento

Em diminuição

Capítulo 1: Impostos directos

 

 

 

 

 

 

 

100

Tarifa autonómica I.R.P.F

1.841.935.436,00

0,00

0,00

1.841.935.436,00

1.763.252.413,06

1.763.252.413,06

0,00

110

Imposto sobre sucessões e doações

153.223.972,00

0,00

0,00

153.223.972,00

213.231.379,10

213.231.379,10

0,00

111

Imposto sobre o património

35.000.000,00

0,00

0,00

35.000.000,00

43.482.443,37

43.482.443,37

0,00

Total capítulo 1

2.030.159.408,00

0,00

0,00

2.030.159.408,00

2.019.966.235,53

2.019.966.235,53

0,00

Capítulo 2: Impostos indirectos

 

 

 

 

 

 

 

200

Sobre transmissões inter vivos

158.296.768,00

0,00

0,00

158.296.768,00

126.559.587,14

126.559.587,14

0,00

201

Sobre actos jurídicos documentados

142.038.690,00

0,00

0,00

142.038.690,00

97.895.868,93

97.895.868,93

0,00

210

Imposto sobre o valor acrescentado

1.595.544.928,00

0,00

0,00

1.595.544.928,00

1.572.427.396,94

1.572.427.396,94

0,00

220

Impostos especiais

857.651.169,00

0,00

0,00

857.651.169,00

760.694.662,10

760.694.662,10

0,00

221

Imposto retallista hidrocarburos

88.718.779,00

0,00

0,00

88.718.779,00

80.232.299,14

80.232.299,14

0,00

230

Taxas fiscais sobre o jogo

69.240.000,00

0,00

0,00

69.240.000,00

53.133.048,10

53.133.048,10

0,00

231

Imposto sobre actividades de jogo

5.000.000,00

0,00

0,00

5.000.000,00

3.730.972,97

3.730.972,97

0,00

290

Imposto sobre o bingo

2.411.302,00

0,00

0,00

2.411.302,00

1.706.098,04

1.706.098,04

0,00

291

Imposto sobre contaminação atmosférica

2.586.726,00

0,00

0,00

2.586.726,00

3.556.592,68

3.556.592,68

0,00

292

Imposto sobre o dano ambiental da água encorada

14.401.000,00

0,00

0,00

14.401.000,00

10.623.351,59

10.623.351,59

0,00

293

Cânone eólico

22.750.000,00

0,00

0,00

22.750.000,00

22.835.900,00

22.835.900,00

0,00

Total capítulo 2

2.958.639.362,00

0,00

0,00

2.958.639.362,00

2.733.395.777,63

2.733.395.777,63

0,00

Códigos e conceitos

Previsões iniciais

Modificação em previsões

Previsões definitivas

Compromissos de ingressos

Direitos reconhecidos netos

Saldo de compromissos pendentes de reconhecer

Em aumento

Em diminuição

Capítulo 3: Taxas, preços e outros ingressos

 

 

 

 

 

 

 

301

Taxas por serviços administrativos

7.660.281,00

0,00

0,00

7.660.281,00

6.478.308,17

6.478.308,17

0,00

302

Taxas por serviços profissionais

21.340.718,00

0,00

0,00

21.340.718,00

13.107.630,83

13.107.630,83

0,00

303

Taxas por venda de bens

147.931,00

0,00

0,00

147.931,00

73.534,04

73.534,04

0,00

304

Taxas por domínio público

120.000,00

0,00

0,00

120.000,00

0,00

0,00

0,00

311

Preços públicos

20.635.070,00

0,00

0,00

20.635.070,00

19.791.966,84

19.791.966,84

0,00

312

Preços privados

5.966.799,00

0,00

0,00

5.966.799,00

4.587.080,33

4.587.080,33

0,00

320

Taxas sobre o jogo

0,00

0,00

0,00

0,00

-8,28

-8,28

0,00

380

Reintegro de exercícios fechados

15.685.098,00

0,00

0,00

15.685.098,00

9.502.234,19

9.502.234,19

0,00

381

Reintegro de exercício corrente

3.386.146,00

0,00

0,00

3.386.146,00

7.904.051,41

7.904.051,41

0,00

391

Recargas e coimas

9.084.213,00

0,00

0,00

9.084.213,00

8.592.470,83

8.592.470,83

0,00

392

Sanções impostas pelas conselharias

30.540.212,00

0,00

0,00

30.540.212,00

21.755.595,38

21.755.595,38

0,00

394

Diferenças entre valores de reembolso e emissão

0,00

0,00

0,00

0,00

4.180.402,94

4.180.402,94

0,00

399

Ingressos diversos

4.337.348,00

0,00

0,00

4.337.348,00

9.016.646,08

9.016.646,08

0,00

Total capítulo 3

118.903.816,00

0,00

0,00

118.903.816,00

104.989.912,76

104.989.912,76

0,00

Códigos e conceitos

Previsões iniciais

Modificação em previsões

Previsões definitivas

Compromissos de ingressos

Direitos reconhecidos netos

Saldo de compromissos pendentes de reconhecer

Em aumento

Em diminuição

Capítulo 4: Transferências correntes

 

 

 

 

 

 

 

400

Participação no sistema de financiamento

2.075.512.780,00

0,00

0,00

2.075.512.780,00

1.998.478.001,84

1.998.478.001,84

0,00

401

Da Segurança social

94.743.370,00

0,00

0,00

94.743.370,00

101.440.055,71

78.937.818,06

22.502.237,65

402

De organismos autónomos do Estado

246.693.592,00

0,00

0,00

246.693.592,00

107.177.422,89

107.177.422,89

0,00

403

De empresas púb. e outros entes púb. do Estado

0,00

0,00

0,00

0,00

58.559,73

58.559,73

0,00

404

Subvenções finalistas da Admón. geral

23.713.670,00

0,00

0,00

23.713.670,00

17.516.853,58

15.634.164,39

1.882.689,19

405

Participação das corp. locais nos tributos do Estado

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

408

Outras transf. não finalistas da Admón. central do Estado

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

409

Custo novas transfer. da Admón do Estado

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

430

De organismos autónomos

0,00

0,00

0,00

0,00

839.470,33

839.470,33

0,00

431

De entidades públicas instrumentais de consulta ou asesoramento

0,00

0,00

0,00

0,00

15.939,13

15.939,13

0,00

432

De agências públicas

0,00

0,00

0,00

0,00

255.300,59

255.300,59

0,00

441

De sociedades mercantis

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

442

De consórcios particip. maior. pela C.A.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

443

De fundações públicas

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

460

De câmaras municipais

0,00

0,00

0,00

0,00

919.192,45

919.192,45

0,00

461

De deputações

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

470

De empresas privadas

0,00

0,00

0,00

0,00

79.856,25

79.856,25

0,00

480

De famílias

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

481

De instituições sem fins de lucro

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

490

Fundo Social Europeu. P.O.

47.118.384,00

0,00

0,00

47.118.384,00

62.096.642,43

62.096.642,43

0,00

491

Iniciativa Equal

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

492

Iniciativa Adapt

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

493

Interreg III e outras iniciativas 2007-2013

0,00

0,00

0,00

0,00

286.384,50

256.170,48

30.214,02

499

Outras transferências da U.E.

0,00

0,00

0,00

0,00

768.708,58

448.818,33

319.890,25

Total capítulo 4

2.487.781.796,00

0,00

0,00

2.487.781.796,00

2.289.932.388,01

2.265.197.356,90

24.735.031,11

Capítulo 5: Ingressos patrimoniais

 

 

 

 

 

 

 

514

A empresas e outros entes públicos

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

520

Juros de contas bancárias

9.100.000,00

0,00

0,00

9.100.000,00

4.230.340,69

4.230.340,69

0,00

534

Dividendos e part. em benef. de emp. púb. e outros entes púb.

900.000,00

0,00

0,00

900.000,00

435,56

435,56

0,00

537

De empresas privadas

2.100.000,00

0,00

0,00

2.100.000,00

2.576.458,34

2.576.458,34

0,00

540

Alugueiro e produtos de imóveis

0,00

0,00

0,00

0,00

10.214,83

10.214,83

0,00

550

De concessões administrativas

42.481,00

0,00

0,00

42.481,00

252.520,93

252.520,93

0,00

551

Aproveitamentos agrícolas e florestais

464.286,00

0,00

0,00

464.286,00

788.000,00

788.000,00

0,00

559

Outras concessões e aproveitamentos

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

593

Operações de derivados

0,00

0,00

0,00

0,00

7.787.675,00

7.787.675,00

0,00

599

Outros ingressos patrimoniais

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total capítulo 5

12.606.767,00

0,00

0,00

12.606.767,00

15.645.645,35

15.645.645,35

0,00

Capítulo 6: Alleamento de investimentos reais

 

 

 

 

 

 

 

600

Venda de soares

466.539,00

0,00

0,00

466.539,00

164.366,57

164.366,57

0,00

601

Venda de prédios rústicos

0,00

0,00

0,00

0,00

254.793,65

254.793,65

0,00

612

Venda de edifícios e outras construções

0,00

0,00

0,00

0,00

6.126,40

6.126,40

0,00

614

Venda elementos de transporte

0,00

0,00

0,00

0,00

9.805,00

9.805,00

0,00

619

Venda de outros investimentos reais

1.282.981,00

0,00

0,00

1.282.981,00

18.263,38

18.263,38

0,00

680

Reintegro por operações de capital de ex. fechados

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

681

Reintegro por operações de capital de ex. corrente

0,00

0,00

0,00

0,00

80.731,54

80.731,54

0,00

690

Outros ingressos

0,00

0,00

0,00

0,00

1.700,00

1.700,00

0,00

691

Venda de outros imóveis

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total capítulo 6

1.749.520,00

0,00

0,00

1.749.520,00

535.786,54

535.786,54

0,00

Capítulo 7: Transferências de capital

 

 

 

 

 

 

 

700

Do F.C.I.

125.704.193,00

0,00

0,00

125.704.193,00

127.110.735,56

90.217.752,67

36.892.982,89

701

Da Segurança social

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

702

De OO.AA. do Estado

44.500.383,00

0,00

0,00

44.500.383,00

48.513.162,09

24.768.840,74

23.744.321,35

703

De empresas púb. e outros entes púb. do Estado

0,00

0,00

0,00

0,00

123.064,95

123.064,95

0,00

704

Subv. finalis. da Admón. geral

66.241.121,00

0,00

0,00

66.241.121,00

35.996.465,10

32.917.232,10

3.079.233,00

709

Outras transferências

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

730

De organismos autónomos

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

731

De entidades públicas instrumentais de consulta e asesoramento

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

741

De sociedades mercantis C.A.

0,00

0,00

0,00

0,00

142.780,00

106.200,00

36.580,00

742

De consor. partic. maior. C.A.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

743

De fundações públicas

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

760

De câmaras municipais

239.483,00

0,00

0,00

239.483,00

916.352,98

656.869,98

259.483,00

761

De deputações

0,00

0,00

0,00

0,00

269.193,41

269.193,41

0,00

770

De empresas privadas

0,00

0,00

0,00

0,00

100.000,00

100.000,00

0,00

780

De famílias

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

781

De instituc. sem fins de lucro

0,00

0,00

0,00

0,00

423.277,77

423.277,77

0,00

790

Feder-P.O.

163.884.466,00

0,00

0,00

163.884.466,00

185.117.410,84

142.972.531,09

42.144.879,75

791

Interreg III e outras iniciativas 2007-2013

3.968.614,00

0,00

0,00

3.968.614,00

6.569.585,25

2.919.805,94

3.649.779,31

792

Feoga/Feader/Feaga

154.004.073,00

0,00

0,00

154.004.073,00

289.891.799,25

264.673.431,13

25.218.368,12

793

Fundos de Coesão

0,00

0,00

0,00

0,00

771.216,79

771.216,79

0,00

794

Ifop/Fep

64.205.949,00

0,00

0,00

64.205.949,00

91.797.053,92

71.623.411,42

20.173.642,50

795

Equal

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

796

Iniciativa Emprego

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

798

Fundo Social Europeu

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

799

Outras transferências da U.E.

542.076,00

0,00

0,00

542.076,00

801.189,70

260.361,23

540.828,47

Total capítulo 7

623.290.358,00

0,00

0,00

623.290.358,00

788.543.287,61

632.803.189,22

155.740.098,39

Capítulo 8: Activos financeiros

 

 

 

 

 

 

 

821

Reint. presta-mos concedidos ao sector pub. a longo prazo

522.799,00

0,00

0,00

522.799,00

974.876,94

974.876,94

0,00

830

Reint. presta-mos concedidos fora do sec. pub. c/p

105.000,00

0,00

0,00

105.000,00

0,00

0,00

0,00

831

Reint. presta-mos concedidos fora do sec. pub. a longo prazo

0,00

0,00

0,00

0,00

560.936,94

560.936,94

0,00

841

Devolução de depósitos

0,00

0,00

0,00

0,00

518,11

518,11

0,00

850

Alleamento de acção do sector público

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

851

Redução de capital de empresas do sector público

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

860

Alleamento acções fora do sector púb.

0,00

0,00

0,00

0,00

2.725.020,00

2.725.020,00

0,00

871

Remanente por liquidação sociedades mercantis

0,00

0,00

0,00

0,00

9.738,64

9.738,64

0,00

873

Remanente liquidação fundações púb.

0,00

0,00

0,00

0,00

427.062,05

427.062,05

0,00

890

Fundo de garantia de avales

0,00

0,00

0,00

0,00

2.620.321,05

2.620.321,05

0,00

Total capítulo 8

627.799,00

0,00

0,00

627.799,00

7.318.473,73

7.318.473,73

0,00

Capítulo 9: Pasivos financeiros

 

 

 

 

 

 

 

940

Depósitos recebidos

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

950

Presta-mos recebidos e emissão de dívida

1.323.761.476,00

0,00

0,00

1.323.761.476,00

1.624.450.000,00

1.624.450.000,00

0,00

Total capítulo 9

1.323.761.476,00

0,00

0,00

1.323.761.476,00

1.624.450.000,00

1.624.450.000,00

0,00

Total geral

9.557.520.302,00

0,00

0,00

9.557.520.302,00

9.584.777.507,16

9.404.302.377,66

180.475.129,50

Estado de execução do orçamento de ingressos
Data: 31.12.2012
Correspondente ao exercício corrente
Centro: todas as delegações

Capítulo

Liquidações canceladas

Saldo direitos reconhecidos

Arrecadado

Devoluções

Arrecadação líquida

Baixas insolv. e outras causas

Total liquidações canceladas

I. Impostos directos

2.021.107.234,96

24.381.645,72

1.996.725.589,24

298.121,29

1.997.023.710,53

22.942.525,00

II. Impostos indirectos

2.838.153.356,09

126.289.755,12

2.711.863.600,97

164.190,96

2.712.027.791,93

21.367.985,70

III. Taxas, preços e outros ingressos

90.975.174,38

2.761.740,02

88.213.434,36

471.095,54

88.684.529,90

16.305.382,86

IV. Transferências correntes

2.484.690.990,26

299.970.693,94

2.184.720.296,32

0,00

2.184.720.296,32

80.477.060,58

V. Ingressos patrimoniais

15.682.195,32

36.549,97

15.645.645,35

0,00

15.645.645,35

0,00

VI. Alleamento de investimentos reais

535.786,54

0,00

535.786,54

0,00

535.786,54

0,00

VII. Transferências de capital

577.493.273,99

3.207.030,33

574.286.243,66

0,00

574.286.243,66

58.516.945,56

VIII. Activos financeiros

4.699.008,30

855,62

4.698.152,68

0,00

4.698.152,68

2.620.321,05

IX. Pasivos financeiros

1.624.450.000,00

0,00

1.624.450.000,00

0,00

1.624.450.000,00

0,00

Total geral

9.657.787.019,84

456.648.270,72

9.201.138.749,12

933.407,79

9.202.072.156,91

202.230.220,75

Estado e evolução da tesouraria

Existências em 1 de janeiro

190.510,6 milhares

Ingressos do período

Orçamento corrente

9.201.138,7

 

Resíduos

315.821,0

 

Extraorzamentarios

19.127,6

 

Recursos outros entes

3.648,0

 

SOMA 

9.539.735,4 “

Pagamentos do período

 

Orçamento corrente

8.552.691,9

 

Resíduos

735.990,9

 

Extraorzamentarios

42.530,0

 

Recursos outros entes

4.691,5

 

SOMA

9.335.904,3 “

Existências enfim de trimestre

394.341,7 ”